财务分析☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 115087.86│ 78367.34│ 53111.36│ 23033.55│
│净利润增长率(%) │ 47.55│ 52.79│ 72.29│ 100.86│
│扣非净利润(万) │ 108262.85│ 70042.39│ 48994.43│ 21230.44│
│营业总收入(万元) │ 471526.57│ 342828.25│ 216713.90│ 106904.28│
│总营收同比增长率(%) │ 16.66│ 12.53│ 18.69│ 20.06│
│加权净资产收益率(%) │ 11.12│ 7.55│ 5.07│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 19.28│ 21.31│ 17.46│ 18.47│
│净利润现金含量(%) │ 169.73│ 164.32│ 141.65│ 294.53│
│基本每股收益(元) │ 1.7900│ 1.2169│ 0.8247│ 0.3577│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6800│ 1.0877│ 0.7608│ 0.3246│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7871│ 1.2169│ 0.8247│ 0.3522│
│每股资本公积金(元) │ 0.6240│ 0.6240│ 0.6240│ 1.1344│
│每股未分配利润(元) │ 14.2995│ 13.7293│ 13.3371│ 13.8324│
│每股净资产(元) │ 16.6450│ 16.0786│ 15.6864│ 16.1456│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0334│ 1.9996│ 1.1682│ 1.0373│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 77999.81│ 51289.84│ 30826.24│ 11467.57│
│归母净利(调整后:万) │ 77999.81│ 51289.84│ 30826.24│ 11467.57│
│净利润增长率(%) │ 77.10│ 70.24│ 106.00│ 86.01│
│扣非净利润(万) │ 69982.99│ 45229.82│ 26687.77│ 9151.46│
│营业总收(未调整:万) │ 404181.83│ 304649.72│ 182589.70│ 89044.73│
│营业总收(调整后:万) │ 404181.83│ 304649.72│ 182589.70│ 89044.73│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 7.81│ 8.25│ 21.40│
│加权净资产收益率(%) │ 7.68│ 5.12│ 3.11│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 18.06│ 19.18│ 18.43│ 14.30│
│净利润现金含量(%) │ 274.99│ 251.18│ 229.86│ 390.11│
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.7965│ 0.4787│ 0.1781│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0900│ 0.6916│ 0.4144│ 0.1399│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1926│ 0.7842│ 0.4713│ 0.1753│
│每股资本公积金(元) │ 1.1344│ 1.1344│ 1.1344│ 1.1344│
│每股未分配利润(元) │ 13.4802│ 13.0806│ 12.7589│ 13.1129│
│每股净资产(元) │ 15.7934│ 15.3918│ 15.0701│ 15.4241│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2795│ 1.9698│ 1.0834│ 0.6840│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.38│ 3.95│ 4.81│ 4.58│
│速动比率 │ 3.96│ 3.53│ 4.19│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 19.28│ 21.31│ 17.46│ 18.47│
│产权比率 │ 0.24│ 0.27│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 81.17│ 48.72│ 37.98│ 30.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.66│ 4.31│ 4.48│ 5.93│
│速动比率 │ 4.07│ 3.75│ 3.79│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 18.06│ 19.18│ 18.43│ 14.30│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 102.10│ 58.44│ 34.76│ 30.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.10│ 9.54│ 4.77│ 2.67│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.85│ 0.52│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.23│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.78│ 1.12│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.39│ 7.55│ 4.16│ 2.36│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.69│ 0.41│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.21│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.49│ 0.89│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.74│ 7.57│ 5.26│ 2.18│
│销售毛利率 │ 70.24│ 70.94│ 70.34│ 70.78│
│营业利润率 │ 28.85│ 28.00│ 29.90│ 26.10│
│销售净利率 │ 24.43│ 22.90│ 24.54│ 21.56│
│总资产净利率 │ 8.87│ 6.07│ 4.27│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 5.10│ 3.13│ 1.14│
│销售毛利率 │ 68.30│ 67.55│ 66.19│ 66.15│
