财务分析☆ ◇000504 南华生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48.67│ -897.32│ -197.60│ -1269.48│
│净利润增长率(%) │ -9.99│ -514.10│ -1335.77│ 33.63│
│扣非净利润(万) │ -1548.13│ -1084.70│ -349.14│ -2305.04│
│营业总收入(万元) │ 10475.99│ 7043.37│ 3473.96│ 20034.55│
│总营收同比增长率(%) │ -33.02│ -35.84│ -46.40│ 27.92│
│加权净资产收益率(%) │ 3.47│ -96.65│ -15.46│ -123.33│
│资产负债比率(%) │ 84.40│ 86.55│ 85.51│ 85.56│
│净利润现金含量(%) │ 4196.38│ -102.73│ -11.21│ -1310.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0016│ -0.0288│ -0.0063│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0497│ -0.0348│ -0.0112│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0016│ -0.0288│ -0.0063│ -0.0407│
│每股资本公积金(元) │ 0.5482│ 0.5482│ 0.5482│ 0.5482│
│每股未分配利润(元) │ -1.6134│ -1.6437│ -1.6213│ -1.6149│
│每股净资产(元) │ 0.0458│ 0.0154│ 0.0379│ 0.0442│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0656│ 0.0296│ 0.0007│ 0.5340│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54.07│ 216.69│ 15.99│ -1912.60│
│归母净利(调整后:万) │ 54.07│ 216.69│ 15.99│ -1912.60│
│净利润增长率(%) │ 106.44│ 134.40│ -83.29│ -334.54│
│扣非净利润(万) │ -621.25│ -415.86│ -10.05│ -2937.34│
│营业总收(未调整:万) │ 15640.46│ 10977.72│ 6481.86│ 15661.83│
│营业总收(调整后:万) │ 15640.46│ 10977.72│ 6481.86│ 15661.83│
│总营收同比增长率(%) │ 52.40│ 62.87│ 95.64│ -10.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 12.23│ 0.96│ -112.47│
│资产负债比率(%) │ 80.12│ 79.69│ 83.57│ 83.27│
│净利润现金含量(%) │ 24088.61│ 5137.41│ 2389.02│ -559.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0017│ 0.0070│ 0.0005│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0199│ 0.0070│ -0.0003│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0017│ 0.0070│ 0.0005│ -0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 0.5167│ 0.5167│ 0.5167│ 0.5167│
│每股未分配利润(元) │ -1.5724│ -1.5672│ -1.5737│ -1.5742│
│每股净资产(元) │ 0.0551│ 0.0604│ 0.0539│ 0.0534│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4180│ 0.3573│ 0.0123│ 0.3437│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.91│ 0.92│ 0.91│
│速动比率 │ 0.94│ 0.90│ 0.91│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 84.40│ 86.55│ 85.51│ 85.56│
│产权比率 │ 32.09│ 99.33│ 40.19│ 34.36│
│现金流比率%-短期债务│ 4.64│ 2.00│ 0.05│ 36.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.98│ 0.98│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.96│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 80.12│ 79.69│ 83.57│ 83.27│
│产权比率 │ 27.79│ 23.82│ 32.41│ 32.99│
│现金流比率%-短期债务│ 28.46│ 25.88│ 0.73│ 20.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.21│ 1.13│
│存货周转率 │ 5.84│ 4.53│ 2.14│ 9.32│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 5.97│ 3.50│ 1.74│ 10.87│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.56│ 0.35│ 0.81│
│存货周转率 │ 5.69│ 4.65│ 3.36│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.13│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 8.93│ 6.47│ 3.87│ 11.15│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.41│ -187.02│ -16.75│ -92.18│
│销售毛利率 │ 67.19│ 66.33│ 68.71│ 64.79│
│营业利润率 │ 4.64│ -9.09│ -0.48│ -13.05│
│销售净利率 │ 4.50│ -8.27│ 1.26│ -14.86│
│总资产净利率 │ 0.09│ -1.63│ -0.36│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 11.52│ 0.95│ -114.94│
│销售毛利率 │ 61.16│ 54.75│ 45.23│ 70.83│
│营业利润率 │ 5.36│ 1.60│ -3.95│ -19.58│
