财务分析☆ ◇000525 *ST红阳 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2674.75│ -38911.65│ 73229.74│ -374412.24│ -15381.34│ -34004.55│
│净利润增长率(%) │ 14.04│ -153.13│ 119.56│ -2334.20│ 54.77│ -153.41│
│扣非净利润(万) │ 1804.11│ -87699.52│ 74779.71│ -25222.65│ -26609.24│ -36996.37│
│营业总收入(万元) │ 270253.81│ 323223.64│ 643991.27│ 468338.20│ 402199.52│ 461445.45│
│总营收同比增长率(%) │ 1.87│ -49.81│ 37.51│ 16.44│ -12.84│ -21.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.65│ -36.14│ 43.47│ -174.73│ -3.64│ -7.67│
│资产负债比率(%) │ 89.53│ 89.89│ 86.40│ 93.91│ 64.41│ 66.72│
│净利润现金含量(%) │ 953.36│ -136.95│ 156.00│ -9.31│ -150.34│ -430.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0461│ -0.6700│ 1.2609│ -6.4468│ -0.2650│ -0.5860│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0311│ -1.5100│ 1.2900│ -0.4349│ -0.4580│ -0.6370│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0461│ -0.6700│ 1.2609│ -6.4468│ -0.2648│ -0.5855│
│每股资本公积金(元) │ 3.7102│ 3.7102│ 3.7102│ 3.7103│ 3.2321│ 3.6909│
│每股未分配利润(元) │ -3.6825│ -3.7285│ -3.0587│ -4.3196│ 2.1279│ 2.4950│
│每股净资产(元) │ 1.5764│ 1.5132│ 2.1890│ 0.9538│ 6.9027│ 7.7268│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4391│ 0.9176│ 1.9671│ 0.6003│ 0.3982│ 2.5217│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2674.75│ 2123.20│ 2007.69│ -38911.65│ 2345.45│ 1802.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2345.45│ 1802.17│
│净利润增长率(%) │ 14.04│ 17.81│ 77.41│ -153.13│ -97.52│ -97.08│
│扣非净利润(万) │ 1804.11│ 1898.16│ 1265.33│ -87699.52│ -1709.65│ 1515.73│
│营业总收(未调整:万) │ 270253.81│ 164238.64│ 84569.59│ 323223.64│ 265286.79│ 160249.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 265286.79│ 160249.22│
│总营收同比增长率(%) │ 1.87│ 2.49│ 13.15│ -49.81│ -50.63│ -53.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.65│ 2.00│ 2.26│ -36.14│ 1.83│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 89.53│ 89.56│ 89.50│ 89.89│ 86.44│ 85.81│
│净利润现金含量(%) │ 953.36│ 550.31│ 182.91│ -136.95│ 1623.09│ 1200.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0461│ 0.0366│ 0.0346│ -0.6700│ 0.0404│ 0.0310│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0311│ 0.0327│ 0.0218│ -1.5100│ -0.0294│ 0.0261│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0461│ 0.0366│ 0.0346│ -0.6700│ 0.0404│ 0.0310│
│每股资本公积金(元) │ 3.7102│ 3.7102│ 3.7102│ 3.7102│ 3.7102│ 3.7102│
│每股未分配利润(元) │ -3.6825│ -3.6920│ -3.6940│ -3.7285│ -3.0183│ -3.0277│
│每股净资产(元) │ 1.5764│ 1.5563│ 1.5653│ 1.5132│ 2.1922│ 2.2420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4391│ 0.2012│ 0.0632│ 0.9176│ 0.6555│ 0.3726│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.75│ 0.61│ 0.86│ 0.94│
│速动比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.59│ 0.50│ 0.72│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 89.53│ 89.89│ 86.40│ 93.91│ 64.41│ 66.72│
