财务分析☆ ◇000526 学大教育 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17572.80│ 15378.30│ 1088.89│ -53602.19│ 4368.77│ 1386.50│
│净利润增长率(%) │ 50.16│ 1035.24│ 102.03│ -1326.94│ 215.09│ 7.06│
│扣非净利润(万) │ 16119.63│ 14136.23│ -864.46│ -54766.40│ -8043.53│ -46.73│
│营业总收入(万元) │ 224681.69│ 221263.63│ 179761.44│ 252942.74│ 242988.29│ 299193.83│
│总营收同比增长率(%) │ 25.29│ 23.09│ -28.93│ 4.10│ -18.79│ 3.43│
│加权净资产收益率(%) │ 25.43│ 29.85│ 2.53│ -99.30│ 36.46│ 15.14│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 81.29│ 86.70│ 88.00│ 96.24│ 97.47│
│净利润现金含量(%) │ 392.85│ 394.97│ 1987.61│ 16.23│ 382.94│ 1793.76│
│基本每股收益(元) │ 1.4922│ 1.3059│ 0.0925│ -4.6950│ 0.4542│ 0.1441│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3081│ 1.2004│ -0.0734│ -4.7970│ -0.8362│ -0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4261│ 1.2592│ 0.0925│ -4.5517│ 0.4542│ 0.1441│
│每股资本公积金(元) │ 7.8912│ 7.6150│ 7.2946│ 7.2946│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ -1.7296│ -3.1841│ -4.6164│ -4.7089│ -0.1924│ -0.6466│
│每股净资产(元) │ 6.5483│ 4.9469│ 3.6998│ 3.6235│ 1.4601│ 1.0310│
│每股经营现金流量(元)│ 5.6024│ 4.9736│ 1.8378│ -0.7386│ 1.7392│ 2.5854│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17572.80│ 16154.23│ 5018.47│ 15378.30│ 11702.93│ 8884.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11702.93│ 8884.57│
│净利润增长率(%) │ 50.16│ 81.82│ 886.44│ 1035.24│ 1365.08│ 90.85│
│扣非净利润(万) │ 16119.63│ 15207.19│ 4598.67│ 14136.23│ 11477.00│ 9788.37│
│营业总收(未调整:万) │ 224681.69│ 161991.39│ 70529.55│ 221263.63│ 179335.98│ 125154.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 179335.98│ 125154.37│
│总营收同比增长率(%) │ 25.29│ 29.43│ 35.97│ 23.09│ 22.25│ 18.43│
│加权净资产收益率(%) │ 25.43│ 23.57│ 7.97│ 29.85│ 23.41│ 18.31│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 77.28│ 82.11│ 81.29│ 83.52│ 83.78│
│净利润现金含量(%) │ 392.85│ 139.02│ 885.63│ 394.97│ 563.61│ 264.89│
│基本每股收益(元) │ 1.4922│ 1.3718│ 0.4262│ 1.3059│ 0.9857│ 0.7544│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3081│ 1.2913│ 0.3766│ 1.2004│ 0.9398│ 0.8312│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4261│ 1.3110│ 0.4109│ 1.2592│ 0.9583│ 0.7544│
│每股资本公积金(元) │ 7.8912│ 7.7710│ 7.6573│ 7.6150│ 7.5472│ 7.2946│
│每股未分配利润(元) │ -1.7296│ -1.8447│ -2.7732│ -3.1841│ -3.4764│ -3.8445│
│每股净资产(元) │ 6.5483│ 6.3251│ 5.4013│ 4.9469│ 4.6097│ 4.4967│
│每股经营现金流量(元)│ 5.6024│ 1.8224│ 3.6393│ 4.9736│ 5.4009│ 1.9984│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.58│ 0.47│ 0.39│ 0.42│ 0.38│ 0.42│
│速动比率 │ 0.57│ 0.47│ 0.39│ 0.42│ 0.38│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 81.29│ 86.70│ 88.00│ 96.24│ 97.47│
│产权比率 │ 3.80│ 4.24│ 6.33│ 7.14│ 24.09│ 35.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.31│ 0.09│ -0.03│ 0.05│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.55│ 0.59│ 0.47│ 0.49│ 0.43│
│速动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.58│ 0.47│ 0.49│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 77.28│ 82.11│ 81.29│ 83.52│ 83.78│
│产权比率 │ 3.80│ 3.35│ 4.50│ 4.24│ 4.93│ 5.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.12│ 0.20│ 0.31│ 0.31│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 132.13│ 88.63│ 62.45│ 74.92│ 63.62│ 85.57│
│存货周转率 │ 93.73│ 250.84│ 898.19│ 1243.63│ 4950.05│ 53236.71│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 2.34│ 1.71│ 2.09│ 1.77│ 1.99│
