财务分析☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1261.65│ 2973.60│ 3416.56│ -399.05│
│净利润增长率(%) │ 561.68│ 773.01│ 428.44│ -322.36│
│扣非净利润(万) │ -3364.51│ -1358.56│ -896.38│ -406.90│
│营业总收入(万元) │ 74074.63│ 47650.93│ 29296.14│ 13478.79│
│总营收同比增长率(%) │ -16.18│ -27.81│ -44.13│ -54.52│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 20.00│ 22.41│ -2.98│
│资产负债比率(%) │ 69.84│ 65.57│ 64.37│ 66.50│
│净利润现金含量(%) │ 99.00│ -98.67│ -24.25│ 201.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0277│ 0.0318│ -0.0037│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0314│ -0.0127│ -0.0084│ -0.0038│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.0277│ 0.0318│ -0.0037│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│
│每股未分配利润(元) │ -1.1106│ -1.0947│ -1.0906│ -1.1261│
│每股净资产(元) │ 0.1380│ 0.1539│ 0.1580│ 0.1225│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0116│ -0.0273│ -0.0077│ -0.0075│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -276.39│ 340.62│ 646.53│ 179.46│
│归母净利(调整后:万) │ -273.28│ 340.62│ 646.53│ 179.46│
│净利润增长率(%) │ 51.04│ 65.61│ -40.71│ -86.69│
│扣非净利润(万) │ -909.07│ -221.36│ 97.37│ 170.28│
│营业总收(未调整:万) │ 88375.07│ 66012.20│ 52431.61│ 29637.00│
│营业总收(调整后:万) │ 88375.07│ 66012.20│ 52431.61│ 29637.00│
│总营收同比增长率(%) │ 199.99│ 1792.00│ 2160.00│ 2558.16│
│加权净资产收益率(%) │ -2.02│ 2.44│ 4.57│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 63.99│ 63.64│ 64.60│ 64.62│
│净利润现金含量(%) │ -639.39│ 472.35│ 574.04│ 2969.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0026│ 0.0032│ 0.0060│ 0.0017│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0085│ -0.0021│ 0.0009│ 0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0026│ 0.0032│ 0.0060│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│
│每股未分配利润(元) │ -1.1224│ -1.1167│ -1.1138│ -1.1182│
│每股净资产(元) │ 0.1262│ 0.1319│ 0.1348│ 0.1304│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0165│ 0.0150│ 0.0346│ 0.0497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.13│ 1.15│ 0.99│
│速动比率 │ 0.74│ 0.65│ 0.66│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 69.84│ 65.57│ 64.37│ 66.50│
│产权比率 │ 3.55│ 2.78│ 2.58│ 3.07│
│现金流比率%-短期债务│ 2.44│ -6.59│ -1.96│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.07│ 1.11│ 1.09│
│速动比率 │ 0.61│ 0.48│ 0.56│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 63.99│ 63.64│ 64.60│ 64.62│
│产权比率 │ 2.89│ 2.77│ 2.86│ 2.91│
│现金流比率%-短期债务│ 4.71│ 4.34│ 9.52│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 4.26│ 3.19│ 1.52│
│存货周转率 │ 4.08│ 2.29│ 1.46│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.06│ 0.67│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 7.60│ 5.27│ 3.29│ 1.53│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.45│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.12│ 13.24│ 8.45│ 4.87│
│存货周转率 │ 4.38│ 2.85│ 2.29│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 2.34│ 1.74│ 1.32│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 10.17│ 7.82│ 6.23│ 3.46│
│总资产周转率 │ 1.49│ 1.11│ 0.86│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.52│ 18.01│ 20.15│ -3.04│
│销售毛利率 │ 8.56│ 8.73│ 7.93│ 7.01│
│营业利润率 │ -2.94│ -1.71│ -2.56│ -2.95│
│销售净利率 │ 2.72│ 7.16│ 11.90│ -2.92│
│总资产净利率 │ 1.85│ 4.53│ 5.29│ -0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.04│ 2.41│ 4.47│ 1.28│
