财务分析☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1666.90│ -26608.80│ 2613.05│ 10135.82│ 14141.11│ 20445.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2613.05│ 10135.82│ 14141.11│ 20445.98│
│净利润增长率(%) │ 67.63│ -1118.30│ -74.22│ -28.32│ -30.84│ 10.61│
│扣非净利润(万) │ -3499.05│ -27914.88│ 1109.59│ 8267.90│ 12429.72│ 19542.28│
│营业总收(未调整:万) │ 499432.07│ 785853.58│ 1143484.35│ 1160238.01│ 1285787.43│ 1176309.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1143484.35│ 1160238.01│ 1285787.43│ 1176309.38│
│总营收同比增长率(%) │ -19.60│ -31.28│ -1.44│ -9.76│ 9.31│ 34.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.58│ -8.86│ 0.83│ 3.29│ 4.73│ 7.27│
│资产负债比率(%) │ 49.67│ 47.51│ 47.61│ 44.97│ 43.28│ 45.22│
│净利润现金含量(%) │ 3154.87│ -243.07│ -418.94│ 108.02│ -377.08│ 309.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.3700│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0481│ -0.3800│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1700│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0229│ -0.3660│ 0.0359│ 0.1394│ 0.1945│ 0.2813│
│每股资本公积金(元) │ 2.3079│ 2.3161│ 2.3161│ 2.3149│ 2.3092│ 2.3054│
│每股未分配利润(元) │ 0.3994│ 0.4224│ 0.8164│ 0.8619│ 0.7331│ 0.5385│
│每股净资产(元) │ 3.9067│ 3.9389│ 4.3239│ 4.3572│ 4.2117│ 4.0110│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7234│ 0.8897│ -0.1506│ 0.1506│ -0.7335│ 0.8697│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1666.90│ 803.24│ 813.80│ -26608.80│ -5150.17│ 1795.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5150.17│ 1795.02│
│净利润增长率(%) │ 67.63│ -55.25│ -36.82│ -1118.30│ -284.90│ -25.39│
│扣非净利润(万) │ -3499.05│ 672.97│ 745.82│ -27914.88│ -5946.69│ 1674.65│
│营业总收(未调整:万) │ 499432.07│ 311492.67│ 170114.34│ 785853.58│ 621152.35│ 420814.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 621152.35│ 420814.63│
│总营收同比增长率(%) │ -19.60│ -25.98│ -20.31│ -31.28│ -34.57│ -24.26│
│加权净资产收益率(%) │ -0.58│ 0.28│ 0.28│ -8.86│ -1.65│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 49.67│ 43.50│ 44.88│ 47.51│ 59.77│ 53.25│
│净利润现金含量(%) │ 3154.87│ 4855.68│ 4684.69│ -243.07│ -289.48│ 1239.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.3700│ -0.0700│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0481│ 0.0100│ 0.0103│ -0.3800│ -0.0818│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0229│ 0.0110│ 0.0112│ -0.3660│ -0.0708│ 0.0247│
│每股资本公积金(元) │ 2.3079│ 2.3161│ 2.3161│ 2.3161│ 2.3161│ 2.3161│
│每股未分配利润(元) │ 0.3994│ 0.4334│ 0.4335│ 0.4224│ 0.7276│ 0.8231│
│每股净资产(元) │ 3.9067│ 3.9487│ 3.9494│ 3.9389│ 4.2346│ 4.3305│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7234│ 0.5365│ 0.5244│ 0.8897│ 0.2051│ 0.3060│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 2.01│ 1.74│ 2.19│ 2.05│ 1.53│
