财务分析☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15553.62│ 74103.81│ 49877.42│ 35805.48│
│净利润增长率(%) │ 26.93│ 203.04│ 207.51│ 493.05│
│扣非净利润(万) │ 18594.91│ 74941.50│ 51326.89│ 38198.98│
│营业总收入(万元) │ 594006.24│ 2424767.90│ 1916761.58│ 1282869.43│
│总营收同比增长率(%) │ 18.20│ 19.95│ 24.66│ 25.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 13.49│ 9.26│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 70.53│ 68.06│ 69.13│ 70.65│
│净利润现金含量(%) │ -73.35│ 281.00│ 482.44│ 393.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1510│ 0.7195│ 0.4843│ 0.3477│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1805│ 0.7276│ 0.4984│ 0.3709│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1510│ 0.7195│ 0.4843│ 0.3477│
│每股资本公积金(元) │ 2.7240│ 2.7240│ 2.7250│ 2.7250│
│每股未分配利润(元) │ 1.6286│ 1.4775│ 1.2771│ 1.1405│
│每股净资产(元) │ 5.8070│ 5.6555│ 5.4243│ 5.2873│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1108│ 2.0218│ 2.3364│ 1.3695│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12254.04│ 24453.87│ 16219.84│ 6037.52│
│归母净利(调整后:万) │ 12254.04│ 24453.87│ 16219.84│ 6037.52│
│净利润增长率(%) │ 2280.51│ 371.19│ 160.52│ 62.48│
│扣非净利润(万) │ 10351.01│ 10273.95│ 7838.53│ 410.75│
│营业总收(未调整:万) │ 502523.75│ 2021522.02│ 1537537.43│ 1022450.36│
│营业总收(调整后:万) │ 502523.75│ 2021522.02│ 1537537.43│ 1022450.36│
│总营收同比增长率(%) │ 25.23│ 12.10│ 10.49│ 6.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 4.96│ 3.31│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 66.75│ 65.81│ 71.11│ 69.77│
│净利润现金含量(%) │ -303.58│ 599.15│ 1133.94│ 952.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1190│ 0.2366│ 0.1567│ 0.0582│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1005│ 0.0994│ 0.0761│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1190│ 0.2374│ 0.1575│ 0.0586│
│每股资本公积金(元) │ 2.7250│ 2.7250│ 2.5928│ 2.5928│
│每股未分配利润(元) │ 1.0018│ 0.8827│ 0.8203│ 0.7214│
│每股净资产(元) │ 5.1424│ 5.0181│ 4.8042│ 4.7048│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3612│ 1.4226│ 1.7858│ 0.5583│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.14│ 1.14│ 1.13│
│速动比率 │ 0.89│ 0.98│ 1.00│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 70.53│ 68.06│ 69.13│ 70.65│
│产权比率 │ 2.54│ 2.27│ 2.39│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.77│ 16.21│ 18.50│ 10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.07│ 1.07│
│速动比率 │ 0.92│ 0.98│ 0.91│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 66.75│ 65.81│ 71.11│ 69.77│
│产权比率 │ 2.15│ 2.06│ 2.53│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ -3.38│ 14.27│ 15.18│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 16.49│ 12.72│ 6.52│
│存货周转率 │ 1.90│ 11.18│ 9.45│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.83│ 1.44│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 11.11│ 8.68│ 5.80│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.36│ 1.08│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 14.71│ 10.36│ 5.51│
│存货周转率 │ 2.06│ 11.38│ 8.12│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.79│ 1.30│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 8.92│ 6.70│ 4.47│
│总资产周转率 │ 0.30│ 1.29│ 0.94│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.60│ 12.72│ 8.93│ 6.58│
│销售毛利率 │ 13.39│ 13.94│ 13.45│ 12.86│
│营业利润率 │ 3.05│ 3.31│ 2.68│ 2.83│
│销售净利率 │ 2.67│ 3.19│ 2.71│ 2.88│
│总资产净利率 │ 0.76│ 4.16│ 2.81│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 4.73│ 3.28│ 1.25│
│销售毛利率 │ 14.66│ 13.71│ 12.64│ 11.38│
│营业利润率 │ 2.60│ 1.41│ 1.12│ 0.61│
