财务分析☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 86781.15│ 82630.23│ 61395.03│ 31506.23│
│净利润增长率(%) │ 44.80│ 41.00│ 28.05│ 23.73│
│扣非净利润(万) │ 56862.34│ 62378.06│ 52171.48│ 27335.33│
│营业总收入(万元) │ 2751912.23│ 2111409.99│ 1503585.44│ 779221.75│
│总营收同比增长率(%) │ 3.93│ 5.39│ 9.22│ 15.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ 5.16│ 3.83│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 61.36│ 61.04│ 61.28│ 62.86│
│净利润现金含量(%) │ 187.71│ -7.63│ -47.14│ 208.70│
│基本每股收益(元) │ 0.4448│ 0.4235│ 0.3146│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2914│ 0.3197│ 0.2674│ 0.1401│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4448│ 0.4235│ 0.3146│ 0.1615│
│每股资本公积金(元) │ 3.0951│ 3.0908│ 3.0857│ 3.0852│
│每股未分配利润(元) │ 3.8647│ 3.8725│ 3.7710│ 3.6457│
│每股净资产(元) │ 8.4205│ 8.3622│ 8.2914│ 8.2270│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8348│ -0.0323│ -0.1483│ 0.3370│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 59932.60│ 58600.59│ 47944.02│ 25463.01│
│归母净利(调整后:万) │ 59932.60│ 58604.71│ 47944.37│ 25464.64│
│净利润增长率(%) │ -39.90│ -42.45│ -45.71│ -47.79│
│扣非净利润(万) │ 47371.46│ 48873.71│ 41244.78│ 21440.46│
│营业总收(未调整:万) │ 2647973.70│ 2003363.22│ 1376668.23│ 673565.18│
│营业总收(调整后:万) │ 2647973.70│ 2003363.22│ 1376668.23│ 673565.18│
│总营收同比增长率(%) │ -7.74│ -11.38│ -17.97│ -22.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.85│ 3.77│ 3.08│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 59.36│ 60.34│ 61.22│ 61.98│
│净利润现金含量(%) │ 159.97│ 47.85│ -81.35│ -230.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.2500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.2500│ 0.2100│ 0.1097│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3071│ 0.2997│ 0.2452│ 0.1302│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 3.0748│ 3.0743│ 3.0739│
│每股未分配利润(元) │ 3.4842│ 3.5144│ 3.4559│ 3.4854│
│每股净资产(元) │ 8.0703│ 8.0412│ 7.9651│ 7.9921│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4914│ 0.1434│ -0.1995│ -0.3006│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.49│ 1.50│ 1.47│
│速动比率 │ 1.11│ 1.13│ 1.12│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 61.36│ 61.04│ 61.28│ 62.86│
│产权比率 │ 1.73│ 1.70│ 1.72│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 7.31│ -0.29│ -1.32│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.36│ 1.37│ 1.48│
│速动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.02│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 59.36│ 60.34│ 61.22│ 61.98│
│产权比率 │ 1.59│ 1.65│ 1.72│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 4.46│ 1.24│ -1.72│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 2.58│ 1.82│ 0.95│
│存货周转率 │ 2.65│ 2.12│ 1.48│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.68│ 0.48│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.99│ 4.17│ 2.98│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.48│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.83│ 2.69│ 1.89│ 0.97│
│存货周转率 │ 2.58│ 2.03│ 1.35│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.68│ 0.46│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 5.75│ 4.49│ 3.09│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.48│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.25│ 5.03│ 3.77│ 1.95│
│销售毛利率 │ 20.82│ 20.65│ 20.14│ 18.80│
│营业利润率 │ 4.28│ 5.10│ 5.31│ 5.44│
│销售净利率 │ 3.42│ 3.94│ 4.12│ 4.16│