│速动比率 │ 0.86│ 1.33│ 0.88│ 1.19│ 1.02│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 49.67│ 47.51│ 47.61│ 44.97│ 43.28│ 45.22│
│产权比率 │ 1.09│ 1.02│ 1.01│ 0.92│ 0.86│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.31│ -0.04│ 0.05│ -0.26│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 2.26│ 2.19│ 2.01│ 1.69│ 1.85│
│速动比率 │ 0.86│ 1.32│ 1.64│ 1.33│ 0.83│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 49.67│ 43.50│ 44.88│ 47.51│ 59.77│ 53.25│
│产权比率 │ 1.09│ 0.86│ 0.91│ 1.02│ 1.65│ 1.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.23│ 0.21│ 0.31│ 0.04│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 56.27│ 82.87│ 110.36│ 120.33│ 160.97│ 134.48│
│存货周转率 │ 2.70│ 3.97│ 4.96│ 5.47│ 6.15│ 7.06│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.76│ 2.48│ 2.70│ 3.20│ 3.24│
│固定资产周转率 │ 6.11│ 9.07│ 12.49│ 11.68│ 11.86│ 10.45│
│总资产周转率 │ 0.81│ 1.23│ 1.73│ 1.84│ 2.12│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 56.27│ 35.06│ 18.65│ 82.87│ 65.71│ 32.57│
│存货周转率 │ 2.70│ 1.97│ 1.32│ 3.97│ 2.09│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.78│ 0.42│ 1.76│ 1.11│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 6.11│ 3.76│ 2.04│ 9.07│ 7.20│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.28│ 1.23│ 0.82│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.59│ -9.29│ 0.83│ 3.20│ 4.62│ 7.01│
│销售毛利率 │ 4.89│ 4.45│ 4.55│ 3.01│ 4.82│ 6.17│
│营业利润率 │ -0.86│ -3.80│ -0.12│ 1.18│ 1.72│ 2.67│
│销售净利率 │ -0.52│ -3.81│ 0.04│ 0.88│ 1.28│ 2.03│
│总资产净利率 │ -0.42│ -4.67│ 0.07│ 1.63│ 2.70│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.59│ 0.28│ 0.28│ -9.29│ -1.67│ 0.57│
│销售毛利率 │ 4.89│ 5.62│ 6.32│ 4.45│ 4.97│ 5.59│
│营业利润率 │ -0.86│ 0.54│ 0.89│ -3.80│ -0.85│ 1.03│
│销售净利率 │ -0.52│ 0.31│ 0.51│ -3.81│ -1.27│ 0.42│
│总资产净利率 │ -0.42│ 0.16│ 0.14│ -4.67│ -1.04│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.60│ -31.28│ -1.44│ -9.76│ 9.31│ 34.56│
│营业利润增长率 │ 18.59│ -2146.90│ -109.74│ -38.22│ -29.53│ 9.52│
│净利润增长率 │ 67.63│ -1118.30│ -74.22│ -28.32│ -30.84│ 10.61│
│净资产增长率 │ -0.82│ -8.90│ -0.76│ 3.46│ 5.00│ 7.57│
│总资产增长率 │ 1.87│ -8.70│ 3.14│ 6.41│ 0.97│ 6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.60│ -25.98│ -20.31│ -31.28│ -34.57│ -24.26│
│营业利润增长率 │ 18.59│ -61.04│ -18.58│ -2146.90│ -208.06│ 23.01│
│净利润增长率 │ 67.63│ -55.25│ -36.82│ -1118.30│ -284.90│ -25.39│
│净资产增长率 │ -0.82│ 0.25│ 0.27│ -8.90│ -2.07│ 0.15│
│总资产增长率 │ 1.87│ -6.83│ -4.52│ -8.70│ 26.81│ 12.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本年归还3亿元公 │ 107911.06│ 182172.25│ -40.76│
│ │司债券及采购原材│ │ │ │
│ │料 │ │ │ │
│预付款项 │本年年初采购的大│ 6180.10│ 57441.08│ -89.24│
│ │豆原材料入库加工│ │ │ │
│ │，报告期末预付货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末期货保证│ 54988.99│ 17325.74│ 217.38│
