财务分析☆ ◇000530 冰山冷热 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7188.35│ 5741.44│ 2539.24│ 1825.53│
│净利润增长率(%) │ 795.39│ 94.18│ 299.03│ 106.78│
│扣非净利润(万) │ 4693.80│ 4545.82│ 1331.24│ -27346.01│
│营业总收入(万元) │ 360210.82│ 232753.67│ 107256.04│ 289308.53│
│总营收同比增长率(%) │ 76.22│ 80.17│ 84.88│ 38.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 1.87│ 0.84│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 62.08│ 62.22│ 58.82│ 59.74│
│净利润现金含量(%) │ -231.31│ -220.84│ -623.91│ -308.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0557│ 0.0500│ 0.0158│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0853│ 0.0681│ 0.0301│ 0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│
│每股未分配利润(元) │ 0.8087│ 0.8015│ 0.7636│ 0.7334│
│每股净资产(元) │ 3.6404│ 3.6333│ 3.5953│ 3.5652│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1972│ -0.1504│ -0.1879│ -0.0667│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 802.82│ 2956.84│ -1275.83│ -26905.98│
│归母净利(调整后:万) │ 802.82│ 2956.84│ -1275.83│ -26905.98│
│净利润增长率(%) │ 119.32│ 302.74│ 55.86│ -1360.76│
│扣非净利润(万) │ -1247.24│ 1070.51│ 582.74│ -35505.00│
│营业总收(未调整:万) │ 204411.75│ 129185.89│ 58012.42│ 208920.83│
│营业总收(调整后:万) │ 204411.75│ 129185.89│ 58012.42│ 208920.83│
│总营收同比增长率(%) │ 16.68│ 18.06│ 18.01│ 20.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 0.98│ -0.43│ -8.31│
│资产负债比率(%) │ 48.47│ 47.45│ 45.97│ 46.83│
│净利润现金含量(%) │ -3673.31│ -640.57│ 837.41│ -0.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0350│ -0.0150│ -0.3190│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0148│ 0.0130│ 0.0069│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0095│ 0.0351│ -0.0151│ -0.3191│
│每股资本公积金(元) │ 0.8473│ 0.8537│ 0.8537│ 0.8541│
│每股未分配利润(元) │ 0.7440│ 0.7696│ 0.7294│ 0.7445│
│每股净资产(元) │ 3.5539│ 3.5859│ 3.5457│ 3.5612│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3497│ -0.2246│ -0.1267│ 0.0018│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.29│ 1.37│ 1.35│
│速动比率 │ 0.90│ 0.92│ 1.01│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 62.08│ 62.22│ 58.82│ 59.74│
│产权比率 │ 1.67│ 1.68│ 1.45│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ -3.98│ -3.04│ -4.56│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.27│ 1.25│
│速动比率 │ 0.90│ 0.87│ 0.82│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 48.47│ 47.45│ 45.97│ 46.83│
│产权比率 │ 0.96│ 0.92│ 0.86│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -11.41│ -7.65│ -4.71│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.57│ 0.71│ 2.59│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.31│ 0.67│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.22│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 1.83│ 0.88│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.43│ 0.71│ 2.55│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.09│ 0.49│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.20│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.53│ 0.68│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.34│ 1.87│ 0.84│ 0.61│
│销售毛利率 │ 16.93│ 16.59│ 16.72│ 12.29│
│营业利润率 │ 2.18│ 3.07│ 2.55│ 0.49│
