财务分析☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7006.10│ 15014.71│ 6883.78│ -17802.22│ -12779.86│ -24043.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 15014.71│ 6948.68│ -17802.22│ -12779.86│ -24043.75│
│净利润增长率(%) │ -53.34│ 116.08│ 138.67│ -39.30│ 46.85│ -192.76│
│扣非净利润(万) │ 6147.65│ 6047.09│ 5977.44│ -24238.82│ -18457.62│ -25943.33│
│营业总收(未调整:万) │ 450394.78│ 430903.23│ 340385.59│ 103455.44│ 152631.78│ 187756.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 430903.23│ 343543.92│ 103455.44│ 152631.78│ 187756.35│
│总营收同比增长率(%) │ 4.52│ 25.43│ 229.02│ -32.22│ -18.71│ -76.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 6.87│ 3.32│ -8.34│ -5.59│ -9.58│
│资产负债比率(%) │ 40.28│ 37.78│ 36.28│ 31.06│ 28.36│ 32.13│
│净利润现金含量(%) │ 342.84│ 248.76│ 591.74│ 27.35│ 77.42│ 177.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2200│ 0.1000│ -0.2700│ -0.1900│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0900│ -0.3600│ -0.2800│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1045│ 0.2240│ 0.1027│ -0.2656│ -0.1907│ -0.3588│
│每股资本公积金(元) │ 1.8059│ 1.8059│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│
│每股未分配利润(元) │ 0.1822│ 0.1590│ -0.0583│ -0.1610│ 0.1046│ 0.2960│
│每股净资产(元) │ 3.4125│ 3.3832│ 3.1340│ 3.0527│ 3.3193│ 3.5052│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3584│ 0.5573│ 0.6078│ -0.0726│ -0.1476│ -0.6384│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7006.10│ 6555.95│ 4952.64│ 2658.29│ 15014.71│ 13522.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15014.71│ 13522.77│
│净利润增长率(%) │ -53.34│ -51.52│ 24.39│ 8.88│ 116.08│ 133.96│
│扣非净利润(万) │ 6147.65│ 6038.76│ 4788.29│ 2590.16│ 6047.09│ 5752.08│
│营业总收(未调整:万) │ 450394.78│ 341357.65│ 208960.24│ 92292.75│ 430903.23│ 326983.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 430903.23│ 326983.56│
│总营收同比增长率(%) │ 4.52│ 4.40│ 8.52│ 1.23│ 25.43│ 30.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 2.87│ 2.16│ 1.17│ 6.87│ 6.21│
│资产负债比率(%) │ 40.28│ 40.31│ 39.03│ 34.59│ 37.78│ 40.74│
│净利润现金含量(%) │ 342.84│ 307.40│ 251.95│ -351.55│ 248.76│ 221.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0400│ 0.2200│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0901│ 0.0700│ 0.0386│ 0.0900│ 0.0858│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1045│ 0.0978│ 0.0739│ 0.0397│ 0.2240│ 0.2018│
│每股资本公积金(元) │ 1.8059│ 1.8059│ 1.8059│ 1.8059│ 1.8059│ 1.8138│
│每股未分配利润(元) │ 0.1822│ 0.1768│ 0.1529│ 0.1986│ 0.1590│ 0.1438│
│每股净资产(元) │ 3.4125│ 3.3954│ 3.3734│ 3.4218│ 3.3832│ 3.3544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3584│ 0.3007│ 0.1862│ -0.1394│ 0.5573│ 0.4474│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.81│ 1.86│ 1.56│ 1.60│ 2.09│ 1.87│
│速动比率 │ 1.80│ 1.85│ 1.54│ 1.58│ 2.07│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 40.28│ 37.78│ 36.28│ 31.06│ 28.36│ 32.13│
