财务分析☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 45314.63│ 38990.72│ 25236.12│ 22009.98│
│净利润增长率(%) │ -79.06│ -81.87│ -84.85│ -65.52│
│扣非净利润(万) │ 47842.18│ 32761.65│ 20625.10│ 20725.81│
│营业总收入(万元) │ 1704203.73│ 1370258.75│ 909534.15│ 471823.68│
│总营收同比增长率(%) │ -17.72│ -15.26│ -18.17│ -14.59│
│加权净资产收益率(%) │ 8.24│ 7.47│ 5.25│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 59.61│ 59.91│ 65.25│ 64.73│
│净利润现金含量(%) │ 358.92│ 423.77│ 425.66│ 433.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4698│ 0.4177│ 0.2811│ 0.2451│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4960│ 0.3097│ 0.2302│ 0.2308│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4284│ 0.3686│ 0.2811│ 0.2451│
│每股资本公积金(元) │ 3.4120│ 3.4520│ 2.4954│ 2.4943│
│每股未分配利润(元) │ 1.3390│ 1.3453│ 1.4319│ 1.4960│
│每股净资产(元) │ 6.2148│ 6.2011│ 5.4100│ 5.4689│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5375│ 1.5619│ 1.1964│ 1.0632│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 216438.58│ 215054.71│ 166528.47│ 63833.48│
│归母净利(调整后:万) │ 216438.58│ 215054.71│ 166528.47│ 63833.48│
│净利润增长率(%) │ 37.94│ 44.62│ 129.53│ 200.65│
│扣非净利润(万) │ 174476.84│ 176470.97│ 131685.49│ 59692.16│
│营业总收(未调整:万) │ 2071252.24│ 1617080.87│ 1111487.12│ 552449.50│
│营业总收(调整后:万) │ 2071252.24│ 1617080.87│ 1111487.12│ 552449.50│
│总营收同比增长率(%) │ 11.69│ 4.50│ 18.89│ 55.10│
│加权净资产收益率(%) │ 60.82│ 60.87│ 50.92│ 23.41│
│资产负债比率(%) │ 65.38│ 66.41│ 71.83│ 78.51│
│净利润现金含量(%) │ 178.40│ 153.09│ 99.93│ 172.05│
│基本每股收益(元) │ 2.4106│ 2.3952│ 1.8550│ 0.7109│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9430│ 1.9654│ 1.4670│ 0.6648│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4106│ 2.3952│ 1.8547│ 0.7109│
│每股资本公积金(元) │ 2.4871│ 2.4735│ 2.4699│ 2.3712│
│每股未分配利润(元) │ 1.2508│ 1.2507│ 0.2013│ -0.9424│
│每股净资产(元) │ 5.2083│ 5.1791│ 4.6366│ 3.3908│
│每股经营现金流量(元)│ 4.3004│ 3.6667│ 1.8534│ 1.2232│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.66│ 0.50│ 0.70│
│速动比率 │ 0.42│ 0.54│ 0.39│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 59.61│ 59.91│ 65.25│ 64.73│
│产权比率 │ 1.94│ 1.96│ 2.64│ 2.64│
│现金流比率%-短期债务│ 17.36│ 17.83│ 10.87│ 12.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.76│ 0.53│
│速动比率 │ 0.57│ 0.62│ 0.57│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 65.38│ 66.41│ 71.83│ 78.51│
│产权比率 │ 2.75│ 2.86│ 3.69│ 5.21│
│现金流比率%-短期债务│ 51.28│ 36.77│ 15.30│ 8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 81.82│ 41.04│ 29.45│ 21.47│
│存货周转率 │ 9.67│ 9.64│ 6.60│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 3.03│ 2.34│ 1.72│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.71│ 1.12│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.67│ 0.46│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 89.11│ 97.58│ 66.05│ 32.78│
│存货周转率 │ 11.54│ 9.15│ 4.68│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 3.23│ 2.32│ 1.44│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.89│ 1.29│ 0.65│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.79│ 0.53│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.89│ 5.94│ 5.20│ 4.48│
│销售毛利率 │ 12.66│ 11.91│ 11.54│ 12.88│
│营业利润率 │ 6.22│ 5.25│ 4.41│ 6.24│
│销售净利率 │ 4.73│ 4.55│ 3.99│ 5.90│
│总资产净利率 │ 2.21│ 1.90│ 1.29│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 46.28│ 46.25│ 40.00│ 20.97│
│销售毛利率 │ 19.09│ 21.39│ 24.42│ 22.37│
