财务分析☆ ◇000517 荣安地产 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 102151.28│ 85186.77│ 64829.93│ 63090.53│
│净利润增长率(%) │ 9.96│ 23.90│ 31.27│ -41.92│
│扣非净利润(万) │ 93746.73│ 72322.52│ 43930.09│ 72906.52│
│营业总收入(万元) │ 1352261.52│ 1053248.89│ 518503.53│ 1415716.40│
│总营收同比增长率(%) │ 32.14│ 68.01│ 35.51│ -22.13│
│加权净资产收益率(%) │ 11.05│ 9.03│ 6.82│ 6.92│
│资产负债比率(%) │ 81.91│ 83.10│ 83.03│ 85.29│
│净利润现金含量(%) │ 241.03│ 221.23│ 201.81│ 1660.63│
│基本每股收益(元) │ 0.3208│ 0.2676│ 0.2036│ 0.1982│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2944│ 0.2271│ 0.1380│ 0.2290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3208│ 0.2676│ 0.2036│ 0.1982│
│每股资本公积金(元) │ -0.5758│ -0.5758│ -0.5758│ -0.5758│
│每股未分配利润(元) │ 2.2723│ 2.2191│ 2.4751│ 2.2715│
│每股净资产(元) │ 2.8849│ 2.8316│ 3.0876│ 2.8840│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7733│ 0.5919│ 0.4109│ 3.2906│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 92901.30│ 68752.98│ 49386.70│ 108632.71│
│归母净利(调整后:万) │ 92901.30│ 68752.98│ 49386.70│ 108632.71│
│净利润增长率(%) │ 25.42│ -4.90│ 206.21│ -37.66│
│扣非净利润(万) │ 104287.17│ 75598.30│ 53255.20│ 143508.45│
│营业总收(未调整:万) │ 1023378.51│ 626886.97│ 382636.80│ 1818135.46│
│营业总收(调整后:万) │ 1023378.51│ 626886.97│ 382636.80│ 1818135.46│
│总营收同比增长率(%) │ -11.59│ -31.09│ 13.11│ 62.66│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 7.31│ 5.26│ 12.58│
│资产负债比率(%) │ 83.39│ 82.55│ 80.98│ 82.26│
│净利润现金含量(%) │ 1014.79│ 916.67│ 531.15│ -37.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2918│ 0.2159│ 0.1551│ 0.3412│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3275│ 0.2374│ 0.1673│ 0.4507│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2918│ 0.2159│ 0.1551│ 0.3412│
│每股资本公积金(元) │ -0.5758│ -0.5758│ -0.5528│ -0.5528│
│每股未分配利润(元) │ 2.4247│ 2.3489│ 2.4481│ 2.2929│
│每股净资产(元) │ 2.9777│ 2.9018│ 3.0239│ 2.8688│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9610│ 1.9794│ 0.8239│ -0.1267│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.26│ 1.28│ 1.27│
│速动比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.24│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 81.91│ 83.10│ 83.03│ 85.29│
│产权比率 │ 5.18│ 5.66│ 5.69│ 6.81│
│现金流比率%-短期债务│ 5.63│ 4.09│ 2.64│ 19.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.40│ 1.34│
│速动比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.29│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 83.39│ 82.55│ 80.98│ 82.26│
│产权比率 │ 6.95│ 7.33│ 6.87│ 7.51│
│现金流比率%-短期债务│ 16.86│ 11.08│ 4.89│ -0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 60.97│ 47.07│ 23.35│ 71.55│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.09│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.08│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 513.05│ 392.96│ 190.47│ 572.98│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.07│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.59│ 35.48│ 25.22│ 91.80│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.05│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.05│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 508.48│ 303.75│ 180.95│ 821.86│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.12│ 9.45│ 6.59│ 6.87│
