财务分析☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 163381.10│ 135624.85│ 88564.42│ 40984.84│
│净利润增长率(%) │ 28.01│ 13.87│ 14.46│ -4.77│
│扣非净利润(万) │ 170509.98│ 140364.18│ 91368.36│ 42325.05│
│营业总收入(万元) │ 487906.69│ 368782.83│ 234043.68│ 115457.32│
│总营收同比增长率(%) │ 17.04│ 12.16│ 13.76│ 8.30│
│加权净资产收益率(%) │ 17.30│ 14.34│ 9.30│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 42.67│ 46.25│ 44.34│
│净利润现金含量(%) │ 234.53│ 220.69│ 227.40│ 239.31│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.6500│ 0.4200│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8200│ 0.6713│ 0.4400│ 0.2024│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7814│ 0.6487│ 0.4236│ 0.1960│
│每股资本公积金(元) │ 0.3746│ 0.3554│ 0.3554│ 0.3554│
│每股未分配利润(元) │ 2.5298│ 2.4677│ 2.2426│ 2.4430│
│每股净资产(元) │ 4.7099│ 4.5639│ 4.3404│ 4.5340│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8327│ 1.4316│ 0.9632│ 0.4691│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 127706.95│ 119171.92│ 77378.69│ 43095.00│
│归母净利(调整后:万) │ 127634.13│ 119103.09│ 77373.69│ 43036.35│
│净利润增长率(%) │ -24.90│ -14.53│ -8.84│ 7.98│
│扣非净利润(万) │ 131159.93│ 115926.44│ 74309.01│ 40404.18│
│营业总收(未调整:万) │ 416863.41│ 328805.89│ 205742.08│ 106613.01│
│营业总收(调整后:万) │ 416863.41│ 328805.89│ 205742.08│ 106613.01│
│总营收同比增长率(%) │ -21.17│ -17.26│ -17.32│ -15.25│
│加权净资产收益率(%) │ 14.30│ 13.01│ 8.45│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 43.91│ 39.58│ 44.89│ 38.35│
│净利润现金含量(%) │ 215.50│ 199.95│ 186.56│ 178.99│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.5700│ 0.3700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6300│ 0.5545│ 0.3600│ 0.1932│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6108│ 0.5700│ 0.3701│ 0.2061│
│每股资本公积金(元) │ 0.3554│ 0.3545│ 0.3507│ 0.3455│
│每股未分配利润(元) │ 2.2471│ 2.2769│ 2.0770│ 2.4830│
│每股净资产(元) │ 4.3409│ 4.2767│ 4.0890│ 4.5022│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3163│ 1.1397│ 0.6904│ 0.3689│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 2.74│ 1.98│ 2.39│
│速动比率 │ 3.23│ 2.74│ 1.98│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 42.67│ 46.25│ 44.34│
│产权比率 │ 0.91│ 0.95│ 1.09│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 249.30│ 155.89│ 73.18│ 42.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.94│ 1.66│ 3.57│
│速动比率 │ 2.90│ 2.94│ 1.66│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 43.91│ 39.58│ 44.89│ 38.35│
│产权比率 │ 0.98│ 0.83│ 1.04│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 179.55│ 200.23│ 56.88│ 75.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 39.31│ 30.00│ 21.55│ 9.60│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.76│ 0.47│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.24│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.18│ 22.39│ 14.47│ 7.82│
│存货周转率 │ 4956.72│ 3426.28│ 2175.18│ 1077.55│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.99│ 0.56│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.31│ 0.20│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.17│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.59│ 14.21│ 9.76│ 4.32│
│销售毛利率 │ 64.32│ 68.51│ 68.35│ 68.46│
│营业利润率 │ 61.36│ 66.12│ 66.71│ 64.06│
│销售净利率 │ 46.37│ 50.17│ 51.02│ 48.62│
│总资产净利率 │ 7.85│ 6.54│ 4.24│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.07│ 13.33│ 9.05│ 4.58│
│销售毛利率 │ 61.95│ 66.65│ 66.16│ 67.65│
