财务分析☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18368.01│ 29311.03│ -5730.98│ 16047.61│ 77993.80│ 41089.40│
│净利润增长率(%) │ -37.01│ 611.45│ -135.71│ -79.42│ 89.81│ 431.23│
│扣非净利润(万) │ 18076.26│ 38046.07│ -14680.79│ 8378.72│ 41408.61│ 36042.21│
│营业总收入(万元) │ 334285.04│ 482224.78│ 393218.77│ 392819.98│ 346200.09│ 322859.38│
│总营收同比增长率(%) │ -5.26│ 22.64│ 0.10│ 13.47│ 7.23│ 3.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 5.66│ -1.13│ 3.17│ 16.80│ 10.03│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 63.50│ 63.05│ 63.40│ 56.75│ 60.28│
│净利润现金含量(%) │ 270.40│ 191.27│ 417.74│ -244.84│ 104.22│ 184.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1764│ 0.3504│ -0.0697│ 0.2342│ 1.1385│ 0.5998│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1736│ 0.4548│ -0.1786│ 0.1216│ 0.6044│ 0.5261│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1764│ 0.2815│ -0.0697│ 0.2342│ 1.1385│ 0.5998│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.0620│ 1.2357│ 1.6808│ 1.6844│ 1.2424│
│每股未分配利润(元) │ 2.7137│ 2.6373│ 3.0847│ 3.9401│ 4.0208│ 3.1049│
│每股净资产(元) │ 6.3683│ 6.2954│ 6.0437│ 7.4926│ 7.4186│ 5.9603│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4769│ 0.5383│ -0.2912│ -0.5735│ 1.1865│ 1.1056│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18368.01│ 9183.75│ 3140.17│ 29311.03│ 29161.83│ 13974.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29161.83│ 13974.49│
│净利润增长率(%) │ -37.01│ -34.28│ -56.18│ 611.45│ 953.47│ 11.81│
│扣非净利润(万) │ 18076.26│ 8698.81│ 2988.15│ 38046.07│ 34787.63│ 19701.84│
│营业总收(未调整:万) │ 334285.04│ 221538.60│ 110636.70│ 482224.78│ 352859.50│ 204685.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 352859.50│ 204685.48│
│总营收同比增长率(%) │ -5.26│ 8.23│ 14.82│ 22.64│ 19.82│ 6.08│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 1.39│ 0.48│ 5.66│ 5.70│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 62.58│ 64.63│ 63.50│ 67.91│ 68.45│
│净利润现金含量(%) │ 270.40│ 319.00│ 582.71│ 191.27│ 147.97│ 141.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1764│ 0.0882│ 0.0302│ 0.3504│ 0.3547│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1736│ 0.0835│ 0.0287│ 0.4548│ 0.4232│ 0.2397│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1764│ 0.0882│ 0.0302│ 0.2815│ 0.3547│ 0.1700│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.0617│ 2.0619│ 2.0620│ 1.2443│ 1.2421│
│每股未分配利润(元) │ 2.7137│ 2.7255│ 2.6674│ 2.6373│ 3.3695│ 3.1847│
│每股净资产(元) │ 6.3683│ 6.3864│ 6.3284│ 6.2954│ 6.3447│ 6.1626│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4769│ 0.2813│ 0.1757│ 0.5383│ 0.5249│ 0.2398│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.78│ 1.08│ 0.79│ 0.67│ 0.70│
│速动比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.96│ 0.63│ 0.55│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 63.50│ 63.05│ 63.40│ 56.75│ 60.28│
│产权比率 │ 1.80│ 1.91│ 1.90│ 1.97│ 1.52│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.11│ -0.13│ -0.07│ 0.13│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.69│ 0.86│ 0.78│ 0.66│ 0.80│
│速动比率 │ 0.71│ 0.65│ 0.82│ 0.74│ 0.63│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 62.58│ 64.63│ 63.50│ 67.91│ 68.45│
│产权比率 │ 1.80│ 1.82│ 2.01│ 1.91│ 2.37│ 2.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ 0.04│ 0.11│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.15│ 9.14│ 8.42│ 9.74│ 9.25│ 9.35│
