财务分析☆ ◇000525 ST红太阳 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2345.45│ 1802.17│ 1131.70│ 73229.74│
│净利润增长率(%) │ -97.52│ -97.08│ -96.30│ 119.56│
│扣非净利润(万) │ -1709.65│ 1515.73│ 1453.76│ 74779.71│
│营业总收入(万元) │ 265286.79│ 160249.22│ 74738.88│ 643991.27│
│总营收同比增长率(%) │ -50.63│ -53.90│ -51.10│ 37.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 1.41│ 0.89│ 43.47│
│资产负债比率(%) │ 86.44│ 85.81│ 85.86│ 86.40│
│净利润现金含量(%) │ 1623.09│ 1200.69│ 595.76│ 156.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0404│ 0.0310│ 0.0195│ 1.2609│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0294│ 0.0261│ 0.0250│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0404│ 0.0310│ 0.0195│ 1.2609│
│每股资本公积金(元) │ 3.7102│ 3.7102│ 3.7102│ 3.7102│
│每股未分配利润(元) │ -3.0183│ -3.0277│ -3.0392│ -3.0587│
│每股净资产(元) │ 2.1922│ 2.2420│ 2.2170│ 2.1890│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6555│ 0.3726│ 0.1161│ 1.9671│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 94572.24│ 61718.63│ 30559.06│ -374412.24│
│归母净利(调整后:万) │ 94572.24│ 61718.63│ 30559.06│ -374412.24│
│净利润增长率(%) │ 2504.27│ 1923.31│ 1282.89│ -2334.20│
│扣非净利润(万) │ 98138.72│ 62456.58│ 31470.04│ -25222.65│
│营业总收(未调整:万) │ 537392.03│ 347646.85│ 152849.78│ 468338.20│
│营业总收(调整后:万) │ 537392.03│ 347646.85│ 152849.78│ 468338.20│
│总营收同比增长率(%) │ 77.08│ 76.95│ 77.57│ 16.44│
│加权净资产收益率(%) │ 92.10│ 71.55│ 43.24│ -174.73│
│资产负债比率(%) │ 84.37│ 87.84│ 90.30│ 93.91│
│净利润现金含量(%) │ 67.54│ 71.80│ 46.95│ -9.31│
│基本每股收益(元) │ 1.6284│ 1.0627│ 0.5300│ -6.4468│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6898│ 1.0754│ 0.5419│ -0.4349│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6284│ 1.0627│ 0.5262│ -6.4468│
│每股资本公积金(元) │ 3.7103│ 3.7103│ 3.7103│ 3.7103│
│每股未分配利润(元) │ -2.6912│ -3.2569│ -3.7934│ -4.3196│
│每股净资产(元) │ 2.5584│ 1.9992│ 1.4600│ 0.9538│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0998│ 0.7630│ 0.2470│ 0.6003│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.75│ 0.76│
│速动比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.58│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 86.44│ 85.81│ 85.86│ 86.40│
│产权比率 │ 6.95│ 6.63│ 6.71│ 6.99│
│现金流比率%-短期债务│ 5.45│ 3.22│ 1.01│ 16.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.72│ 0.63│ 0.61│
│速动比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.51│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 84.37│ 87.84│ 90.30│ 93.91│
│产权比率 │ 5.80│ 7.92│ 10.53│ 16.46│
│现金流比率%-短期债务│ 9.48│ 6.21│ 2.10│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.85│ 0.88│ 7.71│
│存货周转率 │ 1.53│ 0.92│ 0.44│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.15│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.58│ 0.27│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.00│ 3.81│ 1.92│ 6.40│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.49│ 1.09│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.74│ 0.36│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.13│ 0.47│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.16│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 1.38│ 0.88│ 57.60│
│销售毛利率 │ 23.48│ 28.47│ 32.54│ 36.97│
│营业利润率 │ -1.57│ 0.60│ 0.99│ 13.26│
│销售净利率 │ 0.60│ 0.79│ 1.03│ 11.29│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.18│ 0.11│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 63.65│ 53.15│ 36.04│ -675.90│