│营业利润率 │ 14.25│ 17.48│ 19.71│ 14.83│
│销售净利率 │ 13.18│ 16.31│ 18.36│ 13.78│
│总资产净利率 │ 10.68│ 10.52│ 7.89│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.72│ -15.26│ -18.17│ -14.59│
│营业利润增长率 │ -64.12│ -74.56│ -81.69│ -64.06│
│净利润增长率 │ -79.06│ -81.87│ -84.85│ -65.52│
│净资产增长率 │ 40.59│ 40.28│ 3.87│ 5.00│
│总资产增长率 │ 8.99│ 8.93│ -0.22│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.69│ 4.50│ 18.89│ 55.10│
│营业利润增长率 │ 28.44│ 38.12│ 115.57│ 217.57│
│净利润增长率 │ 37.94│ 44.62│ 129.53│ 200.65│
│净资产增长率 │ 94.22│ 93.13│ 72.90│ 26.45│
│总资产增长率 │ -5.75│ -4.06│ 2.37│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 12091.14│ 10100.64│ 19.71│
│管理费用 │--- │ 46914.57│ 45779.36│ 2.48│
│财务费用 │借款减少，借款利│ 14783.72│ 24986.59│ -40.83│
│ │率下调 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 73652.21│ 73534.31│ 0.16│
│经营活动现金│--- │ 1223278.89│ 1220099.72│ 0.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1060633.98│ 833982.52│ 27.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 162644.92│ 386117.20│ -57.88│
│的现金流量净│小幅增加，经营活│ │ │ │
│额 │动现金流出增幅大│ │ │ │
│ │于经营活动现金流│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 36263.82│ 180270.35│ -79.88│
│流入小计 │金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产无形│ 252779.97│ 304083.53│ -16.87│
│流出小计 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -216516.16│ -123813.18│ -74.87│
│的现金流量净│超过投资活动现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 548363.42│ 798168.02│ -31.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 570183.78│ 1091889.11│ -47.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款净流│ -21820.35│ -293721.09│ 92.57│
│的现金流量净│出较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -75706.20│ -31083.26│ -143.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 297080.61│ 341956.57│ -13.12│
│应收款项 │--- │ 12437.57│ 29219.65│ -57.43│
│存货 │--- │ 175146.42│ 132580.45│ 32.11│
│长期股权投资│--- │ 422587.28│ 310521.73│ 36.09│
│固定资产 │--- │ 781733.25│ 829486.05│ -5.76│
│在建工程 │--- │ 267242.31│ 104867.84│ 154.84│
│使用权资产 │--- │ 574.63│ 166.74│ 244.64│
│短期借款 │--- │ 156504.77│ 202439.19│ -22.69│
│合同负债 │--- │ 114315.76│ 85884.64│ 33.10│
│长期借款 │净还贷 │ 280488.96│ 491291.60│ -42.91│
│租赁负债 │--- │ 284.87│ 74.69│ 281.39│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期销售收款│ 25714.61│ 15252.81│ 68.59│
│ │票据增加 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期债权转股│ ---│ 9775.50│ -100.00│
│ │权 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建项目│ 228399.72│ 104867.84│ 117.80│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁设备│ 652.51│ 166.74│ 291.34│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开具银行│ 115035.08│ 53927.77│ 113.31│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年初│ 1385.92│ 4201.45│ -67.01│
│ │应付短期薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付税金│ 6265.74│ 9102.12│ -31.16│
│一年内到期的│本报告期长期借款│ 348381.72│ 198366.82│ 75.63│
│非流动负债 │一年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁设备│ 581.89│ 74.69│ 679.03│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期归还融资│ 4180.00│ 10228.99│ -59.14│
│ │租赁款 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期诉讼计提│ 18.39│ 6.63│ 177.15│
│ │预计负债 │ │ │ │
│股本 │本报告期新股发行│ 105786.67│ 89786.67│ 17.82│
│资本公积 │本报告期新股发行│ 365170.84│ 223312.25│ 63.52│
│税金及附加 │本报告期营业收入│ 5849.63│ 9371.68│ -37.58│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期工资及差│ 8297.39│ 6142.16│ 35.09│
