财务分析☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13522.77│ 6883.78│ -17802.22│ -12779.86│ -24043.75│ 25920.45│
│净利润增长率(%) │ 133.96│ 138.67│ -39.30│ 46.85│ -192.76│ 26.52│
│扣非净利润(万) │ 5752.08│ 5977.44│ -24238.82│ -18457.62│ -25943.33│ 16844.17│
│营业总收入(万元) │ 326983.56│ 340385.59│ 103455.44│ 152631.78│ 187756.35│ 797209.95│
│总营收同比增长率(%) │ 30.41│ 229.02│ -32.22│ -18.71│ -76.45│ 12.63│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 3.32│ -8.34│ -5.59│ -9.58│ 9.92│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 36.28│ 31.06│ 28.36│ 32.13│ 42.54│
│净利润现金含量(%) │ 221.74│ 591.74│ 27.35│ 77.42│ 177.94│ 121.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ -0.2700│ -0.1900│ -0.3600│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0858│ 0.0900│ -0.3600│ -0.2800│ -0.3900│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2018│ 0.1027│ -0.2656│ -0.1907│ -0.3588│ 0.3868│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8126│
│每股未分配利润(元) │ 0.1438│ -0.0583│ -0.1610│ 0.1046│ 0.2960│ 0.7905│
│每股净资产(元) │ 3.3544│ 3.1340│ 3.0527│ 3.3193│ 3.5052│ 3.9834│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4474│ 0.6078│ -0.0726│ -0.1476│ -0.6384│ 0.4690│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13522.77│ 3981.53│ 2411.25│ 6883.78│ 5727.91│ 2733.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5780.02│ 2977.35│
│净利润增长率(%) │ 133.96│ 33.73│ 176.89│ 138.67│ 159.88│ 127.35│
│扣非净利润(万) │ 5752.08│ 3837.65│ 2404.88│ 5977.44│ 5217.04│ 2489.13│
│营业总收(未调整:万) │ 326983.56│ 192563.30│ 90143.29│ 340385.59│ 248491.46│ 125055.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 250739.23│ 126558.99│
│总营收同比增长率(%) │ 30.41│ 52.15│ 89.02│ 229.02│ 190.93│ 234.18│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 1.88│ 1.14│ 3.32│ 2.77│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 40.27│ 36.33│ 36.28│ 39.17│ 36.45│
│净利润现金含量(%) │ 221.74│ 317.74│ -67.74│ 591.74│ 661.18│ 691.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0600│ 0.0360│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0858│ 0.0600│ 0.0359│ 0.0900│ 0.0778│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2018│ 0.0594│ 0.0360│ 0.1027│ 0.0855│ 0.0408│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│
│每股未分配利润(元) │ 0.1438│ 0.0008│ -0.0224│ -0.0583│ -0.0756│ -0.1203│
│每股净资产(元) │ 3.3544│ 3.1737│ 3.1606│ 3.1340│ 3.1198│ 3.0737│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4474│ 0.1888│ -0.0244│ 0.6078│ 0.5651│ 0.2821│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.58│ 1.56│ 1.60│ 2.09│ 1.87│ 1.67│
│速动比率 │ 1.57│ 1.54│ 1.58│ 2.07│ 1.86│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 36.28│ 31.06│ 28.36│ 32.13│ 42.54│
│产权比率 │ 0.70│ 0.58│ 0.45│ 0.40│ 0.48│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.38│ -0.06│ -0.13│ -0.42│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.53│ 1.61│ 1.56│ 1.47│ 1.49│