│销售毛利率 │ 9.10│ 8.93│ 9.52│ 9.68│
│营业利润率 │ 2.06│ 1.65│ 2.61│ 1.70│
│销售净利率 │ 0.75│ 1.51│ 2.38│ 1.61│
│总资产净利率 │ -0.47│ 0.57│ 1.07│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.18│ -27.81│ -44.13│ -54.52│
│营业利润增长率 │ -219.48│ -174.59│ -154.87│ -179.12│
│净利润增长率 │ 561.68│ 773.01│ 428.44│ -322.36│
│净资产增长率 │ 9.32│ 21.96│ 25.23│ -2.95│
│总资产增长率 │ 22.78│ 14.39│ 10.88│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 199.99│ 1792.00│ 2160.00│ 2558.16│
│营业利润增长率 │ 862.20│ 489.80│ 146.00│ -67.47│
│净利润增长率 │ 51.04│ 65.61│ -40.71│ -86.69│
│净资产增长率 │ -2.00│ 2.47│ 4.68│ 1.30│
│总资产增长率 │ 6.48│ 7.05│ 11.23│ 9.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │子公司处置影响，│ 365.18│ 624.96│ -41.57│
│ │樱华医院销售费用│ │ │ │
│ │较上年减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4596.19│ 4584.90│ 0.25│
│财务费用 │子公司天玑智谷融│ 1223.13│ 614.44│ 99.06│
│ │资规模扩大利息支│ │ │ │
│ │出增加以及本报告│ │ │ │
│ │期汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期子公司天玑│ 1121.52│ 1251.43│ -10.38│
│ │智谷营收下降导致│ │ │ │
│ │研发投入同步减少│ │ │ │
│经营活动现金│营业收入减少 │ 74385.47│ 90334.76│ -17.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│营业收入减少相应│ 73136.40│ 88567.55│ -17.42│
│流出小计 │减少采购 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营性减│ 1249.08│ 1767.21│ -29.32│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期子公司樱│ 2050.03│ 5296.51│ -61.29│
│流入小计 │华医院赎回理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内处置子公│ 6473.35│ 4960.64│ 30.49│
│流出小计 │司樱华医院、博威│ │ │ │
│ │亿龙不再合并其货│ │ │ │
│ │币资金及天玑智谷│ │ │ │
│ │产业园二期建设投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期子公司樱│ -4423.32│ 335.87│ -1416.97│
│的现金流量净│华医院赎回理财产│ │ │ │
│额 │品及本报告期内处│ │ │ │
│ │置樱华医院货币资│ │ │ │
│ │金不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围及天玑智谷产业│ │ │ │
│ │园二期建设投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年天玑智谷银行│ 24277.74│ 11100.00│ 118.72│
│流入小计 │融资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│天玑智谷归还借款│ 19452.55│ 10005.12│ 94.43│
│流出小计 │及支付利息增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│天玑智谷银行融资│ 4825.19│ 1094.88│ 340.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1740.16│ 3438.26│ -49.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年度新增借款取│ 9567.99│ 3655.73│ 161.73│
│ │得资金 │ │ │ │
│应收款项 │本年度经营性应收│ 16221.10│ 10719.86│ 51.32│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 16880.14│ 16328.42│ 3.38│
│投资性房地产│--- │ 2471.93│ 1967.13│ 25.66│
│固定资产 │--- │ 10738.85│ 8760.19│ 22.59│
│在建工程 │本年度工程完工转│ 20.69│ 1166.32│ -98.23│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │本年度摊销 │ 185.44│ 296.45│ -37.45│
│短期借款 │本年度子公司扩大│ 15521.37│ 7617.31│ 103.76│
│ │融资规模 │ │ │ │
│合同负债 │本年度经营性预收│ 264.37│ 522.90│ -49.44│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租赁款减│ 99.65│ 176.65│ -43.59│
│ │少租赁负债 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内完成南充│ 6606.78│ 581.33│ 1036.49│
│ │市顺庆区政府土地│ │ │ │
│ │收储增加应收款项│ │ │ │
│持有待售资产│报告期内处置子公│ 1424.05│ 4564.40│ -68.80│
│ │司樱华医院股权 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内天玑智谷│ 1231.72│ 147.64│ 734.26│
│ │待抵扣进项税重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内完成南充│ 787.50│ 3200.62│ -75.40│
│产 │土地收储结转成本│ │ │ │
│应付票据 │报告期内天玑智谷│ 6000.00│ 2444.31│ 145.47│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司业务银行承│ 768.96│ 248.19│ 209.83│
│ │兑票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据重分类 │ 100.00│ 20.00│ 400.00│
