财务分析☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -10854.54│ -8495.29│ -4386.51│ -8447.18│
│净利润增长率(%) │ 6.84│ -18.05│ 11.25│ 51.96│
│扣非净利润(万) │ -11778.86│ -9069.19│ -4353.24│ -11781.20│
│营业总收入(万元) │ 16091.23│ 10012.30│ 5576.62│ 31107.95│
│总营收同比增长率(%) │ 19.60│ 21.50│ 46.94│ 23.19│
│加权净资产收益率(%) │ -16.45│ -12.68│ -6.36│ -11.29│
│资产负债比率(%) │ 42.31│ 40.26│ 37.03│ 35.46│
│净利润现金含量(%) │ 144.14│ 135.77│ 190.36│ 189.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1208│ -0.0937│ -0.0484│ -0.0931│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1303│ -0.1001│ -0.0480│ -0.1299│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1201│ -0.0937│ -0.0484│ -0.0932│
│每股资本公积金(元) │ 0.0290│ 0.0403│ 0.0394│ 0.0385│
│每股未分配利润(元) │ -0.2125│ -0.1858│ -0.1405│ -0.0921│
│每股净资产(元) │ 0.6700│ 0.6937│ 0.7370│ 0.7848│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1731│ -0.1272│ -0.0921│ -0.1767│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11651.47│ -7196.10│ -4942.40│ -17582.18│
│归母净利(调整后:万) │ -11651.47│ -7196.10│ -4942.40│ -17582.18│
│净利润增长率(%) │ 8.49│ 24.69│ 12.15│ 27.53│
│扣非净利润(万) │ -13633.80│ -8391.66│ -4984.62│ -18931.54│
│营业总收(未调整:万) │ 13454.63│ 8240.25│ 3795.14│ 25251.50│
│营业总收(调整后:万) │ 13454.63│ 8240.25│ 3795.14│ 25251.50│
│总营收同比增长率(%) │ 32.18│ 56.57│ 38.43│ 21.77│
│加权净资产收益率(%) │ -15.90│ -9.55│ -6.50│ -20.13│
│资产负债比率(%) │ 32.43│ 31.67│ 33.34│ 33.98│
│净利润现金含量(%) │ 163.68│ 178.22│ 205.96│ 59.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1284│ -0.0793│ -0.0545│ -0.1952│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1503│ -0.0925│ -0.0549│ -0.2101│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1284│ -0.0793│ -0.0545│ -0.1938│
│每股资本公积金(元) │ 0.0449│ 0.0431│ 0.0394│ 0.0394│
│每股未分配利润(元) │ -0.1273│ -0.0782│ -0.0534│ 0.0011│
│每股净资产(元) │ 0.7497│ 0.7946│ 0.8115│ 0.8660│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2102│ -0.1414│ -0.1122│ -0.1155│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.70│ 1.88│ 2.00│
│速动比率 │ 1.59│ 1.70│ 1.88│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 42.31│ 40.26│ 37.03│ 35.46│
│产权比率 │ 0.74│ 0.68│ 0.59│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -35.31│ -27.32│ -21.43│ -41.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.21│ 2.14│ 2.18│
│速动比率 │ 2.13│ 2.21│ 2.14│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 32.43│ 31.67│ 33.34│ 33.98│
│产权比率 │ 0.48│ 0.46│ 0.50│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -59.25│ -38.81│ -27.76│ -26.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.76│ 0.41│ 3.07│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 97613.44│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.07│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 16.66│ 10.16│ 5.53│ 29.35│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.03│ 0.53│ 3.81│
│存货周转率 │ 61318.42│ 38344.14│ 2647.79│ 28184.02│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 12.84│ 7.94│ 3.54│ 22.34│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.93│ -13.51│ -6.57│ -11.87│
│销售毛利率 │ 2.23│ -8.05│ -3.24│ 20.72│
│营业利润率 │ -69.99│ -88.88│ -76.19│ -27.17│
│销售净利率 │ -67.47│ -84.85│ -78.66│ -27.15│
│总资产净利率 │ -10.06│ -7.87│ -4.05│ -7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.13│ -9.98│ -6.71│ -22.38│