│销售净利率 │ 2.55│ 1.37│ 1.20│ 0.71│
│总资产净利率 │ 0.74│ 1.56│ 0.99│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.20│ 19.95│ 24.66│ 25.47│
│营业利润增长率 │ 38.71│ 180.66│ 197.71│ 485.74│
│净利润增长率 │ 26.93│ 203.04│ 207.51│ 493.05│
│净资产增长率 │ 2.68│ 12.70│ 8.09│ 5.36│
│总资产增长率 │ 11.19│ 19.66│ 19.20│ 22.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.23│ 12.10│ 10.49│ 6.47│
│营业利润增长率 │ 1041.91│ 237.76│ 55.28│ -29.29│
│净利润增长率 │ 2280.51│ 371.19│ 160.52│ 62.48│
│净资产增长率 │ 2.47│ 6.84│ 2.29│ 0.17│
│总资产增长率 │ 5.28│ 6.65│ 15.75│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 157148.64│ 142887.50│ 9.98│
│管理费用 │--- │ 36113.48│ 35858.65│ 0.71│
│财务费用 │本期公司利息收入│ -11874.34│ -5521.47│ -115.06│
│ │增加及汇兑损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 59692.05│ 56038.35│ 6.52│
│经营活动现金│--- │ 2596733.34│ 2195083.45│ 18.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2388499.01│ 2048567.87│ 16.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 208234.33│ 146515.57│ 42.12│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 152234.62│ 120553.36│ 26.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 192205.57│ 171191.83│ 12.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -39970.95│ -50638.46│ 21.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 229419.65│ 164746.34│ 39.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 171232.75│ 240237.39│ -28.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司受限资金│ 58186.90│ -75491.05│ 177.08│
│的现金流量净│变动及借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 227790.66│ 27302.71│ 734.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期公司经营活动│ 884068.55│ 683942.18│ 29.26│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司营业收入│ 163370.69│ 130687.19│ 25.01│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1326.17│ 353.09│ 275.59│
│存货 │本期公司生产增加│ 202273.84│ 171030.69│ 18.27│
│投资性房地产│--- │ 5092.05│ 5289.81│ -3.74│
│长期股权投资│--- │ 11274.58│ 10038.44│ 12.31│
│固定资产 │本期公司资产折旧│ 213691.20│ 222955.39│ -4.16│
│在建工程 │--- │ 6992.08│ 6652.25│ 5.11│
│使用权资产 │--- │ 4999.34│ 3664.61│ 36.42│
│短期借款 │本期公司借入短期│ 113410.24│ 67414.39│ 68.23│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 40569.88│ 35875.54│ 13.09│
│长期借款 │本期公司长期借款│ 10800.00│ 14800.00│ -27.03│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4348.83│ 2816.43│ 54.41│
│应收款项融资│--- │ 164185.87│ 144635.87│ 13.52│
│债权投资 │本期公司大额存单│ 42053.75│ 12154.38│ 246.00│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期公司购买理财│ 42255.69│ 5766.06│ 632.83│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司新增商业│ 3.87│ ---│ ---│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│应收账款 │本期公司营业收入│ 170709.45│ 130687.19│ 30.62│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期公司新增项目│ 2970.11│ 353.09│ 741.17│
│ │质保金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 29224.47│ 17016.76│ 71.74│
│非流动资产 │期的债权投资增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期公司定期存款│ 26215.54│ 12058.94│ 117.39│
│ │增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期公司大额存单│ 23531.46│ 12154.38│ 93.60│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司资产大修│ 2219.23│ 1490.06│ 48.94│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司预付工程│ 264.85│ 89.32│ 196.51│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司银行借款│ 106916.69│ 67414.39│ 58.60│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期公司不可撤销│ 8078.66│ 4196.15│ 92.53│
│债 │订单及远期外汇合│ │ │ │