│ │旅费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期停车费用│ 42981.49│ 28515.23│ 50.73│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置子公│ 30228.89│ 47818.94│ -36.78│
│ │司及本期联营企业│ │ │ │
│ │投资收益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期应收款项│ 66.76│ 18654.00│ -99.64│
│ │收回 │ │ │ │
│资产减值损失│上期末存货价格大│ -1660.67│ -15467.23│ 89.26│
│ │幅下降计提跌价准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期固定资产│ 2532.13│ 1435.47│ 76.40│
│ │报废 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 1351.51│ 1015.54│ 33.08│
│ │报废 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利减少│ 10773.24│ 19274.30│ -44.11│
│净利润 │本报告期盈利减少│ 62322.88│ 263785.21│ -76.37│
│经营活动产生│本期收入下降及上│ 165229.67│ 329220.40│ -49.81│
│的现金流量净│年同期收回往来款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回投资│ -157088.91│ 6391.23│ -2557.88│
│的现金流量净│收到的现金较本期│ │ │ │
│额 │大幅增加及本期购│ │ │ │
│ │建固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产及长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金大幅增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发行新股│ 59271.19│ -260981.37│ 122.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 297080.61│ 390842.19│ 312301.13│ 372550.24│
│存货 │ 175146.42│ 117754.35│ 111295.05│ 108242.42│
│应收账款 │ 12437.57│ 37553.56│ 32546.99│ 14725.84│
│其他应收款 │ 2288.93│ 2226.07│ 2410.77│ 2579.31│
│流动资产合计 │ 563987.67│ 614104.79│ 496656.44│ 558206.57│
│长期股权投资 │ 422587.28│ 385802.70│ 347980.10│ 338862.32│
│固定资产净额 │ 781733.25│ 777489.26│ 790352.91│ 848143.96│
│无形资产 │ 46142.53│ 46483.02│ 46286.19│ 47615.75│
│非流动资产合计 │ 1579445.70│ 1528242.57│ 1465708.17│ 1444864.42│
│资产总计 │ 2143433.38│ 2142347.35│ 1962364.61│ 2003070.99│
│流动负债 │ 937101.01│ 926698.46│ 987875.86│ 795540.87│
│非流动负债 │ 340634.10│ 356864.69│ 292474.24│ 500961.47│
│负债合计 │ 1277735.11│ 1283563.15│ 1280350.10│ 1296502.34│
│实收资本 │ 105786.67│ 105786.67│ 89786.67│ 89786.67│
│资本公积金 │ 360939.93│ 365170.84│ 224051.75│ 223951.18│
│盈余公积 │ 47232.61│ 40237.87│ 40237.87│ 40237.87│
│未分配利润 │ 141648.60│ 142319.44│ 128564.83│ 134317.37│
│少数股东权益 │ 208250.20│ 202794.49│ 196267.21│ 215534.48│
│股东权益合计 │ 865698.27│ 858784.20│ 682014.51│ 706568.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 341956.57│ 433656.93│ 392103.96│ 379353.84│
│存货 │ 132580.45│ 120107.15│ 200969.61│ 123082.66│
│应收账款 │ 29219.65│ 15875.33│ 16388.56│ 16439.42│
│其他应收款 │ 2699.48│ 9276.89│ 36327.84│ 35633.42│
│流动资产合计 │ 559424.81│ 672162.32│ 824150.06│ 653044.58│
│长期股权投资 │ 310521.73│ 296012.55│ 64616.25│ 15487.53│
│固定资产净额 │ 829486.05│ 856209.00│ 875814.93│ 836284.57│
│无形资产 │ 45595.36│ 32877.51│ 32129.15│ 35693.29│
│非流动资产合计 │ 1407233.10│ 1329659.73│ 1311879.22│ 1369116.15│
│资产总计 │ 1966657.91│ 2001822.05│ 2136029.28│ 2022160.73│
│流动负债 │ 753026.59│ 895383.14│ 1087879.39│ 1237747.27│
│非流动负债 │ 532744.53│ 433981.13│ 446484.69│ 349799.18│
│负债合计 │ 1285771.12│ 1329364.28│ 1534364.08│ 1587546.45│
│实收资本 │ 89786.67│ 89786.67│ 89786.67│ 89786.67│
│资本公积金 │ 223312.25│ 222087.36│ 221760.86│ 212897.71│
│盈余公积 │ 40237.87│ 38869.44│ 38869.44│ 38869.44│
│未分配利润 │ 112307.39│ 112291.94│ 18075.80│ -84619.19│
│少数股东权益 │ 213251.16│ 207442.76│ 185361.23│ 130165.05│
│股东权益合计 │ 680886.79│ 672457.78│ 601665.20│ 434614.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1704203.73│ 1370258.75│ 909534.15│ 471823.68│
│营业成本 │ 1488497.24│ 1207028.45│ 804560.86│ 411064.37│