│销售毛利率 │ 9.78│ 9.34│ 7.13│ 19.98│
│营业利润率 │ 9.01│ 9.41│ 13.70│ 8.93│
│销售净利率 │ 7.56│ 8.09│ 12.53│ 5.80│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.27│ 0.92│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.80│ 7.44│ 5.13│ 11.89│
│销售毛利率 │ 20.06│ 19.43│ 23.49│ 18.34│
│营业利润率 │ 14.98│ 13.72│ 17.85│ 9.10│
│销售净利率 │ 11.06│ 10.81│ 12.80│ 6.38│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.83│ 0.60│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.14│ 68.01│ 35.51│ -22.13│
│营业利润增长率 │ -20.54│ 15.26│ 3.98│ -23.58│
│净利润增长率 │ 9.96│ 23.90│ 31.27│ -41.92│
│净资产增长率 │ 0.03│ -1.82│ 7.06│ 0.53│
│总资产增长率 │ -20.80│ -16.28│ -8.09│ -12.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.59│ -31.09│ 13.11│ 62.66│
│营业利润增长率 │ 49.23│ -12.93│ 137.87│ -27.84│
│净利润增长率 │ 25.42│ -4.90│ 206.21│ -37.66│
│净资产增长率 │ 3.79│ 1.15│ 5.41│ 11.26│
│总资产增长率 │ -5.20│ -1.70│ -2.05│ 23.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本报告期预付工程│ 13940.31│ 7958.26│ 75.17│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回部分│ 87090.42│ 135393.62│ -35.68│
│ │应收款项 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期建筑施工│ 2812.64│ 10631.49│ -73.54│
│ │工程完工结算 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期对合作项│ 164253.14│ 239947.85│ -31.55│
│ │目减少投资 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期其他非流│ 20913.19│ 15725.78│ 32.99│
│融资产 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动幅度增大 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期偿还借款│ 172759.52│ 279033.51│ -38.09│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本报告期偿还借款│ 344700.00│ 724528.00│ -52.42│
│营业收入 │本报告期项目交付│ 1352261.52│ 1023378.51│ 32.14│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期项目交付│ 1219974.34│ 818065.44│ 49.13│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理支出│ 10253.34│ 16538.59│ -38.00│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 4643.94│ 7368.35│ -36.97│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期其他非流│ 5872.65│ -14124.74│ 141.58│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动幅度增大 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期预售项目│ 246216.21│ 942755.76│ -73.88│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 15143.08│ 22864.32│ -33.77│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -603273.36│ -1004344.66│ 39.93│
│的现金流量净│收到的现金及偿还│ │ │ │
│额 │借款支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 576031.77│ 839260.34│ -31.36│
│应收款项 │--- │ 24410.44│ 20344.98│ 19.98│
│合同资产 │--- │ 2193.75│ 10631.49│ -79.37│
│存货 │--- │ 4758023.04│ 5555647.00│ -14.36│
│投资性房地产│--- │ 64698.19│ 66764.54│ -3.09│
│长期股权投资│--- │ 187958.73│ 239947.85│ -21.67│
│固定资产 │--- │ 2586.65│ 2773.90│ -6.75│
│使用权资产 │--- │ 331.53│ 524.10│ -36.74│
│短期借款 │--- │ 90181.33│ 68198.49│ 32.23│
│合同负债 │--- │ 3342988.37│ 3860546.34│ -13.41│
│长期借款 │--- │ 459198.00│ 724528.00│ -36.62│
│租赁负债 │--- │ 22.13│ 125.05│ -82.30│
│营业收入 │本报告期项目交付│ 1053248.89│ 626886.97│ 68.01│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期项目交付│ 954908.21│ 505063.17│ 89.07│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期交付结转│ 33032.00│ 23934.51│ 38.01│