│总资产净利率 │ 1.95│ 1.88│ 1.40│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 3.73│ 3.08│ 1.63│
│销售毛利率 │ 16.80│ 16.27│ 15.93│ 16.84│
│营业利润率 │ 2.90│ 3.65│ 4.26│ 4.66│
│销售净利率 │ 2.44│ 3.04│ 3.62│ 3.95│
│总资产净利率 │ 1.45│ 1.40│ 1.14│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.93│ 5.39│ 9.22│ 15.69│
│营业利润增长率 │ 53.17│ 47.14│ 36.33│ 34.96│
│净利润增长率 │ 44.80│ 41.00│ 28.05│ 23.73│
│净资产增长率 │ 4.98│ 4.26│ 3.39│ 2.59│
│总资产增长率 │ 10.22│ 8.34│ 8.20│ 12.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.74│ -11.38│ -17.97│ -22.06│
│营业利润增长率 │ -38.05│ -43.19│ -47.89│ -47.77│
│净利润增长率 │ -39.90│ -42.45│ -45.71│ -47.79│
│净资产增长率 │ 2.29│ 2.21│ 1.25│ 1.59│
│总资产增长率 │ 4.46│ 6.48│ 7.95│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 225091.25│ 182060.26│ 23.64│
│管理费用 │--- │ 81370.48│ 73264.85│ 11.06│
│财务费用 │外币借款、可转债│ 15183.73│ 7498.30│ 102.50│
│ │等引起利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 90666.50│ 74704.73│ 21.37│
│经营活动现金│--- │ 3251321.41│ 3592627.79│ -9.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3088425.24│ 3496750.80│ -11.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 162896.18│ 95876.99│ 69.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 96408.11│ 55909.11│ 72.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 146765.58│ 103707.11│ 41.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -50357.46│ -47798.00│ -5.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1159151.94│ 626622.19│ 84.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1005495.98│ 581019.01│ 73.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 153655.96│ 45603.18│ 236.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 267673.77│ 93672.22│ 185.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1035262.85│ 723470.04│ 43.10│
│应收款项 │--- │ 817613.46│ 757127.78│ 7.99│
│合同资产 │--- │ 20762.53│ 9027.03│ 130.00│
│存货 │--- │ 848238.18│ 798797.25│ 6.19│
│投资性房地产│--- │ 32537.25│ 23520.19│ 38.34│
│长期股权投资│--- │ 66935.89│ 68804.83│ -2.72│
│固定资产 │--- │ 611982.76│ 490181.93│ 24.85│
│在建工程 │--- │ 58605.04│ 81027.59│ -27.67│
│使用权资产 │--- │ 8803.37│ 10894.00│ -19.19│
│短期借款 │--- │ 697405.85│ 488906.41│ 42.65│
│合同负债 │--- │ 57508.79│ 73445.66│ -21.70│
│长期借款 │--- │ 125720.20│ 156017.26│ -19.42│
│租赁负债 │--- │ 7629.16│ 7902.04│ -3.45│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │增值税附加税增加│ 12978.42│ 8930.60│ 45.33│
│财务费用 │利息净支出增加 │ 14506.93│ 2988.32│ 385.45│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 68254.02│ 51925.88│ 31.45│
│投资收益 │远期结售汇增加 │ 10213.16│ 6077.11│ 68.06│
│公允价值变动│远期外汇公允价值│ -623.05│ 11.41│ -5559.89│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│信用减值增加 │ -37643.99│ -15195.52│ -147.73│
│资产减值损失│存货减值增加 │ -14505.69│ -9679.93│ -49.85│
│资产处置收益│资产处置收益增加│ 10536.67│ 1577.67│ 567.86│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 416.54│ 786.61│ -47.05│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比增长│ 26258.39│ 14299.39│ 83.63│
│经营活动产生│营运资金占用增加│ -6305.56│ 28039.41│ -122.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债 │ 255664.66│ 112510.65│ 127.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资和筹资│ 222327.07│ 121965.19│ 82.29│
│价物净增加额│现金流影响 │ │ │ │
│货币资金 │本期发行可转债 │ 982051.36│ 723470.04│ 35.74│
│交易性金融资│理财产品减少 │ 1006.68│ 3002.59│ -66.47│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末留存票据减少│ 14654.26│ 25459.84│ -42.44│
