财务分析☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -12557.93│ -9570.62│ -7470.52│ -4383.84│
│净利润增长率(%) │ 59.58│ 46.43│ 39.23│ -31.93│
│扣非净利润(万) │ -23733.96│ -11708.58│ -9330.19│ -6111.84│
│营业总收入(万元) │ 68759.58│ 50909.39│ 30550.65│ 13304.25│
│总营收同比增长率(%) │ 45.19│ 31.63│ 36.46│ 25.73│
│加权净资产收益率(%) │ -7.19│ -5.44│ -4.22│ -2.46│
│资产负债比率(%) │ 74.64│ 74.98│ 74.94│ 74.01│
│净利润现金含量(%) │ -70.76│ -90.93│ -38.48│ -8.32│
│基本每股收益(元) │ -0.1232│ -0.0939│ -0.0733│ -0.0430│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2300│ -0.1149│ -0.0916│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1232│ -0.0939│ -0.0733│ -0.0430│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│
│每股未分配利润(元) │ -0.8842│ -0.8537│ -0.8331│ -0.8028│
│每股净资产(元) │ 1.6531│ 1.6845│ 1.7001│ 1.7304│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0872│ 0.0854│ 0.0282│ 0.0036│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -31070.21│ -17866.00│ -12293.10│ -3322.98│
│归母净利(调整后:万) │ -31070.21│ -17866.00│ -12293.10│ -3322.98│
│净利润增长率(%) │ -468.87│ 20.94│ 20.40│ 67.71│
│扣非净利润(万) │ -35897.97│ -23297.46│ -16277.02│ -7496.90│
│营业总收(未调整:万) │ 47358.80│ 38676.69│ 22388.04│ 10581.86│
│营业总收(调整后:万) │ 47358.80│ 38676.69│ 22388.04│ 10581.86│
│总营收同比增长率(%) │ -20.29│ -16.93│ -26.62│ -16.66│
│加权净资产收益率(%) │ -15.85│ -8.83│ -5.99│ -1.59│
│资产负债比率(%) │ 73.87│ 71.71│ 69.94│ 68.88│
│净利润现金含量(%) │ -1.64│ -1.56│ -0.89│ 68.40│
│基本每股收益(元) │ -0.3049│ -0.1753│ -0.1206│ -0.0326│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3500│ -0.2286│ -0.1597│ -0.0736│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3049│ -0.1753│ -0.1206│ -0.0326│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│
│每股未分配利润(元) │ -0.7598│ -0.6289│ -0.5742│ -0.4861│
│每股净资产(元) │ 1.7734│ 1.8985│ 1.9532│ 2.0412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0050│ 0.0027│ 0.0011│ -0.0223│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.29│ 0.30│ 0.29│
│速动比率 │ 0.19│ 0.08│ 0.08│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 74.64│ 74.98│ 74.94│ 74.01│
│产权比率 │ 2.14│ 2.19│ 2.21│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ 2.93│ 2.71│ 0.88│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.37│ 0.32│ 0.34│
│速动比率 │ 0.10│ 0.16│ 0.12│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 73.87│ 71.71│ 69.94│ 68.88│
│产权比率 │ 2.16│ 2.03│ 1.90│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.08│ 0.03│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.58│ 11.57│ 7.40│ 3.49│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.53│ 0.33│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.51│ 0.30│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.13│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.11│ 10.69│ 7.11│ 3.89│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.45│ 0.27│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.16│ 0.09│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.46│ -5.58│ -4.31│ -2.49│
│销售毛利率 │ 21.50│ 26.14│ 21.87│ 15.05│
│营业利润率 │ -21.46│ -27.35│ -35.11│ -45.40│
│销售净利率 │ -24.51│ -26.82│ -34.46│ -44.87│
