财务分析☆ ◇000530 冰山冷热 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9457.47│ 4937.59│ 1825.53│ -26905.98│ 2134.11│ 8911.21│
│净利润增长率(%) │ 31.57│ 163.59│ 106.78│ -1360.76│ -76.05│ -19.36│
│扣非净利润(万) │ 7105.23│ 1648.34│ -27346.01│ -35505.00│ 612.84│ 2140.65│
│营业总收入(万元) │ 371457.62│ 481594.15│ 289308.53│ 208920.83│ 172726.79│ 183185.13│
│总营收同比增长率(%) │ 3.12│ 66.46│ 38.48│ 20.95│ -5.71│ -6.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 1.63│ 0.61│ -8.31│ 0.63│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 58.70│ 61.97│ 59.74│ 46.83│ 39.29│ 37.49│
│净利润现金含量(%) │ -47.88│ -49.50│ -308.11│ -0.56│ -61.58│ 14.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ -0.3190│ 0.0250│ 0.1060│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0843│ 0.0200│ -0.3200│ -0.4200│ 0.0100│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1122│ 0.0586│ 0.0216│ -0.3191│ 0.0253│ 0.1057│
│每股资本公积金(元) │ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│ 0.8541│ 0.8619│ 0.8619│
│每股未分配利润(元) │ 0.7896│ 0.7322│ 0.7334│ 0.7445│ 1.1831│ 1.2314│
│每股净资产(元) │ 3.6979│ 3.6142│ 3.5652│ 3.5612│ 4.0033│ 4.0080│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0537│ -0.0290│ -0.0667│ 0.0018│ -0.0156│ 0.0151│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9457.47│ 7853.00│ 2926.02│ 4937.59│ 7188.35│ 5741.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7188.35│ 5741.44│
│净利润增长率(%) │ 31.57│ 36.78│ 15.23│ 163.59│ 795.39│ 94.18│
│扣非净利润(万) │ 7105.23│ 6734.70│ 2443.19│ 1648.34│ 4693.80│ 4545.82│
│营业总收(未调整:万) │ 371457.62│ 246327.73│ 116030.77│ 481594.15│ 360210.82│ 232753.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 360210.82│ 232753.67│
│总营收同比增长率(%) │ 3.12│ 5.83│ 8.18│ 66.46│ 76.22│ 80.17│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 2.55│ 0.96│ 1.63│ 2.34│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 58.70│ 59.47│ 60.61│ 61.97│ 62.08│ 62.22│
│净利润现金含量(%) │ -47.88│ -41.49│ -540.62│ -49.50│ -231.31│ -220.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0843│ 0.0800│ 0.0290│ 0.0200│ 0.0557│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1122│ 0.0931│ 0.0347│ 0.0586│ 0.0853│ 0.0681│
│每股资本公积金(元) │ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│ 0.8504│
│每股未分配利润(元) │ 0.7896│ 0.7706│ 0.7676│ 0.7322│ 0.8087│ 0.8015│
│每股净资产(元) │ 3.6979│ 3.6782│ 3.6504│ 3.6142│ 3.6404│ 3.6333│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0537│ -0.0386│ -0.1876│ -0.0290│ -0.1972│ -0.1504│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.26│ 1.35│ 1.25│ 1.31│ 1.27│
│速动比率 │ 0.97│ 0.87│ 0.96│ 0.82│ 0.92│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 58.70│ 61.97│ 59.74│ 46.83│ 39.29│ 37.49│
