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鄂武商A(000501)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000501 武商集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 11850.80│ 11704.39│ 13186.02│ 30470.49│ │净利润增长率(%) │ -64.28│ -56.34│ -25.00│ -59.50│ │扣非净利润(万) │ 9617.96│ 10911.19│ 12897.14│ 28350.09│ │营业总收入(万元) │ 543762.86│ 372446.54│ 205446.90│ 633715.55│ │总营收同比增长率(%) │ 11.86│ 10.42│ 9.66│ -11.08│ │加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 1.08│ 1.21│ 2.83│ │资产负债比率(%) │ 66.06│ 65.85│ 65.48│ 64.83│ │净利润现金含量(%) │ 1428.53│ 951.35│ 604.33│ 204.63│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.1700│ 0.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1251│ 0.1400│ 0.1677│ 0.3700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1541│ 0.1522│ 0.1715│ 0.3962│ │每股资本公积金(元) │ 1.8843│ 1.8843│ 1.8843│ 1.8843│ │每股未分配利润(元) │ 8.5236│ 8.5217│ 8.5909│ 8.4195│ │每股净资产(元) │ 14.1843│ 14.1850│ 14.2474│ 14.0607│ │每股经营现金流量(元)│ 2.2015│ 1.4480│ 1.0363│ 0.8108│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 33177.51│ 26806.82│ 17582.25│ 75242.37│ │归母净利(调整后:万) │ 33177.51│ 26806.82│ 17582.25│ 75242.37│ │净利润增长率(%) │ -39.46│ -40.73│ -34.20│ 37.45│ │扣非净利润(万) │ 31229.78│ 26567.96│ 17600.94│ 72360.47│ │营业总收(未调整:万) │ 486123.09│ 337293.45│ 187354.41│ 712651.92│ │营业总收(调整后:万) │ 486123.09│ 337293.45│ 187354.41│ 712651.92│ │总营收同比增长率(%) │ -8.03│ -8.86│ -6.47│ -6.71│ │加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 2.48│ 1.63│ 7.36│ │资产负债比率(%) │ 64.33│ 63.97│ 63.55│ 62.12│ │净利润现金含量(%) │ 243.06│ 93.33│ -53.34│ 289.25│ │基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3500│ 0.2300│ 0.9800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4061│ 0.3500│ 0.2289│ 0.9400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4314│ 0.3486│ 0.2286│ 0.9785│ │每股资本公积金(元) │ 1.8843│ 1.8843│ 1.8843│ 1.8843│ │每股未分配利润(元) │ 8.5678│ 8.4850│ 8.5250│ 8.2964│ │每股净资产(元) │ 14.1904│ 14.1065│ 14.1152│ 13.8852│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0486│ 0.3253│ -0.1220│ 2.8301│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.45│ 0.42│ 0.44│ 0.38│ │速动比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.32│ 0.24│ │资产负债比率(%) │ 66.06│ 65.85│ 65.48│ 64.83│ │产权比率 │ 1.95│ 1.93│ 1.90│ 1.84│ │现金流比率%-短期债务│ 11.85│ 7.75│ 5.71│ 4.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.54│ 0.44│ │速动比率 │ 0.34│ 0.36│ 0.38│ 0.27│ │资产负债比率(%) │ 64.33│ 63.97│ 63.55│ 62.12│ │产权比率 │ 1.80│ 1.78│ 1.74│ 1.64│ │现金流比率%-短期债务│ 6.67│ 2.14│ -0.81│ 18.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 76.79│ 59.38│ 36.13│ 155.07│ │存货周转率 │ 1.59│ 1.08│ 0.61│ 1.84│ │流动资产周转率 │ 0.94│ 0.66│ 0.36│ 1.23│ │固定资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.15│ 0.63│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 115.96│ 80.22│ 50.86│ 277.95│ │存货周转率 │ 1.48│ 1.04│ 0.57│ 1.85│ │流动资产周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.33│ 1.42│ │固定资产周转率 │ 0.80│ 0.55│ 0.31│ 1.15│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.09│ 1.07│ 1.20│ 2.82│ │销售毛利率 │ 46.77│ 46.84│ 46.14│ 44.75│ │营业利润率 │ 3.22│ 4.56│ 8.44│ 7.09│ │销售净利率 │ 2.18│ 3.14│ 6.42│ 4.81│ │总资产净利率 │ 0.38│ 0.37│ 0.42│ 1.