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学大教育(000526)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000526 学大教育 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7377.35│ 17968.53│ 15378.30│ 1088.89│ -53602.19│ 4368.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15378.30│ 1354.63│ -53602.19│ 4368.77│ │净利润增长率(%) │ 47.00│ 16.84│ 1035.24│ 102.03│ -1326.94│ 215.09│ │扣非净利润(万) │ 5882.74│ 16433.25│ 14136.23│ -864.46│ -54766.40│ -8043.53│ │营业总收(未调整:万) │ 86368.27│ 278579.73│ 221263.63│ 179761.44│ 252942.74│ 242988.29│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 221263.63│ 179761.44│ 252942.74│ 242988.29│ │总营收同比增长率(%) │ 22.46│ 25.90│ 23.09│ -28.93│ 4.10│ -18.79│ │加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 25.96│ 29.85│ 2.53│ -99.30│ 36.46│ │资产负债比率(%) │ 80.00│ 79.04│ 81.29│ 86.70│ 88.00│ 96.24│ │净利润现金含量(%) │ 635.16│ 371.06│ 394.97│ 1987.61│ 16.23│ 382.94│ │基本每股收益(元) │ 0.6199│ 1.5191│ 1.3059│ 0.1150│ -4.6950│ 0.4542│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4827│ 1.3893│ 1.2004│ -0.0734│ -4.7970│ -0.8362│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6054│ 1.4600│ 1.2592│ 0.0925│ -4.5517│ 0.4542│ │每股资本公积金(元) │ 7.7091│ 7.9980│ 7.6150│ 7.2946│ 7.2946│ 0.6038│ │每股未分配利润(元) │ -1.1111│ -1.6996│ -3.1841│ -4.6164│ -4.7089│ -0.1924│ │每股净资产(元) │ 7.0012│ 6.7075│ 4.9469│ 3.6998│ 3.6235│ 1.4601│ │每股经营现金流量(元)│ 3.8452│ 5.4176│ 4.9736│ 1.8378│ -0.7386│ 1.7392│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7377.35│ 17968.53│ 17572.80│ 16154.23│ 5018.47│ 15378.30│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5018.47│ 15378.30│ │净利润增长率(%) │ 47.00│ 16.84│ 50.16│ 81.82│ 886.44│ 1035.24│ │扣非净利润(万) │ 5882.74│ 16433.25│ 16119.63│ 15207.19│ 4598.67│ 14136.23│ │营业总收(未调整:万) │ 86368.27│ 278579.73│ 224681.69│ 161991.39│ 70529.55│ 221263.63│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70529.55│ 221263.63│ │总营收同比增长率(%) │ 22.46│ 25.90│ 25.29│ 29.43│ 35.97│ 23.09│ │加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 25.96│ 25.43│ 23.57│ 7.97│ 29.85│ │资产负债比率(%) │ 80.00│ 79.04│ 79.44│ 77.28│ 82.11│ 81.29│ │净利润现金含量(%) │ 635.16│ 371.06│ 392.85│ 139.02│ 885.63│ 394.97│ │基本每股收益(元) │ 0.6199│ 1.5191│ 1.4922│ 1.3718│ 0.4262│ 1.3059│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4827│ 1.3893│ 1.3081│ 1.2913│ 0.3766│ 1.2004│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6054│ 1.4600│ 1.4261│ 1.3110│ 0.4109│ 1.2592│ │每股资本公积金(元) │ 7.7091│ 7.9980│ 7.8912│ 7.7710│ 7.6573│ 7.6150│ │每股未分配利润(元) │ -1.1111│ -1.6996│ -1.7296│ -1.8447│ -2.7732│ -3.1841│ │每股净资产(元) │ 7.0012│ 6.7075│ 6.5483│ 6.3251│ 5.4013│ 4.9469│ │每股经营现金流量(元)│ 3.8452│ 5.4176│ 5.6024│ 1.8224│ 3.6393│ 4.9736│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.47│ 0.39│ 0.42│ 0.38│ │速动比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.47│ 0.39│ 0.42│ 0.38│ │资产负债比率(%) │ 80.00│ 79.04│ 81.29│ 86.70│ 88.00│ 96.24│ │产权比率 │ 3.89│ 3.67│ 4.24│ 6.33│ 7.14│ 24.09│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.26│ 0.31│ 0.09│ -0.03│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.58│ 0.55│ 0.59│ 0.47│ │速动比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.57│ 0.55│ 0.58│ 0.47│ │资产负债比率(%) │ 80.00│ 79.04│ 79.44│ 77.28│ 82.11│ 81.29│ │产权比率 │ 3.89│ 3.67│ 3.80│ 3.35│ 4.50│ 4.24│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.26│ 0.29│ 0.12│ 0.20│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 