财务分析☆ ◇000425 徐工机械 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 483932.11│ 358944.97│ 152335.06│ 430709.71│
│净利润增长率(%) │ 3.50│ -2.10│ -26.38│ -47.53│
│扣非净利润(万) │ 437090.27│ 337393.15│ 130377.82│ 346805.23│
│营业总收入(万元) │ 7167013.57│ 5127763.29│ 2389290.89│ 9381712.24│
│总营收同比增长率(%) │ -4.58│ -4.78│ -9.81│ -19.67│
│加权净资产收益率(%) │ 8.84│ 6.70│ 2.84│ 8.13│
│资产负债比率(%) │ 65.24│ 67.45│ 68.39│ 68.78│
│净利润现金含量(%) │ 33.93│ 42.83│ 52.84│ 36.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3000│ 0.1290│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3699│ 0.2900│ 0.1103│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4096│ 0.3038│ 0.1289│ 0.3645│
│每股资本公积金(元) │ 1.3862│ 1.3820│ 1.4204│ 1.4204│
│每股未分配利润(元) │ 2.1697│ 2.0639│ 2.0389│ 1.9100│
│每股净资产(元) │ 4.7087│ 4.5888│ 4.5650│ 4.5069│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1390│ 0.1301│ 0.0681│ 0.1340│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 467588.09│ 232053.01│ 140547.00│ 561460.61│
│归母净利(调整后:万) │ 467588.09│ 366644.88│ 206912.08│ 820795.79│
│净利润增长率(%) │ -31.33│ -38.98│ -18.61│ 50.57│
│扣非净利润(万) │ 471964.12│ 238825.82│ 129865.68│ 511949.71│
│营业总收(未调整:万) │ 7511030.37│ 3820391.17│ 2003358.25│ 8432757.92│
│营业总收(调整后:万) │ 7511030.37│ 5384927.32│ 2649212.17│ 11679619.36│
│总营收同比增长率(%) │ -19.82│ -28.23│ -19.79│ 14.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.70│ 6.17│ 3.79│ 16.24│
│资产负债比率(%) │ 69.06│ 66.61│ 66.54│ 66.22│
│净利润现金含量(%) │ 33.22│ 108.75│ 40.04│ 143.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2962│ 0.1790│ 0.7052│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3994│ 0.3000│ 0.1658│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3957│ 0.2962│ 0.1794│ 0.7167│
│每股资本公积金(元) │ 1.1259│ 0.6511│ 0.6511│ 0.6511│
│每股未分配利润(元) │ 2.1608│ 3.0605│ 2.9437│ 2.7643│
│每股净资产(元) │ 4.4227│ 4.9449│ 4.8223│ 4.6522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1315│ 0.3222│ 0.0718│ 1.0305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.37│ 1.37│ 1.34│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 1.00│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 65.24│ 67.45│ 68.39│ 68.78│
│产权比率 │ 1.92│ 2.12│ 2.22│ 2.26│
│现金流比率%-短期债务│ 1.99│ 1.70│ 0.86│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.34│ 1.33│ 1.35│
│速动比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.06│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 69.06│ 66.61│ 66.54│ 66.22│
│产权比率 │ 2.29│ 2.03│ 2.03│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 1.65│ 3.73│ 0.85│ 12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 1.21│ 0.56│ 2.37│
