财务分析☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10354.78│ 15653.67│ 7400.29│ 14326.25│ 19297.23│ 16296.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7400.29│ 14343.72│ 19297.23│ 16296.14│
│净利润增长率(%) │ 185.62│ 111.53│ -48.41│ -25.76│ 18.42│ 130.10│
│扣非净利润(万) │ 9963.32│ 14996.83│ 6566.19│ 8171.24│ 18301.43│ 7012.07│
│营业总收(未调整:万) │ 34937.71│ 48586.48│ 40095.81│ 65224.19│ 63086.26│ 51503.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40095.81│ 65224.19│ 63086.26│ 51503.78│
│总营收同比增长率(%) │ 16.36│ 21.18│ -38.53│ 3.39│ 22.49│ 19.06│
│加权净资产收益率(%) │ 6.74│ 11.04│ 5.59│ 11.61│ 17.80│ 17.63│
│资产负债比率(%) │ 32.46│ 31.44│ 38.38│ 43.74│ 51.41│ 49.34│
│净利润现金含量(%) │ 153.11│ 114.36│ 165.09│ 73.72│ 99.58│ 99.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3004│ 0.4541│ 0.2147│ 0.4161│ 0.5598│ 0.4728│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2890│ 0.4351│ 0.1905│ 0.2370│ 0.5309│ 0.2034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3004│ 0.4541│ 0.2147│ 0.4156│ 0.5598│ 0.4728│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 3.1333│ 2.8929│ 2.5113│ 2.3659│ 2.0807│ 1.6206│
│每股净资产(元) │ 4.5495│ 4.3096│ 3.9196│ 3.7635│ 3.3963│ 2.9005│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4599│ 0.5193│ 0.3544│ 0.3064│ 0.5574│ 0.4706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10354.78│ 3628.58│ 3697.08│ 15653.67│ 3625.31│ 2998.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3625.31│ 2998.92│
│净利润增长率(%) │ 185.62│ 21.00│ -65.97│ 111.53│ -19.42│ 35.18│
│扣非净利润(万) │ 9963.32│ 3597.27│ 3700.91│ 14996.83│ 3290.12│ 2634.82│
│营业总收(未调整:万) │ 34937.71│ 23359.52│ 11159.43│ 48586.48│ 30026.28│ 19647.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30026.28│ 19647.91│
│总营收同比增长率(%) │ 16.36│ 18.89│ 13.73│ 21.18│ 8.71│ 11.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.74│ 2.41│ 2.46│ 11.04│ 2.65│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 32.46│ 33.21│ 35.35│ 31.44│ 35.71│ 38.83│
│净利润现金含量(%) │ 153.11│ 420.13│ 324.80│ 114.36│ 329.42│ 371.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3004│ 0.1053│ 0.1073│ 0.4541│ 0.1052│ 0.0870│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2890│ 0.1044│ 0.1074│ 0.4351│ 0.0954│ 0.0764│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3004│ 0.1053│ 0.1073│ 0.4541│ 0.1052│ 0.0870│
│每股资本公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 3.1333│ 2.9382│ 3.0002│ 2.8929│ 2.5515│ 2.5333│
│每股净资产(元) │ 4.5495│ 4.3543│ 4.4167│ 4.3096│ 3.9595│ 3.9419│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4599│ 0.4422│ 0.3484│ 0.5193│ 0.3465│ 0.3235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 0.75│ 0.55│ 0.68│ 0.73│ 0.79│
│速动比率 │ 1.21│ 0.70│ 0.51│ 0.65│ 0.54│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 32.46│ 31.44│ 38.38│ 43.74│ 51.41│ 49.34│
│产权比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.66│ 0.83│ 1.22│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.32│ 0.18│ 0.14│ 0.17│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 0.89│ 0.89│ 0.75│ 0.58│ 0.59│
│速动比率 │ 1.21│ 0.83│ 0.84│ 0.70│ 0.53│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 32.46│ 33.21│ 35.35│ 31.44│ 35.71│ 38.83│
│产权比率 │ 0.49│ 0.54│ 0.60│ 0.50│ 0.58│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.24│ 0.17│ 0.32│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 5.54│ 6.00│ 5.70│ 4.54│ 4.35│
│存货周转率 │ 5.91│ 9.04│ 10.29│ 3.43│ 2.06│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 1.23│ 0.91│ 0.98│ 0.80│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 1.14│ 0.91│ 2.30│ 6.61│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.21│ 0.17│ 0.25│ 0.25│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.16│ 1.05│ 5.54│ 3.87│ 2.78│
