财务分析☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 132062.48│ 86781.15│ 59932.60│ 99531.28│ 133131.41│ 101724.92│
│净利润增长率(%) │ 59.82│ 44.80│ -39.90│ -30.90│ 30.87│ 28.74│
│扣非净利润(万) │ 120942.86│ 56862.34│ 47371.46│ 77690.68│ 110356.50│ 90976.09│
│营业总收入(万元) │ 2285593.17│ 2751912.23│ 2647973.70│ 2870072.95│ 2300255.00│ 1917729.58│
│总营收同比增长率(%) │ 8.25│ 3.93│ -7.74│ 10.48│ 19.95│ 6.04│
│加权净资产收益率(%) │ 7.84│ 5.40│ 3.85│ 6.64│ 12.07│ 10.23│
│资产负债比率(%) │ 59.49│ 61.36│ 59.36│ 60.08│ 64.97│ 63.73│
│净利润现金含量(%) │ 81.60│ 187.71│ 159.97│ 85.05│ 150.82│ 182.61│
│基本每股收益(元) │ 0.6789│ 0.4448│ 0.3100│ 0.5100│ 0.9000│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6095│ 0.2914│ 0.2400│ 0.4000│ 0.7500│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6656│ 0.4448│ 0.3071│ 0.6747│ 0.9020│ 0.6892│
│每股资本公积金(元) │ 3.1741│ 3.0951│ 3.0847│ 6.8648│ 2.1291│ 2.1194│
│每股未分配利润(元) │ 4.2658│ 3.8647│ 3.4842│ 4.4463│ 4.0649│ 3.4521│
│每股净资产(元) │ 8.7774│ 8.4205│ 8.0703│ 10.4256│ 7.7623│ 7.0131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5431│ 0.8348│ 0.4914│ 0.5738│ 1.3604│ 1.2586│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 132062.48│ 98353.09│ 49789.38│ 86781.15│ 82630.23│ 61395.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82630.23│ 61395.03│
│净利润增长率(%) │ 59.82│ 60.20│ 58.03│ 44.80│ 41.00│ 28.05│
│扣非净利润(万) │ 120942.86│ 90260.84│ 45670.98│ 56862.34│ 62378.06│ 52171.48│
│营业总收(未调整:万) │ 2285593.17│ 1606000.51│ 793882.23│ 2751912.23│ 2111409.99│ 1503585.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2111409.99│ 1503585.44│
│总营收同比增长率(%) │ 8.25│ 6.81│ 1.88│ 3.93│ 5.39│ 9.22│
│加权净资产收益率(%) │ 7.84│ 5.87│ 2.99│ 5.40│ 5.16│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 59.49│ 60.34│ 60.51│ 61.36│ 61.04│ 61.28│
│净利润现金含量(%) │ 81.60│ 114.05│ -8.30│ 187.71│ -7.63│ -47.14│
│基本每股收益(元) │ 0.6789│ 0.5041│ 0.2552│ 0.4448│ 0.4235│ 0.3146│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6095│ 0.4626│ 0.2341│ 0.2914│ 0.3197│ 0.2674│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6656│ 0.4971│ 0.2552│ 0.4448│ 0.4235│ 0.3146│
│每股资本公积金(元) │ 3.1741│ 3.1585│ 3.1006│ 3.0951│ 3.0908│ 3.0857│
│每股未分配利润(元) │ 4.2658│ 4.1074│ 4.1199│ 3.8647│ 3.8725│ 3.7710│
│每股净资产(元) │ 8.7774│ 8.7077│ 8.6737│ 8.4205│ 8.3622│ 8.2914│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5431│ 0.5669│ -0.0212│ 0.8348│ -0.0323│ -0.1483│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.37│ 1.52│ 1.21│ 1.47│
│速动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.00│ 1.04│ 0.85│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 59.49│ 61.36│ 59.36│ 60.08│ 64.97│ 63.73│
│产权比率 │ 1.60│ 1.73│ 1.59│ 1.58│ 1.93│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.07│ 0.04│ 0.04│ 0.10│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.47│ 1.50│ 1.49│ 1.49│ 1.50│