│产权比率 │ 1.45│ 1.66│ 1.51│ 0.89│ 0.66│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.02│ 0.00│ -0.01│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.29│ 1.30│ 1.26│ 1.29│ 1.29│
│速动比率 │ 0.97│ 0.92│ 0.91│ 0.87│ 0.90│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 58.70│ 59.47│ 60.61│ 61.97│ 62.08│ 62.22│
│产权比率 │ 1.45│ 1.49│ 1.57│ 1.66│ 1.67│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.04│ -0.01│ -0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.21│ 3.23│ 2.59│ 2.55│ 1.87│ 1.71│
│存货周转率 │ 2.10│ 2.64│ 2.11│ 2.12│ 2.25│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.95│ 0.74│ 0.76│ 0.73│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 3.82│ 2.78│ 2.39│ 1.83│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.61│ 0.43│ 0.37│ 0.31│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.45│ 0.71│ 3.23│ 2.44│ 1.57│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.34│ 0.61│ 2.64│ 1.99│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.22│ 0.95│ 0.70│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 1.94│ 0.92│ 3.82│ 2.85│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.61│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 1.62│ 0.61│ -8.96│ 0.63│ 2.64│
│销售毛利率 │ 17.00│ 16.83│ 12.29│ 11.47│ 17.06│ 17.16│
│营业利润率 │ 3.22│ 1.20│ 0.49│ -13.61│ 1.22│ 3.51│
│销售净利率 │ 2.62│ 1.12│ 0.69│ -13.17│ 1.32│ 4.70│
│总资产净利率 │ 1.23│ 0.69│ 0.30│ -4.82│ 0.41│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 2.53│ 0.95│ 1.62│ 2.34│ 1.87│
│销售毛利率 │ 17.00│ 16.46│ 16.55│ 16.83│ 16.93│ 16.59│
│营业利润率 │ 3.22│ 3.69│ 3.17│ 1.20│ 2.18│ 3.07│
│销售净利率 │ 2.62│ 3.22│ 2.47│ 1.12│ 2.10│ 2.56│
│总资产净利率 │ 1.23│ 0.99│ 0.36│ 0.69│ 0.96│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.12│ 66.46│ 38.48│ 20.95│ -5.71│ -6.83│
│营业利润增长率 │ 52.53│ 302.88│ 105.03│ -1454.37│ -67.35│ -44.91│
│净利润增长率 │ 31.57│ 163.59│ 106.78│ -1360.76│ -76.05│ -19.36│
│净资产增长率 │ 2.32│ 1.38│ 0.11│ -11.04│ -0.12│ 0.06│
│总资产增长率 │ -5.84│ 7.38│ 32.54│ 0.95│ 2.82│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.12│ 5.83│ 8.18│ 66.46│ 76.22│ 80.17│
│营业利润增长率 │ 52.53│ 27.31│ 34.69│ 302.88│ 483.60│ 127.95│
│净利润增长率 │ 31.57│ 36.78│ 15.23│ 163.59│ 795.39│ 94.18│
│净资产增长率 │ 2.32│ 1.77│ 1.00│ 1.38│ 2.11│ 1.91│
│总资产增长率 │ -5.84│ -4.58│ -2.52│ 7.38│ 8.51│ 8.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应付款 │供应链平台应付票│ 16362.47│ 27880.42│ -41.31│
│ │据到期，本期支付│ │ │ │
│ │开具减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书不能终止确│ 12903.54│ 20331.59│ -36.53│
│ │认的应收票据到期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │对增值税加计抵减│ 2272.14│ 220.67│ 929.65│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│国泰君安股价负向│ -196.38│ 1036.45│ -118.95│
│收益 │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│公司子公司松洋压│ 910.94│ 100.24│ 808.77│
