财务分析☆ ◇000430 张家界 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6472.51│ -23933.06│ -26004.60│ -13517.81│ -9220.55│ 1105.59│
│净利润增长率(%) │ -53.36│ 7.87│ -92.37│ -46.61│ -933.99│ -58.13│
│扣非净利润(万) │ -6561.96│ -23952.96│ -27087.98│ -14426.85│ -11083.01│ 525.77│
│营业总收入(万元) │ 31020.57│ 41995.61│ 13246.80│ 19870.93│ 16919.67│ 42525.87│
│总营收同比增长率(%) │ -5.08│ 217.02│ -33.34│ 17.44│ -60.21│ -9.21│
│加权净资产收益率(%) │ -7.72│ -24.21│ -21.01│ -9.39│ -5.92│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 68.83│ 67.66│ 61.27│ 51.87│ 45.91│ 39.91│
│净利润现金含量(%) │ -106.21│ -29.98│ 6.04│ 9.20│ 23.45│ 1409.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.5900│ -0.6400│ -0.3300│ -0.2300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1621│ -0.5900│ -0.6700│ -0.3600│ -0.2700│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1599│ -0.5912│ -0.6424│ -0.3339│ -0.2278│ 0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│
│每股未分配利润(元) │ -1.2643│ -1.1044│ -0.5140│ 0.1283│ 0.4623│ 0.7067│
│每股净资产(元) │ 1.9916│ 2.1455│ 2.7380│ 3.3776│ 3.7352│ 3.9586│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1698│ 0.1772│ -0.0388│ -0.0307│ -0.0534│ 0.3849│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6472.51│ -6116.29│ -4648.19│ -23933.06│ -4220.40│ -4101.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4220.40│ -4101.29│
│净利润增长率(%) │ -53.36│ -49.13│ -54.69│ 7.87│ 70.65│ 65.02│
│扣非净利润(万) │ -6561.96│ -6124.29│ -4656.13│ -23952.96│ -4685.63│ -4415.52│
│营业总收(未调整:万) │ 31020.57│ 17397.94│ 5861.47│ 41995.61│ 32680.21│ 17912.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32680.21│ 17912.29│
│总营收同比增长率(%) │ -5.08│ -2.87│ -8.48│ 217.02│ 202.45│ 573.55│
│加权净资产收益率(%) │ -7.72│ -7.28│ -5.57│ -24.21│ -3.88│ -3.77│
│资产负债比率(%) │ 68.83│ 68.58│ 68.11│ 67.66│ 62.36│ 62.31│
│净利润现金含量(%) │ -106.21│ -30.96│ 37.66│ -29.98│ -128.48│ -40.84│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1500│ -0.1100│ -0.5900│ -0.1000│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1621│ -0.1500│ -0.1150│ -0.5900│ -0.1157│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1599│ -0.1511│ -0.1148│ -0.5912│ -0.1043│ -0.1013│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│
│每股未分配利润(元) │ -1.2643│ -1.2555│ -1.2192│ -1.1044│ -0.6183│ -0.6154│
│每股净资产(元) │ 1.9916│ 1.9991│ 2.0325│ 2.1455│ 2.6326│ 2.6361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1698│ 0.0468│ -0.0432│ 0.1772│ 0.1339│ 0.0414│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.10│ 0.21│ 0.48│ 0.75│
│速动比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.09│ 0.20│ 0.47│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 68.83│ 67.66│ 61.27│ 51.87│ 45.91│ 39.91│
│产权比率 │ 2.21│ 2.09│ 1.58│ 1.08│ 0.85│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.12│ -0.03│ -0.03│ -0.08│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.12│ 0.20│ 0.21│ 0.16│
│速动比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.11│ 0.19│ 0.20│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 68.83│ 68.58│ 68.11│ 67.66│ 62.36│ 62.31│
│产权比率 │ 2.21│ 2.18│ 2.14│ 2.09│ 1.66│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.04│ -0.03│ 0.12│ 0.10│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.88│ 94.15│ 98.88│ 201.94│ 121.94│ 408.98│