│ │项目的销售佣金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理支出│ 7868.49│ 12381.40│ -36.45│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 2282.52│ 5238.21│ -56.43│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 13812.22│ 17757.03│ -22.22│
│研发投入 │--- │ 1268.59│ 1577.71│ -19.59│
│经营活动产生│本报告期预售项目│ 188454.60│ 630235.27│ -70.10│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 12431.61│ 35162.92│ -64.65│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -460363.24│ -654493.90│ 29.66│
│的现金流量净│收到的现金及偿还│ │ │ │
│额 │借款支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期预售项目│ -259477.02│ 10904.30│ -2479.58│
│价物净增加额│减少、收回投资减│ │ │ │
│ │少、取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金及偿还借款│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 469870.10│ 576031.77│ 680928.76│ 839260.34│
│存货 │ 4567121.80│ 4758023.04│ 5157419.38│ 5555647.00│
│应收账款 │ 24013.13│ 24410.44│ 24064.67│ 20344.98│
│其他应收款 │ 87090.42│ 93782.78│ 117681.19│ 135393.62│
│流动资产合计 │ 5502382.45│ 5802594.21│ 6360464.77│ 6943122.40│
│长期股权投资 │ 164253.14│ 187958.73│ 216468.19│ 239947.85│
│固定资产净额 │ 2497.58│ 2586.65│ 2670.47│ 2773.90│
│无形资产 │ 806.35│ 871.45│ 931.51│ 939.78│
│非流动资产合计 │ 306044.92│ 337086.89│ 379821.74│ 390558.15│
│资产总计 │ 5808427.37│ 6139681.09│ 6740286.52│ 7333680.55│
│流动负债 │ 4373302.29│ 4603491.72│ 4961424.41│ 5486347.74│
│非流动负债 │ 384375.00│ 498824.80│ 635101.92│ 768541.81│
│负债合计 │ 4757677.29│ 5102316.52│ 5596526.33│ 6254889.54│
│实收资本 │ 318392.25│ 318392.25│ 318392.25│ 318392.25│
│资本公积金 │ -183318.25│ -183318.25│ -183318.25│ -183318.25│
│盈余公积 │ 59948.26│ 59948.26│ 59948.26│ 59948.26│
│未分配利润 │ 723495.25│ 706530.74│ 788059.42│ 723229.49│
│少数股东权益 │ 132232.58│ 135811.58│ 160678.51│ 160539.26│
│股东权益合计 │ 1050750.09│ 1037364.57│ 1143760.19│ 1078791.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 951490.14│ 976111.01│ 859563.44│ 977943.97│
│存货 │ 5799393.21│ 5939330.84│ 5950770.49│ 6076691.20│
│应收账款 │ 12960.18│ 16114.57│ 11116.65│ 19225.96│
│其他应收款 │ 153482.09│ 190808.16│ 273160.23│ 261954.85│
│流动资产合计 │ 7318889.96│ 7516000.54│ 7492920.39│ 7665091.55│
│长期股权投资 │ 448503.52│ 533950.17│ 528054.84│ 519163.62│
│固定资产净额 │ 1857.56│ 1959.93│ 2061.54│ 2167.72│
│无形资产 │ 819.54│ 831.45│ 893.67│ 956.28│
│非流动资产合计 │ 588398.77│ 683345.65│ 676975.36│ 676063.05│
│资产总计 │ 7907288.74│ 8199346.19│ 8169895.75│ 8341154.60│
│流动负债 │ 5592350.93│ 5689122.96│ 5361810.54│ 5712463.22│
│非流动负债 │ 1001371.05│ 1079002.67│ 1254032.23│ 1148565.48│
│负债合计 │ 6593721.98│ 6768125.63│ 6615842.77│ 6861028.70│
│实收资本 │ 318392.25│ 318392.25│ 318392.25│ 318392.25│
│资本公积金 │ -183318.25│ -183318.25│ -176010.58│ -176010.58│
│盈余公积 │ 40975.01│ 40975.01│ 40975.01│ 40975.01│
│未分配利润 │ 772013.51│ 747865.20│ 779441.67│ 730054.97│
│少数股东权益 │ 365504.24│ 507306.36│ 591254.63│ 566714.25│
│股东权益合计 │ 1313566.75│ 1431220.56│ 1554052.98│ 1480125.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1352261.52│ 1053248.89│ 518503.53│ 1415716.40│
│营业成本 │ 1219974.34│ 954908.21│ 481513.82│ 1132850.55│
│营业税金及附加 │ 6907.56│ 5140.10│ 2537.15│ 28539.59│
│销售费用 │ 36934.28│ 33032.00│ 12284.39│ 55617.98│
│财务费用 │ 4643.94│ 2282.52│ 732.26│ 9044.20│
│管理费用 │ 10253.34│ 7868.49│ 2840.34│ 26292.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5872.65│ 10566.89│ 18820.73│ -14206.92│
