财务分析☆ ◇000506 *ST中润 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9008.44│ 3001.73│ 25299.72│ -12910.67│ -49284.88│ -1820.46│
│净利润增长率(%) │ -221.72│ -88.14│ 295.96│ 73.80│ -2607.27│ -143.15│
│扣非净利润(万) │ -7597.61│ -12728.33│ -13756.55│ -11028.67│ -46194.18│ -17736.60│
│营业总收入(万元) │ 15488.19│ 28437.55│ 27714.92│ 90643.83│ 42505.44│ 51538.81│
│总营收同比增长率(%) │ -29.12│ 2.61│ -69.42│ 113.25│ -17.53│ 3.81│
│加权净资产收益率(%) │ -13.81│ 4.48│ 50.49│ -28.40│ -62.29│ -1.73│
│资产负债比率(%) │ 48.06│ 42.59│ 60.87│ 76.21│ 75.31│ 58.28│
│净利润现金含量(%) │ 7.01│ -53.50│ -46.05│ -42.15│ -27.03│ -801.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0300│ 0.2700│ -0.1390│ -0.5305│ -0.0196│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0818│ -0.1400│ -0.1500│ -0.1187│ -0.4972│ -0.1909│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0970│ 0.0323│ 0.2723│ -0.1390│ -0.5305│ -0.0196│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -0.4908│ -0.3939│ -0.4191│ -0.6914│ -0.5525│ -0.0220│
│每股净资产(元) │ 0.6538│ 0.7500│ 0.6914│ 0.4032│ 0.5755│ 1.1279│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0068│ -0.0173│ -0.1254│ 0.0586│ 0.1434│ 0.1571│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9008.44│ -5493.16│ -2989.59│ 3001.73│ 7401.14│ -8161.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7401.14│ -8161.82│
│净利润增长率(%) │ -221.72│ 32.70│ 21.12│ -88.14│ -64.44│ -133.08│
│扣非净利润(万) │ -7597.61│ -5127.07│ -2816.70│ -12728.33│ -8872.40│ -7127.05│
│营业总收(未调整:万) │ 15488.19│ 9887.31│ 4998.35│ 28437.55│ 21850.83│ 15416.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21850.83│ 15416.28│
│总营收同比增长率(%) │ -29.12│ -35.86│ -29.48│ 2.61│ 4.89│ 14.35│
│加权净资产收益率(%) │ -13.81│ -8.24│ -4.42│ 4.48│ 10.85│ -13.31│
│资产负债比率(%) │ 48.06│ 45.82│ 44.05│ 42.59│ 41.00│ 64.53│
│净利润现金含量(%) │ 7.01│ 4.79│ 3.79│ -53.50│ -20.54│ 7.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0600│ -0.0300│ 0.0300│ 0.0797│ -0.0879│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0818│ -0.0600│ -0.0303│ -0.1400│ -0.0955│ -0.0767│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0970│ -0.0591│ -0.0322│ 0.0323│ 0.0797│ -0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -0.4908│ -0.4530│ -0.4260│ -0.3939│ -0.3465│ -0.5140│
│每股净资产(元) │ 0.6538│ 0.6844│ 0.7058│ 0.7500│ 0.7770│ 0.6286│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0068│ -0.0028│ -0.0012│ -0.0173│ -0.0164│ -0.0067│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.42│ 0.30│ 0.50│ 0.94│
│速动比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.22│ 0.15│ 0.17│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 48.06│ 42.59│ 60.87│ 76.21│ 75.31│ 58.28│
│产权比率 │ 1.90│ 1.43│ 1.63│ 3.43│ 3.27│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.02│ -0.13│ 0.04│ 0.08│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.23│ 0.25│ 0.28│ 0.89│
│速动比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 48.06│ 45.82│ 44.05│ 42.59│ 41.00│ 64.53│
│产权比率 │ 1.90│ 1.69│ 1.56│ 1.43│ 1.32│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ -0.02│ -0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ 24.37│ 260.68│ 64.81│ 65.86│
