财务分析☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6020.28│ 82833.03│ 81907.17│ 48533.54│ 27455.98│ 25521.72│
│净利润增长率(%) │ -129.31│ 1.08│ 68.76│ 76.77│ 7.58│ -26.49│
│扣非净利润(万) │ -6566.86│ 77076.81│ 77432.49│ 47061.93│ 24037.66│ 24663.00│
│营业总收入(万元) │ 271875.06│ 611591.52│ 671359.30│ 751366.27│ 646301.53│ 532163.13│
│总营收同比增长率(%) │ -9.60│ -8.90│ -10.65│ 16.26│ 21.45│ 7.43│
│加权净资产收益率(%) │ -0.58│ 8.17│ 8.73│ 5.54│ 3.30│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 33.09│ 32.58│ 35.00│ 35.78│ 29.99│ 25.64│
│净利润现金含量(%) │ 1973.66│ 28.34│ 46.68│ 324.18│ 656.81│ 357.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0432│ 0.5948│ 0.5882│ 0.3485│ 0.1972│ 0.1830│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0472│ 0.5535│ 0.5560│ 0.3380│ 0.1730│ 0.1770│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0432│ 0.5948│ 0.5882│ 0.3485│ 0.1972│ 0.1833│
│每股资本公积金(元) │ 2.6780│ 2.7306│ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.6348│
│每股未分配利润(元) │ 3.5886│ 3.6868│ 3.1826│ 2.6459│ 2.2989│ 2.1508│
│每股净资产(元) │ 7.4195│ 7.5610│ 7.0028│ 6.4708│ 6.1165│ 5.8799│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8532│ 0.1686│ 0.2746│ 1.1298│ 1.2950│ 0.6550│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6020.28│ 4458.56│ -1366.59│ 82833.03│ 20540.35│ 10531.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20540.35│ 10531.41│
│净利润增长率(%) │ -129.31│ -57.66│ 60.14│ 1.08│ -76.69│ -84.99│
│扣非净利润(万) │ -6566.86│ 4358.96│ -1217.27│ 77076.81│ 15884.61│ 8797.39│
│营业总收(未调整:万) │ 271875.06│ 186868.42│ 88584.28│ 611591.52│ 300751.76│ 191402.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 300751.76│ 191402.31│
│总营收同比增长率(%) │ -9.60│ -2.37│ 14.13│ -8.90│ -37.85│ -40.25│
│加权净资产收益率(%) │ -0.58│ 0.42│ -0.13│ 8.17│ 2.09│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 33.09│ 31.23│ 30.67│ 32.58│ 30.28│ 30.44│
│净利润现金含量(%) │ 1973.66│ -2277.07│ 1621.85│ 28.34│ -327.51│ -935.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0432│ 0.0320│ -0.0098│ 0.5948│ 0.1475│ 0.0756│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0472│ 0.0313│ -0.0087│ 0.5535│ 0.1141│ 0.0632│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0432│ 0.0320│ -0.0098│ 0.5948│ 0.1475│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 2.6780│ 2.6780│ 2.6780│ 2.7306│ 2.7306│ 2.7167│
│每股未分配利润(元) │ 3.5886│ 3.6638│ 3.6770│ 3.6868│ 3.2752│ 3.2034│
│每股净资产(元) │ 7.4195│ 7.4937│ 7.5023│ 7.5610│ 7.1208│ 7.0317│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8532│ -0.7291│ -0.1592│ 0.1686│ -0.4831│ -0.7076│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.41│ 2.46│ 2.21│ 2.14│ 2.49│ 2.97│
│速动比率 │ 1.86│ 2.04│ 1.88│ 1.88│ 2.02│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 33.09│ 32.58│ 35.00│ 35.78│ 29.99│ 25.64│
