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冰山冷热(000530)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000530 冰山冷热 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 7188.35│ 5741.44│ 2539.24│ 1825.53│ │净利润增长率(%) │ 795.39│ 94.18│ 299.03│ 106.78│ │扣非净利润(万) │ 4693.80│ 4545.82│ 1331.24│ -27346.01│ │营业总收入(万元) │ 360210.82│ 232753.67│ 107256.04│ 289308.53│ │总营收同比增长率(%) │ 76.22│ 80.17│ 84.88│ 38.48│ │加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 1.87│ 0.84│ 0.61│ │资产负债比率(%) │ 62.08│ 62.22│ 58.82│ 59.74│ │净利润现金含量(%) │ -231.31│ -220.84│ -623.91│ -308.11│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0557│ 0.0500│ 0.0158│ -0.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0853│ 0.0681│ 0.0301│ 0.0216│ │每股资本公积金(元) │ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│ │每股未分配利润(元) │ 0.8087│ 0.8015│ 0.7636│ 0.7334│ │每股净资产(元) │ 3.6404│ 3.6333│ 3.5953│ 3.5652│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1972│ -0.1504│ -0.1879│ -0.0667│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 802.82│ 2956.84│ -1275.83│ -26905.98│ │归母净利(调整后:万) │ 802.82│ 2956.84│ -1275.83│ -26905.98│ │净利润增长率(%) │ 119.32│ 302.74│ 55.86│ -1360.76│ │扣非净利润(万) │ -1247.24│ 1070.51│ 582.74│ -35505.00│ │营业总收(未调整:万) │ 204411.75│ 129185.89│ 58012.42│ 208920.83│ │营业总收(调整后:万) │ 204411.75│ 129185.89│ 58012.42│ 208920.83│ │总营收同比增长率(%) │ 16.68│ 18.06│ 18.01│ 20.95│ │加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 0.98│ -0.43│ -8.31│ │资产负债比率(%) │ 48.47│ 47.45│ 45.97│ 46.83│ │净利润现金含量(%) │ -3673.31│ -640.57│ 837.41│ -0.56│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0350│ -0.0150│ -0.3190│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0148│ 0.0130│ 0.0069│ -0.4200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0095│ 0.0351│ -0.0151│ -0.3191│ │每股资本公积金(元) │ 0.8473│ 0.8537│ 0.8537│ 0.8541│ │每股未分配利润(元) │ 0.7440│ 0.7696│ 0.7294│ 0.7445│ │每股净资产(元) │ 3.5539│ 3.5859│ 3.5457│ 3.5612│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3497│ -0.2246│ -0.1267│ 0.0018│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.29│ 1.37│ 1.35│ │速动比率 │ 0.90│ 0.92│ 1.01│ 0.96│ │资产负债比率(%) │ 62.08│ 62.22│ 58.82│ 59.74│ │产权比率 │ 1.67│ 1.68│ 1.45│ 1.51│ │现金流比率%-短期债务│ -3.98│ -3.04│ -4.56│ -1.