│存货周转率 │ 1.42│ 2.16│ 1.60│ 2.11│ 0.61│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.92│ 0.73│ 1.46│ 0.45│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.53│ 0.58│ 2.01│ 0.85│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.14│ 0.16│ 0.45│ 0.17│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 1.42│ 1.30│ 0.70│ 2.16│ 1.56│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.23│ 0.92│ 0.70│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.53│ 0.42│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.14│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.83│ 4.31│ 39.39│ -34.46│ -92.18│ -1.74│
│销售毛利率 │ 7.46│ -3.08│ -6.19│ 11.92│ 30.33│ 6.96│
│营业利润率 │ -52.70│ 11.81│ 85.76│ -11.63│ -111.99│ -13.92│
│销售净利率 │ -61.51│ 5.73│ 80.41│ -15.14│ -114.28│ -6.24│
│总资产净利率 │ -4.02│ 0.80│ 13.09│ -6.84│ -19.65│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.83│ -8.64│ -4.56│ 4.31│ 10.25│ -13.98│
│销售毛利率 │ 7.46│ -13.90│ -17.30│ -3.08│ 0.73│ -9.03│
│营业利润率 │ -52.70│ -62.88│ -69.65│ 11.81│ 33.14│ -51.51│
│销售净利率 │ -61.51│ -66.58│ -73.11│ 5.73│ 27.71│ -57.84│
│总资产净利率 │ -4.02│ -2.81│ -1.57│ 0.80│ 3.00│ -5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.12│ 2.61│ -69.42│ 113.25│ -17.53│ 3.81│
│营业利润增长率 │ -212.72│ -85.86│ 325.46│ 77.85│ -563.48│ -518.00│
│净利润增长率 │ -221.72│ -88.14│ 295.96│ 73.80│ -2607.27│ -143.15│
│净资产增长率 │ -12.83│ 8.48│ 71.45│ -29.93│ -48.97│ -0.44│
│总资产增长率 │ 2.38│ 36.37│ 1.76│ -27.34│ -11.39│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.12│ -35.86│ -29.48│ 2.61│ 4.89│ 14.35│
│营业利润增长率 │ -212.72│ 21.70│ 12.97│ -85.86│ -58.69│ -134.47│
│净利润增长率 │ -221.72│ 32.70│ 21.12│ -88.14│ -64.44│ -133.08│
│净资产增长率 │ -12.83│ -8.75│ -5.90│ 8.48│ 12.38│ -9.08│
│总资产增长率 │ 2.38│ 0.23│ -1.16│ 36.37│ 35.13│ -1.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│长期股权投资│本期公司及斐济瓦│ 2754.10│ 5598.40│ -50.81│
│ │图科拉金矿根据自│ │ │ │
│ │身经营发展需求，│ │ │ │
│ │斐济瓦图科拉金矿│ │ │ │
│ │与磐金相关方终止│ │ │ │
│ │斐济瓦图科拉金矿│ │ │ │
│ │尾矿再回收项目合│ │ │ │
│ │作，退出联营公司│ │ │ │
│ │，并认购相关金矿│ │ │ │
│ │采选矿浮选系统等│ │ │ │
│ │生产设备 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司及斐济瓦│ 7780.86│ 2417.19│ 221.90│
│ │图科拉金矿根据自│ │ │ │
│ │身经营发展需求，│ │ │ │
│ │斐济瓦图科拉金矿│ │ │ │
│ │与磐金相关方终止│ │ │ │
│ │斐济瓦图科拉金矿│ │ │ │
│ │尾矿再回收项目合│ │ │ │
│ │作，退出联营公司│ │ │ │
│ │，并认购相关金矿│ │ │ │
│ │采选矿浮选系统等│ │ │ │
│ │生产设备 │ │ │ │
│营业收入 │产量下降 │ 15488.19│ 21850.83│ -29.12│
│归属于上市公│上年同期完成重大│ -9008.44│ 7401.14│ -221.72│
│司股东的净利│资产置换确认投资│ │ │ │
│润 │收益1.75亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 837.41│ 522.59│ 60.24│
│合同资产 │--- │ 71.65│ 130.37│ -45.04│
│存货 │--- │ 9031.27│ 8328.71│ 8.44│
│投资性房地产│--- │ 11760.86│ 12014.47│ -2.11│
│长期股权投资│--- │ 5939.33│ 5598.40│ 6.09│
│固定资产 │--- │ 54972.87│ 54295.05│ 1.25│
│在建工程 │--- │ 2415.32│ 2417.19│ -0.08│
│使用权资产 │--- │ 1017.59│ 1222.17│ -16.74│
│短期借款 │--- │ 8516.13│ 8517.74│ -0.02│
│合同负债 │--- │ 3119.35│ 3037.74│ 2.69│
│租赁负债 │--- │ 802.38│ 1013.65│ -20.84│
│预付款项 │--- │ 457.56│ 1057.59│ -56.74│
│其他应收款 │--- │ 11104.00│ 10944.14│ 1.46│
│其他流动资产│--- │ 1917.02│ 1956.76│ -2.03│
│无形资产 │--- │ 135020.07│ 135333.30│ -0.23│
│其他非流动资│--- │ 239.76│ 415.72│ -42.33│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8562.45│ 7054.00│ 21.38│