│存货周转率 │ 12.31│ 18.44│ 6.73│ 4.42│ 3.68│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.62│ 1.18│ 0.89│ 0.80│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 1.01│ 1.09│ 1.32│ 1.24│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.28│ 0.25│ 0.27│ 0.27│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.15│ 4.12│ 2.03│ 9.14│ 5.96│ 3.69│
│存货周转率 │ 12.31│ 9.08│ 4.50│ 18.44│ 15.14│ 8.08│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.26│ 1.62│ 1.32│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.20│ 1.01│ 0.72│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.28│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 4.47│ -1.15│ 3.13│ 15.35│ 10.06│
│销售毛利率 │ 13.70│ 14.86│ -1.39│ 5.16│ 27.49│ 22.05│
│营业利润率 │ 5.98│ 9.21│ -4.14│ 2.53│ 28.53│ 16.27│
│销售净利率 │ 6.02│ 7.19│ -0.46│ 4.54│ 25.77│ 13.44│
│总资产净利率 │ 1.03│ 1.99│ -0.12│ 1.21│ 7.07│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 1.38│ 0.48│ 4.47│ 5.59│ 2.76│
│销售毛利率 │ 13.70│ 12.25│ 11.30│ 14.86│ 14.94│ 12.92│
│营业利润率 │ 5.98│ 4.05│ 2.54│ 9.21│ 11.26│ 10.06│
│销售净利率 │ 6.02│ 4.49│ 3.30│ 7.19│ 9.39│ 7.93│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.51│ 0.18│ 1.99│ 2.00│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.26│ 22.64│ 0.10│ 13.47│ 7.23│ 3.52│
│营业利润增长率 │ -49.67│ 372.61│ -264.22│ -89.96│ 87.99│ 71.76│
│净利润增长率 │ -37.01│ 611.45│ -135.71│ -79.42│ 89.81│ 431.23│
│净资产增长率 │ 1.16│ 31.95│ -3.20│ 1.00│ 24.47│ -1.74│
│总资产增长率 │ -2.66│ 29.82│ -6.20│ 17.48│ 17.00│ 10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.26│ 8.23│ 14.82│ 22.64│ 19.82│ 6.08│
│营业利润增长率 │ -49.67│ -56.45│ -55.22│ 372.61│ 1473.17│ 62.91│
│净利润增长率 │ -37.01│ -34.28│ -56.18│ 611.45│ 953.47│ 11.81│
│净资产增长率 │ 1.16│ 1.44│ 0.52│ 31.95│ 4.98│ 1.97│
│总资产增长率 │ -2.66│ -1.67│ 3.75│ 29.82│ 21.37│ 19.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内投资收益│ 18368.01│ 29161.83│ -37.01│
│司股东的净利│减少以及上网电价│ │ │ │
│润 │、供热价格同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内投资收益│ 18076.26│ 34787.63│ -48.04│
│司股东的扣除│减少以及上网电价│ │ │ │
│非经常性损益│、供热价格同比下│ │ │ │
│的净利润 │降 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内偿还银行│ 145906.14│ 256276.92│ -43.07│
│ │借款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内子公司龙│ 833.21│ 459.75│ 81.23│
│ │门县恒隆环保钙业│ │ │ │
│ │有限公司应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的履│ 4768.02│ 1286.46│ 270.63│
│ │约保证金、投标保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内子公司广│ 17711.37│ 12692.43│ 39.54│
│产 │州白云恒运能源有│ │ │ │
│ │限公司预付发电项│ │ │ │
│ │目工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增银行│ 155922.83│ 117029.70│ 33.23│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内子公司广│ 433.94│ 664.89│ -34.74│
│ │州恒运分布式能源│ │ │ │
│ │发展有限公司结转│ │ │ │
│ │蒸汽款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应付未付│ 8529.34│ 5618.48│ 51.81│
│ │的人员薪酬余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司应交│ 3147.55│ 1342.14│ 134.52│
│ │增值税及应交房产│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还一年│ 97510.05│ 250996.94│ -61.15│
│非流动负债 │内到期的应付债券│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司房产│ 1665.97│ 1186.46│ 40.41│
│ │税以及城市维护建│ │ │ │
│ │设税增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内子公司广│ 2316.87│ 458.67│ 405.13│
│ │州恒运综合能源有│ │ │ │
│ │限公司销售代理费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回款项│ 521.57│ -149.71│ 448.40│
│ │冲减多计提坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生资产处│ 0.00│ 0.14│ -100.00│