│总资产净利率 │ -2.48│ -1.86│ -1.44│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.19│ -9.24│ -6.18│ -1.60│
│销售毛利率 │ 6.29│ 12.42│ 8.91│ 6.33│
│营业利润率 │ -77.18│ -54.13│ -60.02│ -53.64│
│销售净利率 │ -79.80│ -54.36│ -60.42│ -52.11│
│总资产净利率 │ -5.69│ -3.22│ -2.23│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.19│ 31.63│ 36.46│ 25.73│
│营业利润增长率 │ 59.63│ 33.49│ 20.18│ -6.41│
│净利润增长率 │ 59.58│ 46.43│ 39.23│ -31.93│
│净资产增长率 │ -6.78│ -5.02│ -4.13│ -2.43│
│总资产增长率 │ -8.99│ -5.47│ -3.65│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.29│ -16.93│ -26.62│ -16.66│
│营业利润增长率 │ -100563.22│ 25.12│ 29.78│ 53.62│
│净利润增长率 │ -468.87│ 20.94│ 20.40│ 67.71│
│净资产增长率 │ -14.49│ -8.46│ -5.82│ -1.57│
│总资产增长率 │ -5.90│ -2.83│ -4.14│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2113.26│ 1653.02│ 27.84│
│管理费用 │--- │ 22734.49│ 25152.51│ -9.61│
│财务费用 │--- │ 13864.95│ 14985.93│ -7.48│
│经营活动现金│--- │ 76111.12│ 55757.30│ 36.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 67225.03│ 55248.52│ 21.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加导致│ 8886.09│ 508.78│ 1646.55│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17405.55│ 15207.07│ 14.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1297.74│ 7533.95│ -82.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ 16107.81│ 7673.12│ 109.93│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加、购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 200160.60│ 230300.00│ -13.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 226503.08│ 238029.62│ -4.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ -26342.48│ -7729.62│ -240.80│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1348.58│ 452.27│ -398.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 17077.51│ 18580.13│ -8.09│
│应收款项 │--- │ 2105.60│ 3067.88│ -31.37│
│存货 │--- │ 50692.72│ 74062.67│ -31.55│
│投资性房地产│--- │ 5350.52│ 5737.23│ -6.74│
│长期股权投资│--- │ 44871.30│ 42798.08│ 4.84│
│固定资产 │--- │ 213830.21│ 246224.54│ -13.16│
│在建工程 │--- │ 33839.44│ 42729.32│ -20.81│
│使用权资产 │--- │ 25685.85│ 25405.97│ 1.10│
│短期借款 │--- │ 150375.53│ 168838.48│ -10.94│
│合同负债 │--- │ 5330.37│ 5581.28│ -4.50│
│长期借款 │--- │ 30007.50│ 29044.13│ 3.32│
│租赁负债 │--- │ 14900.65│ 16049.36│ -7.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │收入上升形成的应│ 5735.47│ 3067.88│ 86.95│
│ │收消费款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的商品采│ 1877.45│ 1193.18│ 57.35│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回股权项目│ 2116.65│ 10277.84│ -79.41│
│ │转让尾款等前期欠│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上期华星│ 870.15│ 2059.84│ -57.76│
│ │置业资产处置收益│ │ │ │
│ │产生的税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年到期│ 6532.07│ 18042.09│ -63.80│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │市场复苏，收入快│ 50909.39│ 38676.69│ 31.63│
│ │速增长 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司灰汤华│ 642.30│ 1985.38│ -67.65│
│ │天和潇湘华天暂未│ │ │ │
│ │收到房产税和土地│ │ │ │
│ │使用税的税收返还│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资收益 │上期确认张家界股│ -877.19│ -617.13│ -42.14│
