财务分析☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24839.18│ 29209.52│ 27722.22│ 30656.06│ 44589.96│ 26291.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27722.22│ 30656.06│ 46421.61│ 26291.20│
│净利润增长率(%) │ 4.02│ 5.37│ -9.57│ -33.96│ 69.60│ 18.44│
│扣非净利润(万) │ 26328.91│ 25978.71│ 24686.63│ 29874.63│ 43662.44│ 26247.61│
│营业总收(未调整:万) │ 324391.42│ 512496.90│ 545605.42│ 525026.99│ 638136.03│ 353531.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 545605.42│ 525026.99│ 655182.42│ 353531.28│
│总营收同比增长率(%) │ -19.58│ -6.07│ 3.92│ -19.87│ 80.50│ 6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 4.25│ 4.59│ 4.33│ 5.04│ 8.33│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 54.31│ 53.06│ 53.98│ 56.22│ 58.30│ 56.50│
│净利润现金含量(%) │ 278.84│ 404.92│ 429.09│ 424.63│ 155.74│ 117.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2483│ 0.2542│ 0.2401│ 0.3333│ 0.5039│ 0.2826│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2863│ 0.2191│ 0.2068│ 0.3248│ 0.4740│ 0.2825│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2701│ 0.3176│ 0.3014│ 0.3333│ 0.4848│ 0.2826│
│每股资本公积金(元) │ 1.4909│ 1.4895│ 1.4909│ 1.4891│ 1.7579│ 1.7865│
│每股未分配利润(元) │ 2.7802│ 2.6375│ 2.4100│ 2.2443│ 2.0917│ 1.6489│
│每股净资产(元) │ 5.9514│ 5.5757│ 5.6245│ 5.3973│ 5.9914│ 5.6223│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7531│ 1.2860│ 1.2933│ 1.4153│ 0.7550│ 0.3315│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24839.18│ 17345.91│ 7824.36│ 29209.52│ 23878.92│ 19232.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23878.92│ 19232.31│
│净利润增长率(%) │ 4.02│ -9.81│ 36.92│ 5.37│ 4.81│ 2.75│
│扣非净利润(万) │ 26328.91│ 16125.27│ 7264.15│ 25978.71│ 21077.20│ 17558.92│
│营业总收(未调整:万) │ 324391.42│ 224808.64│ 119262.19│ 512496.90│ 403358.67│ 265661.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 403358.67│ 265661.94│
│总营收同比增长率(%) │ -19.58│ -15.38│ -10.89│ -6.07│ -0.57│ -0.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.25│ 2.98│ 1.28│ 4.59│ 3.75│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 54.31│ 55.46│ 54.99│ 53.06│ 52.55│ 52.86│
│净利润现金含量(%) │ 278.84│ 203.19│ 164.69│ 404.92│ 333.03│ 254.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2483│ 0.1704│ 0.0714│ 0.2542│ 0.2154│ 0.1802│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2863│ 0.1569│ 0.0790│ 0.2191│ 0.2292│ 0.1617│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2701│ 0.1886│ 0.0851│ 0.3176│ 0.2596│ 0.2091│
│每股资本公积金(元) │ 1.4909│ 1.4869│ 1.4908│ 1.4895│ 1.4927│ 1.4926│
│每股未分配利润(元) │ 2.7802│ 2.6987│ 2.6965│ 2.6375│ 2.5944│ 2.5439│
│每股净资产(元) │ 5.9514│ 5.6609│ 5.6193│ 5.5757│ 5.7060│ 5.5971│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7531│ 0.3832│ 0.1401│ 1.2860│ 0.8647│ 0.5322│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.31│ 1.46│ 1.04│ 1.21│ 1.04│ 0.91│
│速动比率 │ 1.25│ 1.39│ 0.98│ 1.15│ 0.97│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 54.31│ 53.06│ 53.98│ 56.22│ 58.30│ 56.50│
│产权比率 │ 1.75│ 1.63│ 1.67│ 1.82│ 1.88│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.28│ 0.20│ 0.24│ 0.14│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.22│ 1.25│ 1.46│ 1.39│ 1.25│
│速动比率 │ 1.25│ 1.16│ 1.19│ 1.39│ 1.30│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 54.31│ 55.46│ 54.99│ 53.06│ 52.55│ 52.86│