│ │约评估变动 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司应交增值│ 10539.31│ 8028.79│ 31.27│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 4007.18│ 3028.71│ 32.31│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│专项储备 │本期公司计提安全│ 1323.87│ 246.72│ 436.59│
│ │生产费 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司利息收入│ -10757.20│ -7927.76│ -35.69│
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司不可撤销│ -6392.87│ 678.30│ -1042.48│
│收益 │订单及外汇合约公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司远期外汇│ 612.10│ 1997.06│ -69.35│
│ │合约交割亏损、上│ │ │ │
│ │年同期收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司应收账款│ -9345.87│ -6188.52│ -51.02│
│ │减值损失计提同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司存货跌价│ -1990.42│ -3504.49│ 43.20│
│ │损失计提同比减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期公司资产处置│ 137.91│ 965.32│ -85.71│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司收到违约│ 1300.33│ 772.55│ 68.32│
│ │金等收入同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期公司应纳税所│ 444.67│ -909.18│ 148.91│
│ │得额增加导致所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期公司收到的政│ 7334.33│ 17231.29│ -57.44│
│营活动有关的│府补助同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期公司收回理财│ 63000.00│ 32332.23│ 94.85│
│的现金 │产品同比增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司处置资产│ 402.76│ 1665.33│ -75.81│
│、无形资产和│收到的现金同比减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期子公司中│ ---│ 36845.93│ -100.00│
│的现金 │科美菱收到募集资│ │ │ │
│ │金，本期无 │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司取得银行│ 113572.11│ 86804.09│ 30.84│
│的现金 │借款同比增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期公司保证金受│ 25000.29│ 1140.45│ 2092.15│
│资活动有关的│限收回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期公司保证金受│ 10750.31│ 86999.45│ -87.64│
│资活动有关的│限同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 159.45│ 4799.72│ -96.68│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 792207.56│ 884068.55│ 864600.77│ 788724.38│
│存货 │ 340238.72│ 202273.84│ 180081.24│ 230049.49│
│应收账款 │ 237500.09│ 163370.69│ 170709.45│ 262692.51│
│其他应收款 │ 8888.60│ 8295.38│ 6593.80│ 8408.06│
│流动资产合计 │ 1663169.98│ 1466816.14│ 1478881.85│ 1535884.34│
│长期股权投资 │ 11712.37│ 11274.58│ 10583.41│ 10332.88│
│固定资产净额 │ 216839.62│ 213691.20│ 218820.69│ 219298.64│
│无形资产 │ 88684.96│ 88645.54│ 87764.04│ 90811.72│
│非流动资产合计 │ 492976.38│ 472344.31│ 452766.02│ 444504.74│
│资产总计 │ 2156146.36│ 1939160.45│ 1931647.87│ 1980389.09│
│流动负债 │ 1486947.35│ 1284701.72│ 1300416.56│ 1363126.42│
│非流动负债 │ 33850.29│ 35055.26│ 34980.17│ 36001.72│
│负债合计 │ 1520797.64│ 1319756.97│ 1335396.73│ 1399128.15│
│实收资本 │ 102992.37│ 102992.37│ 102992.37│ 102992.37│
│资本公积金 │ 280550.35│ 280550.35│ 280649.39│ 280649.39│
│盈余公积 │ 47705.32│ 47705.32│ 44121.87│ 44121.87│
│未分配利润 │ 167729.61│ 152175.98│ 131533.04│ 117461.11│
│少数股东权益 │ 37268.49│ 36925.21│ 37587.75│ 36710.58│
│股东权益合计 │ 635348.72│ 619403.48│ 596251.14│ 581260.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 585392.91│ 683942.18│ 725223.57│ 618300.51│
│存货 │ 244884.12│ 171030.69│ 195156.94│ 160771.84│
│应收账款 │ 188599.23│ 130687.19│ 152760.17│ 227085.32│
│其他应收款 │ 9737.26│ 8835.48│ 8922.10│ 10157.23│
│流动资产合计 │ 1259047.86│ 1178912.23│ 1291456.03│ 1187623.73│
│长期股权投资 │ 9856.91│ 10038.44│ 8735.48│ 8891.56│
│固定资产净额 │ 219238.89│ 222955.39│ 228452.50│ 226650.46│
│无形资产 │ 93358.02│ 90056.80│ 90874.91│ 91003.57│
│非流动资产合计 │ 447065.76│ 441123.90│ 466782.10│ 464150.25│
│资产总计 │ 1706113.61│ 1620036.12│ 1758238.14│ 1651773.99│
│流动负债 │ 1099982.47│ 1026677.52│ 1211670.49│ 1114166.97│
│非流动负债 │ 38798.50│ 39455.07│ 38591.01│ 38197.44│