62.04│ 149.83│ 88.63│ 62.45│ 74.92│ 63.62│ │存货周转率 │ 27.07│ 113.16│ 250.84│ 898.19│ 1243.63│ 4950.05│ │流动资产周转率 │ 0.62│ 2.56│ 2.34│ 1.71│ 2.09│ 1.77│ │固定资产周转率 │ 4.86│ 16.22│ 13.22│ 10.33│ 13.66│ 14.77│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.80│ 0.70│ 0.54│ 0.72│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 62.04│ 149.83│ 132.13│ 102.16│ 44.42│ 88.63│ │存货周转率 │ 27.07│ 113.16│ 93.73│ 76.94│ 37.06│ 250.84│ │流动资产周转率 │ 0.62│ 2.56│ 1.96│ 1.64│ 0.63│ 2.34│ │固定资产周转率 │ 4.86│ 16.22│ 13.52│ 9.91│ 4.34│ 13.22│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.80│ 0.64│ 0.50│ 0.21│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.65│ 21.77│ 25.46│ 2.50│ -125.62│ 31.11│ │销售毛利率 │ 32.02│ 34.56│ 36.50│ 28.04│ 26.19│ 25.83│ │营业利润率 │ 10.64│ 9.03│ 10.22│ 3.48│ -19.14│ 3.35│ │销售净利率 │ 8.51│ 6.33│ 6.88│ 0.46│ -21.30│ 1.76│ │总资产净利率 │ 1.84│ 5.05│ 4.81│ 0.25│ -15.44│ 1.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.65│ 21.77│ 21.78│ 20.73│ 7.61│ 25.46│ │销售毛利率 │ 32.02│ 34.56│ 34.98│ 36.04│ 32.42│ 36.50│ │营业利润率 │ 10.64│ 9.03│ 10.03│ 13.31│ 9.21│ 10.22│ │销售净利率 │ 8.51│ 6.33│ 7.70│ 9.97│ 7.19│ 6.88│ │总资产净利率 │ 1.84│ 5.05│ 4.94│ 4.95│ 1.50│ 4.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.46│ 25.90│ 23.09│ -28.93│ 4.10│ -18.79│ │营业利润增长率 │ 41.47│ 11.26│ 260.95│ 112.94│ -694.28│ 70.48│ │净利润增长率 │ 47.00│ 16.84│ 1035.24│ 102.03│ -1326.94│ 215.09│ │净资产增长率 │ 3.35│ 36.64│ 38.34│ 2.11│ 203.81│ 41.62│ │总资产增长率 │ 8.35│ 21.45│ -0.94│ -8.15│ -1.47│ -2.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.46│ 25.90│ 25.29│ 29.43│ 35.97│ 23.09│ │营业利润增长率 │ 41.47│ 11.26│ 34.74│ 61.25│ 259.82│ 260.95│ │净利润增长率 │ 47.00│ 16.84│ 50.16│ 81.82│ 886.44│ 1035.24│ │净资产增长率 │ 3.35│ 36.64│ 33.56│ 29.01│ 9.19│ 38.34│ │总资产增长率 │ 8.35│ 21.45│ 22.32│ 7.13│ 14.65│ -0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │市场费用同比增加│ 18895.93│ 16434.27│ 14.98│ │管理费用 │人力成本增加 │ 43820.15│ 34671.27│ 26.39│ │财务费用 │借款利息支出减少│ 5341.74│ 5910.54│ -9.62│ │研发费用 │研发人力成本及咨│ 3495.12│ 2699.04│ 29.50│ │ │询费增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 312803.43│ 255681.58│ 22.34│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 246128.70│ 194942.08│ 26.26│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 66674.73│ 60739.50│ 9.77│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 74314.83│ 31363.73│ 136.95│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 92993.44│ 45264.98│ 105.44│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司本报告期购买│ -18678.60│ -13901.26│ -34.37│ │的现金流量净│理财产品增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 50995.50│ 6128.61│ 732.09│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 78043.53│ 63791.27│ 22.34│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本报告期银行│ -27048.03│ -57662.66│ 53.09│ │的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 20998.90│ -10782.92│ 294.74│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 99728.03│ 80661.37│ 23.64│ │应收款项 │--- │ 1501.47│ 2217.24│ -32.28│ │存货 │--- │ 2157.90│ 1064.22│ 102.77│ │投资性房地产│持有投资性房地产│ 0.00│ 6711.03│ -100.00│ │ │的子公司中桐股权│ │ │ │ │ │处置,不再纳入合│ │ │ │ │ │并范围 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 7338.38│ 5974.56│ 22.83│ │固定资产 │--- │ 17935.75│ 16413.17│ 9.28│ │在建工程 │--- │ 2817.35│ 3120.35│ -9.71│ │使用权资产 │--- │ 61366.56│ 40184.30│ 52.71│ │短期借款 │本报告期增加银行│ 49051.61│ 0.00│ ---│ │ │贷款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 