│预收款项 │--- │ 22.23│ 0.00│ ---│
│其他应付款 │--- │ 67365.46│ 61627.88│ 9.31│
│其他非流动负│--- │ 5107.07│ 5253.98│ -2.80│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │一是去年同期营业│ 9887.31│ 15416.28│ -35.86│
│ │收入还包含处置前│ │ │ │
│ │原子公司淄博置业│ │ │ │
│ │和济南兴瑞的收入│ │ │ │
│ │；二是本期子公司│ │ │ │
│ │斐济瓦图科拉金矿│ │ │ │
│ │销量比去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │一是去年同期营业│ 11261.52│ 16807.94│ -33.00│
│ │成本中包含处置前│ │ │ │
│ │原子公司淄博置业│ │ │ │
│ │和济南兴瑞的成本│ │ │ │
│ │；二是本期子公司│ │ │ │
│ │斐济瓦图科拉金矿│ │ │ │
│ │销量比去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ ---│ 15.89│ -100.00│
│管理费用 │--- │ 2600.27│ 3426.67│ -24.12│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 2271.06│ 2048.31│ 10.88│
│所得税费用 │--- │ ---│ -57.73│ 100.00│
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -263.15│ -622.61│ 57.73│
│的现金流量净│流出比去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -713.75│ -991.36│ 28.00│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较去年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 1458.32│ 1824.12│ -20.05│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 317.66│ 364.36│ -12.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 384.53│ 522.59│ 782.08│ 1016.93│ 12456.81│ 10108.30│
│存货 │ 11859.94│ 8328.71│ 18824.95│ 18045.43│ 57766.77│ 39336.37│
│应收账款 │ ---│ ---│ 1776.56│ 498.22│ 197.22│ 1114.45│
│其他应收款 │ 11153.24│ 10944.14│ 11316.58│ 3941.15│ 4023.44│ 45744.49│
│流动资产合计 │ 25769.59│ 22940.17│ 38615.17│ 37292.74│ 86520.49│ 101354.42│
│长期股权投资 │ 2754.10│ 5598.40│ 4758.36│ 4212.54│ 4264.39│ 3533.65│
│固定资产净额 │ 55845.74│ 54295.05│ 52788.88│ 42987.64│ 47109.43│ 53423.56│
│无形资产 │ 134865.49│ 135333.30│ 6195.01│ 6839.60│ 14925.83│ 20921.59│
│非流动资产合计 │ 214048.31│ 211296.29│ 133154.84│ 131509.77│ 145792.64│ 160834.03│
│资产总计 │ 239817.90│ 234236.45│ 171770.01│ 168802.50│ 232313.13│ 262188.45│
│流动负债 │ 106570.45│ 90699.22│ 91565.45│ 125296.18│ 172341.62│ 107289.94│
│非流动负债 │ 8676.88│ 9058.83│ 12990.37│ 3352.82│ 2607.71│ 45504.62│
│负债合计 │ 115247.33│ 99758.04│ 104555.82│ 128649.00│ 174949.33│ 152794.56│
│实收资本 │ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│
│资本公积金 │ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│
│盈余公积 │ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│
│未分配利润 │ -45599.28│ -36590.84│ -38936.78│ -64236.50│ -51325.83│ -2040.96│
│少数股东权益 │ 63828.55│ 64799.13│ 2983.51│ 2691.14│ 3897.38│ 4610.28│
│股东权益合计 │ 124570.58│ 134478.41│ 67214.19│ 40153.50│ 57363.81│ 109393.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 384.53│ 837.41│ 499.56│ 522.59│ 589.94│ 1067.86│
│存货 │ 11859.94│ 9031.27│ 8341.62│ 8328.71│ 8986.81│ 7701.16│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│其他应收款 │ 11153.24│ 11104.00│ 11049.64│ 10944.14│ 11222.72│ 11103.94│
│流动资产合计 │ 25769.59│ 23418.91│ 21495.07│ 22940.17│ 23582.96│ 88502.94│
│长期股权投资 │ 2754.10│ 5939.33│ 5459.18│ 5598.40│ 5032.17│ 5193.51│
│固定资产净额 │ 55845.74│ 54972.87│ 53518.35│ 54295.05│ 52166.24│ 53782.32│
│无形资产 │ 134865.49│ 135020.07│ 135103.49│ 135333.30│ 135387.19│ 6014.54│
│非流动资产合计 │ 214048.31│ 211365.80│ 210028.04│ 211296.29│ 208523.17│ 80992.29│
│资产总计 │ 239817.90│ 234784.71│ 231523.10│ 234236.45│ 232106.14│ 169495.23│