│负债合计 │ 1138780.97│ 1066132.59│ 1250261.50│ 1152364.41│
│实收资本 │ 102992.37│ 102992.37│ 102992.37│ 102992.37│
│资本公积金 │ 280649.39│ 280649.39│ 267033.57│ 267033.57│
│盈余公积 │ 44121.87│ 44120.15│ 42311.12│ 42311.12│
│未分配利润 │ 103178.97│ 90908.20│ 84483.20│ 74300.87│
│少数股东权益 │ 37704.02│ 37074.84│ 13180.05│ 14855.84│
│股东权益合计 │ 567332.64│ 553903.53│ 507976.63│ 499409.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 594006.24│ 2424767.90│ 1916761.58│ 1282869.43│
│营业成本 │ 514464.29│ 2086655.58│ 1659007.30│ 1117891.41│
│营业税金及附加 │ 2650.60│ 19509.53│ 14492.54│ 9802.58│
│销售费用 │ 41747.87│ 157148.64│ 123461.85│ 78649.33│
│财务费用 │ -4183.74│ -11874.34│ -10757.20│ -11501.39│
│管理费用 │ 7064.57│ 36113.48│ 26599.69│ 18296.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3621.23│ 756.51│ -6392.87│ -5642.82│
│投资收益 │ 480.60│ 843.86│ 612.10│ 1437.79│
│营业利润 │ 18110.49│ 80242.24│ 51389.63│ 36316.52│
│营业外收入 │ 84.28│ 1466.06│ 1300.33│ 1070.40│
│营业外支出 │ 295.24│ 773.28│ 347.77│ 301.48│
│利润总额 │ 17899.54│ 80935.02│ 52342.18│ 37085.44│
│所得税 │ 2035.47│ 3614.76│ 444.67│ 92.50│
│净利润 │ 15864.06│ 77320.26│ 51897.51│ 36992.94│
│归属母公司净利润 │ 15553.62│ 74103.81│ 49877.42│ 35805.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 502523.75│ 2021522.02│ 1537537.43│ 1022450.36│
│营业成本 │ 428866.31│ 1744453.02│ 1343228.24│ 906108.05│
│营业税金及附加 │ 3931.49│ 15852.95│ 12154.50│ 7970.14│
│销售费用 │ 39613.41│ 142887.50│ 108245.29│ 66606.63│
│财务费用 │ -3881.89│ -5521.47│ -7927.76│ -6278.63│
│管理费用 │ 7769.99│ 35858.65│ 27676.72│ 16413.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 158.19│ 2413.75│ 678.30│ 356.27│
│投资收益 │ 1129.69│ 3301.88│ 1997.06│ 1381.63│
│营业利润 │ 13056.64│ 28590.22│ 17261.77│ 6200.14│
│营业外收入 │ 564.56│ 924.93│ 772.55│ 291.09│
│营业外支出 │ 63.32│ 848.78│ 489.06│ 233.30│
│利润总额 │ 13557.88│ 28666.38│ 17545.26│ 6257.93│
│所得税 │ 749.14│ 956.53│ -909.18│ -1011.56│
│净利润 │ 12808.74│ 27709.85│ 18454.44│ 7269.49│
│归属母公司净利润 │ 12254.04│ 24453.87│ 16219.84│ 6037.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 588362.83│ 2596733.34│ 2030971.27│ 1258029.63│
│经营活动现金流出 │ 599771.15│ 2388499.01│ 1790344.56│ 1116977.65│
│经营活动现金流量净额│ -11408.32│ 208234.33│ 240626.70│ 141051.98│
│投资活动现金流入 │ 16144.99│ 152234.62│ 80342.87│ 64573.59│
│资本性支出 │ 7570.62│ 27401.81│ 17728.97│ 11286.78│
│投资活动现金流出 │ 105570.62│ 192205.57│ 167775.37│ 111715.93│
│投资活动现金流量净额│ -89425.62│ -39970.95│ -87432.50│ -47142.35│
│筹资活动现金流入 │ 60043.13│ 229419.65│ 138572.40│ 98493.42│
│筹资活动现金流出 │ 47656.31│ 171232.75│ 98689.91│ 79720.27│
│筹资活动现金流量净额│ 12386.82│ 58186.90│ 39882.49│ 18773.14│
│汇率变动对现金的影响│ -43.25│ 1340.38│ 159.45│ 552.74│
│现金及等价物净增加额│ -88490.37│ 227790.66│ 193236.14│ 113235.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 470529.13│ 2195083.45│ 1710530.10│ 1076534.22│
│经营活动现金流出 │ 507730.00│ 2048567.87│ 1526607.46│ 1019028.90│
│经营活动现金流量净额│ -37200.87│ 146515.57│ 183922.64│ 57505.32│
│投资活动现金流入 │ 21625.79│ 120553.36│ 48444.62│ 32016.90│
│资本性支出 │ 6982.73│ 27617.11│ 20266.96│ 13291.67│
│投资活动现金流出 │ 62983.63│ 171191.83│ 141901.38│ 116459.17│
│投资活动现金流量净额│ -41357.84│ -50638.46│ -93456.76│ -84442.27│
│筹资活动现金流入 │ 49921.41│ 164746.34│ 124790.47│ 64712.51│
│筹资活动现金流出 │ 48545.69│ 240237.39│ 166793.37│ 99934.57│
│筹资活动现金流量净额│ 1375.73│ -75491.05│ -42002.90│ -35222.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1173.93│ 6916.65│ 4799.72│ 1904.15│
│现金及等价物净增加额│ -78356.91│ 27302.71│ 53262.70│ -60254.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 502523.75│ 20.72│ 12254.0
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