│存货周转率 │ 5.91│ 4.03│ 2.03│ 9.04│ 6.74│ 4.56│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.48│ 0.21│ 1.23│ 0.84│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.26│ 1.14│ 0.73│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.21│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.60│ 10.54│ 5.48│ 11.04│ 16.48│ 16.30│
│销售毛利率 │ 44.41│ 51.14│ 42.47│ 36.89│ 44.43│ 45.16│
│营业利润率 │ 42.56│ 54.66│ 21.50│ 32.46│ 34.70│ 40.77│
│销售净利率 │ 31.74│ 48.94│ 20.11│ 23.24│ 31.49│ 34.46│
│总资产净利率 │ 4.67│ 10.15│ 3.38│ 5.79│ 7.76│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.60│ 2.42│ 2.43│ 10.54│ 2.66│ 2.21│
│销售毛利率 │ 44.41│ 44.72│ 44.47│ 51.14│ 41.86│ 42.17│
│营业利润率 │ 42.56│ 22.70│ 43.46│ 54.66│ 13.49│ 34.73│
│销售净利率 │ 31.74│ 16.36│ 33.90│ 48.94│ 15.21│ 19.54│
│总资产净利率 │ 4.67│ 1.58│ 1.53│ 10.15│ 2.01│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.36│ 21.18│ -38.53│ 3.39│ 22.49│ 19.06│
│营业利润增长率 │ 267.26│ 208.07│ -59.28│ -3.29│ 4.25│ 81.80│
│净利润增长率 │ 185.62│ 111.53│ -48.41│ -25.76│ 18.42│ 130.10│
│净资产增长率 │ 5.57│ 9.95│ 4.13│ 10.81│ 17.10│ 17.78│
│总资产增长率 │ 0.59│ 2.20│ -5.49│ -12.10│ 19.68│ -7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.36│ 18.89│ 13.73│ 21.18│ 8.71│ 11.40│
│营业利润增长率 │ 267.26│ -22.31│ -66.92│ 208.07│ -22.64│ 195.56│
│净利润增长率 │ 185.62│ 21.00│ -65.97│ 111.53│ -19.42│ 35.18│
│净资产增长率 │ 5.57│ 1.04│ 2.49│ 9.95│ 1.02│ 0.57│
│总资产增长率 │ 0.59│ 3.64│ 8.51│ 2.20│ -3.86│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动产生的现│ 41214.86│ 18769.23│ 119.59│
│ │金净流入增加的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│交易性金融资│投资的上市公司深│ 12150.29│ 5506.68│ 120.65│
│产 │圳市优必选科技股│ │ │ │
│ │份有限公司本期公│ │ │ │
│ │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司珠海华冠电│ 696.19│ 458.66│ 51.79│
│ │容器股份有限公司│ │ │ │
│ │本期销售商品收到│ │ │ │
│ │的银行汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司华冠电│ 329.69│ 108.27│ 204.50│
│ │容器进口原材料预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到企业所得│ 738.59│ 1552.77│ -52.43│
│ │税汇算清缴退税 │ │ │ │
│其他非流动金│本期持有的部分金│ 30195.11│ 55534.50│ -45.63│
│融资产 │融资产完成股权转│ │ │ │
│ │让退出 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司华冠电容器│ 859.71│ 191.48│ 348.98│
│产 │新增预付设备款 │ │ │ │
│应付票据 │子公司华冠电容器│ 3353.78│ 1267.79│ 164.54│
│ │采购增加，开票结│ │ │ │
│ │算相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期投资与管理业│ 3692.45│ 741.38│ 398.05│
│ │务预收的基金管理│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳期初税费│ 1489.14│ 2549.17│ -41.58│
│其他流动负债│子公司华冠电容器│ 920.32│ 644.41│ 42.82│
│ │部分已背书且未到│ │ │ │
│ │期的商业银行汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期对公允价值变│ 2177.26│ 412.39│ 427.96│
│债 │动计提递延所得税│ │ │ │
│ │费用，确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│研发费用 │子公司华冠电容器│ 1385.74│ 687.05│ 101.69│
│ │本期开拓市场增加│ │ │ │
│ │产品研发 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 631.12│ 434.60│ 45.22│
│ │助较上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本期确认联营公司│ 1252.82│ 322.22│ 288.81│
│ │投资收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│投资的上市公司优│ 6221.95│ -1756.26│ 454.27│
│收益 │必选本期公允价值│ │ │ │
│ │上升，整体公允价│ │ │ │
│ │值变动收益较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提了投资性│ -1282.52│ -132.25│ -869.76│
│ │房产的减值准备 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司珠海铧盈投│ 3790.16│ -558.89│ 778.15│
│ │资有限公司本期利│ │ │ │
│ │润总额增加 │ │ │ │
│归属于母公司│投资的金融资产整│ 10354.78│ 3625.31│ 185.62│
│所有者的净利│体公允价值变动收│ │ │ │
│润 │益较上年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 15853.90│ 11942.63│ 32.75│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资与取│ 25720.58│ 3944.98│ 551.98│
│的现金流量净│得投资收益收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司经营活动产生│ 30792.01│ 18769.23│ 64.06│
│ │的现金净流入增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10906.36│ 10725.82│ 1.68│
│存货 │--- │ 3414.16│ 2999.76│ 13.81│
│投资性房地产│--- │ 24330.40│ 25737.55│ -5.47│
│长期股权投资│--- │ 47219.07│ 47297.45│ -0.17│
│固定资产 │--- │ 42433.56│ 43188.43│ -1.75│