│存货周转率 │ 1.62│ 1.13│ 0.53│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.19│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 2.72│ 1.26│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.14│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.11│ 0.64│ 2.96│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.83│ 0.98│ 4.73│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.44│ 0.23│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 4.35│ 4.45│ 2.34│ 10.17│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.18│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.70│ 6.62│ 2.82│ 8.09│
│销售毛利率 │ 22.90│ 22.86│ 22.63│ 20.21│
│营业利润率 │ 7.52│ 7.58│ 7.05│ 5.42│
│销售净利率 │ 6.71│ 6.85│ 6.52│ 4.58│
│总资产净利率 │ 2.85│ 2.08│ 0.87│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.95│ 5.99│ 3.72│ 15.41│
│销售毛利率 │ 20.22│ 16.25│ 15.24│ 16.24│
│营业利润率 │ 7.05│ 6.77│ 7.93│ 7.33│
│销售净利率 │ 6.32│ 6.16│ 7.07│ 6.70│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.03│ 1.25│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.58│ -4.78│ -9.81│ -19.67│
│营业利润增长率 │ 1.96│ -5.71│ -28.75│ -44.11│
│净利润增长率 │ 3.50│ -2.10│ -26.38│ -47.53│
│净资产增长率 │ 4.48│ 1.82│ 1.29│ 3.34│
│总资产增长率 │ -6.28│ -2.58│ 0.10│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.82│ -28.23│ -19.79│ 14.01│
│营业利润增长率 │ -30.00│ -40.23│ -20.82│ 44.61│
│净利润增长率 │ -31.33│ -38.98│ -18.61│ 50.57│
│净资产增长率 │ 1.46│ 6.29│ 3.66│ 8.17│
│总资产增长率 │ 3.67│ 7.52│ 4.60│ 19.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 5019.01│ 665306.99│ -99.25│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内接收和流│ 304219.71│ 602120.90│ -49.48│
│ │转的商业票据量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内留存的银│ 174526.86│ 115555.98│ 51.03│
│ │行汇票、应收账款│ │ │ │
│ │债权凭证等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收出口│ 257983.12│ 191247.79│ 34.89│
│ │退税款、业务保证│ │ │ │
│ │金及押金增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内合同完成│ ---│ 636.14│ -100.00│
│ │履约 │ │ │ │
│发放贷款和垫│报告期内发放长期│ 90383.12│ 197145.47│ -54.15│
│款 │贷款到期收回 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内新增联营│ 395007.68│ 237283.11│ 66.47│
│ │合营企业投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内基建、设│ 459823.35│ 289400.18│ 58.89│
│ │备等投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内符合研发│ 131353.13│ 81367.89│ 61.43│
│ │费用资本化条件的│ │ │ │
│ │开发支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付长期│ 64063.32│ 95261.28│ -32.75│
│产 │资产采购款较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内通过贷款│ 1126566.11│ 1759821.70│ -35.98│
│ │置换方式实现有息│ │ │ │
│ │负债压降 │ │ │ │
│拆入资金 │报告期内新增同业│ 107143.97│ 30032.22│ 256.76│
│ │拆借 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期内远期汇率│ 21271.67│ 11315.20│ 87.99│
│ │合约公允价值变动│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内接收和流│ 199910.80│ 671463.14│ -70.23│
│ │转的商业票据量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内发行长期│ 469553.68│ 271522.27│ 72.93│