│销售毛利率 │ 40.31│ 40.43│ 42.38│ 20.05│
│营业利润率 │ 21.69│ 21.59│ 21.39│ -45.00│
│销售净利率 │ 17.43│ 17.42│ 19.80│ -80.33│
│总资产净利率 │ 9.49│ 6.12│ 3.12│ -35.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.63│ -53.90│ -51.10│ 37.51│
│营业利润增长率 │ -103.58│ -98.73│ -97.74│ 140.53│
│净利润增长率 │ -97.52│ -97.08│ -96.30│ 119.56│
│净资产增长率 │ 0.15│ 2.42│ 1.28│ 129.50│
│总资产增长率 │ -0.37│ -2.17│ -2.20│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.08│ 76.95│ 77.57│ 16.44│
│营业利润增长率 │ 1568.11│ 1248.40│ 950.79│ -1260.38│
│净利润增长率 │ 2504.27│ 1923.31│ 1282.89│ -2334.20│
│净资产增长率 │ 168.23│ 109.61│ 53.07│ -86.18│
│总资产增长率 │ 5.23│ 7.83│ 1.87│ -15.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期投资股票│ 7139.79│ 20254.83│ -64.75│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期已背书未│ 17495.86│ 55171.36│ -68.29│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付货款│ 11201.98│ 19204.29│ -41.67│
│ │减少 │ │ │ │
│应收股利 │本报告期应收股利│ 442.19│ 244.33│ 80.98│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期销量减少│ 154147.53│ 111847.34│ 37.82│
│ │存货增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收账款│ 48876.67│ 14958.08│ 226.76│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付计提│ 685.80│ 980.63│ -30.06│
│ │的员工工资 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期销售减少│ 1281.13│ 8877.43│ -85.57│
│ │税金计提减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 17275.59│ 38907.24│ -55.60│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期投资股票│ 2986.39│ 4418.92│ -32.42│
│债 │减少计提递延所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期子公司亏│ 1607.28│ 4709.94│ -65.87│
│ │损 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期计提专项│ 3390.69│ 2445.46│ 38.65│
│ │储备增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销量和价│ 265286.79│ 537392.03│ -50.63│
│ │格下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销量下降│ 202998.28│ 320794.51│ -36.72│
│研发投入 │报告期内新产品研│ 11856.30│ 24034.40│ -50.67│
│ │发投入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回货款│ 159.89│ -4799.84│ 103.33│
│ │计提坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内销售存货│ 5588.63│ 24.60│ 22617.87│
│ │冲回跌价 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置资产│ -41.64│ -159.36│ 73.87│
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内收到股票│ 203.67│ -1403.86│ 114.51│
│ │分红 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性资│ -2749.42│ 1690.58│ -262.63│
│收益 │产价格变动 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内利润减少│ -4173.17│ 116577.94│ -103.58│
│营业外收入 │报告期内计提预计│ 8497.28│ 455.08│ 1767.19│
│ │负债减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内处置非流│ 1533.71│ 5695.77│ -73.07│
│ │动资产减少 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内利润减少│ 2790.40│ 111337.25│ -97.49│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 1209.28│ 17645.45│ -93.15│
│ │减少所得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 38068.88│ 63873.15│ -40.40│
│的现金流量净│收到现金流减 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -27707.86│ -43012.83│ 35.58│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 33271.50│ 39231.13│ -15.19│
│应收款项 │--- │ 89263.61│ 83627.41│ 6.74│
│存货 │--- │ 137661.25│ 111847.34│ 23.08│
│长期股权投资│--- │ 21146.12│ 20546.12│ 2.92│
│固定资产 │--- │ 267569.69│ 282163.09│ -5.17│
│在建工程 │--- │ 36167.42│ 30555.56│ 18.37│
│使用权资产 │--- │ 1509.46│ 1738.57│ -13.18│
