财务分析☆ ◇000518 四环生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -1461.72│ -7526.99│ -4879.28│ -3478.99│ 2729.51│ 1433.08│
│净利润增长率(%) │ 66.26│ -54.26│ -40.25│ -227.46│ 90.47│ 148.68│
│扣非净利润(万) │ -1629.74│ -7451.52│ -4964.67│ -3672.88│ 2754.67│ 996.87│
│营业总收入(万元) │ 15599.43│ 23541.90│ 27014.92│ 35096.18│ 50539.94│ 41787.82│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -12.86│ -23.03│ -30.56│ 20.94│ 5.65│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -14.49│ -8.39│ -5.71│ 4.35│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 23.45│ 22.42│ 19.59│ 19.08│ 16.83│ 27.90│
│净利润现金含量(%) │ -4.95│ -2.17│ -9.97│ -0.45│ 367.22│ 409.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0142│ -0.0731│ -0.0474│ -0.0338│ 0.0265│ 0.0139│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0158│ -0.0724│ -0.0482│ -0.0357│ 0.0268│ 0.0097│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0142│ -0.0731│ -0.0474│ -0.0338│ 0.0265│ 0.0139│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ -0.6182│ -0.6040│ -0.5309│ -0.4835│ -0.4497│ -0.4763│
│每股净资产(元) │ 0.4537│ 0.4679│ 0.5412│ 0.5886│ 0.6224│ 0.5959│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0007│ 0.0016│ 0.0047│ 0.0002│ 0.0974│ 0.0569│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1461.72│ -1105.81│ -296.72│ -7526.99│ -4331.75│ -3777.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4331.75│ -3777.54│
│净利润增长率(%) │ 66.26│ 70.73│ 84.35│ -54.26│ -22.52│ -14.72│
│扣非净利润(万) │ -1629.74│ -980.74│ -300.52│ -7451.52│ -4348.80│ -3793.49│
│营业总收(未调整:万) │ 15599.43│ 10580.84│ 5639.89│ 23541.90│ 17993.56│ 12141.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17993.56│ 12141.14│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -12.85│ -1.08│ -12.86│ -8.49│ 2.55│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -2.13│ -0.62│ -14.49│ -0.08│ -7.02│
│资产负债比率(%) │ 23.45│ 22.72│ 22.03│ 22.42│ 21.65│ 22.34│
│净利润现金含量(%) │ -4.95│ 0.75│ -182.42│ -2.17│ -1.24│ -2.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0142│ -0.0107│ -0.0029│ -0.0731│ -0.0421│ -0.0367│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0158│ -0.0095│ -0.0029│ -0.0724│ -0.0422│ -0.0368│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0142│ -0.0107│ -0.0029│ -0.0731│ -0.0421│ -0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ -0.6182│ -0.6148│ -0.6069│ -0.6040│ -0.5730│ -0.5676│
│每股净资产(元) │ 0.4537│ 0.4571│ 0.4650│ 0.4679│ 0.4992│ 0.5046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0007│ -0.0001│ 0.0053│ 0.0016│ 0.0005│ 0.0008│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.17│ 4.31│ 4.86│ 5.13│ 4.86│ 2.98│
│速动比率 │ 0.83│ 0.85│ 1.34│ 1.57│ 1.60│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 23.45│ 22.42│ 19.59│ 19.08│ 16.83│ 27.90│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.26│ 0.25│ 0.22│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ 0.04│ 0.00│ 0.73│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.17│ 4.27│ 4.40│ 4.31│ 4.44│ 4.20│
