财务分析☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10234.81│ 7867.77│ 7358.18│ 3726.51│
│净利润增长率(%) │ -27.62│ -14.05│ 0.92│ 0.74│
│扣非净利润(万) │ 8267.90│ 6289.99│ 5809.57│ 3559.69│
│营业总收入(万元) │ 1190100.92│ 804048.06│ 482323.42│ 320692.22│
│总营收同比增长率(%) │ -7.44│ -14.87│ -12.51│ 6.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.29│ 2.47│ 2.37│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 52.59│ 48.88│ 42.95│
│净利润现金含量(%) │ 106.98│ 214.62│ -186.66│ -254.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.0865│ 0.0800│ 0.0490│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1408│ 0.1082│ 0.1012│ 0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 2.3135│ 2.3092│ 2.3092│ 2.3092│
│每股未分配利润(元) │ 0.8633│ 0.8413│ 0.8343│ 0.7843│
│每股净资产(元) │ 4.3572│ 4.3208│ 4.3139│ 4.2626│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1506│ 0.2323│ -0.1889│ -0.1305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14141.11│ 9154.12│ 7290.83│ 3699.27│
│归母净利(调整后:万) │ 14141.11│ 9154.12│ 7290.83│ 3699.27│
│净利润增长率(%) │ -30.84│ -28.54│ -17.46│ 1.11│
│扣非净利润(万) │ 12429.72│ 8701.44│ 7126.57│ 3643.67│
│营业总收(未调整:万) │ 1285787.43│ 944467.36│ 551278.13│ 302444.11│
│营业总收(调整后:万) │ 1285787.43│ 944467.36│ 551278.13│ 302444.11│
│总营收同比增长率(%) │ 9.31│ 13.58│ 3.46│ 29.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.73│ 3.09│ 2.47│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 43.28│ 48.11│ 51.34│ 46.10│
│净利润现金含量(%) │ -377.08│ -180.17│ -239.49│ -523.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1197│ 0.1000│ 0.0501│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1945│ 0.1259│ 0.1003│ 0.0509│
│每股资本公积金(元) │ 2.3092│ 2.3054│ 2.3054│ 2.3054│
│每股未分配利润(元) │ 0.7331│ 0.6645│ 0.6388│ 0.5894│
│每股净资产(元) │ 4.2117│ 4.1388│ 4.1122│ 4.0619│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7335│ -0.2269│ -0.2402│ -0.2664│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 1.97│ 1.89│ 2.21│
│速动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.07│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 52.59│ 48.88│ 42.95│
│产权比率 │ 0.92│ 1.23│ 1.08│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 5.38│ 6.07│ -5.18│ -4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.58│ 1.42│ 1.57│
│速动比率 │ 1.02│ 0.91│ 0.66│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 43.28│ 48.11│ 51.34│ 46.10│
│产权比率 │ 0.86│ 1.05│ 1.20│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -26.34│ -5.76│ -5.05│ -7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 123.43│ 99.52│ 56.14│ 30.98│
│存货周转率 │ 5.61│ 3.78│ 2.17│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 2.77│ 1.67│ 1.05│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 11.98│ 7.87│ 4.68│ 3.08│
│总资产周转率 │ 1.89│ 1.19│ 0.74│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 160.97│ 112.46│ 61.77│ 39.44│
│存货周转率 │ 6.15│ 4.70│ 2.33│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 3.20│ 2.25│ 1.26│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 11.86│ 8.69│ 5.03│ 2.73│
│总资产周转率 │ 2.12│ 1.49│ 0.85│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 2.50│ 2.35│ 1.20│
│销售毛利率 │ 2.94│ 2.72│ 3.99│ 3.16│
│营业利润率 │ 1.16│ 1.56│ 2.36│ 1.91│