│速动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.12│ 1.11│ 1.13│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 59.49│ 60.34│ 60.51│ 61.36│ 61.04│ 61.28│
│产权比率 │ 1.60│ 1.65│ 1.66│ 1.73│ 1.70│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.07│ 0.00│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 3.50│ 3.83│ 4.70│ 5.35│ 5.12│
│存货周转率 │ 2.05│ 2.65│ 2.58│ 2.79│ 2.90│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.88│ 0.91│ 0.99│ 1.02│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 4.99│ 5.75│ 6.93│ 7.73│ 6.84│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.62│ 0.64│ 0.70│ 0.72│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.73│ 0.87│ 3.50│ 2.58│ 1.82│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.48│ 0.73│ 2.65│ 2.11│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.24│ 0.88│ 0.68│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 2.63│ 1.31│ 4.99│ 4.17│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.17│ 0.62│ 0.48│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.54│ 5.25│ 3.81│ 6.47│ 11.62│ 9.83│
│销售毛利率 │ 23.48│ 20.82│ 16.80│ 17.47│ 20.40│ 23.66│
│营业利润率 │ 6.76│ 4.28│ 2.90│ 4.29│ 6.82│ 6.83│
│销售净利率 │ 5.94│ 3.42│ 2.44│ 3.55│ 5.85│ 5.60│
│总资产净利率 │ 2.90│ 2.12│ 1.56│ 2.50│ 4.21│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.54│ 5.68│ 2.92│ 5.25│ 5.03│ 3.77│
│销售毛利率 │ 23.48│ 23.40│ 22.79│ 20.82│ 20.65│ 20.14│
│营业利润率 │ 6.76│ 7.42│ 8.13│ 4.28│ 5.10│ 5.31│
│销售净利率 │ 5.94│ 6.33│ 6.49│ 3.42│ 3.94│ 4.12│
│总资产净利率 │ 2.90│ 2.16│ 1.10│ 2.12│ 1.89│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.25│ 3.93│ -7.74│ 10.48│ 19.95│ 6.04│
│营业利润增长率 │ 43.51│ 53.17│ -38.05│ -28.88│ 19.86│ 28.10│
│净利润增长率 │ 59.82│ 44.80│ -39.90│ -30.90│ 30.87│ 28.74│
│净资产增长率 │ 5.91│ 4.98│ 2.29│ 3.28│ 10.68│ 7.40│
│总资产增长率 │ 0.92│ 10.22│ 4.46│ -1.41│ 13.89│ 13.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.25│ 6.81│ 1.88│ 3.93│ 5.39│ 9.22│
│营业利润增长率 │ 43.51│ 49.05│ 52.21│ 53.17│ 47.14│ 36.33│
│净利润增长率 │ 59.82│ 60.20│ 58.03│ 44.80│ 41.00│ 28.05│
│净资产增长率 │ 5.91│ 4.79│ 2.99│ 4.98│ 4.26│ 3.39│
│总资产增长率 │ 0.92│ 1.83│ 0.57│ 10.22│ 8.34│ 8.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │本期金融资产终止│ -3128.71│ 10213.16│ -130.63│
│ │确认影响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1306.05│ 10536.67│ -87.60│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助等 │ 3268.36│ 2150.83│ 51.96│
│交易性金融资│本期理财产品减少│ 6364.06│ 13293.40│ -52.13│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ ---│ 429.91│ -100.00│
│ │余额变动 │ │ │ │
│应收票据 │期末票据余额增加│ 19656.44│ 12897.01│ 52.41│
│应收款项融资│期末留存票据增加│ 33376.76│ 15675.57│ 112.92│
│长期待摊费用│公司新增资产改良│ 1938.19│ 1386.58│ 39.78│
│ │、装修等费用 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 37794.71│ 20359.79│ 85.63│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期借款减少 │ 483311.14│ 697405.85│ -30.70│