│营业利润率 │ 56.23│ 64.86│ 65.56│ 67.85│
│销售净利率 │ 43.05│ 50.47│ 51.60│ 54.19│
│总资产净利率 │ 6.53│ 6.33│ 4.01│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.04│ 12.16│ 13.76│ 8.30│
│营业利润增长率 │ 27.71│ 14.35│ 15.75│ 2.25│
│净利润增长率 │ 28.01│ 13.87│ 14.46│ -4.77│
│净资产增长率 │ 8.51│ 5.14│ -0.01│ 4.45│
│总资产增长率 │ 5.43│ 4.73│ 5.97│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.17│ -17.26│ -17.32│ -15.25│
│营业利润增长率 │ -25.98│ -15.81│ -13.07│ -3.32│
│净利润增长率 │ -24.90│ -14.53│ -8.84│ 7.98│
│净资产增长率 │ 1.04│ -0.45│ -4.82│ 4.80│
│总资产增长率 │ 7.37│ -0.48│ 4.56│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │--- │ 18946.15│ 19142.61│ -1.03│
│财务费用 │本期利息收入较上│ 12177.48│ 19107.12│ -36.27│
│ │期增加，利息费用│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目减少│ 324.52│ 1459.18│ -77.76│
│经营活动现金│通行费收入本期较│ 551471.16│ 439768.79│ 25.40│
│流入小计 │上期增加以及本期│ │ │ │
│ │收到政府补助 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 168292.60│ 164566.13│ 2.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 383178.56│ 275202.66│ 39.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22111.51│ 19802.03│ 11.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│京珠高速广珠段改│ 170589.84│ 119652.00│ 42.57│
│流出小计 │扩建项目持续推进│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -148478.33│ -99849.97│ -48.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年取得国开基础│ 85052.50│ 287735.02│ -70.44│
│流入小计 │设施基金专项借款│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 277986.42│ 330236.02│ -15.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -192933.92│ -42501.00│ -353.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 41696.92│ 132950.50│ -68.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 471863.17│ 429058.15│ 9.98│
│应收款项 │--- │ 13989.94│ 10836.88│ 29.10│
│投资性房地产│--- │ 244.70│ 266.81│ -8.29│
│长期股权投资│--- │ 309557.83│ 292330.50│ 5.89│
│固定资产 │--- │ 901016.87│ 1009825.26│ -10.77│
│在建工程 │--- │ 196009.26│ 75356.55│ 160.11│
│使用权资产 │--- │ 2496.75│ 407.76│ 512.32│
│短期借款 │--- │ 11008.57│ 43038.76│ -74.42│
│长期借款 │--- │ 594471.61│ 556659.54│ 6.79│
│租赁负债 │--- │ 1348.22│ 15.10│ 8829.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │公司全资控股子公│ 1635.62│ 3445.62│ -52.53│
│ │司粤高资本控股（│ │ │ │
│ │广州）有限公司上│ │ │ │
│ │期支付认购北京市│ │ │ │
│ │建筑设计研究院有│ │ │ │
│ │限公司股权的保证│ │ │ │
│ │金转为交易性金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴的应交税│ 4.44│ 204.24│ -97.83│
│ │费较年初减少 │ │ │ │
│其他非流动金│公司全资控股子公│ 18140.00│ 10140.00│ 78.90│
│融资产 │司粤高资本控股（│ │ │ │
│ │广州）有限公司20│ │ │ │
│ │23年3月认购北京 │ │ │ │
│ │市建筑设计研究院│ │ │ │
│ │有限公司的股权 │ │ │ │
│在建工程 │京珠高速广珠东段│ 137746.86│ 75356.55│ 82.79│
│ │改扩建项目支出及│ │ │ │
│ │佛开高速南段支付│ │ │ │
│ │共和互通立交分摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司续签租赁│ 2765.50│ 407.76│ 578.23│
│ │合同及计提使用权│ │ │ │
│ │资产折旧的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│递延所得税资│本期母公司应纳税│ 4003.38│ 12904.50│ -68.98│
│产 │所得额为正，转回│ │ │ │
│ │以前年度未弥补亏│ │ │ │
│ │损形成的递延所得│ │ │ │
│ │税资产，导致递延│ │ │ │
│ │所得税资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│京珠高速广珠东段│ 13275.11│ 837.48│ 1485.13│
│产 │改扩建预付工程款│ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ ---│ 43038.76│ -100.00│
│应交税费 │计提的应交所得税│ 21789.39│ 7230.78│ 201.34│
│ │随应纳税所得额增│ │ │ │
│ │加而增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期将一年内到期│ 86593.12│ 11701.15│ 640.04│
│非流动负债 │的应付债券重分类│ │ │ │
│ │至此项目列报 │ │ │ │