│ │金较年初增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末采购大豆│ 209847.11│ 142192.91│ 47.58│
│ │原材料较年初增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末被套期│ 43236.92│ 9925.04│ 335.63│
│ │项目公允价值较年│ │ │ │
│ │初变动所致，相应│ │ │ │
│ │衍生金融负债增加│ │ │ │
│ │主要是报告期期末│ │ │ │
│ │套期工具公允价值│ │ │ │
│ │较年初变动 │ │ │ │
│在建工程 │本年新增食品加工│ 14496.80│ 8896.05│ 62.96│
│ │生产线处于建设期│ │ │ │
│ │，前期投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年新增采购，较│ 156801.46│ 113626.10│ 38.00│
│ │年初借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本年企业偿还到期│ 28700.00│ 57650.00│ -50.22│
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还3亿元公 │ 19944.50│ 37631.98│ -47.00│
│非流动负债 │司债券 │ │ │ │
│财务费用 │公司减少贸易业务│ 2660.73│ 4740.59│ -43.87│
│ │，利息支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本年套期工具和被│ -592.18│ -6224.87│ 90.49│
│收益 │套期项目公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售商品收到│ -52588.54│ 14908.79│ -452.74│
│的现金流量净│的现金流入同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年子公司购建固│ -10245.90│ -4680.73│ -118.90│
│的现金流量净│定资产现金流出较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年子公司借款较│ -13398.68│ 40088.52│ -133.42│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 169013.12│ 182172.25│ -7.22│
│应收款项 │--- │ 7948.86│ 9821.64│ -19.07│
│存货 │--- │ 156109.22│ 142192.91│ 9.79│
│投资性房地产│--- │ 1540.05│ 1625.26│ -5.24│
│长期股权投资│--- │ 27153.91│ 26727.30│ 1.60│
│固定资产 │--- │ 81406.54│ 84147.98│ -3.26│
│在建工程 │--- │ 13067.30│ 8896.05│ 46.89│
│使用权资产 │--- │ 16474.67│ 16982.68│ -2.99│
│短期借款 │本期减少融资规模│ 70970.18│ 113626.10│ -37.54│
│ │，年初偿还部分贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 35906.39│ 27572.48│ 30.23│
│长期借款 │--- │ 57350.00│ 57650.00│ -0.52│
│租赁负债 │--- │ 12903.42│ 13545.16│ -4.74│
│营业收入 │--- │ 311492.67│ 420814.63│ -25.98│
│营业成本 │--- │ 293995.99│ 397276.27│ -26.00│
│销售费用 │--- │ 6228.54│ 6570.75│ -5.21│
│管理费用 │--- │ 8645.49│ 9175.41│ -5.78│
│财务费用 │利息支出同比减少│ 1837.79│ 2849.24│ -35.50│
│所得税费用 │--- │ 724.81│ 912.90│ -20.60│
│研发投入 │子企业购买科研设│ 795.95│ 1297.15│ -38.64│
│ │备等支出较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│随着贸易业务减少│ 39002.88│ 22243.63│ 75.34│
│的现金流量净│，本期购买商品支│ │ │ │
│额 │付的现金流出较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子企业购建固│ -7614.95│ -2230.07│ -241.47│
│的现金流量净│定资产支付的现金│ │ │ │
│额 │支出较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司借款较│ -45701.67│ 13943.87│ -427.75│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期子公司借款较│ -12304.30│ 33441.94│ -136.79│
│价物净增加额│上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107911.06│ 182172.25│ 141702.57│ 154338.58│ 56101.31│ 50714.47│
│存货 │ 209847.11│ 142192.91│ 235780.54│ 204186.01│ 207394.47│ 190337.26│
│应收票据及应收账款 │ 7951.34│ 9821.64│ 9143.99│ 11578.04│ 7705.74│ 8269.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6180.10│ 57441.08│ 19872.20│ 8735.22│ 19449.56│ 8780.38│