│营业利润率 │ 22.64│ 20.49│ 19.48│ 17.65│
│销售净利率 │ 19.28│ 16.82│ 16.87│ 12.88│
│总资产净利率 │ 6.43│ 4.25│ 2.60│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.66│ 12.53│ 18.69│ 20.06│
│营业利润增长率 │ 48.68│ 53.82│ 82.16│ 77.56│
│净利润增长率 │ 47.55│ 52.79│ 72.29│ 100.86│
│净资产增长率 │ 3.77│ 0.24│ -2.20│ 2.23│
│总资产增长率 │ 5.34│ 4.39│ -2.90│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 7.81│ 8.25│ 21.40│
│营业利润增长率 │ 60.86│ 70.00│ 91.57│ 86.38│
│净利润增长率 │ 77.10│ 70.24│ 106.00│ 86.01│
│净资产增长率 │ 3.57│ 0.94│ -1.17│ 1.15│
│总资产增长率 │ 8.63│ 7.35│ 4.15│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 148611.95│ 131767.25│ 12.78│
│管理费用 │--- │ 37728.21│ 38715.21│ -2.55│
│财务费用 │资金存量增加，带│ -9262.37│ -6728.36│ -37.66│
│ │来利息费用增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 17318.79│ 13770.58│ 25.77│
│经营活动现金│--- │ 540930.63│ 486841.35│ 11.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 345586.83│ 272353.53│ 26.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 195343.80│ 214487.82│ -8.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 464773.48│ 532308.25│ -12.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 536587.92│ 473357.45│ 13.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财购买在股│ -71814.44│ 58950.80│ -221.82│
│的现金流量净│东大会审批额度25│ │ │ │
│额 │以亿元内滚动使用│ │ │ │
│ │，理财产品期限影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 77898.19│ 43774.95│ 77.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年度利润分配│ -77898.19│ -43774.95│ -77.95│
│的现金流量净│较2021年度增长3.│ │ │ │
│额 │34亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 45631.17│ 229663.67│ -80.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 582550.73│ 537003.44│ 8.48│
│应收款项 │--- │ 6298.92│ 38388.15│ -83.59│
│存货 │--- │ 101245.80│ 123859.22│ -18.26│
│投资性房地产│--- │ 6590.20│ 6947.86│ -5.15│
│长期股权投资│--- │ 7402.09│ 11361.72│ -34.85│
│固定资产 │--- │ 183746.63│ 196282.39│ -6.39│
│在建工程 │--- │ 406.02│ 237.48│ 70.97│
│使用权资产 │--- │ 4446.09│ 5670.78│ -21.60│
│合同负债 │--- │ 82380.76│ 59543.86│ 38.35│
│租赁负债 │--- │ 3102.31│ 4244.45│ -26.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 89839.50│ 64918.65│ 38.39│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │毛驴采购预付款较│ 2127.78│ 1031.34│ 106.31│
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 2265.74│ 1608.22│ 40.88│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │新增信息化项目等│ 343.93│ 237.48│ 44.82│
│ │投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 856.71│ 1351.48│ -36.61│
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购买固定资产│ 565.15│ 334.78│ 68.81│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收客户租金增加│ 76.30│ 37.02│ 106.10│
│合同负债 │本期收到客户预收│ 78699.36│ 59543.86│ 32.17│
│ │货款及应付客户返│ │ │ │
│ │利增加影响 │ │ │ │
│应交税费 │受销售收入及利润│ 24088.17│ 16812.13│ 43.28│
│ │总额增长影响，增│ │ │ │
│ │值税及企业所得税│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │已提未付的各项费│ 111860.82│ 79427.52│ 40.83│
│ │用较期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1158.99│ 2402.92│ -51.77│
│非流动负债 │负债较期初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额较期│ 5097.22│ 2031.45│ 150.92│
│ │初增加 │ │ │ │
│资本公积 │回购股份已于2023│ 40185.03│ 74190.88│ -45.84│
│ │年6月9日完成注销│ │ │ │
│库存股 │回购股份已于2023│ ---│ 35010.33│ -100.00│
│ │年6月9日完成注销│ │ │ │
│财务费用 │货币资金较同期增│ -7041.70│ -4581.00│ -53.72│
│ │加，提高存款资金│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财到期，前│ -610.96│ -106.84│ -471.87│
│收益 │期计提的理财利息│ │ │ │
│ │转入投资收益的金│ │ │ │