│销售毛利率 │ -15.14│ -17.56│ -25.65│ 13.40│
│营业利润率 │ -86.74│ -87.38│ -130.24│ -69.86│
│销售净利率 │ -86.59│ -87.32│ -130.22│ -70.14│
│总资产净利率 │ -10.59│ -6.40│ -4.30│ -14.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.60│ 21.50│ 46.94│ 23.19│
│营业利润增长率 │ 3.50│ -23.59│ 14.05│ 52.08│
│净利润增长率 │ 6.84│ -18.05│ 11.25│ 51.96│
│净资产增长率 │ -14.89│ -11.61│ -6.09│ -9.45│
│总资产增长率 │ -4.74│ -4.48│ -3.73│ -7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.18│ 56.57│ 38.43│ 21.77│
│营业利润增长率 │ 8.18│ 24.85│ 12.31│ 27.01│
│净利润增长率 │ 8.49│ 24.69│ 12.15│ 27.53│
│净资产增长率 │ -13.42│ -8.24│ -6.29│ -18.26│
│总资产增长率 │ -15.37│ -11.32│ -7.17│ -8.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 9141.52│ 16946.51│ -46.06│
│ │的现金净流出 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付业务相关│ 520.81│ 146.33│ 255.92│
│ │服务费及短期租赁│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 497.74│ 850.87│ -41.50│
│ │销 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入涉及│ 6027.21│ 3227.43│ 86.75│
│ │不同研发项目的内│ │ │ │
│ │容、所处阶段差异│ │ │ │
│ │,相应研发投入满 │ │ │ │
│ │足资本化条件 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 18018.28│ 4504.42│ 300.01│
│ │信用借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付部分项目│ 317.26│ 832.16│ -61.87│
│ │服务费导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终奖金│ 320.20│ 5756.32│ -94.44│
│ │及绩效工资导致余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付房屋租金│ 349.50│ 659.42│ -47.00│
│非流动负债 │导致一年内到期的│ │ │ │
│ │租赁负债余额减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期支付相关房屋│ 218.47│ 348.76│ -37.36│
│ │租金 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股权激励│ 2499.98│ 3841.05│ -34.91│
│ │对应的限制性股票│ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润亏损导│ -19201.47│ -8346.93│ -130.04│
│ │致未分配利润下降│ │ │ │
│税金及附加 │本期根据业务经营│ 103.00│ 64.44│ 59.84│
│ │增加产生税费相应│ │ │ │
│ │计提的税金及附加│ │ │ │
│销售费用 │本期公司加大业务│ 3471.57│ 1940.37│ 78.91│
│ │市场拓展 │ │ │ │
│研发费用 │公司不同研发项目│ 96.79│ 799.82│ -87.90│
│ │的内容、所处阶段│ │ │ │
│ │等存在差异 │ │ │ │
│财务费用 │本期短期借款增长│ 312.72│ 13.19│ 2270.44│
│ │，导致利息支出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业权益法核│ 373.40│ -94.13│ 496.70│
│ │算产生的投资收益│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回以前│ -44.43│ 1757.80│ -102.53│
│ │年度债权款项，冲│ │ │ │
│ │回信用减值损失，│ │ │ │
│ │本年期无此事项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产变动│ 73.51│ -25.68│ 386.26│
│ │导致计提减值损失│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置固定│ 4.70│ 0.78│ 502.35│
│ │资产 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到地方政府│ 427.70│ 74.93│ 470.82│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收回李志方由│ 665.47│ 156.46│ 325.33│
│ │于以前年度资产重│ │ │ │
│ │组事项相关的违约│ │ │ │
│ │金利息 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付劳动合同│ 172.26│ 21.81│ 689.73│
│ │争议款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营活动现金│ 11271.75│ 16946.51│ -33.49│
│ │流出导致期末余额│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 13810.05│ 12564.08│ 9.92│
│合同资产 │本期销售回款及合│ 3162.52│ 4530.26│ -30.19│
│ │同执行进度推进导│ │ │ │
│ │致合同资产余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 24.64│ 26.25│ -6.13│
│长期股权投资│--- │ 5052.22│ 4735.32│ 6.69│
│固定资产 │--- │ 945.51│ 1024.60│ -7.72│
│使用权资产 │--- │ 625.34│ 850.87│ -26.51│