93227.07│ 71844.11│ 29.76│ │长期借款 │本报告期的长期借│ 340.31│ 33822.44│ -98.99│ │ │款归还 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 44642.67│ 28712.91│ 55.48│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期购买理财│ 37951.65│ 251.65│ 14981.08│ │产 │产品增加 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期处置二级│ 1183.71│ 2217.24│ -46.61│ │ │子公司合并范围变│ │ │ │ │ │更 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期股权处置│ 9115.95│ 5564.72│ 63.82│ │ │款增加 │ │ │ │ │存货 │本报告期图书采购│ 2053.18│ 1064.22│ 92.93│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期简化处理│ 2720.59│ 878.56│ 209.67│ │ │的短期租赁房租物│ │ │ │ │ │业等待摊费用增加│ │ │ │ │投资性房地产│本报告期处置二级│ ---│ 6711.03│ -100.00│ │ │子公司合并范围变│ │ │ │ │ │更 │ │ │ │ │在建工程 │本报告期学校建设│ 5144.84│ 3120.35│ 64.88│ │ │及装修款投入增加│ │ │ │ │使用权资产 │本报告期新增房租│ 60083.06│ 40184.30│ 49.52│ │ │合同及到期续约 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期预付款项│ 1284.59│ 1881.36│ -31.72│ │产 │减少 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期银行借款│ 39000.00│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期课程订单│ 98290.42│ 71844.11│ 36.81│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期一年内到│ 17970.15│ 45503.95│ -60.51│ │非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │ │租赁负债 │本报告期新增房租│ 45432.20│ 28712.91│ 58.23│ │ │合同及到期续约 │ │ │ │ │递延所得税负│本报告期对合并资│ 175.15│ 348.13│ -49.69│ │债 │产评估增值确认的│ │ │ │ │ │递延所得税负债减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他综合收益│本报告期外币报表│ -341.79│ -242.04│ -41.21│ │ │折算差额变动 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期人力成本│ 36647.17│ 25816.32│ 41.95│ │ │及股份支付增加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期人力成本│ 2653.28│ 2002.96│ 32.47│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期处置下属│ 82.49│ -940.02│ 108.78│ │ │培训学校产生投资│ │ │ │ │ │损失 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期其他非流│ -114.76│ -13.93│ -723.64│ │收益 │动金融资产公允价│ │ │ │ │ │值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收账款│ 112.59│ -662.80│ 116.99│ │ │坏账准备转回 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期租赁合同│ 668.34│ 386.73│ 72.82│ │ │终止 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期无法支付│ 88.59│ 18.19│ 386.89│ │ │的款项增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期教育培训│ 69035.17│ 65958.83│ 4.66│ │的现金流量净│业务预收款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期理财产品│ -46699.01│ -43566.44│ -7.19│ │的现金流量净│持有净额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期信用借款│ -15643.33│ -46250.01│ 66.18│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 97997.52│ 99728.03│ 80661.37│ 87495.24│ 99813.92│ 103009.76│ │存货 │ 2180.60│ 2157.90│ 1064.22│ 56.00│ 232.05│ 68.20│ │应收票据及应收账款 │ 1282.73│ 1501.47│ 2217.24│ 2775.82│ 2981.57│ 3770.76│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 84.66│ 506.31│ 570.27│ 455.42│ 1320.18│ 1735.56│ │其他应收款 │ 9636.09│ 9420.77│ 5564.72│ 5100.49│ 6581.78│ 12632.88│ │流动资产合计 │ 153726.97│ 126520.79│ 91367.46│ 97522.43│ 112951.10│ 128590.73│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7917.26│ 7338.38│ 5974.56│ 8542.01│ 5397.60│ 5532.00│ │固定资产净额 │ 17616.81│ 17935.75│ 16413.17│ 17064.74│ 17727.83│ 19304.16│ │在建工程 │ 4090.78│ 2817.35│ 3120.35│ 2934.31│ 5004.13│ 6061.35│ │无形资产 │ 1128.72│ 1417.04│ 2522.01│ 3162.79│ 4683.38│ 5533.39│ │商誉 │ 125641.15│ 125641.15│ 113424.73│ 112217.94│ 107546.84│ 152838.33│ │非流动资产合计 │ 261077.94│ 256313.32│ 223862.63│ 220607.02│ 233392.22│ 222920.63│ │资产总计 │ 414804.91│ 382834.12│ 