│产权比率 │ 1.75│ 1.86│ 1.83│ 1.63│ 1.59│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.07│ 0.03│ 0.28│ 0.19│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.42│ 3.85│ 4.42│ 4.00│ 6.38│ 6.90│
│存货周转率 │ 8.41│ 11.59│ 11.72│ 11.70│ 22.08│ 23.03│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.85│ 0.87│ 0.89│ 1.49│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.71│ 0.75│ 0.73│ 1.22│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.25│ 0.26│ 0.26│ 0.41│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.63│ 0.84│ 3.85│ 3.15│ 2.06│
│存货周转率 │ 8.41│ 5.87│ 2.94│ 11.59│ 8.01│ 5.71│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.20│ 0.85│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.17│ 0.71│ 0.55│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.25│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 4.41│ 4.16│ 4.75│ 8.09│ 5.03│
│销售毛利率 │ 28.00│ 26.10│ 24.30│ 23.76│ 17.21│ 17.27│
│营业利润率 │ 16.71│ 11.41│ 10.67│ 11.14│ 10.64│ 10.12│
│销售净利率 │ 12.14│ 9.33│ 8.53│ 8.88│ 8.24│ 8.13│
│总资产净利率 │ 1.94│ 2.33│ 2.24│ 2.29│ 3.37│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 2.89│ 1.29│ 4.41│ 3.54│ 2.89│
│销售毛利率 │ 28.00│ 28.54│ 28.56│ 26.10│ 25.47│ 25.41│
│营业利润率 │ 16.71│ 17.14│ 16.59│ 11.41│ 12.54│ 14.27│
│销售净利率 │ 12.14│ 12.80│ 12.64│ 9.33│ 9.69│ 11.13│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.42│ 0.74│ 2.33│ 1.90│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.58│ -6.07│ 3.92│ -19.87│ 80.50│ 6.43│
│营业利润增长率 │ 7.16│ 0.41│ -0.40│ -16.15│ 89.83│ 23.80│
│净利润增长率 │ 4.02│ 5.37│ -9.57│ -33.96│ 69.60│ 18.44│
│净资产增长率 │ -5.31│ -0.67│ 3.24│ 1.10│ 5.34│ 0.85│
│总资产增长率 │ -0.59│ -1.57│ -1.15│ 5.98│ 31.50│ 45.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.58│ -15.38│ -10.89│ -6.07│ -0.57│ -0.53│
│营业利润增长率 │ 7.16│ 1.66│ 23.69│ 0.41│ 4.36│ 3.98│
│净利润增长率 │ 4.02│ -9.81│ 36.92│ 5.37│ 4.81│ 2.75│
│净资产增长率 │ -5.31│ -9.34│ -8.45│ -0.67│ 1.12│ -0.38│
│总资产增长率 │ -0.59│ -0.90│ -1.02│ -1.57│ -1.41│ -2.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构性存款及│ 156847.77│ 284442.27│ -44.86│
│ │偿还融资租赁本息│ │ │ │
│交易性金融资│子公司秀强股份使│ 93128.10│ 300.58│ 30882.95│
│产 │用募集资金、自有│ │ │ │
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │，购买银行结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司持有的银行│ 2370.60│ 827.57│ 186.45│
│ │承兑票据增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 17.89│ 37.42│ -52.19│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│短期借款 │信用借款增加 │ 102895.45│ 71784.36│ 43.34│
│其他应付款 │质保金、预提费用│ 14969.06│ 21870.42│ -31.56│
│ │等减少 │ │ │ │
│一年内到期的│到期偿还了中期票│ 42919.55│ 104740.22│ -59.02│
│非流动负债 │据本息6.3亿 │ │ │ │
│其他流动负债│发行短期应付债券│ 172683.72│ 102034.19│ 69.24│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新收购子公司，并│ 2674.63│ 1897.62│ 40.95│
│ │表负债增加 │ │ │ │
│长期应付款净│提前偿还了部分融│ 32387.54│ 54516.84│ -40.59│
│额 │资租赁本息 │ │ │ │
│预计负债 │根据或有事项计提│ 4415.46│ 1709.18│ 158.34│
│ │的预计负债增加 │ │ │ │
│其他权益工具│到期偿还了永续债│ 79880.00│ 149574.05│ -46.60│
│ │本金15亿，同时新│ │ │ │
│ │发行了8亿永续债 │ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 1624.70│ 1188.81│ 36.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 52135.87│ 31266.50│ 66.75│
│ │的公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他业务收入│珠海可口可乐本年│ 4418.72│ 6517.92│ -32.21│
│ │已不再纳入合并，│ │ │ │
│ │并表收入减少 │ │ │ │
│其他业务成本│珠海可口可乐本年│ 2433.94│ 3912.43│ -37.79│
│ │已不再纳入合并，│ │ │ │
│ │并表成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │珠海可口可乐本年│ 5472.84│ 13297.40│ -58.84│
│ │已不再纳入合并，│ │ │ │
