财务分析☆ ◇000526 学大教育 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11702.93│ 8884.57│ 508.74│ 1088.89│
│净利润增长率(%) │ 1365.08│ 90.85│ 334.46│ 102.03│
│扣非净利润(万) │ 11477.00│ 9788.37│ 1088.93│ -864.46│
│营业总收入(万元) │ 179335.98│ 125154.37│ 51871.89│ 179761.44│
│总营收同比增长率(%) │ 22.25│ 18.43│ 4.46│ -28.93│
│加权净资产收益率(%) │ 23.41│ 18.31│ 1.16│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 83.52│ 83.78│ 87.35│ 86.70│
│净利润现金含量(%) │ 563.61│ 264.89│ 6756.57│ 1987.61│
│基本每股收益(元) │ 0.9857│ 0.7544│ 0.0432│ 0.0925│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9398│ 0.8312│ 0.0925│ -0.0734│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9583│ 0.7544│ 0.0432│ 0.0925│
│每股资本公积金(元) │ 7.5472│ 7.2946│ 7.2946│ 7.2946│
│每股未分配利润(元) │ -3.4764│ -3.8445│ -4.5732│ -4.6164│
│每股净资产(元) │ 4.6097│ 4.4967│ 3.7341│ 3.6998│
│每股经营现金流量(元)│ 5.4009│ 1.9984│ 2.9189│ 1.8378│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 798.79│ 4655.34│ 117.10│ -53602.19│
│归母净利(调整后:万) │ 798.79│ 4655.34│ 117.10│ -53602.19│
│净利润增长率(%) │ -82.16│ -57.98│ -78.18│ -1326.94│
│扣非净利润(万) │ -563.63│ 3849.97│ -490.07│ -54766.40│
│营业总收(未调整:万) │ 146696.85│ 105677.20│ 49658.02│ 252942.74│
│营业总收(调整后:万) │ 146696.85│ 105677.20│ 49658.02│ 252942.74│
│总营收同比增长率(%) │ -31.84│ -33.20│ -28.22│ 4.10│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 10.26│ 0.83│ -99.30│
│资产负债比率(%) │ 86.70│ 85.31│ 87.96│ 88.00│
│净利润现金含量(%) │ 3539.82│ 12.47│ 11871.57│ 16.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0678│ 0.3953│ 0.0099│ -4.6950│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0479│ 0.3269│ -0.0416│ -4.7970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0678│ 0.3953│ 0.0099│ -4.5517│
│每股资本公积金(元) │ 7.2946│ 7.2946│ 7.2946│ 7.2946│
│每股未分配利润(元) │ -4.6411│ -4.3136│ -4.6990│ -4.7089│
│每股净资产(元) │ 3.7587│ 4.0491│ 3.6291│ 3.6235│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4011│ 0.0493│ 1.1805│ -0.7386│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.45│ 0.39│
│速动比率 │ 0.49│ 0.42│ 0.45│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 83.52│ 83.78│ 87.35│ 86.70│
│产权比率 │ 4.93│ 5.03│ 6.70│ 6.33│
│现金流比率%-短期债务│ 31.05│ 9.92│ 12.89│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.45│ 0.42│
│速动比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.45│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 86.70│ 85.31│ 87.96│ 88.00│
│产权比率 │ 6.35│ 5.67│ 7.11│ 7.14│
│现金流比率%-短期债务│ 11.11│ 0.24│ 5.22│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 65.21│ 46.62│ 19.04│ 62.45│
│存货周转率 │ 317.35│ 276.27│ 550.88│ 898.19│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 1.26│ 0.48│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 10.79│ 7.57│ 3.07│ 10.33│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.16│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.04│ 36.13│ 17.02│ 74.92│
│存货周转率 │ 431.11│ 313.67│ 157.43│ 1243.63│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.98│ 0.43│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 8.67│ 6.20│ 2.83│ 13.66│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.14│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.79│ 16.78│ 1.16│ 2.50│
│销售毛利率 │ 34.43│ 35.08│ 30.47│ 28.04│
