财务分析☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1366.59│ 82833.03│ 20540.35│ 10531.41│
│净利润增长率(%) │ 60.14│ 1.08│ -76.69│ -84.99│
│扣非净利润(万) │ -1217.27│ 77076.81│ 15884.61│ 8797.39│
│营业总收入(万元) │ 88584.28│ 611591.52│ 300751.76│ 191402.31│
│总营收同比增长率(%) │ 14.13│ -8.90│ -37.85│ -40.25│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ 8.17│ 2.09│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 30.67│ 32.58│ 30.28│ 30.44│
│净利润现金含量(%) │ 1621.85│ 28.34│ -327.51│ -935.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0098│ 0.5948│ 0.1475│ 0.0756│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0087│ 0.5535│ 0.1141│ 0.0632│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0098│ 0.5948│ 0.1475│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 2.6780│ 2.7306│ 2.7306│ 2.7167│
│每股未分配利润(元) │ 3.6770│ 3.6868│ 3.2752│ 3.2034│
│每股净资产(元) │ 7.5023│ 7.5610│ 7.1208│ 7.0317│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1592│ 0.1686│ -0.4831│ -0.7076│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3428.26│ 81907.17│ 88103.58│ 70159.16│
│归母净利(调整后:万) │ -3428.26│ 81949.34│ 88103.58│ 70159.16│
│净利润增长率(%) │ -112.18│ 68.76│ 45.21│ 114.61│
│扣非净利润(万) │ -3736.25│ 77432.49│ 85489.38│ 67858.65│
│营业总收(未调整:万) │ 77616.84│ 671359.30│ 483948.82│ 320340.72│
│营业总收(调整后:万) │ 77616.84│ 671359.30│ 483948.82│ 320340.72│
│总营收同比增长率(%) │ -43.83│ -10.65│ -0.18│ 11.19│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ 8.73│ 9.32│ 7.49│
│资产负债比率(%) │ 32.40│ 35.00│ 31.02│ 29.30│
│净利润现金含量(%) │ 2072.24│ 46.68│ -133.31│ -122.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0246│ 0.5882│ 0.6327│ 0.5038│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0268│ 0.5560│ 0.6139│ 0.4873│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0246│ 0.5882│ 0.6327│ 0.5038│
│每股资本公积金(元) │ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│
│每股未分配利润(元) │ 3.1580│ 3.1826│ 3.2287│ 3.0997│
│每股净资产(元) │ 6.9819│ 7.0028│ 7.0712│ 6.9377│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5102│ 0.2746│ -0.8434│ -0.6147│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.46│ 2.48│ 2.53│
│速动比率 │ 2.13│ 2.04│ 1.97│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 30.67│ 32.58│ 30.28│ 30.44│
│产权比率 │ 0.45│ 0.48│ 0.43│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -5.72│ 5.45│ -17.76│ -26.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.21│ 2.53│ 2.63│
│速动比率 │ 1.95│ 1.88│ 2.14│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 32.40│ 35.00│ 31.02│ 29.30│
│产权比率 │ 0.48│ 0.54│ 0.45│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -17.43│ 8.22│ -30.45│ -24.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 5.06│ 3.40│ 1.75│
│存货周转率 │ 0.39│ 2.46│ 1.21│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.59│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.93│ 1.00│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.40│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 7.93│ 3.51│ 2.92│
│存货周转率 │ 0.35│ 3.43│ 2.37│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.67│ 0.50│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 2.32│ 1.74│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.13│ 7.87│ 2.07│ 1.08│
│销售毛利率 │ 19.60│ 32.25│ 30.08│ 29.62│