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.04│ 2.47│ 1.62│ 7.05│ │销售毛利率 │ 44.23│ 44.42│ 43.79│ 45.90│ │营业利润率 │ 9.43│ 10.89│ 12.97│ 14.13│ │销售净利率 │ 6.82│ 7.95│ 9.38│ 10.56│ │总资产净利率 │ 1.13│ 0.92│ 0.61│ 2.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.86│ 10.42│ 9.66│ -11.08│ │营业利润增长率 │ -61.79│ -53.79│ -28.65│ -55.35│ │净利润增长率 │ -64.28│ -56.34│ -25.00│ -59.50│ │净资产增长率 │ 0.88│ 0.88│ 1.33│ 1.26│ │总资产增长率 │ 4.55│ 3.89│ 3.24│ 9.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.03│ -8.86│ -6.47│ -6.71│ │营业利润增长率 │ -38.88│ -39.00│ -31.51│ 39.02│ │净利润增长率 │ -39.46│ -40.73│ -34.20│ 37.45│ │净资产增长率 │ 2.20│ 1.59│ 1.66│ 7.69│ │总资产增长率 │ 8.54│ 6.82│ 5.64│ 23.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │借款增加 │ 341788.73│ 229249.10│ 49.09│ │应收款项 │子公司应收账款增│ 8905.19│ 5257.77│ 69.37│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │往来款项增加 │ 30696.15│ 21815.43│ 40.71│ │在建工程 │南昌武商MALL在建│ 48475.31│ 184574.17│ -73.74│ │ │项目完工转入固定│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │短期借款 │银行贷款增加 │ 231658.89│ 167139.20│ 38.60│ │应付债券 │发行债券 │ 94000.00│ 56000.00│ 67.86│ │销售费用 │武商梦时代、南昌│ 181256.53│ 133597.42│ 35.67│ │ │武商MALL在建项目│ │ │ │ │ │完工转入固定资产│ │ │ │ │ │,折旧、摊销费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息费用增加 │ 23337.48│ 6951.30│ 235.73│ │其他收益 │政府补助同比减少│ 478.76│ 1018.11│ -52.98│ │信用减值损失│应收账款增加 │ -637.83│ 157.22│ -505.70│ │资产减值损失│存货跌价损失转回│ ---│ 6.73│ -100.00│ │资产处置收益│处置非流动资产得│ 501.69│ -46.82│ 1171.43│ │ │利较同期增加 │ │ │ │ │营业利润 │销售费用、财务费│ 17512.44│ 45826.86│ -61.79│ │ │用同比增加 │ │ │ │ │营业外支出 │其他非流动资产报│ 210.55│ 627.07│ -66.42│ │ │废损失减少 │ │ │ │ │利润总额 │销售费用、财务费│ 18116.27│ 46091.61│ -60.70│ │ │用同比增加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额同比减少│ 6265.47│ 12914.10│ -51.48│ │净利润 │利润总额同比减少│ 11850.80│ 33177.51│ -64.28│ │其他综合收益│其他权益工具投资│ 1500.17│ 2589.94│ -42.08│ │的税后净额 │公允价值变动影响│ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 169292.56│ 80639.77│ 109.94│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产、无│ -128035.41│ -183610.63│ 30.27│ │的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 70432.47│ 182338.30│ -61.37│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │借款增加 │ 314199.23│ 229249.10│ 37.06│ │应收款项 │子公司应收账款增│ 7285.83│ 5257.77│ 38.57│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 177252.76│ 191093.97│ -7.24│ │投资性房地产│--- │ 2762.49│ 2770.74│ -0.30│ │长期股权投资│--- │ 3112.18│ 3052.97│ 1.94│ │固定资产 │--- │ 1563135.48│ 1382686.61│ 13.05│ │在建工程 │南昌武商MALL在建│ 46990.24│ 184574.17│ -74.54│ │ │项目完工转入固定│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 61043.56│ 70920.03│ -13.93│ │短期借款 │银行贷款增加 │ 239679.12│ 167139.20│ 43.40│ │合同负债 │--- │ 412296.40│ 393342.83│ 4.82│ │长期借款 │--- │ 535542.01│ 500125.82│ 7.08│ │租赁负债 │--- │ 63695.33│ 71093.31│ -10.41│ │营业收入 │--- │ 372446.54│ 337293.45│ 10.42│ │营业成本 │--- │ 197977.06│ 187468.05│ 5.61│ │销售费用 │武商梦时代、南昌│ 119877.01│ 88111.56│ 36.05│ │ │武商MALL在建项目│ │ │ │ │ │完工转入固定资产│ │ │ │ │ │,折旧、摊销费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 10304.37│ 10242.31│ 0.61│ │财务费用 │利息费用增加 │ 15116.80│ 4821.74│ 213.51│ │所得税费用 │利润总额同比减少│ 5569.42│ 9946.64│ -44.01│ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 