│产权比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.54│ 0.56│ 0.43│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ 0.05│ 0.08│ 0.34│ 0.55│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.56│ 2.62│ 2.46│ 2.48│ 2.53│
│速动比率 │ 1.86│ 2.06│ 2.13│ 2.04│ 1.97│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 33.09│ 31.23│ 30.67│ 32.58│ 30.28│ 30.44│
│产权比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.45│ 0.48│ 0.43│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.26│ -0.06│ 0.05│ -0.18│ -0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 5.06│ 7.93│ 12.86│ 15.36│ 9.75│
│存货周转率 │ 1.01│ 2.46│ 3.43│ 4.29│ 3.36│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.59│ 0.67│ 0.84│ 0.83│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 1.93│ 2.32│ 2.84│ 2.74│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.40│ 0.46│ 0.57│ 0.56│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.12│ 0.58│ 5.06│ 3.40│ 1.75│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.74│ 0.39│ 2.46│ 1.20│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.59│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.56│ 0.27│ 1.93│ 1.00│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.40│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.58│ 7.87│ 8.40│ 5.39│ 3.22│ 3.12│
│销售毛利率 │ 22.55│ 32.25│ 28.88│ 20.74│ 17.58│ 21.25│
│营业利润率 │ -1.16│ 14.38│ 14.13│ 8.36│ 6.42│ 6.20│
│销售净利率 │ -2.41│ 13.54│ 12.20│ 6.46│ 4.25│ 4.80│
│总资产净利率 │ -0.42│ 5.41│ 5.64│ 3.71│ 2.37│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.58│ 0.43│ -0.13│ 7.87│ 2.07│ 1.08│
│销售毛利率 │ 22.55│ 24.57│ 19.60│ 32.25│ 30.08│ 29.62│
│营业利润率 │ -1.16│ 4.34│ 0.27│ 14.38│ 8.93│ 8.11│
│销售净利率 │ -2.41│ 2.49│ -1.54│ 13.54│ 6.83│ 5.50│
│总资产净利率 │ -0.42│ 0.30│ -0.09│ 5.41│ 1.41│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.60│ -8.90│ -10.65│ 16.26│ 21.45│ 7.43│
│营业利润增长率 │ -111.74│ -7.33│ 51.07│ 51.38│ 25.72│ -21.11│
│净利润增长率 │ -129.31│ 1.08│ 68.76│ 76.77│ 7.58│ -26.49│
│净资产增长率 │ -1.87│ 7.97│ 8.22│ 5.79│ 4.02│ 4.13│
│总资产增长率 │ -0.46│ 4.20│ 6.93│ 15.32│ 10.49│ 5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.60│ -2.37│ 14.13│ -8.90│ -37.85│ -40.25│
│营业利润增长率 │ -111.74│ -47.77│ 114.06│ -7.33│ -74.37│ -81.17│
│净利润增长率 │ -129.31│ -57.66│ 60.14│ 1.08│ -76.69│ -84.99│
│净资产增长率 │ -1.87│ -0.89│ -0.78│ 7.97│ 1.69│ 0.41│
│总资产增长率 │ -0.46│ -2.14│ -2.84│ 4.20│ -5.20│ -6.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │部分应收票据到期│ 7523.63│ 18855.15│ -60.10│
│ │托收 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据到期托收│ 9743.91│ 25539.45│ -61.85│
│预付款项 │预付材料款支出增│ 25645.40│ 11078.84│ 131.48│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │部分产品尚未交付│ 238230.59│ 180054.76│ 32.31│
│使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 1862.28│ 1234.06│ 50.91│