│营业税金及附加 │ 7508.93│ 5849.63│ 4035.92│ 2010.75│
│销售费用 │ 12091.14│ 8297.39│ 5400.26│ 2844.32│
│财务费用 │ 14783.72│ 12804.90│ 8632.45│ 5990.46│
│管理费用 │ 46914.57│ 42981.49│ 34294.66│ 18422.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 40654.18│ 30228.89│ 27331.02│ 18053.69│
│营业利润 │ 105949.39│ 71915.50│ 40116.33│ 29439.97│
│营业外收入 │ 4326.46│ 2532.13│ 1899.83│ 486.87│
│营业外支出 │ 13399.83│ 1351.51│ 520.72│ 87.52│
│利润总额 │ 96876.03│ 73096.12│ 41495.44│ 29839.31│
│所得税 │ 16323.05│ 10773.24│ 5211.29│ 1985.85│
│净利润 │ 80552.98│ 62322.88│ 36284.15│ 27853.47│
│归属母公司净利润 │ 45314.63│ 38990.72│ 25236.12│ 22009.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2071252.24│ 1617080.87│ 1111487.12│ 552449.50│
│营业成本 │ 1675834.09│ 1271181.97│ 840016.80│ 428861.77│
│营业税金及附加 │ 11263.17│ 9371.68│ 6974.58│ 3011.35│
│销售费用 │ 10100.64│ 6142.16│ 4032.82│ 2001.09│
│财务费用 │ 24986.59│ 18128.93│ 15099.17│ 7764.93│
│管理费用 │ 45779.36│ 28515.23│ 20204.26│ 13624.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60493.89│ 47818.94│ 38599.42│ 2693.28│
│营业利润 │ 295247.15│ 282639.59│ 219083.87│ 81913.67│
│营业外收入 │ 3283.41│ 1435.47│ 895.19│ 190.91│
│营业外支出 │ 1622.88│ 1015.54│ 709.12│ 328.20│
│利润总额 │ 296907.68│ 283059.51│ 219269.94│ 81776.38│
│所得税 │ 23959.38│ 19274.30│ 15161.63│ 5637.32│
│净利润 │ 272948.30│ 263785.21│ 204108.31│ 76139.06│
│归属母公司净利润 │ 216438.58│ 215054.71│ 166528.47│ 63833.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1223278.89│ 962763.74│ 575052.84│ 342471.83│
│经营活动现金流出 │ 1060633.98│ 797534.08│ 467632.36│ 247008.84│
│经营活动现金流量净额│ 162644.92│ 165229.67│ 107420.48│ 95462.99│
│投资活动现金流入 │ 36263.82│ 24226.77│ 23899.79│ 13105.70│
│资本性支出 │ 174843.97│ 157515.68│ 63248.51│ 47485.34│
│投资活动现金流出 │ 252779.97│ 181315.68│ 73048.51│ 57285.34│
│投资活动现金流量净额│ -216516.16│ -157088.91│ -49148.72│ -44179.64│
│筹资活动现金流入 │ 548363.42│ 464739.58│ 180757.83│ 87631.15│
│筹资活动现金流出 │ 570183.78│ 405468.39│ 289235.49│ 112029.30│
│筹资活动现金流量净额│ -21820.35│ 59271.19│ -108477.67│ -24398.14│
│汇率变动对现金的影响│ -14.61│ 748.39│ 655.56│ -596.99│
│现金及等价物净增加额│ -75706.20│ 68160.33│ -49550.34│ 26288.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1220099.72│ 1525953.32│ 978263.53│ 502861.95│
│经营活动现金流出 │ 833982.52│ 1196732.92│ 811856.30│ 393036.82│
│经营活动现金流量净额│ 386117.20│ 329220.40│ 166407.24│ 109825.13│
│投资活动现金流入 │ 180270.35│ 179466.24│ 20020.27│ 5875.54│
│资本性支出 │ 224023.05│ 97963.53│ 52339.33│ 37111.91│
│投资活动现金流出 │ 304083.53│ 173075.01│ 80179.81│ 41731.91│
│投资活动现金流量净额│ -123813.18│ 6391.23│ -60159.54│ -35856.37│
│筹资活动现金流入 │ 798168.02│ 519282.76│ 382039.66│ 95600.90│
│筹资活动现金流出 │ 1091889.11│ 780264.13│ 475472.48│ 160674.50│
│筹资活动现金流量净额│ -293721.09│ -260981.37│ -93432.82│ -65073.60│
│汇率变动对现金的影响│ 333.80│ 377.99│ 265.41│ 399.91│
│现金及等价物净增加额│ -31083.26│ 75008.26│ 13080.29│ 9295.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 471823.68│ 27.69│ 22009.98│ 48.57│
│二季报 │ 437710.47│ 25.68│ 3226.13│ 7.12│
│三季报 │ 460724.60│ 27.03│ 13754.61│ 30.35│
│四季报 │ 333944.97│ 19.60│ 6323.91│ 13.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 552449.50│ 26.67│ 63833.48│ 29.49│
│二季报 │ 559037.62│ 26.99│ 102694.98│ 47.45│
│三季报 │ 505593.75│ 24.41│ 48526.24│ 22.42│
│四季报 │ 454171.37│ 21.93│ 1383.87│ 0.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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