│其他应收款 │ 54988.99│ 17325.74│ 45514.80│ 30309.96│ 44452.37│ 28475.66│
│流动资产合计 │ 430115.52│ 418878.67│ 476316.70│ 446018.97│ 414355.99│ 388278.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27207.18│ 26727.30│ 26750.55│ 25492.26│ 24355.39│ 23079.94│
│固定资产净额 │ 79400.79│ 84147.98│ 89122.19│ 93954.80│ 104745.18│ 112075.84│
│在建工程 │ 14496.80│ 8896.05│ 5005.84│ 5909.49│ 2269.50│ 1122.08│
│无形资产 │ 36690.46│ 37058.36│ 39568.04│ 41267.68│ 32504.49│ 33997.05│
│商誉 │ 12563.24│ 12563.24│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│
│非流动资产合计 │ 193167.25│ 192949.55│ 193779.23│ 203659.32│ 196158.43│ 216381.16│
│资产总计 │ 623282.77│ 611828.22│ 670095.93│ 649678.30│ 610514.42│ 604660.01│
│应付票据及应付账款 │ 6792.87│ 12292.36│ 12787.93│ 8247.48│ 11424.32│ 18674.87│
│预收款项 │ 51.60│ 167.09│ 112.30│ 107.58│ 92.30│ 99.62│
│合同负债 │ 35304.75│ 27572.48│ 52226.73│ 41103.32│ 28555.56│ 52081.70│
│流动负债 │ 257101.20│ 208356.75│ 274113.63│ 203414.74│ 202481.25│ 254557.90│
│长期借款 │ 28700.00│ 57650.00│ ---│ 40000.00│ 50028.42│ 7100.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 52472.35│ 82299.25│ 44887.05│ 88730.43│ 61762.18│ 18886.73│
│负债合计 │ 309573.55│ 290656.00│ 319000.68│ 292145.17│ 264243.43│ 273444.63│
│实收资本 │ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│
│资本公积金 │ 167776.29│ 168367.40│ 168367.40│ 168279.80│ 167867.84│ 167591.84│
│盈余公积 │ 14470.11│ 14470.11│ 13741.86│ 12981.97│ 12212.24│ 12212.24│
│未分配利润 │ 29035.91│ 30702.81│ 59348.37│ 62656.56│ 53290.47│ 39149.35│
│少数股东权益 │ 29708.13│ 34830.92│ 36766.30│ 40782.78│ 40104.84│ 39635.15│
│归属母公司权益 │ 284001.09│ 286341.30│ 314328.96│ 316750.35│ 306166.14│ 291580.23│
│股东权益合计 │ 313709.22│ 321172.22│ 351095.25│ 357533.13│ 346270.98│ 331215.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107911.06│ 169013.12│ 186760.41│ 182172.25│ 193775.06│ 176132.27│
│存货 │ 209847.11│ 156109.22│ 98875.84│ 142192.91│ 330171.39│ 260228.20│
│应收票据及应收账款 │ 7951.34│ 7948.86│ 8421.02│ 9821.64│ 9762.23│ 16699.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6180.10│ 2106.56│ 33696.22│ 57441.08│ 45572.99│ 38559.72│
│其他应收款 │ 54988.99│ 24517.84│ 42661.82│ 17325.74│ 22971.08│ 37762.54│
│流动资产合计 │ 430115.52│ 376861.81│ 392909.84│ 418878.67│ 647038.41│ 564396.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27207.18│ 27153.91│ 26867.22│ 26727.30│ 27199.28│ 27107.75│
│固定资产净额 │ 79400.79│ 81406.54│ 82648.18│ 84147.98│ 83510.63│ 85397.05│
│在建工程 │ 14496.80│ 13067.30│ 9380.46│ 8896.05│ 5628.63│ 4782.95│
│无形资产 │ 36690.46│ 36282.28│ 36670.31│ 37058.36│ 37443.64│ 37832.77│
│商誉 │ 12563.24│ 12563.24│ 12563.24│ 12563.24│ 19139.44│ 19139.44│
│非流动资产合计 │ 193167.25│ 193155.51│ 191279.43│ 192949.55│ 202709.95│ 187490.09│