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.27│ 1.25│ │速动比率 │ 0.90│ 0.87│ 0.82│ 0.82│ │资产负债比率(%) │ 48.47│ 47.45│ 45.97│ 46.83│ │产权比率 │ 0.96│ 0.92│ 0.86│ 0.89│ │现金流比率%-短期债务│ -11.41│ -7.65│ -4.71│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.44│ 1.57│ 0.71│ 2.59│ │存货周转率 │ 1.99│ 1.31│ 0.67│ 2.11│ │流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.22│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 2.85│ 1.83│ 0.88│ 2.78│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.10│ 1.43│ 0.71│ 2.55│ │存货周转率 │ 1.74│ 1.09│ 0.49│ 2.12│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.20│ 0.77│ │固定资产周转率 │ 2.44│ 1.53│ 0.68│ 2.39│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.34│ 1.87│ 0.84│ 0.61│ │销售毛利率 │ 16.93│ 16.59│ 16.72│ 12.29│ │营业利润率 │ 2.18│ 3.07│ 2.55│ 0.49│ │销售净利率 │ 2.10│ 2.56│ 2.39│ 0.69│ │总资产净利率 │ 0.91│ 0.72│ 0.34│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.27│ 0.98│ -0.43│ -8.96│ │销售毛利率 │ 12.93│ 12.38│ 14.11│ 11.47│ │营业利润率 │ 0.66│ 2.43│ -3.12│ -13.61│ │销售净利率 │ 0.53│ 2.31│ -2.06│ -13.17│ │总资产净利率 │ 0.14│ 0.51│ -0.23│ -4.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 76.22│ 80.17│ 84.88│ 38.48│ │营业利润增长率 │ 483.60│ 127.95│ 250.99│ 105.03│ │净利润增长率 │ 795.39│ 94.18│ 299.03│ 106.78│ │净资产增长率 │ 2.11│ 1.91│ 0.85│ 0.11│ │总资产增长率 │ 8.51│ 8.64│ -1.42│ 32.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.68│ 18.06│ 18.01│ 20.95│ │营业利润增长率 │ 124.00│ 298.72│ 47.95│ -1454.37│ │净利润增长率 │ 119.32│ 302.74│ 55.86│ -1360.76│ │净资产增长率 │ -0.20│ 0.69│ -0.44│ -11.04│ │总资产增长率 │ 3.20│ 1.84│ -2.00│ 0.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│高信用银行未到期│ 26165.33│ 5879.28│ 345.04│ │ │承兑,同时并表单│ │ │ │ │ │位增加,主要影响│ │ │ │ │ │公司松洋压缩机、│ │ │ │ │ │松洋制冷 │ │ │ │ │其他应收款 │收回投标保证金和│ 3033.09│ 5139.45│ -40.98│ │ │备用金 │ │ │ │ │合同资产 │增加并表单位松洋│ 30612.32│ 22579.09│ 35.58│ │ │制冷,以及营业收│ │ │ │ │ │入增加,未到期的│ │ │ │ │ │质保金及按照时段│ │ │ │ │ │法确认收入待结算│ │ │ │ │ │款项增加 │ │ │ │ │其他流动资产│并表单位松洋制冷│ 6929.84│ 3349.96│ 106.86│ │ │增加的预缴增值税│ │ │ │ │ │以及合并单位的增│ │ │ │ │ │值税待抵扣进项税│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │应付票据 │公司松洋压缩机、│ 83320.66│ 61894.44│ 34.62│ │ │松洋制冷 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 10232.96│ 6310.60│ 62.16│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未到期的票│ 31054.56│ 20465.00│ 51.74│ │ │据增加,以及销售│ │ │ │ │ │订单增加,待转销│ │ │ │ │ │项税增加 │ │ │ │ │租赁负债 │松洋制冷、松洋压│ 1739.21│ 1123.05│ 54.86│ │ │缩机等子公司并入│ │ │ │ │ │影响,以及融资租│ │ │ │ │ │赁 │ │ │ │ │长期应付款 │保理业务承付减少│ 1696.85│ 3100.96│ -45.28│ │预计负债 │松洋压缩机某项目│ 652.12│ 1880.60│ -65.32│ │ │一审判决损失减少│ │ │ │ │营业收入 │订单增加带来收入│ 360210.82│ 204411.75│ 76.22│ │ │增加,以及松洋压│ │ │ │ │ │缩机、松洋冷机、│ │ │ │ │ │松洋制冷纳入合并│ │ │ │ │ │范围增加 │ │ │ │ │销售费用 │销售订单增加,同│ 16863.90│ 9221.88│ 82.87│ │ │期出差等减少,另│ │ │ │ │ │外松洋压缩机、松│ │ │ │ │ │洋冷机、松洋制冷│ │ │ │ │ │纳入合并范围增加│ │ │ │ │管理费用 │松洋压缩机、松洋│ 17234.58│ 10855.07│ 58.77│ │ │冷机、松洋制冷纳│ │ │ │ │ │入合并范围增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发投入加大及松│ 11509.69│ 5236.37│ 119.80│ │ │洋压缩机、松洋冷│ │ │ │ │ │机、松洋制冷纳入│ │ │ │ │ │合并范围增加 │ │ │ │ │财务费用 │松洋压缩机、松洋│ 2593.59│ 866.02│ 199.49│ │ │冷机、松洋制冷纳│ │ │ │ │ │入合并范围增加及│ │ │ │ │ │并购贷款利息增加│ │ │ │ │公允价值变动│国泰君安股价正向│ 1036.45│ -4611.82│ 122.47│ │收益 │变动 │ │ │ │ │信用减值损失│松洋压缩机、松洋│ -4279.27│ -1411.54│ -203.16│ │ │冷机、松洋制冷纳│ │ │ │ │ │入合并范围增加 │ │ │ │ │营业外收入 │松洋压缩机影响 │ 1308.05│ 364.85│ 258.52│ │经营活动产生│销售订单增加,回│ -16627.15│ -29490.16│ 43.62│ │的现金流量净│款改善增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期取得投资│ -4946.91│ 22050.30│ -122.43│ │的现金流量净│收益所收到的现金│ │ │ │ │额 │较多以及本期松洋│ │ │ │ │ │压缩机转入子公司│ │ │ │ │ │固定资产投资 │ │ │ │ │筹资活动产生│并购贷款增加 │ 2516.54│ 560.52│ 348.96│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 93531.47│ 100616.59│ -7.04│ │应收款项 │--- │ 155625.06│ 140997.84│ 10.37│ │合同资产 │--- │ 29500.91│ 22579.09│ 30.66│ │存货 │--- │ 156406.87│ 139534.48│ 12.09│ │投资性房地产│--- │ 11368.06│ 11533.29│ -1.43│ │长期股权投资│--- │ 56043.45│ 56298.78│ -0.45│ │固定资产 │--- │ 131196.09│ 122902.94│ 6.75│ │在建工程 │--- │ 12046.10│ 11557.79│ 4.22│ │使用权资产 │--- │ 1725.28│ 3094.17│ -44.24│ │短期借款 │--- │ 28552.58│ 27405.30│ 4.19│ │合同负债 │--- │ 77839.45│ 64764.58│ 20.19│ │长期借款 │--- │ 73940.00│ 71510.00│ 3.40│ │租赁负债 │--- │ 1881.67│ 1123.05│ 67.55│ │营业收入 │--- │ 232753.67│ 129185.89│ 80.17│ │营业成本 │--- │ 194133.55│ 113191.52│ 71.51│ │销售费用 │--- │ 9821.16│ 5520.94│ 77.89│ │管理费用 │--- │ 10351.53│ 7007.42│ 47.72│ │财务费用 │--- │ 1607.75│ 547.04│ 193.90│ │所得税费用 │--- │ 1393.03│ 277.42│ 402.14│ │研发投入 │--- │ 6862.88│ 3156.45│ 117.42│ │经营活动产生│--- │ -12679.42│ -18940.63│ 33.06│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期取得投资│ -2790.71│ 7035.03│ -139.67│ │的现金流量净│收益所收到的现金│ │ │ │ │额 │较多以及本期松洋│ │ │ │ │ │压缩机转入子公司│ │ │ │ │ │固定资产投资影响│ │ │ │ │筹资活动产生│并购贷款增加影响│ 6223.30│ 3018.52│ 106.17│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -9299.53│ -8725.66│ -6.58│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 81007.35│ 93531.47│ 85384.46│ 100616.59│ │存货 │ 161478.54│ 156406.87│ 127531.67│ 139534.48│ │应收账款 │ 154741.99│ 155625.06│ 160315.21│ 140997.84│ │其他应收款 │ 3033.09│ 5617.46│ 3516.33│ 5139.45│ │流动资产合计 │ 538346.99│ 539772.26│ 477534.36│ 487461.92│ │长期股权投资 │ 55718.58│ 56043.45│ 56632.11│ 56298.78│ │固定资产净额 │ 129854.08│ 131196.09│ 119646.79│ 122902.94│ │无形资产 │ 21337.46│ 20076.68│ 16642.22│ 16807.67│ │非流动资产合计 │ 286502.85│ 286100.74│ 271853.24│ 272731.61│ │资产总计 │ 824849.84│ 825873.00│ 749387.60│ 760193.53│ │流动负债 │ 417693.84│ 417323.46│ 347546.22│ 361345.97│ │非流动负债 │ 94393.81│ 96571.75│ 93252.93│ 92820.69│ │负债合计 │ 512087.64│ 513895.21│ 440799.15│ 454166.65│ │实收资本 │ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ │资本公积金 │ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│ │盈余公积 │ 82522.66│ 82522.66│ 82522.66│ 82522.66│ │未分配利润 │ 68189.73│ 67586.03│ 64383.83│ 61844.59│ │少数股东权益 │ 5797.97│ 5617.26│ 5430.12│ 5407.80│ │股东权益合计 │ 312762.19│ 311977.79│ 308588.45│ 306026.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 43327.88│ 40266.20│ 39502.09│ 52265.85│ │存货 │ 103594.44│ 105399.81│ 102872.12│ 101452.71│ │应收账款 │ 112228.00│ 98200.87│ 82450.07│ 82154.87│ │其他应收款 │ 5221.24│ 18293.99│ 6790.20│ 6034.01│ │流动资产合计 │ 334788.08│ 321267.13│ 288782.88│ 296128.62│ │长期股权投资 │ 116910.62│ 120739.08│ 124188.40│ 123150.45│ │固定资产净额 │ 82209.95│ 83168.09│ 84426.24│ 85539.54│ │无形资产 │ 13718.89│ 13860.41│ 13970.25│ 14259.27│ │非流动资产合计 │ 257148.36│ 262863.02│ 273310.35│ 277428.44│ │资产总计 │ 591936.44│ 584130.15│ 562093.23│ 573557.06│ │流动负债 │ 258359.61│ 247691.64│ 227007.64│ 236889.84│ │非流动负债 │ 28530.19│ 29496.76│ 31365.20│ 31717.46│ │负债合计 │ 286889.81│ 277188.40│ 258372.84│ 268607.30│ │实收资本 │ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ │资本公积金 │ 71449.38│ 71987.97│ 71987.97│ 72021.59│ │盈余公积 │ 80947.12│ 80947.12│ 80947.12│ 80947.12│ │未分配利润 │ 62736.07│ 64890.08│ 61500.63│ 62776.46│ │少数股东权益 │ 5374.94│ 4577.46│ 4745.55│ 4665.48│ │股东权益合计 │ 305046.63│ 306941.75│ 303720.39│ 304949.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 360210.82│ 232753.67│ 107256.04│ 289308.53│ │营业成本 │ 299235.05│ 194133.55│ 89323.58│ 253752.88│ │营业税金及附加 │ 2582.07│ 1720.96│ 735.55│ 2206.16│ │销售费用 │ 16863.90│ 9821.16│ 4419.50│ 15373.57│ │财务费用 │ 2593.59│ 1607.75│ 915.00│ 1182.55│ │管理费用 │ 17234.58│ 10351.53│ 5549.25│ 18637.82│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1036.45│ 436.40│ 840.07│ -4699.10│ │投资收益 │ 366.62│ 684.81│ 411.74│ 30668.85│ │营业利润 │ 7847.74│ 7142.85│ 2731.33│ 1430.66│ │营业外收入 │ 1308.05│ 426.86│ 200.41│ 1184.15│ │营业外支出 │ 320.43│ 225.78│ 4.06│ 520.45│ │利润总额 │ 8835.36│ 7343.93│ 2927.68│ 2094.36│ │所得税 │ 1256.84│ 1393.03│ 366.12│ 105.46│ │净利润 │ 7578.52│ 5950.91│ 2561.57│ 1988.90│ │归属母公司净利润 │ 7188.35│ 5741.44│ 2539.24│ 1825.