财务分析☆ ◇000516 国际医学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -22232.36│ -22225.98│ -7474.05│ -117668.26│
│净利润增长率(%) │ 73.12│ 62.69│ 82.55│ -43.12│
│扣非净利润(万) │ -34957.23│ -25488.60│ -10333.35│ -112273.75│
│营业总收入(万元) │ 334366.17│ 220978.88│ 105909.25│ 271096.17│
│总营收同比增长率(%) │ 74.70│ 106.91│ 247.40│ -7.19│
│加权净资产收益率(%) │ -5.33│ -5.29│ -1.75│ -24.36│
│资产负债比率(%) │ 64.03│ 70.00│ 69.07│ 67.95│
│净利润现金含量(%) │ -309.98│ -184.60│ -298.27│ -39.21│
│基本每股收益(元) │ -0.0983│ -0.0977│ -0.0328│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1546│ -0.1120│ -0.0454│ -0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0983│ -0.0983│ -0.0328│ -0.5172│
│每股资本公积金(元) │ 0.4604│ 0.4565│ 0.4805│ 0.4767│
│每股未分配利润(元) │ 0.1858│ 0.1859│ 0.2495│ 0.2824│
│每股净资产(元) │ 1.7904│ 1.7865│ 1.8393│ 1.8682│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3048│ 0.1815│ 0.0980│ 0.2028│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -82708.91│ -59572.71│ -42842.16│ -82216.92│
│归母净利(调整后:万) │ -82708.91│ -59572.71│ -42842.16│ -82216.92│
│净利润增长率(%) │ -41.40│ -65.53│ -134.01│ -1912.52│
│扣非净利润(万) │ -78751.95│ -57868.20│ -41445.13│ -75127.88│
│营业总收(未调整:万) │ 191389.71│ 106802.06│ 30486.55│ 292112.71│
│营业总收(调整后:万) │ 191389.71│ 106802.06│ 30486.55│ 292112.71│
│总营收同比增长率(%) │ -6.58│ -18.24│ -51.78│ 81.78│
│加权净资产收益率(%) │ -16.66│ -11.75│ -8.34│ -14.77│
│资产负债比率(%) │ 63.18│ 62.29│ 61.59│ 59.98│
│净利润现金含量(%) │ 0.34│ 34.00│ 48.15│ -55.50│
│基本每股收益(元) │ -0.3634│ -0.2618│ -0.1882│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3461│ -0.2543│ -0.1821│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3635│ -0.2618│ -0.1882│ -0.3612│
│每股资本公积金(元) │ 0.5059│ 0.4984│ 0.4881│ 0.4657│
│每股未分配利润(元) │ 0.4360│ 0.5375│ 0.6111│ 0.7993│
│每股净资产(元) │ 2.0511│ 2.1435│ 2.1742│ 2.3399│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0012│ -0.0890│ -0.0906│ 0.2005│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.60│ 0.68│ 0.67│
│速动比率 │ 0.48│ 0.59│ 0.67│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 64.03│ 70.00│ 69.07│ 67.95│
│产权比率 │ 1.76│ 2.31│ 2.22│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ 18.95│ 6.93│ 3.88│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.52│ 0.60│ 0.67│
│速动比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.58│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 63.18│ 62.29│ 61.59│ 59.98│
│产权比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.60│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -5.70│ -5.99│ 13.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.76│ 4.04│ 2.10│ 6.89│
│存货周转率 │ 37.92│ 27.03│ 12.52│ 37.69│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.61│ 0.28│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.15│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 2.53│ 0.84│ 9.33│
│存货周转率 │ 25.40│ 16.07│ 6.71│ 40.67│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.51│ 0.14│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.04│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.02│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.49│ -5.50│ -1.79│ -27.68│