│短期借款 │--- │ 319703.86│ 328076.11│ -2.55│
│合同负债 │--- │ 31467.49│ 14958.08│ 110.37│
│长期借款 │--- │ 28396.02│ 30104.62│ -5.68│
│租赁负债 │--- │ 1135.17│ 1364.28│ -16.79│
│营业收入 │报告期内销量和价│ 160249.22│ 347646.85│ -53.90│
│ │格下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销量下降│ 114633.79│ 207104.85│ -44.65│
│销售费用 │报告期内薪酬减少│ 2085.33│ 2387.07│ -12.64│
│管理费用 │报告期内薪酬及停│ 20830.14│ 25608.77│ -18.66│
│ │车费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款减少│ 13525.15│ 21632.29│ -37.48│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -311.69│ 11582.41│ -102.69│
│ │减少所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 8014.29│ 14034.59│ -42.90│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 21638.35│ 44315.57│ -51.17│
│的现金流量净│收到现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内出售交易│ -3675.96│ -13839.26│ 73.44│
│的现金流量净│性金融资产资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -23299.94│ -25816.15│ 9.75│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内销售商品│ -6817.20│ 3725.71│ -282.98│
│价物净增加额│收到现金流减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29562.06│ 33271.50│ 38461.48│ 39231.13│
│存货 │ 154147.53│ 137661.25│ 116009.19│ 111847.34│
│应收账款 │ 105131.49│ 89263.61│ 85387.45│ 83627.41│
│其他应收款 │ 186788.13│ 184914.78│ 181009.24│ 178754.03│
│流动资产合计 │ 521853.36│ 506445.17│ 498615.57│ 519830.17│
│长期股权投资 │ 21526.12│ 21146.12│ 20546.12│ 20546.12│
│固定资产净额 │ 274190.90│ 267569.69│ 272199.54│ 282163.09│
│无形资产 │ 38134.60│ 37735.99│ 39921.34│ 39154.34│
│非流动资产合计 │ 502456.73│ 499362.78│ 506856.41│ 508250.08│
│资产总计 │ 1024310.09│ 1005807.95│ 1005471.99│ 1028080.26│
│流动负债 │ 698519.40│ 672848.86│ 665208.03│ 688612.21│
│非流动负债 │ 186890.81│ 190204.93│ 198128.09│ 199638.54│
│负债合计 │ 885410.21│ 863053.78│ 863336.12│ 888250.74│
│实收资本 │ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│
│资本公积金 │ 215476.01│ 215476.01│ 215476.01│ 215476.01│
│盈余公积 │ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│
│未分配利润 │ -175294.89│ -175838.18│ -176508.65│ -177640.34│
│少数股东权益 │ 11583.33│ 12547.51│ 13377.83│ 12700.98│
│股东权益合计 │ 138899.88│ 142754.16│ 142135.86│ 139829.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27098.92│ 31215.15│ 27999.45│ 26343.51│
│存货 │ 104864.06│ 93427.40│ 88223.07│ 73255.75│
│应收账款 │ 95745.00│ 99310.70│ 76224.51│ 83430.49│
│其他应收款 │ 195623.37│ 206997.49│ 163085.62│ 179133.00│
│流动资产合计 │ 515113.34│ 515552.37│ 434347.94│ 421284.86│
│长期股权投资 │ 20087.63│ 19544.32│ 19388.19│ 19095.87│
│固定资产净额 │ 289560.07│ 286694.13│ 326837.06│ 330189.00│
│无形资产 │ 40086.26│ 47179.80│ 51812.52│ 52185.24│
│非流动资产合计 │ 506433.33│ 531210.29│ 554599.39│ 549477.05│
│资产总计 │ 1021546.68│ 1046762.66│ 988947.32│ 970761.91│
│流动负债 │ 673455.91│ 713548.44│ 684875.61│ 692209.45│
│非流动负债 │ 188401.87│ 205955.88│ 208153.63│ 219393.29│
│负债合计 │ 861857.78│ 919504.32│ 893029.24│ 911602.74│
│实收资本 │ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│ 58077.29│
│资本公积金 │ 215483.62│ 215483.62│ 215483.62│ 215483.62│
│盈余公积 │ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│ 24060.18│
│未分配利润 │ -156297.84│ -189151.45│ -220311.02│ -250870.08│
│少数股东权益 │ 11102.68│ 11147.60│ 11127.44│ 3764.58│
│股东权益合计 │ 159688.89│ 127258.34│ 95918.09│ 59159.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 265286.79│ 160249.22│ 74738.88│ 643991.27│
│营业成本 │ 202998.28│ 114633.79│ 50418.04│ 405881.94│
