财务分析☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1659.48│ -835.99│ -846.40│ 3622.66│
│净利润增长率(%) │ -149.67│ -135.00│ -179.69│ -62.34│
│扣非净利润(万) │ -1886.69│ -926.98│ -852.53│ 2510.33│
│营业总收入(万元) │ 74187.46│ 48314.61│ 23004.76│ 104206.72│
│总营收同比增长率(%) │ -0.52│ 2.47│ 3.33│ 11.46│
│加权净资产收益率(%) │ -3.04│ -1.52│ -1.54│ 6.75│
│资产负债比率(%) │ 27.97│ 28.03│ 28.32│ 28.36│
│净利润现金含量(%) │ 240.35│ 438.22│ 153.86│ 248.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0164│ -0.0083│ -0.0084│ 0.0358│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0186│ -0.0092│ -0.0084│ 0.0248│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0164│ -0.0083│ -0.0084│ 0.0358│
│每股资本公积金(元) │ 1.9367│ 1.9367│ 1.9367│ 1.9372│
│每股未分配利润(元) │ -2.6553│ -2.6472│ -2.6473│ -2.6389│
│每股净资产(元) │ 0.5305│ 0.5387│ 0.5382│ 0.5471│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0394│ -0.0362│ -0.0129│ 0.0890│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3341.05│ 2388.58│ 1062.11│ 9618.48│
│归母净利(调整后:万) │ 3341.05│ 2388.58│ 1062.11│ 9618.48│
│净利润增长率(%) │ -44.08│ -29.79│ 66.27│ 813.52│
│扣非净利润(万) │ 2833.78│ 2308.51│ 1059.71│ 9778.52│
│营业总收(未调整:万) │ 74572.73│ 47148.03│ 22262.61│ 93488.52│
│营业总收(调整后:万) │ 74572.73│ 47148.03│ 22262.61│ 93488.52│
│总营收同比增长率(%) │ 13.76│ 7.13│ 7.27│ 30.73│
│加权净资产收益率(%) │ 6.25│ 4.51│ 2.03│ 20.48│
│资产负债比率(%) │ 32.63│ 32.89│ 34.44│ 35.66│
│净利润现金含量(%) │ 281.95│ 383.77│ 338.10│ 94.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0330│ 0.0236│ 0.0105│ 0.0950│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0280│ 0.0228│ 0.0105│ 0.0966│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0330│ 0.0236│ 0.0105│ 0.0950│
│每股资本公积金(元) │ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│
│每股未分配利润(元) │ -2.6418│ -2.6511│ -2.6642│ -2.6747│
│每股净资产(元) │ 0.5445│ 0.5353│ 0.5226│ 0.5121│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0931│ 0.0906│ 0.0355│ 0.0895│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.37│ 1.33│ 1.36│
│速动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.28│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 27.97│ 28.03│ 28.32│ 28.36│
│产权比率 │ 0.39│ 0.39│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -19.53│ -17.67│ -6.21│ 42.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.39│ 1.31│ 1.24│
│速动比率 │ 1.25│ 1.32│ 1.26│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 32.63│ 32.89│ 34.44│ 35.66│
│产权比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.53│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 37.99│ 41.36│ 15.61│ 38.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.48│ 8.21│ 4.32│ 20.07│
│存货周转率 │ 54.43│ 40.26│ 17.79│ 83.07│
│流动资产周转率 │ 2.63│ 1.70│ 0.82│ 3.61│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.01│ 0.48│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.30│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.29│ 10.47│ 5.54│ 21.73│
│存货周转率 │ 54.59│ 34.99│ 18.77│ 100.39│
│流动资产周转率 │ 2.42│ 1.57│ 0.75│ 3.70│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.94│ 0.44│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.58│ 0.28│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.09│ -1.53│ -1.55│ 6.54│
│销售毛利率 │ 1.40│ 2.00│ 1.26│ 8.97│
│营业利润率 │ -2.23│ -1.65│ -3.65│ 3.76│
│销售净利率 │ -2.24│ -1.73│ -3.68│ 3.48│