│销售净利率 │ 0.87│ 1.12│ 1.76│ 1.41│
│总资产净利率 │ 1.62│ 1.17│ 1.13│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 3.04│ 2.44│ 1.25│
│销售毛利率 │ 4.82│ 5.04│ 4.32│ 3.64│
│营业利润率 │ 1.72│ 1.57│ 2.10│ 2.00│
│销售净利率 │ 1.28│ 1.15│ 1.55│ 1.41│
│总资产净利率 │ 2.33│ 1.45│ 1.12│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.44│ -14.87│ -12.51│ 6.03│
│营业利润增长率 │ -37.77│ -15.62│ -1.40│ 1.58│
│净利润增长率 │ -27.62│ -14.05│ 0.92│ 0.74│
│净资产增长率 │ 3.46│ 2.59│ 2.43│ 1.21│
│总资产增长率 │ 6.42│ 20.53│ 13.68│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.31│ 13.58│ 3.46│ 29.32│
│营业利润增长率 │ -29.53│ -19.68│ -14.02│ -0.86│
│净利润增长率 │ -30.84│ -28.54│ -17.46│ 1.11│
│净资产增长率 │ 5.00│ 3.19│ 2.52│ 1.27│
│总资产增长率 │ 0.97│ 9.06│ 15.49│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 13470.03│ 16393.07│ -17.83│
│管理费用 │--- │ 21397.42│ 20960.68│ 2.08│
│财务费用 │本期有息负债增加│ 4351.99│ 2563.26│ 69.78│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│研发费用 │子企业研发新项目│ 2089.80│ 1439.14│ 45.21│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1526267.00│ 1619707.19│ -5.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1515318.31│ 1673030.29│ -9.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期大豆等油脂油│ 10948.70│ -53323.09│ 120.53│
│的现金流量净│料采购金额较去年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 78926.38│ 239581.18│ -67.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31493.10│ 192123.79│ -83.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 47433.28│ 47457.40│ -0.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 336583.21│ 440246.92│ -23.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 296032.17│ 430240.37│ -31.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行公司债及│ 40551.03│ 10006.55│ 305.24│
│的现金流量净│银行借款净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期大豆等油脂油│ 98920.00│ 4451.03│ 2122.41│
│价物净增加额│料采购金额较去年│ │ │ │
│ │同期减少，及本期│ │ │ │
│ │发行公司债及银行│ │ │ │
│ │借款净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期预收客户货款│ 154338.58│ 56101.31│ 175.11│
│ │增加及部分理财产│ │ │ │
│ │品到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11578.04│ 7705.74│ 50.25│
│存货 │--- │ 204186.01│ 207394.47│ -1.55│
│投资性房地产│--- │ 2004.55│ 1980.53│ 1.21│
│长期股权投资│--- │ 25492.26│ 24355.39│ 4.67│
│固定资产 │--- │ 93954.80│ 104745.18│ -10.30│
│在建工程 │本期子公司增加大│ 5909.49│ 2269.50│ 160.39│
│ │豆膨化与过瘤胃豆│ │ │ │
│ │粕加工项目及自动│ │ │ │
│ │化生产线项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9923.23│ 696.84│ 1324.03│
│短期借款 │--- │ 116347.97│ 126054.31│ -7.70│
│合同负债 │--- │ 41103.32│ 28555.56│ 43.94│
│长期借款 │--- │ 40000.00│ 50028.42│ -20.05│
│租赁负债 │--- │ 7324.17│ 70.44│ 10297.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期预收客户货款│ 172001.53│ 56101.31│ 206.59│
│ │增加及部分理财产│ │ │ │
│ │品到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末套期工具公允│ 2669.54│ 20.15│ 13145.11│
│ │价值较年初变动 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末套期工具公允│ 598.07│ 11137.32│ -94.63│
│ │价值较年初变动 │ │ │ │
│预付账款 │本期采购进口大豆│ 58470.78│ 19449.56│ 200.63│
│ │等油脂油料，导致│ │ │ │
│ │对供应商预付货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│年初部分定期存款│ 5290.79│ 14838.79│ -64.34│
│非流动资产 │到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司增加大│ 4128.15│ 2269.50│ 81.90│
│ │豆膨化与过瘤胃豆│ │ │ │
│ │粕加工项目及自动│ │ │ │