│速动比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.59│ 1.54│ 1.45│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 40.27│ 36.33│ 36.28│ 39.17│ 36.45│
│产权比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.58│ 0.58│ 0.65│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.10│ -0.02│ 0.38│ 0.31│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.74│ 34.06│ 14.29│ 18.35│ 13.90│ 45.35│
│存货周转率 │ 212.84│ 190.86│ 59.38│ 90.06│ 108.86│ 409.04│
│流动资产周转率 │ 1.71│ 2.31│ 0.72│ 0.87│ 0.74│ 2.56│
│固定资产周转率 │ 7.46│ 7.31│ 2.06│ 2.89│ 3.34│ 14.07│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.07│ 0.34│ 0.46│ 0.45│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.74│ 13.07│ 6.90│ 34.06│ 20.45│ 12.43│
│存货周转率 │ 212.84│ 127.07│ 55.48│ 190.86│ 128.29│ 62.28│
│流动资产周转率 │ 1.71│ 1.07│ 0.54│ 2.31│ 1.61│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 7.46│ 4.33│ 2.03│ 7.31│ 5.26│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.55│ 0.27│ 1.07│ 0.77│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.02│ 3.28│ -8.70│ -5.74│ -10.23│ 9.71│
│销售毛利率 │ 18.85│ 20.87│ 14.49│ 19.46│ 15.23│ 13.81│
│营业利润率 │ 5.00│ 3.27│ -19.50│ -10.09│ -16.69│ 4.81│
│销售净利率 │ 4.44│ 2.39│ -18.43│ -9.48│ -13.94│ 3.62│
│总资产净利率 │ 4.02│ 2.57│ -6.23│ -4.35│ -6.32│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.02│ 1.87│ 1.14│ 3.28│ 2.74│ 1.33│
│销售毛利率 │ 18.85│ 19.66│ 20.84│ 20.87│ 21.40│ 22.98│
│营业利润率 │ 5.00│ 2.77│ 3.28│ 3.27│ 3.71│ 3.27│
│销售净利率 │ 4.44│ 2.24│ 2.73│ 2.39│ 2.84│ 2.55│
│总资产净利率 │ 4.02│ 1.23│ 0.73│ 2.57│ 2.18│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.41│ 229.02│ -32.22│ -18.71│ -76.45│ 12.63│
│营业利润增长率 │ 76.25│ 155.17│ -31.01│ 50.88│ -181.79│ 31.75│
│净利润增长率 │ 133.96│ 138.67│ -39.30│ 46.85│ -192.76│ 26.52│
│净资产增长率 │ 6.74│ 2.66│ -8.03│ -5.30│ -12.01│ 4.35│
│总资产增长率 │ 12.99│ 11.27│ -4.82│ -10.83│ -26.22│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.41│ 52.15│ 89.02│ 229.02│ 190.93│ 234.18│
│营业利润增长率 │ 76.25│ 21.98│ 158.50│ 155.17│ 190.66│ 138.42│
│净利润增长率 │ 133.96│ 33.73│ 176.89│ 138.67│ 159.88│ 127.35│
│净资产增长率 │ 6.74│ 0.99│ 0.85│ 2.66│ 2.20│ 0.69│
│总资产增长率 │ 12.99│ 6.31│ 0.96│ 11.27│ 16.53│ 9.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│子公司广州广之旅│ 3.25│ 13.03│ -75.04│
│ │国际旅行社股份有│ │ │ │
│ │限公司未到期结售│ │ │ │
│ │汇业务公允价值下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应收款项 │随着业务增长，子│ 17431.85│ 12644.37│ 37.86│
│ │公司广之旅及广州│ │ │ │
│ │岭南国际酒店管理│ │ │ │
│ │有限公司应收客户│ │ │ │
│ │团款及服务费较期│ │ │ │
│ │初有所增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司的商旅出行业│ 16318.15│ 8742.41│ 86.66│
│ │务大幅增长，因此│ │ │ │
│ │预付机票款和地接│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司的商旅出行业│ 11765.93│ 7994.81│ 47.17│
│ │务增长，因此支付│ │ │ │
│ │给航空公司、酒店│ │ │ │
│ │等供应商的押金较│ │ │ │
│ │期初有所增加 │ │ │ │
│应收利息 │报告期末公司无应│ ---│ 188.41│ -100.00│
│ │收的存款利息 │ │ │ │
│长期股权投资│子公司岭南酒店新│ 260.83│ 190.28│ 37.07│