│速动比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.83│ 0.85│ 1.05│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 23.45│ 22.72│ 22.03│ 22.42│ 21.65│ 22.34│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.30│ 0.31│ 0.29│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ 0.05│ 0.01│ 0.00│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 2.77│ 2.46│ 2.77│ 3.87│ 3.26│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.17│ 0.19│ 0.24│ 0.42│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.46│ 0.54│ 0.71│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 4.64│ 4.95│ 5.42│ 6.62│ 5.09│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.34│ 0.35│ 0.43│ 0.58│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.53│ 0.83│ 2.77│ 2.02│ 1.36│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.11│ 0.44│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 2.18│ 1.14│ 4.64│ 3.60│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.13│ -15.63│ -8.76│ -5.74│ 4.26│ 2.34│
│销售毛利率 │ 68.85│ 69.76│ 71.04│ 69.42│ 57.87│ 74.42│
│营业利润率 │ -10.00│ -32.52│ -20.05│ -10.10│ 7.88│ 6.72│
│销售净利率 │ -9.96│ -34.16│ -19.72│ -10.90│ 5.47│ 4.19│
│总资产净利率 │ -2.37│ -11.50│ -6.93│ -4.72│ 3.18│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.13│ -2.35│ -0.62│ -15.63│ -8.43│ -7.27│
│销售毛利率 │ 68.85│ 66.81│ 71.54│ 69.76│ 70.99│ 71.19│
│营业利润率 │ -10.00│ -9.80│ -7.18│ -32.52│ -25.75│ -33.72│
│销售净利率 │ -9.96│ -11.00│ -5.73│ -34.16│ -25.60│ -33.04│
│总资产净利率 │ -2.37│ -1.78│ -0.49│ -11.50│ -6.41│ -5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -12.86│ -23.03│ -30.56│ 20.94│ 5.65│
│营业利润增长率 │ 66.31│ -41.35│ -52.73│ -188.99│ 41.98│ 197.42│
│净利润增长率 │ 66.26│ -54.26│ -40.25│ -227.46│ 90.47│ 148.68│
│净资产增长率 │ -3.03│ -13.56│ -8.05│ -5.43│ 4.45│ 2.39│
│总资产增长率 │ -1.72│ -10.45│ -7.66│ -2.96│ -10.06│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -12.85│ -1.08│ -12.86│ -8.49│ 2.55│
│营业利润增长率 │ 66.31│ 74.66│ 81.51│ -41.35│ -18.93│ -12.26│
│净利润增长率 │ 66.26│ 70.73│ 84.35│ -54.26│ -22.52│ -14.72│
│净资产增长率 │ -3.03│ -2.30│ -0.62│ -13.56│ -7.77│ -6.78│
│总资产增长率 │ -1.72│ -1.89│ -1.13│ -10.45│ -5.34│ -3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内医药推广│ 5685.78│ 9028.65│ -37.03│
│ │费用减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，支付的│ 325.54│ 18.79│ 1632.66│
│ │投资者索赔调解金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受外部环境影响、│ 72.29│ 53.84│ 34.26│
│的现金流量净│回款有所加快 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到客户以│ 800.36│ 235.85│ 239.35│
│ │银行承兑方式支付│ │ │ │
│ │的销售货款/工程 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内上年员工│ 699.31│ 500.87│ 39.62│
│ │宿舍租赁费跨期调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期项目开展，│ 549.26│ 126.81│ 333.14│
│ │员工备用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期减少预缴税│ 11.24│ 19.54│ -42.48│
│ │金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付了上│ 41.67│ 635.94│ -93.45│
│ │年度奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内预收合作│ 2249.55│ 1448.66│ 55.28│
│ │单位的工程担保金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1103.79│ 1892.70│ -41.68│
│应收款项 │--- │ 6823.86│ 6981.83│ -2.26│
│合同资产 │--- │ 308.44│ 313.94│ -1.75│
│存货 │--- │ 40974.87│ 40852.83│ 0.30│
│投资性房地产│--- │ 3156.19│ 3259.26│ -3.16│
│固定资产 │--- │ 4718.08│ 4988.99│ -5.43│
│在建工程 │--- │ 543.06│ 393.60│ 37.97│
│使用权资产 │--- │ 2748.32│ 3026.68│ -9.20│
│短期借款 │--- │ 1548.45│ 1601.68│ -3.32│
│合同负债 │--- │ 1044.54│ 1145.20│ -8.79│
│租赁负债 │--- │ 2663.26│ 2647.31│ 0.60│
│营业收入 │--- │ 10580.84│ 12141.14│ -12.85│
│营业成本 │--- │ 3511.52│ 3498.32│ 0.38│