│ │年初至报告期末 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的结构性存款│ 852.06│ 412.57│ 106.52│
│收益 │产品的公允价值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项的坏账损│ -83.42│ -2815.36│ 97.04│
│ │失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同资产减│ 81.98│ 219.39│ -62.63│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │计提的预计负债支│ 3618.84│ 575.93│ 528.34│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 69262.50│ 79525.15│ -12.90│
│现金净额 │收到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买定期存款和结│ -112300.63│ -19450.97│ -477.35│
│现金净额 │构性存款的现金流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还到期债券的现│ -85081.48│ -46067.36│ -84.69│
│现金净额 │金流出增加 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -127934.70│ 14116.96│ -1006.25│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构性存款及│ 171744.90│ 284442.27│ -39.62│
│ │偿还融资租赁本息│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 137843.50│ 138416.99│ -0.41│
│合同资产 │--- │ 5832.08│ 5021.65│ 16.14│
│存货 │--- │ 26716.35│ 28041.09│ -4.72│
│投资性房地产│--- │ 14624.64│ 14887.40│ -1.76│
│长期股权投资│--- │ 238072.96│ 230633.48│ 3.23│
│固定资产 │--- │ 692808.38│ 704610.87│ -1.68│
│在建工程 │--- │ 23984.13│ 21085.21│ 13.75│
│使用权资产 │--- │ 4005.35│ 4482.74│ -10.65│
│短期借款 │--- │ 118540.81│ 71784.36│ 65.13│
│合同负债 │--- │ 21703.75│ 21646.31│ 0.27│
│长期借款 │--- │ 388145.27│ 400197.08│ -3.01│
│租赁负债 │--- │ 1986.42│ 1897.62│ 4.68│
│交易性金融资│子公司秀强股份利│ 91538.94│ 300.58│ 30354.25│
│产 │用闲置资金购买结│ │ │ │
│ │构性存款产品进行│ │ │ │
│ │现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 39581.74│ 30606.11│ 29.33│
│其他流动资产│--- │ 105105.05│ 106842.98│ -1.63│
│其他权益工具│--- │ 151158.02│ 151786.98│ -0.41│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 140178.42│ 142164.89│ -1.40│
│一年内到期的│到期偿还了中期票│ 41980.55│ 104740.22│ -59.92│
│非流动负债 │据本息6.3亿元 │ │ │ │
│其他流动负债│发行了短期应付债│ 206005.83│ 102034.19│ 101.90│
│ │券10亿元 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 169680.50│ 169622.83│ 0.03│
│长期应付款 │子公司方正江湾提│ 34526.73│ 54516.84│ -36.67│
│ │前偿还了融资租赁│ │ │ │
│ │本息3.3亿元 │ │ │ │
│其他权益工具│到期偿还了永续债│ 79880.00│ 149574.05│ -46.60│
│ │本金15亿元，同时│ │ │ │
│ │新发行了8亿元永 │ │ │ │
│ │续债 │ │ │ │
│营业收入 │珠海可口可乐由共│ 224808.64│ 265661.94│ -15.38│
│ │同经营企业变为合│ │ │ │
│ │营企业，不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围，并│ │ │ │
│ │表收入减少以及公│ │ │ │
│ │司缩减物流贸易业│ │ │ │
│ │务规模 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 160647.90│ 198161.19│ -18.93│
│销售费用 │珠海可口可乐不再│ 3563.54│ 8118.19│ -56.10│
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15339.25│ 16780.53│ -8.59│
│财务费用 │--- │ 13250.48│ 14746.93│ -10.15│
│所得税费用 │--- │ 9850.64│ 8429.33│ 16.86│
│研发投入 │--- │ 2586.10│ 2759.01│ -6.27│
│经营活动产生│--- │ 35245.86│ 48948.83│ -27.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买定期存款和结│ -102814.63│ -22199.92│ -363.13│
│的现金流量净│构性存款的现金流│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -45917.00│ -40269.62│ -14.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -113322.98│ -13200.19│ -758.50│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 2060.25│ 1326.81│ 55.28│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │收到的参股公司分│ 10059.85│ 14381.87│ -30.05│
│ │红减少 │ │ │ │
│公允价值变动│购买的结构性存款│ 549.64│ 366.53│ 49.96│
│收益 │的公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据和应收账│ -695.89│ -38.86│ -1690.69│
│ │款计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的违约赔偿收│ 608.66│ 425.32│ 43.11│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 530.04│ 332.73│ 59.30│