│ │置 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 142.40│ 408.47│ -65.14│
│ │中心土储专项补偿│ │ │ │
│ │款，本期无此事项│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内计提诉讼│ 555.86│ 8841.09│ -93.71│
│ │赔款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内实现的应│ -529.74│ -1845.76│ 71.30│
│ │税利润增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上期子公司广州恒│ 213.97│ 1323.18│ -83.83│
│还 │运热电有限责任公│ │ │ │
│ │司收到增值税增量│ │ │ │
│ │留抵退税，本期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内子公司广│ 6834.60│ 4498.01│ 51.95│
│营活动有关的│州恒运电力工程技│ │ │ │
│现金 │术有限公司受限资│ │ │ │
│ │金履约保函到期退│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内支付的税│ 7052.55│ 10773.15│ -34.54│
│费 │费减少 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内支付的票│ 8855.16│ 4825.48│ 83.51│
│营活动有关的│据承销费用、销售│ │ │ │
│现金 │代理服务费以及退│ │ │ │
│ │还履约保证金增加│ │ │ │
│处置固定资产│报告期内处置固定│ 0.93│ 0.45│ 106.13│
│、无形资产和│资产收入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内支付项目│ 83418.70│ 147162.23│ -43.32│
│、无形资产和│设备款、工程款减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内对外股权│ 329.70│ 4829.77│ -93.17│
│金 │投资减少 │ │ │ │
│支付其他与投│报告期内退还投标│ 0.20│ 6.04│ -96.69│
│资活动有关的│保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期内收到少数│ 228.68│ 4582.40│ -95.01│
│的现金 │股东投资减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内收到的银│ 447675.93│ 310353.28│ 44.25│
│的现金 │行借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内归还银行│ 492305.37│ 79449.98│ 519.64│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 185112.51│ 256276.92│ -27.77│
│应收款项 │--- │ 51107.64│ 56366.99│ -9.33│
│存货 │--- │ 19853.22│ 22968.11│ -13.56│
│投资性房地产│--- │ 107.97│ 113.68│ -5.02│
│长期股权投资│--- │ 552831.47│ 550664.34│ 0.39│
│固定资产 │--- │ 551867.89│ 564364.41│ -2.21│
│在建工程 │--- │ 240724.10│ 197927.75│ 21.62│
│使用权资产 │--- │ 40069.94│ 39978.30│ 0.23│
│短期借款 │--- │ 142526.67│ 117029.70│ 21.79│
│合同负债 │--- │ 499.36│ 664.89│ -24.90│
│长期借款 │--- │ 670338.79│ 680169.41│ -1.45│
│租赁负债 │--- │ 25788.30│ 24312.94│ 6.07│
│营业收入 │--- │ 221538.60│ 204685.48│ 8.23│
│营业成本 │--- │ 194404.82│ 178231.75│ 9.07│
│销售费用 │报告期内销售代理│ 1411.92│ 308.66│ 357.44│
│ │费增加的影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9668.91│ 9832.71│ -1.67│
│财务费用 │--- │ 15252.48│ 13461.46│ 13.30│
│所得税费用 │报告期内应纳税所│ -953.78│ -3782.01│ 74.78│
│ │得额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5489.75│ 5123.45│ 7.15│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 29295.97│ 19714.60│ 48.60│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -58784.04│ -109714.95│ 46.42│
│的现金流量净│资产投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内吸收投资│ -38976.73│ 195134.05│ -119.97│
│的现金流量净│收到的现金减少及│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -68464.79│ 105133.71│ -165.12│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145906.14│ 256276.92│ 79916.10│ 288508.10│ 290356.26│ 321861.55│
│存货 │ 23911.63│ 22968.11│ 21563.91│ 96862.66│ 71540.68│ 64845.10│
│应收票据及应收账款 │ 53110.60│ 56826.74│ 49251.53│ 45339.15│ 37488.19│ 38769.51│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14150.74│ 11141.77│ 9101.68│ 5680.02│ 637.74│ 714.95│
│其他应收款 │ 4768.02│ 1286.46│ 2537.78│ 4283.20│ 3365.96│ 3427.15│
│流动资产合计 │ 296630.03│ 396930.45│ 198124.48│ 468544.11│ 417324.82│ 447777.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 562332.79│ 550664.34│ 522638.68│ 468120.57│ 383449.63│ 263290.61│
│固定资产净额 │ 553282.25│ 564364.41│ 389223.10│ 332716.40│ 260322.26│ 299268.61│