│衍生金融负债│衍生工具公允价值│ 183.27│ ---│ ---│
│ │余额变动 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 76371.77│ 49137.54│ 55.42│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还借款 │ 70973.02│ 125720.20│ -43.55│
│递延所得税负│纳税暂时性差异增│ 6350.23│ 4698.32│ 35.16│
│债 │加 │ │ │ │
│库存股 │股票回购 │ 19998.19│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 889047.21│ 1035262.85│ -14.12│
│应收款项 │--- │ 1036396.30│ 817613.46│ 26.76│
│合同资产 │--- │ 18695.92│ 20762.53│ -9.95│
│存货 │--- │ 810699.91│ 848238.18│ -4.43│
│投资性房地产│--- │ 31865.35│ 32537.25│ -2.07│
│长期股权投资│--- │ 69615.75│ 66935.89│ 4.00│
│固定资产 │--- │ 608566.81│ 611982.76│ -0.56│
│在建工程 │--- │ 64678.83│ 58605.04│ 10.36│
│使用权资产 │--- │ 8221.53│ 8803.37│ -6.61│
│短期借款 │--- │ 591381.39│ 697405.85│ -15.20│
│合同负债 │--- │ 52826.48│ 57508.79│ -8.14│
│长期借款 │偿还到期借款 │ 55229.80│ 125720.20│ -56.07│
│租赁负债 │--- │ 7568.94│ 7629.16│ -0.79│
│营业收入 │--- │ 1606000.51│ 1503585.44│ 6.81│
│营业成本 │--- │ 1230130.55│ 1200838.20│ 2.44│
│销售费用 │--- │ 129733.54│ 109399.91│ 18.59│
│管理费用 │--- │ 38749.84│ 38048.63│ 1.84│
│财务费用 │汇率波动 │ 7446.79│ 1278.55│ 482.44│
│所得税费用 │--- │ 19241.67│ 19307.52│ -0.34│
│经营活动产生│资产周转效率改善│ 112172.77│ -28940.55│ 487.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -32059.49│ -35289.63│ 9.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -193147.01│ 232857.06│ -182.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资、筹资现金流│ -112906.16│ 169398.13│ -166.65│
│价物净增加额│影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期金融资产终止│ -2893.66│ 3600.60│ -180.37│
│ │确认影响 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇业务公允│ -792.69│ 5444.31│ -114.56│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助等 │ 2201.07│ 1569.09│ 40.28│
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 381.65│ 262.68│ 45.29│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品减少│ 6313.28│ 13293.40│ -52.51│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 132.87│ 429.91│ -69.09│
│ │余额变动 │ │ │ │
│应收款项融资│期末留存票据增加│ 29000.32│ 15675.57│ 85.00│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 42364.22│ 20359.79│ 108.08│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生工具公允价值│ 944.85│ ---│ ---│
│ │变动 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 91278.50│ 49137.54│ 85.76│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│偿还到期债券 │ 15316.49│ 36127.23│ -57.60│
│长期应付款 │融资性售后回租 │ 25976.03│ 18421.98│ 41.01│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 795750.97│ 1035262.85│ 723470.04│ 640652.31│ 625331.06│ 543481.94│
│存货 │ 854058.85│ 848238.18│ 798797.25│ 904260.18│ 707113.03│ 555980.78│
│应收账款 │ 1029551.53│ 817613.46│ 757127.78│ 626699.23│ 463942.96│ 395328.02│
│其他应收款 │ 171198.31│ 145665.78│ 108950.25│ 57564.57│ 39054.44│ 40442.18│
│流动资产合计 │ 3314490.37│ 3327463.11│ 2950205.47│ 2871250.89│ 2407956.48│ 2101974.39│