│应付债券 │本期将一年内到期│ 74923.23│ 142838.12│ -47.55│
│ │的应付债券重分类│ │ │ │
│租赁负债 │本期公司续签租赁│ 1621.60│ 15.10│ 10640.17│
│ │合同及上年末将一│ │ │ │
│ │年内到期的租赁负│ │ │ │
│ │债重分类的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到中山市政│ 23288.83│ 6108.30│ 281.27│
│ │府岐江新城南互通│ │ │ │
│ │立交建设补助1.85│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│营业收入 │①报告期内，车流│ 368782.83│ 328805.89│ 12.16│
│ │量稳定回升；②广│ │ │ │
│ │佛高速公路自2022│ │ │ │
│ │年3月3日零时起停│ │ │ │
│ │止收费 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目处于│ 65.98│ 601.33│ -89.03│
│ │初期阶段，发生费│ │ │ │
│ │用较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期新增对广佛高│ -6879.09│ ---│ ---│
│ │速公路已经代垫但│ │ │ │
│ │有待明确资金来源│ │ │ │
│ │的管养支出计提的│ │ │ │
│ │减值损失，以负数│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│收到其他与经│京珠高速广珠东段│ 27032.90│ 9293.28│ 190.89│
│营活动有关的│改扩建本期收到中│ │ │ │
│现金 │山市政府岐江新城│ │ │ │
│ │南互通立交建设补│ │ │ │
│ │助1.85亿元 │ │ │ │
│处置子公司及│上期收到转让粤高│ ---│ 2851.45│ -100.00│
│其他营业单位│科对价减去其于被│ │ │ │
│收到的现金金│购买日所持有的现│ │ │ │
│额 │金及现金等价物之│ │ │ │
│ │后的净额 │ │ │ │
│购建固定资产│本期京珠高速广珠│ 73562.41│ 21095.10│ 248.72│
│、无形资产和│东段改扩建投资支│ │ │ │
│其他长期资产│付现金增加和佛开│ │ │ │
│支付的现金 │高速南段支付共和│ │ │ │
│ │互通立交等工程项│ │ │ │
│ │目的现金增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付部分认购│ 16633.00│ 25009.10│ -33.49│
│金 │北京建院股权的现│ │ │ │
│ │金较上年支付认购│ │ │ │
│ │中储智运股权的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期广东广惠高速│ 209.16│ 5406.49│ -96.13│
│资活动有关的│公路有限公司收到│ │ │ │
│现金 │政府补助资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 471863.17│ 510002.32│ 528485.00│ 531838.19│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 13989.94│ 13748.37│ 10886.25│ 13213.32│
│其他应收款 │ 8957.82│ 1635.62│ 5673.64│ 1480.81│
│流动资产合计 │ 495663.23│ 525954.81│ 545528.14│ 547557.43│
│长期股权投资 │ 309557.83│ 317549.45│ 306843.07│ 297973.74│
│固定资产净额 │ 901016.87│ 925073.56│ 955870.89│ 983047.87│
│无形资产 │ 22132.88│ 22678.46│ 23405.02│ 24043.88│
│非流动资产合计 │ 1641233.08│ 1596746.91│ 1602181.07│ 1574101.73│
│资产总计 │ 2136896.32│ 2122701.72│ 2147709.21│ 2121659.16│
│流动负债 │ 153700.45│ 192000.83│ 275189.55│ 229203.57│
│非流动负债 │ 742315.29│ 713719.35│ 718186.81│ 711434.93│
│负债合计 │ 896015.74│ 905720.19│ 993376.36│ 940638.49│
│实收资本 │ 209080.61│ 209080.61│ 209080.61│ 209080.61│
│资本公积金 │ 78312.55│ 74306.00│ 74305.96│ 74313.36│
│盈余公积 │ 152062.75│ 137305.65│ 137305.65│ 137305.65│
│未分配利润 │ 528940.44│ 515941.29│ 468880.85│ 510779.26│
│少数股东权益 │ 256127.39│ 262768.51│ 246834.90│ 233058.54│
│股东权益合计 │ 1240880.58│ 1216981.54│ 1154332.85│ 1181020.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 429058.15│ 329947.91│ 404421.58│ 345866.11│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 10836.88│ 13468.10│ 12523.05│ 11375.63│
│其他应收款 │ 3445.62│ 1063.16│ 1384.75│ 6123.69│
│流动资产合计 │ 444323.41│ 349923.45│ 421447.61│ 364197.59│
│长期股权投资 │ 292336.87│ 285198.12│ 282013.01│ 265836.42│
│固定资产净额 │ 1009825.26│ 1028810.85│ 1014844.61│ 1038393.95│
│无形资产 │ 24677.25│ 24982.59│ 25631.47│ 26193.14│
│非流动资产合计 │ 1582396.30│ 1528673.18│ 1552274.39│ 1558556.96│
│资产总计 │ 2026719.72│ 1878596.63│ 1973722.00│ 1922754.55│
│流动负债 │ 153276.58│ 119004.01│ 253803.23│ 102168.00│
│非流动负债 │ 736553.46│ 624609.54│ 632147.13│ 635185.14│
│负债合计 │ 889830.04│ 743613.55│ 885950.36│ 737353.14│
│实收资本 │ 209080.61│ 209080.61│ 209080.61│ 209080.61│
│资本公积金 │ 74313.36│ 74111.88│ 73316.87│ 72237.04│
│盈余公积 │ 137305.65│ 122537.53│ 122537.53│ 122537.53│