111349.86│ 25017.52│ 345.09│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产、无│ -98161.58│ -138281.86│ 29.01│ │的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ 70911.86│ 202914.21│ -65.05│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 84100.13│ 89649.88│ -6.19│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │投资收益 │权益法核算的长期│ 59.21│ 14.13│ 319.16│ │ │股权投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款增加 │ -574.27│ -5.48│ -10383.52│ │资产减值损失│存货跌价损失转回│ ---│ 6.36│ -100.00│ │资产处置收益│处置非流动资产得│ 371.38│ -1.82│ 20514.73│ │ │利较同期增加 │ │ │ │ │营业外支出 │其他非流动资产报│ 225.90│ 542.56│ -58.36│ │ │废损失减少 │ │ │ │ │其他综合收益│其他权益工具投资│ 1700.79│ 2511.22│ -32.27│ │的税后净额 │公允价值变动影响│ │ │ │ │投资活动现金│处置固定资产、无│ 70.87│ 42.63│ 66.25│ │流入小计 │形资产和其他长期│ │ │ │ │ │资产收回的现金净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 341788.73│ 314199.23│ 328431.40│ 229249.10│ │存货 │ 172426.23│ 177252.76│ 173214.17│ 191093.97│ │应收账款 │ 8905.19│ 7285.83│ 6115.79│ 5257.77│ │其他应收款 │ 30696.15│ 23265.61│ 25547.56│ 21815.43│ │流动资产合计 │ 640498.47│ 602848.21│ 614417.48│ 520664.59│ │长期股权投资 │ 3139.49│ 3112.18│ 3094.33│ 3052.97│ │固定资产净额 │ 1554215.47│ 1563135.48│ 1373472.26│ 1382686.61│ │无形资产 │ 738400.95│ 744327.48│ 746986.22│ 752634.19│ │非流动资产合计 │ 2573725.64│ 2591102.84│ 2559544.64│ 2553698.88│ │资产总计 │ 3214224.12│ 3193951.05│ 3173962.12│ 3074363.47│ │流动负债 │ 1428584.53│ 1437324.37│ 1395792.50│ 1355753.47│ │非流动负债 │ 694874.71│ 665807.60│ 682557.75│ 637351.13│ │负债合计 │ 2123459.24│ 2103131.96│ 2078350.25│ 1993104.60│ │实收资本 │ 76899.27│ 76899.27│ 76899.27│ 76899.27│ │资本公积金 │ 144898.89│ 144898.89│ 144898.89│ 144898.89│ │盈余公积 │ 188437.67│ 188437.67│ 188437.67│ 188437.67│ │未分配利润 │ 655457.25│ 655310.84│ 660637.44│ 647451.42│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 1090764.88│ 1090819.09│ 1095611.87│ 1081258.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 295155.35│ 305437.79│ 337542.17│ 215787.91│ │存货 │ 177198.95│ 171614.87│ 180079.59│ 190211.11│ │应收账款 │ 5469.35│ 5493.55│ 4452.46│ 2915.30│ │其他应收款 │ 18492.55│ 16870.81│ 11780.54│ 16050.15│ │流动资产合计 │ 586563.96│ 586531.21│ 624741.48│ 507870.27│ │长期股权投资 │ 3151.57│ 3046.87│ 3041.12│ 3032.75│ │固定资产净额 │ 600979.48│ 605539.80│ 609824.48│ 613709.59│ │无形资产 │ 755391.18│ 761021.98│ 747633.62│ 753147.95│ │非流动资产合计 │ 2473001.12│ 2424498.53│ 2353117.41│ 2310967.05│ │资产总计 │ 3059565.07│ 3011029.74│ 2977858.89│ 2818837.32│ │流动负债 │ 1209608.14│ 1169293.58│ 1162861.85│ 1157506.19│ │非流动负债 │ 758728.16│ 756956.80│ 729550.71│ 593565.92│ │负债合计 │ 1968336.30│ 1926250.37│ 1892412.56│ 1751072.11│ │实收资本 │ 76899.27│ 76899.27│ 76899.27│ 76899.27│ │资本公积金 │ 144898.89│ 144898.89│ 144898.89│ 144898.89│ │盈余公积 │ 179738.86│ 179738.86│ 179738.86│ 179738.86│ │未分配利润 │ 658857.24│ 652486.56│ 655565.87│ 637983.62│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 1091228.78│ 1084779.37│ 1085446.33│ 1067765.