│长期股权投资 │ 65687.01│ 66935.89│ 68804.83│ 85865.30│ 71485.93│ 59002.27│
│固定资产净额 │ 613404.80│ 611982.76│ 490181.93│ 430197.49│ 306816.47│ 288028.21│
│无形资产 │ 140622.05│ 145135.05│ 151481.49│ 125297.62│ 96233.57│ 78997.88│
│非流动资产合计 │ 1386108.42│ 1330341.39│ 1275593.19│ 1172074.05│ 993093.65│ 884162.34│
│资产总计 │ 4700598.78│ 4657804.50│ 4225798.65│ 4043324.94│ 3401050.13│ 2986136.73│
│流动负债 │ 2203995.17│ 2227419.74│ 2148829.69│ 1893881.55│ 1990326.65│ 1427767.61│
│非流动负债 │ 592378.37│ 630723.43│ 359489.01│ 535213.30│ 219443.48│ 475316.84│
│负债合计 │ 2796373.53│ 2858143.16│ 2508318.70│ 2429094.85│ 2209770.13│ 1903084.45│
│实收资本 │ 198419.23│ 195121.20│ 195126.13│ 147524.09│ 147592.14│ 147592.14│
│资本公积金 │ 629802.17│ 603914.51│ 601902.65│ 1012716.29│ 314231.23│ 312803.37│
│盈余公积 │ 106502.74│ 106502.74│ 99382.07│ 92959.42│ 86367.62│ 79836.11│
│未分配利润 │ 846407.60│ 754092.28│ 679850.21│ 655937.02│ 599941.95│ 509498.59│
│少数股东权益 │ 153270.92│ 146444.67│ 142749.21│ 76205.32│ 45623.86│ 47974.54│
│股东权益合计 │ 1904225.25│ 1799661.34│ 1717479.95│ 1614230.09│ 1191280.00│ 1083052.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 795750.97│ 889047.21│ 880033.27│ 1035262.85│ 982051.36│ 903839.69│
│存货 │ 854058.85│ 810699.91│ 833716.73│ 848238.18│ 785688.17│ 825238.87│
│应收账款 │ 1029551.53│ 1036396.30│ 1003374.76│ 817613.46│ 878684.33│ 897987.46│
│其他应收款 │ 171198.31│ 165460.02│ 159189.77│ 145665.78│ 130572.26│ 116005.34│
│流动资产合计 │ 3314490.37│ 3372223.62│ 3331044.54│ 3327463.11│ 3291510.16│ 3286379.59│
│长期股权投资 │ 65687.01│ 69615.75│ 67914.11│ 66935.89│ 66073.14│ 72435.98│
│固定资产净额 │ 613404.80│ 608566.81│ 602488.38│ 611982.76│ 522285.00│ 519059.96│
│无形资产 │ 140622.05│ 141730.93│ 141078.56│ 145135.05│ 147076.57│ 148926.19│
│非流动资产合计 │ 1386108.42│ 1370644.39│ 1353163.81│ 1330341.39│ 1286856.39│ 1286347.81│
│资产总计 │ 4700598.78│ 4742868.01│ 4684208.35│ 4657804.50│ 4578366.55│ 4572727.40│
│流动负债 │ 2203995.17│ 2297525.00│ 2220889.02│ 2227419.74│ 2209541.00│ 2189769.58│
│非流动负债 │ 592378.37│ 564496.75│ 613483.16│ 630723.43│ 585157.46│ 612173.78│
│负债合计 │ 2796373.53│ 2862021.75│ 2834372.17│ 2858143.16│ 2794698.46│ 2801943.36│
│实收资本 │ 198419.23│ 197862.83│ 195121.54│ 195121.20│ 195120.58│ 195126.13│
│资本公积金 │ 629802.17│ 624955.19│ 604988.57│ 603914.51│ 603081.03│ 602101.02│
│盈余公积 │ 106502.74│ 106502.74│ 106502.74│ 106502.74│ 99382.07│ 99382.07│
│未分配利润 │ 846407.60│ 812698.21│ 803881.66│ 754092.28│ 755607.68│ 735819.45│
│少数股东权益 │ 153270.92│ 148438.94│ 147208.98│ 146444.67│ 141823.15│ 142723.38│
│股东权益合计 │ 1904225.25│ 1880846.26│ 1849836.17│ 1799661.34│ 1783668.08│ 1770784.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2285593.17│ 2751912.23│ 2647973.70│ 2870072.95│ 2300255.00│ 1917729.58│
│营业成本 │ 1748866.57│ 2178982.34│ 2203057.26│ 2368581.74│ 1831009.08│ 1463951.05│
│营业税金及附加 │ 11737.38│ 17233.12│ 12792.70│ 12714.56│ 11494.01│ 10047.16│