│固定资产周转率 │ 13.52│ 13.22│ 10.33│ 13.66│ 14.77│ 21.12│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.70│ 0.54│ 0.72│ 0.68│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 132.13│ 102.16│ 44.42│ 88.63│ 65.21│ 46.62│
│存货周转率 │ 93.73│ 76.94│ 37.06│ 250.84│ 317.35│ 276.27│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 1.64│ 0.63│ 2.34│ 1.77│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 13.52│ 9.91│ 4.34│ 13.22│ 10.79│ 7.57│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.50│ 0.21│ 0.70│ 0.55│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.78│ 25.46│ 2.50│ -125.62│ 31.11│ 13.98│
│销售毛利率 │ 34.98│ 36.50│ 28.04│ 26.19│ 25.83│ 27.28│
│营业利润率 │ 10.03│ 10.22│ 3.48│ -19.14│ 3.35│ 1.60│
│销售净利率 │ 7.70│ 6.88│ 0.46│ -21.30│ 1.76│ 0.41│
│总资产净利率 │ 4.94│ 4.81│ 0.25│ -15.44│ 1.20│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.78│ 20.73│ 7.61│ 25.46│ 20.79│ 16.78│
│销售毛利率 │ 34.98│ 36.04│ 32.42│ 36.50│ 34.43│ 35.08│
│营业利润率 │ 10.03│ 13.31│ 9.21│ 10.22│ 9.33│ 10.68│
│销售净利率 │ 7.70│ 9.97│ 7.19│ 6.88│ 6.37│ 6.98│
│总资产净利率 │ 4.94│ 4.95│ 1.50│ 4.81│ 3.51│ 2.75│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.29│ 23.09│ -28.93│ 4.10│ -18.79│ 3.43│
│营业利润增长率 │ 34.74│ 260.95│ 112.94│ -694.28│ 70.48│ -19.58│
│净利润增长率 │ 50.16│ 1035.24│ 102.03│ -1326.94│ 215.09│ 7.06│
│净资产增长率 │ 33.56│ 38.34│ 2.11│ 203.81│ 41.62│ 18.16│
│总资产增长率 │ 22.32│ -0.94│ -8.15│ -1.47│ -2.26│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.29│ 29.43│ 35.97│ 23.09│ 22.25│ 18.43│
│营业利润增长率 │ 34.74│ 61.25│ 259.82│ 260.95│ 425.30│ 88.35│
│净利润增长率 │ 50.16│ 81.82│ 886.44│ 1035.24│ 1365.08│ 90.85│
│净资产增长率 │ 33.56│ 29.01│ 9.19│ 38.34│ 28.60│ 20.97│
│总资产增长率 │ 22.32│ 7.13│ 14.65│ -0.94│ 4.39│ -0.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期购买理财│ 37951.65│ 251.65│ 14981.08│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期处置二级│ 1183.71│ 2217.24│ -46.61│
│ │子公司合并范围变│ │ │ │
│ │更 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期股权处置│ 9115.95│ 5564.72│ 63.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期图书采购│ 2053.18│ 1064.22│ 92.93│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期简化处理│ 2720.59│ 878.56│ 209.67│
│ │的短期租赁房租物│ │ │ │
│ │业等待摊费用增加│ │ │ │
│投资性房地产│本报告期处置二级│ ---│ 6711.03│ -100.00│
│ │子公司合并范围变│ │ │ │
│ │更 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期学校建设│ 5144.84│ 3120.35│ 64.88│
│ │及装修款投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增房租│ 60083.06│ 40184.30│ 49.52│
│ │合同及到期续约 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付款项│ 1284.59│ 1881.36│ -31.72│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行借款│ 39000.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期课程订单│ 98290.42│ 71844.11│ 36.81│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 17970.15│ 45503.95│ -60.51│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增房租│ 45432.20│ 28712.91│ 58.23│
│ │合同及到期续约 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期对合并资│ 175.15│ 348.13│ -49.69│
│债 │产评估增值确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币报表│ -341.79│ -242.04│ -41.21│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人力成本│ 36647.17│ 25816.32│ 41.95│
│ │及股份支付增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期人力成本│ 2653.28│ 2002.96│ 32.47│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置下属│ 82.49│ -940.02│ 108.78│
│ │培训学校产生投资│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期其他非流│ -114.76│ -13.93│ -723.64│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 112.59│ -662.80│ 116.99│