│营业税金及附加 │ 1876.73│ 1101.70│ 350.24│ 3047.48│
│销售费用 │ 3297.93│ 2085.33│ 1034.81│ 5368.43│
│财务费用 │ 23263.64│ 13525.15│ 6023.40│ 39373.72│
│管理费用 │ 31491.99│ 20830.14│ 13090.41│ 51327.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2749.42│ -1168.76│ -1406.39│ 2243.54│
│投资收益 │ 203.67│ 203.67│ ---│ -1601.68│
│营业利润 │ -4173.17│ 954.18│ 739.90│ 85411.98│
│营业外收入 │ 8497.28│ 1389.68│ 39.22│ 10313.20│
│营业外支出 │ 1533.71│ 1385.64│ 57.56│ 14762.54│
│利润总额 │ 2790.40│ 958.23│ 721.56│ 80962.63│
│所得税 │ 1209.28│ -311.69│ -48.19│ 8238.80│
│净利润 │ 1581.13│ 1269.92│ 769.75│ 72723.84│
│归属母公司净利润 │ 2345.45│ 1802.17│ 1131.70│ 73229.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 537392.03│ 347646.85│ 152849.78│ 468338.20│
│营业成本 │ 320794.51│ 207104.85│ 88076.10│ 374449.39│
│营业税金及附加 │ 2000.47│ 1740.94│ 1035.63│ 3505.86│
│销售费用 │ 3663.44│ 2387.07│ 3714.96│ 8337.36│
│财务费用 │ 31565.41│ 21632.29│ 6350.34│ 36378.36│
│管理费用 │ 36762.32│ 25608.77│ 14399.73│ 49663.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1690.58│ 3211.45│ -1024.11│ 3414.55│
│投资收益 │ -1403.86│ -1947.17│ 294.23│ 910.75│
│营业利润 │ 116577.94│ 75053.54│ 32690.90│ -210741.48│
│营业外收入 │ 455.08│ 204.46│ 61.84│ 133.04│
│营业外支出 │ 5695.77│ 3098.15│ 1088.61│ 171566.13│
│利润总额 │ 111337.25│ 72159.84│ 31664.13│ -382174.58│
│所得税 │ 17645.45│ 11582.41│ 1406.60│ -5978.60│
│净利润 │ 93691.80│ 60577.43│ 30257.53│ -376195.98│
│归属母公司净利润 │ 94572.24│ 61718.63│ 30559.06│ -374412.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287660.28│ 196853.14│ 73428.65│ 357951.10│
│经营活动现金流出 │ 249591.40│ 175214.79│ 66686.49│ 243709.07│
│经营活动现金流量净额│ 38068.88│ 21638.35│ 6742.16│ 114242.04│
│投资活动现金流入 │ 10384.93│ 9469.48│ 5372.48│ ---│
│资本性支出 │ 28000.11│ 12524.90│ 4607.18│ 44000.32│
│投资活动现金流出 │ 29000.65│ 13145.44│ 4607.18│ 44000.32│
│投资活动现金流量净额│ -18615.72│ -3675.96│ 765.30│ -44000.32│
│筹资活动现金流入 │ 21643.34│ 19687.82│ 20345.75│ 16100.00│
│筹资活动现金流出 │ 49351.20│ 42987.76│ 29470.51│ 77085.37│
│筹资活动现金流量净额│ -27707.86│ -23299.94│ -9124.76│ -60985.37│
│汇率变动对现金的影响│ -2803.44│ -1479.65│ -117.61│ -1150.17│
│现金及等价物净增加额│ -11058.15│ -6817.20│ -1734.91│ 8106.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 510122.36│ 321292.14│ 158152.36│ 294293.79│
│经营活动现金流出 │ 446249.21│ 276976.57│ 143804.82│ 259430.31│
│经营活动现金流量净额│ 63873.15│ 44315.57│ 14347.55│ 34863.48│
│投资活动现金流入 │ 142.00│ 100.00│ 295.15│ 17294.48│
│资本性支出 │ 18254.56│ 13939.26│ 2851.78│ 19032.03│
│投资活动现金流出 │ 18254.56│ 13939.26│ 2915.70│ 19032.03│
│投资活动现金流量净额│ -18112.56│ -13839.26│ -2620.55│ -1737.55│
│筹资活动现金流入 │ 33707.76│ 31378.18│ 46776.67│ 97140.76│
│筹资活动现金流出 │ 76720.59│ 57194.34│ 56857.24│ 126555.77│
│筹资活动现金流量净额│ -43012.83│ -25816.15│ -10080.58│ -29415.01│
│汇率变动对现金的影响│ -2899.44│ -934.44│ -229.56│ -51.43│
│现金及等价物净增加额│ -151.68│ 3725.71│ 1416.87│ 3659.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 152849.78│ 23.73│ 30559.06│ 41.73│
│二季报 │ 194797.07│ 30.25│ 31159.57│ 42.55│
│三季报 │ 189745.18│ 29.46│ 32853.61│ 44.86│
│四季报 │ 106599.23│ 16.55│ -21342.50│ -29.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86077.85│ 18.38│ 2209.79│ -0.59│
│二季报 │ 110387.21│ 23.57│ 840.59│ -0.22│
│三季报 │ 107003.29│ 22.85│ 581.04│ -0.16│
│四季报 │ 164869.85│ 35.20│ -378043.66│ 100.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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