│营业利润率 │ 9.33│ 10.68│ 3.48│ 3.48│
│销售净利率 │ 6.37│ 6.98│ 0.89│ 0.46│
│总资产净利率 │ 3.60│ 2.79│ 0.16│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 9.76│ 0.27│ -125.62│
│销售毛利率 │ 28.39│ 30.52│ 25.83│ 26.19│
│营业利润率 │ 2.17│ 6.72│ 1.53│ -19.14│
│销售净利率 │ 0.43│ 4.38│ 0.26│ -21.30│
│总资产净利率 │ 0.24│ 1.40│ 0.03│ -15.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.25│ 18.43│ 4.46│ -28.93│
│营业利润增长率 │ 425.30│ 88.35│ 137.36│ 112.94│
│净利润增长率 │ 1365.08│ 90.85│ 334.46│ 102.03│
│净资产增长率 │ 28.60│ 20.97│ 0.93│ 2.11│
│总资产增长率 │ 4.39│ -0.12│ 6.03│ -8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.84│ -33.20│ -28.22│ 4.10│
│营业利润增长率 │ -63.03│ -50.51│ -45.78│ -694.28│
│净利润增长率 │ -82.16│ -57.98│ -78.18│ -1326.94│
│净资产增长率 │ 3.73│ 11.75│ 0.15│ 203.81│
│总资产增长率 │ -6.34│ -8.55│ -0.19│ -1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期购买理财│ 30750.00│ 50.00│ 61400.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期图书等采│ 828.18│ 455.42│ 81.85│
│ │购款增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期采购图书│ 685.05│ 56.00│ 1123.24│
│ │等库存商品增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期学校建设│ 3860.65│ 2934.31│ 31.57│
│ │及装修款投入增加│ │ │ │
│无形资产 │本报告期无形资产│ 2198.94│ 3162.79│ -30.47│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期对租赁等│ 1331.57│ 906.15│ 46.95│
│产 │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产净额增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还债务│ 6287.13│ 109926.65│ -94.28│
│ │增加以及根据债务│ │ │ │
│ │性质进行重分类 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期根据债务│ 45714.35│ 15356.66│ 197.68│
│非流动负债 │性质进行重分类 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期根据债务│ 31425.49│ ---│ ---│
│ │性质进行重分类 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期课程订单│ 83218.56│ 59902.08│ 38.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期授予员工│ 33115.86│ 22255.24│ 48.80│
│ │限制性股票应付库│ │ │ │
│ │存股增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 4946.92│ 3548.14│ 39.42│
│ │税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期对合并资│ 403.62│ 576.60│ -30.00│
│债 │产评估增值确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币报表│ 38.41│ -204.98│ 118.74│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│库存股 │本报告期授予员工│ 6128.61│ ---│ ---│
│ │限制性股票增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期其他非流│ -13.93│ -158.18│ 91.19│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置下属│ -940.02│ -1.17│ -80272.51│
│ │培训学校产生的投│ │ │ │
│ │资损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -662.80│ -996.79│ 33.51│
│ │坏账准备计提减少│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 386.73│ 568.05│ -31.92│
│ │处置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期无法支付│ 18.19│ 356.95│ -94.90│
│ │的款项减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提所得│ 4926.01│ 2397.97│ 105.42│
│ │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期教育培训│ 65958.83│ 28275.78│ 133.27│
│的现金流量净│业务预收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -43566.44│ -5646.71│ -671.54│
│的现金流量净│持有净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -46250.01│ -19357.54│ -138.93│
│的现金流量净│本金及利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 90107.51│ 87495.24│ 2.99│
│应收账款 │--- │ 2593.16│ 2775.82│ -6.58│
│存货 │--- │ 532.15│ 56.00│ 850.22│