│产权比率 │ 9.61│ 10.09│ 6.99│ 16.46│ 1.85│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.07│ 0.17│ 0.05│ 0.04│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.66│ 0.66│ 0.75│ 0.75│
│速动比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.52│ 0.55│ 0.53│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 89.53│ 89.56│ 89.50│ 89.89│ 86.44│ 85.81│
│产权比率 │ 9.61│ 9.68│ 9.69│ 10.09│ 6.95│ 6.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.07│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 3.85│ 7.71│ 6.40│ 4.37│ 3.00│
│存货周转率 │ 2.18│ 3.27│ 4.39│ 4.50│ 3.24│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.65│ 1.37│ 0.96│ 0.61│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.12│ 2.10│ 1.34│ 1.11│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.32│ 0.64│ 0.44│ 0.32│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.05│ 1.15│ 3.85│ 2.81│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.29│ 0.70│ 3.27│ 1.53│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.18│ 0.65│ 0.51│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.57│ 0.29│ 1.12│ 0.95│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.32│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ -44.28│ 57.60│ -675.90│ -3.84│ -7.58│
│销售毛利率 │ 25.47│ 5.76│ 36.97│ 20.05│ 18.63│ 21.40│
│营业利润率 │ 1.11│ -19.64│ 13.26│ -45.00│ -3.85│ -7.71│
│销售净利率 │ 0.78│ -11.96│ 11.29│ -80.33│ -3.71│ -7.30│
│总资产净利率 │ 0.22│ -3.84│ 7.28│ -35.41│ -1.18│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 2.35│ 2.21│ -44.28│ 1.84│ 1.38│
│销售毛利率 │ 25.47│ 25.83│ 27.23│ 5.76│ 23.48│ 28.47│
│营业利润率 │ 1.11│ 1.66│ 3.62│ -19.64│ -1.57│ 0.60│
│销售净利率 │ 0.78│ 1.21│ 2.25│ -11.96│ 0.60│ 0.79│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.20│ 0.19│ -3.84│ 0.15│ 0.12│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.87│ -49.81│ 37.51│ 16.44│ -12.84│ -21.90│
│营业利润增长率 │ 171.91│ -174.31│ 140.53│ -1260.38│ 56.44│ -144.99│
│净利润增长率 │ 14.04│ -153.13│ 119.56│ -2334.20│ 54.77│ -153.41│
│净资产增长率 │ 4.18│ -30.88│ 129.50│ -86.18│ -10.67│ -3.24│
│总资产增长率 │ -0.32│ -4.06│ 5.90│ -15.90│ -16.37│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.87│ 2.49│ 13.15│ -49.81│ -50.63│ -53.90│
│营业利润增长率 │ 171.91│ 185.37│ 314.13│ -174.31│ -103.58│ -98.73│
│净利润增长率 │ 14.04│ 17.81│ 77.41│ -153.13│ -97.52│ -97.08│
│净资产增长率 │ 4.18│ 2.85│ 3.45│ -30.88│ 0.15│ 2.42│
│总资产增长率 │ -0.32│ -0.94│ -0.20│ -4.06│ -0.37│ -2.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期出售交易│ 119.27│ 2569.21│ -95.36│
│产 │性金融资产 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期已背书未│ 33411.69│ 67495.61│ -50.50│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │本报告期销售备货│ 110501.73│ 74353.13│ 48.62│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 29970.33│ 20489.88│ 46.27│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付计提│ 431.15│ 798.70│ -46.02│
