财务分析☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10573.08│ -509.80│ -458.37│ -2004.10│
│净利润增长率(%) │ -35.03│ 78.54│ 84.42│ -64.45│
│扣非净利润(万) │ 9183.34│ -1644.51│ -646.52│ -2352.36│
│营业总收入(万元) │ 132965.93│ 24538.57│ 18074.53│ 4708.49│
│总营收同比增长率(%) │ 48.47│ 105.10│ 129.95│ 4.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.85│ -0.14│ -0.13│ -0.55│
│资产负债比率(%) │ 46.20│ 46.42│ 46.15│ 46.02│
│净利润现金含量(%) │ -179.66│ 4230.78│ 3479.69│ 401.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1253│ -0.0060│ -0.0054│ -0.0238│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1088│ -0.0195│ -0.0077│ -0.0279│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1253│ -0.0060│ -0.0054│ -0.0238│
│每股资本公积金(元) │ 1.4126│ 1.4115│ 1.4115│ 1.4115│
│每股未分配利润(元) │ 1.7874│ 1.6674│ 1.6680│ 1.6697│
│每股净资产(元) │ 4.4433│ 4.3108│ 4.3114│ 4.3131│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2251│ -0.2556│ -0.1890│ -0.0954│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16278.94│ -2375.57│ -2941.21│ -1218.69│
│归母净利(调整后:万) │ 16274.32│ -2375.57│ -2941.21│ -1218.69│
│净利润增长率(%) │ 0.41│ -5.89│ -138.05│ 42.84│
│扣非净利润(万) │ 12065.91│ -6545.24│ -3382.73│ -1521.77│
│营业总收(未调整:万) │ 89555.78│ 11964.12│ 7860.28│ 4516.80│
│营业总收(调整后:万) │ 89555.78│ 11964.12│ 7860.28│ 4516.80│
│总营收同比增长率(%) │ -24.54│ -38.89│ -43.43│ 5.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ -0.68│ -0.84│ -0.35│
│资产负债比率(%) │ 43.59│ 50.58│ 53.60│ 52.18│
│净利润现金含量(%) │ 818.13│ -2415.46│ 950.57│ 1974.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1929│ -0.0282│ -0.0349│ -0.0144│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1429│ -0.0776│ -0.0401│ -0.0180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1929│ -0.0282│ -0.0349│ -0.0144│
│每股资本公积金(元) │ 1.4115│ 1.4115│ 1.4115│ 1.4111│
│每股未分配利润(元) │ 1.6934│ 1.4879│ 1.4812│ 1.5216│
│每股净资产(元) │ 4.3368│ 4.1157│ 4.1090│ 4.1490│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5784│ 0.6801│ -0.3313│ -0.2852│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 1.99│ 2.23│ 2.11│
│速动比率 │ 0.75│ 0.48│ 0.55│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 46.20│ 46.42│ 46.15│ 46.02│
│产权比率 │ 0.99│ 0.98│ 0.97│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -6.51│ -7.38│ -6.18│ -2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.30│ 2.08│ 2.15│
│速动比率 │ 0.50│ 0.85│ 0.44│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 43.59│ 50.58│ 53.60│ 52.18│
│产权比率 │ 0.88│ 1.17│ 1.32│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 55.15│ 19.23│ -7.91│ -7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.03│ 11.46│ 8.37│ 2.16│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.04│ 0.03│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.04│ 0.03│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 0.42│ 0.31│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.06│ 1.26│ 0.66│ 0.38│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.20│ 0.13│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ -0.14│ -0.13│ -0.55│
│销售毛利率 │ 36.61│ 23.31│ 22.22│ -21.98│
│营业利润率 │ 9.89│ -3.73│ -4.35│ -59.43│
│销售净利率 │ 7.10│ -3.10│ -3.52│ -43.26│