│营业利润率 │ 0.27│ 14.38│ 8.93│ 8.11│
│销售净利率 │ -1.54│ 13.54│ 6.83│ 5.50│
│总资产净利率 │ -0.09│ 5.41│ 1.41│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ 8.40│ 8.95│ 7.26│
│销售毛利率 │ 24.85│ 28.88│ 33.30│ 36.23│
│营业利润率 │ -2.17│ 14.13│ 21.66│ 25.72│
│销售净利率 │ -4.42│ 12.20│ 18.21│ 21.90│
│总资产净利率 │ -0.23│ 5.64│ 6.23│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.13│ -8.90│ -37.85│ -40.25│
│营业利润增长率 │ 114.06│ -7.33│ -74.37│ -81.17│
│净利润增长率 │ 60.14│ 1.08│ -76.69│ -84.99│
│净资产增长率 │ -0.78│ 7.97│ 1.69│ 0.41│
│总资产增长率 │ -2.84│ 4.20│ -5.20│ -6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.83│ -10.65│ -0.18│ 11.19│
│营业利润增长率 │ -105.06│ 51.07│ 47.37│ 110.94│
│净利润增长率 │ -112.18│ 68.76│ 45.21│ 114.61│
│净资产增长率 │ -0.30│ 8.22│ 9.28│ 7.22│
│总资产增长率 │ -4.14│ 6.93│ 1.74│ -2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4593.01│ 6286.29│ -26.94│
│管理费用 │--- │ 52391.67│ 57969.00│ -9.62│
│财务费用 │--- │ -8370.96│ -9269.93│ 9.70│
│研发费用 │--- │ 47810.77│ 38845.51│ 23.08│
│经营活动现金│--- │ 490427.31│ 544956.02│ -10.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 466951.01│ 506717.83│ -7.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售业务回款同比│ 23476.31│ 38238.19│ -38.61│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43361.86│ 69559.04│ -37.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 86767.26│ 90176.41│ -3.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资收回金额同比│ -43405.40│ -20617.38│ -110.53│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│对外借款流入同比│ 68032.95│ 22963.11│ 196.27│
│流入小计 │增长 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支出同比│ 60285.69│ 14143.41│ 326.25│
│流出小计 │增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 7747.27│ 8819.70│ -12.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12180.76│ 26445.00│ -146.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 649818.31│ 662386.10│ -1.90│
│应收款项 │--- │ 152241.77│ 89625.80│ 69.86│
│合同资产 │--- │ 11079.97│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 180054.76│ 157369.46│ 14.42│
│投资性房地产│--- │ 3294.08│ 3628.05│ -9.21│
│固定资产 │--- │ 335222.43│ 299895.60│ 11.78│
│在建工程 │--- │ 108864.60│ 96575.02│ 12.73│
│使用权资产 │--- │ 1234.06│ 2299.92│ -46.34│
│短期借款 │--- │ 13300.00│ 9000.00│ 47.78│
│合同负债 │--- │ 29394.10│ 45499.03│ -35.40│
│长期借款 │--- │ 20000.00│ 8000.00│ 150.00│
│租赁负债 │--- │ 854.29│ 1107.57│ -22.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期 │ ---│ 8900.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │部分应收票据到期│ 29937.36│ 66684.13│ -55.11│
│ │托收 │ │ │ │
│预付账款 │预付材料采购款增│ 21726.89│ 9441.50│ 130.12│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收代垫社保等款│ 3058.58│ 1960.67│ 56.00│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 2858.24│ 4718.07│ -39.42│
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧增加 │ 1382.91│ 2299.92│ -39.87│
│长期待摊费用│职工宿舍修缮支出│ 182.98│ 503.37│ -63.65│
│ │本期摊销额增加 │ │ │ │
│短期借款 │部分单位短期流动│ 32620.00│ 9000.00│ 262.44│
│ │资金借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 52231.47│ 115805.39│ -54.90│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 11045.15│ 7452.26│ 48.21│
│其他应付款 │预提费用减少 │ 18733.85│ 27086.56│ -30.84│
│一年内到期的│应于一年内支付的│ 587.35│ 1565.70│ -62.49│
│非流动负债 │租赁付款额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 1350.22│ 5366.76│ -74.84│
