财务分析☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11158.11│ -12557.93│ -31070.21│ 8422.99│ -51331.02│ 5023.45│
│净利润增长率(%) │ -16.59│ 59.58│ -468.87│ 116.41│ -1121.83│ 110.52│
│扣非净利润(万) │ -12797.24│ -23733.96│ -35897.97│ -35467.39│ -54586.73│ -25746.79│
│营业总收入(万元) │ 45506.96│ 68759.58│ 47358.80│ 59414.95│ 51537.83│ 111055.30│
│总营收同比增长率(%) │ -10.61│ 45.19│ -20.29│ 15.28│ -53.59│ 15.91│
│加权净资产收益率(%) │ -6.72│ -7.19│ -15.85│ 4.07│ -22.00│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 75.78│ 74.64│ 73.87│ 68.19│ 69.96│ 62.60│
│净利润现金含量(%) │ -53.03│ -70.76│ -1.64│ 38.95│ 11.94│ 778.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1095│ -0.1232│ -0.3049│ 0.0827│ -0.5038│ 0.0490│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1256│ -0.2300│ -0.3500│ -0.3481│ -0.5350│ -0.2520│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1095│ -0.1232│ -0.3049│ 0.0827│ -0.5038│ 0.0493│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4261│
│每股未分配利润(元) │ -0.9798│ -0.8842│ -0.7598│ -0.4535│ -0.4693│ 0.0353│
│每股净资产(元) │ 1.5942│ 1.6531│ 1.7734│ 2.0739│ 2.0445│ 2.5349│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0581│ 0.0872│ 0.0050│ 0.0322│ -0.0602│ 0.3839│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11158.11│ -7876.91│ -4686.29│ -12557.93│ -9570.62│ -7470.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9570.62│ -7470.52│
│净利润增长率(%) │ -16.59│ -5.44│ -6.90│ 59.58│ 46.43│ 39.23│
│扣非净利润(万) │ -12797.24│ -8533.00│ -5209.23│ -23733.96│ -11708.58│ -9330.19│
│营业总收(未调整:万) │ 45506.96│ 30624.60│ 13956.44│ 68759.58│ 50909.39│ 30550.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50909.39│ 30550.65│
│总营收同比增长率(%) │ -10.61│ 0.24│ 4.90│ 45.19│ 31.63│ 36.46│
│加权净资产收益率(%) │ -6.72│ -4.70│ -2.77│ -7.19│ -5.44│ -4.22│
│资产负债比率(%) │ 75.78│ 74.93│ 74.51│ 74.64│ 74.98│ 74.94│
│净利润现金含量(%) │ -53.03│ -65.11│ -65.44│ -70.76│ -90.93│ -38.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1095│ -0.0773│ -0.0460│ -0.1232│ -0.0939│ -0.0733│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1256│ -0.0800│ -0.0511│ -0.2300│ -0.1149│ -0.0916│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1095│ -0.0773│ -0.0460│ -0.1232│ -0.0939│ -0.0733│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│
│每股未分配利润(元) │ -0.9798│ -0.9476│ -0.9162│ -0.8842│ -0.8537│ -0.8331│
│每股净资产(元) │ 1.5942│ 1.6257│ 1.6579│ 1.6531│ 1.6845│ 1.7001│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0581│ 0.0503│ 0.0301│ 0.0872│ 0.0854│ 0.0282│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.31│ 0.36│ 0.32│ 0.35│ 0.37│ 0.52│
│速动比率 │ 0.16│ 0.19│ 0.10│ 0.12│ 0.15│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 75.78│ 74.64│ 73.87│ 68.19│ 69.96│ 62.60│
│产权比率 │ 2.17│ 2.14│ 2.16│ 1.82│ 2.06│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.03│ 0.00│ 0.01│ -0.02│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.32│ 0.36│ 0.29│ 0.30│
│速动比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.17│ 0.19│ 0.08│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 75.78│ 74.93│ 74.51│ 74.64│ 74.98│ 74.94│