│总资产净利率 │ 1.37│ -0.07│ -0.06│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.45│ -0.68│ -0.85│ -0.35│
│销售毛利率 │ 34.85│ 6.10│ 2.93│ 12.89│
│营业利润率 │ 21.52│ -42.27│ -68.23│ -34.18│
│销售净利率 │ 17.50│ -22.20│ -39.37│ -26.46│
│总资产净利率 │ 2.07│ -0.29│ -0.35│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.47│ 105.10│ 129.95│ 4.24│
│营业利润增长率 │ -31.77│ 81.91│ 85.33│ -81.27│
│净利润增长率 │ -35.03│ 78.54│ 84.42│ -64.45│
│净资产增长率 │ 2.45│ -0.60│ -0.59│ -0.55│
│总资产增长率 │ 9.29│ 4.66│ 4.16│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.54│ -38.89│ -43.43│ 5.73│
│营业利润增长率 │ -21.10│ 1.03│ -47.21│ 49.93│
│净利润增长率 │ 0.41│ -5.89│ -138.05│ 42.84│
│净资产增长率 │ 4.16│ -1.15│ -1.31│ -0.35│
│总资产增长率 │ -12.13│ -4.13│ 2.01│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │收回南樾天宸一期│ 1204.63│ 3079.36│ -60.88│
│ │团购款 │ │ │ │
│其他应收款 │支付南樾天宸一期│ 5614.63│ 2767.19│ 102.90│
│ │高层办证保证金 │ │ │ │
│合同负债 │销售回款增加 │ 53149.07│ 28868.12│ 84.11│
│应交税费 │汇算清缴缴纳2022│ 2690.02│ 4570.44│ -41.14│
│ │年企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│销售回款增加确认│ 4783.04│ 2597.75│ 84.12│
│ │待转销项税 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放2022年度奖金│ 596.50│ 3153.15│ -81.08│
│长期借款 │开发贷款增加 │ 25164.97│ 1497.32│ 1580.67│
│应付债券 │公司债券重分类至│ 33000.00│ 70900.00│ -53.46│
│ │一年内到期的银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │贯金和府一期T4为│ 24538.57│ 11964.12│ 105.10│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │贯金和府一期T4为│ 18818.15│ 11234.34│ 67.51│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加，成本对应增加│ │ │ │
│其他收益 │上年同期确认南会│ 20.24│ 344.79│ -94.13│
│ │展专项资金收益 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期丧失控制│ 548.28│ 6028.97│ -90.91│
│ │权子公司转为联营│ │ │ │
│ │企业不再纳入合并│ │ │ │
│ │范围确认51%投资 │ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│农商行股票价格上│ 1410.00│ -840.00│ 267.86│
│收益 │涨，交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期计提联营│ 136.08│ -1881.48│ 107.23│
│ │企业骏励公司应收│ │ │ │
│ │款坏账准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期确认拆迁│ 91.06│ 810.24│ -88.76│
│ │补偿收入 │ │ │ │
│利润总额 │贯金和府一期T4为│ -824.87│ -4329.48│ 80.95│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ -63.32│ -1673.62│ 96.22│
│ │可抵扣亏损减少 │ │ │ │
│净利润 │贯金和府一期T4为│ -761.55│ -2655.86│ 71.33│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于母公司│贯金和府一期T4为│ -509.80│ -2375.57│ 78.54│
│的净利润 │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 104035.22│ 88511.32│ 17.54│
│应收款项 │--- │ 1240.93│ 3079.36│ -59.70│
│存货 │--- │ 434793.31│ 421446.13│ 3.17│
│投资性房地产│--- │ 29057.62│ 29665.26│ -2.05│
│长期股权投资│--- │ 81538.98│ 81622.88│ -0.10│
│固定资产 │--- │ 57662.78│ 59062.74│ -2.37│
│使用权资产 │--- │ 76.78│ 153.56│ -50.00│
│合同负债 │--- │ 46585.17│ 28868.12│ 61.37│
│长期借款 │--- │ 17645.58│ 1497.32│ 1078.48│
│交易性金融资│--- │ 10770.00│ 10590.00│ 1.70│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 103.74│ 103.08│ 0.64│
│其他应收款 │--- │ 5578.61│ 2767.19│ 101.60│
│其他流动资产│--- │ 18867.85│ 15387.07│ 22.62│
│无形资产 │--- │ 16614.53│ 18089.40│ -8.15│
│递延所得税资│--- │ 7326.76│ 6527.42│ 12.25│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 3.50│ 3.50│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 51247.73│ 61172.95│ -16.22│
│预收款项 │--- │ 2086.19│ 2579.66│ -19.13│