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 543762.86│ 372446.54│ 205446.90│ 633715.55│ │营业成本 │ 289434.85│ 197977.06│ 110654.82│ 350150.01│ │营业税金及附加 │ 18272.10│ 12401.43│ 7001.50│ 19088.51│ │销售费用 │ 181256.53│ 119877.01│ 58386.74│ 188299.94│ │财务费用 │ 23337.48│ 15116.80│ 6998.43│ 12400.34│ │管理费用 │ 15381.56│ 10304.37│ 5051.57│ 22291.97│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1089.47│ 59.21│ 41.36│ 1031.88│ │营业利润 │ 17512.44│ 16976.94│ 17340.84│ 44961.26│ │营业外收入 │ 814.38│ 522.76│ 287.18│ 1213.75│ │营业外支出 │ 210.55│ 225.90│ 34.21│ 2116.47│ │利润总额 │ 18116.27│ 17273.80│ 17593.80│ 44058.54│ │所得税 │ 6265.47│ 5569.42│ 4407.78│ 13588.05│ │净利润 │ 11850.80│ 11704.39│ 13186.02│ 30470.49│ │归属母公司净利润 │ 11850.80│ 11704.39│ 13186.02│ 30470.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 486123.09│ 337293.45│ 187354.41│ 712651.92│ │营业成本 │ 271097.12│ 187468.05│ 105312.82│ 385547.04│ │营业税金及附加 │ 15096.49│ 10212.31│ 5259.36│ 20717.93│ │销售费用 │ 133597.42│ 88111.56│ 45027.73│ 174150.34│ │财务费用 │ 6951.30│ 4821.74│ 2427.46│ 8430.43│ │管理费用 │ 15810.91│ 10242.31│ 5094.38│ 27010.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1121.77│ 14.13│ 8.37│ 1042.68│ │营业利润 │ 45826.86│ 36739.35│ 24303.74│ 100690.39│ │营业外收入 │ 891.82│ 556.68│ 239.87│ 1096.40│ │营业外支出 │ 627.07│ 542.56│ 393.53│ 1524.40│ │利润总额 │ 46091.61│ 36753.47│ 24150.08│ 100262.40│ │所得税 │ 12914.10│ 9946.64│ 6567.83│ 25020.02│ │净利润 │ 33177.51│ 26806.82│ 17582.25│ 75242.37│ │归属母公司净利润 │ 33177.51│ 26806.82│ 17582.25│ 75242.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1409256.71│ 975762.71│ 550114.93│ 1561041.68│ │经营活动现金流出 │ 1239964.15│ 864412.86│ 470427.94│ 1498690.40│ │经营活动现金流量净额│ 169292.56│ 111349.86│ 79686.99│ 62351.27│ │投资活动现金流入 │ 1122.11│ 70.87│ 24.46│ 1153.90│ │资本性支出 │ 129157.53│ 98232.46│ 63399.58│ 247038.85│ │投资活动现金流出 │ 129157.53│ 98232.46│ 63399.58│ 247038.85│ │投资活动现金流量净额│ -128035.41│ -98161.58│ -63375.12│ -245884.96│ │筹资活动现金流入 │ 506505.63│ 302386.19│ 214763.95│ 669172.69│ │筹资活动现金流出 │ 436073.16│ 231474.33│ 132743.51│ 475777.83│ │筹资活动现金流量净额│ 70432.47│ 70911.86│ 82020.43│ 193394.87│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 111689.63│ 84100.13│ 98332.30│ 9861.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1281083.71│ 878785.13│ 509319.22│ 1880594.66│ │经营活动现金流出 │ 1200443.94│ 853767.61│ 518697.68│ 1662959.60│ │经营活动现金流量净额│ 80639.77│ 25017.52│ -9378.46│ 217635.06│ │投资活动现金流入 │ 1112.28│ 42.63│ 15.37│ 3871.84│ │资本性支出 │ 184722.91│ 138324.49│ 77952.26│ 379433.76│ │投资活动现金流出 │ 184722.91│ 138324.49│ 77952.26│ 379433.76│ │投资活动现金流量净额│ -183610.63│ -138281.86│ -77936.90│ -375561.92│ │筹资活动现金流入 │ 506323.30│ 409007.78│ 274625.65│ 545816.70│ │筹资活动现金流出 │ 323985.00│ 206093.57│ 65556.03│ 361507.19│ │筹资活动现金流量净额│ 182338.30│ 202914.21│ 209069.61│ 184309.51│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 79367.44│ 89649.88│ 121754.26│ 26382.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 187354.41│ 29.56│ 17582.25│ 57.70│ │二季报 │ 149939.04│ 23.66│ 9224.57│ 30.27│ │三季报 │ 148829.64│ 23.49│ 6370.69│ 20.91│ │四季报 │ 147592.46│ 23.29│ -2707.02│ -8.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 200310.21│ 28.11│ 26718.78│ 35.51│ │二季报 │ 169766.49│ 23.82│ 18512.29│ 24.60│ │三季报 │ 158468.40│ 22.24│ 9574.17│ 12.72│ │四季报 │ 184106.82│ 25.83│ 20437.14│ 27.16│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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