财务分析☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -9027.41│ 2273.94│ -671.93│ -217.48│
│净利润增长率(%) │ -249.14│ 195.21│ 53.15│ 83.37│
│扣非净利润(万) │ -10576.30│ 1852.60│ -1123.69│ -629.53│
│营业总收入(万元) │ 463202.59│ 333349.84│ 238628.11│ 136640.20│
│总营收同比增长率(%) │ -34.88│ -2.72│ -6.91│ -3.56│
│加权净资产收益率(%) │ -3.23│ 0.80│ -0.24│ -0.08│
│资产负债比率(%) │ 75.56│ 73.95│ 74.56│ 74.65│
│净利润现金含量(%) │ -3348.41│ 15186.91│ -49051.12│ -73900.33│
│基本每股收益(元) │ -0.1561│ 0.0393│ -0.0116│ -0.0038│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1829│ 0.0320│ -0.0194│ -0.0109│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1561│ 0.0393│ -0.0116│ -0.0038│
│每股资本公积金(元) │ 0.7199│ 0.7205│ 0.7205│ 0.7176│
│每股未分配利润(元) │ 2.6661│ 2.8617│ 2.8107│ 2.9185│
│每股净资产(元) │ 4.7082│ 4.9102│ 4.8630│ 4.9580│
│每股经营现金流量(元)│ 5.2273│ 5.9721│ 5.6997│ 2.7794│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6052.98│ -2388.27│ -1434.35│ -1308.00│
│归母净利(调整后:万) │ 6052.98│ -2388.27│ -1434.35│ -1308.00│
│净利润增长率(%) │ -38.64│ -2242.86│ -172.38│ -179.82│
│扣非净利润(万) │ 4785.07│ -2790.87│ -1625.43│ -1332.27│
│营业总收(未调整:万) │ 711257.32│ 342654.21│ 256340.04│ 141678.65│
│营业总收(调整后:万) │ 711257.32│ 342654.21│ 256340.04│ 141678.65│
│总营收同比增长率(%) │ 98.19│ 45.39│ 45.97│ 31.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.11│ -0.85│ -0.51│ -0.46│
│资产负债比率(%) │ 74.04│ 74.68│ 74.36│ 71.74│
│净利润现金含量(%) │ -965.03│ 3149.44│ -570.21│ 4462.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1047│ -0.0427│ -0.0260│ -0.0226│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0826│ -0.0483│ -0.0294│ -0.0230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1047│ -0.0413│ -0.0248│ -0.0226│
│每股资本公积金(元) │ 0.7177│ 0.7145│ 0.7145│ 0.7120│
│每股未分配利润(元) │ 2.9219│ 2.7879│ 2.8044│ 2.9065│
│每股净资产(元) │ 4.9555│ 4.8060│ 4.8639│ 4.9151│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0100│ -1.3006│ 0.1414│ -1.0092│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.05│ 1.09│
│速动比率 │ 0.36│ 0.33│ 0.37│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 75.56│ 73.95│ 74.56│ 74.65│
│产权比率 │ 4.35│ 3.98│ 4.10│ 4.11│
│现金流比率%-短期债务│ 31.29│ 38.55│ 36.22│ 18.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.16│ 1.16│
│速动比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.41│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 74.04│ 74.68│ 74.36│ 71.74│
│产权比率 │ 3.99│ 4.09│ 4.09│ 3.61│