│产权比率 │ 2.17│ 2.12│ 2.10│ 2.14│ 2.19│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.82│ 26.58│ 19.11│ 28.92│ 18.28│ 29.71│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.87│ 0.58│ 0.60│ 0.58│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.64│ 0.41│ 0.45│ 0.33│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.30│ 0.19│ 0.22│ 0.17│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.14│ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.82│ 9.58│ 5.19│ 26.58│ 11.57│ 7.40│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.24│ 0.87│ 0.53│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.64│ 0.51│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.30│ 0.21│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.87│ -7.46│ -17.19│ 3.99│ -24.64│ 1.94│
│销售毛利率 │ 22.81│ 21.50│ 6.29│ 18.70│ 8.57│ 50.84│
│营业利润率 │ -32.65│ -21.46│ -77.18│ -0.06│ -114.69│ 0.63│
│销售净利率 │ -31.95│ -24.51│ -79.80│ 1.19│ -115.63│ 0.18│
│总资产净利率 │ -3.06│ -3.33│ -6.92│ 0.12│ -9.39│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.87│ -4.76│ -2.77│ -7.46│ -5.58│ -4.31│
│销售毛利率 │ 22.81│ 23.77│ 17.28│ 21.50│ 26.14│ 21.87│
│营业利润率 │ -32.65│ -32.74│ -43.00│ -21.46│ -27.35│ -35.11│
│销售净利率 │ -31.95│ -32.01│ -42.55│ -24.51│ -26.82│ -34.46│
│总资产净利率 │ -3.06│ -2.06│ -1.24│ -3.33│ -2.65│ -2.02│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.61│ 45.19│ -20.29│ 15.28│ -53.59│ 15.91│
│营业利润增长率 │ -6.72│ 59.63│ -100563.22│ 99.94│ -8586.13│ 101.47│
│净利润增长率 │ -16.59│ 59.58│ -468.87│ 116.41│ -1121.83│ 110.52│
│净资产增长率 │ -4.37│ -6.78│ -14.49│ 1.44│ -19.35│ 1.98│
│总资产增长率 │ -3.72│ -8.99│ -5.90│ -8.08│ -6.78│ -8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.61│ 0.24│ 4.90│ 45.19│ 31.63│ 36.46│
│营业利润增长率 │ -6.72│ 6.52│ 0.65│ 59.63│ 33.49│ 20.18│
│净利润增长率 │ -16.59│ -5.44│ -6.90│ 59.58│ 46.43│ 39.23│
│净资产增长率 │ -4.37│ -2.48│ -0.54│ -6.78│ -5.02│ -4.13│
│总资产增长率 │ -3.72│ -3.15│ -1.54│ -8.99│ -5.46│ -3.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │协议客户余额增加│ 4995.68│ 2105.60│ 137.26│
│预付款项 │本期预付的采购款│ 1476.43│ 901.90│ 63.70│
│ │等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵的增值税│ 968.10│ 690.14│ 40.28│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│自有资产转投资性│ 27937.69│ 7241.15│ 285.82│
│ │房地产且采用公允│ │ │ │
│ │价值后续计量 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年度支付上年度│ 1642.65│ 2484.04│ -33.87│
│ │薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 33955.28│ 9717.01│ 249.44│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类以│ 20800.00│ 30007.50│ -30.68│
│ │及借款置换 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按期支付长租│ 9168.91│ 14900.65│ -38.47│
│ │租金 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还欠款 │ 0.00│ 700.00│ -100.00│
│其他综合收益│自有资产转投资性│ 6559.21│ 2821.38│ 132.48│
│ │房地产且采用公允│ │ │ │
│ │价值后续计量 │ │ │ │
│其他收益 │收回的房土两税返│ 1363.67│ 642.30│ 112.31│
│ │还款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年度转回北京浩│ 680.79│ 1550.10│ -56.08│
│ │搏坏账 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的供应商款项│ 5916.68│ 8702.53│ -32.01│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -4691.33│ 5726.99│ -181.92│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款置换本期收到│ -5770.62│ -18771.02│ 69.26│
│的现金流量净│的借款增加和支付│ │ │ │
│额 │的银行利息减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9394.32│ 17077.51│ -44.99│
│应收款项 │--- │ 4289.19│ 2105.60│ 103.70│
│存货 │--- │ 47037.13│ 50692.72│ -7.21│
│投资性房地产│--- │ 27937.69│ 7241.15│ 285.82│
│长期股权投资│--- │ 44201.73│ 44871.30│ -1.49│
│固定资产 │--- │ 203105.53│ 213830.21│ -5.02│
│在建工程 │--- │ 29777.48│ 33839.44│ -12.00│
│使用权资产 │--- │ 21981.91│ 25685.85│ -14.42│
│短期借款 │--- │ 151711.91│ 150375.53│ 0.89│