│销售净利率 │ 5.22│ 3.53│ -4.99│ -21.13│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.36│ 0.02│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.02│ -35.84│ -46.40│ 27.92│
│营业利润增长率 │ -42.00│ -463.60│ 93.51│ 14.73│
│净利润增长率 │ -9.99│ -514.10│ -1335.77│ 33.63│
│净资产增长率 │ 3.53│ -65.16│ -14.35│ -17.24│
│总资产增长率 │ -1.97│ -0.44│ 0.25│ -16.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.40│ 62.87│ 95.64│ -10.79│
│营业利润增长率 │ 236.54│ 145.89│ -212.89│ -261.87│
│净利润增长率 │ 106.44│ 134.40│ -83.29│ -334.54│
│净资产增长率 │ 3.25│ 13.02│ 0.96│ -37.37│
│总资产增长率 │ -9.59│ -14.71│ -1.16│ 18.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │本期新增原材料、│ 727.24│ 450.07│ 61.58│
│ │库存商品 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 38.38│ 29.48│ 30.18│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 5.92│ 64.51│ -90.82│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款减少│ 3812.69│ 6308.28│ -39.56│
│应付职工薪酬│本期已支付上年末│ 311.00│ 646.06│ -51.86│
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期已缴纳上年末│ 336.50│ 927.26│ -63.71│
│ │相关税费 │ │ │ │
│一年内到期的│上期末主要为一年│ 6.57│ 281.35│ -97.66│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│长期应付款 │本期按程序核销历│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │史长期应付款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 28.21│ 41.05│ -31.27│
│债 │差异减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司终止供热业务│ 10475.99│ 15640.46│ -33.02│
│ │运营，节能环保业│ │ │ │
│ │务收入下降；市场│ │ │ │
│ │环境不稳定，公司│ │ │ │
│ │生物医药业务开展│ │ │ │
│ │放缓 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 3436.93│ 6075.37│ -43.43│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 139.66│ 408.32│ -65.80│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收入│ 78.72│ -14.16│ 656.15│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│孙公司城光节能持│ -21.38│ -40.19│ 46.80│
│收益 │有的股票价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│账面应收暂付款按│ -243.58│ 52.88│ -560.59│
│ │预期信用损失率计│ │ │ │
│ │提坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│孙公司转回存货跌│ -0.24│ 26.31│ -100.90│
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置海南房产│ 1376.64│ 7.43│ 18436.73│
│营业外收入 │上期主要为收到业│ 100.63│ 465.29│ -78.37│
│ │务违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │基数较小，变动比│ 0.19│ 3.49│ -94.58│
│ │例较大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司所得税│ 116.09│ 484.73│ -76.05│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21750.75│ 21814.83│ -0.29│
│应收款项 │业务新增的应收款│ 16683.18│ 15875.91│ 5.08│
│ │项 │ │ │ │
│存货 │本期新增原材料、│ 597.83│ 450.07│ 32.83│
│ │库存商品 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业亏损 │ 547.99│ 548.43│ -0.08│
│固定资产 │固定资产按期折旧│ 1992.24│ 2036.24│ -2.16│
│使用权资产 │根据新租赁准则，│ 1458.72│ 1557.13│ -6.32│
│ │按期折旧 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ 5812.34│ 6308.28│ -7.86│
│合同负债 │预收款项相对增加│ 14005.08│ 11973.72│ 16.97│
│租赁负债 │根据新租赁准则，│ 1359.75│ 1478.86│ -8.05│
│ │租赁付款额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 38.38│ 29.48│ 30.18│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 25.92│ 64.51│ -59.82│
│产 │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已支付上年末│ 380.89│ 646.06│ -41.04│
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期已缴纳上年末│ 169.07│ 927.26│ -81.77│
│ │相关税费 │ │ │ │
│长期应付款 │本期按程序核销历│ 0.00│ 100.00│ -100.00│
│ │史长期应付款 │ │ │ │
│营业收入 │公司终止供热业务│ 7043.37│ 10977.72│ -35.84│
│ │运营，节能环保业│ │ │ │
│ │务收入下降；受市│ │ │ │
│ │场环境不稳定，公│ │ │ │