│长期待摊费用│职工宿舍修缮支出│ 37.76│ 124.00│ -69.55│
│ │本期摊销额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购建工程设备│ 11934.25│ 6207.41│ 92.26│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期部分单位短期│ 68000.00│ 13300.00│ 411.28│
│ │流动资金借款增加│ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 51283.21│ 117794.00│ -56.46│
│合同负债 │预收产品货款增加│ 44333.45│ 29394.10│ 50.82│
│应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 16951.47│ 28034.47│ -39.53│
│ │、奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期未缴纳的增值│ 4579.67│ 7666.04│ -40.26│
│ │税及企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 4496.70│ 2926.79│ 53.64│
│租赁负债 │本期房屋租赁增加│ 1625.62│ 854.29│ 90.29│
│其他综合收益│应收款项融资坏账│ 79.78│ 216.70│ -63.18│
│ │准备金额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期关联方对子公│ 6959.07│ ---│ ---│
│ │司进行增资 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入其他收益│ 2861.76│ 1721.33│ 66.25│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 72.45│ 406.79│ -82.19│
│信用减值收益│应收款项坏账准备│ 371.50│ 820.94│ -54.75│
│ │金额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -7967.51│ 367.32│ -2269.08│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │长期挂账转入金额│ 807.77│ 2855.61│ -71.71│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿支出增加 │ 734.65│ 158.26│ 364.20│
│所得税费用 │本期经营利润下降│ 3460.06│ 9022.85│ -61.65│
│经营活动产生│本期销售回款同比│ -118819.66│ -67271.66│ -76.63│
│的现金流量净│减少及采购相关支│ │ │ │
│额 │出同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│部分单位取得借款│ 48178.99│ 6837.34│ 604.65│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 568811.48│ 649818.31│ -12.47│
│应收款项 │--- │ 180390.86│ 152241.77│ 18.49│
│合同资产 │--- │ 11939.08│ 11079.97│ 7.75│
│存货 │--- │ 199551.25│ 180054.76│ 10.83│
│投资性房地产│--- │ 3143.49│ 3294.08│ -4.57│
│固定资产 │--- │ 330657.63│ 335222.43│ -1.36│
│在建工程 │--- │ 114083.50│ 108864.60│ 4.79│
│使用权资产 │--- │ 2189.19│ 1234.06│ 77.40│
│短期借款 │--- │ 66000.00│ 13300.00│ 396.24│
│合同负债 │--- │ 22022.95│ 29394.10│ -25.08│
│长期借款 │--- │ 20000.00│ 20000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1615.11│ 854.29│ 89.06│
│营业收入 │--- │ 186868.42│ 191402.31│ -2.37│
│营业成本 │--- │ 140947.30│ 134700.11│ 4.64│
│销售费用 │--- │ 2054.94│ 1777.99│ 15.58│
│管理费用 │--- │ 21596.91│ 24975.55│ -13.53│
│财务费用 │--- │ -3281.91│ -3309.49│ 0.83│
│所得税费用 │本期经营利润下降│ 3290.53│ 5909.86│ -44.32│
│ │，所得税费用减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 18507.40│ 17125.91│ 8.07│
│经营活动产生│--- │ -101524.61│ -98540.07│ -3.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -26078.49│ -36740.17│ 29.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期部分单位外部│ 46604.50│ 14315.04│ 225.56│
│的现金流量净│借款流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -80995.33│ -120962.94│ 33.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 549632.65│ 649818.31│ 662386.10│ 637928.24│ 535859.47│ 389206.43│
