财务分析☆ ◇000488 晨鸣纸业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -128128.96│ -76829.34│ -68808.02│ -27541.00│
│净利润增长率(%) │ -776.89│ -419.36│ -398.98│ -341.76│
│扣非净利润(万) │ -194212.02│ -125161.31│ -81183.92│ -32789.32│
│营业总收入(万元) │ 2660857.02│ 1972185.62│ 1256496.28│ 615591.57│
│总营收同比增长率(%) │ -16.86│ -22.22│ -24.65│ -27.70│
│加权净资产收益率(%) │ -7.65│ -4.63│ -4.15│ -1.66│
│资产负债比率(%) │ 73.46│ 72.98│ 72.28│ 71.40│
│净利润现金含量(%) │ -342.62│ -473.95│ -259.14│ -332.90│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ -0.2780│ -0.2500│ -0.1010│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6800│ -0.4200│ -0.2920│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4333│ -0.2578│ -0.2309│ -0.0924│
│每股资本公积金(元) │ 1.8022│ 1.8023│ 1.7900│ 1.8005│
│每股未分配利润(元) │ 2.7124│ 2.8636│ 2.9206│ 3.0591│
│每股净资产(元) │ 5.6453│ 5.7617│ 5.8030│ 5.9827│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4847│ 1.2220│ 0.5984│ 0.3077│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18929.01│ 24057.59│ 23014.15│ 11391.78│
│归母净利(调整后:万) │ 18929.01│ 24057.59│ 23014.15│ 11391.78│
│净利润增长率(%) │ -90.84│ -88.98│ -88.61│ -90.34│
│扣非净利润(万) │ -36145.94│ 15513.54│ 17340.79│ 9963.80│
│营业总收(未调整:万) │ 3200436.73│ 2535603.39│ 1667642.84│ 851498.31│
│营业总收(调整后:万) │ 3200436.73│ 2535603.39│ 1667642.84│ 851498.31│
│总营收同比增长率(%) │ -3.08│ -1.57│ -2.89│ -16.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 0.95│ 1.02│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 71.85│ 71.79│ 72.89│ 72.58│
│净利润现金含量(%) │ 1822.51│ 477.69│ 433.76│ 195.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0600│ 0.0640│ 0.0320│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ 0.0520│ 0.0440│ 0.0334│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0635│ 0.0806│ 0.0771│ 0.0382│
│每股资本公积金(元) │ 1.7992│ 1.7959│ 1.7593│ 1.7564│
│每股未分配利润(元) │ 3.1515│ 3.1640│ 3.1916│ 3.1526│
│每股净资产(元) │ 6.0705│ 6.0938│ 6.1069│ 6.1188│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1578│ 0.3851│ 0.3345│ 0.0746│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.59│ 0.63│ 0.61│
│速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.49│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 73.46│ 72.98│ 72.28│ 71.40│
│产权比率 │ 3.50│ 3.39│ 3.27│ 3.11│
│现金流比率%-短期债务│ 8.82│ 7.36│ 3.53│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.69│ 0.69│ 0.66│
│速动比率 │ 0.50│ 0.58│ 0.58│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 71.85│ 71.79│ 72.89│ 72.58│
│产权比率 │ 3.17│ 3.15│ 3.23│ 3.12│
│现金流比率%-短期债务│ 6.65│ 2.28│ 1.94│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.27│ 6.65│ 4.08│ 1.95│
│存货周转率 │ 4.15│ 2.97│ 1.69│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.64│ 0.39│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.60│ 0.38│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.91│ 8.55│ 5.56│ 3.11│
│存货周转率 │ 4.52│ 4.11│ 2.63│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.75│ 0.49│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.73│ 0.48│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.30│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.68│ -4.48│ -3.76│ -1.46│
│销售毛利率 │ 8.13│ 7.01│ 8.50│ 10.52│
│营业利润率 │ -6.37│ -5.67│ -7.19│ -5.37│
│销售净利率 │ -4.99│ -4.15│ -5.53│ -4.35│
│总资产净利率 │ -1.57│ -0.94│ -0.82│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 1.25│ 1.20│ 0.59│
│销售毛利率 │ 14.47│ 14.57│ 15.72│ 16.19│
│营业利润率 │ 0.49│ 1.05│ 1.71│ 1.85│