│长期借款 │长期借款已还款 │ ---│ 8000.00│ -100.00│
│营业收入 │受内外部因素影响│ 300751.76│ 483948.82│ -37.85│
│ │，产品交付同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │受内外部因素影响│ 210286.98│ 322810.66│ -34.86│
│ │，产品交付同比减│ │ │ │
│ │少，成本下降 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助等│ 1721.33│ 1058.66│ 62.60│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 406.79│ 921.60│ -55.86│
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ 820.94│ -52.51│ 1663.51│
│ │准备转回减少 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提减值存货销│ 367.32│ 72.84│ 404.28│
│ │售，转回部分跌价│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置损失│废旧物资处置利得│ -0.16│ 247.78│ -100.06│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │长期挂账款转入金│ 2855.61│ 840.84│ 239.61│
│ │额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期经营利润下降│ 9022.85│ 17397.72│ -48.14│
│ │，所得税费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│收到产品预付款增│ -67271.66│ -117452.02│ 42.72│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│部分单位收回受限│ 6837.34│ 10726.13│ -36.26│
│的现金流量净│资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 599237.57│ 649818.31│ 577174.31│ 541492.12│
│存货 │ 187418.28│ 180054.76│ 191780.86│ 164161.72│
│应收账款 │ 153795.18│ 152241.77│ 87364.27│ 128797.60│
│其他应收款 │ 2905.64│ 2452.37│ 3058.58│ 2747.20│
│流动资产合计 │ 1012776.69│ 1059261.65│ 938539.72│ 931300.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 333384.95│ 335222.43│ 303006.04│ 293399.74│
│无形资产 │ 44512.78│ 45144.54│ 45837.53│ 45783.86│
│非流动资产合计 │ 504658.10│ 502506.67│ 483703.09│ 476491.86│
│资产总计 │ 1517434.79│ 1561768.33│ 1422242.80│ 1407792.20│
│流动负债 │ 387195.54│ 430922.24│ 378694.89│ 368643.38│
│非流动负债 │ 78177.69│ 77927.18│ 51940.30│ 59942.77│
│负债合计 │ 465373.24│ 508849.42│ 430635.19│ 428586.15│
│实收资本 │ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│
│资本公积金 │ 372927.68│ 380248.19│ 380248.19│ 378319.19│
│盈余公积 │ 13476.47│ 13476.47│ 8442.41│ 8442.41│
│未分配利润 │ 512041.83│ 513408.42│ 456096.23│ 446087.29│
│少数股东权益 │ 7320.51│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1052061.56│ 1052918.91│ 991607.61│ 979206.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 584337.06│ 662386.10│ 508341.13│ 538996.21│
│存货 │ 173254.81│ 157369.46│ 151368.15│ 135583.59│
│应收账款 │ 84626.44│ 89625.80│ 196271.16│ 139623.71│
│其他应收款 │ 2393.79│ 1960.67│ 5042.89│ 6224.81│
│流动资产合计 │ 966293.22│ 1029260.50│ 977099.13│ 928825.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 294146.94│ 299895.60│ 276637.43│ 278038.55│
│无形资产 │ 46421.40│ 47066.60│ 47631.51│ 48298.76│
│非流动资产合计 │ 471883.21│ 471058.67│ 450359.77│ 437751.59│
│资产总计 │ 1438176.43│ 1500319.17│ 1427458.90│ 1366577.16│
│流动负债 │ 407504.03│ 464950.95│ 385784.31│ 352812.85│
│非流动负债 │ 58408.37│ 60193.78│ 56973.18│ 47654.55│
│负债合计 │ 465912.39│ 525144.73│ 442757.50│ 400467.40│
│实收资本 │ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│
│资本公积金 │ 378319.19│ 378319.19│ 378319.19│ 378319.19│
│盈余公积 │ 8442.41│ 8442.41│ 8221.54│ 8221.54│
│未分配利润 │ 439773.84│ 443202.09│ 449619.38│ 431656.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 972264.03│ 975174.45│ 984701.40│ 966109.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88584.28│ 611591.52│ 300751.76│ 191402.31│