│存货 │ 238230.59│ 180054.76│ 157369.46│ 121214.53│ 156427.81│ 160221.62│
│应收账款 │ 189569.95│ 152241.77│ 89625.80│ 79758.18│ 37073.27│ 47075.98│
│其他应收款 │ 2640.01│ 2452.37│ 1960.67│ 1682.07│ 4606.47│ 4480.07│
│流动资产合计 │ 1044863.04│ 1059261.65│ 1029260.50│ 977123.40│ 822399.46│ 732228.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 329028.35│ 335222.43│ 299895.60│ 278919.54│ 250576.62│ 220655.19│
│无形资产 │ 43599.48│ 45144.54│ 47066.60│ 49276.85│ 51323.93│ 52870.01│
│非流动资产合计 │ 509644.73│ 502506.67│ 471058.67│ 425951.86│ 394267.54│ 368894.38│
│资产总计 │ 1554507.77│ 1561768.33│ 1500319.17│ 1403075.26│ 1216667.00│ 1101122.54│
│流动负债 │ 433604.03│ 430922.24│ 464950.95│ 456359.46│ 330454.81│ 246327.73│
│非流动负债 │ 80729.85│ 77927.18│ 60193.78│ 45622.28│ 34460.29│ 35984.58│
│负债合计 │ 514333.88│ 508849.42│ 525144.73│ 501981.75│ 364915.10│ 282312.31│
│实收资本 │ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│
│资本公积金 │ 372927.68│ 380248.19│ 378319.19│ 378319.19│ 378319.19│ 366908.34│
│盈余公积 │ 13476.47│ 13476.47│ 8442.41│ 8221.54│ 7847.78│ 7291.62│
│未分配利润 │ 499733.18│ 513408.42│ 443202.09│ 368459.75│ 320140.94│ 299506.89│
│少数股东权益 │ 6959.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1040173.89│ 1052918.91│ 975174.45│ 901093.52│ 851751.90│ 818810.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 549632.65│ 568811.48│ 599237.57│ 649818.31│ 577174.31│ 541492.12│
│存货 │ 238230.59│ 199551.25│ 187418.28│ 180054.76│ 191780.86│ 164161.72│
│应收账款 │ 189569.95│ 180390.86│ 153795.18│ 152241.77│ 87364.27│ 128797.60│
│其他应收款 │ 2640.01│ 3431.48│ 2905.64│ 2452.37│ 3058.58│ 2747.20│
│流动资产合计 │ 1044863.04│ 1021125.27│ 1012776.69│ 1059261.65│ 938539.72│ 931300.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 329028.35│ 330657.63│ 333384.95│ 335222.43│ 303006.04│ 293399.74│
│无形资产 │ 43599.48│ 43999.63│ 44512.78│ 45144.54│ 45837.53│ 45783.86│
│非流动资产合计 │ 509644.73│ 507274.92│ 504658.10│ 502506.67│ 483703.09│ 476491.86│
│资产总计 │ 1554507.77│ 1528400.18│ 1517434.79│ 1561768.33│ 1422242.80│ 1407792.20│
│流动负债 │ 433604.03│ 398175.01│ 387195.54│ 430922.24│ 378694.89│ 368643.38│
│非流动负债 │ 80729.85│ 79074.66│ 78177.69│ 77927.18│ 51940.30│ 59942.77│
│负债合计 │ 514333.88│ 477249.67│ 465373.24│ 508849.42│ 430635.19│ 428586.15│
│实收资本 │ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│ 139255.90│
│资本公积金 │ 372927.68│ 372927.68│ 372927.68│ 380248.19│ 380248.19│ 378319.19│
│盈余公积 │ 13476.47│ 13476.47│ 13476.47│ 13476.47│ 8442.41│ 8442.41│
│未分配利润 │ 499733.18│ 510207.90│ 512041.83│ 513408.42│ 456096.23│ 446087.29│
│少数股东权益 │ 6959.07│ 7606.69│ 7320.51│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1040173.89│ 1051150.51│ 1052061.56│ 1052918.91│ 991607.61│ 979206.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271875.06│ 611591.52│ 671359.30│ 751366.27│ 646301.53│ 532163.13│
