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广弘控股(000529)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000529 广弘控股 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 15772.88│ 12737.40│ 2038.43│ 91675.84│ │净利润增长率(%) │ -78.62│ 8.02│ -59.34│ 177.02│ │扣非净利润(万) │ 11620.96│ 8917.37│ 1777.50│ 16293.09│ │营业总收入(万元) │ 206284.72│ 135700.72│ 58223.85│ 341790.42│ │总营收同比增长率(%) │ -22.75│ -28.67│ -26.85│ -6.06│ │加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 4.14│ 0.67│ 33.78│ │资产负债比率(%) │ 53.97│ 51.60│ 48.64│ 46.80│ │净利润现金含量(%) │ -69.41│ -94.20│ -361.37│ 26.73│ │基本每股收益(元) │ 0.2702│ 0.2182│ 0.0349│ 1.5704│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1991│ 0.1527│ 0.0304│ 0.2800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2702│ 0.2182│ 0.0349│ 1.5704│ │每股资本公积金(元) │ 0.7164│ 0.7164│ 0.7164│ 0.7164│ │每股未分配利润(元) │ 2.5143│ 2.4623│ 2.4290│ 2.3941│ │每股净资产(元) │ 5.2810│ 5.2290│ 5.1958│ 5.1609│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1875│ -0.2055│ -0.1262│ 0.4197│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 73764.15│ 11778.25│ 4983.70│ 33093.57│ │归母净利(调整后:万) │ 73784.85│ 11791.34│ 5013.07│ 33093.57│ │净利润增长率(%) │ 200.38│ -30.30│ 7.07│ 4.96│ │扣非净利润(万) │ 14433.01│ 11423.17│ 4795.07│ 29233.55│ │营业总收(未调整:万) │ 267002.76│ 190216.53│ 79581.34│ 363820.39│ │营业总收(调整后:万) │ 267030.44│ 190239.63│ 79594.36│ 363820.39│ │总营收同比增长率(%) │ 15.15│ 16.12│ 25.55│ 7.17│ │加权净资产收益率(%) │ 27.69│ 4.96│ 2.13│ 15.25│ │资产负债比率(%) │ 44.38│ 52.35│ 51.42│ 48.74│ │净利润现金含量(%) │ 9.04│ 51.41│ -7.23│ 59.89│ │基本每股收益(元) │ 1.2635│ 0.2020│ 0.0854│ 0.5700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2472│ 0.1960│ 0.0821│ 0.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2635│ 0.2018│ 0.0854│ 0.5669│ │每股资本公积金(元) │ 0.9780│ 0.9780│ 0.9780│ 0.9866│ │每股未分配利润(元) │ 2.6178│ 1.7060│ 1.5896│ 1.4910│ │每股净资产(元) │ 5.0790│ 4.1673│ 4.0509│ 3.9608│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1142│ 0.1037│ -0.0062│ 0.3395│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.68│ 1.79│ 1.99│ 2.11│ │速动比率 │ 1.44│ 1.54│ 1.74│ 1.84│ │资产负债比率(%) │ 53.97│ 51.60│ 48.64│ 46.80│ │产权比率 │ 1.19│ 1.08│ 0.96│ 0.89│ │现金流比率%-短期债务│ -4.58│ -5.84│ -4.27│ 16.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.22│ 2.00│ 2.05│ 2.16│ │速动比率 │ 1.91│ 1.79│ 1.68│ 1.80│ │资产负债比率(%) │ 44.38│ 52.35│ 51.42│ 48.74│ │产权比率 │ 0.80│ 1.15│ 1.11│ 0.99│ │现金流比率%-短期债务│ 4.64│ 2.88│ -0.19│ 11.