│ │失和赔偿支出增加│ │ │ │
│收到其他与经│珠海可口可乐不再│ 4242.35│ 9065.97│ -53.21│
│营活动有关的│并表以及上年同期│ │ │ │
│现金 │子公司兴华港口收│ │ │ │
│ │到预付租金1900多│ │ │ │
│ │万 │ │ │ │
│取得借款收到│缩减银行贷款融资│ 114432.91│ 173174.05│ -33.92│
│的现金 │规模 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还的银行贷款较│ 82805.97│ 211887.75│ -60.92│
│的现金 │上年同期减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│陆续到期偿还了15│ 347487.92│ 214216.89│ 62.21│
│资活动有关的│亿永续债和部分中│ │ │ │
│现金 │短期应付债券本金│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156847.77│ 284442.27│ 200495.01│ 413466.24│ 249862.47│ 224275.60│
│存货 │ 27492.44│ 28041.09│ 37334.80│ 33130.54│ 34508.75│ 13343.77│
│应收票据及应收账款 │ 167258.99│ 169023.11│ 161269.93│ 147872.48│ 180245.37│ 66423.49│
│合同资产 │ 5226.62│ 5021.65│ 6698.35│ 8995.47│ 9097.50│ 15391.06│
│预付款项 │ 5530.31│ 4593.58│ 4190.79│ 6219.59│ 8398.46│ 11862.71│
│其他应收款 │ 8515.24│ 7070.96│ 10355.86│ 11115.71│ 8660.55│ 4935.28│
│流动资产合计 │ 574181.35│ 606201.20│ 605526.33│ 643008.05│ 511655.76│ 346073.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 237940.80│ 230633.48│ 222534.84│ 211996.30│ 150700.26│ 53111.99│
│固定资产净额 │ 691747.74│ 704610.87│ 741572.42│ 714605.92│ 556717.50│ 493252.35│
│在建工程 │ 26548.99│ 21085.21│ 23578.76│ 65450.91│ 39285.17│ 36829.22│
│无形资产 │ 139099.47│ 142164.89│ 125286.38│ 129938.44│ 125846.32│ 91595.01│
│商誉 │ 135570.12│ 135634.14│ 129062.05│ 129062.05│ 129212.43│ 70346.28│
│非流动资产合计 │ 1448484.32│ 1428523.55│ 1461551.59│ 1448080.37│ 1261962.69│ 1002653.79│
│资产总计 │ 2022665.67│ 2034724.76│ 2067077.92│ 2091088.42│ 1773618.45│ 1348727.19│
│应付票据及应付账款 │ 62936.35│ 67269.12│ 77890.66│ 58859.79│ 75860.88│ 32449.65│
│预收款项 │ 4641.86│ 4823.79│ 3391.02│ 59.37│ 80.87│ 112.07│
│合同负债 │ 20094.46│ 21646.31│ 26642.84│ 25131.07│ 22359.24│ 18968.66│
│流动负债 │ 439004.85│ 415868.75│ 581095.04│ 531872.75│ 494315.03│ 381086.17│
│长期借款 │ 368042.86│ 400197.08│ 414539.79│ 401790.49│ 383032.35│ 316562.13│
│长期应付款 │ 32387.54│ 54516.84│ 12210.19│ 16279.56│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 659471.83│ 663709.78│ 534667.53│ 643751.43│ 539769.64│ 380984.59│
│负债合计 │ 1098476.68│ 1079578.52│ 1115762.58│ 1175624.18│ 1034084.67│ 762070.76│
│实收资本 │ 91973.49│ 91973.49│ 91973.49│ 91973.49│ 91973.49│ 93042.49│
│资本公积金 │ 137123.15│ 136995.16│ 137120.94│ 136957.02│ 161684.69│ 166218.39│
│盈余公积 │ 16813.85│ 16813.85│ 15452.47│ 15242.08│ 14602.47│ 14446.01│
│未分配利润 │ 255702.41│ 242584.66│ 221658.24│ 206417.11│ 192382.78│ 153419.28│
│少数股东权益 │ 296941.01│ 292755.22│ 284435.39│ 269486.17│ 188487.53│ 63547.28│
│归属母公司权益 │ 627247.97│ 662391.02│ 666879.96│ 645978.07│ 551046.25│ 523109.15│
│股东权益合计 │ 924188.98│ 955146.23│ 951315.35│ 915464.24│ 739533.78│ 586656.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156847.77│ 171744.90│ 212684.68│ 284442.27│ 181482.18│ 155412.90│
│存货 │ 27492.44│ 26716.35│ 29988.74│ 28041.09│ 37764.83│ 32069.75│
│应收票据及应收账款 │ 167258.99│ 177425.23│ 178794.53│ 169023.11│ 161358.23│ 165503.56│
│合同资产 │ 5226.62│ 5832.08│ 5367.08│ 5021.65│ 4833.03│ 6495.15│
│预付款项 │ 5530.31│ 4408.40│ 4978.86│ 4593.58│ 7342.17│ 7088.48│
│其他应收款 │ 8515.24│ 7098.63│ 7192.99│ 7070.96│ 13096.26│ 12501.69│
│流动资产合计 │ 574181.35│ 591826.10│ 593302.44│ 606201.20│ 586966.18│ 573554.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---
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