│ │权转让投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回北京浩搏│ 1550.10│ 208.47│ 643.58│
│ │坏账损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期确认子公司华│ 32.05│ 6507.27│ -99.51│
│ │星物业腾地项目收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售收入增加│ 51896.42│ 38963.25│ 33.19│
│供劳务收到的│导致现金流入增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期房产税和土地│ 240.89│ 2545.77│ -90.54│
│还 │使用税的税收返还│ │ │ │
│ │金额下降 │ │ │ │
│收回投资收到│收到张家界置业股│ 4070.64│ ---│ ---│
│的现金 │权转让款 │ │ │ │
│收到其他与投│收到北京浩搏债权│ 3867.76│ ---│ ---│
│资活动有关的│分配款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期收到子公司华│ 32.05│ 8892.44│ -99.64│
│、无形资产和│星物业腾地项目转│ │ │ │
│其他长期资产│让款 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付工程款减│ 2243.46│ 5403.66│ -58.48│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│去年归还关联方借│ 8500.74│ 17572.43│ -51.62│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17077.51│ 14238.45│ 16443.88│ 6176.49│
│存货 │ 50692.72│ 69119.38│ 71579.59│ 74014.40│
│应收账款 │ 2105.60│ 5735.47│ 5186.71│ 4553.28│
│其他应收款 │ 36956.77│ 2116.65│ 3565.00│ 7242.57│
│流动资产合计 │ 108424.65│ 93809.65│ 98991.14│ 93256.34│
│长期股权投资 │ 44871.30│ 41788.06│ 42128.69│ 42500.43│
│固定资产净额 │ 213830.21│ 238872.08│ 241341.87│ 243847.12│
│无形资产 │ 36720.71│ 40566.40│ 40873.58│ 41180.81│
│非流动资产合计 │ 373558.29│ 406839.96│ 411264.42│ 416320.93│
│资产总计 │ 481982.93│ 500649.61│ 510255.56│ 509577.28│
│流动负债 │ 302990.94│ 320709.29│ 326160.47│ 319282.85│
│非流动负债 │ 56771.90│ 54687.96│ 56221.15│ 57863.85│
│负债合计 │ 359762.83│ 375397.25│ 382381.62│ 377146.70│
│实收资本 │ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│
│资本公积金 │ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│
│盈余公积 │ 8611.27│ 8496.00│ 8496.00│ 8496.00│
│未分配利润 │ -90090.26│ -86987.67│ -84887.57│ -81800.90│
│少数股东权益 │ -46219.51│ -46382.99│ -45353.71│ -43883.75│
│股东权益合计 │ 122220.10│ 125252.36│ 127873.94│ 132430.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18580.13│ 25655.85│ 19586.39│ 21145.64│
│存货 │ 74062.67│ 70500.38│ 70459.57│ 70592.54│
│应收账款 │ 3067.88│ 5348.40│ 4411.37│ 3549.42│
│其他应收款 │ 10277.84│ 21233.08│ 14953.49│ 20748.68│
│流动资产合计 │ 107775.33│ 125323.07│ 112247.36│ 119974.54│
│长期股权投资 │ 42798.08│ 43046.49│ 43297.03│ 43884.07│
│固定资产净额 │ 246224.54│ 233303.57│ 236841.08│ 240124.79│
│无形资产 │ 41488.38│ 41973.64│ 42257.49│ 42574.29│
│非流动资产合计 │ 421816.00│ 421535.88│ 427275.71│ 434258.07│
│资产总计 │ 529591.33│ 546858.95│ 539523.07│ 554232.61│
│流动负债 │ 333971.62│ 337156.66│ 349307.37│ 352622.31│
│非流动负债 │ 57219.05│ 54994.59│ 28012.54│ 29145.09│
│负债合计 │ 391190.67│ 392151.25│ 377319.91│ 381767.40│
│实收资本 │ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│
│资本公积金 │ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│
│盈余公积 │ 8496.00│ 8358.79│ 8358.79│ 8358.79│
│未分配利润 │ -77417.05│ -64075.64│ -58502.74│ -49532.62│
│少数股东权益 │ -42297.51│ -38737.04│ -36814.48│ -35522.55│
│股东权益合计 │ 138400.66│ 154707.70│ 162203.17│ 172465.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68759.58│ 50909.39│ 30550.65│ 13304.25│
│营业成本 │ 53978.53│ 37603.70│ 23868.95│ 11302.14│
│营业税金及附加 │ 4104.06│ 3051.51│ 1998.07│ 994.97│