│其他应收款 │应收南羽厂土地收│ 6965.46│ 581.33│ 1098.19│
│ │储款增加 │ │ │ │
│存货 │子公司原料及库存│ 21666.70│ 16328.42│ 32.69│
│ │商品增加 │ │ │ │
│持有待售资产│处置子公司樱华医│ 1398.53│ 4564.40│ -69.36│
│ │院 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司待抵扣进项│ 630.06│ 147.64│ 326.75│
│ │税额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 199.28│ 296.45│ -32.78│
│ │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│南羽厂土地收储完│ 787.50│ 3200.62│ -75.40│
│产 │成结转减少 │ │ │ │
│短期借款 │子公司天玑智谷融│ 13500.00│ 7617.31│ 77.23│
│ │资增加 │ │ │ │
│应付票据 │子公司天玑智谷票│ 3942.18│ 2444.31│ 61.28│
│ │据融资增加 │ │ │ │
│合同负债 │子公司天玑智谷预│ 1296.82│ 522.90│ 148.00│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提薪│ 455.83│ 885.97│ -48.55│
│ │酬 │ │ │ │
│持有待售负债│处置子公司樱华医│ 0.00│ 1826.78│ -100.00│
│ │院 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债重分类 │ 83.49│ 137.80│ -39.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│子公司天玑智谷已│ 803.00│ 172.42│ 365.72│
│ │背书未终止确认的│ │ │ │
│ │应收票据重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁费用 │ 98.49│ 176.65│ -44.25│
│税金及附加 │房产税及附加税费│ 119.99│ 87.70│ 36.82│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发费用减│ 951.54│ 1495.68│ -36.38│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │融资增加财务费用│ 721.31│ 447.71│ 61.11│
│其他收益 │子公司获得政府补│ 116.33│ 263.65│ -55.88│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期注销子公│ 0.00│ 471.34│ -100.00│
│ │司取得收益 │ │ │ │
│营业外收入 │南羽厂土地收储完│ 4303.91│ 4.67│ 91996.22│
│ │成确认收益 │ │ │ │
│净利润 │南羽厂土地收储完│ 3411.72│ 994.07│ 243.21│
│ │成确认收益 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司业务受国际│ -2933.99│ 1608.89│ -282.36│
│的现金流量净│政策影响及税收返│ │ │ │
│额 │还减少 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司天玑智谷融│ -5470.58│ 301.89│ -1912.13│
│的现金流量净│资保证金转出及樱│ │ │ │
│额 │华医院股权转让资│ │ │ │
│ │金转出 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司天玑智谷融│ 4150.29│ 2426.39│ 71.05│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9567.99│ 3989.90│ 6018.74│ 5498.02│
│存货 │ 16880.14│ 21666.70│ 20645.37│ 20677.96│
│应收账款 │ 16221.10│ 11655.50│ 7629.55│ 7025.74│
│其他应收款 │ 6606.78│ 6965.46│ 9122.37│ 555.56│
│流动资产合计 │ 54886.88│ 50435.46│ 48445.67│ 38572.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10738.85│ 9330.67│ 9028.60│ 8902.88│
│无形资产 │ 3541.81│ 3600.34│ 3684.96│ 3769.56│
│非流动资产合计 │ 20364.27│ 19587.37│ 19428.84│ 22038.80│
│资产总计 │ 75251.16│ 70022.84│ 67874.51│ 60611.21│
│流动负债 │ 51201.68│ 44551.51│ 42279.77│ 38834.19│
│非流动负债 │ 1354.77│ 1359.80│ 1409.76│ 1471.42│
│负债合计 │ 52556.46│ 45911.31│ 43689.53│ 40305.61│
│实收资本 │ 107312.81│ 107312.81│ 107312.81│ 107312.81│
│资本公积金 │ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│
│盈余公积 │ 1974.93│ 1974.93│ 1974.93│ 1974.93│
│未分配利润 │ -119184.68│ -117477.43│ -117034.47│ -120850.08│
│少数股东权益 │ 7888.80│ 7598.38│ 7228.88│ 7165.10│
│股东权益合计 │ 22694.70│ 24111.52│ 24184.98│ 20305.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3655.73│ 8278.97│ 9480.25│ 8961.49│
│存货 │ 16328.42│ 21859.59│ 21161.94│ 22085.80│
│应收账款 │ 10719.86│ 3226.94│ 5662.67│ 5434.83│
│其他应收款 │ 581.33│ 816.58│ 971.69│ 1033.59│
│流动资产合计 │ 39262.00│ 39548.81│ 43068.63│ 41940.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8760.19│ 8278.21│ 8228.48│ 8503.05│
│无形资产 │ 3854.21│ 3938.84│ 4023.46│ 4108.09│
│非流动资产合计 │ 21951.92│ 21993.64│ 20874.21│ 21118.81│