│现金流比率%-短期债务│ -7.01│ -9.08│ 0.99│ -7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.54│ 8.54│ 5.74│ 2.58│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.33│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.26│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.93│ 0.66│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.63│ 9.19│ 6.44│ 3.18│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.50│ 0.39│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.38│ 0.28│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 0.98│ 0.74│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.23│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ 0.80│ -0.24│ -0.08│
│销售毛利率 │ 14.71│ 16.34│ 13.42│ 10.51│
│营业利润率 │ -2.10│ 2.77│ 0.61│ 0.07│
│销售净利率 │ -2.24│ 1.62│ -0.10│ -0.15│
│总资产净利率 │ -0.58│ 0.15│ -0.04│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ -0.86│ -0.51│ -0.46│
│销售毛利率 │ 12.26│ 13.52│ 12.79│ 10.23│
│营业利润率 │ 1.93│ -0.43│ -0.10│ -1.51│
│销售净利率 │ 1.22│ -0.83│ -0.55│ -1.40│
│总资产净利率 │ 0.41│ -0.16│ -0.10│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.88│ -2.72│ -6.91│ -3.56│
│营业利润增长率 │ -171.01│ 730.32│ 650.07│ 104.27│
│净利润增长率 │ -249.14│ 195.21│ 53.15│ 83.37│
│净资产增长率 │ -5.00│ -0.93│ -1.88│ 0.04│
│总资产增长率 │ 1.38│ -1.15│ 0.11│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 98.19│ 45.39│ 45.97│ 31.54│
│营业利润增长率 │ -35.34│ -119.42│ -103.24│ -138.69│
│净利润增长率 │ -38.64│ -2242.86│ -172.38│ -179.82│
│净资产增长率 │ 0.08│ -2.94│ -1.77│ -0.74│
│总资产增长率 │ 9.08│ 7.49│ 9.08│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 44881.16│ 43763.91│ 2.55│
│管理费用 │--- │ 22001.58│ 21821.82│ 0.82│
│财务费用 │公司积极压降负债│ 6873.74│ 9580.13│ -28.25│
│ │规模，利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大了研发费│ 1288.12│ 952.93│ 35.17│
│ │用投入，增加了项│ │ │ │
│ │目和人员 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 830652.34│ 768878.29│ 8.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 528378.06│ 827291.50│ -36.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付土地款较│ 302274.28│ -58413.21│ 617.48│
│的现金流量净│上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8509.02│ 25574.10│ -66.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43807.47│ 79432.97│ -44.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -35298.44│ -53858.87│ 34.46│
│的现金流量净│金较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 199101.72│ 554811.51│ -64.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 438577.55│ 498024.75│ -11.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ -239475.83│ 56786.76│ -521.71│
│的现金流量净│提款较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付土地款较│ 27500.12│ -55484.56│ 149.56│
│价物净增加额│上期减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期河西南G30、 │ 176493.41│ 148473.43│ 18.87│
│ │南部新城G125、河│ │ │ │
│ │西南G115项目房屋│ │ │ │
│ │预售，预收房款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48181.18│ 48888.90│ -1.45│