│资产总计 │ 623282.77│ 570017.32│ 584189.28│ 611828.22│ 849748.36│ 751886.47│
│应付票据及应付账款 │ 6792.87│ 7464.62│ 7988.99│ 12292.36│ 77972.38│ 49694.39│
│预收款项 │ 51.60│ 122.27│ 189.64│ 167.09│ 289.91│ 260.29│
│合同负债 │ 35304.75│ 35906.39│ 18348.03│ 27572.48│ 117709.72│ 80609.27│
│流动负债 │ 257101.20│ 166853.09│ 179569.23│ 208356.75│ 381937.36│ 304322.24│
│长期借款 │ 28700.00│ 57350.00│ 58000.00│ 57650.00│ 64700.00│ 51850.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 52472.35│ 81131.02│ 82638.44│ 82299.25│ 125962.81│ 96050.54│
│负债合计 │ 309573.55│ 247984.11│ 262207.67│ 290656.00│ 507900.17│ 400372.78│
│实收资本 │ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│
│资本公积金 │ 167776.29│ 168367.40│ 168367.40│ 168367.40│ 168367.40│ 168367.40│
│盈余公积 │ 14470.11│ 14470.11│ 14470.11│ 14470.11│ 13741.86│ 13741.86│
│未分配利润 │ 29035.91│ 31506.05│ 31516.61│ 30702.81│ 52889.69│ 59834.88│
│少数股东权益 │ 29708.13│ 34980.87│ 34877.94│ 34830.92│ 34013.03│ 36709.33│
│归属母公司权益 │ 284001.09│ 287052.33│ 287103.66│ 286341.30│ 307835.16│ 314804.35│
│股东权益合计 │ 313709.22│ 322033.21│ 321981.60│ 321172.22│ 341848.19│ 351513.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 499432.07│ 785853.58│ 1143484.35│ 1160238.01│ 1285787.43│ 1176309.38│
│营业总成本 │ 504511.03│ 798362.79│ 1135570.58│ 1168919.51│ 1268161.79│ 1144020.05│
│营业税金及附加 │ 1700.64│ 2944.98│ 3094.50│ 2293.24│ 3048.51│ 2378.90│
│销售费用 │ 9832.45│ 15436.71│ 14051.84│ 13470.03│ 16393.07│ 14731.61│
│财务费用 │ 2660.73│ 5841.44│ 4538.08│ 4351.99│ 2563.26│ 2112.31│
│管理费用 │ 14087.84│ 21347.62│ 19923.10│ 21397.42│ 20960.68│ 19876.79│
│资产减值损失 │ ---│ -10909.61│ -1381.98│ -2900.44│ -4373.60│ -30.64│
│公允价值变动净收益 │ -592.18│ -5995.33│ -11699.99│ 22821.98│ 6103.22│ -6666.74│
│投资收益 │ 479.89│ 98.39│ 1254.69│ 1593.35│ 1330.31│ 4403.98│
│营业利润 │ -4303.49│ -29892.90│ -1330.40│ 13658.93│ 22109.88│ 31374.65│
│营业外收入 │ 2289.17│ 1458.96│ 1124.91│ 676.73│ 535.62│ 206.74│
│营业外支出 │ 97.04│ 2060.60│ 559.54│ 401.72│ 113.24│ 32.86│
│利润总额 │ -2111.36│ -30494.54│ -765.04│ 13933.94│ 22532.27│ 31548.52│
│所得税 │ 478.94│ -576.42│ -1196.23│ 3687.96│ 6107.13│ 7625.15│
│净利润 │ -2590.30│ -29918.13│ 431.19│ 10245.98│ 16425.14│ 23923.37│
│归属母公司净利润 │ -1666.90│ -26608.80│ 2613.05│ 10135.82│ 14141.11│ 20445.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 499432.07│ 311492.67│ 170114.34│ 785853.58│ 621152.35│ 420814.63│
│营业总成本 │ 504511.03│ 312605.15│ 168955.84│ 798362.79│ 622707.25│ 417956.00│
│营业税金及附加 │ 1700.64│ 1098.66│ 568.26│ 2944.98│ 1758.89│ 1164.18│
│销售费用 │ 9832.45│ 6228.54│ 3555.77│ 15436.71│ 10816.30│ 6570.75│
│财务费用 │ 2660.73│ 1837.79│ 952.00│ 5841.44│ 4740.59│ 2849.24│
│管理费用 │ 14087.84│ 8645.49│ 4056.71│ 21347.62│ 13682.27│ 9175.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -10909.61│ -257.49│ -3.73│