│ │增股权投资项目 │ │ │ │
│开发支出 │控股子公司广之旅│ 408.94│ 110.55│ 269.90│
│ │的新增研发支出 │ │ │ │
│应付账款 │子公司广之旅业务│ 48544.44│ 34587.08│ 40.35│
│ │增长，因此应付航│ │ │ │
│ │空公司、地接社等│ │ │ │
│ │供应商款相应增加│ │ │ │
│合同负债 │子公司广之旅业务│ 45159.40│ 33677.66│ 34.09│
│ │增长，因此预收客│ │ │ │
│ │户的参团款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司及子公司中国│ 2893.20│ 1196.22│ 141.86│
│ │大酒店、广州花园│ │ │ │
│ │酒店有限公司计提│ │ │ │
│ │了房产税、土地使│ │ │ │
│ │用税 │ │ │ │
│应付股利 │控股子公司广之旅│ 465.50│ ---│ ---│
│ │新增应付少数股东│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│递延收益 │全资子公司花园酒│ 123.49│ 60.00│ 105.82│
│ │店收到与资产相关│ │ │ │
│ │的政府补助 │ │ │ │
│其他综合收益│公司持有的其他权│ 5149.89│ 3927.14│ 31.14│
│ │益工具公允价值有│ │ │ │
│ │所上升 │ │ │ │
│未分配利润 │公司业绩大幅增长│ 9639.48│ -3355.45│ 387.28│
│ │，因此未分配利润│ │ │ │
│ │对比期初实现大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司的商旅出行业│ 326983.56│ 250739.23│ 30.41│
│ │务和住宿业务经营│ │ │ │
│ │持续向好，因此营│ │ │ │
│ │业收入比上年同期│ │ │ │
│ │实现大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司的营业收入比│ 265355.86│ 196735.63│ 34.88│
│ │上年同期实现大幅│ │ │ │
│ │增长，因此营业成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入比上│ -185.49│ -1213.52│ 84.71│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│利息费用 │控股子公司广之旅│ ---│ 47.39│ -100.00│
│ │无银行短期借款，│ │ │ │
│ │而上年同期存在部│ │ │ │
│ │分银行短期借款，│ │ │ │
│ │因此利息费用比上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│利息收入 │银行存款利率下行│ 1733.26│ 2492.78│ -30.47│
│ │，因此利息收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的与收益│ 272.52│ 973.76│ -72.01│
│ │相关的政府补助比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司收到参股公司│ 7493.60│ 1.72│ 435509.36│
│ │世界大观的分红款│ │ │ │
│ │等款项，上年同期│ │ │ │
│ │无此项收入 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的坏账准│ -70.10│ 134.61│ -152.08│
│ │备同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期控股子公│ 6.47│ -339.17│ 101.91│
│ │司广之旅对联营企│ │ │ │
│ │业广州大新华运通│ │ │ │
│ │国际旅行社有限公│ │ │ │
│ │司全额计提长期股│ │ │ │
│ │权投资减值准备34│ │ │ │
│ │3.87万元 │ │ │ │
│资产处置收益│公司及全资子公司│ -5.35│ -60.08│ 91.09│
│ │花园酒店、中国大│ │ │ │
│ │酒店报废资产同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到参股公司│ 175.33│ 37.39│ 368.99│
│ │世界大观以前年度│ │ │ │
│ │的分红利息 │ │ │ │
│营业外支出 │全资子公司岭南酒│ 31.26│ 58.13│ -46.23│
│ │店和广州市东方汽│ │ │ │
│ │车有限公司缴纳的│ │ │ │
│ │滞纳金等比上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│公司收到参股公司│ 7571.75│ ---│ ---│
│收到的现金 │世界大观的分红款│ │ │ │
│ │等款项，上年同期│ │ │ │
│ │无此项收入 │ │ │ │
│收到其他与投│公司收到参股公司│ 128.09│ 39.16│ 227.10│
│资活动有关的│世界大观以前年度│ │ │ │
│现金 │的分红利息 │ │ │ │
│购建固定资产│子公司中国大酒店│ 5031.75│ 9733.36│ -48.30│
│、无形资产和│装修工程款同比减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│子公司岭南酒店支│ 80.00│ ---│ ---│
│金 │付新增股权投资项│ │ │ │
│ │目的投资款项 │ │ │ │
│取得子公司及│控股子公司广之旅│ 615.18│ ---│ ---│
│其他营业单位│支付股权转让款，│ │ │ │
│支付的现金净│上年同期无此项支│ │ │ │
│额 │出 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到参股公司│ 2001.43│ -9661.15│ 120.72│
│的现金流量净│世界大观的分红款│ │ │ │
│额 │等款项 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期子公司广│ ---│ 2487.03│ -100.00│