│合同资产 │--- │ 713.46│ 1978.82│ -63.95│
│存货 │--- │ 621354.42│ 637891.43│ -2.59│
│投资性房地产│--- │ 17767.76│ 18625.75│ -4.61│
│长期股权投资│--- │ 87053.37│ 100352.69│ -13.25│
│固定资产 │--- │ 364066.63│ 359161.25│ 1.37│
│在建工程 │--- │ 33636.84│ 28532.03│ 17.89│
│使用权资产 │--- │ 32962.65│ 37083.80│ -11.11│
│短期借款 │公司积极压降债务│ 122092.86│ 198390.27│ -38.46│
│ │规模，减少短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本期河西南G30、 │ 578937.55│ 302382.99│ 91.46│
│ │南部新城G125、河│ │ │ │
│ │西南G115项目房屋│ │ │ │
│ │预售，预收房款 │ │ │ │
│长期借款 │公司积极压降债务│ 95198.00│ 178503.03│ -46.67│
│ │规模，减少长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 30200.61│ 33962.95│ -11.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司积极收回应收│ 29203.98│ 48888.90│ -40.26│
│ │账款 │ │ │ │
│合同资产 │已完工未结算的工│ 850.13│ 1978.82│ -57.04│
│ │程项目减少 │ │ │ │
│持有待售资产│公司完成对杭州朗│ ---│ 21200.20│ -100.00│
│ │宁投资有限公司的│ │ │ │
│ │减资事项 │ │ │ │
│其他流动资产│河西南G30项目、 │ 54495.17│ 29555.62│ 84.38│
│ │南部新城G125项目│ │ │ │
│ │、河西南G115项目│ │ │ │
│ │房屋预售，预交税│ │ │ │
│ │金重分类 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行贷款│ 116632.81│ 198390.27│ -41.21│
│ │，贷款余额减少 │ │ │ │
│应付票据 │未到期银行承兑汇│ 3806.00│ 2451.25│ 55.27│
│ │票较上期增加 │ │ │ │
│合同负债 │河西南G30项目、 │ 577689.03│ 302382.99│ 91.05│
│ │南部新城G125项目│ │ │ │
│ │、河西南G115项目│ │ │ │
│ │房屋预售，预收房│ │ │ │
│ │款增加合同负债 │ │ │ │
│持有待售负债│公司完成对杭州朗│ ---│ 29832.13│ -100.00│
│ │宁投资有限公司的│ │ │ │
│ │减资事项 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行贷款│ 45579.59│ 152129.66│ -70.04│
│非流动负债 │，贷款余额减少；│ │ │ │
│ │公司子公司北盛置│ │ │ │
│ │业向少数股东借款│ │ │ │
│ │展期，重分类至长│ │ │ │
│ │期应付款 │ │ │ │
│其他流动负债│河西南G30项目、 │ 45116.96│ 22608.19│ 99.56│
│ │南部新城G125项目│ │ │ │
│ │、河西南G115项目│ │ │ │
│ │房屋预售，预交税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行贷款│ 121500.00│ 178503.03│ -31.93│
│ │，贷款余额减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司处置杭州朗宁│ 2071.61│ 1412.77│ 46.63│
│ │股权，确认收益 │ │ │ │
│营业利润 │本期所交付的房产│ 9226.82│ -1463.83│ 730.32│
│ │项目较上年同期交│ │ │ │
│ │付的其他房地产项│ │ │ │
│ │目利润率高；公司│ │ │ │
│ │积极压降债务规模│ │ │ │
│ │，财务费用减少；│ │ │ │
│ │公司处置杭州朗宁│ │ │ │
│ │股权，确认收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到违约金、│ 385.11│ 1170.20│ -67.09│
│ │事故赔款 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润增加，利│ 9176.29│ -969.04│ 1046.95│
│ │润总额较上期增加│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上期增│ 3782.21│ 1864.19│ 102.89│
│ │加，所得税费用较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│净利润 │营业利润增加，净│ 5394.08│ -2833.23│ 290.39│
│ │利润较上期增加 │ │ │ │
│归属于母公司│营业利润增加，归│ 2273.94│ -2388.27│ 195.21│
│股东的净利润│母净利润较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│营业利润增加，少│ 3120.14│ -444.96│ 801.21│
│ │数股东损益较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│河西南G30项目、 │ 345341.57│ -75217.09│ 559.13│