│销售净利率 │ 2.10│ 2.56│ 2.39│ 0.69│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.72│ 0.34│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 0.98│ -0.43│ -8.96│
│销售毛利率 │ 12.93│ 12.38│ 14.11│ 11.47│
│营业利润率 │ 0.66│ 2.43│ -3.12│ -13.61│
│销售净利率 │ 0.53│ 2.31│ -2.06│ -13.17│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.51│ -0.23│ -4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.22│ 80.17│ 84.88│ 38.48│
│营业利润增长率 │ 483.60│ 127.95│ 250.99│ 105.03│
│净利润增长率 │ 795.39│ 94.18│ 299.03│ 106.78│
│净资产增长率 │ 2.11│ 1.91│ 0.85│ 0.11│
│总资产增长率 │ 8.51│ 8.64│ -1.42│ 32.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.68│ 18.06│ 18.01│ 20.95│
│营业利润增长率 │ 124.00│ 298.72│ 47.95│ -1454.37│
│净利润增长率 │ 119.32│ 302.74│ 55.86│ -1360.76│
│净资产增长率 │ -0.20│ 0.69│ -0.44│ -11.04│
│总资产增长率 │ 3.20│ 1.84│ -2.00│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│高信用银行未到期│ 26165.33│ 5879.28│ 345.04│
│ │承兑,同时并表单│ │ │ │
│ │位增加,主要影响│ │ │ │
│ │公司松洋压缩机、│ │ │ │
│ │松洋制冷 │ │ │ │
│其他应收款 │收回投标保证金和│ 3033.09│ 5139.45│ -40.98│
│ │备用金 │ │ │ │
│合同资产 │增加并表单位松洋│ 30612.32│ 22579.09│ 35.58│
│ │制冷,以及营业收│ │ │ │
│ │入增加,未到期的│ │ │ │
│ │质保金及按照时段│ │ │ │
│ │法确认收入待结算│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│并表单位松洋制冷│ 6929.84│ 3349.96│ 106.86│
│ │增加的预缴增值税│ │ │ │
│ │以及合并单位的增│ │ │ │
│ │值税待抵扣进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司松洋压缩机、│ 83320.66│ 61894.44│ 34.62│
│ │松洋制冷 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 10232.96│ 6310.60│ 62.16│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 31054.56│ 20465.00│ 51.74│
│ │据增加,以及销售│ │ │ │
│ │订单增加,待转销│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │松洋制冷、松洋压│ 1739.21│ 1123.05│ 54.86│
│ │缩机等子公司并入│ │ │ │
│ │影响,以及融资租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│长期应付款 │保理业务承付减少│ 1696.85│ 3100.96│ -45.28│
│预计负债 │松洋压缩机某项目│ 652.12│ 1880.60│ -65.32│
│ │一审判决损失减少│ │ │ │
│营业收入 │订单增加带来收入│ 360210.82│ 204411.75│ 76.22│
│ │增加,以及松洋压│ │ │ │
│ │缩机、松洋冷机、│ │ │ │
│ │松洋制冷纳入合并│ │ │ │
│ │范围增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售订单增加,同│ 16863.90│ 9221.88│ 82.87│
│ │期出差等减少,另│ │ │ │
│ │外松洋压缩机、松│ │ │ │
│ │洋冷机、松洋制冷│ │ │ │
│ │纳入合并范围增加│ │ │ │
│管理费用 │松洋压缩机、松洋│ 17234.58│ 10855.07│ 58.77│
│ │冷机、松洋制冷纳│ │ │ │
│ │入合并范围增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入加大及松│ 11509.69│ 5236.37│ 119.80│
│ │洋压缩机、松洋冷│ │ │ │
│ │机、松洋制冷纳入│ │ │ │
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│财务费用 │松洋压缩机、松洋│ 2593.59│ 866.02│ 199.49│
│ │冷机、松洋制冷纳│ │ │ │
│ │入合并范围增加及│ │ │ │
│ │并购贷款利息增加│ │ │ │
│公允价值变动│国泰君安股价正向│ 1036.45│ -4611.82│ 122.47│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│松洋压缩机、松洋│ -4279.27│ -1411.54│ -203.16│
│ │冷机、松洋制冷纳│ │ │ │
│ │入合并范围增加 │ │ │ │
│营业外收入 │松洋压缩机影响 │ 1308.05│ 364.85│ 258.52│
│经营活动产生│销售订单增加,回│ -16627.15│ -29490.16│ 43.62│
│的现金流量净│款改善增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期取得投资│ -4946.91│ 22050.30│ -122.43│
│的现金流量净│收益所收到的现金│ │ │ │
│额 │较多以及本期松洋│ │ │ │
│ │压缩机转入子公司│ │ │ │
│ │固定资产投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│并购贷款增加 │ 2516.54│ 560.52│ 348.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 93531.47│ 100616.59│ -7.04│
│应收款项 │--- │ 155625.06│ 140997.84│ 10.37│
│合同资产 │--- │ 29500.91│ 22579.09│ 30.66│
│存货 │--- │ 156406.87│ 139534.48│ 12.09│
│投资性房地产│--- │ 11368.06│ 11533.29│ -1.43│