│ │化生产线项目 │ │ │ │
│其他非流动资│年初部分定期存款│ 1247.70│ 5354.48│ -76.70│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│短期借款 │本期根据生产经营│ 164055.01│ 126054.31│ 30.15│
│ │需要增加大豆等油│ │ │ │
│ │脂油料采购举借银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收客户货款│ 78008.92│ 28555.56│ 173.18│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司本期发行三年│ 29865.00│ ---│ ---│
│ │期公司债 │ │ │ │
│财务费用 │本期子公司因采购│ 4047.48│ 1912.14│ 111.67│
│ │大豆等原材料增加│ │ │ │
│ │银行借款及汇率变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│公允价值变动│子公司开展商品期│ 25619.84│ -3157.53│ 911.39│
│损益 │货套期保值业务，│ │ │ │
│ │产生的套期工具和│ │ │ │
│ │被套期项目公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对部分存货计│ -2518.66│ 18.54│ -13685.70│
│ │提了存货跌价准备│ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的期货保│ 16885.47│ -16493.06│ 202.38│
│的现金流量净│证金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 64537.20│ 30270.27│ 113.20│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154338.58│ 172001.53│ 125166.69│ 80370.73│
│存货 │ 204186.01│ 207021.66│ 218823.15│ 232300.29│
│应收账款 │ 11578.04│ 8453.17│ 9478.54│ 12999.79│
│其他应收款 │ 30309.96│ 37677.58│ 43855.78│ 14634.13│
│流动资产合计 │ 446018.97│ 547634.90│ 501171.17│ 421522.81│
│长期股权投资 │ 25492.26│ 25406.91│ 25056.62│ 24688.29│
│固定资产净额 │ 93954.80│ 99509.53│ 101369.49│ 103383.00│
│无形资产 │ 41267.68│ 31903.96│ 32274.52│ 32675.09│
│非流动资产合计 │ 203659.32│ 188187.76│ 192880.57│ 193301.19│
│资产总计 │ 649678.30│ 735822.66│ 694051.74│ 614824.00│
│流动负债 │ 203414.74│ 278101.60│ 265170.24│ 190376.62│
│非流动负债 │ 88730.43│ 108843.30│ 74059.81│ 73684.31│
│负债合计 │ 292145.17│ 386944.90│ 339230.05│ 264060.94│
│实收资本 │ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│
│资本公积金 │ 168180.81│ 167867.84│ 167867.84│ 167867.84│
│盈余公积 │ 12981.97│ 12212.24│ 12212.24│ 12212.24│
│未分配利润 │ 62755.55│ 61158.24│ 60648.65│ 57016.98│
│少数股东权益 │ 40782.78│ 34780.05│ 41224.31│ 40893.25│
│股东权益合计 │ 357533.13│ 348877.76│ 354821.70│ 350763.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56101.31│ 95521.90│ 81093.62│ 72140.03│
│存货 │ 207394.47│ 191338.04│ 262078.70│ 174536.70│
│应收账款 │ 7705.74│ 8527.50│ 9578.92│ 7069.11│
│其他应收款 │ 44452.37│ 32290.23│ 13489.74│ 29131.56│
│流动资产合计 │ 414355.99│ 453145.25│ 488899.13│ 409277.99│
│长期股权投资 │ 24355.39│ 24520.76│ 24256.16│ 23559.54│
│固定资产净额 │ 104745.18│ 105237.08│ 107063.44│ 109474.66│
│无形资产 │ 32504.49│ 32894.16│ 33255.76│ 33673.36│
│非流动资产合计 │ 196158.43│ 206294.92│ 209449.87│ 213159.98│
│资产总计 │ 610514.42│ 659440.16│ 698349.00│ 622437.97│
│流动负债 │ 202481.25│ 286470.00│ 345574.49│ 261107.08│
│非流动负债 │ 61762.18│ 30771.41│ 12972.74│ 25859.10│
│负债合计 │ 264243.43│ 317241.41│ 358547.22│ 286966.18│
│实收资本 │ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│
│资本公积金 │ 167867.84│ 167591.84│ 167591.84│ 167591.84│
│盈余公积 │ 12212.24│ 12212.24│ 12212.24│ 12212.24│
│未分配利润 │ 53290.47│ 48303.47│ 46440.19│ 42848.62│
│少数股东权益 │ 40104.84│ 41330.71│ 40863.56│ 40194.22│
│股东权益合计 │ 346270.98│ 342198.75│ 339801.77│ 335471.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1190100.92│ 804048.06│ 482323.42│ 320692.22│
│营业成本 │ 1155080.31│ 782147.42│ 463097.05│ 310571.47│
│营业税金及附加 │ 2293.24│ 1650.41│ 1154.87│ 577.81│
│销售费用 │ 13470.03│ 12076.21│ 7843.78│ 4476.34│