│的现金流量净│南部新城G125项目│ │ │ │
│额 │、河西南G115项目│ │ │ │
│ │房屋预售，预收房│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│河西南G30项目、 │ 40187.80│ -103274.34│ 138.91│
│价物净增加额│南部新城G125项目│ │ │ │
│ │、河西南G115项目│ │ │ │
│ │房屋预售，预收房│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│期末现金及现│河西南G30项目、 │ 188022.78│ 100045.20│ 87.94│
│金等价物余额│南部新城G125项目│ │ │ │
│ │、河西南G115项目│ │ │ │
│ │房屋预售，预收房│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 176493.41│ 189042.92│ 204524.64│ 209137.56│
│存货 │ 621354.42│ 613254.04│ 614914.00│ 624573.14│
│应收账款 │ 48181.18│ 29203.98│ 34240.53│ 56939.48│
│其他应收款 │ 4379.76│ 4628.13│ 5285.89│ 6139.87│
│流动资产合计 │ 968282.91│ 910024.57│ 954527.35│ 953736.39│
│长期股权投资 │ 87053.37│ 90377.88│ 90631.70│ 100109.33│
│固定资产净额 │ 364066.63│ 361500.83│ 363145.04│ 360489.63│
│无形资产 │ 10169.06│ 8854.55│ 8996.27│ 9110.20│
│非流动资产合计 │ 599227.69│ 618438.65│ 593437.96│ 623097.15│
│资产总计 │ 1567510.61│ 1528463.22│ 1547965.31│ 1576833.55│
│流动负债 │ 966131.61│ 895844.83│ 910045.44│ 879373.44│
│非流动负债 │ 218246.59│ 234435.81│ 244072.28│ 297775.42│
│负债合计 │ 1184378.19│ 1130280.64│ 1154117.72│ 1177148.87│
│实收资本 │ 57826.19│ 57826.19│ 57826.19│ 57826.19│
│资本公积金 │ 41627.11│ 41662.01│ 41662.01│ 41496.68│
│盈余公积 │ 18292.76│ 18286.49│ 18286.49│ 18286.49│
│未分配利润 │ 154172.33│ 165479.24│ 162533.37│ 168763.12│
│少数股东权益 │ 110876.80│ 114244.12│ 112640.64│ 112984.02│
│股东权益合计 │ 383132.41│ 398182.59│ 393847.59│ 399684.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148473.43│ 101971.64│ 239954.67│ 149353.97│
│存货 │ 637891.43│ 662524.99│ 620924.83│ 600516.69│
│应收账款 │ 48888.90│ 26213.05│ 31330.80│ 40864.96│
│其他应收款 │ 4790.35│ 61050.91│ 24440.32│ 27540.52│
│流动资产合计 │ 918552.20│ 906729.59│ 961243.33│ 919090.61│
│长期股权投资 │ 100352.69│ 67786.86│ 67291.52│ 70745.65│
│固定资产净额 │ 359161.25│ 351165.02│ 348165.25│ 346305.03│
│无形资产 │ 9111.54│ 9349.43│ 9501.73│ 9549.15│
│非流动资产合计 │ 627659.70│ 616956.34│ 585032.61│ 511537.48│
│资产总计 │ 1546211.90│ 1523685.92│ 1546275.93│ 1430628.09│
│流动负债 │ 833671.34│ 828800.78│ 830573.04│ 790824.11│
│非流动负债 │ 311142.60│ 309152.08│ 319225.18│ 235520.30│
│负债合计 │ 1144813.94│ 1137952.86│ 1149798.22│ 1026344.41│
│实收资本 │ 57833.19│ 57833.19│ 57833.19│ 57833.19│
│资本公积金 │ 41506.34│ 41320.48│ 41320.48│ 41178.06│
│盈余公积 │ 18286.49│ 17593.31│ 17593.31│ 17593.31│
│未分配利润 │ 168980.60│ 161232.53│ 162186.46│ 168092.10│
│少数股东权益 │ 114808.02│ 107788.97│ 115182.50│ 120026.85│
│股东权益合计 │ 401397.96│ 385733.06│ 396477.71│ 404283.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 463202.59│ 333349.84│ 238628.11│ 136640.20│
│营业成本 │ 395083.35│ 278891.35│ 206605.98│ 122281.29│