│的现金 │之旅归还银行短期│ │ │ │
│ │借款，年初至报告│ │ │ │
│ │期末无此项支出 │ │ │ │
│分配股利、利│子公司广之旅支付│ 583.18│ ---│ ---│
│润或偿付利息│的少数股东股利，│ │ │ │
│支付的现金 │上年同期无此项支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│子公司支付给│子公司广之旅支付│ 583.18│ ---│ ---│
│少数股东的股│的少数股东股利，│ │ │ │
│利、利润 │上年同期无此项支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期子公司广│ -2342.39│ -4100.08│ 42.87│
│的现金流量净│之旅归还银行短期│ │ │ │
│额 │借款，年初至报告│ │ │ │
│ │期末无此项支出 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司外币资金受到│ -12.93│ 33.06│ -139.10│
│金及现金等价│汇率波动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 144098.00│ 135039.88│ 6.71│
│应收款项 │--- │ 16831.37│ 12644.37│ 33.11│
│存货 │--- │ 1168.29│ 1266.57│ -7.76│
│投资性房地产│--- │ 633.69│ 648.99│ -2.36│
│长期股权投资│--- │ 175.30│ 190.28│ -7.87│
│固定资产 │--- │ 44091.10│ 44824.61│ -1.64│
│在建工程 │--- │ 1732.18│ 1326.41│ 30.59│
│使用权资产 │--- │ 11878.01│ 9124.66│ 30.17│
│合同负债 │报告期内广之旅团│ 45896.60│ 33677.66│ 36.28│
│ │队旅游等业务实现│ │ │ │
│ │增长，因此，预收│ │ │ │
│ │客户的参团款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 10458.98│ 7769.43│ 34.62│
│营业收入 │报告期内公司商旅│ 192563.30│ 126558.99│ 52.15│
│ │出行及住宿等主营│ │ │ │
│ │业务保持良好发展│ │ │ │
│ │势头，营业收入同│ │ │ │
│ │比大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司的商│ 154698.14│ 97159.76│ 59.22│
│ │旅出行和住宿等业│ │ │ │
│ │务收入同比大幅增│ │ │ │
│ │长，因此营业成本│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司主营│ 14490.10│ 9812.23│ 47.67│
│ │业务收入同比大幅│ │ │ │
│ │增长，因此销售费│ │ │ │
│ │用相应增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内控股子公│ 16329.72│ 14417.01│ 13.27│
│ │司广之旅的人工费│ │ │ │
│ │用同比增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司利息│ -463.54│ -907.24│ 48.91│
│ │收入同比减少；此│ │ │ │
│ │外，随着业务增加│ │ │ │
│ │，银行手续费相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1032.62│ 904.14│ 14.21│
│研发投入 │--- │ 849.51│ 936.60│ -9.30│
│经营活动产生│本报告期支付给职│ 12650.96│ 19177.68│ -34.03│
│的现金流量净│工以及为职工支付│ │ │ │
│额 │的现金有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内子公司中│ -3848.80│ -5546.21│ 30.60│
│的现金流量净│国大酒店装修工程│ │ │ │
│额 │款同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1078.82│ -1006.37│ -7.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│综合经营活动产生│ 7728.30│ 12661.21│ -38.96│
│价物净增加额│的现金流净额、投│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流净额及筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流净额│ │ │ │
│ │的变化，报告期内│ │ │ │
│ │公司的现金及现金│ │ │ │
│ │等价物净增加额比│ │ │ │
│ │上年同期减少38.9│ │ │ │
│ │6% │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司收到│ 171.89│ 471.65│ -63.56│
│ │的与收益相关的政│ │ │ │
│ │府补助比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期公司持有│ -22.44│ -7.53│ -198.14│
│收益 │的交易性金融资产│ │ │ │
│ │价格下跌 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司计提│ -60.73│ 80.57│ -175.38│
│ │的坏账准备同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司及全│ 1.17│ -58.23│ 102.00│
│ │资子公司广州花园│ │ │
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