│ │司生物医药业务开│ │ │ │
│ │展放缓 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，相│ 2371.47│ 4967.30│ -52.26│
│ │应成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期收入减少，销│ 1842.36│ 2471.74│ -25.46│
│ │售费用相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2431.23│ 2448.30│ -0.70│
│财务费用 │本期有息负债减少│ 446.11│ 665.30│ -32.95│
│ │，相应财务费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司所得税│ 41.59│ 250.80│ -83.42│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 436.04│ 433.98│ 0.47│
│经营活动产生│上期收回业务预付│ 921.83│ 11132.38│ -91.72│
│的现金流量净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产采购│ -143.56│ -1216.77│ 88.20│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还财信金控│ -842.35│ -9210.99│ 90.85│
│的现金流量净│借款壹亿元整 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金收支趋于│ -64.08│ 704.63│ -109.09│
│价物净增加额│平稳 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 92.68│ 227.71│ -59.30│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财收入增加│ 57.66│ -27.25│ 311.57│
│公允价值变动│孙公司城光节能持│ -8.23│ -29.02│ 71.65│
│收益 │有的股票价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│账面应收暂付款按│ -243.58│ 51.71│ -571.02│
│ │预期信用损失率计│ │ │ │
│ │提坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│本期子公司其他非│ -0.24│ -0.03│ -727.78│
│ │流动资产减值，因│ │ │ │
│ │基数较低故变动比│ │ │ │
│ │例较大 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司处置固│ -5.42│ 7.43│ -173.03│
│ │定资产产生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │上期主要为收到业│ 100.09│ 463.92│ -78.43│
│ │务违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出减│ 0.12│ 1.62│ -92.60│
│ │少，因基数较小故│ │ │ │
│ │变动比例较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21826.01│ 21750.75│ 20507.10│ 21814.83│
│存货 │ 727.24│ 597.83│ 567.28│ 450.07│
│应收账款 │ 16260.81│ 16683.18│ 16824.80│ 15875.91│
│其他应收款 │ 2125.28│ 2151.71│ 2389.09│ 2520.99│
│流动资产合计 │ 41944.85│ 41931.39│ 42028.12│ 41623.60│
│长期股权投资 │ 547.99│ 547.99│ 548.43│ 548.43│
│固定资产净额 │ 1473.22│ 1992.24│ 1966.89│ 2036.24│
│无形资产 │ 45.49│ 46.91│ 35.05│ 36.13│
│非流动资产合计 │ 12273.92│ 13134.38│ 13414.57│ 13682.88│
│资产总计 │ 54218.77│ 55065.78│ 55442.68│ 55306.47│
│流动负债 │ 44050.51│ 46128.95│ 45612.34│ 45515.17│
│非流动负债 │ 1708.92│ 1530.55│ 1798.14│ 1802.89│
│负债合计 │ 45759.43│ 47659.50│ 47410.48│ 47318.05│
│实收资本 │ 31157.39│ 31157.39│ 31157.39│ 31157.39│
│资本公积金 │ 17081.68│ 17081.68│ 17081.68│ 17081.68│
│盈余公积 │ 3454.57│ 3454.57│ 3454.57│ 3454.57│
│未分配利润 │ -50267.86│ -51213.84│ -50514.13│ -50316.53│
│少数股东权益 │ 7033.55│ 6926.47│ 6852.69│ 6611.30│
│股东权益合计 │ 8459.34│ 7406.28│ 8032.21│ 7988.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18882.55│ 16005.10│ 15596.50│ 15300.47│
│存货 │ 1071.66│ 1071.18│ 1050.20│ 1063.97│
│应收账款 │ 19751.68│ 19498.35│ 17550.49│ 19611.87│
│其他应收款 │ 456.95│ 426.12│ 230.60│ 430.22│
│流动资产合计 │ 45767.91│ 42139.48│ 51054.65│ 51662.35│
│长期股权投资 │ 587.97│ 587.97│ 595.52│ 597.52│
│固定资产净额 │ 1851.25│ 1744.73│ 1697.35│ 1650.86│
│无形资产 │ 31.67│ 30.04│ 29.33│ 21.78│
│非流动资产合计 │ 13833.09│ 14086.53│ 14105.52│ 14262.21│
│资产总计 │ 59601.00│ 56226.01│ 65160.17│ 65924.56│
│流动负债 │ 45765.95│ 43019.13│ 52344.27│ 52900.24│
│非流动负债 │ 1987.13│ 1787.29│ 2107.73│ 1992.39│
│负债合计 │ 47753.08│ 44806.41│ 54452.00│ 54892.63│
│实收资本 │ 31157.39│ 31157.39│ 31157.39│ 31157.39│
│资本公积金 │ 16099.13│ 16099.13│ 16099.13│ 16099.13│
│盈余公积 │ 3454.57│ 3454.57│ 3454.57│ 3454.57│