│销售费用 │报告期内医药推广│ 3531.91│ 6580.80│ -46.33│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2912.03│ 3504.74│ -16.91│
│财务费用 │--- │ 107.60│ 109.44│ -1.68│
│所得税费用 │报告期内基于谨慎│ 0.00│ -54.70│ 100.00│
│ │性考虑，期末未计│ │ │ │
│ │提递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1427.90│ 1448.09│ -1.39│
│经营活动产生│报告内支付薪酬费│ -8.28│ 80.81│ -110.25│
│的现金流量净│用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购置固定│ -210.32│ -144.45│ -45.60│
│的现金流量净│资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -565.68│ -576.35│ 1.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -788.91│ -630.56│ -25.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1440.48│ 1892.70│ 2818.01│ 3811.13│ 5459.15│ 5308.06│
│存货 │ 40954.18│ 40852.83│ 40876.46│ 43066.50│ 44913.65│ 55649.07│
│应收账款 │ 6285.60│ 6981.83│ 10011.60│ 11930.69│ 13418.76│ 12693.17│
│其他应收款 │ 549.26│ 126.81│ 937.26│ 315.69│ 690.28│ 734.20│
│流动资产合计 │ 51063.94│ 50938.00│ 56481.99│ 62044.07│ 66892.86│ 75585.21│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 53.99│ 73.59│ 133.33│ 135.86│
│固定资产净额 │ 4558.15│ 4988.99│ 5151.27│ 5767.95│ 7177.19│ 8093.00│
│无形资产 │ 2434.12│ 3000.75│ 3106.58│ 2330.99│ 2902.89│ 3476.47│
│非流动资产合计 │ 13896.46│ 15159.50│ 17325.86│ 17887.13│ 15477.90│ 15997.39│
│资产总计 │ 64960.39│ 66097.50│ 73807.85│ 79931.21│ 82370.75│ 91582.60│
│流动负债 │ 12250.72│ 11814.93│ 11621.73│ 12093.11│ 13765.95│ 25377.43│
│非流动负债 │ 2984.87│ 3004.53│ 2836.59│ 3160.46│ 100.00│ 173.75│
│负债合计 │ 15235.59│ 14819.45│ 14458.31│ 15253.57│ 13865.95│ 25551.18│
│实收资本 │ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│
│资本公积金 │ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│
│盈余公积 │ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│
│未分配利润 │ -63650.92│ -62189.20│ -54662.21│ -49782.93│ -46303.94│ -49033.45│
│少数股东权益 │ 3015.83│ 3107.35│ 3625.45│ 4074.27│ 4422.45│ 4678.58│
│股东权益合计 │ 49724.81│ 51278.05│ 59349.54│ 64677.64│ 68504.80│ 66031.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1440.48│ 1103.79│ 1649.94│ 1892.70│ 2071.07│ 2187.45│
│存货 │ 40954.18│ 40974.87│ 41047.52│ 40852.83│ 41602.30│ 41589.88│
│应收账款 │ 6285.60│ 6823.86│ 6573.23│ 6981.83│ 7838.73│ 7893.53│
│其他应收款 │ 549.26│ 288.34│ 177.82│ 126.81│ 896.57│ 755.86│
│流动资产合计 │ 51063.94│ 50571.24│ 50602.57│ 50938.00│ 54470.81│ 54893.66│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 3.47│ 0.00│ 54.96│ 57.87│
│固定资产净额 │ 4558.15│ 4718.08│ 4913.67│ 4988.99│ 4841.68│ 5002.81│
│无形资产 │ 2434.12│ 2623.00│ 2786.87│ 3000.75│ 2629.56│ 2788.12│
│非流动资产合计 │ 13896.46│ 14278.88│ 14746.58│ 15159.50│ 15396.63│ 16361.86│
│资产总计 │ 64960.39│ 64850.12│ 65349.15│ 66097.50│ 69867.44│ 71255.52│
│流动负债 │ 12250.72│ 11839.83│ 11504.58│ 11814.93│ 12255.46│ 13068.80│
│非流动负债 │ 2984.87│ 2896.54│ 2889.55│ 3004.53│ 2868.14│ 2849.19│
│负债合计 │ 15235.59│ 14736.37│ 14394.12│ 14819.45│ 15123.60│ 15917.99│
│实收资本 │ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│ 102955.62│
│资本公积金 │ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│ 3557.28│
│盈余公积 │ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│ 3785.67│
│未分配利润 │ -63650.92│ -63295.01│ -62485.92│ -62189.20│ -58993.96│ -58439.75│
│少数股东权益 │ 3015.83│ 3048.86│ 3081.05│ 3107.35│ 3351.51│ 3390.98│
│股东权益合计 │ 49724.81│ 50113.75│ 50955.03│ 51278.05│ 54743.84│ 55337.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15599.43│ 23541.90│ 27014.92│ 35096.18│ 50539.94│ 41787.82│