│总资产净利率 │ -2.19│ -1.09│ -1.10│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.06│ 4.41│ 2.01│ 18.56│
│销售毛利率 │ 10.90│ 13.14│ 14.80│ 21.61│
│营业利润率 │ 5.62│ 6.83│ 6.41│ 13.64│
│销售净利率 │ 4.48│ 5.07│ 4.77│ 10.29│
│总资产净利率 │ 4.12│ 2.96│ 1.32│ 13.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.52│ 2.47│ 3.33│ 11.46│
│营业利润增长率 │ -139.38│ -124.82│ -158.90│ -69.31│
│净利润增长率 │ -149.67│ -135.00│ -179.69│ -62.34│
│净资产增长率 │ -3.04│ -1.54│ -1.62│ 6.83│
│总资产增长率 │ -3.56│ -1.99│ -1.66│ -4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.76│ 7.13│ 7.27│ 30.73│
│营业利润增长率 │ -45.33│ -29.55│ 47.67│ 820.84│
│净利润增长率 │ -44.08│ -29.79│ 66.27│ 813.52│
│净资产增长率 │ 6.33│ 4.53│ 2.06│ 23.15│
│总资产增长率 │ 1.55│ 0.22│ 0.16│ 27.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│报告期公司从事期│ 42.11│ ---│ ---│
│ │货套期保值业务 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司收到的│ 2949.52│ 1477.87│ 99.58│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司物流业│ 6788.60│ 5105.40│ 32.97│
│ │务规模扩大，新客│ │ │ │
│ │户的开拓导致应收│ │ │ │
│ │账款有所上升 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的较│ 482.07│ 946.21│ -49.05│
│ │高信用级别银行开│ │ │ │
│ │具的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │（A类）减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内物流业务│ 3214.88│ 1617.10│ 98.81│
│ │规模扩大，预付款│ │ │ │
│ │项有所增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提使用权│ 115.80│ 366.83│ -68.43│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内物流业务│ 3237.87│ 1201.09│ 169.58│
│ │规模扩大，预收款│ │ │ │
│ │项有所增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年计│ 3885.51│ 5554.42│ -30.05│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司盈利能│ 473.50│ 795.12│ -40.45│
│ │力下降，应缴纳税│ │ │ │
│ │费金额下降 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末，公司应│ 754.04│ 1509.67│ -50.05│
│非流动负债 │在一年内应支付的│ │ │ │
│ │租金减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末，租赁负│ 0.00│ 109.19│ -100.00│
│ │债按业务期限调整│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末，公司应│ 0.00│ 244.06│ -100.00│
│ │支付的融资租赁款│ │ │ │
│ │调整至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│专项储备 │报告期使用安全生│ 4.49│ 40.75│ -88.98│
│ │产费 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司融资租│ 60.89│ 116.74│ -47.84│
│ │赁项目应确认的财│ │ │ │
│ │务费用同比下降 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到的│ 248.06│ 379.85│ -34.69│
│ │财政补贴同比减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司会计估│ 349.72│ -128.17│ 372.84│
│ │计变更，冲回前期│ │ │ │
│ │确认的信用减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期核销长期│ 13.52│ 305.13│ -95.57│
│ │挂账且无须支付款│ │ │ │
│ │项金额较高 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司部分业│ 17.27│ 6.57│ 162.84│
│ │务支付违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司盈利能│ 4.61│ 1149.90│ -99.60│
│ │力同比下降，所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期公司收到│ 46.26│ 2577.10│ -98.20│
│还 │的增值税留抵退税│ │ │ │
│ │款金额较高 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期公司采购成│ 79601.59│ 61090.38│ 30.30│
│受劳务支付的│本增加，支付的现│ │ │ │
│现金 │金相应增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期公司盈利能│ 805.27│ 2700.00│ -70.18│
│费 │力有所下降，支付│ │ │ │
│ │的各项税费减少 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期物流业务规│ 2716.87│ 1947.25│ 39.52│
│经营活动有关│模扩大，支付的保│ │ │ │
│的现金 │证金增加 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期支付资产处│ -1.15│ 1.31│ -187.92│