│营业成本 │ 210577.44│ 414327.59│ 477487.45│ 595510.60│ 532692.40│ 419091.04│
│营业税金及附加 │ 2282.79│ 3886.43│ 4004.33│ 3983.26│ 3111.51│ 3279.79│
│销售费用 │ 2888.94│ 4593.01│ 6286.29│ 6232.35│ 4643.38│ 7825.81│
│财务费用 │ -6259.76│ -8370.96│ -9269.93│ -5935.14│ -4320.74│ -3808.08│
│管理费用 │ 32023.41│ 52391.67│ 57969.00│ 52308.31│ 42669.72│ 40451.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 72.45│ 435.28│ 1117.50│ 714.18│ 733.34│ 1451.21│
│营业利润 │ -3155.12│ 87935.73│ 94895.33│ 62817.52│ 41495.38│ 33005.31│
│营业外收入 │ 807.77│ 2644.91│ 1838.38│ 588.26│ 224.20│ 296.00│
│营业外支出 │ 734.65│ 403.57│ -188.10│ 3010.16│ 3673.93│ 2315.00│
│利润总额 │ -3082.01│ 90177.07│ 96921.80│ 60395.62│ 38045.65│ 30986.30│
│所得税 │ 3460.06│ 7344.04│ 15014.64│ 11862.08│ 10589.67│ 5464.42│
│净利润 │ -6542.07│ 82833.03│ 81907.17│ 48533.54│ 27455.98│ 25521.89│
│归属母公司净利润 │ -6020.28│ 82833.03│ 81907.17│ 48533.54│ 27455.98│ 25521.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271875.06│ 186868.42│ 88584.28│ 611591.52│ 300751.76│ 191402.31│
│营业成本 │ 210577.44│ 140947.30│ 71218.95│ 414327.59│ 210286.98│ 134700.11│
│营业税金及附加 │ 2282.79│ 1447.72│ 643.25│ 3886.43│ 2645.05│ 1762.82│
│销售费用 │ 2888.94│ 2054.94│ 854.85│ 4593.01│ 3121.29│ 1777.99│
│财务费用 │ -6259.76│ -3281.91│ -1844.42│ -8370.96│ -6624.78│ -3309.49│
│管理费用 │ 32023.41│ 21596.91│ 10081.92│ 52391.67│ 37080.27│ 24975.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 72.45│ ---│ ---│ 435.28│ 406.79│ 151.80│
│营业利润 │ -3155.12│ 8103.67│ 237.30│ 87935.73│ 26865.84│ 15516.30│
│营业外收入 │ 807.77│ 428.28│ 247.51│ 2644.91│ 2855.61│ 938.63│
│营业外支出 │ 734.65│ 579.81│ 409.41│ 403.57│ 158.26│ 13.65│
│利润总额 │ -3082.01│ 7952.14│ 75.39│ 90177.07│ 29563.19│ 16441.28│
│所得税 │ 3460.06│ 3290.53│ 1441.99│ 7344.04│ 9022.85│ 5909.86│
│净利润 │ -6542.07│ 4661.61│ -1366.59│ 82833.03│ 20540.35│ 10531.41│
│归属母公司净利润 │ -6020.28│ 4458.56│ -1366.59│ 82833.03│ 20540.35│ 10531.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244536.23│ 490427.31│ 544956.02│ 682400.54│ 607359.31│ 507041.96│
│经营活动现金流出 │ 363355.89│ 466951.01│ 506717.83│ 525062.82│ 427027.05│ 415835.62│
│经营活动现金流量净额│ -118819.66│ 23476.31│ 38238.19│ 157337.71│ 180332.25│ 91206.34│
│投资活动现金流入 │ 9400.58│ 43361.86│ 69559.04│ 49515.69│ 51726.12│ 62049.35│
│资本性支出 │ 34167.42│ 59210.42│ 44677.71│ 49811.74│ 34001.64│ 34751.46│
│投资活动现金流出 │ 39170.32│ 86767.26│ 90176.41│ 105987.66│ 71448.50│ 69448.66│
│投资活动现金流量净额│ -29769.74│ -43405.40│ -20617.38│ -56471.96│ -19722.38│ -7399.31│
│筹资活动现金流入 │ 89013.34│ 68032.95│ 22963.11│ 7664.51│ 14695.24│ 21904.71│
│筹资活动现金流出 │ 40834.34│ 60285.69│ 14143.41│ 6138.65│ 29550.52│ 33422.67│
│筹资活动现金流量净额│ 48178.99│ 7747.27│ 8819.70│ 1525.86│ -14855.29│ -11517.96│
│汇率变动对现金的影响
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