│销售净利率 │ 0.99│ 1.19│ 1.64│ 1.55│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.29│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.86│ -22.22│ -24.65│ -27.70│
│营业利润增长率 │ -1184.15│ -519.38│ -417.74│ -309.90│
│净利润增长率 │ -776.89│ -419.36│ -398.98│ -341.76│
│净资产增长率 │ -12.54│ -10.04│ -4.18│ -1.37│
│总资产增长率 │ -5.71│ -5.31│ -1.96│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.08│ -1.57│ -2.89│ -16.57│
│营业利润增长率 │ -93.15│ -88.78│ -87.76│ -89.17│
│净利润增长率 │ -90.84│ -88.98│ -88.61│ -90.34│
│净资产增长率 │ -0.18│ 0.48│ 0.68│ 0.87│
│总资产增长率 │ 1.73│ 1.66│ 2.83│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内销售人员│ 23099.96│ 24218.13│ -4.62│
│ │工资同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内剩余限售│ 69031.98│ 75054.67│ -8.02│
│ │股无法满足解锁条│ │ │ │
│ │件，冲回前期确认│ │ │ │
│ │的费用影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司利息│ 200966.67│ 214655.61│ -6.38│
│ │支出同比减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2916511.88│ 3621852.89│ -19.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2477516.95│ 3276870.47│ -24.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 438994.93│ 344982.42│ 27.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 37760.19│ 27146.37│ 39.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31931.09│ 271643.46│ -88.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期为盘活融│ 5829.10│ -244497.09│ 102.38│
│的现金流量净│资租赁业务资产，│ │ │ │
│额 │整合优化资源配置│ │ │ │
│ │，子公司江西晨鸣│ │ │ │
│ │参与成立了合伙企│ │ │ │
│ │业影响投资活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3527727.50│ 3759622.44│ -6.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4106101.71│ 3957728.44│ 3.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还到期│ -578374.21│ -198106.01│ -191.95│
│的现金流量净│债务，压缩债务规│ │ │ │
│额 │模 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -139522.64│ -100945.57│ -38.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末银行存款│ 1212483.28│ 1400043.50│ -13.40│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末应收客户│ 252850.71│ 321226.04│ -21.29│
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内出售武汉│ 222490.46│ 171744.54│ 29.55│
│ │晨鸣部分股权，应│ │ │ │
│ │收股权款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末存货中的│ 495817.80│ 682191.62│ -27.32│
│ │开发成本转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内湛江晨鸣│ 85961.80│ 55886.69│ 53.81│
│ │特种纸项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末短期债务│ 3347547.90│ 3638504.83│ -8.00│
│ │规模减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司加大│ 461898.65│ 312859.58│ 47.64│
│ │了以票据支付货款│ │ │ │
│ │的比例 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司偿还│ 363193.77│ 467350.52│ -22.29│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款和应付债券 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司长期│ 468101.45│ 398223.63│ 17.55│
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内公司偿还│ 254109.52│ 316077.11│ -19.61│
│ │了部分设备融资租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内公司持有│ 4770.69│ 7470.84│ -36.14│
│产 │的渤海银行股票股│ │ │ │
│ │价波动 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有票据│ 56393.61│ 92496.04│ -39.03│
│ │较年初减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 97447.29│ 78819.16│ 23.63│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内出售武汉│ 201417.32│ 171744.54│ 17.28│
│ │晨鸣部分股权 │ │ │ │
│存货 │报告期末公司原材│ 553734.80│ 682191.62│ -18.83│
│ │料和产成品库存减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司湛│ 78170.00│ 55886.69│ 39.87│
│ │江晨鸣特种纸项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司压减│ 3346500.36│ 3638504.83│ -8.03│