│、无形资产和│置过程中发生的评│ │ │ │
│其他长期资产│估费用 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付的无形│ 115.98│ 29.88│ 288.12│
│、无形资产和│资产购建款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还到期银│ 4000.00│ 2000.00│ 100.00│
│的现金 │行贷款金额增加 │ │ │ │
│支付的其他与│上年同期公司提前│ 1010.39│ 2976.80│ -66.06│
│筹资活动有关│偿还融资租赁业务│ │ │ │
│的现金 │租金 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期人民币与美│ 1.57│ 2.59│ -39.26│
│金的影响 │元汇率变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生的现│ 12769.32│ 16964.04│ -24.73│
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6659.98│ 5105.40│ 30.45│
│存货 │--- │ 970.17│ 1381.83│ -29.79│
│固定资产 │--- │ 47112.34│ 48283.67│ -2.43│
│使用权资产 │--- │ 213.24│ 366.83│ -41.87│
│短期借款 │--- │ 4002.51│ 4004.34│ -0.05│
│合同负债 │报告期预收款增加│ 3073.50│ 1201.09│ 155.89│
│租赁负债 │--- │ 47.57│ 109.19│ -56.44│
│营业收入 │--- │ 48314.61│ 47148.03│ 2.47│
│营业成本 │--- │ 47346.92│ 40954.64│ 15.61│
│销售费用 │--- │ 347.41│ 413.06│ -15.89│
│管理费用 │--- │ 1764.79│ 2501.37│ -29.45│
│财务费用 │报告期融资租赁业│ 16.95│ 124.59│ -86.40│
│ │务确认的利息费用│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 33.17│ 827.25│ -95.99│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司亏损及│ -3663.51│ 9166.61│ -139.97│
│的现金流量净│预付款业务规模扩│ │ │ │
│额 │大且上年同期收到│ │ │ │
│ │增值税留抵退税款│ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司财务系│ -75.58│ -3.36│ -2148.18│
│的现金流量净│统升级等投资同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还短│ -756.86│ 776.79│ -197.44│
│的现金流量净│期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司经营活│ -4494.72│ 9941.40│ -145.21│
│价物净增加额│动净现金流减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12048.56│ 12769.32│ 14280.60│ 16964.04│
│存货 │ 1305.84│ 970.17│ 1172.52│ 1381.83│
│应收账款 │ 6788.60│ 6659.98│ 5554.22│ 5105.40│
│其他应收款 │ 939.47│ 1066.03│ 1033.03│ 1011.66│
│流动资产合计 │ 27815.89│ 28344.57│ 27926.61│ 28551.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46524.63│ 47112.34│ 47698.24│ 48283.67│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46720.68│ 47405.19│ 48073.25│ 48735.05│
│资产总计 │ 74536.57│ 75749.77│ 75999.86│ 77286.06│
│流动负债 │ 20423.81│ 20738.72│ 20966.16│ 21025.52│
│非流动负债 │ 424.36│ 493.79│ 559.63│ 890.52│
│负债合计 │ 20848.17│ 21232.51│ 21525.79│ 21916.05│
│实收资本 │ 101208.35│ 101208.35│ 101208.35│ 101208.35│
│资本公积金 │ 196009.45│ 196009.45│ 196009.45│ 196056.10│
│盈余公积 │ 29259.04│ 29259.04│ 29259.04│ 29259.04│
│未分配利润 │ -268742.94│ -267919.44│ -267929.85│ -267083.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 53688.40│ 54517.25│ 54474.07│ 55370.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17249.46│ 18871.04│ 13627.40│ 8929.64│
│存货 │ 1531.91│ 1439.08│ 1119.55│ 902.13│
│应收账款 │ 5157.59│ 3721.67│ 2749.73│ 5280.84│
│其他应收款 │ 1062.11│ 1278.92│ 1471.83│ 1468.88│
│流动资产合计 │ 32439.69│ 30728.15│ 30012.69│ 29214.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48866.30│ 49427.63│ 50010.15│ 50596.05│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49363.64│ 50006.27│ 50669.24│ 51340.05│
│资产总计 │ 81803.33│ 80734.42│ 80681.92│ 80554.46│
│流动负债 │ 24794.48│ 22160.97│ 23002.45│ 23534.99│
│非流动负债 │ 1897.94│ 4396.12│ 4783.58│ 5188.98│
│负债合计 │ 26692.42│ 26557.09│ 27786.03│ 28723.98│
│实收资本 │ 101208.35│ 101208.35│ 101208.35│ 101208.35│
│资本公积金 │ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│