│产权比率 │ 0.68│ 0.61│ 0.58│ 0.45│ 0.40│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.31│ 0.38│ -0.06│ -0.13│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.74│ 1.83│ 2.05│ 1.86│ 1.58│
│速动比率 │ 1.80│ 1.73│ 1.82│ 2.04│ 1.85│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 40.28│ 40.31│ 39.03│ 34.59│ 37.78│ 40.74│
│产权比率 │ 0.68│ 0.68│ 0.65│ 0.54│ 0.61│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.15│ 0.10│ -0.09│ 0.31│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.81│ 32.60│ 34.06│ 14.29│ 18.35│ 13.90│
│存货周转率 │ 328.63│ 290.04│ 190.86│ 59.38│ 90.06│ 108.86│
│流动资产周转率 │ 2.05│ 2.20│ 2.31│ 0.72│ 0.87│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 10.98│ 10.01│ 7.31│ 2.06│ 2.89│ 3.34│
│总资产周转率 │ 1.19│ 1.22│ 1.07│ 0.34│ 0.46│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.81│ 22.47│ 13.13│ 7.34│ 32.60│ 21.74│
│存货周转率 │ 328.63│ 230.35│ 144.26│ 63.45│ 290.04│ 212.84│
│流动资产周转率 │ 2.05│ 1.48│ 0.92│ 0.42│ 2.20│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 10.98│ 8.38│ 5.17│ 2.27│ 10.01│ 7.46│
│总资产周转率 │ 1.19│ 0.91│ 0.56│ 0.26│ 1.22│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 6.62│ 3.28│ -8.70│ -5.74│ -10.23│
│销售毛利率 │ 18.31│ 19.10│ 20.87│ 14.49│ 19.46│ 15.23│
│营业利润率 │ 2.43│ 4.39│ 3.27│ -19.50│ -10.09│ -16.69│
│销售净利率 │ 1.66│ 3.76│ 2.39│ -18.43│ -9.48│ -13.94│
│总资产净利率 │ 1.98│ 4.57│ 2.57│ -6.23│ -4.35│ -6.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 2.88│ 2.19│ 1.16│ 6.62│ 6.02│
│销售毛利率 │ 18.31│ 17.70│ 18.61│ 20.05│ 19.10│ 18.85│
│营业利润率 │ 2.43│ 2.37│ 2.95│ 3.32│ 4.39│ 5.00│
│销售净利率 │ 1.66│ 2.05│ 2.44│ 2.85│ 3.76│ 4.44│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.86│ 1.37│ 0.73│ 4.57│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.52│ 25.43│ 229.02│ -32.22│ -18.71│ -76.45│
│营业利润增长率 │ -42.11│ 68.96│ 155.17│ -31.01│ 50.88│ -181.79│
│净利润增长率 │ -53.34│ 116.08│ 138.67│ -39.30│ 46.85│ -192.76│
│净资产增长率 │ 0.87│ 7.65│ 2.66│ -8.03│ -5.30│ -12.01│
│总资产增长率 │ 4.92│ 8.69│ 11.27│ -4.82│ -10.83│ -26.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.52│ 4.40│ 8.52│ 1.23│ 25.43│ 30.41│
│营业利润增长率 │ -42.11│ -50.46│ 15.70│ 2.42│ 68.96│ 76.25│
│净利润增长率 │ -53.34│ -51.52│ 24.39│ 8.88│ 116.08│ 133.96│
│净资产增长率 │ 0.87│ 0.36│ -0.29│ 1.14│ 7.65│ 6.74│
│总资产增长率 │ 4.92│ 4.38│ 1.71│ -3.81│ 8.69│ 12.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 33279.57│ 31365.01│ 6.10│
│管理费用 │--- │ 34362.86│ 35112.29│ -2.13│
│财务费用 │随着业务规模增大│ -887.90│ -1221.10│ 27.29│
│ │，公司在金融机构│ │ │ │
│ │手续费及公司租赁│ │ │ │
│ │负债利息费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1581.68│ 1620.18│ -2.38│
│经营活动现金│--- │ 481320.28│ 464121.63│ 3.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 457300.48│ 426771.24│ 7.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期随着主营│ 24019.80│ 37350.39│ -35.69│