│投资性房地产│本期投资性房地产│ 30844.69│ 23520.19│ 31.14│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期投入增加 │ 114147.53│ 81027.59│ 40.87│
│使用权资产 │本期使用权资产减│ 6786.36│ 10894.00│ -37.71│
│ │少 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发支出减少│ 1031.04│ 3980.63│ -74.10│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 1253.84│ 2075.95│ -39.60│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上大额存单│ 14994.96│ 10590.45│ 41.59│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 729766.60│ 488906.41│ 49.27│
│衍生金融负债│本期新增远期外汇│ 627.14│ ---│ ---│
│ │业务 │ │ │ │
│预收款项 │预收款增加 │ 6260.26│ 4159.52│ 50.50│
│一年内到期的│本期偿还到期借款│ 88998.82│ 244842.17│ -63.65│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期偿还到期债券│ 14058.76│ 45661.00│ -69.21│
│长期借款 │偿还借款 │ 95627.37│ 156017.26│ -38.71│
│应付债券 │本期发行可转债 │ 294038.98│ 6181.57│ 4656.71│
│长期应付款 │本期偿付长期应付│ 13602.30│ 28547.87│ -52.35│
│ │款项 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行可转债 │ 10200.95│ ---│ ---│
│其他综合收益│外币报表折算差 │ -30597.11│ -22629.73│ -35.21│
│一般风险准备│冲回前期计提准备│ ---│ 14076.21│ -100.00│
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1035262.85│ 982051.36│ 903839.69│ 1068552.27│
│存货 │ 848238.18│ 785688.17│ 825238.87│ 867566.38│
│应收账款 │ 817613.46│ 878684.33│ 897987.46│ 877583.85│
│其他应收款 │ 145665.78│ 130572.26│ 116005.34│ 85930.77│
│流动资产合计 │ 3327463.11│ 3291510.16│ 3286379.59│ 3466589.62│
│长期股权投资 │ 66935.89│ 66073.14│ 72435.98│ 70612.48│
│固定资产净额 │ 611982.76│ 522285.00│ 519059.96│ 498886.69│
│无形资产 │ 145135.05│ 147076.57│ 148926.19│ 150558.23│
│非流动资产合计 │ 1330341.39│ 1286856.39│ 1286347.81│ 1270294.51│
│资产总计 │ 4657804.50│ 4578366.55│ 4572727.40│ 4736884.14│
│流动负债 │ 2227419.74│ 2209541.00│ 2189769.58│ 2366804.49│
│非流动负债 │ 630723.43│ 585157.46│ 612173.78│ 610741.48│
│负债合计 │ 2858143.16│ 2794698.46│ 2801943.36│ 2977545.96│
│实收资本 │ 195121.20│ 195120.58│ 195126.13│ 195126.13│
│资本公积金 │ 603914.51│ 603081.03│ 602101.02│ 602012.13│
│盈余公积 │ 106502.74│ 99382.07│ 99382.07│ 99382.07│
│未分配利润 │ 754092.28│ 755607.68│ 735819.45│ 711367.05│
│少数股东权益 │ 146444.67│ 141823.15│ 142723.38│ 143832.35│
│股东权益合计 │ 1799661.34│ 1783668.08│ 1770784.04│ 1759338.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 723470.04│ 752425.21│ 773686.58│ 734788.16│
│存货 │ 798797.25│ 752037.44│ 807047.80│ 915104.24│
│应收账款 │ 757127.78│ 864014.67│ 827196.31│ 763456.90│
│其他应收款 │ 108950.25│ 98731.23│ 92032.37│ 69448.39│
│流动资产合计 │ 2950205.47│ 3057299.06│ 3114812.70│ 3115872.91│
│长期股权投资 │ 68804.83│ 68032.83│ 64266.66│ 89532.25│
│固定资产净额 │ 490181.93│ 462974.00│ 460587.71│ 429052.13│
│无形资产 │ 151481.49│ 131851.23│ 130994.75│ 123269.60│
│非流动资产合计 │ 1275593.19│ 1248068.14│ 1250047.90│ 1190954.88│
│资产总计 │ 4225798.65│ 4305367.20│ 4364860.60│ 4306827.78│
│流动负债 │ 2148829.69│ 2255168.18│ 2267234.85│ 2109857.76│
│非流动负债 │ 359489.01│ 342703.72│ 404937.38│ 559489.38│
│负债合计 │ 2508318.70│ 2597871.90│ 2672172.23│ 2669347.14│
│实收资本 │ 195126.13│ 195502.00│ 195502.00│ 195502.00│
│资本公积金 │ 601902.65│ 601129.29│ 601032.21│ 600959.13│
│盈余公积 │ 99382.07│ 92959.42│ 92959.42│ 92959.42│
│未分配利润 │ 679850.21│ 687072.36│ 675630.20│ 681400.03│
│少数股东权益 │ 142749.21│ 135423.84│ 135493.17│ 75008.22│
│股东权益合计 │ 1717479.95│ 1707495.30│ 1692688.37│ 1637480.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2751912.23│ 2111409.99│ 1503585.44│ 779221.75│
│营业成本 │ 2178982.34│ 1675447.87│ 1200838.20│ 632730.71│