│流动负债 │ 106570.45│ 98838.57│ 93672.95│ 90699.22│ 85745.65│ 99439.43│
│非流动负债 │ 8676.88│ 8750.05│ 8318.94│ 9058.83│ 9406.52│ 9932.93│
│负债合计 │ 115247.33│ 107588.61│ 101991.89│ 99758.04│ 95152.17│ 109372.37│
│实收资本 │ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│ 92901.78│
│资本公积金 │ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│
│盈余公积 │ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│ 7789.90│
│未分配利润 │ -45599.28│ -42084.00│ -39580.43│ -36590.84│ -32188.13│ -47749.83│
│少数股东权益 │ 63828.55│ 63612.09│ 63962.44│ 64799.13│ 64772.16│ 1723.73│
│股东权益合计 │ 124570.58│ 127196.09│ 129531.21│ 134478.41│ 136953.97│ 60122.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15488.19│ 28437.55│ 27714.92│ 90643.83│ 42505.44│ 51538.81│
│营业成本 │ 14333.47│ 29312.79│ 29429.28│ 79839.25│ 29613.72│ 47953.25│
│营业税金及附加 │ 517.54│ 1327.56│ 1296.56│ 1943.66│ 2086.34│ 1818.65│
│销售费用 │ ---│ 15.89│ 191.39│ 1596.94│ 221.47│ 616.00│
│财务费用 │ 3641.37│ 3950.52│ -274.53│ 7667.12│ 10353.57│ 5986.10│
│管理费用 │ 5794.29│ 7165.28│ 8116.00│ 9694.22│ 7674.25│ 7939.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1014.07│ 18169.14│ 41331.10│ 163.39│ 1073.23│ 337.07│
│营业利润 │ -8161.83│ 3359.66│ 23767.03│ -10541.74│ -47600.85│ -7174.39│
│营业外收入 │ ---│ 63.63│ 56.76│ 24.03│ ---│ 6189.30│
│营业外支出 │ 1364.39│ 1851.72│ 1990.24│ 2172.61│ 851.04│ 2039.90│
│利润总额 │ -9526.22│ 1571.57│ 21833.55│ -12690.32│ -48451.90│ -3024.98│
│所得税 │ ---│ -57.73│ -450.86│ 1034.23│ 124.20│ 189.19│
│净利润 │ -9526.22│ 1629.30│ 22284.41│ -13724.55│ -48576.10│ -3214.18│
│归属母公司净利润 │ -9008.44│ 3001.73│ 25299.72│ -12910.67│ -49284.88│ -1820.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15488.19│ 9887.31│ 4998.35│ 28437.55│ 21850.83│ 15416.28│
│营业成本 │ 14333.47│ 11261.52│ 5862.96│ 29312.79│ 21692.08│ 16807.94│
│营业税金及附加 │ 517.54│ 335.79│ 107.71│ 1327.56│ 1086.12│ 826.98│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ 15.89│ 15.89│ 15.89│
│财务费用 │ 3641.37│ 2271.06│ 1253.38│ 3950.52│ 3340.19│ 2048.31│
│管理费用 │ 5794.29│ 2600.27│ 1253.97│ 7165.28│ 5711.52│ 3426.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1014.07│ 419.02│ ---│ 18169.14│ 17777.86│ 270.68│
│营业利润 │ -8161.83│ -6217.52│ -3481.55│ 3359.66│ 7240.77│ -7940.29│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 63.63│ 63.63│ 63.00│
│营业外支出 │ 1364.39│ 365.85│ 172.88│ 1851.72│ 1306.87│ 1097.76│
│利润总额 │ -9526.22│ -6583.36│ -3654.44│ 1571.57│ 5997.53│ -8975.06│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ -57.73│ -57.73│ -57.73│
│净利润 │ -9526.22│ -6583.36│ -3654.44│ 1629.30│ 6055.26│ -8917.33│
│归属母公司净利润 │ -9008.44│ -5493.16│ -2989.59│ 3001.73│ 7401.14│ -8161.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19332.59│ 30823.91│ 30454.56│ 57599.95│ 73221.49│ 61955.02│
│经营活动现金流出 │ 19963.78│ 32429.92│ 42106.01│ 52158.15│ 59898.54│ 47364.63│
│经营活动现金流量净额│ -631.19│ -1606.01│ -11651.46│ 5441.80│ 13322.95│ 14590.40│
│投资活动现金流入 │ 0.13│ 565.27│ 35732.48│ 2617.69│ 1682.66│ 0.29│
│资本性支出 │ 1161.59│ 1573.57│ 3506.40│ 6896.86│ 8289.08│ 8008.75│
│投资活动现金流出 │ 1161.59│ 1574.27│ 3506.40│ 6903.02│
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