│公允价值变动净收益 │ -592.18│ 1710.57│ -116.95│ -5995.33│ -6224.87│ -1095.56│
│投资收益 │ 479.89│ 426.61│ 139.92│ 98.39│ 448.73│ 357.21│
│营业利润 │ -4303.49│ 1686.36│ 1510.02│ -29892.90│ -5285.90│ 4328.88│
│营业外收入 │ 2289.17│ 29.51│ 25.16│ 1458.96│ 183.80│ 17.14│
│营业外支出 │ 97.04│ 37.86│ 34.87│ 2060.60│ 1695.36│ 1664.51│
│利润总额 │ -2111.36│ 1678.01│ 1500.30│ -30494.54│ -6797.47│ 2681.52│
│所得税 │ 478.94│ 724.81│ 639.48│ -576.42│ 1075.41│ 912.90│
│净利润 │ -2590.30│ 953.20│ 860.82│ -29918.13│ -7872.87│ 1768.62│
│归属母公司净利润 │ -1666.90│ 803.24│ 813.80│ -26608.80│ -5150.17│ 1795.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 698611.17│ 1701962.05│ 2006923.32│ 1526267.00│ 1619707.19│ 1445481.63│
│经营活动现金流出 │ 751199.71│ 1637284.38│ 2017870.39│ 1515318.31│ 1673030.29│ 1382257.63│
│经营活动现金流量净额│ -52588.54│ 64677.67│ -10947.07│ 10948.70│ -53323.09│ 63224.01│
│投资活动现金流入 │ 4.66│ 6761.42│ 8300.23│ 78926.38│ 239581.18│ 217964.40│
│投资活动现金流出 │ 10250.56│ 12877.41│ 4925.53│ 31493.10│ 192123.79│ 265843.67│
│投资活动现金流量净额│ -10245.90│ -6116.00│ 3374.70│ 47433.28│ 47457.40│ -47879.27│
│筹资活动现金流入 │ 169055.57│ 418485.28│ 389855.70│ 336583.21│ 440246.92│ 359895.98│
│筹资活动现金流出 │ 182454.25│ 436341.08│ 395203.77│ 296032.17│ 430240.37│ 357952.37│
│筹资活动现金流量净额│ -13398.68│ -17855.80│ -5348.07│ 40551.03│ 10006.55│ 1943.62│
│汇率变动对现金的影响│ 2826.76│ -1426.74│ -1591.49│ -13.02│ 310.17│ -34.38│
│现金及等价物净增加额│ -73406.36│ 39279.14│ -14511.93│ 98920.00│ 4451.03│ 17253.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 698611.17│ 410490.19│ 205322.11│ 1701962.05│ 1574219.64│ 870086.63│
│经营活动现金流出 │ 751199.71│ 371487.32│ 167198.14│ 1637284.38│ 1559310.85│ 847843.00│
│经营活动现金流量净额│ -52588.54│ 39002.88│ 38123.98│ 64677.67│ 14908.79│ 22243.63│
│投资活动现金流入 │ 4.66│ 4.63│ 3.02│ 6761.42│ 12.83│ ---│
│投资活动现金流出 │ 10250.56│ 7619.58│ 3453.06│ 12877.41│ 4693.56│ 2230.07│
│投资活动现金流量净额│ -10245.90│ -7614.95│ -3450.04│ -6116.00│ -4680.73│ -2230.07│
│筹资活动现金流入 │ 169055.57│ 72404.91│ 26653.86│ 418485.28│ 416537.28│ 240594.19│
│筹资活动现金流出 │ 182454.25│ 118106.58│ 55877.16│ 436341.08│ 376448.76│ 226650.31│
│筹资活动现金流量净额│ -13398.68│ -45701.67│ -29223.30│ -17855.80│ 40088.52│ 13943.87│
│汇率变动对现金的影响│ 2826.76│ 2009.44│ 30.31│ -1426.74│ -1431.29│ -515.49│
│现金及等价物净增加额│ -73406.36│ -12304.30│ 5480.94│ 39279.14│ 48885.30│ 33441.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 213466.88│ 27.16│ 1288.08│ -4.84│
│二季报 │ 207347.74│ 26.39│ 506.94│ -1.91│
│三季报 │ 200337.72│ 25.49│ -6945.18│ 26.10│
│四季报 │ 164701.24│ 20.96│ -21458.63│ 80.64│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 363619.92│ 31.80│ 2277.42│ 87.16│
│二季报 │ 191970.78│ 16.79│ 128.44│ 4.92│
│三季报 │ 393745.98│ 34.43│ 379.59│ 14.53│
│四季报 │ 194147.67│ 16.98│ -172.39│ -6.60│
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