│营业成本 │ 71218.95│ 414327.59│ 210286.98│ 134700.11│
│营业税金及附加 │ 643.25│ 3886.43│ 2645.05│ 1762.82│
│销售费用 │ 854.85│ 4593.01│ 3121.29│ 1777.99│
│财务费用 │ -1844.42│ -8370.96│ -6624.78│ -3309.49│
│管理费用 │ 10081.92│ 52391.67│ 37080.27│ 24975.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 435.28│ 406.79│ 151.80│
│营业利润 │ 237.30│ 87935.73│ 26865.84│ 15516.30│
│营业外收入 │ 247.51│ 2644.91│ 2855.61│ 938.63│
│营业外支出 │ 409.41│ 403.57│ 158.26│ 13.65│
│利润总额 │ 75.39│ 90177.07│ 29563.19│ 16441.28│
│所得税 │ 1441.99│ 7344.04│ 9022.85│ 5909.86│
│净利润 │ -1366.59│ 82833.03│ 20540.35│ 10531.41│
│归属母公司净利润 │ -1366.59│ 82833.03│ 20540.35│ 10531.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77616.84│ 671359.30│ 483948.82│ 320340.72│
│营业成本 │ 58327.43│ 477487.45│ 322810.66│ 204280.40│
│营业税金及附加 │ 659.09│ 4004.33│ 3108.30│ 2122.16│
│销售费用 │ 657.52│ 6286.29│ 4116.27│ 2643.63│
│财务费用 │ -1271.27│ -9269.93│ -7476.02│ -4301.46│
│管理费用 │ 12170.66│ 57969.00│ 31556.76│ 19327.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.07│ 1117.50│ 921.60│ 562.51│
│营业利润 │ -1688.09│ 94895.33│ 104806.53│ 82388.61│
│营业外收入 │ 202.70│ 1838.38│ 840.84│ 538.12│
│营业外支出 │ 7.45│ -188.10│ 146.08│ 65.72│
│利润总额 │ -1492.84│ 96921.80│ 105501.30│ 82861.01│
│所得税 │ 1935.42│ 15014.64│ 17397.72│ 12701.85│
│净利润 │ -3428.26│ 81907.17│ 88103.58│ 70159.16│
│归属母公司净利润 │ -3428.26│ 81907.17│ 88103.58│ 70159.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90096.08│ 490427.31│ 275218.63│ 145878.95│
│经营活动现金流出 │ 112260.19│ 466951.01│ 342490.29│ 244419.01│
│经营活动现金流量净额│ -22164.11│ 23476.31│ -67271.66│ -98540.07│
│投资活动现金流入 │ 942.09│ 43361.86│ 34918.34│ 12257.29│
│资本性支出 │ 12062.20│ 59210.42│ 36975.98│ 26472.35│
│投资活动现金流出 │ 17070.65│ 86767.26│ 59575.94│ 48997.46│
│投资活动现金流量净额│ -16128.56│ -43405.40│ -24657.60│ -36740.17│
│筹资活动现金流入 │ 2294.17│ 68032.95│ 37040.00│ 26233.79│
│筹资活动现金流出 │ 13876.64│ 60285.69│ 30202.66│ 11918.75│
│筹资活动现金流量净额│ -11582.47│ 7747.27│ 6837.34│ 14315.04│
│汇率变动对现金的影响│ 0.50│ 1.06│ 2.05│ 2.26│
│现金及等价物净增加额│ -49874.64│ -12180.76│ -85089.87│ -120962.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62420.46│ 544956.02│ 254560.24│ 189619.85│
│经营活动现金流出 │ 133462.20│ 506717.83│ 372012.26│ 275223.37│
│经营活动现金流量净额│ -71041.74│ 38238.19│ -117452.02│ -85603.52│
│投资活动现金流入 │ 2513.31│ 69559.04│ 52153.94│ 34024.81│
│资本性支出 │ 10847.62│ 44677.71│ 31180.11│ 19351.82│
│投资活动现金流出 │ 25847.72│ 90176.41│ 72668.65│ 40353.31│
│投资活动现金流量净额│ -23334.41│ -20617.38│ -20514.71│ -6328.50│
│筹资活动现金流入 │ 17459.36│ 22963.11│ 23302.19│ 5055.19│
│筹资活动现金流出 │ 1590.08│ 14143.41│ 12576.06│ 10098.32│
│筹资活动现金流量净额│ 15869.28│ 8819.70│ 10726.13│ -5043.13│
│汇率变动对现金的影响│ 0.97│ 4.48│ -8.00│ -6.02│
│现金及等价物净增加额│ -78505.90│ 26445.00│ -127248.60│ -96981.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77616.84│ 12.69│ -3428.26│ -4.14│
│二季报 │ 113785.47│ 18.60│ 13959.67│ 16.85│
│三季报 │ 109349.44│ 17.88│ 10008.93│ 12.08│
│四季报 │ 310839.76│ 50.82│ 62292.68│ 75.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 138183.73│ 20.58│ 28149.56│ 34.37│
│二季报 │ 182156.99│ 27.13│ 42009.59│ 51.29│
│三季报 │ 163608.10│ 24.37│ 17944.42│ 21.91│
│四季报 │ 187410.49│ 27.92│ -6196.41│ -7.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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