315230.08│ 318129.44│ 346343.33│ 351511.37│ │应付票据及应付账款 │ ---│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ │预收款项 │ 15134.49│ 14845.87│ 18090.54│ 13611.56│ 18000.57│ 17966.27│ │合同负债 │ 113910.87│ 93227.07│ 71844.11│ 59902.08│ 65907.24│ 106079.59│ │流动负债 │ 283995.03│ 257281.51│ 193334.46│ 247549.93│ 267371.92│ 337238.27│ │长期借款 │ 159.34│ 340.31│ 33822.44│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 47837.16│ 45317.51│ 62917.37│ 28253.30│ 37423.05│ 1071.76│ │负债合计 │ 331832.19│ 302599.02│ 256251.83│ 275803.23│ 304794.97│ 338310.03│ │实收资本 │ 12186.11│ 12306.97│ 12212.47│ 11776.27│ 11776.27│ 9619.51│ │资本公积金 │ 93943.57│ 98431.04│ 92998.38│ 85903.36│ 85903.36│ 5808.39│ │盈余公积 │ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ │未分配利润 │ -13539.75│ -20917.10│ -38885.63│ -54364.41│ -55453.30│ -1851.11│ │少数股东权益 │ -2345.06│ -2314.20│ -1435.41│ -1243.11│ -1122.51│ -843.74│ │归属母公司权益 │ 85317.78│ 82549.29│ 60413.67│ 43569.33│ 42670.87│ 14045.08│ │股东权益合计 │ 82972.72│ 80235.10│ 58978.26│ 42326.21│ 41548.36│ 13201.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 97997.52│ 99728.03│ 84408.89│ 71231.77│ 82386.39│ 80661.37│ │存货 │ 2180.60│ 2157.90│ 2053.18│ 1629.07│ 1508.13│ 1064.22│ │应收票据及应收账款 │ 1282.73│ 1501.47│ 1183.71│ 953.98│ 958.55│ 2217.24│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 84.66│ 506.31│ 405.33│ 611.65│ 380.92│ 570.27│ │其他应收款 │ 9636.09│ 9420.77│ 9115.95│ 14435.86│ 13880.10│ 5564.72│ │流动资产合计 │ 153726.97│ 126520.79│ 138004.37│ 105664.89│ 131944.97│ 91367.46│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7917.26│ 7338.38│ 7467.98│ 7413.43│ 5974.56│ 5974.56│ │固定资产净额 │ 17616.81│ 17935.75│ 16833.47│ 16275.86│ 16062.21│ 16413.17│ │在建工程 │ 4090.78│ 2817.35│ 5144.84│ 4850.49│ 3658.06│ 3120.35│ │无形资产 │ 1128.72│ 1417.04│ 2060.04│ 2405.03│ 2247.58│ 2522.01│ │商誉 │ 125641.15│ 125641.15│ 119230.34│ 119230.34│ 118083.70│ 113424.73│ │非流动资产合计 │ 261077.94│ 256313.32│ 247599.82│ 232026.05│ 229459.07│ 223862.63│ │资产总计 │ 414804.91│ 382834.12│ 385604.20│ 337690.93│ 361404.04│ 315230.08│ │应付票据及应付账款 │ ---│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ │预收款项 │ 15134.49│ 14845.87│ 17464.93│ 15940.79│ 11220.63│ 18090.54│ │合同负债 │ 113910.87│ 93227.07│ 98290.42│ 57575.73│ 100053.18│ 71844.11│ │流动负债 │ 283995.03│ 257281.51│ 236790.99│ 190668.34│ 225135.31│ 193334.46│ │长期借款 │ 159.34│ 340.31│ 23907.85│ 34638.05│ 34163.26│ 33822.44│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 47837.16│ 45317.51│ 69549.09│ 70305.00│ 71614.68│ 62917.37│ │负债合计 │ 331832.19│ 302599.02│ 306340.08│ 260973.33│ 296749.99│ 256251.83│ │实收资本 │ 12186.11│ 12306.97│ 12322.47│ 12322.47│ 12212.47│ 12212.47│ │资本公积金 │ 93943.57│ 98431.04│ 97238.51│ 95757.45│ 93515.13│ 92998.38│ │盈余公积 │ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ │未分配利润 │ -13539.75│ -20917.10│ -21312.83│ -22731.40│ -33867.15│ -38885.63│ │少数股东权益 │ -2345.06│ -2314.20│ -1427.23│ -1223.39│ -1308.66│ -1435.41│ │归属母公司权益 │ 85317.78│ 82549.29│ 80691.35│ 77940.99│ 65962.71│ 60413.67│ │股东权益合计 │ 82972.72│ 80235.10│ 79264.12│ 76717.60│ 64654.06│ 58978.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 86368.27│ 278579.73│ 221263.63│ 179761.44│ 252942.74│ 242988.29│ │营业总成本 │ 78986.03│ 255027.26│ 201262.97│ 176648.21│ 256834.66│ 247409.05│ │营业税金及附加 │ 307.04│ 1160.81│ 1050.22│ 849.25│ 902.34│ 362.89│ │销售费用 │ 5333.35

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