│的现金流量净│业务的发展，购买│ │ │ │
│额 │商品与接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金相应增加│ │ │ │
│投资活动现金│本报告期收回已到│ 22523.31│ 8345.12│ 169.90│
│流入小计 │期的定期存款本金│ │ │ │
│ │及利息 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期部分直营│ 25015.98│ 9565.90│ 161.51│
│流出小计 │酒店进行升级改造│ │ │ │
│ │，装修工程款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│综合投资活动现金│ -2492.67│ -1220.77│ -104.19│
│的现金流量净│流入小计、投资活│ │ │ │
│额 │动现金流出小计的│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期公司实施│ 10307.56│ 4889.79│ 110.80│
│流出小计 │2024年度利润分配│ │ │ │
│ │，分配股利、利润│ │ │ │
│ │或偿付利息支付的│ │ │ │
│ │现金相应增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司实施│ -10307.56│ -4889.79│ -110.80│
│的现金流量净│2024年度利润分配│ │ │ │
│额 │，分配股利、利润│ │ │ │
│ │或偿付利息支付的│ │ │ │
│ │现金相应增长 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11065.80│ 30944.74│ -64.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 180939.42│ 168263.76│ 7.53│
│应收款项 │--- │ 12086.35│ 13789.45│ -12.35│
│存货 │--- │ 1102.01│ 1137.27│ -3.10│
│投资性房地产│--- │ 582.37│ 615.25│ -5.34│
│长期股权投资│本报告期对中免市│ 1648.57│ 262.07│ 529.07│
│ │内免税品（广州）│ │ │ │
│ │有限公司投资877.│ │ │ │
│ │50万元，并对江门│ │ │ │
│ │市岭南五号酒店管│ │ │ │
│ │理有限公司实缴出│ │ │ │
│ │资款项700.00万元│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 40748.97│ 41261.79│ -1.24│
│在建工程 │--- │ 849.77│ 783.56│ 8.45│
│使用权资产 │岭南酒店新增以合│ 25132.55│ 10608.89│ 136.90│
│ │作经营模式进行专│ │ │ │
│ │业化运营管理的酒│ │ │ │
│ │店项目 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 38835.04│ 42005.62│ -7.55│
│租赁负债 │岭南酒店新增以合│ 22735.78│ 8602.10│ 164.31│
│ │作经营模式进行专│ │ │ │
│ │业化运营管理的酒│ │ │ │
│ │店项目 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司的商旅出行业│ 16947.05│ 9898.77│ 71.20│
│ │务增长，因此预付│ │ │ │
│ │机票款和地接款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司的商旅出行业│ 11393.09│ 6991.35│ 62.96│
│ │务增长，因此支付│ │ │ │
│ │给航空公司的押金│ │ │ │
│ │较期初有所增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司部分银行定期│ 2287.42│ 23726.32│ -90.36│
│ │存款到期，因此相│ │ │ │
│ │关本金及利息从本│ │ │ │
│ │科目转出 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对参股公司中│ 1441.69│ 262.07│ 450.13│
│ │免市内免税品（广│ │ │ │
│ │州）有限公司投资│ │ │ │
│ │877.50万元、新增│ │ │ │
│ │对参股公司江门市│ │ │ │
│ │岭南五号酒店管理│ │ │ │
│ │有限公司的实缴出│ │ │ │
│ │资款项360万元 │ │ │ │
│在建工程 │为提升入住体验，│ 5967.34│ 783.56│ 661.56│
│ │年初至报告期末对│ │ │ │
│ │部分直营酒店的客│ │ │ │
│ │房、餐厅等进行了│ │ │ │
│ │装修改造，因此装│ │ │ │
│ │修项目支出同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │公司及控股子公司│ 753.33│ 191.40│ 293.58│
│ │广州广之旅国际旅│ │ │ │
│ │行社股份有限公司│ │ │ │
│ │新增研发支出 │ │ │ │
│其他非流动资│东方宾馆分公司结│ 533.13│ 835.51│ -36.19│
│产 │转预付工程款以及│ │ │ │
│ │子公司广州岭南国│ │ │ │
│ │际酒店管理有限公│ │ │ │
│ │司预付设备款结转│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融负债到期│ 29.31│ 64.14│ -54.30│
│ │转出 │ │ │ │
│应付账款 │子公司广之旅业务│ 49572.32│ 36495.10│ 35.83│
│ │增长，因此应付航│ │ │ │
│ │空公司、地接社等│ │ │ │
│ │供应商款相应增加│ │ │ │
│应交税费 │公司及子公司中国│ 3071.94│ 2274.60│ 35.05│
│ │大酒店、广州花园│ │ │ │