│ │坏账准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期租赁合同│ 668.34│ 386.73│ 72.82│
│ │终止 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期无法支付│ 88.59│ 18.19│ 386.89│
│ │的款项增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期教育培训│ 69035.17│ 65958.83│ 4.66│
│的现金流量净│业务预收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -46699.01│ -43566.44│ -7.19│
│的现金流量净│持有净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期信用借款│ -15643.33│ -46250.01│ 66.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 71231.77│ 80661.37│ -11.69│
│应收款项 │--- │ 953.98│ 2217.24│ -56.97│
│存货 │--- │ 1629.07│ 1064.22│ 53.08│
│投资性房地产│本报告期处置子公│ 0.00│ 6711.03│ -100.00│
│ │司 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7413.43│ 5974.56│ 24.08│
│固定资产 │--- │ 16275.86│ 16413.17│ -0.84│
│在建工程 │--- │ 4850.49│ 3120.35│ 55.45│
│使用权资产 │--- │ 47414.82│ 40184.30│ 17.99│
│短期借款 │--- │ 19000.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 57575.73│ 71844.11│ -19.86│
│长期借款 │--- │ 34638.05│ 33822.44│ 2.41│
│租赁负债 │--- │ 35400.24│ 28712.91│ 23.29│
│长期应收款 │--- │ 1229.41│ 1311.95│ -6.29│
│营业收入 │--- │ 161991.39│ 125154.37│ 29.43│
│营业成本 │--- │ 103611.86│ 81245.26│ 27.53│
│销售费用 │--- │ 9253.18│ 7135.00│ 29.69│
│管理费用 │本报告期人力成本│ 24030.19│ 17196.31│ 39.74│
│ │及股份支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2480.77│ 3217.96│ -22.91│
│所得税费用 │--- │ 5310.84│ 4418.88│ 20.19│
│经营活动产生│--- │ 22456.91│ 23534.23│ -4.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -19144.99│ -8537.80│ -124.24│
│的现金流量净│产品净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9656.87│ -11671.97│ 17.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买理财│ -6345.07│ 3170.41│ -300.13│
│价物净增加额│产品净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84408.89│ 80661.37│ 87495.24│ 99813.92│ 103009.76│ 81768.32│
│存货 │ 2053.18│ 1064.22│ 56.00│ 232.05│ 68.20│ 4.63│
│应收票据及应收账款 │ 1183.71│ 2217.24│ 2775.82│ 2981.57│ 3770.76│ 3868.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 405.33│ 570.27│ 455.42│ 1320.18│ 1735.56│ 4968.05│
│其他应收款 │ 9115.95│ 5564.72│ 5100.49│ 6581.78│ 12632.88│ 11378.76│
│流动资产合计 │ 138004.37│ 91367.46│ 97522.43│ 112951.10│ 128590.73│ 145702.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7467.98│ 5974.56│ 8542.01│ 5397.60│ 5532.00│ 2931.80│
│固定资产净额 │ 16833.47│ 16413.17│ 17064.74│ 17727.83│ 19304.16│ 13588.15│
│在建工程 │ 5144.84│ 3120.35│ 2934.31│ 5004.13│ 6061.35│ 8813.53│
│无形资产 │ 2060.04│ 2522.01│ 3162.79│ 4683.38│ 5533.39│ 5660.11│
│商誉 │ 119230.34│ 113424.73│ 112217.94│ 107546.84│ 152838.33│ 152838.33│
│非流动资产合计 │ 247599.82│ 223862.63│ 220607.02│ 233392.22│ 222920.63│ 213926.97│
│资产总计 │ 385604.20│ 315230.08│ 318129.44│ 346343.33│ 351511.37│ 359629.47│
│应付票据及应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│预收款项 │ 17464.93│ 18090.54│ 13611.56│ 18000.57│ 17966.27│ 132883.50│
│合同负债 │ 98290.42│ 71844.11│ 59902.08│ 65907.24│ 106079.59│ ---│
│流动负债 │ 236790.99│ 193334.46│ 247549.93│ 267371.92│ 337238.27│ 349222.45│
│长期借款 │ 23907.85│ 33822.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 69549.09│ 62917.37│ 28253.30│ 37423.05│ 1071.76│ 1302.40│
│负债合计 │ 306340.08│ 256251.83│ 275803.23│ 304794.97│ 338310.03│ 350524.85│
│实收资本 │ 12322.47│ 12212.47│ 11776.27│ 11776.27│ 9619.51│ 9619.51│
│资本公积金 │ 97238.51│ 92998.38│ 85903.36│ 85903.36│ 5808.39│ 5808.39│
│盈余公积 │ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│