│销售毛利率 │ 8.83│ 7.76│ 8.19│ -6.57│
│营业利润率 │ -8.27│ -12.23│ -8.99│ -41.78│
│销售净利率 │ -8.47│ -12.29│ -9.04│ -44.09│
│总资产净利率 │ -1.82│ -1.67│ -0.56│ -8.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.72│ -12.21│ -8.66│ -15.44│
│销售毛利率 │ -9.75│ -18.28│ -78.27│ 1.49│
│营业利润率 │ -44.14│ -57.07│ -141.84│ -31.02│
│销售净利率 │ -44.18│ -57.08│ -141.97│ -28.93│
│总资产净利率 │ -6.37│ -4.54│ -3.27│ -6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 74.70│ 106.91│ 247.40│ -7.19│
│营业利润增长率 │ 67.27│ 55.66│ 77.98│ -25.00│
│净利润增长率 │ 73.12│ 62.69│ 82.55│ -43.12│
│净资产增长率 │ -4.77│ -4.98│ -1.55│ -20.18│
│总资产增长率 │ -16.20│ 0.27│ 1.48│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.58│ -18.24│ -51.78│ 81.78│
│营业利润增长率 │ -47.41│ -72.85│ -141.61│ -11612.98│
│净利润增长率 │ -41.40│ -65.53│ -134.01│ -1912.52│
│净资产增长率 │ -12.37│ -8.40│ -7.08│ 6.49│
│总资产增长率 │ -4.95│ -2.88│ -3.25│ 9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司西安国际医│ 78687.50│ 117823.29│ -33.22│
│ │学中心有限公司年│ │ │ │
│ │初至报告期末偿还│ │ │ │
│ │债务 │ │ │ │
│应收账款 │子公司西安国际医│ 73982.29│ 42121.06│ 75.64│
│ │学中心有限公司应│ │ │ │
│ │收医保结算款增加│ │ │ │
│预付款项 │子公司西安国际医│ 974.81│ 623.47│ 56.35│
│ │学中心有限公司预│ │ │ │
│ │付经营性费用增加│ │ │ │
│存货 │子公司西安高新医│ 9154.99│ 6923.84│ 32.22│
│ │院有限公司和西安│ │ │ │
│ │国际医学中心有限│ │ │ │
│ │公司药品备货增加│ │ │ │
│其他流动资产│子公司西安国际康│ 3727.90│ 2086.17│ 78.70│
│ │复医学中心有限公│ │ │ │
│ │司年初至报告期末│ │ │ │
│ │待抵扣进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │子公司西安国际康│ 774699.97│ 568490.85│ 36.27│
│ │复医学中心有限公│ │ │ │
│ │司建设项目预估转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司西安国际医│ 64100.48│ 44496.16│ 44.06│
│非流动负债 │学中心有限公司一│ │ │ │
│ │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │上年同期停业 │ 334366.17│ 191389.71│ 74.70│
│税金及附加 │子公司西安国际医│ 5415.85│ 2094.75│ 158.54│
│ │学中心有限公司房│ │ │ │
│ │产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司宣传费用增加│ 2238.44│ 1230.95│ 81.85│
│投资收益 │出售子公司商洛国│ 11983.54│ 1153.33│ 939.04│
│ │际医学中心医院有│ │ │ │
│ │限公司股权产生投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司交易性金融资│ 520.39│ -6256.10│ 108.32│
│收益 │产在持有期间的公│ │ │ │
│ │允价值变动产生的│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收账│ -1617.31│ -634.08│ -155.06│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收入同比增加，销│ 68915.40│ -280.36│ 24680.73│
│的现金流量净│售商品提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司西安国际医│ -46913.42│ 4662.07│ -1106.28│
│的现金流量净│学中心有限公司偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司西安国际康│ 10133.55│ 245285.72│ -95.87│
│ │复医学中心有限公│ │ │ │
│ │司建设项目预估转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期停业 │ 304827.97│ 210051.34│ 45.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 74982.84│ 117823.29│ -36.36│
│应收款项 │--- │ 67319.26│ 42121.06│ 59.82│
│存货 │--- │ 8155.86│ 6923.84│ 17.79│
│投资性房地产│--- │ 2830.88│ 2896.44│ -2.26│
│长期股权投资│--- │ 5342.11│ 5102.78│ 4.69│
│固定资产 │--- │ 817145.86│ 568490.85│ 43.74│
│在建工程 │--- │ 8270.30│ 245285.72│ -96.63│
│短期借款 │--- │ 63115.73│ 54907.13│ 14.95│
│合同负债 │--- │ 18874.75│ 17889.70│ 5.51│
│长期借款 │--- │ 337622.49│ 347448.49│ -2.83│
│营业收入 │受上年同期停业影│ 220978.88│ 106802.06│ 106.91│
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │受上年同期停业影│ 203831.09│ 126323.89│ 61.36│