│资产总计 │ 61213.92│ 61542.45│ 63942.85│ 63059.35│
│流动负债 │ 37563.89│ 37038.58│ 38976.23│ 38622.72│
│非流动负债 │ 1606.54│ 2126.11│ 2333.46│ 2124.34│
│负债合计 │ 39170.43│ 39164.69│ 41309.69│ 40747.06│
│实收资本 │ 107312.81│ 107312.81│ 107312.81│ 107312.81│
│资本公积金 │ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│ 25078.22│
│盈余公积 │ 1974.93│ 1974.93│ 1974.93│ 1974.93│
│未分配利润 │ -120451.03│ -119834.02│ -119528.11│ -119995.18│
│少数股东权益 │ 8503.94│ 8221.21│ 8170.69│ 8316.90│
│股东权益合计 │ 22043.49│ 22377.76│ 22633.16│ 22312.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74074.63│ 47650.93│ 29296.14│ 13478.79│
│营业成本 │ 67733.03│ 43491.08│ 26973.64│ 12533.80│
│营业税金及附加 │ 190.58│ 119.99│ 84.17│ 32.27│
│销售费用 │ 365.18│ 262.42│ 168.45│ 63.81│
│财务费用 │ 1223.13│ 721.31│ 431.56│ 356.44│
│管理费用 │ 4596.19│ 3034.18│ 1766.02│ 769.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 201.32│ ---│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ -2174.21│ -813.26│ -750.90│ -397.58│
│营业外收入 │ 4422.17│ 4303.91│ 4293.91│ ---│
│营业外支出 │ 11.71│ 11.65│ 11.62│ 11.55│
│利润总额 │ 2236.25│ 3479.00│ 3531.39│ -409.14│
│所得税 │ 221.54│ 67.28│ 46.21│ -14.94│
│净利润 │ 2014.71│ 3411.72│ 3485.18│ -394.20│
│归属母公司净利润 │ 1261.65│ 2973.60│ 3416.56│ -399.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88375.07│ 66012.20│ 52431.61│ 29637.00│
│营业成本 │ 80330.11│ 60114.72│ 47437.97│ 26767.30│
│营业税金及附加 │ 155.32│ 87.70│ 61.75│ 39.75│
│销售费用 │ 624.96│ 308.66│ 240.06│ 94.71│
│财务费用 │ 614.44│ 447.71│ 360.06│ 409.85│
│管理费用 │ 4584.90│ 3202.33│ 2275.12│ 1100.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 469.60│ 471.34│ 471.34│ 4.20│
│营业利润 │ 1819.65│ 1090.36│ 1368.58│ 502.53│
│营业外收入 │ 86.38│ 4.67│ 3.50│ 10.80│
│营业外支出 │ 342.97│ 18.26│ 16.22│ 17.17│
│利润总额 │ 1563.07│ 1076.77│ 1355.85│ 496.16│
│所得税 │ 903.27│ 82.70│ 106.38│ 19.26│
│净利润 │ 659.80│ 994.07│ 1249.47│ 476.90│
│归属母公司净利润 │ -276.39│ 340.62│ 646.53│ 179.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74385.47│ 53692.21│ 35763.94│ 20349.85│
│经营活动现金流出 │ 73136.40│ 56626.20│ 36592.51│ 21154.31│
│经营活动现金流量净额│ 1249.08│ -2933.99│ -828.57│ -804.46│
│投资活动现金流入 │ 2050.03│ 3835.59│ 827.88│ 17.86│
│资本性支出 │ 2235.32│ 985.92│ 403.47│ 109.24│
│投资活动现金流出 │ 6473.35│ 9306.18│ 6874.51│ 4072.92│
│投资活动现金流量净额│ -4423.32│ -5470.58│ -6046.62│ -4055.06│
│筹资活动现金流入 │ 24277.74│ 14500.00│ 6000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 19452.55│ 10349.71│ 2500.24│ 2322.86│
│筹资活动现金流量净额│ 4825.19│ 4150.29│ 3499.76│ 2677.14│
│汇率变动对现金的影响│ 89.21│ 67.17│ 58.68│ 42.23│
│现金及等价物净增加额│ 1740.16│ -4187.10│ -3316.75│ -2140.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90334.76│ 75995.41│ 57480.74│ 34400.68│
│经营活动现金流出 │ 88567.55│ 74386.52│ 53769.37│ 29071.73│
│经营活动现金流量净额│ 1767.21│ 1608.89│ 3711.37│ 5328.95│
│投资活动现金流入 │ 5296.51│ 7178.59│ 4786.85│ 607.60│
│资本性支出 │ 1810.05│ 978.23│ 648.46│ 85.29│
│投资活动现金流出 │ 4960.64│ 6876.70│ 3928.99│ 2045.29│
│投资活动现金流量净额│ 335.87│ 301.89│ 857.86│ -1437.69│
│筹资活动现金流入 │ 11100.00│ 11100.00│ 3500.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10005.12│ 8673.61│ 2970.08│ 2174.95│
│筹资活动现金流量净额│ 1094.88│ 2426.39│ 529.92│ 825.05│
│汇率变动对现金的影响│ 240.29│ 196.71│ 176.78│ -4.34│
│现金及等价物净增加额│ 3438.26│ 4533.88│ 5275.94│ 4711.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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