│存货周转率 │ 69.28│ 100.07│ 67.45│ 61.73│ 48.70│ 66.03│
│流动资产周转率 │ 2.77│ 4.98│ 1.87│ 1.71│ 0.93│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.35│ 0.11│ 0.23│ 0.32│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.15│ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.88│ 20.21│ 6.11│ 94.15│ 39.17│ 54.29│
│存货周转率 │ 69.28│ 42.19│ 17.86│ 100.07│ 67.36│ 40.21│
│流动资产周转率 │ 2.77│ 1.66│ 0.64│ 4.98│ 4.11│ 2.83│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.16│ 0.05│ 0.35│ 0.26│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.15│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.03│ -27.56│ -23.46│ -9.89│ -6.10│ 0.69│
│销售毛利率 │ 18.01│ 10.84│ -100.40│ -21.98│ -12.59│ 29.94│
│营业利润率 │ -16.25│ -45.41│ -205.41│ -81.21│ -61.55│ 7.40│
│销售净利率 │ -20.87│ -56.99│ -196.31│ -68.03│ -54.49│ 2.67│
│总资产净利率 │ -2.46│ -8.62│ -9.12│ -4.80│ -3.38│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.03│ -7.56│ -5.65│ -27.56│ -3.96│ -3.84│
│销售毛利率 │ 18.01│ 9.73│ -11.62│ 10.84│ 17.57│ 11.33│
│营业利润率 │ -16.25│ -32.21│ -79.49│ -45.41│ -16.35│ -28.55│
│销售净利率 │ -20.87│ -35.16│ -79.30│ -56.99│ -12.91│ -22.90│
│总资产净利率 │ -2.46│ -2.33│ -1.77│ -8.62│ -1.48│ -1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.08│ 217.02│ -33.34│ 17.44│ -60.21│ -9.21│
│营业利润增长率 │ 5.65│ 29.92│ -68.62│ -54.94│ -431.07│ -19.70│
│净利润增长率 │ -53.36│ 7.87│ -92.37│ -46.61│ -933.99│ -58.13│
│净资产增长率 │ -7.17│ -21.67│ -18.94│ -9.57│ -5.64│ 1.46│
│总资产增长率 │ -3.69│ -6.32│ 0.73│ 1.62│ 4.78│ 6.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.08│ -2.87│ -8.48│ 217.02│ 202.45│ 573.55│
│营业利润增长率 │ 5.65│ -9.56│ -25.17│ 29.92│ 68.12│ 61.99│
│净利润增长率 │ -53.36│ -49.13│ -54.69│ 7.87│ 70.65│ 65.02│
│净资产增长率 │ -7.17│ -6.82│ -5.26│ -21.67│ -3.85│ -3.72│
│总资产增长率 │ -3.69│ -4.10│ -3.93│ -6.32│ -1.06│ -1.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本报告期应收营业│ 1463.23│ 684.91│ 113.64│
│ │收入较期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期计提信用│ 440.51│ 729.97│ -39.65│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年终│ 1535.90│ 3114.42│ -50.68│
│ │绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期大庸古城│ 1487.27│ 202.79│ 633.39│
│ │部分税费未缴纳致│ │ │ │
│ │应交税费较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期其他应收│ 320.82│ 168.03│ 90.93│
│ │款账龄增加致计提│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期大庸古城│ 1376.30│ -1183.42│ 216.30│
│ │亏损不再确认可抵│ │ │ │
│ │扣亏损的递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│净利润 │本报告期扩大免票│ -6472.51│ -4220.40│ -53.36│
│ │政策范围等政策影│ │ │ │
│ │响下营业收入减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5131.93│ 9150.49│ -43.92│
│应收款项 │--- │ 1036.60│ 684.91│ 51.35│
│存货 │--- │ 379.62│ 364.86│ 4.05│
│投资性房地产│--- │ 66376.45│ 67417.04│ -1.54│
│固定资产 │--- │ 109920.19│ 114399.90│ -3.92│
│在建工程 │--- │ 3712.21│ 4602.37│ -19.34│
│使用权资产 │--- │ 2578.78│ 2669.05│ -3.38│
│短期借款 │--- │ 5005.70│ 4005.07│ 24.98│
│合同负债 │--- │ 186.91│ 250.26│ -25.32│
│长期借款 │--- │ 97898.00│ 93620.00│ 4.57│
│租赁负债 │--- │ 2507.16│ 2659.33│ -5.72│
│营业收入 │--- │ 17397.94│ 17912.29│ -2.87│
│营业成本 │--- │ 15705.53│ 15882.80│ -1.12│
│销售费用 │--- │ 631.66│ 702.19│ -10.04│
│管理费用 │--- │ 2892.59│ 2790.19│ 3.67│
│财务费用 │--- │ 3032.33│ 3029.58│ 0.09│
│所得税费用 │本期大庸古城亏损│ 502.28│ -1037.78│ 148.40│
│ │不再确认可抵扣亏│ │ │ │