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期宣传费用│ 1448.89│ 694.59│ 108.60│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 28904.75│ 27682.59│ 4.41│
│财务费用 │--- │ 11117.31│ 8971.54│ 23.92│
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 16.51│ 25.04│ -34.09│
│ │得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入同比│ 41029.79│ -20256.33│ 302.55│
│的现金流量净│增加，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -42605.01│ -60919.72│ 30.06│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -40546.88│ 17819.84│ -327.54│
│的现金流量净│支付的现金和因回│ │ │ │
│额 │购注销限制性股票│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -42122.10│ -63409.62│ 33.57│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78687.50│ 74982.84│ 115268.90│ 117823.29│
│存货 │ 9154.99│ 8155.86│ 8614.46│ 6923.84│
│应收账款 │ 73982.29│ 67319.26│ 58904.56│ 42121.06│
│其他应收款 │ 2649.94│ 2544.33│ 3197.77│ 2540.95│
│流动资产合计 │ 183838.77│ 357160.79│ 391511.60│ 371189.94│
│长期股权投资 │ 5197.61│ 5342.11│ 5182.30│ 5102.78│
│固定资产净额 │ 774699.97│ 817145.86│ 798684.66│ 568490.85│
│无形资产 │ 74920.01│ 75787.07│ 76995.58│ 77578.22│
│非流动资产合计 │ 927721.56│ 972827.29│ 954541.96│ 955232.51│
│资产总计 │ 1111560.33│ 1329988.08│ 1346053.56│ 1326422.45│
│流动负债 │ 363675.10│ 591859.86│ 574458.78│ 552879.47│
│非流动负债 │ 348038.94│ 339160.55│ 355203.30│ 348461.56│
│负债合计 │ 711714.04│ 931020.41│ 929662.07│ 901341.04│
│实收资本 │ 226080.95│ 226080.95│ 227525.52│ 227525.52│
│资本公积金 │ 104095.38│ 103203.26│ 109337.08│ 108453.05│
│盈余公积 │ 40070.24│ 40070.24│ 40070.24│ 40070.24│
│未分配利润 │ 42013.72│ 42020.09│ 56772.02│ 64246.07│
│少数股东权益 │ -4931.54│ -4924.42│ -2088.01│ 11.89│
│股东权益合计 │ 399846.29│ 398967.67│ 416391.49│ 425081.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99428.59│ 88552.94│ 87523.85│ 151962.56│
│存货 │ 8131.33│ 7316.15│ 7800.80│ 8407.80│
│应收账款 │ 46091.96│ 47735.76│ 35948.54│ 36588.31│
│其他应收款 │ 4031.64│ 3527.05│ 3304.90│ 3267.71│
│流动资产合计 │ 173852.43│ 185041.27│ 206175.91│ 233100.33│
│长期股权投资 │ 5107.75│ 5107.78│ 5119.64│ 5439.27│
│固定资产净额 │ 728453.06│ 739951.63│ 747793.78│ 761192.33│
│无形资产 │ 82585.57│ 83697.18│ 68028.63│ 69045.19│
│非流动资产合计 │ 1092307.84│ 1108597.49│ 1082626.03│ 1098927.22│
│资产总计 │ 1266160.27│ 1293638.76│ 1288801.94│ 1332027.55│
│流动负债 │ 362931.00│ 355574.10│ 344694.24│ 349558.68│
│非流动负债 │ 437034.94│ 450252.19│ 449124.43│ 449320.66│
│负债合计 │ 799965.94│ 805826.29│ 793818.67│ 798879.33│
│实收资本 │ 227525.52│ 227592.74│ 227592.74│ 227592.74│
│资本公积金 │ 115102.13│ 113422.16│ 111096.92│ 105979.78│
│盈余公积 │ 40070.24│ 40070.24│ 40070.24│ 40070.24│
│未分配利润 │ 99205.42│ 122341.62│ 139072.17│ 181914.33│
│少数股东权益 │ -483.63│ -28.67│ 156.56│ 596.49│
│股东权益合计 │ 466194.33│ 487812.48│ 494983.28│ 533148.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 334366.17│ 220978.88│ 105909.25│ 271096.17│
│营业成本 │ 304827.97│ 203831.09│ 97238.54│ 288897.66│
│营业税金及附加 │ 5415.85│ 3657.15│ 1769.32│ 3860.98│
│销售费用 │ 2238.44│ 1448.89│ 66.41│ 2726.18│
│财务费用 │ 16508.26│ 11117.31│ 4592.45│ 18836.94│
│管理费用 │ 43241.81│ 28904.75│ 14208.91│ 62475.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 520.39│ 2476.07│ 2548.14│ -8078.90│