│短期借款 │本期公司增加短期│ 13013.12│ 4504.42│ 188.90│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3789.22│ 4636.87│ -18.28│
│租赁负债 │--- │ 268.05│ 348.76│ -23.14│
│交易性金融资│--- │ 41994.52│ 41994.52│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 11339.89│ 12039.54│ -5.81│
│营业收入 │--- │ 10012.30│ 8240.25│ 21.50│
│营业成本 │--- │ 10817.81│ 9687.65│ 11.67│
│销售费用 │本期公司加大业务│ 2028.67│ 1202.64│ 68.68│
│ │市场拓展，导致销│ │ │ │
│ │售费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6019.10│ 5447.79│ 10.49│
│财务费用 │本期短期借款增长│ 167.36│ 6.88│ 2333.47│
│ │，导致利息支出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 86.94│ 112.06│ -22.42│
│研发投入 │--- │ 2083.13│ 2548.95│ -18.27│
│经营活动产生│--- │ -11533.95│ -12824.76│ 10.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期公司收回│ -1865.79│ -1384.59│ -34.75│
│的现金流量净│以前年度投资款，│ │ │ │
│额 │本期无此事项，导│ │ │ │
│ │致本期投资活动现│ │ │ │
│ │金流量金额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增长│ 8079.76│ -1194.47│ 776.43│
│的现金流量净│，导致筹资活动现│ │ │ │
│额 │金流量金额同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│现金及现金等│本期短期借款增长│ -5258.85│ -15002.43│ 64.95│
│价物净增加额│，导致现金及现金│ │ │ │
│ │等价物净增加额同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司支付业务│ 225.55│ 146.33│ 54.14│
│ │相关服务费及租赁│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付部分项目│ 348.57│ 832.16│ -58.11│
│ │服务费导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │本期末公司预收部│ 0.35│ 0.20│ 75.00│
│ │分房租 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终奖金│ 2556.97│ 5756.32│ -55.58│
│ │及绩效工资导致余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付房屋租金│ 440.97│ 659.42│ -33.13│
│非流动负债 │导致一年内到期的│ │ │ │
│ │租赁负债余额减少│ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增长导致│ 59.86│ 20.44│ 192.82│
│ │税费增长 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到高新技术│ 83.07│ 56.11│ 48.05│
│ │企业补贴 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业权益法核│ 269.79│ -47.30│ 670.43│
│ │算产生的投资收益│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回以前│ -103.01│ 1046.43│ -109.84│
│ │年度债权款项，冲│ │ │ │
│ │回信用减值损失，│ │ │ │
│ │本年期无此事项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产余额│ 26.89│ 67.65│ -60.26│
│ │减少，资产减值损│ │ │ │
│ │失冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期注销子公│ 1.52│ -6.61│ 123.06│
│ │司处置相应固定资│ │ │ │
│ │产产生损益，本期│ │ │ │
│ │无相关事项 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收回李志方由│ 656.15│ 123.11│ 432.97│
│ │于以前年度资产重│ │ │ │
│ │组事项相关的违约│ │ │ │
│ │金利息 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付劳动合同│ 166.00│ 6.04│ 2648.67│
│ │争议款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9141.52│ 11271.75│ 11697.50│ 16946.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 13074.92│ 13810.05│ 14475.74│ 12564.08│
│其他应收款 │ 1105.26│ 1013.76│ 1004.93│ 1067.34│
│流动资产合计 │ 70558.97│ 71882.27│ 73321.75│ 77628.48│
│长期股权投资 │ 5155.83│ 5052.22│ 4815.95│ 4735.32│
│固定资产净额 │ 907.21│ 945.51│ 990.83│ 1024.60│
│无形资产 │ 11105.32│ 11339.89│ 11926.36│ 12039.54│
│非流动资产合计 │ 34676.69│ 33641.85│ 33030.75│ 32841.19│
│资产总计 │ 105235.66│ 105524.12│ 106352.50│ 110469.67│
│流动负债 │ 44308.51│ 42218.70│ 38974.42│ 38822.02│
│非流动负债 │ 218.47│ 268.05│ 410.31│ 348.76│
│负债合计 │ 44526.98│ 42486.75│ 39384.73│ 39170.78│
│实收资本 │ 90376.29│ 90641.32│ 90641.32│ 90641.32│
│资本公积金 │ 2620.23│ 3651.84│ 3570.43│ 3489.01│
│盈余公积 │ 343.67│ 343.67│ 343.67│ 343.67│