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 205.99│ 190.31│ 54.81│ 29.42│ │存货周转率 │ 4.04│ 2.79│ 1.31│ 6.11│ │流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 6.76│ 4.49│ 1.92│ 13.54│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 22.51│ 7.63│ 3.13│ 16.50│ │存货周转率 │ 4.50│ 3.11│ 1.02│ 5.21│ │流动资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.21│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 10.72│ 9.90│ 4.08│ 20.57│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.16│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.12│ 4.17│ 0.67│ 30.43│ │销售毛利率 │ 4.69│ 4.99│ 5.63│ 10.17│ │营业利润率 │ 6.40│ 7.50│ 4.81│ 35.42│ │销售净利率 │ 7.69│ 9.45│ 3.60│ 27.52│ │总资产净利率 │ 2.52│ 2.11│ 0.35│ 17.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 24.88│ 4.84│ 2.11│ 14.31│ │销售毛利率 │ 12.27│ 14.29│ 15.43│ 18.23│ │营业利润率 │ 38.85│ 9.52│ 8.69│ 12.13│ │销售净利率 │ 28.56│ 7.63│ 6.76│ 10.57│ │总资产净利率 │ 14.64│ 2.35│ 1.02│ 7.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.75│ -28.67│ -26.85│ -6.06│ │营业利润增长率 │ -87.28│ -43.84│ -59.65│ 174.24│ │净利润增长率 │ -78.62│ 8.02│ -59.34│ 177.02│ │净资产增长率 │ 2.33│ 1.32│ 0.68│ 30.30│ │总资产增长率 │ 18.28│ 11.37│ 4.29│ 21.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.15│ 16.12│ 25.55│ 7.17│ │营业利润增长率 │ 220.41│ -26.25│ 16.29│ 9.61│ │净利润增长率 │ 200.38│ -30.30│ 7.07│ 4.96│ │净资产增长率 │ 28.08│ 5.09│ 2.15│ 12.61│ │总资产增长率 │ 13.94│ 13.14│ 8.06│ 21.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │本期应收业务款增│ 1282.75│ 720.16│ 78.12│ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本期采购商品预付│ 10093.09│ 1806.99│ 458.56│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收其他业务│ 5995.02│ 1270.85│ 371.73│ │ │款项增加 │ │ │ │ │存货 │本期库存商品增加│ 56490.07│ 40902.91│ 38.11│ │其他流动资产│本期收回留抵税款│ 1249.72│ 2630.04│ -52.48│ │在建工程 │河源种禽产业项目│ 49328.59│ 31318.36│ 57.51│ │ │和刁坊镇猪场项目│ │ │ │ │ │工程款增加 │ │ │ │ │无形资产 │新增土地款 │ 22692.84│ 16194.97│ 40.12│ │递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 1733.10│ 1034.23│ 67.57│ │产 │差异增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期流动资金借款│ 205529.14│ 123296.45│ 66.70│ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期票据使用量增│ 4380.00│ 2554.38│ 71.47│ │ │加 │ │ │ │ │预收款项 │预收的南海土地权│ 130.56│ 602.06│ -78.32│ │ │益补偿款已在本期│ │ │ │ │ │确认损益 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上年度计│ 701.42│ 4961.40│ -85.86│ │ │提的效益工资 │ │ │ │ │应交税费 │本期计提的企业所│ 709.39│ 391.15│ 81.36│ │ │得税增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 4142.88│ 1958.32│ 111.55│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税增│ 783.21│ 590.01│ 32.75│ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │上年解决同业竞争│ 3113.65│ 7750.51│ -59.83│ │ │后,本期教育书店│ │ │ │ │ │出表 │ │ │ │ │管理费用 │上年解决同业竞争│ 4156.90│ 10092.32│ -58.81│ │ │后,本期教育书店│ │ │ │ │ │出表 │ │ │ │ │财务费用 │上年解决同业竞争│ -3355.14│ -5271.57│ 36.35│ │ │后,本期教育书店│ │ │ │ │ │出表 │ │ │ │ │投资收益 │上年解决同业竞争│ 5127.80│ 81996.22│ -93.75│ │ │所产生重组收益,│ │ │ │ │ │本期无相关事项 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款管理│ -26.90│ -563.44│ 95.23│ │ │水平提升 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ -2.49│ 2.08│ -219.81│ │营业外收入 │本期确认南海土地│ 5212.05│ 743.91│ 600.63│ │ │权益补偿 │ │ │ │ │所得税费用 │上年解决同业竞争│ 2503.12│ 28179.36│ -91.12│ │ │后,本期教育书店│ │ │ │ │ │出表 │ │ │ │ │净利润 │本期应收业务款增│ 15868.57│ 76264.14│ -79.19│ │ │加;本期采购商品│ │ │ │ │ │预付款增加;本期│ │ │ │ │ │应收其他业务款项│ │ │ │ │ │增加;本期库存商│ │ │ │ │ │品增加;本期收回│ │ │ │ │ │留抵税款;河源种│ │ │ │ │ │禽产业项目和刁坊│ │ │ │ │ │镇猪场项目工程款│ │ │ │ │ │增加;新增土地款│ │ │ │ │ │;本期可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异增加;本期│ │ │ │ │ │流动资金借款增加│ │ │ │ │ │;本期票据使用量│ │ │ │ │ │增加;预收的南海│ │ │ │ │ │土地权益补偿款已│ │ │ │ │ │在本期确认损益;│ │ │ │ │ │本期发放上年度计│ │ │ │ │ │提的效益工资;本│ │ │ │ │ │期计提的企业所得│ │ │ │ │ │税增加;一年内到│ │ │ │ │ │期的长期借款增加│ │ │ │ │ │;本期待转销项税│ │ │ │ │ │增加;上年解决同│ │ │ │ │ │业竞争所产生重组│ │ │ │ │ │收益,本期无相关│ │ │ │ │ │事项;本期应收账│ │ │ │ │ │款管理水平提升;│ │ │ │ │ │本期处置固定资产│ │ │ │ │ │;本期确认南海土│ │ │ │ │ │地权益补偿;上年│ │ │ │ │ │解决同业竞争后,│ │ │ │ │ │本期教育书店出表│ │ │ │ │归属于母公司│本期应收业务款增│ 15772.88│ 73784.85│ -78.62│ │股东的净利润│加;本期采购商品│ │ │ │ │ │预付款增加;本期│ │ │ │ │ │应收其他业务款项│ │ │ │ │ │增加;本期库存商│ │ │ │ │ │品增加;本期收回│ │ │ │ │ │留抵税款;河源种│ │ │ │ │ │禽产业项目和刁坊│ │ │ │ │ │镇猪场项目工程款│ │ │ │ │ │增加;新增土地款│ │ │ │ │ │;本期可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异增加;本期│ │ │ │ │ │流动资金借款增加│ │ │ │ │ │;本期票据使用量│ │ │ │ │ │增加;预收的南海│ │ │ │ │ │土地权益补偿款已│ │ │ │ │ │在本期确认损益;│ │ │ │ │ │本期发放上年度计│ │ │ │ │ │提的效益工资;本│ │ │ │ │ │期计提的企业所得│ │ │ │ │ │税增加;一年内到│ │ │ │ │ │期的长期借款增加│ │ │ │ │ │;本期待转销项税│ │ │ │ │ │增加;上年解决同│ │ │ │ │ │业竞争所产生重组│ │ │ │ │ │收益,本期无相关│ │ │ │ │ │事项;本期应收账│ │ │ │ │ │款管理水平提升;│ │ │ │ │ │本期处置固定资产│ │ │ │ │ │;本期确认南海土│ │ │ │ │ │地权益补偿;上年│ │ │ │ │ │解决同业竞争后,│ │ │ │ │ │本期教育书店出表│ │ │ │ │少数股东损益│本期应收业务款增│ 95.69│ 2479.29│ -96.14│ │ │加;本期采购商品│ │ │ │ │ │预付款增加;本期│ │ │ │ │ │应收其他业务款项│ │ │ │ │ │增加;本期库存商│ │ │ │ │ │品增加;本期收回│ │ │ │ │ │留抵税款;河源种│ │ │ │ │ │禽产业项目和刁坊│ │ │ │ │ │镇猪场项目工程款│ │ │ │ │ │增加;新增土地款│ │ │ │ │ │;本期可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异增加;本期│ │ │ │ │ │流动资金借款增加│ │ │ │ │ │;本期票据使用量│ │ │ │ │ │增加;预收的南海│ │ │ │ │ │土地权益补偿款已│ │ │ │ │ │在本期确认损益;│ │ │ │ │ │本期发放上年度计│ │ │ │ │ │提的效益工资;本│ │ │ │ │ │期计提的企业所得│ │ │ │ │ │税增加;一年内到│ │ │ │ │ │期的长期借款增加│ │ │ │ │ │;本期待转销项税│ │ │ │ │ │增加;上年解决同│ │ │ │ │ │业竞争所产生重组│ │ │ │ │ │收益,本期无相关│ │ │ │ │ │事项;本期应收账│ │ │ │ │ │款管理水平提升;│ │ │ │ │ │本期处置固定资产│ │ │ │ │ │;本期确认南海土│ │ │ │ │ │地权益补偿;上年│ │ │ │ │ │解决同业竞争后,│ │ │ │ │ │本期教育书店出表│ │ │ │ │归属于母公司│本期应收业务款增│ 15772.88│ 73784.85│ -78.62│ │所有者的综合│加;本期采购商品│ │ │ │ │收益总额 │预付款增加;本期│ │ │ │ │ │应收其他业务款项│ │ │ │ │ │增加;本期库存商│ │ │ │ │ │品增加;本期收回│ │ │ │ │ │留抵税款;河源种│ │ │ │ │ │禽产业项目和刁坊│ │ │ │ │ │镇猪场项目工程款│ │ │ │ │ │增加;新增土地款│ │ │ │ │ │;本期可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异增加;本期│ │ │ │ │ │流动资金借款增加│ │ │ │ │ │;本期票据使用量│ │ │ │ │ │增加;预收的南海│ │ │ │ │ │土地权益补偿款已│ │ │ │ │ │在本期确认损益;│ │ │ │ │ │本期发放上年度计│ │ │ │ │ │提的效益工资;本│ │ │ │ │ │期计提的企业所得│ │ │ │ │ │税增加;一年内到│ │ │ │ │ │期的长期借款增加│ │ │ │ │ │;本期待转销项税│ │ │ │ │ │增加;上年解决同│ │ │ │ │ │业竞争所产生重组│ │ │ │ │ │收益,本期无相关│ │ │ │ │ │事项;本期应收账│ │ │ │ │ │款管理水平提升;│ │ │ │ │ │本期处置固定资产│ │ │ │ │ │;本期确认南海土│ │ │ │ │ │地权益补偿;上年│ │ │ │ │ │解决同业竞争后,│ │ │ │ │ │本期教育书店出表│ │ │ │ │归属于少数股│本期应收业务款增│ 95.69│ 2479.29│ -96.14│ │东的综合收益│加;本期采购商品│ │ │ │ │总额 │预付款增加;本期│ │ │ │ │ │应收其他业务款项│ │ │ │ │ │增加;本期库存商│ │ │ │ │ │品增加;本期收回│ │ │ │ │ │留抵税款;河源种│ │ │ │ │ │禽产业项目和刁坊│ │ │ │ │ │镇猪场项目工程款│ │ │ │ │ │增加;新增土地款│ │ │ │ │ │;本期可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异增加;本期│ │ │ │ │ │流动资金借款增加│ │ │ │ │ │;本期票据使用量│ │ │ │ │ │增加;预收的南海│ │ │ │ │ │土地权益补偿款已│ │ │ │ │ │在本期确认损益;│ │ │ │ │ │本期发放上年度计│ │ │ │ │ │提的效益工资;本│ │ │ │ │ │期计提的企业所得│ │ │ │ │ │税增加;一年内到│ │ │ │ │ │期的长期借款增加│ │ │ │ │ │;本期待转销项税│ │ │ │ │ │增加;上年解决同│ │ │ │ │ │业竞争所产生重组│ │ │ │ │ │收益,本期无相关│ │ │ │ │ │事项;本期应收账│ │ │ │ │ │款管理水平提升;│ │ │ │ │ │本期处置固定资产│ │ │ │ │ │;本期确认南海土│ │ │ │ │ │地权益补偿;上年│ │ │ │ │ │解决同业竞争后,│ │ │ │ │ │本期教育书店出表│ │ │ │ │经营活动产生│本期存货以及预付│ -10948.57│ 6953.83│ -257.45│ │的现金流量净│货款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期解决同业竞争│ -19641.42│ -75711.48│ 74.06│ │的现金流量净│后广东教育书店有│ │ │ │ │额 │限公司出表,本期│ │ │ │ │ │无相关事项 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款收到│ 82992.50│ 44892.43│ 84.87│ │的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期应收业务款增│ 52402.51│ -23865.23│ 319.58│ │价物金净增加│加;本期采购商品│ │ │ │ │额 │预付款增加;本期│ │ │ │ │ │应收其他业务款项│ │ │ │ │ │增加;本期库存商│ │ │ │ │ │品增加;本期收回│ │ │ │ │ │留抵税款;河源种│ │ │ │ │ │禽产业项目和刁坊│ │ │ │ │ │镇猪场项目工程款│ │ │ │ │ │增加;新增土地款│ │ │ │ │ │;本期可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异增加;本期│ │ │ │ │ │流动资金借款增加│ │ │ │ │ │;本期票据使用量│ │ │ │ │ │增加;预收的南海│ │ │ │ │ │土地权益补偿款已│ │ │ │ │ │在本期确认损益;│ │ │ │ │ │本期发放上年度计│ │ │ │ │ │提的效益工资;本│ │ │ │ │ │期计提的企业所得│ │ │ │ │ │税增加;一年内到│ │ │ │ │ │期的长期借款增加│ │ │ │ │ │;本期待转销项税│ │ │ │ │ │增加;上年解决同│ │ │ │ │ │业竞争所产生重组│ │ │ │ │ │收益,本期无相关│ │ │ │ │ │事项;本期应收账│ │ │ │ │ │款管理水平提升;│ │ │ │ │

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