│在建工程 │ 244967.87│ 197927.75│ 167307.03│ 56562.13│ 68024.15│ 45593.48│
│无形资产 │ 75672.69│ 76290.47│ 42071.72│ 29027.94│ 30357.09│ 20643.94│
│商誉 │ 1119.70│ 1119.70│ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│ 1056.58│
│非流动资产合计 │ 1621736.22│ 1573910.22│ 1301003.40│ 1129756.32│ 943123.81│ 715040.26│
│资产总计 │ 1918366.26│ 1970840.67│ 1499127.88│ 1598300.43│ 1360448.63│ 1162817.71│
│应付票据及应付账款 │ 110703.96│ 120304.20│ 57880.71│ 59670.99│ 41577.67│ 65592.74│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 14460.21│
│合同负债 │ 433.94│ 664.89│ 761.34│ 1678.37│ 16708.55│ ---│
│流动负债 │ 384811.12│ 506153.24│ 183463.79│ 593485.37│ 623412.95│ 643495.80│
│长期借款 │ 746266.91│ 680169.41│ 555125.79│ 218734.02│ 116171.45│ 36942.16│
│长期应付款 │ 9135.09│ 8795.45│ 8968.71│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 808986.26│ 745329.16│ 761799.78│ 419871.99│ 148629.15│ 57456.28│
│负债合计 │ 1193797.38│ 1251482.41│ 945263.57│ 1013357.36│ 772042.09│ 700952.08│
│实收资本 │ 104140.13│ 104140.13│ 82209.94│ 68508.28│ 68508.28│ 68508.28│
│资本公积金 │ 214719.27│ 214741.15│ 101583.03│ 115146.03│ 115392.04│ 85112.42│
│盈余公积 │ 56017.63│ 56017.63│ 53512.81│ 51215.50│ 46769.12│ 40546.30│
│未分配利润 │ 282601.11│ 274647.11│ 253595.59│ 269929.74│ 275455.57│ 212709.39│
│少数股东权益 │ 61377.80│ 63749.55│ 57008.15│ 71637.44│ 80173.32│ 53535.48│
│归属母公司权益 │ 663191.08│ 655608.71│ 496856.16│ 513305.63│ 508233.22│ 408330.14│
│股东权益合计 │ 724568.88│ 719358.27│ 553864.31│ 584943.07│ 588406.54│ 461865.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145906.14│ 185112.51│ 310093.10│ 256276.92│ 188798.60│ 184930.77│
│存货 │ 23911.63│ 19853.22│ 20626.69│ 22968.11│ 18088.94│ 22528.69│
│应收票据及应收账款 │ 53110.60│ 51846.13│ 52996.15│ 56826.74│ 69766.60│ 62281.94│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 14150.74│ 17104.01│ 12568.14│ 11141.77│ 12548.03│ 8748.20│
│其他应收款 │ 4768.02│ 3080.19│ 3093.14│ 1286.46│ 3192.84│ 9996.04│
│流动资产合计 │ 296630.03│ 330321.95│ 448693.16│ 396930.45│ 336667.16│ 334747.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 562332.79│ 552831.47│ 557588.54│ 550664.34│ 545387.55│ 535750.59│
│固定资产净额 │ 553282.25│ 551867.89│ 557679.83│ 564364.41│ 590913.27│ 521440.41│
│在建工程 │ 244967.87│ 240724.10│ 214010.06│ 197927.75│ 80107.14│ 144179.27│
│无形资产 │ 75672.69│ 74963.37│ 75682.31│ 76290.47│ 75973.93│ 41720.65│
│商誉 │ 1119.70│ 1119.70│ 1119.70│ 1119.70│ 1405.81│ 1056.58│
│非流动资产合计 │ 1621736.22│ 1607645.73│ 1596034.52│ 1573910.22│ 1482766.84│ 1460170.78│
│资产总计 │ 1918366.26│ 1937967.69│ 2044727.68│ 1970840.67│ 1819434.00│ 1794918.70│
│应付票据及应付账款 │ 110703.96│ 102709.26│ 113289.52│ 120304.20│ 102816.18│ 119705.67│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 433.94│ 499.36│ 511.98│ 664.89│ 3090.14│ 911.57│
│流动负债 │ 384811.12│ 480159.17│ 521252.29│ 506153.24│ 506987.80│ 419303.78│
│长期借款 │ 746266.91│ 670338.79│ 734083.50│ 680169.41│ 673333.68│ 675085.36│
│长期应付款 │ 9135.09│ 8867.45│ 9211.64│ 8795.45│ 9268.71│ 8854.57│
│非流动负债 │ 808986.26│ 732563.05│ 800172.00│ 745329.16│ 728507.57│ 809324.08│
│负债合计 │ 1193797.38│ 1212722.22│ 1321424.29│ 1251482.41│ 1235495.37│ 1228627.87│
│实收资本 │ 104140.13│ 104140.13│ 104140.13│ 104140.13│ 82209.94│ 82209.94│
│资本公积金 │ 214719.27│ 214707.48│ 214728.63│ 214741.15│ 102290.96│ 102111.79│
│盈余公积 │ 56017.63│ 56017.63│ 56017.63│ 56017.63│ 53512.81│ 53512.81│
│未分配利
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