│投资收益 │ 11983.54│ 218.47│ 6.41│ 1745.59│
│营业利润 │ -27654.11│ -27024.64│ -9521.00│ -113260.18│
│营业外收入 │ 107.15│ 83.61│ 21.56│ 568.13│
│营业外支出 │ 744.90│ 204.76│ 60.22│ 1338.48│
│利润总额 │ -28291.86│ -27145.79│ -9559.66│ -114030.53│
│所得税 │ 31.29│ 16.51│ 14.29│ 5503.42│
│净利润 │ -28323.15│ -27162.29│ -9573.96│ -119533.95│
│归属母公司净利润 │ -22232.36│ -22225.98│ -7474.05│ -117668.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191389.71│ 106802.06│ 30486.55│ 292112.71│
│营业成本 │ 210051.34│ 126323.89│ 54347.48│ 287771.43│
│营业税金及附加 │ 2094.75│ 1114.66│ 704.76│ 2860.00│
│销售费用 │ 1230.95│ 694.59│ 5.56│ 4331.63│
│财务费用 │ 13890.38│ 8971.54│ 4057.90│ 17641.68│
│管理费用 │ 43177.50│ 27682.59│ 12612.37│ 62663.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6256.10│ -3335.65│ -2315.85│ -10436.00│
│投资收益 │ 1153.33│ 556.81│ 376.14│ 3906.27│
│营业利润 │ -84479.72│ -60955.38│ -43241.89│ -90607.41│
│营业外收入 │ 362.36│ 347.66│ 202.20│ 133.79│
│营业外支出 │ 402.28│ 332.76│ 231.12│ 1483.07│
│利润总额 │ -84519.65│ -60940.49│ -43270.81│ -91956.69│
│所得税 │ 37.06│ 25.04│ 11.27│ -7442.55│
│净利润 │ -84556.70│ -60965.54│ -43282.08│ -84514.14│
│归属母公司净利润 │ -82708.91│ -59572.71│ -42842.16│ -82216.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 327142.02│ 217401.13│ 104422.43│ 329898.11│
│经营活动现金流出 │ 258226.63│ 176371.35│ 82129.30│ 283764.25│
│经营活动现金流量净额│ 68915.40│ 41029.79│ 22293.14│ 46133.87│
│投资活动现金流入 │ 3672.80│ 2672.90│ 2406.99│ 76986.22│
│资本性支出 │ 61756.80│ 42999.17│ 37838.52│ 118784.86│
│投资活动现金流出 │ 65365.09│ 45277.90│ 37918.52│ 158784.86│
│投资活动现金流量净额│ -61692.30│ -42605.01│ -35511.54│ -81798.65│
│筹资活动现金流入 │ 68000.00│ 38060.00│ 35000.00│ 83534.17│
│筹资活动现金流出 │ 114913.42│ 78606.88│ 21997.01│ 81454.14│
│筹资活动现金流量净额│ -46913.42│ -40546.88│ 13002.99│ 2080.03│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39690.32│ -42122.10│ -215.41│ -33584.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 211269.35│ 108693.19│ 36697.53│ 301161.57│
│经营活动现金流出 │ 211549.71│ 128949.52│ 57326.76│ 255527.70│
│经营活动现金流量净额│ -280.36│ -20256.33│ -20629.23│ 45633.87│
│投资活动现金流入 │ 104953.47│ 84348.83│ 39595.19│ 400311.73│
│资本性支出 │ 76801.92│ 60254.73│ 2596.95│ 165981.63│
│投资活动现金流出 │ 161815.74│ 145268.55│ 80610.77│ 520281.63│
│投资活动现金流量净额│ -56862.26│ -60919.72│ -41015.58│ -119969.90│
│筹资活动现金流入 │ 77761.96│ 60881.96│ 11180.00│ 245182.67│
│筹资活动现金流出 │ 73099.89│ 43062.12│ 13973.90│ 114831.41│
│筹资活动现金流量净额│ 4662.07│ 17819.84│ -2793.90│ 130351.26│
│汇率变动对现金的影响│ -53.41│ -53.41│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -52533.97│ -63409.62│ -64438.71│ 56015.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30486.55│ 11.25│ -42842.16│ 36.41│
│二季报 │ 76315.51│ 28.15│ -16730.55│ 14.22│
│三季报 │ 84587.66│ 31.20│ -23136.20│ 19.66│
│四季报 │ 79706.46│ 29.40│ -34959.35│ 29.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63224.43│ 21.64│ -18307.46│ 22.27│
│二季报 │ 67411.32│ 23.08│ -17681.30│ 21.51│
│三季报 │ 74224.24│ 25.41│ -22503.10│ 27.37│
│四季报 │ 87252.72│ 29.87│ -23725.06│ 28.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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