│ │债务规模 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付职工│ 9965.80│ 14492.59│ -31.24│
│ │保险减少 │ │ │ │
│永续债 │报告期内兑付完毕│ ---│ 99600.00│ -100.00│
│ │永续中票 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 13729.43│ 20918.67│ -34.37│
│ │的与日常经营有关│ │ │ │
│ │的政府补助同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内出售武汉│ 55985.90│ -3515.23│ 1692.67│
│ │晨鸣和确认的联营│ │ │ │
│ │企业投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司持有│ -2222.35│ -6908.74│ 67.83│
│收益 │的渤海银行股票股│ │ │ │
│ │价波动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -11973.63│ -3977.65│ -201.02│
│ │坏账同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内机制纸计│ -4331.45│ 193.66│ -2336.57│
│ │提存货跌价准备同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内子公司美│ 2889.89│ 243.86│ 1085.04│
│ │伦纸业处置房产 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司实现│ -30031.52│ -5567.75│ -439.38│
│ │的利润总额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司机制│ -76829.34│ 24057.59│ -419.36│
│股东的净利润│纸销量、售价同比│ │ │ │
│ │降低，影响公司盈│ │ │ │
│ │利同比减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内部分非全│ -5113.94│ 6078.63│ -184.13│
│ │资子公司经营利润│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内木片、原│ 364135.80│ 114919.96│ 216.86│
│的现金净流量│煤等原材料和能源│ │ │ │
│ │价格同比下降，公│ │ │ │
│ │司购买商品支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司项目│ -2641.05│ -99916.44│ 97.36│
│的现金净流量│投入同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司压缩│ -463776.45│ -124131.63│ -273.62│
│的现金净流量│了债务规模 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1212483.28│ 1230849.69│ 1375553.09│ 1195151.04│
│存货 │ 495817.80│ 553734.80│ 677788.16│ 711785.73│
│应收账款 │ 252850.71│ 271810.49│ 294615.40│ 310679.81│
│其他应收款 │ 222490.46│ 201417.32│ 164590.94│ 169465.71│
│流动资产合计 │ 2856588.90│ 2898349.68│ 3165098.18│ 3092439.11│
│长期股权投资 │ 468519.94│ 483358.68│ 435467.28│ 428705.45│
│固定资产净额 │ 3318624.82│ 3223339.47│ 3297572.26│ 3332952.67│
│无形资产 │ 200236.09│ 193274.45│ 183790.69│ 184254.94│
│非流动资产合计 │ 5092116.39│ 5084267.37│ 5100187.90│ 5114750.13│
│资产总计 │ 7948705.30│ 7982617.05│ 8265286.08│ 8207189.24│
│流动负债 │ 4977774.61│ 4948424.15│ 5055237.80│ 5042090.72│
│非流动负债 │ 861145.10│ 877425.92│ 918536.79│ 817687.75│
│负债合计 │ 5838919.71│ 5825850.07│ 5973774.59│ 5859778.46│
│实收资本 │ 295681.32│ 297974.22│ 297974.22│ 297974.22│
│资本公积金 │ 532879.09│ 537036.16│ 533373.30│ 536509.17│
│盈余公积 │ 121200.91│ 121200.91│ 121200.91│ 121200.91│
│未分配利润 │ 802018.28│ 853264.91│ 870256.23│ 911519.26│
│少数股东权益 │ 440568.06│ 439927.02│ 462770.79│ 465133.40│
│股东权益合计 │ 2109785.58│ 2156766.98│ 2291511.49│ 2347410.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1400043.50│ 1302875.29│ 1495868.14│ 1354948.11│
│存货 │ 682191.62│ 525322.35│ 538856.84│ 534228.24│
│应收账款 │ 321226.04│ 327600.66│ 334487.40│ 282688.21│
│其他应收款 │ 171744.54│ 226124.13│ 221134.51│ 217374.46│
│流动资产合计 │ 3271944.97│ 3464262.41│ 3527091.38│ 3332104.45│
│长期股权投资 │ 427701.34│ 193396.08│ 192421.45│ 191039.14│
│固定资产净额 │ 3379773.87│ 3376185.99│ 3439061.35│ 3507275.71│
│无形资产 │ 183133.88│ 187639.92│ 187050.09│ 159825.49│
│非流动资产合计 │ 5158156.77│ 4957077.99│ 4991566.72│ 4956292.37│
│资产总计 │ 8430101.74│ 8421340.40│ 8518658.10│ 8288396.82│
│流动负债 │ 5189874.84│ 5052165.97│ 5143405.82│ 5032241.58│
│非流动负债 │ 867401.52│ 993408.93│ 1066073.28│ 983090.77│
│负债合计 │ 6057276.36│ 6045574.90│ 6209479.11│ 6015332.35│
│实收资本 │ 297974.22│ 297974.22│ 298420.82│ 298420.82│
│资本公积金 │ 536120.05│ 535940.53│ 525008.49│ 524156.81│
│盈余公积 │ 121200.91│ 121200.91│ 121200.91│ 121200.91│
│未分配利润 │ 939064.25│ 944198.84│ 952426.82│ 940804.45│