│应付职工薪酬│--- │ 608.45│ 3153.15│ -80.70│
│应交税费 │--- │ 2534.58│ 4570.44│ -44.54│
│其他应付款 │--- │ 119563.09│ 95982.42│ 24.57│
│一年内到期的│--- │ 31384.93│ 42555.98│ -26.25│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 4192.28│ 2597.75│ 61.38│
│应付债券 │--- │ 70900.00│ 70900.00│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 55.08│ 55.08│ 0.00│
│递延所得税负│--- │ 7237.73│ 7103.97│ 1.88│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 207.91│ 225.67│ -7.87│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │贯金和府一期T4为│ 18074.53│ 7860.28│ 129.95│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加以及会展中心从│ │ │ │
│ │3月开始恢复办会 │ │ │ │
│ │办展业务，会展经│ │ │ │
│ │营收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │贯金和府一期T4为│ 14057.81│ 7629.72│ 84.25│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期渠道销售佣金│ 1479.60│ 1330.45│ 11.21│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1929.93│ 1775.37│ 8.71│
│财务费用 │本期贷款本金同比│ 1944.27│ 2481.58│ -21.65│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ -82.71│ -1558.45│ 94.69│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -15950.03│ -27958.29│ 42.95│
│的现金流量净│和工程款支付减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 766.39│ 693.78│ 10.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到集团借款│ 23249.67│ 12438.17│ 86.92│
│的现金流量净│净额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ 8066.02│ -14826.34│ 154.40│
│价物净增加额│、工程款支付减少│ │ │ │
│ │以及收到的集团借│ │ │ │
│ │款净额增加 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期确认会展│ 14.85│ 300.43│ -95.06│
│ │专项资金收益 │ │ │ │
│公允价值变动│农商行股票价格上│ 180.00│ -450.00│ 140.00│
│收益 │涨，交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回南樾天宸│ 142.53│ -37.64│ 478.64│
│ │一期高层房款 │ │ │ │
│利润总额 │贯金和府一期T4为│ -719.67│ -4652.96│ 84.53│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加，利润总额增加│ │ │ │
│ │以及会展中心从3 │ │ │ │
│ │月开始恢复办会办│ │ │ │
│ │展业务增加利润总│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│净利润 │贯金和府一期T4为│ -636.95│ -3094.51│ 79.42│
│ │现房销售，本期达│ │ │ │
│ │到收入确认条件的│ │ │ │
│ │房地产项目规模增│ │ │ │
│ │加，利润总额增加│ │ │ │
│ │以及会展中心从3 │ │ │ │
│ │月开始恢复办会办│ │ │ │
│ │展业务增加利润总│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55858.64│ 100952.62│ 104035.22│ 108755.01│
│存货 │ 393494.40│ 439559.89│ 434793.31│ 428417.49│
│应收账款 │ 49796.09│ 1204.63│ 1240.93│ 1271.93│
│其他应收款 │ 6955.71│ 5614.63│ 5578.61│ 5428.40│
│流动资产合计 │ 612816.97│ 579869.64│ 575389.65│ 572174.29│
│长期股权投资 │ 81230.44│ 81356.95│ 81538.98│ 81531.91│
│固定资产净额 │ 56296.60│ 56958.92│ 57662.78│ 58356.80│
│无形资产 │ 15164.09│ 15867.78│ 16614.53│ 17361.29│
│非流动资产合计 │ 192709.41│ 191502.68│ 192280.96│ 194288.10│
│资产总计 │ 805526.38│ 771372.32│ 767670.61│ 766462.39│
│流动负债 │ 291689.99│ 292101.83│ 258202.41│ 271337.86│
│非流动负债 │ 80438.65│ 65973.19│ 96046.30│ 81415.06│
│负债合计 │ 372128.64│ 358075.02│ 354248.71│ 352752.92│
│实收资本 │ 84377.10│ 84377.10│ 84377.10│ 84377.10│
│资本公积金 │ 119192.94│ 119096.89│ 119096.89│ 119096.89│
│盈余公积 │ 20529.37│ 19569.02│ 19569.02│ 19569.02│
│未分配利润 │ 150815.99│ 140687.15│ 140738.57│ 140880.39│
│少数股东权益 │ 58482.34│ 49567.15│ 49640.32│ 49786.08│