│ │债券 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内应收款项│ 60705.99│ 113247.89│ -46.40│
│债 │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ 27031.37│ -88887.64│ 130.41│
│ │、汇兑收益较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 49374.43│ 24297.04│ 103.21│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内因ABN发 │ 2206.84│ 36019.75│ -93.87│
│ │行，应收账款终止│ │ │ │
│ │确认导致的损失 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ 1551.15│ -24434.16│ 106.35│
│收益 │融资产、金融衍生│ │ │ │
│ │品公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -63531.27│ -115547.82│ 45.02│
│ │收回，信用减值损│ │ │ │
│ │失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -50085.83│ -11006.55│ -355.05│
│ │损失变动 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付合同│ 1836.67│ 4847.34│ -62.11│
│ │违约金、滞纳金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 310753.45│ -325044.54│ 195.60│
│的现金流量净│赎回，票据保证金│ │ │ │
│额 │金额变动影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资规模│ -959761.69│ -489191.18│ -96.19│
│的现金流量净│、结构变动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2363872.89│ 2782682.35│ -15.05│
│应收款项 │--- │ 4442002.52│ 4045656.87│ 9.80│
│存货 │--- │ 3469984.85│ 3509946.31│ -1.14│
│投资性房地产│--- │ 468.78│ 483.99│ -3.14│
│长期股权投资│--- │ 391106.87│ 237283.11│ 64.83│
│固定资产 │--- │ 1877356.65│ 1895626.61│ -0.96│
│在建工程 │--- │ 449274.80│ 289400.18│ 55.24│
│使用权资产 │--- │ 21171.88│ 26735.50│ -20.81│
│短期借款 │--- │ 1652257.34│ 1759821.70│ -6.11│
│合同负债 │--- │ 402861.67│ 496734.35│ -18.90│
│长期借款 │--- │ 1720090.17│ 1550690.49│ 10.92│
│租赁负债 │--- │ 12660.29│ 19625.41│ -35.49│
│营业收入 │--- │ 5127763.29│ 5384927.32│ -4.78│
│营业成本 │--- │ 3955631.75│ 4285658.09│ -7.70│
│销售费用 │--- │ 344436.47│ 365130.36│ -5.67│
│管理费用 │--- │ 107644.27│ 97134.39│ 10.82│
│财务费用 │报告期内内部金融│ -31689.04│ -57848.89│ 45.22│
│ │机构利息收入重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 45044.86│ 42811.44│ 5.22│
│研发投入 │--- │ 244388.88│ 294379.55│ -16.98│
│经营活动产生│报告期内受到国内│ 153738.50│ 290834.46│ -47.14│
│的现金流量净│行业周期影响，回│ │ │ │
│额 │款波动性加大，公│ │ │ │
│ │司自加压力，加强│ │ │ │
│ │同盟军支持力度，│ │ │ │
│ │仍保持良好的采购│ │ │ │
│ │现金付款力度 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对外投资│ -21491.77│ -40147.33│ 46.47│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资规模│ -426289.96│ -200807.24│ -112.29│
│的现金流量净│、结构变动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内期末留存│ -266055.23│ 29912.01│ -989.46│
│价物净增加额│的货币资金变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2196531.76│ 2363872.89│ 2193593.74│ 2782682.35│
│存货 │ 3298066.47│ 3469984.85│ 3419898.44│ 3509946.31│
│应收账款 │ 4404897.11│ 4442002.52│ 4464107.55│ 4045656.87│
│其他应收款 │ 257983.12│ 267986.35│ 216206.39│ 191247.79│
│流动资产合计 │ 11528372.76│ 12420343.30│ 12824460.95│ 12911804.22│
│长期股权投资 │ 395007.68│ 391106.87│ 393937.66│ 237283.11│