│少数股东权益 │ 464368.83│ 457657.96│ 387141.27│ 347481.53│
│股东权益合计 │ 2372825.38│ 2375765.50│ 2309179.00│ 2273064.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2660857.02│ 1972185.62│ 1256496.28│ 615591.57│
│营业成本 │ 2444548.63│ 1833988.77│ 1149673.17│ 550854.82│
│营业税金及附加 │ 22780.24│ 17760.21│ 10581.78│ 4814.90│
│销售费用 │ 23099.96│ 16960.07│ 10666.67│ 5083.71│
│财务费用 │ 200966.67│ 134823.85│ 84952.69│ 46120.43│
│管理费用 │ 69031.98│ 52049.88│ 32829.62│ 19512.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2555.53│ -2222.35│ -1981.58│ -2043.99│
│投资收益 │ 50506.70│ 55985.90│ -4275.67│ -1944.90│
│营业利润 │ -169364.43│ -111727.31│ -90393.52│ -33042.45│
│营业外收入 │ 299.88│ 142.94│ 94.08│ 16.44│
│营业外支出 │ 1905.89│ 390.42│ 313.82│ 3.80│
│利润总额 │ -170970.44│ -111974.79│ -90613.26│ -33029.81│
│所得税 │ -38306.20│ -30031.52│ -21149.12│ -6253.38│
│净利润 │ -132664.24│ -81943.28│ -69464.14│ -26776.43│
│归属母公司净利润 │ -128128.96│ -76829.34│ -68808.02│ -27541.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3200436.73│ 2535603.39│ 1667642.84│ 851498.31│
│营业成本 │ 2737372.57│ 2166199.29│ 1405494.93│ 713673.53│
│营业税金及附加 │ 24313.93│ 17376.23│ 11610.89│ 6639.98│
│销售费用 │ 24218.13│ 21164.82│ 13805.58│ 7510.16│
│财务费用 │ 214655.61│ 148541.51│ 102103.46│ 55156.25│
│管理费用 │ 75054.67│ 64796.31│ 42276.64│ 20960.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2525.39│ -6908.74│ -5881.34│ -6276.99│
│投资收益 │ -7604.28│ -3515.23│ -2413.82│ -3069.19│
│营业利润 │ 15621.87│ 26641.16│ 28449.05│ 15741.88│
│营业外收入 │ 7724.87│ 278.12│ 109.34│ 86.99│
│营业外支出 │ 5119.80│ 2350.80│ 1020.27│ 330.18│
│利润总额 │ 18226.93│ 24568.47│ 27538.12│ 15498.68│
│所得税 │ -13509.33│ -5567.75│ 137.87│ 2330.46│
│净利润 │ 31736.27│ 30136.22│ 27400.25│ 13168.22│
│归属母公司净利润 │ 18929.01│ 24057.59│ 23014.15│ 11391.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2916511.88│ 2097507.33│ 1364481.34│ 717210.64│
│经营活动现金流出 │ 2477516.95│ 1733371.53│ 1186172.57│ 625525.34│
│经营活动现金流量净额│ 438994.93│ 364135.80│ 178308.77│ 91685.30│
│投资活动现金流入 │ 37760.19│ 26467.60│ 15589.06│ 3921.80│
│资本性支出 │ 31437.61│ 28615.17│ 10445.50│ 5696.37│
│投资活动现金流出 │ 31931.09│ 29108.65│ 10938.98│ 5696.37│
│投资活动现金流量净额│ 5829.10│ -2641.05│ 4650.09│ -1774.57│
│筹资活动现金流入 │ 3527727.50│ 2673658.06│ 1889381.57│ 796288.13│
│筹资活动现金流出 │ 4106101.71│ 3137434.51│ 2098199.85│ 1006219.42│
│筹资活动现金流量净额│ -578374.21│ -463776.45│ -208818.28│ -209931.29│
│汇率变动对现金的影响│ -5972.46│ -5377.25│ -5809.65│ -7487.83│
│现金及等价物净增加额│ -139522.64│ -107658.95│ -31669.07│ -127508.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3621852.89│ 2769476.49│ 1837361.61│ 868717.84│
│经营活动现金流出 │ 3276870.47│ 2654556.53│ 1737535.19│ 846447.34│
│经营活动现金流量净额│ 344982.42│ 114919.96│ 99826.42│ 22270.50│
│投资活动现金流入 │ 27146.37│ 9003.95│ 866.11│ 419.70│
│资本性支出 │ 88543.66│ 82620.39│ 81528.58│ 2997.58│
│投资活动现金流出 │ 271643.46│ 108920.39│ 81528.58│ 2997.58│
│投资活动现金流量净额│ -244497.09│ -99916.44│ -80662.47│ -2577.87│
│筹资活动现金流入 │ 3759622.44│ 2942057.02│ 2021952.39│ 929823.35│
│筹资活动现金流出 │ 3957728.44│ 3066188.65│ 2046164.30│ 1003791.60│
│筹资活动现金流量净额│ -198106.01│ -124131.63│ -24211.90│ -73968.25│
│汇率变动对现金的影响│ -3324.90│ -2285.17│ 2416.98│ -144.25│
│现金及等价物净增加额│ -100945.57│ -111413.28│ -2630.98│ -54419.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 615591.57│ 23.14│ -27541.00│ 21.49│
│二季报 │ 640904.71│ 24.09│ -41267.02│ 32.21│
│三季报 │ 715689.35│ 26.90│ -8021.33│ 6.26│
│四季报 │ 688671.40│ 25.88│ -51299.62│ 40.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