│ │额较同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│已计提坏账准备的│ 5474.79│ 618.94│ 784.54│
│ │应收款项收回，冲│ │ │ │
│ │回坏账准备影响 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提跌价准备的│ 1014.41│ -2802.98│ 136.19│
│ │货物售出或价值转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│处置子公司部分资│ 892.01│ 53.41│ 1570.27│
│ │产带来收益 │ │ │ │
│营业利润 │销售收入增长及毛│ 96003.93│ 62413.67│ 53.82│
│ │利率提升等因素带│ │ │ │
│ │动营业利润增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约赔偿│ 221.34│ 482.67│ -54.14│
│ │金同比减少 │ │ │ │
│利润总额 │销售收入增长及毛│ 95514.26│ 62287.09│ 53.35│
│ │利率提升带动利润│ │ │ │
│ │总额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比增长│ 17000.11│ 11059.45│ 53.72│
│ │影响所得税费费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│净利润 │销售收入增长及毛│ 78514.16│ 51227.63│ 53.27│
│ │利率提升等因素带│ │ │ │
│ │动净利润增加 │ │ │ │
│购买商品、接│随着销售增长，采│ 61612.11│ 45361.01│ 35.83│
│受劳务支付的│购支付原料包材等│ │ │ │
│现金 │款项相应增加 │ │ │ │
│支付其他与经│促进收入增长，匹│ 82789.93│ 56140.23│ 47.47│
│营活动有关的│配资源配置相应增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置子公司部分资│ 771.09│ 13.67│ 5541.67│
│、无形资产和│产实现现金流入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财资金│ 18807.80│ 8542.81│ 120.16│
│的现金流量净│较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本年分配股利较同│ 75866.46│ 41939.22│ 80.90│
│润或偿付利息│期增长 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│执行新租赁准则的│ 329.98│ 136.22│ 142.24│
│资活动有关的│租赁合同租金支付│ │ │ │
│现金 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│受本年分配股利较│ 76196.45│ 42075.44│ 81.09│
│流出小计 │同期增长影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│受本年分配股利较│ -76196.45│ -42075.44│ -81.09│
│的现金流量净│同期增长影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 582550.73│ 608299.85│ 563195.14│ 602168.14│
│存货 │ 101245.80│ 110806.29│ 122289.63│ 126405.17│
│应收账款 │ 6298.92│ 33467.35│ 52537.77│ 41565.89│
│其他应收款 │ 7464.74│ 3215.46│ 4334.20│ 3668.31│
│流动资产合计 │ 1053688.95│ 1043953.04│ 951647.26│ 1018156.44│
│长期股权投资 │ 7402.09│ 8321.13│ 8339.93│ 8550.07│
│固定资产净额 │ 183746.63│ 189670.96│ 192295.46│ 193813.86│
│无形资产 │ 32250.38│ 32153.09│ 32500.23│ 32908.40│
│非流动资产合计 │ 276941.70│ 274679.55│ 274852.38│ 279617.41│
│资产总计 │ 1330630.65│ 1318632.60│ 1226499.64│ 1297773.84│
│流动负债 │ 240676.34│ 264286.59│ 198059.96│ 222425.00│
│非流动负债 │ 15898.12│ 16716.28│ 16136.29│ 17219.26│
│负债合计 │ 256574.46│ 281002.86│ 214196.25│ 239644.27│
│实收资本 │ 64397.68│ 64397.68│ 64397.68│ 65402.15│
│资本公积金 │ 40185.03│ 40185.03│ 40185.03│ 74190.88│
│盈余公积 │ 46615.69│ 46615.69│ 46615.69│ 46615.69│
│未分配利润 │ 920856.60│ 884136.08│ 858880.10│ 904668.75│
│少数股东权益 │ 2154.73│ 2204.53│ 2134.17│ 2171.70│
│股东权益合计 │ 1074056.19│ 1037629.74│ 1012303.39│ 1058129.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 537003.44│ 421046.99│ 421109.98│ 380691.46│
│存货 │ 123859.22│ 123897.02│ 139964.88│ 148875.97│
│应收账款 │ 38388.15│ 48180.80│ 55157.90│ 42939.30│
│其他应收款 │ 4207.87│ 6179.55│ 4751.44│ 3582.98│
│流动资产合计 │ 978373.36│ 951034.35│ 913331.71│ 882408.96│
│长期股权投资 │ 11361.72│ 9515.64│ 10646.15│ 11259.52│
│固定资产净额 │ 196282.39│ 203434.48│ 205049.96│ 206865.65│
│无形资产 │ 33205.46│ 39840.07│ 40284.21│ 40745.52│
│非流动资产合计 │ 284764.88│ 297257.61│ 297696.82│ 297328.01│
│资产总计 │ 1263138.24│ 1248291.96│ 1211028.53│ 1179736.97│
│流动负债 │ 210072.69│ 220438.99│ 203876.92│ 148910.05│
│非流动负债 │ 17986.51│ 19026.46│ 19321.73│ 19818.58│
│负债合计 │ 228059.19│ 239465.44│ 223198.64│ 168728.63│
│实收资本 │ 65402.15│ 65402.15│ 65402.15│ 65402.15│