│合同负债 │--- │ 4521.10│ 5330.37│ -15.18│
│长期借款 │--- │ 11070.00│ 30007.50│ -63.11│
│租赁负债 │--- │ 11033.32│ 14900.65│ -25.95│
│营业收入 │--- │ 30624.60│ 30550.65│ 0.24│
│营业成本 │--- │ 23344.38│ 23868.95│ -2.20│
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 932.79│ 804.76│ 15.91│
│管理费用 │--- │ 9269.54│ 9618.69│ -3.63│
│财务费用 │贷款利率下降 │ 5530.77│ 6346.84│ -12.86│
│所得税费用 │--- │ -184.52│ -176.78│ -4.38│
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 5128.97│ 2874.70│ 78.42│
│的现金流量净│营相关的现金流入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -2983.33│ 6541.35│ -145.61│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9650.18│ -11545.82│ 16.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7504.54│ -2129.78│ -252.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12353.64│ 17077.51│ 18580.13│ 19343.79│ 9682.53│ 15179.34│
│存货 │ 46975.84│ 50692.72│ 74062.67│ 79708.05│ 81742.59│ 81942.62│
│应收账款 │ 4995.68│ 2105.60│ 3067.88│ 1888.75│ 2220.75│ 3418.35│
│其他应收款 │ 29987.53│ 36956.77│ 10277.84│ 14904.16│ 33442.67│ 61250.39│
│流动资产合计 │ 96757.22│ 108424.65│ 107775.33│ 123666.61│ 138329.40│ 172960.07│
│长期股权投资 │ 43747.07│ 44871.30│ 42798.08│ 44122.87│ 44544.64│ 45736.16│
│固定资产净额 │ 200905.32│ 213830.21│ 246224.54│ 241792.08│ 297821.54│ 298811.43│
│无形资产 │ 33941.91│ 36720.71│ 41488.38│ 42877.20│ 46591.57│ 48035.84│
│非流动资产合计 │ 369100.44│ 373558.29│ 421816.00│ 439144.95│ 473928.11│ 483804.90│
│资产总计 │ 465857.66│ 481982.93│ 529591.33│ 562811.56│ 612257.50│ 656764.97│
│流动负债 │ 310555.73│ 302990.94│ 333971.62│ 354247.52│ 376737.56│ 330793.58│
│非流动负债 │ 42466.49│ 56771.90│ 57219.05│ 29531.17│ 51623.65│ 80348.35│
│负债合计 │ 353022.22│ 359762.83│ 391190.67│ 383778.69│ 428361.20│ 411141.94│
│实收资本 │ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│
│资本公积金 │ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145306.72│
│盈余公积 │ 8611.27│ 8611.27│ 8496.00│ 8358.79│ 7570.04│ 7485.49│
│未分配利润 │ -99830.39│ -90090.26│ -77417.05│ -46209.64│ -47817.07│ 3598.50│
│少数股东权益 │ -49601.87│ -46219.51│ -42297.51│ -32277.86│ -24420.22│ -12660.27│
│股东权益合计 │ 112835.44│ 122220.10│ 138400.66│ 179032.87│ 183896.30│ 245623.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12353.64│ 9394.32│ 13157.18│ 17077.51│ 14238.45│ 16443.88│
│存货 │ 46975.84│ 47037.13│ 47124.75│ 50692.72│ 69119.38│ 71579.59│
│应收账款 │ 4995.68│ 4289.19│ 3277.59│ 2105.60│ 5735.47│ 5186.71│
│其他应收款 │ 29987.53│ 31515.83│ 31285.17│ 36956.77│ 2116.65│ 3565.00│
│流动资产合计 │ 96757.22│ 94592.04│ 97054.98│ 108424.65│ 93809.65│ 98991.14│
│长期股权投资 │ 43747.07│ 44201.73│ 44567.92│ 44871.30│ 41788.06│ 42128.69│
│固定资产净额 │ 200905.32│ 203105.53│ 205358.56│ 213830.21│ 238872.08│ 241341.87│
│无形资产 │ 33941.91│ 34262.53│ 34572.26│ 36720.71│ 40566.40│ 40873.58│
│非流动资产合计 │ 369100.44│ 374026.49│ 379355.40│ 373558.29│ 406839.96│ 411264.42│
│资产总计 │ 465857.66│ 468618.52│ 476410.38│ 481982.93│ 500649.61│ 510255.56│
│流动负债 │ 310555.73│ 316398.28│ 299177.27│ 302990.94│ 320709.29│ 326160.47│
│非流动负债 │ 42466.49│ 34719.94│ 55772.73│ 56771.90│ 54687.96│ 56221.15│
│负债合计 │ 353022.22│ 351118.22│ 354950.00│ 359762.83│ 375397.25│ 382381.62│
│实收资本 │ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│ 101892.60│
│资本公积金 │ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│
│盈余公积 │ 8611.27│ 8611.27│ 8611.27│ 8611.27│ 8496.00│ 8496.00│
│未分配利润 │ -99830.39│ -96549.19│ -93358.57│ -90090.26│ -86987.67│ -84887.57│