│未分配利润 │ -19201.47│ -16842.22│ -12733.44│ -8346.93│
│少数股东权益 │ 160.22│ 161.53│ 161.89│ 162.06│
│股东权益合计 │ 60708.68│ 63037.37│ 66967.78│ 71298.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15172.49│ 20268.40│ 24372.11│ 35288.61│
│存货 │ ---│ ---│ 3.10│ 0.51│
│应收账款 │ 8200.42│ 8304.21│ 6577.63│ 7708.45│
│其他应收款 │ 956.75│ 951.94│ 944.79│ 948.63│
│流动资产合计 │ 68398.82│ 73030.68│ 78309.95│ 87720.06│
│长期股权投资 │ 1400.88│ 1429.97│ 1438.18│ 1508.46│
│固定资产净额 │ 1000.29│ 980.12│ 1051.64│ 1095.39│
│无形资产 │ 12656.56│ 12833.52│ 12436.25│ 12795.13│
│非流动资产合计 │ 32504.72│ 32708.34│ 32370.79│ 31510.89│
│资产总计 │ 100903.54│ 105739.03│ 110680.74│ 119230.96│
│流动负债 │ 32188.06│ 33044.38│ 36674.18│ 40302.85│
│非流动负债 │ 536.09│ 446.67│ 228.10│ 205.45│
│负债合计 │ 32724.15│ 33491.05│ 36902.28│ 40508.30│
│实收资本 │ 90721.52│ 90721.52│ 90721.52│ 90721.52│
│资本公积金 │ 4072.28│ 3906.10│ 3573.74│ 3573.74│
│盈余公积 │ 343.67│ 343.67│ 343.67│ 343.67│
│未分配利润 │ -11551.22│ -7095.86│ -4842.15│ 100.25│
│少数股东权益 │ 162.80│ 161.87│ 161.52│ 161.33│
│股东权益合计 │ 68179.39│ 72247.98│ 73778.46│ 78722.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16091.23│ 10012.30│ 5576.62│ 31107.95│
│营业成本 │ 15732.22│ 10817.81│ 5757.30│ 24662.04│
│营业税金及附加 │ 103.00│ 59.86│ 26.60│ 196.07│
│销售费用 │ 3471.57│ 2028.67│ 851.53│ 3294.09│
│财务费用 │ 312.72│ 167.36│ 77.44│ 95.36│
│管理费用 │ 8472.45│ 6019.10│ 3169.68│ 13079.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1441.91│
│投资收益 │ 373.40│ 269.79│ 33.53│ 401.98│
│营业利润 │ -11262.64│ -8899.03│ -4248.61│ -8453.34│
│营业外收入 │ 665.47│ 656.15│ 100.00│ 156.53│
│营业外支出 │ 172.26│ 166.00│ 163.78│ 21.88│
│利润总额 │ -10769.42│ -8408.87│ -4312.39│ -8318.70│
│所得税 │ 86.95│ 86.94│ 74.29│ 127.75│
│净利润 │ -10856.37│ -8495.82│ -4386.68│ -8446.45│
│归属母公司净利润 │ -10854.54│ -8495.29│ -4386.51│ -8447.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13454.63│ 8240.25│ 3795.14│ 25251.50│
│营业成本 │ 15492.10│ 9687.65│ 4768.41│ 21868.60│
│营业税金及附加 │ 64.44│ 20.44│ -4.71│ 176.13│
│销售费用 │ 1940.37│ 1202.64│ 480.18│ 2484.32│
│财务费用 │ 13.19│ 6.88│ 1.86│ 96.99│
│管理费用 │ 8529.35│ 5447.79│ 2625.96│ 12419.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 752.36│
│投资收益 │ -94.13│ -47.30│ -53.77│ -1763.01│
│营业利润 │ -11670.94│ -7200.58│ -4942.85│ -17639.67│
│营业外收入 │ 156.46│ 123.11│ 1.38│ 13.79│
│营业外支出 │ 21.81│ 6.04│ 0.73│ 66.03│
│利润总额 │ -11536.30│ -7083.50│ -4942.20│ -17691.91│
│所得税 │ 113.70│ 112.06│ 0.00│ 20.33│
│净利润 │ -11649.99│ -7195.57│ -4942.20│ -17712.23│
│归属母公司净利润 │ -11651.47│ -7196.10│ -4942.40│ -17582.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18850.83│ 11368.29│ 4870.59│ 24698.75│
│经营活动现金流出 │ 34496.19│ 22902.24│ 13220.69│ 40719.17│
│经营活动现金流量净额│ -15645.36│ -11533.95│ -8350.10│ -16020.42│
│投资活动现金流入 │ 11.93│ 6.53│ ---│ 2281.46│
│资本性支出 │ 3257.32│ 1825.21│ 794.94│ 3766.21│
│投资活动现金流出 │ 3304.43│ 1872.32│ 842.05│ 4366.21│
│投资活动现金流量净额│ -3292.50│ -1865.79│ -842.05│ -2084.75│
│筹资活动现金流入 │ 20023.56│ 11500.00│ 5500.00│ 5500.00│
│筹资活动现金流出 │ 8513.28│ 3420.24│ 1113.30│ 6629.41│
│筹资活动现金流量净额│ 11510.29│ 8079.76│ 4386.70│ -1129.41│
│汇率变动对现金的影响│ 51.23│ 61.13│ -48.21│ 669.62│
│现金及等价物净增加额│ -7376.36│ -5258.85│ -4853.67│ -18564.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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