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 204411.75│ 129185.89│ 58012.42│ 208920.83│ │营业成本 │ 177980.30│ 113191.52│ 49826.71│ 184953.13│ │营业税金及附加 │ 1564.67│ 979.14│ 390.26│ 1895.19│ │销售费用 │ 9221.88│ 5520.94│ 2789.40│ 13063.39│ │财务费用 │ 866.02│ 547.04│ 288.93│ 1394.19│ │管理费用 │ 10855.07│ 7007.42│ 3108.90│ 17061.34│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4611.82│ -2942.59│ -2386.18│ 5239.86│ │投资收益 │ 8408.62│ 8374.38│ 981.61│ -4744.73│ │营业利润 │ 1344.71│ 3133.56│ -1809.01│ -28434.83│ │营业外收入 │ 364.85│ 161.07│ 93.94│ 447.47│ │营业外支出 │ 57.19│ 33.26│ 3.95│ 961.94│ │利润总额 │ 1652.37│ 3261.37│ -1719.01│ -28949.29│ │所得税 │ 563.54│ 277.42│ -523.26│ -1430.34│ │净利润 │ 1088.83│ 2983.95│ -1195.76│ -27518.96│ │归属母公司净利润 │ 802.82│ 2956.84│ -1275.83│ -26905.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 333023.89│ 195974.76│ 88313.31│ 241985.20│ │经营活动现金流出 │ 349651.03│ 208654.18│ 104155.83│ 247609.93│ │经营活动现金流量净额│ -16627.15│ -12679.42│ -15842.52│ -5624.73│ │投资活动现金流入 │ 1163.80│ 623.10│ 19.50│ 41993.88│ │资本性支出 │ 4905.01│ 2208.12│ 1414.22│ 5071.37│ │投资活动现金流出 │ 6110.71│ 3413.82│ 1414.22│ 45253.83│ │投资活动现金流量净额│ -4946.91│ -2790.71│ -1394.71│ -3259.95│ │筹资活动现金流入 │ 36250.82│ 35212.58│ 23721.76│ 87184.10│ │筹资活动现金流出 │ 33734.28│ 28989.28│ 21719.99│ 30177.46│ │筹资活动现金流量净额│ 2516.54│ 6223.30│ 2001.77│ 57006.64│ │汇率变动对现金的影响│ -90.06│ -52.70│ -40.67│ 147.28│ │现金及等价物净增加额│ -19147.58│ -9299.53│ -15276.12│ 48269.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 190295.77│ 130035.48│ 52240.14│ 208455.45│ │经营活动现金流出 │ 219785.93│ 148976.11│ 62924.07│ 208303.63│ │经营活动现金流量净额│ -29490.16│ -18940.63│ -10683.93│ 151.82│ │投资活动现金流入 │ 23773.84│ 8276.69│ 2801.04│ 32435.65│ │资本性支出 │ 1723.54│ 1241.66│ 511.64│ 3069.53│ │投资活动现金流出 │ 1723.54│ 1241.66│ 1554.48│ 7609.53│ │投资活动现金流量净额│ 22050.30│ 7035.03│ 1246.56│ 24826.12│ │筹资活动现金流入 │ 34424.80│ 33662.81│ 24386.50│ 34751.68│ │筹资活动现金流出 │ 33864.28│ 30644.29│ 27568.65│ 47340.63│ │筹资活动现金流量净额│ 560.52│ 3018.52│ -3182.15│ -12588.95│ │汇率变动对现金的影响│ 246.58│ 161.42│ 8.64│ 10.09│ │现金及等价物净增加额│ -6632.75│ -8725.66│ -12610.88│ 12399.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 58012.42│ 20.05│ -1275.83│ -69.89│ │二季报 │ 71173.47│ 24.60│ 4232.66│ 231.86│ │三季报 │ 75225.86│ 26.00│ -2154.01│ -117.99│ │四季报 │ 84896.78│ 29.34│ 1022.71│ 56.02│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 49160.98│ 23.53│ -2890.47│ 10.74│ │二季报 │ 60267.58│ 28.85│ 1432.05│ -5.32│ │三季报 │ 65762.82│ 31.48│ -2696.54│ 10.02│ │四季报 │ 33729.45│ 16.14│ -22751.02│ 84.56│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 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