│ │的员工工资 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期企业所得│ 5603.05│ 2813.65│ 99.14│
│ │税增加 │ │ │ │
│利息收入 │本报告期企业银行│ 1140.38│ 3547.00│ -67.85│
│ │存款减少，利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期收到股票│ 316.32│ 203.67│ 55.31│
│ │分红增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 11.05│ -2749.42│ 100.40│
│收益 │融资产价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期收回货款│ 2155.63│ 159.89│ 1248.23│
│ │计提坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期冲回跌价│ 565.40│ 5588.63│ -89.88│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置资产│ -86.14│ -41.64│ -106.86│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期利润增加│ 3000.74│ -4173.17│ 171.91│
│营业外收入 │本报告期营业外收│ 570.73│ 8497.28│ -93.28│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期母公司计│ 113.56│ 1209.28│ -90.61│
│ │提递延所得税增加│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 25500.01│ 38068.88│ -33.02│
│的现金流量净│收到现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -6115.88│ -18615.72│ 67.15│
│的现金流量净│资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -18520.80│ -27707.86│ 33.16│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31318.04│ 31362.28│ -0.14│
│应收款项 │--- │ 76091.32│ 84456.26│ -9.90│
│存货 │--- │ 114007.06│ 74353.13│ 53.33│
│长期股权投资│--- │ 20886.52│ 20966.52│ -0.38│
│固定资产 │--- │ 276872.92│ 295333.71│ -6.25│
│在建工程 │--- │ 26128.69│ 20489.88│ 27.52│
│使用权资产 │--- │ 1110.11│ 1328.07│ -16.41│
│短期借款 │--- │ 329582.40│ 336585.45│ -2.08│
│合同负债 │--- │ 22203.09│ 14039.77│ 58.14│
│长期借款 │--- │ 22500.10│ 22177.18│ 1.46│
│租赁负债 │--- │ 810.99│ 963.59│ -15.84│
│营业收入 │--- │ 164238.64│ 160249.22│ 2.49│
│营业成本 │--- │ 121815.24│ 114633.79│ 6.26│
│销售费用 │报告期内薪酬增加│ 2747.00│ 2085.33│ 31.73│
│管理费用 │--- │ 19594.61│ 20830.14│ -5.93│
│财务费用 │--- │ 11423.87│ 13525.15│ -15.54│
│所得税费用 │报告期内母公司亏│ -583.82│ -311.69│ -87.31│
│ │损计提所得税增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7919.69│ 8014.29│ -1.18│
│经营活动产生│报告期内采购商品│ 11684.15│ 21638.35│ -46.00│
│的现金流量净│支付现金流增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4737.63│ -3675.96│ -28.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -10265.75│ -23299.94│ 55.94│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内偿还借款│ -1017.54│ -6817.20│ 85.07│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25259.58│ 31362.28│ 39231.13│ 26343.51│ 19810.90│ 140575.12│
│存货 │ 110501.73│ 74353.13│ 111847.34│ 73255.75│ 92995.88│ 108922.62│
│应收账款 │ 95119.37│ 84456.26│ 83627.41│ 83430.49│ 63000.12│ 120989.07│
│其他应收款 │ 191985.52│ 190327.08│ 178754.03│ 179133.00│ 323196.33│ 333826.34│
│流动资产合计 │ 475345.15│ 469354.72│ 519830.17│ 421284.86│ 558644.46│ 762272.17│
│长期股权投资 │ 20986.52│ 20966.52│ 20546.12│ 19095.87│ 20065.78│ 18934.29│