│股东权益合计 │ 433397.74│ 413297.30│ 413421.90│ 413709.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88511.32│ 130245.26│ 109140.03│ 109857.84│
│存货 │ 421446.13│ 435033.22│ 582404.67│ 564123.32│
│应收账款 │ 3079.36│ 7294.59│ 12050.35│ 11948.37│
│其他应收款 │ 2767.19│ 81888.42│ 2725.13│ 2672.98│
│流动资产合计 │ 541884.14│ 687096.66│ 737155.37│ 718927.50│
│长期股权投资 │ 81622.88│ 123.35│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59062.74│ 59754.43│ 60452.10│ 61161.17│
│无形资产 │ 18089.40│ 18835.17│ 19580.13│ 20317.33│
│非流动资产合计 │ 195124.76│ 116994.48│ 118480.76│ 118677.97│
│资产总计 │ 737008.90│ 804091.15│ 855636.13│ 837605.47│
│流动负债 │ 241480.48│ 298384.80│ 353647.85│ 334995.81│
│非流动负债 │ 79782.03│ 108286.04│ 105006.79│ 102075.26│
│负债合计 │ 321262.51│ 406670.84│ 458654.64│ 437071.07│
│实收资本 │ 84377.10│ 84377.10│ 84377.10│ 84377.10│
│资本公积金 │ 119096.89│ 119096.89│ 119096.72│ 119062.54│
│盈余公积 │ 19569.02│ 18257.16│ 18257.16│ 18257.16│
│未分配利润 │ 142884.49│ 125541.84│ 124976.19│ 128386.26│
│少数股东权益 │ 49818.90│ 50147.31│ 50274.31│ 50451.35│
│股东权益合计 │ 415746.39│ 397420.30│ 396981.49│ 400534.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132965.93│ 24538.57│ 18074.53│ 4708.49│
│营业成本 │ 84292.22│ 18818.15│ 14057.81│ 5743.34│
│营业税金及附加 │ 1570.84│ 652.12│ 517.14│ 93.75│
│销售费用 │ 4795.43│ 2149.16│ 1479.60│ 439.42│
│财务费用 │ 3895.04│ 2872.12│ 1944.27│ 874.01│
│管理费用 │ 5301.48│ 3076.53│ 1929.93│ 806.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1650.00│ 1410.00│ 180.00│ 420.00│
│投资收益 │ 323.76│ 548.28│ 730.31│ -90.97│
│营业利润 │ 13149.30│ -914.91│ -786.53│ -2798.22│
│营业外收入 │ 122.36│ 91.06│ 66.90│ 45.12│
│营业外支出 │ 54.11│ 1.03│ 0.04│ 0.04│
│利润总额 │ 13217.56│ -824.87│ -719.67│ -2753.14│
│所得税 │ 3781.03│ -63.32│ -82.71│ -716.22│
│净利润 │ 9436.52│ -761.55│ -636.95│ -2036.93│
│归属母公司净利润 │ 10573.08│ -509.80│ -458.37│ -2004.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89555.78│ 11964.12│ 7860.28│ 4516.80│
│营业成本 │ 58345.38│ 11234.34│ 7629.72│ 3934.58│
│营业税金及附加 │ 1547.04│ 674.05│ 576.17│ 103.17│
│销售费用 │ 4221.88│ 1972.44│ 1330.45│ 397.22│
│财务费用 │ 4678.21│ 3951.70│ 2481.58│ 1179.38│
│管理费用 │ 4892.52│ 2841.57│ 1775.37│ 771.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -960.00│ -840.00│ -450.00│ 390.00│
│投资收益 │ 6043.29│ 6028.97│ 757.50│ ---│
│营业利润 │ 19270.96│ -5057.71│ -5362.73│ -1543.72│
│营业外收入 │ 1198.72│ 810.24│ 777.11│ 7.03│
│营业外支出 │ 281.72│ 82.01│ 67.34│ 11.50│
│利润总额 │ 20187.96│ -4329.48│ -4652.96│ -1548.19│
│所得税 │ 4517.73│ -1673.62│ -1558.45│ -353.24│
│净利润 │ 15670.23│ -2655.86│ -3094.51│ -1194.95│
│归属母公司净利润 │ 16278.94│ -2375.57│ -2941.21│ -1218.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69534.24│ 58897.31│ 43001.37│ 20872.36│
│经营活动现金流出 │ 88529.80│ 80465.82│ 58951.40│ 28917.91│
│经营活动现金流量净额│ -18995.56│ -21568.51│ -15950.03│ -8045.55│
│投资活动现金流入 │ 815.98│ 814.20│ 814.20│ ---│
│资本性支出 │ 79845.23│ 59.92│ 47.81│ 30.41│
│投资活动现金流出 │ 79943.23│ 59.92│ 47.81│ 30.41│
│投资活动现金流量净额│ -79127.25│ 754.28│ 766.39│ -30.41│
│筹资活动现金流入 │ 113342.94│ 72203.51│ 63848.63│ 61457.89│
│筹资活动现金流出 │ 57899.13│ 52763.93│ 40598.96│ 33122.25│
│筹资活动现金流量净额│ 55443.82│ 19439.58│ 23249.67│ 28335.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
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