│长期股权投资│--- │ 56043.45│ 56298.78│ -0.45│
│固定资产 │--- │ 131196.09│ 122902.94│ 6.75│
│在建工程 │--- │ 12046.10│ 11557.79│ 4.22│
│使用权资产 │--- │ 1725.28│ 3094.17│ -44.24│
│短期借款 │--- │ 28552.58│ 27405.30│ 4.19│
│合同负债 │--- │ 77839.45│ 64764.58│ 20.19│
│长期借款 │--- │ 73940.00│ 71510.00│ 3.40│
│租赁负债 │--- │ 1881.67│ 1123.05│ 67.55│
│营业收入 │--- │ 232753.67│ 129185.89│ 80.17│
│营业成本 │--- │ 194133.55│ 113191.52│ 71.51│
│销售费用 │--- │ 9821.16│ 5520.94│ 77.89│
│管理费用 │--- │ 10351.53│ 7007.42│ 47.72│
│财务费用 │--- │ 1607.75│ 547.04│ 193.90│
│所得税费用 │--- │ 1393.03│ 277.42│ 402.14│
│研发投入 │--- │ 6862.88│ 3156.45│ 117.42│
│经营活动产生│--- │ -12679.42│ -18940.63│ 33.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期取得投资│ -2790.71│ 7035.03│ -139.67│
│的现金流量净│收益所收到的现金│ │ │ │
│额 │较多以及本期松洋│ │ │ │
│ │压缩机转入子公司│ │ │ │
│ │固定资产投资影响│ │ │ │
│筹资活动产生│并购贷款增加影响│ 6223.30│ 3018.52│ 106.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9299.53│ -8725.66│ -6.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81007.35│ 93531.47│ 85384.46│ 100616.59│
│存货 │ 161478.54│ 156406.87│ 127531.67│ 139534.48│
│应收账款 │ 154741.99│ 155625.06│ 160315.21│ 140997.84│
│其他应收款 │ 3033.09│ 5617.46│ 3516.33│ 5139.45│
│流动资产合计 │ 538346.99│ 539772.26│ 477534.36│ 487461.92│
│长期股权投资 │ 55718.58│ 56043.45│ 56632.11│ 56298.78│
│固定资产净额 │ 129854.08│ 131196.09│ 119646.79│ 122902.94│
│无形资产 │ 21337.46│ 20076.68│ 16642.22│ 16807.67│
│非流动资产合计 │ 286502.85│ 286100.74│ 271853.24│ 272731.61│
│资产总计 │ 824849.84│ 825873.00│ 749387.60│ 760193.53│
│流动负债 │ 417693.84│ 417323.46│ 347546.22│ 361345.97│
│非流动负债 │ 94393.81│ 96571.75│ 93252.93│ 92820.69│
│负债合计 │ 512087.64│ 513895.21│ 440799.15│ 454166.65│
│实收资本 │ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│
│资本公积金 │ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│
│盈余公积 │ 82522.66│ 82522.66│ 82522.66│ 82522.66│
│未分配利润 │ 68189.73│ 67586.03│ 64383.83│ 61844.59│
│少数股东权益 │ 5797.97│ 5617.26│ 5430.12│ 5407.80│
│股东权益合计 │ 312762.19│ 311977.79│ 308588.45│ 306026.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43327.88│ 40266.20│ 39502.09│ 52265.85│
│存货 │ 103594.44│ 105399.81│ 102872.12│ 101452.71│
│应收账款 │ 112228.00│ 98200.87│ 82450.07│ 82154.87│
│其他应收款 │ 5221.24│ 18293.99│ 6790.20│ 6034.01│
│流动资产合计 │ 334788.08│ 321267.13│ 288782.88│ 296128.62│
│长期股权投资 │ 116910.62│ 120739.08│ 124188.40│ 123150.45│
│固定资产净额 │ 82209.95│ 83168.09│ 84426.24│ 85539.54│
│无形资产 │ 13718.89│ 13860.41│ 13970.25│ 14259.27│
│非流动资产合计 │ 257148.36│ 262863.02│ 273310.35│ 277428.44│
│资产总计 │ 591936.44│ 584130.15│ 562093.23│ 573557.06│
│流动负债 │ 258359.61│ 247691.64│ 227007.64│ 236889.84│
│非流动负债 │ 28530.19│ 29496.76│ 31365.20│ 31717.46│
│负债合计 │ 286889.81│ 277188.40│ 258372.84│ 268607.30│
│实收资本 │ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│
│资本公积金 │ 71449.38│ 71987.97│ 71987.97│ 72021.59│
│盈余公积 │ 80947.12│ 80947.12│ 80947.12│ 80947.12│
│未分配利润 │ 62736.07│ 64890.08│ 61500.63│ 62776.46│
│少数股东权益 │ 5374.94│ 4577.46│ 4745.55│ 4665.48│
│股东权益合计 │ 305046.63│ 306941.75│ 303720.39│ 304949.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 360210.82│ 232753.67│ 107256.04│ 289308.53│
│营业成本 │ 299235.05│ 194133.55│ 89323.58│ 253752.88│
│营业税金及附加 │ 2582.07│ 1720.96│ 735.55│ 2206.16│