│固定资产净额 │ 1927181.68│ 1877356.65│ 1870937.95│ 1895626.61│
│无形资产 │ 616700.37│ 631231.79│ 634094.60│ 644335.42│
│非流动资产合计 │ 4880031.86│ 4637182.36│ 4701329.85│ 4596755.52│
│资产总计 │ 16408404.63│ 17057525.66│ 17525790.79│ 17508559.74│
│流动负债 │ 8268817.97│ 9039200.62│ 9370713.37│ 9654875.95│
│非流动负债 │ 2436360.35│ 2465323.03│ 2615040.85│ 2388227.04│
│负债合计 │ 10705178.32│ 11504523.65│ 11985754.22│ 12043102.99│
│实收资本 │ 1181616.61│ 1181616.61│ 1181616.61│ 1181616.61│
│资本公积金 │ 1637984.64│ 1632960.66│ 1678406.91│ 1678406.91│
│盈余公积 │ 208995.16│ 208995.16│ 208995.16│ 208995.16│
│未分配利润 │ 2563699.42│ 2438712.28│ 2409210.12│ 2256875.06│
│少数股东权益 │ 139292.80│ 130752.47│ 145899.17│ 140059.95│
│股东权益合计 │ 5703226.31│ 5553002.01│ 5540036.58│ 5465456.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2376418.89│ 2238013.28│ 2159884.82│ 2307676.08│
│存货 │ 2982216.68│ 1818694.78│ 1777901.58│ 1682784.28│
│应收账款 │ 4856126.78│ 3766515.63│ 3171838.63│ 3128794.54│
│其他应收款 │ 259773.65│ 131052.72│ 133952.55│ 105615.95│
│流动资产合计 │ 12768021.85│ 9055375.82│ 8744198.25│ 8516453.62│
│长期股权投资 │ 240683.73│ 227086.03│ 228489.26│ 219698.38│
│固定资产净额 │ 1713921.16│ 856738.36│ 852518.15│ 860941.20│
│无形资产 │ 516135.15│ 301169.61│ 301768.12│ 311971.22│
│非流动资产合计 │ 4547361.13│ 2774870.09│ 2764967.50│ 2486457.10│
│资产总计 │ 17315382.98│ 11830245.91│ 11509165.75│ 11002910.71│
│流动负债 │ 9407542.47│ 6763571.14│ 6596755.51│ 6312572.81│
│非流动负债 │ 2550704.07│ 1116915.58│ 1061155.73│ 973421.38│
│负债合计 │ 11958246.54│ 7880486.72│ 7657911.25│ 7285994.19│
│实收资本 │ 1181616.61│ 783366.84│ 783366.84│ 783366.84│
│资本公积金 │ 1330387.35│ 510055.74│ 510055.74│ 510055.74│
│盈余公积 │ 172016.37│ 172016.37│ 172016.37│ 172016.37│
│未分配利润 │ 2553285.04│ 2397498.99│ 2305992.98│ 2165445.98│
│少数股东权益 │ 131152.90│ 76062.70│ 73629.55│ 72566.51│
│股东权益合计 │ 5357136.45│ 3949759.19│ 3851254.50│ 3716916.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7167013.57│ 5127763.29│ 2381298.61│ 9381712.24│
│营业成本 │ 5525694.46│ 3955631.75│ 1842445.82│ 7485516.10│
│营业税金及附加 │ 33423.59│ 23637.71│ 10566.05│ 40629.77│
│销售费用 │ 500000.85│ 344436.47│ 168970.98│ 676549.51│
│财务费用 │ 27031.37│ -31689.04│ 35487.18│ -21055.33│
│管理费用 │ 189457.63│ 107644.27│ 55039.07│ 228460.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1551.15│ -23965.13│ 6709.79│ -7029.02│
│投资收益 │ 2206.84│ 933.25│ 4692.57│ 19435.36│
│营业利润 │ 539199.04│ 388932.91│ 167956.07│ 508283.15│
│营业外收入 │ 5198.47│ 9436.84│ 3736.21│ 10547.04│
│营业外支出 │ 1836.67│ 2010.50│ 1209.64│ 17557.08│
│利润总额 │ 542560.83│ 396359.25│ 170482.63│ 501273.11│
│所得税 │ 61563.08│ 45044.86│ 15181.69│ 71806.51│
│净利润 │ 480997.75│ 351314.39│ 155300.95│ 429466.60│
│归属母公司净利润 │ 483932.11│ 358944.97│ 152335.06│ 430709.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7505404.71│ 3820391.17│ 2003358.25│ 8432757.92│