│财务费用 │ 4351.99│ 4047.48│ 1726.50│ 932.28│
│管理费用 │ 21397.42│ 15202.05│ 9289.86│ 5167.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22821.98│ 25619.84│ 14386.95│ 9566.38│
│投资收益 │ 1593.03│ 1069.14│ 717.93│ 332.77│
│营业利润 │ 13758.24│ 12534.79│ 11391.90│ 6129.24│
│营业外收入 │ 676.73│ 417.51│ 390.35│ 236.45│
│营业外支出 │ 401.72│ 63.97│ 52.80│ 13.87│
│利润总额 │ 14033.25│ 12888.33│ 11729.45│ 6351.82│
│所得税 │ 3687.96│ 3885.49│ 3251.80│ 1836.90│
│净利润 │ 10345.28│ 9002.84│ 8477.65│ 4514.92│
│归属母公司净利润 │ 10234.81│ 7867.77│ 7358.18│ 3726.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1285787.43│ 944467.36│ 551278.13│ 302444.11│
│营业成本 │ 1223757.13│ 896902.00│ 527436.41│ 291440.86│
│营业税金及附加 │ 3048.51│ 2193.21│ 1701.59│ 641.40│
│销售费用 │ 16393.07│ 13873.11│ 6918.80│ 3767.84│
│财务费用 │ 2563.26│ 1912.14│ 1256.93│ 752.37│
│管理费用 │ 20960.68│ 13520.96│ 8774.07│ 4432.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6103.22│ -3157.53│ 4942.45│ 4107.10│
│投资收益 │ 1330.31│ 1489.45│ 1220.56│ 501.85│
│营业利润 │ 22109.88│ 14854.89│ 11553.69│ 6033.78│
│营业外收入 │ 535.62│ 179.63│ 47.52│ 33.24│
│营业外支出 │ 113.24│ 66.26│ 35.83│ 18.50│
│利润总额 │ 22532.27│ 14968.26│ 11565.38│ 6048.52│
│所得税 │ 6107.13│ 4118.59│ 3046.14│ 1790.19│
│净利润 │ 16425.14│ 10849.68│ 8519.24│ 4258.33│
│归属母公司净利润 │ 14141.11│ 9154.12│ 7290.83│ 3699.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1526267.00│ 1104232.71│ 659197.61│ 419815.21│
│经营活动现金流出 │ 1515318.31│ 1087347.25│ 672932.57│ 429303.06│
│经营活动现金流量净额│ 10948.70│ 16885.47│ -13734.95│ -9487.85│
│投资活动现金流入 │ 78926.38│ 62119.57│ 58613.48│ 42602.06│
│资本性支出 │ 10515.81│ 6085.13│ 4314.04│ 2025.53│
│投资活动现金流出 │ 31493.10│ 26085.13│ 18814.04│ 16525.53│
│投资活动现金流量净额│ 47433.28│ 36034.44│ 39799.45│ 26076.53│
│筹资活动现金流入 │ 336583.21│ 310788.34│ 181821.71│ 78983.10│
│筹资活动现金流出 │ 296032.17│ 246251.14│ 137935.88│ 70290.52│
│筹资活动现金流量净额│ 40551.03│ 64537.20│ 43885.83│ 8692.57│
│汇率变动对现金的影响│ -13.02│ -599.49│ 72.46│ -54.44│
│现金及等价物净增加额│ 98920.00│ 116857.61│ 70022.78│ 25226.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1619707.19│ 1229422.68│ 763244.87│ 396179.67│
│经营活动现金流出 │ 1673030.29│ 1245915.74│ 780705.91│ 415544.94│
│经营活动现金流量净额│ -53323.09│ -16493.06│ -17461.04│ -19365.27│
│投资活动现金流入 │ 239581.18│ 179619.78│ 115514.11│ 78918.70│
│资本性支出 │ 4023.99│ 2392.74│ 1559.75│ 752.76│
│投资活动现金流出 │ 192123.79│ 148892.64│ 90569.65│ 33262.76│
│投资活动现金流量净额│ 47457.40│ 30727.14│ 24944.46│ 45655.94│
│筹资活动现金流入 │ 440246.92│ 339209.53│ 272517.90│ 170323.66│
│筹资活动现金流出 │ 430240.37│ 308939.27│ 249736.49│ 175167.77│
│筹资活动现金流量净额│ 10006.55│ 30270.27│ 22781.41│ -4844.12│
│汇率变动对现金的影响│ 310.17│ 324.68│ 131.19│ -4.11│
│现金及等价物净增加额│ 4451.03│ 44829.02│ 30396.02│ 21442.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 320692.22│ 26.95│ 3726.51│ 36.41│
│二季报 │ 161631.20│ 13.58│ 3631.67│ 35.48│
│三季报 │ 321724.64│ 27.03│ 509.59│ 4.98│
│四季报 │ 386052.86│ 32.44│ 2367.04│ 23.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 302444.11│ 23.52│ 3699.27│ 26.16│
│二季报 │ 248834.01│ 19.35│ 3591.57│ 25.40│
│三季报 │ 393189.23│ 30.58│ 1863.28│ 13.18│
│四季报 │ 341320.07│ 26.55│ 4987.00│ 35.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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