│盈余公积 │ 29259.04│ 29259.04│ 29259.04│ 29259.04│
│未分配利润 │ -267372.17│ -268317.54│ -269644.01│ -270706.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 55110.91│ 54177.33│ 52895.90│ 51830.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74187.46│ 48314.61│ 23004.76│ 104206.72│
│营业成本 │ 73147.50│ 47346.92│ 22715.00│ 94858.58│
│营业税金及附加 │ 130.28│ 89.74│ 52.89│ 155.09│
│销售费用 │ 477.43│ 347.41│ 200.94│ 755.51│
│财务费用 │ 60.89│ 16.95│ 36.79│ 196.39│
│管理费用 │ 2621.95│ 1764.79│ 828.30│ 4465.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1651.12│ -799.30│ -840.10│ 3914.59│
│营业外收入 │ 13.52│ 13.52│ 2.52│ 1177.18│
│营业外支出 │ 17.27│ 17.03│ 0.55│ 75.71│
│利润总额 │ -1654.88│ -802.82│ -838.13│ 5016.06│
│所得税 │ 4.61│ 33.17│ 8.27│ 1393.39│
│净利润 │ -1659.48│ -835.99│ -846.40│ 3622.66│
│归属母公司净利润 │ -1659.48│ -835.99│ -846.40│ 3622.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74572.73│ 47148.03│ 22262.61│ 93488.52│
│营业成本 │ 66441.67│ 40954.64│ 18968.73│ 73286.16│
│营业税金及附加 │ 110.81│ 77.57│ 34.07│ 153.92│
│销售费用 │ 556.56│ 413.06│ 227.91│ 716.69│
│财务费用 │ 116.74│ 124.59│ 96.88│ 247.10│
│管理费用 │ 3406.24│ 2501.37│ 1639.97│ 6314.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.08│
│营业利润 │ 4192.39│ 3219.94│ 1426.39│ 12753.92│
│营业外收入 │ 305.13│ 0.00│ 4.83│ 359.65│
│营业外支出 │ 6.57│ 4.10│ 1.30│ 696.30│
│利润总额 │ 4490.94│ 3215.84│ 1429.92│ 12417.27│
│所得税 │ 1149.90│ 827.25│ 367.81│ 2798.79│
│净利润 │ 3341.05│ 2388.58│ 1062.11│ 9618.48│
│归属母公司净利润 │ 3341.05│ 2388.58│ 1062.11│ 9618.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83289.58│ 56771.52│ 26352.23│ 109169.52│
│经营活动现金流出 │ 87278.14│ 60435.03│ 27654.51│ 100159.65│
│经营活动现金流量净额│ -3988.57│ -3663.51│ -1302.27│ 9009.87│
│投资活动现金流入 │ -1.15│ 0.05│ ---│ 1.50│
│资本性支出 │ 115.98│ 34.51│ 1.41│ 31.44│
│投资活动现金流出 │ 115.98│ 75.63│ -16.99│ 31.44│
│投资活动现金流量净额│ -117.13│ -75.58│ 16.99│ -29.94│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 2000.00│ 1000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5111.35│ 2756.86│ 2398.55│ 5338.21│
│筹资活动现金流量净额│ -1111.35│ -756.86│ -1398.55│ -1338.21│
│汇率变动对现金的影响│ 1.57│ 1.23│ 0.39│ 92.02│
│现金及等价物净增加额│ -5215.48│ -4494.72│ -2683.44│ 7733.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79306.40│ 47445.19│ 20189.24│ 93552.87│
│经营活动现金流出 │ 69886.25│ 38278.58│ 16598.21│ 84489.93│
│经营活动现金流量净额│ 9420.15│ 9166.61│ 3591.03│ 9062.94│
│投资活动现金流入 │ 1.31│ 0.01│ ---│ 242.10│
│资本性支出 │ 29.88│ 3.37│ ---│ 11776.16│
│投资活动现金流出 │ 29.88│ 3.37│ ---│ 11811.51│
│投资活动现金流量净额│ -28.57│ -3.36│ ---│ -11569.41│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 6675.00│
│筹资活动现金流出 │ 5074.34│ 1223.21│ 892.23│ 3859.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1074.34│ 776.79│ 1107.77│ 2815.74│
│汇率变动对现金的影响│ 2.59│ 1.37│ -1.04│ -13.66│
│现金及等价物净增加额│ 8319.83│ 9941.40│ 4697.77│ 295.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22262.61│ 21.36│ 1062.11│ 29.32│
│二季报 │ 24885.42│ 23.88│ 1326.47│ 36.62│
│三季报 │ 27424.70│ 26.32│ 952.46│ 26.29│
│四季报 │ 29633.99│ 28.44│ 281.62│ 7.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20753.29│ 22.20│ 638.78│ 6.64│
│二季报 │ 23255.47│ 24.88│ 2763.08│ 28.73│
│三季报 │ 21543.87│ 23.04│ 2573.16│ 26.75│
│四季报 │ 27935.89│ 29.88│ 3643
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