│投资性房地产│--- │ 6807.54│ 6904.05│ -1.40│
│长期股权投资│--- │ 8481.08│ 8542.01│ -0.71│
│固定资产 │--- │ 16020.26│ 17064.74│ -6.12│
│在建工程 │--- │ 5517.77│ 2934.31│ 88.04│
│使用权资产 │--- │ 37290.18│ 40583.01│ -8.11│
│短期借款 │--- │ 106937.48│ 109926.65│ -2.72│
│合同负债 │--- │ 48079.11│ 59902.08│ -19.74│
│租赁负债 │--- │ 28569.43│ 27642.81│ 3.35│
│长期应收款 │--- │ 1392.59│ 1471.37│ -5.35│
│营业收入 │--- │ 125154.37│ 105677.20│ 18.43│
│营业成本 │--- │ 81245.26│ 73428.30│ 10.65│
│销售费用 │--- │ 7135.00│ 5771.20│ 23.63│
│管理费用 │--- │ 17196.31│ 14853.94│ 15.77│
│财务费用 │--- │ 3217.96│ 3512.13│ -8.38│
│所得税费用 │公司本报告期所得│ 4418.88│ 2290.88│ 92.89│
│ │税计提增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1170.08│ 1253.95│ -6.69│
│经营活动产生│公司本报告期教育│ 23534.23│ 580.45│ 3954.45│
│的现金流量净│培训业务预收款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期固定│ -8537.80│ -3192.73│ -167.41│
│的现金流量净│资产投入以及校区│ │ │ │
│额 │装修支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期偿还│ -11671.97│ -6404.57│ -82.24│
│的现金流量净│借款本金及利息增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期教育│ 3170.41│ -8650.61│ 136.65│
│价物净增加额│培训业务预收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61657.32│ 90107.51│ 110298.44│ 87495.24│
│存货 │ 685.05│ 532.15│ 74.93│ 56.00│
│应收账款 │ 2724.41│ 2593.16│ 2673.91│ 2775.82│
│其他应收款 │ 6393.68│ 5754.26│ 5042.26│ 5100.49│
│流动资产合计 │ 104592.64│ 101011.18│ 120387.51│ 97522.43│
│长期股权投资 │ 8505.23│ 8481.08│ 8542.01│ 8542.01│
│固定资产净额 │ 16163.84│ 16020.26│ 16687.35│ 17064.74│
│无形资产 │ 2198.94│ 2480.60│ 2826.87│ 3162.79│
│非流动资产合计 │ 227727.06│ 216939.02│ 216925.93│ 220607.02│
│资产总计 │ 332319.69│ 317950.20│ 337313.44│ 318129.44│
│流动负债 │ 212457.56│ 237320.67│ 266642.42│ 247549.93│
│非流动负债 │ 65109.69│ 29064.59│ 27988.64│ 28253.30│
│负债合计 │ 277567.25│ 266385.25│ 294631.06│ 275803.23│
│实收资本 │ 12212.47│ 11776.27│ 11776.27│ 11776.27│
│资本公积金 │ 92169.98│ 85903.36│ 85903.36│ 85903.36│
│盈余公积 │ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│
│未分配利润 │ -42455.74│ -45274.10│ -53855.67│ -54364.41│
│少数股东权益 │ -1543.15│ -1389.63│ -1291.32│ -1243.11│
│股东权益合计 │ 54752.45│ 51564.95│ 42682.38│ 42326.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102719.31│ 90540.69│ 107267.94│ 99813.92│
│存货 │ 255.29│ 236.15│ 235.87│ 232.05│
│应收账款 │ 2348.79│ 2868.32│ 2852.33│ 2981.57│
│其他应收款 │ 7749.34│ 7167.49│ 7539.44│ 6581.78│
│流动资产合计 │ 115545.71│ 103715.14│ 120659.51│ 112951.10│
│长期股权投资 │ 5315.25│ 5319.19│ 5319.47│ 5397.60│
│固定资产净额 │ 16100.70│ 16339.75│ 17342.48│ 17727.83│
│无形资产 │ 3545.16│ 3917.18│ 4293.65│ 4683.38│
│非流动资产合计 │ 208856.37│ 213017.18│ 225025.68│ 233392.22│
│资产总计 │ 324402.07│ 316732.32│ 345685.19│ 346343.33│
│流动负债 │ 254429.96│ 238953.49│ 266559.88│ 267371.92│
│非流动负债 │ 26809.51│ 31239.84│ 37496.73│ 37423.05│
│负债合计 │ 281239.47│ 270193.33│ 304056.61│ 304794.97│
│实收资本 │ 11776.27│ 11776.27│ 11776.27│ 11776.27│
│资本公积金 │ 85903.36│ 85903.36│ 85903.36│ 85903.36│
│盈余公积 │ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│
│未分配利润 │ -54654.51│ -50797.96│ -55336.20│ -55453.30│
│少数股东权益 │ -1100.52│ -1144.19│ -1108.13│ -1122.51│
│股东权益合计 │ 43162.61│ 46538.99│ 41628.58│ 41548.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179335.98│ 125154.37│ 51871.89│ 179761.44│
│营业成本 │ 117586.80│ 81245.26│ 36064.15│ 129362.08│