│营业成本 │ 4858.62│ 7118.72│ 7824.87│ 10733.07│ 21293.72│ 10690.03│
│营业税金及附加 │ 103.18│ 139.38│ 208.24│ 219.82│ 210.06│ 227.67│
│销售费用 │ 5685.78│ 11656.43│ 12516.58│ 14629.56│ 13885.76│ 15130.07│
│财务费用 │ 158.67│ 238.35│ 160.43│ 257.05│ 96.37│ 320.12│
│管理费用 │ 4295.28│ 6700.69│ 6514.83│ 6949.21│ 7940.38│ 8035.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.46│ -2.49│ -6.52│ -1.83│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 175.25│ -19.60│ -52.48│ -2.53│ -1.72│
│营业利润 │ -1560.53│ -7655.17│ -5415.74│ -3545.94│ 3984.65│ 2806.51│
│营业外收入 │ 332.82│ 4.76│ 56.56│ 1.35│ 35.99│ 83.19│
│营业外支出 │ 325.54│ 292.13│ 1.46│ 59.06│ 376.91│ 105.02│
│利润总额 │ -1553.24│ -7942.54│ -5360.64│ -3603.65│ 3643.73│ 2784.69│
│所得税 │ 0.00│ 98.94│ -32.54│ 223.51│ 878.08│ 1035.07│
│净利润 │ -1553.24│ -8041.49│ -5328.10│ -3827.16│ 2765.65│ 1749.61│
│归属母公司净利润 │ -1461.72│ -7526.99│ -4879.28│ -3478.99│ 2729.51│ 1433.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15599.43│ 10580.84│ 5639.89│ 23541.90│ 17993.56│ 12141.14│
│营业成本 │ 4858.62│ 3511.52│ 1604.83│ 7118.72│ 5219.98│ 3498.32│
│营业税金及附加 │ 103.18│ 77.87│ 23.03│ 139.38│ 136.31│ 87.33│
│销售费用 │ 5685.78│ 3531.91│ 1771.18│ 11656.43│ 9028.65│ 6580.80│
│财务费用 │ 158.67│ 107.60│ 54.29│ 238.35│ 172.11│ 109.44│
│管理费用 │ 4295.28│ 2912.03│ 1554.23│ 6700.69│ 4836.70│ 3504.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.46│ 0.59│ 2.27│ -2.49│ -2.49│ -1.54│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ 3.47│ 175.25│ -29.03│ -26.12│
│营业利润 │ -1560.53│ -1037.25│ -404.83│ -7655.17│ -4632.71│ -4093.72│
│营业外收入 │ 332.82│ 2.11│ 2.08│ 4.76│ 48.20│ 45.72│
│营业外支出 │ 325.54│ 129.16│ 3.00│ 292.13│ 18.79│ 18.71│
│利润总额 │ -1553.24│ -1164.30│ -405.75│ -7942.54│ -4603.29│ -4066.71│
│所得税 │ 0.00│ 0.00│ -82.73│ 98.94│ 2.40│ -54.70│
│净利润 │ -1553.24│ -1164.30│ -323.02│ -8041.49│ -4605.69│ -4012.01│
│归属母公司净利润 │ -1461.72│ -1105.81│ -296.72│ -7526.99│ -4331.75│ -3777.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16580.11│ 26101.98│ 29248.44│ 35895.50│ 47012.53│ 41523.25│
│经营活动现金流出 │ 16507.82│ 25939.02│ 28761.86│ 35879.94│ 36989.19│ 35660.01│
│经营活动现金流量净额│ 72.29│ 162.96│ 486.58│ 15.57│ 10023.34│ 5863.24│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 31.80│ 97.83│ 5.26│
│资本性支出 │ 210.32│ 819.42│ 847.48│ 768.66│ 869.89│ 1519.32│
│投资活动现金流出 │ 210.32│ 849.42│ 847.48│ 949.94│ 892.89│ 1519.32│
│投资活动现金流量净额│ -210.32│ -849.42│ -847.48│ -918.14│ -795.06│ -1514.07│
│筹资活动现金流入 │ 600.00│ 1601.53│ 1600.00│ 1600.00│ 1720.00│ 10600.00│
│筹资活动现金流出 │ 1252.63│ 2162.63│ 2257.29│ 2370.33│ 10770.32│ 13553.17│
│筹资活动现金流量净额│ -652.63│ -561.09│ -657.29│ -770.33│ -9050.32│ -2953.17│
│汇率变动对现金的影响│ -4.93│ 0.87│ 0.00│ 0.00│ -26.87│ -30.91│
│现金及等价物净增加额│ -795.59│ -1246.68│ -1018.19│ -1672.91│ 151.09│ 1365.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16580.11│ 11461.75│ 5876.70│ 26101.98│ 20376.00│ 13510.51│
│经营活动现金流出 │ 16507.82│ 11470.04│ 5335.41│ 25939.02│ 20322.15│ 13429.70│
│经营活动现金流量净额│ 72.29│ -8.28│ 541.29│ 162.96│ 53.84│ 80.81│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│资本性支出 │ 210.32│ 210.32│ 210.32│ 819.42│ 148.42│ 114.45│
│投资活动现金流出 │ 210.32│ 210.32│ 210.32│ 849.42│ 178.42│ 144.45│
│投资活动现金流量净额│ -210.32│ -210.32│ -210.32│
|