│营业税金及附加 │ 17233.12│ 12978.42│ 7965.86│ 4096.07│
│销售费用 │ 225091.25│ 159639.44│ 109399.91│ 52433.63│
│财务费用 │ 15183.73│ 14506.93│ 1278.55│ 4587.72│
│管理费用 │ 81370.48│ 57677.20│ 38048.63│ 18754.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 634.80│ -623.05│ 5444.31│ 2195.54│
│投资收益 │ 10153.62│ 10213.16│ 3600.60│ 1663.50│
│营业利润 │ 117654.77│ 107657.53│ 79898.89│ 42402.34│
│营业外收入 │ 3892.43│ 2150.83│ 1569.09│ 874.90│
│营业外支出 │ 623.07│ 416.54│ 262.68│ 78.81│
│利润总额 │ 120924.14│ 109391.81│ 81205.29│ 43198.43│
│所得税 │ 26761.19│ 26258.39│ 19307.52│ 10810.91│
│净利润 │ 94162.95│ 83133.42│ 61897.78│ 32387.52│
│归属母公司净利润 │ 86781.15│ 82630.23│ 61395.03│ 31506.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2647973.70│ 2003363.22│ 1376668.23│ 673565.18│
│营业成本 │ 2203057.26│ 1677478.66│ 1157389.55│ 560131.60│
│营业税金及附加 │ 12792.70│ 8930.60│ 5572.38│ 2642.16│
│销售费用 │ 182060.26│ 133783.83│ 83361.82│ 42724.16│
│财务费用 │ 7498.30│ 2988.32│ 4882.45│ 4347.17│
│管理费用 │ 73264.85│ 54058.59│ 36099.68│ 18914.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.59│ 11.41│ 88.48│ ---│
│投资收益 │ 8011.28│ 6077.11│ 4999.32│ 4037.73│
│营业利润 │ 76813.65│ 73167.20│ 58608.90│ 31418.97│
│营业外收入 │ 3467.91│ 2869.01│ 2062.85│ 647.23│
│营业外支出 │ 1264.97│ 786.61│ 498.42│ 318.52│
│利润总额 │ 79016.59│ 75249.59│ 60173.33│ 31747.68│
│所得税 │ 14330.29│ 14303.51│ 10288.86│ 5174.53│
│净利润 │ 64686.30│ 60946.08│ 49884.47│ 26573.15│
│归属母公司净利润 │ 59932.60│ 58600.59│ 47944.02│ 25463.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3251321.41│ 2497532.92│ 1670292.01│ 875315.94│
│经营活动现金流出 │ 3088425.24│ 2503838.49│ 1699232.56│ 809561.79│
│经营活动现金流量净额│ 162896.18│ -6305.56│ -28940.55│ 65754.15│
│投资活动现金流入 │ 96408.11│ 68844.35│ 17760.89│ 11160.38│
│资本性支出 │ 79384.22│ 68083.43│ 34451.33│ 17422.03│
│投资活动现金流出 │ 146765.58│ 95461.69│ 53050.52│ 27249.90│
│投资活动现金流量净额│ -50357.46│ -26617.34│ -35289.63│ -16089.51│
│筹资活动现金流入 │ 1159151.94│ 1067923.31│ 764664.00│ 605555.11│
│筹资活动现金流出 │ 1005495.98│ 812258.65│ 531806.94│ 318323.76│
│筹资活动现金流量净额│ 153655.96│ 255664.66│ 232857.06│ 287231.36│
│汇率变动对现金的影响│ 1479.09│ -414.69│ 771.25│ -717.00│
│现金及等价物净增加额│ 267673.77│ 222327.07│ 169398.13│ 336178.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3592627.79│ 2573505.03│ 1653797.60│ 783728.66│
│经营活动现金流出 │ 3496750.80│ 2545465.61│ 1692799.18│ 842503.79│
│经营活动现金流量净额│ 95876.99│ 28039.41│ -39001.58│ -58775.13│
│投资活动现金流入 │ 55909.11│ 43186.12│ 24703.96│ 3819.20│
│资本性支出 │ 71478.67│ 38554.02│ 26935.74│ 13943.42│
│投资活动现金流出 │ 103707.11│ 64223.79│ 34627.80│ 17677.77│
│投资活动现金流量净额│ -47798.00│ -21037.67│ -9923.84│ -13858.57│
│筹资活动现金流入 │ 626622.19│ 483597.25│ 387645.61│ 307534.89│
│筹资活动现金流出 │ 581019.01│ 371086.61│ 211312.97│ 138767.47│
│筹资活动现金流量净额│ 45603.18│ 112510.65│ 176332.63│ 168767.42│
│汇率变动对现金的影响│ -9.95│ 2452.80│ 718.71│ -833.22│
│现金及等价物净增加额│ 93672.22│ 121965.19│ 128125.92│ 95300.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 779221.75│ 28.32│ 31506.23│ 36.31│
│二季报 │ 724363.69│ 26.32│ 29888.80│ 34.44│
│三季报 │ 607824.55│ 22.09│ 21235.21│ 24.47│
│四季报 │ 640502.24│ 23.27│ 4150.92│ 4.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 673565.18│ 25.44│ 25463.01│ 42.49│
│二季报 │ 703103.05│ 26.55│ 22481.00│ 37.51│
│三季报 │ 626694.98│ 23.67│ 10656.57│ 17.78│
│四季报 │ 644610.48│ 24.34│ 1332.01│ 2.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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