│ │缩机出售机器设备│ │ │ │
│ │及检具模具 │ │ │ │
│经营活动产生│加强货款回收，同│ -4528.62│ -16627.15│ 72.76│
│的现金流量净│时付款支付改善支│ │ │ │
│额 │付方式，增加票据│ │ │ │
│ │等支付 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产现金│ 8616.08│ -4946.91│ 274.17│
│的现金流量净│流入以及子公司投│ │ │ │
│额 │资性质的定期存款│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还并购贷款及国│ -11307.85│ 2516.54│ -549.34│
│的现金流量净│开行贷款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 77968.33│ 95103.96│ -18.02│
│应收款项 │--- │ 182261.55│ 157643.39│ 15.62│
│合同资产 │--- │ 23465.00│ 23707.69│ -1.02│
│存货 │--- │ 144447.20│ 163813.95│ -11.82│
│投资性房地产│--- │ 12070.48│ 12358.97│ -2.33│
│长期股权投资│--- │ 53463.69│ 52127.49│ 2.56│
│固定资产 │--- │ 125364.48│ 129185.14│ -2.96│
│在建工程 │--- │ 9574.14│ 11480.14│ -16.60│
│使用权资产 │--- │ 2572.63│ 3054.81│ -15.78│
│短期借款 │--- │ 28876.14│ 26228.78│ 10.09│
│合同负债 │--- │ 65970.95│ 78768.53│ -16.25│
│长期借款 │--- │ 59520.00│ 67970.00│ -12.43│
│租赁负债 │--- │ 2177.19│ 2413.50│ -9.79│
│营业收入 │--- │ 246327.73│ 232753.67│ 5.83│
│营业成本 │--- │ 205790.48│ 194133.55│ 6.00│
│销售费用 │--- │ 11016.00│ 9821.16│ 12.17│
│管理费用 │--- │ 12149.84│ 10351.53│ 17.37│
│财务费用 │--- │ 1234.26│ 1607.75│ -23.23│
│所得税费用 │--- │ 1165.17│ 1393.03│ -16.36│
│研发投入 │--- │ 7854.49│ 6862.88│ 14.45│
│经营活动产生│销售订单增加，回│ -3258.60│ -12679.42│ 74.30│
│的现金流量净│款改善增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司松洋压缩机│ 216.70│ -2790.71│ 107.77│
│的现金流量净│处置机器设备 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期取得大额│ -9200.86│ 6223.30│ -247.85│
│的现金流量净│银行并购贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12014.63│ -9299.53│ -29.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 74721.75│ 95103.96│ 100616.59│ 52265.85│ 37344.57│ 33211.91│
│存货 │ 129456.06│ 163813.95│ 139534.48│ 101452.71│ 73165.88│ 53949.72│
│应收账款 │ 179078.49│ 157643.39│ 140997.84│ 82154.87│ 81701.20│ 103034.25│
│其他应收款 │ 4595.96│ 4139.62│ 5139.45│ 6034.01│ 6752.72│ 3873.12│
│流动资产合计 │ 492003.39│ 528056.32│ 487461.92│ 296128.62│ 250163.12│ 221759.61│
│长期股权投资 │ 49837.87│ 52127.49│ 56298.78│ 123150.45│ 159724.14│ 166218.10│
│固定资产净额 │ 123064.08│ 129185.14│ 122902.94│ 85539.54│ 89114.71│ 99243.52│
│无形资产 │ 20893.41│ 21055.42│ 16807.67│ 14259.27│ 14544.27│ 14154.04│
│非流动资产合计 │ 276606.28│ 288228.51│ 272731.61│ 277428.44│ 317993.72│ 330790.71│
│资产总计 │ 768609.68│ 816284.83│ 760193.53│ 573557.06│ 568156.83│ 552550.33│
│流动负债 │ 372502.91│ 418100.84│ 361345.97│ 236889.84│ 191367.94│ 174560.49│
│非流动负债 │ 78642.65│ 87779.75│ 92820.69│ 31717.46│ 31868.26│ 32577.06│
│负债合计 │ 451145.56│ 505880.59│ 454166.65│ 268607.30│ 223236.20│ 207137.54│
│实收资本 │ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│
│资本公积金 │ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│ 72021.59│ 72676.85│ 72676.85│
