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广州浪奇(000523)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000523 红棉股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1171.37│ 51303.56│ 7483.29│ -7161.33│ 145542.32│ -471618.39│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7483.29│ -4815.63│ 145542.32│ -471618.39│ │净利润增长率(%) │ -46.10│ 585.58│ 255.40│ -104.92│ 130.86│ -4612.81│ │扣非净利润(万) │ 2184.85│ 7713.95│ 4165.05│ -7276.44│ -18994.50│ -637075.58│ │营业总收(未调整:万) │ 48384.86│ 205315.65│ 262921.59│ 248819.74│ 258554.55│ 331521.15│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 262921.59│ 263688.16│ 258554.55│ 331521.15│ │总营收同比增长率(%) │ -10.14│ -21.91│ -0.29│ -3.77│ -22.01│ -42.30│ │加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 30.95│ 5.85│ -7.13│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 39.26│ 37.36│ 51.52│ 58.50│ 62.21│ 195.66│ │净利润现金含量(%) │ 2061.60│ 26.36│ 673.03│ 439.52│ -9.73│ 40.09│ │基本每股收益(元) │ 0.0064│ 0.2800│ 0.0400│ -0.0300│ 0.9100│ -7.5200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0119│ 0.0400│ 0.0200│ -0.0500│ -0.1200│ -10.1521│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0064│ 0.2795│ 0.0408│ -0.0444│ 0.9026│ -7.5154│ │每股资本公积金(元) │ 1.5151│ 1.5133│ 1.5100│ 1.6969│ 1.6969│ 1.4585│ │每股未分配利润(元) │ -1.4885│ -1.4949│ -1.7743│ -2.1169│ -2.0725│ -7.6445│ │每股净资产(元) │ 1.0319│ 1.0469│ 0.7634│ 0.6001│ 0.6450│ -5.1030│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1316│ 0.0737│ 0.2744│ -0.1952│ -0.0878│ -3.0128│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1171.37│ 51303.56│ 6159.44│ 3750.55│ 2173.16│ 7483.29│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2173.16│ 7483.29│ │净利润增长率(%) │ -46.10│ 585.58│ 201.80│ 170.31│ 126.36│ 255.40│ │扣非净利润(万) │ 2184.85│ 7713.95│ 6776.82│ 4330.18│ 2107.92│ 4165.05│ │营业总收(未调整:万) │ 48384.86│ 205315.65│ 158381.53│ 111167.50│ 53846.53│ 262921.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53846.53│ 262921.59│ │总营收同比增长率(%) │ -10.14│ -21.91│ -25.62│ -23.13│ -21.31│ -0.29│ │加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 30.95│ 4.30│ 2.64│ 1.54│ 5.85│ │资产负债比率(%) │ 39.26│ 37.36│ 52.34│ 53.23│ 53.29│ 51.52│ │净利润现金含量(%) │ 2061.60│ 26.36│ -57.98│ 392.35│ 355.08│ 673.03│ │基本每股收益(元) │ 0.0064│ 0.2800│ 0.0336│ 0.0204│ 0.0118│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0119│ 0.0400│ 0.0369│ 0.0236│ 0.0115│ 0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0064│ 0.2795│ 0.0336│ 0.0204│ 0.0118│ 0.0408│ │每股资本公积金(元) │ 1.5151│ 1.5133│ 1.5137│ 1.5134│ 1.5103│ 1.5100│ │每股未分配利润(元) │ -1.4885│ -1.4949│ -1.7407│ -1.7538│ -1.7624│ -1.7743│ │每股净资产(元) │ 1.0319│ 1.0469│ 0.8010│ 0.7876│ 0.7763│ 0.7634│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1316│ 0.0737│ -0.0195│ 0.0802│ 0.0420│ 0.2744│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.22│ 3.20│ 3.95│ 2.36│ 1.77│ 0.41│ │速动比率 │ 2.78│ 2.67│ 3.61│ 1.37│ 1.52│ 0.36│ │资产负债比率(%) │ 39.26│ 37.36│ 51.52│ 58.50│ 62.21│ 195.66│ │产权比率 │ 0.71│ 0.65│ 1.18│ 1.41│ 1.62│ ---│ │现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.22│ 1.18│ -0.58│ -0.15│ -0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.22│ 3.20│ 3.18│ 3.36│ 3.59│ 3.95│ │速动比率 │ 2.78│ 2.67│ 2.90│ 3.04│ 3.21│ 3.61│ │资产负债比率(%) │ 39.26│ 37.36│ 52.34│ 53.23│ 53.29│ 51.52│ │产权比率 │ 0.71│ 0.65│ 1.23│ 1.28│ 1.27│ 1.18│ │现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.22│ -0.06│ 0.26│ 0.15│ 1.