│未分配利润 │ 469824.74│ 476057.82│ 434264.59│ 519156.85│
│少数股东权益 │ 229301.95│ 240817.08│ 232841.50│ 244077.37│
│股东权益合计 │ 1136889.68│ 1134983.08│ 1087771.64│ 1185401.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 487906.69│ 368782.83│ 234043.68│ 115457.32│
│营业成本 │ 174081.83│ 116140.51│ 74067.03│ 36419.88│
│营业税金及附加 │ 2302.79│ 1476.33│ 942.24│ 468.21│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 12177.48│ 13204.06│ 9115.31│ 4727.38│
│管理费用 │ 18946.15│ 11991.55│ 8002.38│ 3856.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 245.68│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 31235.97│ 23928.75│ 18140.21│ 5752.28│
│营业利润 │ 299355.28│ 243852.74│ 156131.07│ 73960.16│
│营业外收入 │ 474.56│ 310.76│ 214.83│ 100.17│
│营业外支出 │ 2139.71│ 610.71│ 24.02│ 0.98│
│利润总额 │ 297690.13│ 243552.79│ 156321.87│ 74059.36│
│所得税 │ 71456.12│ 58523.91│ 36904.04│ 17925.50│
│净利润 │ 226234.01│ 185028.88│ 119417.83│ 56133.85│
│归属母公司净利润 │ 163381.10│ 135624.85│ 88564.42│ 40984.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 416863.41│ 328805.89│ 205742.08│ 106613.01│
│营业成本 │ 158634.90│ 109654.73│ 69614.37│ 34485.81│
│营业税金及附加 │ 2226.78│ 1476.95│ 893.23│ 462.18│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 19107.12│ 13338.12│ 8730.21│ 4660.97│
│管理费用 │ 19142.61│ 12585.60│ 8577.33│ 4618.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1040.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 25495.68│ 20965.13│ 16238.44│ 9752.17│
│营业利润 │ 234409.40│ 213256.55│ 134892.66│ 72334.45│
│营业外收入 │ 1004.89│ 814.21│ 582.16│ 146.81│
│营业外支出 │ 1226.33│ 470.92│ 295.57│ 35.07│
│利润总额 │ 234187.96│ 213599.84│ 135179.26│ 72446.19│
│所得税 │ 54729.14│ 47659.94│ 29024.04│ 14673.76│
│净利润 │ 179458.83│ 165939.90│ 106155.22│ 57772.43│
│归属母公司净利润 │ 127706.95│ 119171.92│ 77378.69│ 43095.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 551471.16│ 400950.32│ 262769.87│ 129732.23│
│经营活动现金流出 │ 168292.60│ 101639.51│ 61378.15│ 31649.89│
│经营活动现金流量净额│ 383178.56│ 299310.81│ 201391.72│ 98082.35│
│投资活动现金流入 │ 22111.51│ 10159.98│ 4870.75│ 139.18│
│资本性支出 │ 153938.59│ 73562.41│ 58221.78│ 10313.57│
│投资活动现金流出 │ 170589.84│ 90195.41│ 68329.78│ 15921.57│
│投资活动现金流量净额│ -148478.33│ -80035.43│ -63459.03│ -15782.39│
│筹资活动现金流入 │ 85052.50│ 59161.66│ 50445.58│ 41514.91│
│筹资活动现金流出 │ 277986.42│ 198232.39│ 89369.77│ 21214.52│
│筹资活动现金流量净额│ -192933.92│ -139070.73│ -38924.19│ 20300.40│
│汇率变动对现金的影响│ -69.38│ -69.51│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 41696.92│ 80135.14│ 99008.50│ 102600.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439768.79│ 344988.63│ 216811.79│ 115651.06│
│经营活动现金流出 │ 164566.13│ 106703.18│ 72456.66│ 38514.66│
│经营活动现金流量净额│ 275202.66│ 238285.45│ 144355.13│ 77136.40│
│投资活动现金流入 │ 19802.03│ 15858.98│ 14320.00│ 2852.45│
│资本性支出 │ 87517.90│ 21095.10│ 16808.12│ 6214.92│
│投资活动现金流出 │ 119652.00│ 46104.20│ 41817.22│ 15324.02│
│投资活动现金流量净额│ -99849.97│ -30245.22│ -27497.21│ -12471.57│
│筹资活动现金流入 │ 287735.02│ 48406.49│ 35847.04│ 4747.04│
│筹资活动现金流出 │ 330236.02│ 222238.07│ 43923.81│ 19186.20│
│筹资活动现金流量净额│ -42501.00│ -173831.58│ -8076.77│ -14439.16│
│汇率变动对现金的影响│ 98.81│ 98.81│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 132950.50│ 34307.47│ 108781.15│ 50225.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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