│固定资产净额 │ 274487.69│ 295333.71│ 282163.09│ 330189.00│ 367573.56│ 359822.29│
│无形资产 │ 36584.64│ 38670.27│ 39154.34│ 52185.24│ 59231.90│ 61676.89│
│非流动资产合计 │ 507796.38│ 516941.61│ 508250.08│ 549477.05│ 595630.36│ 617886.51│
│资产总计 │ 983141.53│ 986296.32│ 1028080.26│ 970761.91│ 1154274.82│ 1380158.68│
│流动负债 │ 712846.90│ 715919.21│ 688612.21│ 692209.45│ 646997.14│ 813320.21│
│非流动负债 │ 167331.98│ 170625.08│ 199638.54│ 219393.29│ 96424.70│ 107580.40│
│负债合计 │ 880178.87│ 886544.28│ 888250.74│ 911602.74│ 743421.84│ 920900.61│
│实收资本 │ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│
│资本公积金 │ 215476.01│ 215476.01│ 215476.01│ 215483.62│ 187709.79│ 214359.82│
│盈余公积 │ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 23788.61│
│未分配利润 │ -213867.99│ -216542.74│ -177640.34│ -250870.08│ 123581.09│ 144903.25│
│少数股东权益 │ 11409.44│ 11870.13│ 12700.98│ 3764.58│ 9962.28│ 10505.31│
│股东权益合计 │ 102962.66│ 99752.04│ 139829.51│ 59159.17│ 410852.98│ 459258.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25259.58│ 31318.04│ 29179.24│ 31362.28│ 29562.06│ 33271.50│
│存货 │ 110501.73│ 114007.06│ 101984.97│ 74353.13│ 154147.53│ 137661.25│
│应收账款 │ 95119.37│ 76091.32│ 62806.49│ 84456.26│ 105131.49│ 89263.61│
│其他应收款 │ 191985.52│ 190802.52│ 211924.30│ 190327.08│ 186788.13│ 184914.78│
│流动资产合计 │ 475345.15│ 468798.21│ 473386.94│ 469354.72│ 521853.36│ 506445.17│
│长期股权投资 │ 20986.52│ 20886.52│ 20966.52│ 20966.52│ 21526.12│ 21146.12│
│固定资产净额 │ 274487.69│ 276872.92│ 286109.95│ 295333.71│ 274190.90│ 267569.69│
│无形资产 │ 36584.64│ 36452.35│ 37018.29│ 38670.27│ 38134.60│ 37735.99│
│非流动资产合计 │ 507796.38│ 508255.04│ 510940.72│ 516941.61│ 502456.73│ 499362.78│
│资产总计 │ 983141.53│ 977053.25│ 984327.66│ 986296.32│ 1024310.09│ 1005807.95│
│流动负债 │ 712846.90│ 706484.33│ 713201.46│ 715919.21│ 698519.40│ 672848.86│
│非流动负债 │ 167331.98│ 168586.22│ 167756.95│ 170625.08│ 186890.81│ 190204.93│
│负债合计 │ 880178.87│ 875070.55│ 880958.42│ 886544.28│ 885410.21│ 863053.78│
│实收资本 │ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│
│资本公积金 │ 215476.01│ 215476.01│ 215476.01│ 215476.01│ 215476.01│ 215476.01│
│盈余公积 │ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│
│未分配利润 │ -213867.99│ -214419.54│ -214535.06│ -216542.74│ -175294.89│ -175838.18│
│少数股东权益 │ 11409.44│ 11598.89│ 12458.46│ 11870.13│ 11583.33│ 12547.51│
│股东权益合计 │ 102962.66│ 101982.69│ 103369.25│ 99752.04│ 138899.88│ 142754.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 270253.81│ 323223.64│ 643991.27│ 468338.20│ 402199.52│ 461445.45│
│营业成本 │ 201410.23│ 304601.24│ 405881.94│ 374449.39│ 327258.89│ 362697.88│
│营业税金及附加 │ 1547.51│ 2450.37│ 3047.48│ 3505.86│ 2941.43│ 2797.10│
│销售费用 │ 3526.18│ 5043.24│ 5368.43│ 8337.36│ 6382.47│ 21740.48│
│财务费用 │ 21890.41│ 27320.99│ 39373.72│ 36378.36│ 31557.19│ 24019.73│