│ │酒店有限公司计提│ │ │ │
│ │了房产税、土地使│ │ │ │
│ │用税 │ │ │ │
│应付股利 │控股子公司广之旅│ 294.00│ ---│ ---│
│ │新增应付少数股东│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入比上│ -424.34│ -185.49│ -128.76│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│利息费用 │公司对子公司的财│ 30.88│ ---│ ---│
│ │务资助收取了相应│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的与收益│ 426.20│ 272.52│ 56.39│
│ │相关的政府补助同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期收到参股│ -60.04│ 7493.60│ -100.80│
│ │公司分红款等款项│ │ │ │
│ │，本报告期无此项│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│对联营企业和│按权益法核算的长│ -57.87│ -9.45│ -512.10│
│合营企业的投│期股权投资收益同│ │ │ │
│资收益 │比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│子公司广之旅年初│ 32.68│ -11.62│ 381.23│
│收益 │未到期的远期结售│ │ │ │
│ │汇业务交割完毕 │ │ │ │
│信用减值损失│控股子公司广之旅│ 168.45│ -70.10│ 340.30│
│ │收回账龄较长的应│ │ │ │
│ │收款项，因此冲回│ │ │ │
│ │部分坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│东方宾馆分公司报│ -143.86│ -5.35│ -2587.00│
│ │废资产同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │控股子公司广之旅│ 371.39│ 175.33│ 111.82│
│ │收到被投资单位的│ │ │ │
│ │业绩承诺补偿金以│ │ │ │
│ │及全资子公司广州│ │ │ │
│ │市东方汽车有限公│ │ │ │
│ │司结转无需支付的│ │ │ │
│ │预收款 │ │ │ │
│营业外支出 │东方宾馆分公司以│ 49.45│ 31.26│ 58.21│
│ │及花园酒店部分物│ │ │ │
│ │业退租产生费用 │ │ │ │
│归属于母公司│1、上年同期公司 │ 6555.95│ 13522.77│ -51.52│
│股东的净利润│获得参股企业（持│ │ │ │
│ │股3.92%）广州世 │ │ │ │
│ │界大观股份有限公│ │ │ │
│ │司现金分红款等款│ │ │ │
│ │项共计7,606.68万│ │ │ │
│ │元，上述款项计入│ │ │ │
│ │非经常性损益，本│ │ │ │
│ │报告期无此项大额│ │ │ │
│ │非经常性损益流入│ │ │ │
│ │；2、顺应消费者 │ │ │ │
│ │对旅居个性化和深│ │ │ │
│ │度体验不断提升的│ │ │ │
│ │需求，公司住宿业│ │ │ │
│ │捕捉市场新趋势，│ │ │ │
│ │本报告期对部分直│ │ │ │
│ │营酒店的客房、餐│ │ │ │
│ │厅等进行了装修改│ │ │ │
│ │造，增强酒店经营│ │ │ │
│ │业务的市场竞争力│ │ │ │
│ │，为公司未来可持│ │ │ │
│ │续发展夯实基础；│ │ │ │
│ │3、得益于促消费 │ │ │ │
│ │及免签等政策利好│ │ │ │
│ │持续释放以及暑期│ │ │ │
│ │亲子研学游等需求│ │ │ │
│ │持续攀升，本报告│ │ │ │
│ │期公司商旅出行业│ │ │ │
│ │务核心企业广之旅│ │ │ │
│ │以强化资源保障、│ │ │ │
│ │加大产品创新、精│ │ │ │
│ │准营销推广等有力│ │ │ │
│ │举措，实现营业收│ │ │ │
│ │入及归母净利润均│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│少数股东损益│公司的非全资子公│ 451.58│ 997.20│ -54.72│
│ │司实现净利润较上│ │ │ │
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│收到的税费返│子公司中国大酒店│ 219.01│ 42.86│ 411.02│
│还 │及广之旅收到的企│ │ │ │
│ │业所得税等税费返│ │ │ │
│ │还同比增加 │ │ │ │
│支付的各项税│随着业务增长以及│ 8374.53│ 5400.92│ 55.06│
│费 │持续盈利，公司缴│ │ │ │
│ │纳的增值税、企业│ │ │ │
│ │所得税等各项税费│ │ │ │
│ │相应增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付给职工以│ 20153.04│ 29985.63│ -32.79│
│的现金流量净│及为职工支付的现│ │ │ │
│额 │金、支付的各项税│ │ │ │
│ │费比上年同期有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│公司年初至报告期│ 20000.00│ ---│ ---│
│的现金 │末公司收到已到期│ │ │ │
│ │的定期存款本金 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期公司收到│ 2060.62│ 7571.75│ -72.79│
│收到的现金 │参股公司分红款，│ │ │ │
│ │本报告期无此项流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│处置固定资产│子公司东方汽车处│ 174.07│ 28.51│ 510.52│
│、无形资产和│置固定
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