│未分配利润 │ -21312.83│ -38885.63│ -54364.41│ -55453.30│ -1851.11│ -6219.88│
│少数股东权益 │ -1427.23│ -1435.41│ -1243.11│ -1122.51│ -843.74│ -812.64│
│归属母公司权益 │ 80691.35│ 60413.67│ 43569.33│ 42670.87│ 14045.08│ 9917.25│
│股东权益合计 │ 79264.12│ 58978.26│ 42326.21│ 41548.36│ 13201.34│ 9104.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84408.89│ 71231.77│ 82386.39│ 80661.37│ 61657.32│ 90107.51│
│存货 │ 2053.18│ 1629.07│ 1508.13│ 1064.22│ 685.05│ 532.15│
│应收票据及应收账款 │ 1183.71│ 953.98│ 958.55│ 2217.24│ 2724.41│ 2593.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 405.33│ 611.65│ 380.92│ 570.27│ 828.18│ 886.15│
│其他应收款 │ 9115.95│ 14435.86│ 13880.10│ 5564.72│ 6393.68│ 5754.26│
│流动资产合计 │ 138004.37│ 105664.89│ 131944.97│ 91367.46│ 104592.64│ 101011.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7467.98│ 7413.43│ 5974.56│ 5974.56│ 8505.23│ 8481.08│
│固定资产净额 │ 16833.47│ 16275.86│ 16062.21│ 16413.17│ 16163.84│ 16020.26│
│在建工程 │ 5144.84│ 4850.49│ 3658.06│ 3120.35│ 3860.65│ 5517.77│
│无形资产 │ 2060.04│ 2405.03│ 2247.58│ 2522.01│ 2198.94│ 2480.60│
│商誉 │ 119230.34│ 119230.34│ 118083.70│ 113424.73│ 113408.27│ 112217.94│
│非流动资产合计 │ 247599.82│ 232026.05│ 229459.07│ 223862.63│ 227727.06│ 216939.02│
│资产总计 │ 385604.20│ 337690.93│ 361404.04│ 315230.08│ 332319.69│ 317950.20│
│应付票据及应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│预收款项 │ 17464.93│ 15940.79│ 11220.63│ 18090.54│ 13413.94│ 12919.83│
│合同负债 │ 98290.42│ 57575.73│ 100053.18│ 71844.11│ 83218.56│ 48079.11│
│流动负债 │ 236790.99│ 190668.34│ 225135.31│ 193334.46│ 212457.56│ 237320.67│
│长期借款 │ 23907.85│ 34638.05│ 34163.26│ 33822.44│ 31425.49│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 69549.09│ 70305.00│ 71614.68│ 62917.37│ 65109.69│ 29064.59│
│负债合计 │ 306340.08│ 260973.33│ 296749.99│ 256251.83│ 277567.25│ 266385.25│
│实收资本 │ 12322.47│ 12322.47│ 12212.47│ 12212.47│ 12212.47│ 11776.27│
│资本公积金 │ 97238.51│ 95757.45│ 93515.13│ 92998.38│ 92169.98│ 85903.36│
│盈余公积 │ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│ 459.09│
│未分配利润 │ -21312.83│ -22731.40│ -33867.15│ -38885.63│ -42455.74│ -45274.10│
│少数股东权益 │ -1427.23│ -1223.39│ -1308.66│ -1435.41│ -1543.15│ -1389.63│
│归属母公司权益 │ 80691.35│ 77940.99│ 65962.71│ 60413.67│ 56295.60│ 52954.57│
│股东权益合计 │ 79264.12│ 76717.60│ 64654.06│ 58978.26│ 54752.45│ 51564.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224681.69│ 221263.63│ 179761.44│ 252942.74│ 242988.29│ 299193.83│
│营业总成本 │ 203869.88│ 201262.97│ 176648.21│ 256834.66│ 247409.05│ 295848.58│
│营业税金及附加 │ 889.93│ 1050.22│ 849.25│ 902.34│ 362.89│ 1455.93│
│销售费用 │ 13583.20│ 16434.27│ 11715.52│ 20435.71│ 22769.71│ 24348.51│
│财务费用 │ 4003.63│ 5910.54│ 6640.12│ 8925.81│ 7780.19│ 8107.76│
│管理费用 │ 36647.17│ 34671.27│ 25729.10│ 34827.11│ 31527.41│ 39661.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -45291.48│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -114.76│ -307.52│ -258.61│ -986.73│ -455.23│ -180.34│
│投资收益 │ 82.49│ 299.14│ 311.13│ 565.75│ 7339.79│ 1951.96│
│营业利润 │ 22534.10│ 22610.88│ 6264.28│ -48408.95│ 8145.86│ 4778.22│
│营业外收入 │ 88.59│ 104.86│ 528.25│ 142.55│ 438.37│ 72.80│
│营业外支出 │ 282.91│ 640.17│ 1420.34│ 2809.09│ 791.88│ 535.71│
│利润总额 │ 22339.78│ 22075.57│ 5372.18│ -51075.48│ 7792.34│ 4315.31│
│所得税 │ 5046.31│ 6845.47│ 4541.15│ 2805.48│ 3514.68│ 3083.77│
│净利润 │ 17293.47│ 15230.10│ 831.03│ -53880.96│ 4277.66│ 1231.54│
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