│营业税金及附加 │ 827.84│ 587.29│ 222.96│ 849.25│
│销售费用 │ 11693.91│ 7135.00│ 2993.83│ 11715.52│
│财务费用 │ 4547.44│ 3217.96│ 1742.16│ 6640.12│
│管理费用 │ 25816.32│ 17196.31│ 7434.87│ 25729.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.93│ -123.00│ ---│ -258.61│
│投资收益 │ -940.02│ -1565.07│ -1159.86│ 311.13│
│营业利润 │ 16723.72│ 13368.93│ 1804.67│ 6264.28│
│营业外收入 │ 18.19│ 56.70│ 89.06│ 528.25│
│营业外支出 │ 384.59│ 268.70│ 167.74│ 1420.34│
│利润总额 │ 16357.33│ 13156.94│ 1725.99│ 5372.18│
│所得税 │ 4926.01│ 4418.88│ 1265.44│ 4541.15│
│净利润 │ 11431.32│ 8738.06│ 460.54│ 831.03│
│归属母公司净利润 │ 11702.93│ 8884.57│ 508.74│ 1088.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146696.85│ 105677.20│ 49658.02│ 252942.74│
│营业成本 │ 105045.82│ 73428.30│ 36832.50│ 186695.29│
│营业税金及附加 │ 658.28│ 490.29│ 219.25│ 902.34│
│销售费用 │ 9682.81│ 5771.20│ 2609.13│ 20435.71│
│财务费用 │ 5180.22│ 3512.13│ 1956.29│ 8925.81│
│管理费用 │ 21693.51│ 14853.94│ 6865.20│ 34827.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -158.18│ -87.68│ -6.83│ -986.73│
│投资收益 │ -1.17│ -54.62│ -71.30│ 565.75│
│营业利润 │ 3183.65│ 7097.88│ 760.29│ -48408.95│
│营业外收入 │ 356.95│ 233.49│ 96.49│ 142.55│
│营业外支出 │ 517.84│ 406.84│ 95.95│ 2809.09│
│利润总额 │ 3022.76│ 6924.54│ 760.84│ -51075.48│
│所得税 │ 2397.97│ 2290.88│ 629.35│ 2805.48│
│净利润 │ 624.79│ 4633.66│ 131.48│ -53880.96│
│归属母公司净利润 │ 798.79│ 4655.34│ 117.10│ -53602.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212166.09│ 117419.39│ 71734.06│ 178170.77│
│经营活动现金流出 │ 146207.26│ 93885.16│ 37360.34│ 156527.88│
│经营活动现金流量净额│ 65958.83│ 23534.23│ 34373.72│ 21642.89│
│投资活动现金流入 │ 297.41│ 202.56│ 72.99│ 1395.23│
│资本性支出 │ 8492.80│ 6252.68│ 3587.95│ 7829.94│
│投资活动现金流出 │ 43863.84│ 8740.36│ 4844.71│ 10850.78│
│投资活动现金流量净额│ -43566.44│ -8537.80│ -4771.72│ -9455.55│
│筹资活动现金流入 │ 6128.61│ ---│ ---│ 196.00│
│筹资活动现金流出 │ 52378.62│ 11671.97│ 6542.98│ 23252.43│
│筹资活动现金流量净额│ -46250.01│ -11671.97│ -6542.98│ -23056.43│
│汇率变动对现金的影响│ -148.64│ -154.05│ -106.94│ 216.77│
│现金及等价物净增加额│ -24006.25│ 3170.41│ 22952.08│ -10652.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156307.32│ 84387.50│ 53936.60│ 212485.43│
│经营活动现金流出 │ 128031.54│ 83807.04│ 40035.17│ 221182.86│
│经营活动现金流量净额│ 28275.78│ 580.45│ 13901.43│ -8697.42│
│投资活动现金流入 │ 123.75│ 39.45│ 21.02│ 67647.92│
│资本性支出 │ 5770.47│ 3232.17│ 2507.19│ 16512.83│
│投资活动现金流出 │ 5770.47│ 3232.17│ 2507.19│ 80803.85│
│投资活动现金流量净额│ -5646.71│ -3192.73│ -2486.17│ -13155.93│
│筹资活动现金流入 │ 196.00│ ---│ ---│ 82439.97│
│筹资活动现金流出 │ 19553.54│ 6404.57│ 3730.68│ 72399.81│
│筹资活动现金流量净额│ -19357.54│ -6404.57│ -3730.68│ 10040.16│
│汇率变动对现金的影响│ 813.45│ 366.23│ -52.02│ -84.02│
│现金及等价物净增加额│ 4084.98│ -8650.61│ 7632.56│ -11897.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49658.02│ 27.62│ 117.10│ 10.75│
│二季报 │ 56019.18│ 31.16│ 4538.24│ 416.78│
│三季报 │ 41019.65│ 22.82│ -3856.55│ -354.17│
│四季报 │ 33064.59│ 18.39│ 290.10│ 26.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69180.24│ 27.35│ 536.69│ -1.00│
│二季报 │ 89016.60│ 35.19│ 10541.60│ -19.67│
│三季报 │ 57018.82│ 22.54│ -6600.61│ 12.31│
│四季报 │ 37727.08│ 14.92│ -58079.86│ 108.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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