│营业税金及附加 │ 3221.41│ 1968.19│ 1382.84│ 751.91│
│销售费用 │ 44881.16│ 31526.88│ 20873.76│ 9392.44│
│财务费用 │ 6873.74│ 5362.25│ 3943.75│ 2361.98│
│管理费用 │ 22001.58│ 15249.68│ 10314.96│ 4988.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -492.64│ 2071.61│ 1707.51│ 1040.44│
│营业利润 │ -9735.97│ 9226.82│ 1450.30│ 91.10│
│营业外收入 │ 4783.15│ 385.11│ 290.70│ 88.27│
│营业外支出 │ 1581.10│ 435.64│ 315.51│ 96.80│
│利润总额 │ -6533.92│ 9176.29│ 1425.49│ 82.56│
│所得税 │ 3824.40│ 3782.21│ 1669.64│ 284.16│
│净利润 │ -10358.31│ 5394.08│ -244.15│ -201.59│
│归属母公司净利润 │ -9027.41│ 2273.94│ -671.93│ -217.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 711257.32│ 342654.21│ 256340.04│ 141678.65│
│营业成本 │ 624026.06│ 296318.22│ 223561.17│ 127182.15│
│营业税金及附加 │ 3082.28│ 1798.76│ 1211.15│ 563.53│
│销售费用 │ 43763.91│ 30959.63│ 20635.92│ 9083.75│
│财务费用 │ 9580.13│ 6886.28│ 4347.14│ 2270.82│
│管理费用 │ 21821.82│ 16607.85│ 12134.78│ 7490.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2894.40│ 1412.77│ 741.27│ 301.15│
│营业利润 │ 13711.61│ -1463.83│ -263.66│ -2134.24│
│营业外收入 │ 2383.70│ 1170.20│ 624.90│ 185.97│
│营业外支出 │ 1307.66│ 675.40│ 414.21│ 237.06│
│利润总额 │ 14787.65│ -969.04│ -52.97│ -2185.32│
│所得税 │ 6089.19│ 1864.19│ 1362.11│ -204.37│
│净利润 │ 8698.45│ -2833.23│ -1415.08│ -1980.95│
│归属母公司净利润 │ 6052.98│ -2388.27│ -1434.35│ -1308.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 830652.34│ 718041.88│ 609211.91│ 319784.84│
│经营活动现金流出 │ 528378.06│ 372700.32│ 279620.74│ 159064.84│
│经营活动现金流量净额│ 302274.28│ 345341.57│ 329591.17│ 160719.99│
│投资活动现金流入 │ 8509.02│ 4164.68│ 1724.40│ 811.03│
│资本性支出 │ 31139.88│ 26385.26│ 16945.83│ 6701.05│
│投资活动现金流出 │ 43807.47│ 26385.26│ 16945.83│ 6701.05│
│投资活动现金流量净额│ -35298.44│ -22220.57│ -15221.43│ -5890.01│
│筹资活动现金流入 │ 199101.72│ 124085.72│ 98585.72│ 48585.72│
│筹资活动现金流出 │ 438577.55│ 407019.10│ 357459.98│ 151152.25│
│筹资活动现金流量净额│ -239475.83│ -282933.38│ -258874.26│ -102566.53│
│汇率变动对现金的影响│ 0.12│ 0.19│ 0.23│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ 27500.12│ 40187.80│ 55495.71│ 52263.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 768878.29│ 477554.66│ 369317.74│ 187828.39│
│经营活动现金流出 │ 827291.50│ 552771.76│ 361139.00│ 246196.06│
│经营活动现金流量净额│ -58413.21│ -75217.09│ 8178.75│ -58367.67│
│投资活动现金流入 │ 25574.10│ 23644.21│ 17813.25│ 5841.57│
│资本性支出 │ 43515.62│ 14588.57│ 9014.83│ 5432.87│
│投资活动现金流出 │ 79432.97│ 50591.82│ 10205.04│ 5830.11│
│投资活动现金流量净额│ -53858.87│ -26947.60│ 7608.20│ 11.46│
│筹资活动现金流入 │ 554811.51│ 474312.53│ 352637.53│ 105644.88│
│筹资活动现金流出 │ 498024.75│ 475423.06│ 332448.68│ 102449.67│
│筹资活动现金流量净额│ 56786.76│ -1110.53│ 20188.85│ 3195.21│
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