│盈余公积 │ 88801.25│ 86715.94│ 82522.66│ 80947.12│ 80552.58│ 76872.38│
│未分配利润 │ 66581.17│ 61738.65│ 61844.59│ 62776.46│ 99760.16│ 103835.88│
│少数股东权益 │ 5656.48│ 5652.88│ 5407.80│ 4665.48│ 7359.65│ 7456.28│
│股东权益合计 │ 317464.12│ 310404.24│ 306026.88│ 304949.76│ 344920.63│ 345412.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74721.75│ 77968.33│ 83795.64│ 95103.96│ 81007.35│ 93531.47│
│存货 │ 129456.06│ 144447.20│ 153856.20│ 163813.95│ 161478.54│ 156406.87│
│应收账款 │ 179078.49│ 182261.55│ 170452.35│ 157643.39│ 154741.99│ 155625.06│
│其他应收款 │ 4595.96│ 4858.28│ 3944.73│ 4139.62│ 3033.09│ 5617.46│
│流动资产合计 │ 492003.39│ 497363.56│ 512412.02│ 528056.32│ 538346.99│ 539772.26│
│长期股权投资 │ 49837.87│ 53463.69│ 52662.69│ 52127.49│ 55718.58│ 56043.45│
│固定资产净额 │ 123064.08│ 125364.48│ 124352.03│ 129185.14│ 129854.08│ 131196.09│
│无形资产 │ 20893.41│ 20452.34│ 20932.88│ 21055.42│ 21337.46│ 20076.68│
│非流动资产合计 │ 276606.28│ 281499.44│ 283277.54│ 288228.51│ 286502.85│ 286100.74│
│资产总计 │ 768609.68│ 778863.00│ 795689.56│ 816284.83│ 824849.84│ 825873.00│
│流动负债 │ 372502.91│ 385667.90│ 394597.14│ 418100.84│ 417693.84│ 417323.46│
│非流动负债 │ 78642.65│ 77551.95│ 87691.72│ 87779.75│ 94393.81│ 96571.75│
│负债合计 │ 451145.56│ 463219.86│ 482288.86│ 505880.59│ 512087.64│ 513895.21│
│实收资本 │ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│ 84321.25│
│资本公积金 │ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│ 71709.71│
│盈余公积 │ 88801.25│ 88801.25│ 86721.70│ 86715.94│ 82522.66│ 82522.66│
│未分配利润 │ 66581.17│ 64976.70│ 64722.86│ 61738.65│ 68189.73│ 67586.03│
│少数股东权益 │ 5656.48│ 5491.17│ 5592.58│ 5652.88│ 5797.97│ 5617.26│
│股东权益合计 │ 317464.12│ 315643.14│ 313400.70│ 310404.24│ 312762.19│ 311977.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 371457.62│ 481594.15│ 289308.53│ 208920.83│ 172726.79│ 183185.13│
│营业成本 │ 308306.65│ 400559.75│ 253752.88│ 184953.13│ 143252.41│ 151756.14│
│营业税金及附加 │ 2530.17│ 3396.87│ 2206.16│ 1895.19│ 1545.61│ 1699.00│
│销售费用 │ 17773.34│ 23386.20│ 15373.57│ 13063.39│ 8374.05│ 13118.87│
│财务费用 │ 1878.68│ 3015.81│ 1182.55│ 1394.19│ 2647.93│ 1846.91│
│管理费用 │ 19204.11│ 25056.82│ 18637.82│ 17061.34│ 16029.54│ 18573.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -196.38│ 1407.39│ -4699.10│ 5239.86│ -1479.76│ 4980.07│
│投资收益 │ 2103.95│ 110.66│ 30668.85│ -4744.73│ 10443.72│ 16876.62│
│营业利润 │ 11970.31│ 5763.88│ 1430.66│ -28434.83│ 2099.49│ 6429.79│
│营业外收入 │ 796.56│ 1453.39│ 1184.15│ 447.47│ 141.14│ 268.99│
│营业外支出 │ 810.45│ 696.65│ 520.45│ 961.94│ 814.13│ 27.17│
│利润总额 │ 11956.42│ 6520.62│ 2094.36│ -28949.29│ 1426.50│ 6671.60│
│所得税 │ 2208.44│ 1103.17│ 105.46│ -1430.34│ -858.48│ -1940.87│
│净利润 │ 9747.98│ 5417.45│ 1988.90│ -27518.96│ 2284.98│ 8612.47│