│销售费用 │ 16863.90│ 9821.16│ 4419.50│ 15373.57│
│财务费用 │ 2593.59│ 1607.75│ 915.00│ 1182.55│
│管理费用 │ 17234.58│ 10351.53│ 5549.25│ 18637.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1036.45│ 436.40│ 840.07│ -4699.10│
│投资收益 │ 366.62│ 684.81│ 411.74│ 30668.85│
│营业利润 │ 7847.74│ 7142.85│ 2731.33│ 1430.66│
│营业外收入 │ 1308.05│ 426.86│ 200.41│ 1184.15│
│营业外支出 │ 320.43│ 225.78│ 4.06│ 520.45│
│利润总额 │ 8835.36│ 7343.93│ 2927.68│ 2094.36│
│所得税 │ 1256.84│ 1393.03│ 366.12│ 105.46│
│净利润 │ 7578.52│ 5950.91│ 2561.57│ 1988.90│
│归属母公司净利润 │ 7188.35│ 5741.44│ 2539.24│ 1825.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 204411.75│ 129185.89│ 58012.42│ 208920.83│
│营业成本 │ 177980.30│ 113191.52│ 49826.71│ 184953.13│
│营业税金及附加 │ 1564.67│ 979.14│ 390.26│ 1895.19│
│销售费用 │ 9221.88│ 5520.94│ 2789.40│ 13063.39│
│财务费用 │ 866.02│ 547.04│ 288.93│ 1394.19│
│管理费用 │ 10855.07│ 7007.42│ 3108.90│ 17061.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4611.82│ -2942.59│ -2386.18│ 5239.86│
│投资收益 │ 8408.62│ 8374.38│ 981.61│ -4744.73│
│营业利润 │ 1344.71│ 3133.56│ -1809.01│ -28434.83│
│营业外收入 │ 364.85│ 161.07│ 93.94│ 447.47│
│营业外支出 │ 57.19│ 33.26│ 3.95│ 961.94│
│利润总额 │ 1652.37│ 3261.37│ -1719.01│ -28949.29│
│所得税 │ 563.54│ 277.42│ -523.26│ -1430.34│
│净利润 │ 1088.83│ 2983.95│ -1195.76│ -27518.96│
│归属母公司净利润 │ 802.82│ 2956.84│ -1275.83│ -26905.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 333023.89│ 195974.76│ 88313.31│ 241985.20│
│经营活动现金流出 │ 349651.03│ 208654.18│ 104155.83│ 247609.93│
│经营活动现金流量净额│ -16627.15│ -12679.42│ -15842.52│ -5624.73│
│投资活动现金流入 │ 1163.80│ 623.10│ 19.50│ 41993.88│
│资本性支出 │ 4905.01│ 2208.12│ 1414.22│ 5071.37│
│投资活动现金流出 │ 6110.71│ 3413.82│ 1414.22│ 45253.83│
│投资活动现金流量净额│ -4946.91│ -2790.71│ -1394.71│ -3259.95│
│筹资活动现金流入 │ 36250.82│ 35212.58│ 23721.76│ 87184.10│
│筹资活动现金流出 │ 33734.28│ 28989.28│ 21719.99│ 30177.46│
│筹资活动现金流量净额│ 2516.54│ 6223.30│ 2001.77│ 57006.64│
│汇率变动对现金的影响│ -90.06│ -52.70│ -40.67│ 147.28│
│现金及等价物净增加额│ -19147.58│ -9299.53│ -15276.12│ 48269.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190295.77│ 130035.48│ 52240.14│ 208455.45│
│经营活动现金流出 │ 219785.93│ 148976.11│ 62924.07│ 208303.63│
│经营活动现金流量净额│ -29490.16│ -18940.63│ -10683.93│ 151.82│
│投资活动现金流入 │ 23773.84│ 8276.69│ 2801.04│ 32435.65│
│资本性支出 │ 1723.54│ 1241.66│ 511.64│ 3069.53│
│投资活动现金流出 │ 1723.54│ 1241.66│ 1554.48│ 7609.53│
│投资活动现金流量净额│ 22050.30│ 7035.03│ 1246.56│ 24826.12│
│筹资活动现金流入 │ 34424.80│ 33662.81│ 24386.50│ 34751.68│
│筹资活动现金流出 │ 33864.28│ 30644.29│ 27568.65│ 47340.63│
│筹资活动现金流量净额│ 560.52│ 3018.52│ -3182.15│ -12588.95│
│汇率变动对现金的影响│ 246.58│ 161.42│ 8.64│ 10.09│
│现金及等价物净增加额│ -6632.75│ -8725.66│ -12610.88│ 12399.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58012.42│ 20.05│ -1275.83│ -69.89│
│二季报 │ 71173.47│ 24.60│ 4232.66│ 231.86│
│三季报 │ 75225.86│ 26.00│ -2154.01│ -117.99│
│四季报 │ 84896.78│ 29.34│ 1022.71│ 56.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49160.98│ 23.53│ -2890.47│ 10.74│
│二季报 │ 60267.58│ 28.85│ 1432.05│ -5.32│
│三季报 │ 65762.82│ 31.48│ -2696.54│ 10.02│
│四季报 │ 33729.45│ 16.14│ -22751.02│ 84.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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