│ │损的递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1893.31│ 1675.10│ 13.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期工程款同│ -2929.27│ -1314.97│ -122.76│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期金融机构│ -3094.59│ 1649.57│ -287.60│
│的现金流量净│融资额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4130.55│ 2009.70│ -305.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 6422.11│ 9150.49│ 2737.46│ 1228.21│ 3791.71│ 13086.13│
│存货 │ 369.44│ 364.86│ 383.54│ 403.62│ 381.72│ 400.66│
│应收账款 │ 1463.23│ 684.91│ 207.15│ 60.80│ 136.00│ 141.52│
│其他应收款 │ 440.51│ 729.97│ 691.42│ 1089.08│ 1716.08│ 1508.85│
│流动资产合计 │ 10389.46│ 11993.48│ 4867.26│ 9278.79│ 13930.34│ 22295.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110249.16│ 114399.90│ 128648.04│ 122141.04│ 51186.29│ 53663.30│
│无形资产 │ 54848.87│ 56352.76│ 58516.63│ 60335.11│ 94032.47│ 96726.04│
│非流动资产合计 │ 248238.23│ 256553.34│ 281300.70│ 274807.23│ 265630.77│ 244507.49│
│资产总计 │ 258627.69│ 268546.82│ 286167.95│ 284086.02│ 279561.11│ 266802.69│
│流动负债 │ 58575.53│ 60658.40│ 47698.15│ 44758.39│ 28838.47│ 29676.27│
│非流动负债 │ 119429.35│ 121036.30│ 127631.54│ 102597.31│ 99514.41│ 76797.84│
│负债合计 │ 178004.88│ 181694.70│ 175329.69│ 147355.70│ 128352.88│ 106474.11│
│实收资本 │ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│
│资本公积金 │ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│
│盈余公积 │ 4722.81│ 4722.81│ 4722.81│ 4722.81│ 4722.81│ 4049.00│
│未分配利润 │ -51179.19│ -44706.68│ -20809.43│ 5195.17│ 18712.98│ 28607.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 78.59│
│股东权益合计 │ 80622.82│ 86852.12│ 110838.26│ 136730.31│ 151208.23│ 160328.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6422.11│ 5131.93│ 3197.61│ 9150.49│ 7033.10│ 4729.85│
│存货 │ 369.44│ 379.62│ 367.90│ 364.86│ 416.37│ 406.54│
│应收账款 │ 1463.23│ 1036.60│ 1234.67│ 684.91│ 1461.59│ 452.72│
│其他应收款 │ 440.51│ 519.31│ 345.32│ 729.97│ 810.93│ 649.53│
│流动资产合计 │ 10389.46│ 9029.52│ 6265.14│ 11993.48│ 11028.59│ 7797.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110249.16│ 109920.19│ 111700.35│ 114399.90│ 121820.25│ 124032.15│
│无形资产 │ 54848.87│ 55350.17│ 55851.46│ 56352.76│ 56999.84│ 57505.43│
│非流动资产合计 │ 248238.23│ 248519.01│ 251720.01│ 256553.34│ 272107.67│ 275326.51│
│资产总计 │ 258627.69│ 257548.53│ 257985.15│ 268546.82│ 283136.26│ 283123.77│
│流动负债 │ 58575.53│ 51910.78│ 53224.24│ 60658.40│ 52811.23│ 50065.64│
│非流动负债 │ 119429.35│ 124712.11│ 122480.94│ 121036.30│ 123753.79│ 126345.92│
│负债合计 │ 178004.88│ 176622.89│ 175705.18│ 181694.70│ 176565.02│ 176411.56│
│实收资本 │ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│ 40481.77│
│资本公积金 │ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│
│盈余公积 │ 4722.81│ 4722.81│ 4722.81│ 4722.81│ 4722.81│ 4722.81│
│未分配利润 │ -51179.19│ -50822.98│ -49354.88│ -44706.68│ -25029.83│ -24910.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80622.82│ 80925.64│ 82279.96│ 86852.12│ 106571.24│ 106712.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31020.57│ 41995.61│ 13246.80│ 19870.93│ 16919.67│ 42525.87│
│营业成本 │ 25434.73│ 37444.57│ 26546.89│ 24238.64│ 19049.55│ 29795.00│
│营业税金及附加 │ 1395.81│ 2374.14│ 2380.49│ 1338.84│ 377.86│ 839.87│
│销售费用 │ 1136.75│ 1896.03│ 1180.16│ 1603.37│ 1708.71│ 2267.42│
│财务费用 │ 4523.73│ 6078.09│ 5957.13│ 2865.03│ 396.53│ 416.90│