│管理费用 │ 32008.26│ 46317.14│ 51327.35│ 49663.62│ 39294.37│ 48239.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.05│ 1996.37│ 2243.54│ 3414.55│ 5665.57│ 3.33│
│投资收益 │ 316.32│ -5002.59│ -1601.68│ 910.75│ 1721.96│ -331.16│
│营业利润 │ 3000.74│ -63470.75│ 85411.98│ -210741.48│ -15491.41│ -35563.82│
│营业外收入 │ 570.73│ 22563.83│ 10313.20│ 133.04│ 270.29│ 175.05│
│营业外支出 │ 1341.24│ 12742.19│ 14762.54│ 171566.13│ 685.22│ 220.39│
│利润总额 │ 2230.23│ -53649.11│ 80962.63│ -382174.58│ -15906.34│ -35609.16│
│所得税 │ 113.56│ -14978.49│ 8238.80│ -5978.60│ -997.68│ -1925.17│
│净利润 │ 2116.67│ -38670.62│ 72723.84│ -376195.98│ -14908.66│ -33683.99│
│归属母公司净利润 │ 2674.75│ -38911.65│ 73229.74│ -374412.24│ -15381.34│ -34004.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 270253.81│ 164238.64│ 84569.59│ 323223.64│ 265286.79│ 160249.22│
│营业成本 │ 201410.23│ 121815.24│ 61542.67│ 304601.24│ 202998.28│ 114633.79│
│营业税金及附加 │ 1547.51│ 1100.01│ 405.90│ 2450.37│ 1876.73│ 1101.70│
│销售费用 │ 3526.18│ 2747.00│ 1269.91│ 5043.24│ 3297.93│ 2085.33│
│财务费用 │ 21890.41│ 11423.87│ 4992.48│ 27320.99│ 23263.64│ 13525.15│
│管理费用 │ 32008.26│ 19594.61│ 11800.27│ 46317.14│ 31491.99│ 20830.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.05│ 20.80│ 14.70│ 1996.37│ -2749.42│ -1168.76│
│投资收益 │ 316.32│ 313.33│ 311.50│ -5002.59│ 203.67│ 203.67│
│营业利润 │ 3000.74│ 2722.97│ 3064.12│ -63470.75│ -4173.17│ 954.18│
│营业外收入 │ 570.73│ 300.55│ 30.07│ 22563.83│ 8497.28│ 1389.68│
│营业外支出 │ 1341.24│ 1616.36│ 287.04│ 12742.19│ 1533.71│ 1385.64│
│利润总额 │ 2230.23│ 1407.17│ 2807.14│ -53649.11│ 2790.40│ 958.23│
│所得税 │ 113.56│ -583.82│ 903.65│ -14978.49│ 1209.28│ -311.69│
│净利润 │ 2116.67│ 1990.99│ 1903.50│ -38670.62│ 1581.13│ 1269.92│
│归属母公司净利润 │ 2674.75│ 2123.20│ 2007.69│ -38911.65│ 2345.45│ 1802.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 286070.22│ 305292.62│ 357951.10│ 294293.79│ 320715.71│ 460105.21│
│经营活动现金流出 │ 260570.21│ 252001.71│ 243709.07│ 259430.31│ 297591.88│ 313654.44│
│经营活动现金流量净额│ 25500.01│ 53290.92│ 114242.04│ 34863.48│ 23123.84│ 146450.77│
│投资活动现金流入 │ 3685.42│ ---│ ---│ 17294.48│ 197341.00│ 205706.23│
│资本性支出 │ 9281.30│ 4964.07│ 44000.32│ 19032.03│ 18237.69│ 21166.72│
│投资活动现金流出 │ 9801.30│ 4964.07│ 44000.32│ 19032.03│ 326810.05│ 614851.81│
│投资活动现金流量净额│ -6115.88│ -4964.07│ -44000.32│ -1737.55│ -129469.05│ -409145.58│
│筹资活动现金流入 │ 27041.78│ 15004.38│ 16100.00│ 97140.76│ 435148.33│ 1300131.60│
│筹资活动现金流出 │ 45562.58│ 72459.74│ 77085.37│ 126555.77│ 329440.01│ 1057974.70│
│筹资活动现金流量净额│ -18520.80│ -57455.36│ -60985.37│ -29415.01│ 105708.32│ 242156.89│
│汇率变动对现金的影响│ -1422.75│ -169.23│ -1150.17│ -51.43│ -820.77│ -486.82│
│现金及等价物净增加额│ -559.42│ -9297.74│ 8106.18│ 3659.49│ -1457.66│ -21024.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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