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.85│ 7.75│ 11.14│ 10.39│ 10.06│ 5.86│ │存货周转率 │ 1.47│ 7.55│ 6.70│ 5.71│ 8.25│ 10.86│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.12│ 1.69│ 1.66│ 1.33│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 1.22│ 4.96│ 4.49│ 3.25│ 3.81│ 5.76│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.62│ 0.79│ 0.99│ 0.85│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.85│ 7.75│ 6.84│ 4.88│ 2.41│ 11.14│ │存货周转率 │ 1.47│ 7.55│ 8.83│ 5.91│ 2.81│ 6.70│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.12│ 0.89│ 0.62│ 0.31│ 1.69│ │固定资产周转率 │ 1.22│ 4.96│ 3.79│ 2.65│ 1.27│ 4.49│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.62│ 0.47│ 0.33│ 0.16│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.62│ 26.70│ 5.34│ -7.40│ 139.94│ ---│ │销售毛利率 │ 12.66│ 12.92│ 12.35│ 9.81│ 13.13│ 5.37│ │营业利润率 │ 8.56│ 8.03│ 6.45│ -2.42│ 77.92│ -127.30│ │销售净利率 │ 4.06│ 26.53│ 3.78│ -2.88│ 55.48│ -143.06│ │总资产净利率 │ 0.58│ 16.55│ 3.00│ -2.84│ 46.98│ -89.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.62│ 26.70│ 4.19│ 2.59│ 1.53│ 5.34│ │销售毛利率 │ 12.66│ 12.92│ 13.79│ 12.67│ 11.31│ 12.35│ │营业利润率 │ 8.56│ 8.03│ 7.68│ 7.43│ 7.34│ 6.45│ │销售净利率 │ 4.06│ 26.53│ 5.29│ 4.87│ 5.50│ 3.78│ │总资产净利率 │ 0.58│ 16.55│ 2.51│ 1.62│ 0.89│ 3.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.14│ -21.91│ -0.29│ -3.77│ -22.01│ -42.30│ │营业利润增长率 │ 4.71│ -2.78│ 1841.70│ -102.99│ 147.74│ -3154.61│ │净利润增长率 │ -46.10│ 585.58│ 255.40│ -104.92│ 130.86│ -4612.81│ │净资产增长率 │ -1.43│ 37.14│ 21.03│ -6.96│ 132.48│ -309.95│ │总资产增长率 │ 2.16│ 4.68│ -5.76│ -13.60│ -20.36│ -52.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.14│ -21.91│ -25.62│ -23.13│ -21.31│ -0.29│ │营业利润增长率 │ 4.71│ -2.78│ 47.26│ 157.51│ 123.24│ 1841.70│ │净利润增长率 │ -46.10│ 585.58│ 201.80│ 170.31│ 126.36│ 255.40│ │净资产增长率 │ -1.43│ 37.14│ 4.94│ 3.18│ 1.70│ 21.03│ │总资产增长率 │ 2.16│ 4.68│ 7.53│ 7.73│ 5.89│ -5.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │上年含有日化板块│ 7729.89│ 10685.06│ -27.66│ │ │置换前1-8月的销 │ │ │ │ │ │售费用 │ │ │ │ │管理费用 │上年含有日化板块│ 7732.64│ 9816.17│ -21.23│ │ │置换前1-8月的管 │ │ │ │ │ │理费用 │ │ │ │ │财务费用 │上年含有日化板块│ 1223.30│ 1793.22│ -31.78│ │ │置换前1-8月的财 │ │ │ │ │ │务费用,报告期内│ │ │ │ │ │利息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │上年含有日化板块│ 460.64│ 2057.20│ -77.61│ │ │置换前1-8月的研 │ │ │ │ │ │发费用 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 267017.97│ 299577.35│ -10.87│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 253493.60│ 249212.51│ 1.72│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内支付原糖│ 13524.37│ 50364.83│ -73.15│ │的现金流量净│的采购款较上年增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │投资活动现金│上年含有置换日化│ 6516.27│ 11682.07│ -44.22│ │流入小计 │板块子公司收到的│ │ │ │ │ │现金净额 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内支付园区│ 12342.61│ 18686.26│ -33.95│ │流出小计 │改造工程款及期货│ │ │ │ │ │投资的现金流同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -5826.35│ -7004.20│ 16.82│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│上年含有非公开发│ 29797.56│ 66064.35│ -54.90│ │流入小计 │行的现金 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 27256.62│ 36364.08│ -25.05│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 2540.94│ 29700.26│ -91.44│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 10238.96│ 73060.90│ -85.99│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 120034.16│ 118512.18│ 1.28│ │应收款项 │--- │ 29268.35│ 23723.78│ 23.37│ │存货 │报告期内大量采购│ 32734.57│ 14632.66│ 123.71│ │ │原糖带来存货的上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 688.94│ 770.33│ -10.57│ │长期股权投资│--- │ 729.95│ 936.77│ -22.08│ │固定资产 │--- │ 39938.88│ 42900.12│ -6.90│ │在建工程 │报告期内园区改造│ 2562.66│ 5101.14│ -49.76│ │ │工程完工结转 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 46248.49│ 46366.78│ -0.26│ │短期借款 │报告期内增加了银│ 24797.56│ 2014.00│ 1131.26│ │ │行借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 2033.31│ 2222.16│ -8.50│ │长期借款 │报告期内归还了长│ 4850.00│ 7360.00│ -34.10│ │ │期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 52125.15│ 48974.34│ 6.43│ │应收票据 │报告期内减少了银│ 136.21│ 453.07│ -69.94│ │ │行票据 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期增加了大型│ 528.57│ 100.80│ 424.37│ │ │银行承兑汇票 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内按采购合│ 1156.87│ 2323.42│ -50.21│ │ │同约定减少了原料│ │ │ │ │ │糖的预付款 │ │ │ │ │持有待售资产│报告期内待处置的│ 176.57│ 0.00│ ---│ │ │联营企业氪空间的│ │ │ │ │ │股份 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内新增融资│ 5412.49│ 3212.47│ 68.48│ │非流动资产 │租赁的客户 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内增加待抵│ 5731.74│ 1925.15│ 197.73│ │ │扣进项税及期货账│ │ │ │ │ │户保证金 │ │ │ │ │长期应收款 │报告期内新增融资│ 17078.27│ 11578.61│ 47.50│ │ │租赁客户 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期内公司对涉│ 933.73│ 17887.69│ -94.78│ │产 │及相关事项同时挂│ │ │ │ │ │账超过三年的其他│ │ │ │ │ │应收款核销并进行│ │ │ │ │ │资产损失扣除,从│ │ │ │ │ │而导致递延所得税│ │ │ │ │ │资产重新计算减少│ │ │ │ │预收款项 │报告期内预收客户│ 114.16│ 85.32│ 33.80│ │ │租金增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内预缴税金│ 262.56│ 524.96│ -49.98│ │ │减少 │ │ │ │ │递延所得税负│报告期内公司对涉│ 2906.04│ 62227.51│ -95.33│ │债 │及相关事项同时挂│ │ │ │ │ │账超过三年的其他│ │ │ │ │ │应收款核销并进行│ │ │ │ │ │资产损失扣除,从│ │ │ │ │ │而导致递延所得税│ │ │ │ │ │负债重新计算减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期内收取的银│ 293.30│ 453.07│ -35.26│ │ │行承兑汇票减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内增加收取│ 1353.53│ 100.80│ 1242.76│ │ │部分优质客户大型│ │ │ │ │ │银行承兑汇票 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内按采购合│ 21531.03│ 2323.42│ 826.70│ │ │同约定支付的采购│ │ │ │ │ │预付款 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内一年内到│ 4516.99│ 3212.47│ 40.61│ │非流动资产 │期的长期应收款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内增加购买│ 12083.11│ 1925.15│ 527.64│ │ │原糖的关税税款 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内部分园区│ 1395.85│ 5101.14│ -72.64│ │ │改造工程已完成结│ │ │ │ │ │转 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内增加银行│ 15397.56│ 2014.00│ 664.53│ │ │贷款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内优化业务│ 4395.18│ 2222.16│ 97.79│ │ │模式,拓展预收货│ │ │ │ │ │款业务 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 858.28│ 2179.32│ -60.62│ │ │末计提的奖金 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内长期借款│ 1000.00│ 7360.00│ -86.41│ │ │到期减少 │ │ │ │ │税金及附加 │上年同期含有置出│ 682.72│ 1007.89│ -32.26│ │ │前日化板块的附加│ │ │ │ │ │税金 │ │ │ │ │销售费用 │上年同期含有置出│ 6810.98│ 10507.54│ -35.18│ │ │前日化板块的费用│ │ │ │ │管理费用 │上年同期含有置出│ 4513.17│ 7562.84│ -40.32│ │ │前日化板块的费用│ │ │ │ │研发费用 │上年同期含有置出│ 335.34│ 2010.30│ -83.32│ │ │前日化板块的费用│ │ │ │ │财务费用 │上年同期含有置出│ 841.33│ 1617.77│ -47.99│ │ │前日化板块的费用│ │ │ │ │ │,同时本期利息收│ │ │ │ │ │入同比增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内达到债务│ 577.18│ 120.43│ 379.25│ │ │重组标准的诉讼金│ │ │ │ │ │额较上年同期增加│ │ │ │ │信用减值损失│上年同期含日化板│ -28.01│ 257.03│ -110.90│ │ │块的部分信用减值│ │ │ │ │ │准备转回 │ │ │ │ │资产减值损失│上年同期含日化板│ 0.94│ 132.08│ -99.29│ │ │块的部分资产减值│ │ │ │ │ │准备转回 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内因融资租│ 2435.04│ 1538.84│ 58.24│ │ │赁业务增加而产生│ │ │ │ │ │的收益 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期含有置出│ 114.06│ 226.65│ -49.67│ │ │前日化板块的营业│ │ │ │ │ │外收入 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内诉讼较上│ 1656.36│ 3041.06│ -45.53│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │收到的税费返│上年同期含有置出│ 20.19│ 1949.82│ -98.96│ │还 │前日化板块的税费│ │ │ │ │ │返还 │ │ │ │ │支付的各项税│报告期内支付采购│ 15051.82│ 3776.75│ 298.54│ │费 │原糖产生的关税 │ │ │ │ │支付其他与经│上年同期含有置出│ 5353.41│ 16531.79│ -67.62│ │营活动有关的│前日化板块的支付│ │ │ │ │现金 │其他与经营活动的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │收回投资收到│报告期内收到赎回│ 7342.83│ 1739.52│ 322.12│ │的现金 │存款产品的现金 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期内购买存款│ 15.80│ 10.69│ 47.85│ │收到的现金 │产品取得的收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期内处置固定│ 0.47│ 5.00│ -90.60│ │、无形资产和│资产收回的现金减│ │ │ │ │其他长期资产│少 │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│上年同期含有置换│ 0.00│ 14218.88│ -100.00│ │其他营业单位│日化板块业务收到│ │ │ │ │收到的现金净│的现金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内减少固定│ 3811.52│ 8863.15│ -57.00│ │、无形资产和│资产及设备款投入│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│报告期内购买存款│ 8652.86│ 4134.05│ 109.31│ │金 │产品的现金增加 │ │ │ │ │支付其他与投│报告期内增加投资│ 90.00│ 1.61│ 5478.95│ │资活动有关的│顾问费 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上年同期收到非公│ 0.00│ 60000.00│ -100.00│ │的现金 │开发行募集资金 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期内增加银行│ 19797.56│ 6664.55│ 197.06│ │的现金 │贷款 │ │ │ │ │收到其他与筹│报告期内收到退回│ 15586.00│ 1349.13│ 1055.26│ │资活动有关的│的保函及锁汇保证│ │ │ │ │现金 │金 │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期内偿还银行│ 14930.91│ 26844.40│ -44.38│ │的现金 │贷款支付的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 119623.88│ 120034.16│ 118512.18│ 33875.82│ 89205.80│ 92971.40│ │存货 │ 24906.75│ 32734.57│ 14632.66│ 54133.26│ 24526.45│ 29944.52│ │应收票据及应收账款 │ 23125.24│ 29404.55│ 24176.84│ 20418.39│ 27484.14│ 24608.60│ │合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ │预付款项 │ 1829.40│ 1156.87│ 2323.42│ 8761.40│ 18862.64│ 14458.17│ │其他应收款 │ 2332.06│ 2913.30│ 3318.48│ 4886.55│ 6379.10│ 43285.94│ │流动资产合计 │ 181395.45│ 198184.03│ 168202.02│ 129338.26│ 169960.55│ 217647.68│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 10729.95│ 729.95│ 936.77│ 905.53│ 2843.88│ 8869.54│ │固定资产净额 │ 39084.57│ 39938.88│ 42900.12│ 73

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