│销售费用 │ 194777.14│ 225091.25│ 182060.26│ 203994.44│ 166222.05│ 190252.94│
│财务费用 │ 11961.26│ 15183.73│ 7498.30│ 10895.23│ 25623.82│ 8948.76│
│管理费用 │ 60105.01│ 81370.48│ 73264.85│ 88074.35│ 70483.00│ 69582.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -525.11│ 634.80│ 2.59│ ---│ 60.75│ -207.95│
│投资收益 │ -3128.71│ 10153.62│ 8011.28│ 17916.94│ 15217.94│ 6761.68│
│营业利润 │ 154494.60│ 117654.77│ 76813.65│ 123257.82│ 156984.62│ 130969.85│
│营业外收入 │ 3268.36│ 3892.43│ 3467.91│ 3259.25│ 4137.59│ 1253.58│
│营业外支出 │ 486.84│ 623.07│ 1264.97│ 932.59│ 880.08│ 1432.46│
│利润总额 │ 157276.12│ 120924.14│ 79016.59│ 125584.49│ 160242.13│ 130790.97│
│所得税 │ 21509.73│ 26761.19│ 14330.29│ 23809.39│ 25693.04│ 23410.01│
│净利润 │ 135766.39│ 94162.95│ 64686.30│ 101775.10│ 134549.09│ 107380.95│
│归属母公司净利润 │ 132062.48│ 86781.15│ 59932.60│ 99531.28│ 133131.41│ 101724.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2285593.17│ 1606000.51│ 793882.23│ 2751912.23│ 2111409.99│ 1503585.44│
│营业成本 │ 1748866.57│ 1230130.55│ 612987.31│ 2178982.34│ 1675447.87│ 1200838.20│
│营业税金及附加 │ 11737.38│ 7345.28│ 3434.33│ 17233.12│ 12978.42│ 7965.86│
│销售费用 │ 194777.14│ 129733.54│ 57804.04│ 225091.25│ 159639.44│ 109399.91│
│财务费用 │ 11961.26│ 7446.79│ 5278.00│ 15183.73│ 14506.93│ 1278.55│
│管理费用 │ 60105.01│ 38749.84│ 18352.56│ 81370.48│ 57677.20│ 38048.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -525.11│ -792.69│ -549.78│ 634.80│ -623.05│ 5444.31│
│投资收益 │ -3128.71│ -2893.66│ -1283.13│ 10153.62│ 10213.16│ 3600.60│
│营业利润 │ 154494.60│ 119088.46│ 64540.43│ 117654.77│ 107657.53│ 79898.89│
│营业外收入 │ 3268.36│ 2201.07│ 657.85│ 3892.43│ 2150.83│ 1569.09│
│营业外支出 │ 486.84│ 381.65│ 294.91│ 623.07│ 416.54│ 262.68│
│利润总额 │ 157276.12│ 120907.88│ 64903.37│ 120924.14│ 109391.81│ 81205.29│
│所得税 │ 21509.73│ 19241.67│ 13357.79│ 26761.19│ 26258.39│ 19307.52│
│净利润 │ 135766.39│ 101666.21│ 51545.58│ 94162.95│ 83133.42│ 61897.78│
│归属母公司净利润 │ 132062.48│ 98353.09│ 49789.38│ 86781.15│ 82630.23│ 61395.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2240203.49│ 3251321.41│ 3592627.79│ 3608275.40│ 3138859.46│ 2650384.19│
│经营活动现金流出 │ 2132445.76│ 3088425.24│ 3496750.80│ 3523626.27│ 2938076.72│ 2464628.04│
│经营活动现金流量净额│ 107757.73│ 162896.18│ 95876.99│ 84649.14│ 200782.74│ 185756.15│
│投资活动现金流入 │ 38444.66│ 96408.11│ 55909.11│ 262983.93│ 102734.89│ 87763.83│
│资本性支出 │ 51443.50│ 79384.22│ 71478.67│ 91236.13│ 31738.31│ 46967.57│
│投资活动现金流出 │ 73376.89│ 146765.58│ 103707.11│ 351574.62│ 125766.53│ 124914.79│
│投资活动现金流量净额│ -34932.23│ -50357.46│ -47798.00│ -88590.69│ -23031.64│ -37150.97│
│筹资活动现金流入 │ 1015628.00│ 1159151.94│ 626622.19│ 499459.36│ 571391.46│ 330058.27│
│筹资活动现金流出 │ 1303512.17│ 1005495.98│ 581019.01│ 766066.19│ 659224.24│ 337602.28│
│筹资活动现金流量净额│ -287884.17│ 153655.96│ 45603.18│ -266606.83│ -87832.79│ -7544.02│
│汇率变动对现金的影响
|