│归属母公司净利润 │ 9457.47│ 4937.59│ 1825.53│ -26905.98│ 2134.11│ 8911.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 371457.62│ 246327.73│ 116030.77│ 481594.15│ 360210.82│ 232753.67│
│营业成本 │ 308306.65│ 205790.48│ 96829.79│ 400559.75│ 299235.05│ 194133.55│
│营业税金及附加 │ 2530.17│ 1668.97│ 755.51│ 3396.87│ 2582.07│ 1720.96│
│销售费用 │ 17773.34│ 11016.00│ 4878.63│ 23386.20│ 16863.90│ 9821.16│
│财务费用 │ 1878.68│ 1234.26│ 703.39│ 3015.81│ 2593.59│ 1607.75│
│管理费用 │ 19204.11│ 12149.84│ 5761.29│ 25056.82│ 17234.58│ 10351.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -196.38│ -1451.03│ -1101.91│ 1407.39│ 1036.45│ 436.40│
│投资收益 │ 2103.95│ 2249.32│ 558.98│ 110.66│ 366.62│ 684.81│
│营业利润 │ 11970.31│ 9093.78│ 3678.74│ 5763.88│ 7847.74│ 7142.85│
│营业外收入 │ 796.56│ 547.57│ 95.39│ 1453.39│ 1308.05│ 426.86│
│营业外支出 │ 810.45│ 550.90│ 405.35│ 696.65│ 320.43│ 225.78│
│利润总额 │ 11956.42│ 9090.45│ 3368.78│ 6520.62│ 8835.36│ 7343.93│
│所得税 │ 2208.44│ 1165.17│ 507.52│ 1103.17│ 1256.84│ 1393.03│
│净利润 │ 9747.98│ 7925.28│ 2861.26│ 5417.45│ 7578.52│ 5950.91│
│归属母公司净利润 │ 9457.47│ 7853.00│ 2926.02│ 4937.59│ 7188.35│ 5741.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 301951.56│ 426913.02│ 241985.20│ 208455.45│ 163937.39│ 150028.79│
│经营活动现金流出 │ 306480.18│ 429357.09│ 247609.93│ 208303.63│ 165251.64│ 148759.29│
│经营活动现金流量净额│ -4528.62│ -2444.07│ -5624.73│ 151.82│ -1314.24│ 1269.51│
│投资活动现金流入 │ 24377.15│ 4601.05│ 41993.88│ 32435.65│ 18419.45│ 11417.67│
│资本性支出 │ 5761.07│ 8932.19│ 5071.37│ 3069.53│ 1486.91│ 11406.11│
│投资活动现金流出 │ 15761.07│ 26937.89│ 45253.83│ 7609.53│ 1486.91│ 11406.11│
│投资活动现金流量净额│ 8616.08│ -22336.84│ -3259.95│ 24826.12│ 16932.54│ 11.56│
│筹资活动现金流入 │ 28916.35│ 45131.96│ 87184.10│ 34751.68│ 39002.14│ 49948.52│
│筹资活动现金流出 │ 40224.20│ 45436.24│ 30177.46│ 47340.63│ 53115.18│ 51535.13│
│筹资活动现金流量净额│ -11307.85│ -304.29│ 57006.64│ -12588.95│ -14113.04│ -1586.62│
│汇率变动对现金的影响│ 322.48│ -36.96│ 147.28│ 10.09│ -160.15│ -12.06│
│现金及等价物净增加额│ -6897.92│ -25122.15│ 48269.25│ 12399.09│ 1345.11│ -317.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 301951.56│ 198925.95│ 108367.18│ 426913.02│ 333023.89│ 195974.76│
│经营活动现金流出 │ 306480.18│ 202184.55│ 124185.95│ 429357.09│ 349651.03│ 208654.18│
│经营活动现金流量净额│ -4528.62│ -3258.60│ -15818.76│ -2444.07│ -16627.15│ -12679.42│
│投资活动现金流入 │ 24377.15│ 3601.51│ 3012.38│ 4601.05│ 1163.80│ 623.10│
│资本性支出 │ 5761.07│ 3384.81│ 1373.78│ 8932.19│ 4905.01│ 2208.12│
│投资活动现金流出 │ 15761.07│ 3384.81│ 1373.78│ 26937.89│ 6110.71│ 3413.82│
│投资活动现金流量净额│ 8616.08│ 216.70│ 1638.60│ -22336.84│ -4946.91│ -2790.71│
│筹资活动现金流入 │ 28916.35│ 26552.83│ 17284.83│ 45131.96│ 36250.82│ 35212.58│
│筹资活动现金流出 │ 40224.20│
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