│投资收益 │ 39324.36│ 34224.65│ 30722.02│ 77762.31│
│营业利润 │ 121824.95│ 99138.37│ 71014.43│ 126455.83│
│营业外收入 │ 457.42│ 353.75│ 260.30│ 1307.79│
│营业外支出 │ 705.50│ 420.82│ 28.76│ 1857.24│
│利润总额 │ 121576.87│ 99071.30│ 71245.97│ 125906.38│
│所得税 │ 19332.27│ 13812.22│ 6276.79│ 43783.33│
│净利润 │ 102244.60│ 85259.08│ 64969.18│ 82123.05│
│归属母公司净利润 │ 102151.28│ 85186.77│ 64829.93│ 63090.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1023378.51│ 626886.97│ 382636.80│ 1818135.46│
│营业成本 │ 818065.44│ 505063.17│ 292755.51│ 1484623.54│
│营业税金及附加 │ 23841.53│ 5723.46│ 2796.54│ 13026.07│
│销售费用 │ 35651.25│ 23934.51│ 8284.82│ 58918.64│
│财务费用 │ 7368.35│ 5238.21│ 2308.79│ 16014.61│
│管理费用 │ 16538.59│ 12381.40│ 5241.75│ 27986.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14124.74│ -10096.52│ -6605.44│ -6276.60│
│投资收益 │ 37238.76│ 14059.89│ 687.61│ -8204.76│
│营业利润 │ 153313.13│ 86010.06│ 68294.53│ 165481.00│
│营业外收入 │ 952.26│ 941.92│ 203.26│ 689.54│
│营业外支出 │ 2545.84│ 1416.16│ 100.87│ 1248.28│
│利润总额 │ 151719.55│ 85535.81│ 68396.92│ 164922.26│
│所得税 │ 38524.21│ 17757.03│ 19419.84│ 48986.00│
│净利润 │ 113195.34│ 67778.78│ 48977.08│ 115936.26│
│归属母公司净利润 │ 92901.30│ 68752.98│ 49386.70│ 108632.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 844768.11│ 674653.36│ 423190.72│ 2544401.84│
│经营活动现金流出 │ 598551.90│ 486198.75│ 292358.53│ 1496702.23│
│经营活动现金流量净额│ 246216.21│ 188454.60│ 130832.19│ 1047699.61│
│投资活动现金流入 │ 34921.25│ 25255.28│ 18877.20│ 441172.90│
│资本性支出 │ 26.69│ 26.69│ 8.49│ 688.38│
│投资活动现金流出 │ 19778.17│ 12823.67│ 12778.48│ 109881.30│
│投资活动现金流量净额│ 15143.08│ 12431.61│ 6098.72│ 331291.60│
│筹资活动现金流入 │ 316968.00│ 283932.00│ 262788.00│ 1219125.37│
│筹资活动现金流出 │ 920241.36│ 744295.24│ 554811.63│ 2750532.37│
│筹资活动现金流量净额│ -603273.36│ -460363.24│ -292023.63│ -1531407.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -341914.07│ -259477.02│ -155092.71│ -152415.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2196307.85│ 1562137.37│ 737350.21│ 6324805.85│
│经营活动现金流出 │ 1253552.09│ 931902.10│ 475031.73│ 6365159.78│
│经营活动现金流量净额│ 942755.76│ 630235.27│ 262318.48│ -40353.93│
│投资活动现金流入 │ 64760.13│ 57441.47│ 33465.68│ 783816.41│
│资本性支出 │ 598.68│ 519.16│ 428.35│ 723.68│
│投资活动现金流出 │ 41895.82│ 22278.55│ 17342.09│ 881535.22│
│投资活动现金流量净额│ 22864.32│ 35162.92│ 16123.59│ -97718.80│
│筹资活动现金流入 │ 1042974.10│ 920684.10│ 798497.10│ 3258823.36│
│筹资活动现金流出 │ 2047318.76│ 1575178.00│ 1182641.31│ 2971807.82│
│筹资活动现金流量净额│ -1004344.66│ -654493.90│ -384144.21│ 287015.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38724.58│ 10904.30│ -105702.15│ 148942.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 382636.80│ 27.03│ 49386.70│ 78.28│
│二季报 │ 244250.17│ 17.25│ 19366.28│ 30.70│
│三季报 │ 396491.54│ 28.01│ 24148.31│ 38.28│
│四季报 │ 392337.88│ 27.71│ -29810.77│ -47.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 338274.21│ 18.61│ 16128.54│ 14.85│
│二季报 │ 571474.81│ 31.43│ 56170.31│ 51.71│
│三季报 │ 247807.47│ 13.63│ 1775.52│ 1.63│
│四季报 │ 660578.97│ 36.33│ 34558.34│ 31.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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