│未分配利润 │ -48992.98│ -48830.36│ -49031.06│ -49047.05│
│少数股东权益 │ 10129.81│ 9538.87│ 9028.14│ 9367.89│
│股东权益合计 │ 11847.92│ 11419.60│ 10708.17│ 11031.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10475.99│ 7043.37│ 3473.96│ 20034.55│
│营业成本 │ 3436.93│ 2371.47│ 1087.11│ 7053.81│
│营业税金及附加 │ 78.08│ 49.55│ 21.36│ 112.23│
│销售费用 │ 2769.66│ 1842.36│ 874.36│ 6043.10│
│财务费用 │ 682.93│ 446.11│ 196.46│ 1158.65│
│管理费用 │ 3657.74│ 2431.23│ 1182.39│ 5360.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21.38│ -8.23│ -1.56│ -5.89│
│投资收益 │ 78.72│ 57.66│ 21.47│ 0.39│
│营业利润 │ 486.57│ -640.52│ -16.62│ -2614.93│
│营业外收入 │ 100.63│ 100.09│ 100.00│ 463.23│
│营业外支出 │ 0.19│ 0.12│ 0.12│ 4.24│
│利润总额 │ 587.01│ -540.55│ 83.26│ -2155.94│
│所得税 │ 116.09│ 41.59│ 39.47│ 820.20│
│净利润 │ 470.92│ -582.14│ 43.79│ -2976.14│
│归属母公司净利润 │ 48.67│ -897.32│ -197.60│ -1269.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15640.46│ 10977.72│ 6481.86│ 15661.83│
│营业成本 │ 6075.37│ 4967.30│ 3550.38│ 4568.34│
│营业税金及附加 │ 77.74│ 45.48│ 18.23│ 130.01│
│销售费用 │ 3674.80│ 2471.74│ 1331.49│ 5768.23│
│财务费用 │ 905.14│ 665.30│ 364.63│ 1398.88│
│管理费用 │ 3819.54│ 2448.30│ 1284.75│ 4823.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40.19│ -29.02│ -35.34│ -15.55│
│投资收益 │ -14.16│ -27.25│ -27.74│ -15.68│
│营业利润 │ 838.91│ 176.16│ -256.10│ -3066.50│
│营业外收入 │ 465.29│ 463.92│ 11.61│ 79.13│
│营业外支出 │ 3.49│ 1.62│ 0.66│ 35.39│
│利润总额 │ 1300.72│ 638.47│ -245.14│ -3022.76│
│所得税 │ 484.73│ 250.80│ 78.61│ 287.34│
│净利润 │ 815.99│ 387.67│ -323.75│ -3310.10│
│归属母公司净利润 │ 54.07│ 216.69│ 15.99│ -1912.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15527.89│ 10843.35│ 5579.87│ 36546.18│
│经营活动现金流出 │ 13485.44│ 9921.52│ 5557.72│ 19908.06│
│经营活动现金流量净额│ 2042.46│ 921.83│ 22.15│ 16638.12│
│投资活动现金流入 │ 42414.48│ 31460.07│ 11571.12│ 24931.56│
│资本性支出 │ 814.43│ 203.63│ 106.94│ 1694.28│
│投资活动现金流出 │ 41164.43│ 31603.63│ 12556.94│ 26543.28│
│投资活动现金流量净额│ 1250.05│ -143.56│ -985.82│ -1611.72│
│筹资活动现金流入 │ 2800.00│ 1800.00│ 800.00│ 7513.94│
│筹资活动现金流出 │ 6081.34│ 2642.35│ 1144.06│ 16029.01│
│筹资活动现金流量净额│ -3281.34│ -842.35│ -344.06│ -8515.07│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.01│ ---│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ 11.18│ -64.08│ -1307.73│ 6511.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31045.63│ 24606.84│ 8660.59│ 44248.89│
│经营活动现金流出 │ 18020.41│ 13474.46│ 8278.58│ 33539.09│
│经营活动现金流量净额│ 13025.22│ 11132.38│ 382.02│ 10709.80│
│投资活动现金流入 │ 13806.39│ 8790.57│ 5104.91│ 12711.45│
│资本性支出 │ 1196.60│ 958.34│ 755.76│ 3196.16│
│投资活动现金流出 │ 15895.60│ 10007.34│ 7355.76│ 15726.16│
│投资活动现金流量净额│ -2089.21│ -1216.77│ -2250.85│ -3014.71│
│筹资活动现金流入 │ 6504.00│ 3514.00│ 2214.00│ 5645.94│
│筹资活动现金流出 │ 13857.95│ 12724.99│ 49.14│ 4744.38│
│筹资活动现金流量净额│ -7353.95│ -9210.99│ 2164.86│ 901.57│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.01│ ---│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ 3582.08│ 704.63│ 296.03│ 8596.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6481.86│ 32.35│ 15.99│ -1.26│
│二季报 │ 4495.86│ 22.44│ 200.70│ -15.81│
│三季报 │ 4662.74│ 23.27│ -162.62│ 12.81│
│四季报 │ 4394.09│ 21.93│ -1323.55│ 104.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3313.15│ 21.15│ 95.71│ -5.00│
│二季报 │ 3426.97│ 21.88│ -725.56│ 37.94│
│三季报 │ 3522.96│ 22.49│ -210.30│ 11.00│
│四季报 │ 5398.74│ 34.47│ -1072
|