│销售费用 │ 2113.26│ 1373.55│ 804.76│ 361.54│
│财务费用 │ 13864.95│ 9569.78│ 6346.84│ 3257.05│
│管理费用 │ 22734.49│ 14595.55│ 9618.69│ 4894.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10673.52│ -877.19│ -536.56│ -297.65│
│营业利润 │ -14754.71│ -13922.76│ -10725.69│ -6040.17│
│营业外收入 │ 1021.92│ 70.72│ 64.21│ 0.43│
│营业外支出 │ 1126.77│ 52.44│ 42.02│ 14.78│
│利润总额 │ -14859.56│ -13904.47│ -10703.50│ -6054.52│
│所得税 │ 1992.27│ -248.38│ -176.78│ -84.44│
│净利润 │ -16851.83│ -13656.10│ -10526.72│ -5970.08│
│归属母公司净利润 │ -12557.93│ -9570.62│ -7470.52│ -4383.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47358.80│ 38676.69│ 22388.04│ 10581.86│
│营业成本 │ 44380.59│ 33872.36│ 20393.61│ 9912.31│
│营业税金及附加 │ 4711.91│ 3160.20│ 2033.81│ 977.86│
│销售费用 │ 1653.02│ 1217.59│ 760.86│ 427.46│
│财务费用 │ 14985.93│ 10455.54│ 7057.45│ 4023.00│
│管理费用 │ 25152.51│ 18988.82│ 11947.59│ 7528.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -853.27│ -617.13│ -348.31│ 114.22│
│营业利润 │ -36550.31│ -20933.83│ -13438.01│ -5676.21│
│营业外收入 │ 1012.55│ 168.26│ 155.14│ 147.29│
│营业外支出 │ 1177.92│ 495.78│ 383.35│ 56.49│
│利润总额 │ -36715.68│ -21261.35│ -13666.22│ -5585.41│
│所得税 │ 1077.13│ -238.49│ -138.83│ -71.38│
│净利润 │ -37792.81│ -21022.86│ -13527.39│ -5514.04│
│归属母公司净利润 │ -31070.21│ -17866.00│ -12293.10│ -3322.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76111.12│ 52703.69│ 30719.86│ 12681.63│
│经营活动现金流出 │ 67225.03│ 44001.16│ 27845.16│ 12317.07│
│经营活动现金流量净额│ 8886.09│ 8702.53│ 2874.70│ 364.56│
│投资活动现金流入 │ 17405.55│ 7970.44│ 7963.90│ 5528.82│
│资本性支出 │ 1297.74│ 2243.46│ 1422.55│ 1372.05│
│投资活动现金流出 │ 1297.74│ 2243.46│ 1422.55│ 1372.05│
│投资活动现金流量净额│ 16107.81│ 5726.99│ 6541.35│ 4156.78│
│筹资活动现金流入 │ 200160.60│ 130400.00│ 85200.00│ 36720.61│
│筹资活动现金流出 │ 226503.08│ 149171.02│ 96745.82│ 53645.58│
│筹资活动现金流量净额│ -26342.48│ -18771.02│ -11545.82│ -16924.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1348.58│ -4341.50│ -2129.78│ -12403.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55757.30│ 42007.05│ 23284.20│ 10509.91│
│经营活动现金流出 │ 55248.52│ 41728.86│ 23175.26│ 12782.67│
│经营活动现金流量净额│ 508.78│ 278.19│ 108.94│ -2272.75│
│投资活动现金流入 │ 15207.07│ 9016.94│ 8127.77│ 8003.15│
│资本性支出 │ 7533.95│ 5403.66│ 5394.96│ 4195.32│
│投资活动现金流出 │ 7533.95│ 5403.66│ 5394.96│ 4195.34│
│投资活动现金流量净额│ 7673.12│ 3613.28│ 2732.81│ 3807.81│
│筹资活动现金流入 │ 230300.00│ 173799.27│ 133499.27│ 70400.00│
│筹资活动现金流出 │ 238029.62│ 170168.59│ 135105.36│ 68868.48│
│筹资活动现金流量净额│ -7729.62│ 3630.68│ -1606.10│ 1531.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 452.27│ 7522.15│ 1235.66│ 3066.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13304.25│ 19.35│ -4383.84│ 34.91│
│二季报 │ 17246.41│ 25.08│ -3086.68│ 24.58│
│三季报 │ 20358.74│ 29.61│ -2100.10│ 16.72│
│四季报 │ 17850.19│ 25.96│ -2987.31│ 23.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10581.86│ 22.34│ -3322.98│ 10.70│
│二季报 │ 11806.18│ 24.93│ -8970.12│ 28.87│
│三季报 │ 16288.66│ 34.39│ -5572.90│ 17.94│
│四季报 │ 8682.11│ 18.33│ -13204.22│ 42.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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