│少数股东权益 │ -49601.87│ -48144.35│ -47472.17│ -46219.51│ -46382.99│ -45353.71│
│股东权益合计 │ 112835.44│ 117500.30│ 121460.38│ 122220.10│ 125252.36│ 127873.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45506.96│ 68759.58│ 47358.80│ 59414.95│ 51537.83│ 111055.30│
│营业成本 │ 35127.82│ 53978.53│ 44380.59│ 48305.43│ 47122.60│ 54598.00│
│营业税金及附加 │ 2792.09│ 4104.06│ 4711.91│ 4725.47│ 5213.46│ 6234.93│
│销售费用 │ 1435.54│ 2113.26│ 1653.02│ 2041.52│ 1977.27│ 2353.23│
│财务费用 │ 8133.20│ 13864.95│ 14985.93│ 21330.43│ 20438.84│ 23882.91│
│管理费用 │ 13841.11│ 22734.49│ 25152.51│ 25903.93│ 29036.80│ 53444.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1124.23│ 10673.52│ -853.27│ 40359.85│ -801.21│ 28109.00│
│营业利润 │ -14858.34│ -14754.71│ -36550.31│ -36.31│ -59108.72│ 696.53│
│营业外收入 │ 63.95│ 1021.92│ 1012.55│ 1339.71│ 1388.86│ 405.29│
│营业外支出 │ 34.33│ 1126.77│ 1177.92│ 911.26│ 2188.06│ 406.43│
│利润总额 │ -14828.72│ -14859.56│ -36715.68│ 392.14│ -59907.91│ 695.39│
│所得税 │ -288.25│ 1992.27│ 1077.13│ -316.65│ -315.84│ 490.01│
│净利润 │ -14540.48│ -16851.83│ -37792.81│ 708.79│ -59592.07│ 205.38│
│归属母公司净利润 │ -11158.11│ -12557.93│ -31070.21│ 8422.99│ -51331.02│ 5023.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45506.96│ 30624.60│ 13956.44│ 68759.58│ 50909.39│ 30550.65│
│营业成本 │ 35127.82│ 23344.38│ 11545.05│ 53978.53│ 37603.70│ 23868.95│
│营业税金及附加 │ 2792.09│ 1857.69│ 917.24│ 4104.06│ 3051.51│ 1998.07│
│销售费用 │ 1435.54│ 932.79│ 465.89│ 2113.26│ 1373.55│ 804.76│
│财务费用 │ 8133.20│ 5530.77│ 2865.66│ 13864.95│ 9569.78│ 6346.84│
│管理费用 │ 13841.11│ 9269.54│ 4751.01│ 22734.49│ 14595.55│ 9618.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1124.23│ -669.57│ -303.38│ 10673.52│ -877.19│ -536.56│
│营业利润 │ -14858.34│ -10026.23│ -6000.89│ -14754.71│ -13922.76│ -10725.69│
│营业外收入 │ 63.95│ 62.52│ 5.08│ 1021.92│ 70.72│ 64.21│
│营业外支出 │ 34.33│ 22.56│ 2.29│ 1126.77│ 52.44│ 42.02│
│利润总额 │ -14828.72│ -9986.27│ -5998.09│ -14859.56│ -13904.47│ -10703.50│
│所得税 │ -288.25│ -184.52│ -59.15│ 1992.27│ -248.38│ -176.78│
│净利润 │ -14540.48│ -9801.75│ -5938.95│ -16851.83│ -13656.10│ -10526.72│
│归属母公司净利润 │ -11158.11│ -7876.91│ -4686.29│ -12557.93│ -9570.62│ -7470.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52782.74│ 76111.12│ 55757.30│ 66368.31│ 63811.68│ 124491.07│
│经营活动现金流出 │ 46866.06│ 67225.03│ 55248.52│ 63087.62│ 69940.84│ 85369.92│
│经营活动现金流量净额│ 5916.68│ 8886.09│ 508.78│ 3280.68│ -6129.16│ 39121.14│
│投资活动现金流入 │ 50.49│ 17405.55│ 15207.07│ 90651.64│ 19841.09│ 3375.55│
│资本性支出 │ 4541.82│ 1297.74│ 7533.95│ 8657.79│ 13703.71│ 14634.78│
│投资活动现金流出 │ 4741.82│ 1297.74│ 7533.95│ 10457.79│ 13703.71│ 14634.78│
│投资活动现金流量净额│ -4691.33│ 16107.81│ 7673.12│ 80193.85│ 6137.38│ -11259.23│
│筹资活动现金流入 │ 141790.00│ 200160.60│ 230300.00│ 277410.91│ 225700.00│ 202167.58│
│筹资活动现金流出 │ 147560.62│ 226503.08│ 238029.62│ 349020.42│ 233032.50│ 242185.67│
│筹资活动现金流量净额│ -5770.62│ -26342.48│ -7729.62│ -71609.51│ -7332.50│ -40018.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4545.27│ -1348.58│ 452.27│ 11865.03│ -7324.28│ -12156.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52782.74│ 35436.89│ 19839.58│ 76111.12│ 52703.69│ 30719.86│
│经营活动现金流出 │ 46866.06│ 30307.93│ 16772.69│ 67225.03│ 44001.16│ 27845.16│
│经营活动现金流量净额│ 5916.68│ 5128.97│ 3066.89│ 8886.09│ 8702.53│ 2874.70│
│投资活动现金
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