│营业成本 │ 5988151.75│ 3199686.86│ 1698146.46│ 7063093.61│
│营业税金及附加 │ 26343.04│ 12441.41│ 4366.91│ 27580.42│
│销售费用 │ 519130.83│ 175154.22│ 81259.35│ 393061.60│
│财务费用 │ -88887.64│ -64324.09│ -43389.23│ 3636.30│
│管理费用 │ 156632.87│ 48828.36│ 25456.32│ 122091.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24434.16│ -15748.30│ -1345.74│ 20619.81│
│投资收益 │ 36019.75│ 25041.03│ 13652.69│ 65461.04│
│营业利润 │ 528839.29│ 258537.64│ 158914.40│ 618191.26│
│营业外收入 │ 4851.24│ 2177.56│ 797.25│ 16933.13│
│营业外支出 │ 4847.34│ 2040.94│ 919.85│ 6358.82│
│利润总额 │ 528843.18│ 258674.26│ 158791.80│ 628765.57│
│所得税 │ 54244.71│ 23414.06│ 17110.75│ 64043.31│
│净利润 │ 474598.47│ 235260.20│ 141681.05│ 564722.25│
│归属母公司净利润 │ 467588.09│ 232053.01│ 140547.00│ 561460.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8621585.86│ 6012876.07│ 2384720.83│ 11634889.81│
│经营活动现金流出 │ 8457370.82│ 5859137.56│ 2304221.21│ 11476599.42│
│经营活动现金流量净额│ 164215.04│ 153738.50│ 80499.62│ 158290.38│
│投资活动现金流入 │ 1627910.40│ 1140557.35│ 526410.11│ 1628637.62│
│资本性支出 │ 341024.82│ 296031.67│ 130031.31│ 798555.20│
│投资活动现金流出 │ 1317156.95│ 1162049.12│ 770247.15│ 2194128.58│
│投资活动现金流量净额│ 310753.45│ -21491.77│ -243837.04│ -565490.96│
│筹资活动现金流入 │ 1220411.56│ 815623.90│ 741787.87│ 3829859.88│
│筹资活动现金流出 │ 2180173.25│ 1241913.86│ 1105493.73│ 3520988.10│
│筹资活动现金流量净额│ -959761.69│ -426289.96│ -363705.85│ 308871.78│
│汇率变动对现金的影响│ -31805.40│ 27987.99│ -1571.91│ 27026.27│
│现金及等价物净增加额│ -516598.59│ -266055.23│ -528615.19│ -71302.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7855409.48│ 3737460.80│ 2158325.14│ 7524258.68│
│经营活动现金流出 │ 7700059.10│ 3485092.50│ 2102053.89│ 6716993.46│
│经营活动现金流量净额│ 155350.37│ 252368.30│ 56271.25│ 807265.22│
│投资活动现金流入 │ 2040765.58│ 203259.05│ 85550.79│ 193416.42│
│资本性支出 │ 507050.82│ 148959.31│ 99310.01│ 327271.19│
│投资活动现金流出 │ 2365810.12│ 172857.83│ 211268.77│ 1005874.98│
│投资活动现金流量净额│ -325044.54│ 30401.23│ -125717.98│ -812458.56│
│筹资活动现金流入 │ 1919914.33│ 608958.03│ 291631.47│ 3517183.96│
│筹资活动现金流出 │ 2409105.51│ 817520.93│ 410096.80│ 3366461.46│
│筹资活动现金流量净额│ -489191.18│ -208562.90│ -118465.34│ 150722.51│
│汇率变动对现金的影响│ -21220.20│ -1016.73│ -669.25│ -1548.28│
│现金及等价物净增加额│ -680105.55│ 73189.90│ -188581.31│ 143980.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2003358.25│ 21.35│ 140547.00│ 32.63│
│二季报 │ 1817032.92│ 19.37│ 91506.01│ 21.25│
│三季报 │ 3685013.53│ 39.28│ 235535.08│ 54.69│
│四季报 │ 1876307.53│ 20.00│ -36878.38│ -8.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2497758.72│ 29.62│ 172674.19│ 30.75│
│二季报 │ 2825623.66│ 33.51│ 207629.96│ 36.98│
│三季报 │ 1656203.19│ 19.64│ 80622.17│ 14.36│
│四季报 │ 1453172.36│ 17.23│ 100534.29│ 17.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