│资本公积金 │ 74190.88│ 74190.88│ 74190.88│ 74190.88│
│盈余公积 │ 46615.69│ 46615.69│ 46615.69│ 46615.69│
│未分配利润 │ 881635.21│ 855498.37│ 834461.59│ 857614.32│
│少数股东权益 │ 2154.72│ 2170.01│ 2210.15│ 2235.88│
│股东权益合计 │ 1035079.04│ 1008826.52│ 987829.88│ 1011008.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 471526.57│ 342828.25│ 216713.90│ 106904.28│
│营业成本 │ 140311.11│ 99633.77│ 64275.67│ 31234.65│
│营业税金及附加 │ 6710.85│ 4974.95│ 3170.98│ 1732.80│
│销售费用 │ 148611.95│ 131932.70│ 75331.78│ 42578.60│
│财务费用 │ -9262.37│ -7041.70│ -5024.09│ -2626.14│
│管理费用 │ 37728.21│ 20987.91│ 13310.62│ 6247.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.92│ -610.96│ 49.69│ 429.67│
│投资收益 │ 4387.03│ 3647.45│ 1831.12│ 435.17│
│营业利润 │ 136029.14│ 96003.93│ 64789.54│ 27897.84│
│营业外收入 │ 1119.23│ 221.34│ 164.62│ 53.99│
│营业外支出 │ 869.03│ 711.01│ 152.95│ 72.40│
│利润总额 │ 136279.34│ 95514.26│ 64801.21│ 27879.42│
│所得税 │ 21094.48│ 17000.11│ 11613.39│ 4828.89│
│净利润 │ 115184.87│ 78514.16│ 53187.82│ 23050.53│
│归属母公司净利润 │ 115087.86│ 78367.34│ 53111.36│ 23033.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 404181.83│ 304649.72│ 182589.70│ 89044.73│
│营业成本 │ 128121.52│ 98854.36│ 61738.71│ 30144.36│
│营业税金及附加 │ 6814.49│ 5081.67│ 2809.64│ 1295.29│
│销售费用 │ 131767.25│ 114484.78│ 69918.57│ 36103.02│
│财务费用 │ -6728.36│ -4581.00│ -3010.84│ -1298.55│
│管理费用 │ 38715.21│ 22240.14│ 12833.71│ 6269.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -505.00│ -106.84│ -335.75│ 662.60│
│投资收益 │ 3511.52│ 4013.72│ 3367.30│ 1304.36│
│营业利润 │ 91492.05│ 62413.67│ 35568.34│ 15711.94│
│营业外收入 │ 599.49│ 482.67│ 223.09│ 137.46│
│营业外支出 │ 890.44│ 609.25│ 75.35│ 28.09│
│利润总额 │ 91201.09│ 62287.09│ 35716.08│ 15821.31│
│所得税 │ 13278.78│ 11059.45│ 4911.90│ 4350.08│
│净利润 │ 77922.32│ 51227.63│ 30804.18│ 11471.23│
│归属母公司净利润 │ 77999.81│ 51289.84│ 30826.24│ 11467.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 540930.63│ 368768.17│ 246744.25│ 145850.17│
│经营活动现金流出 │ 345586.83│ 239995.99│ 171513.91│ 78010.41│
│经营活动现金流量净额│ 195343.80│ 128772.18│ 75230.35│ 67839.76│
│投资活动现金流入 │ 464773.48│ 333450.35│ 170731.50│ 58305.53│
│资本性支出 │ 5445.01│ 3747.14│ 2768.02│ 932.45│
│投资活动现金流出 │ 536587.92│ 314642.55│ 143539.08│ 60932.45│
│投资活动现金流量净额│ -71814.44│ 18807.80│ 27192.43│ -2626.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 77898.19│ 76196.45│ 76143.94│ 48.13│
│筹资活动现金流量净额│ -77898.19│ -76196.45│ -76143.94│ -48.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 45631.17│ 71383.54│ 26278.83│ 65164.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 486841.35│ 318385.11│ 206668.41│ 116185.97│
│经营活动现金流出 │ 272353.53│ 189556.37│ 135810.05│ 71450.04│
│经营活动现金流量净额│ 214487.82│ 128828.75│ 70858.35│ 44735.94│
│投资活动现金流入 │ 532308.25│ 336280.27│ 244414.56│ 86636.94│
│资本性支出 │ 4557.45│ 3737.47│ 2680.89│ 518.44│
│投资活动现金流出 │ 473357.45│ 327737.47│ 221680.89│ 75518.44│
│投资活动现金流量净额│ 58950.80│ 8542.81│ 22733.67│ 11118.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 43774.95│ 42075.44│ 45.41│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -43774.95│ -42075.44│ -45.41│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 229663.67│ 95296.11│ 93546.61│ 55854.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106904.28│ 22.67│ 23033.55│ 20.01│
│二季报 │ 109809.62│ 23.29│ 30077.81│ 26.13│
│三季报 │ 126114.35│ 26.75│ 25255.9
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