│管理费用 │ 4339.08│ 6859.89│ 6059.38│ 7364.06│ 7159.00│ 7525.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 279.51│ 254.10│ 254.10│ 254.10│ 346.50│ 315.00│
│营业利润 │ -5040.18│ -19069.94│ -27209.81│ -16136.59│ -10414.49│ 3145.75│
│营业外收入 │ 7.11│ 35.60│ 28.31│ 9.01│ 71.29│ 15.72│
│营业外支出 │ 63.14│ 200.71│ 369.56│ 294.81│ 254.13│ 498.00│
│利润总额 │ -5096.21│ -19235.04│ -27551.05│ -16422.40│ -10597.33│ 2663.47│
│所得税 │ 1376.30│ 4698.02│ -1546.45│ -2904.59│ -1377.35│ 1527.58│
│净利润 │ -6472.51│ -23933.06│ -26004.60│ -13517.81│ -9219.99│ 1135.88│
│归属母公司净利润 │ -6472.51│ -23933.06│ -26004.60│ -13517.81│ -9220.55│ 1105.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31020.57│ 17397.94│ 5861.47│ 41995.61│ 32680.21│ 17912.29│
│营业成本 │ 25434.73│ 15705.53│ 6542.48│ 37444.57│ 26939.17│ 15882.80│
│营业税金及附加 │ 1395.81│ 1222.79│ 577.42│ 2374.14│ 1767.25│ 1144.34│
│销售费用 │ 1136.75│ 631.66│ 579.01│ 1896.03│ 1308.88│ 702.19│
│财务费用 │ 4523.73│ 3032.33│ 1528.72│ 6078.09│ 4555.78│ 3029.58│
│管理费用 │ 4339.08│ 2892.59│ 1308.26│ 6859.89│ 4217.51│ 2790.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 279.51│ 279.51│ ---│ 254.10│ 254.10│ 254.10│
│营业利润 │ -5040.18│ -5603.38│ -4659.56│ -19069.94│ -5342.28│ -5114.52│
│营业外收入 │ 7.11│ 2.51│ 1.45│ 35.60│ 34.12│ 31.82│
│营业外支出 │ 63.14│ 13.14│ 2.98│ 200.71│ 95.66│ 56.37│
│利润总额 │ -5096.21│ -5614.01│ -4661.09│ -19235.04│ -5403.82│ -5139.07│
│所得税 │ 1376.30│ 502.28│ -12.90│ 4698.02│ -1183.42│ -1037.78│
│净利润 │ -6472.51│ -6116.29│ -4648.19│ -23933.06│ -4220.40│ -4101.29│
│归属母公司净利润 │ -6472.51│ -6116.29│ -4648.19│ -23933.06│ -4220.40│ -4101.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32613.94│ 43230.92│ 20443.16│ 23694.24│ 18818.60│ 51163.07│
│经营活动现金流出 │ 25739.44│ 36056.09│ 22013.64│ 24938.53│ 20980.71│ 35580.07│
│经营活动现金流量净额│ 6874.50│ 7174.83│ -1570.47│ -1244.29│ -2162.12│ 15583.00│
│投资活动现金流入 │ 289.29│ 269.81│ 284.28│ 1689.91│ 392.05│ 436.39│
│资本性支出 │ 3788.82│ 3033.86│ 11314.05│ 12318.83│ 30443.31│ 21119.23│
│投资活动现金流出 │ 3788.82│ 3033.86│ 11314.05│ 12348.83│ 30777.53│ 21119.23│
│投资活动现金流量净额│ -3499.53│ -2764.06│ -11029.77│ -10658.91│ -30385.48│ -20682.84│
│筹资活动现金流入 │ 6650.00│ 24600.00│ 38500.00│ 25500.00│ 36570.00│ 21530.00│
│筹资活动现金流出 │ 12865.34│ 22577.67│ 24410.61│ 16159.47│ 13248.65│ 15240.61│
│筹资活动现金流量净额│ -6215.34│ 2022.33│ 14089.39│ 9340.53│ 23321.35│ 6289.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2840.37│ 6433.11│ 1489.15│ -2562.68│ -9226.24│ 1189.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32613.94│ 18604.14│ 5980.80│ 43230.92│ 33623.39│ 18823.33│
│经营活动现金流出 │ 25739.44│ 16710.83│ 7731.45│ 36056.09│ 28201.00│ 17148.23│
│经营活动现金流量净额│ 6874.50│ 1893.31│ -1750.65│ 7174.83│ 5422.39│ 1675.10│
│投资活动现金流入 │ 289.29│ 288.62│ 5.43│ 269.81│ 269.31│ 269.09│
│资本性支出 │ 3788.82│ 3217.89│ 3025.43│ 3033.86│ 2885.02│ 1584.06│
│投资活动现金流出 │ 3788.82│ 3217.89│ 3025.43│ 3033.86│ 2885.02│ 1584.06│
│投资活动现金流量净额│ -3499.53│ -2929.27│ -3020.01│ -2764.06│ -2615.71│ -1314.97│
│筹资活动现金流入 │ 6650.00│ 3150.00│ 1000.00│ 24600.00│ 19000.00│ 16000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12865.34│ 6244.59│ 2274.22│ 22577.67│ 17492.05│ 14350.43│
│筹资活动现金流量净额│ -6215.34│ -3094.59│ -1274.22│ 2022.33│ 1507.95│ 1649.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2840.37│
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