│在建工程 │--- │ 23.36│ 23.36│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 3667.36│ 4076.49│ -10.04│
│短期借款 │--- │ 24021.41│ 24029.70│ -0.03│
│合同负债 │本期投资与管理业│ 7328.63│ 741.38│ 888.52│
│ │务预收的基金管理│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 14131.32│ 14379.24│ -1.72│
│租赁负债 │--- │ 3448.88│ 3895.08│ -11.46│
│其他非流动金│公司持有的股权投│ 53895.12│ 55534.50│ -2.95│
│融资产 │资公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 6535.45│ 5506.68│ 18.68│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 15286.92│ 16139.33│ -5.28│
│应付账款 │--- │ 18573.64│ 16613.35│ 11.80│
│一年内到期的│--- │ 1704.06│ 1509.12│ 12.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23359.52│ 19647.91│ 18.89│
│营业成本 │--- │ 12913.92│ 11362.95│ 13.65│
│销售费用 │--- │ 357.09│ 306.86│ 16.37│
│管理费用 │--- │ 2755.02│ 3231.57│ -14.75│
│财务费用 │--- │ 762.45│ 994.07│ -23.30│
│所得税费用 │本期计提的优必选│ 1497.04│ 2967.71│ -49.56│
│ │股票公允价值收益│ │ │ │
│ │递延所得税负债较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │子公司华冠电容器│ 943.24│ 386.08│ 144.31│
│ │本期开拓市场增加│ │ │ │
│ │产品研发 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 15244.67│ 11150.77│ 36.71│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资与取得投│ 1450.08│ 3702.55│ -60.84│
│的现金流量净│资收益收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款的现金净流入│ -4653.53│ -10572.45│ 55.98│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11978.38│ 4318.97│ 177.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期项目退出收到│ 541.36│ 1004.65│ -46.12│
│ │的投资收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41214.86│ 18769.23│ 22834.18│ 36171.40│ 32772.58│ 44222.36│
│存货 │ 3574.57│ 2999.76│ 2249.83│ 2231.63│ 21768.08│ 12336.53│
│应收票据及应收账款 │ 13718.52│ 11836.55│ 7898.86│ 7165.00│ 20665.31│ 12404.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2153.20│ 1129.23│
│预付款项 │ 329.69│ 108.27│ 165.31│ 105.62│ 704.57│ 256.38│
│其他应收款 │ 363.14│ 340.70│ 548.26│ 435.48│ 598.23│ 539.29│
│流动资产合计 │ 72785.86│ 41572.61│ 37670.10│ 50165.58│ 82376.45│ 74979.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46565.10│ 47297.45│ 50566.92│ 52352.30│ 38799.62│ 30087.26│
│固定资产净额 │ 42408.49│ 43188.43│ 41856.87│ 46672.43│ 10017.25│ 9061.67│
│在建工程 │ 26.87│ 23.36│ 2180.94│ ---│ 47456.07│ 20876.51│
│无形资产 │ 14876.52│ 16139.33│ 14520.17│ 15963.84│ 22599.02│ 24126.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165354.96│ 195174.99│ 193984.57│ 194924.64│ 196458.57│ 158008.81│
│资产总计 │ 238140.83│ 236747.60│ 231654.67│ 245090.21│ 278835.02│ 232988.24│
│应付票据及应付账款 │ 20101.54│ 17881.14│ 15256.24│ 14891.96│ 20336.76│ 6717.27│
│预收款项 │ 46.95│ 34.68│ 41.20│ 2210.57│ 12.23│ 25.50│
│合同负债 │ 3692.45│ 741.38│ 1086.37│ 1317.34│ 17350.01│ 8582.83│
│流动负债 │ 57232.20│ 55093.90│ 69120.17│ 74204.51│ 112389.01│ 95120.64│
│长期借款 │ 14007.36│ 14379.24│ 14875.07│ 31689.67│ 28249.39│ 18296.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20066.83│ 19348.12│ 19779.61│ 33001.01│ 30958.72│ 19832.84│
│负债合计 │ 77299.03│ 74442.02│ 88899.78│ 107205.51│ 143347.73│ 114953.48│
│实收资本 │ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│
│资本公积金 │ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│
│盈余公积 │ 10385.40│ 10385.40│ 10126.73│ 9781.92│ 7355.32│ 5988.87│
│未分配利润 │ 108008.67│ 99722.13│ 86567.75│ 81556.08│ 71724.69│ 55862.15│
│少数股东权益 │ 4018.18│ 13749.17│ 7643.39│ 8152.05│ 18413.56│ 18052.92│
│归属母公司权益 │ 156823.62│ 148556.41│ 135111.50│ 129732.66│ 117073.73│ 99981.85│
│股东权益合计 │ 160841.80│ 162305.58│ 142754.89│ 137884.70│ 135487.29│ 118034.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41214.86│ 30792.01│ 39393.38│ 18769.23│ 18201.95│ 27146.01│
│存货 │ 3574.57│ 3414.16│ 3093.51│ 2999.76│ 2929.71│ 2730.95│
│应收票据及应收账款 │ 13718.52│ 12063.91│ 11459.95│ 11836.55│ 10017.14│ 7781.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 329.69│ 278.20│ 196.54│ 108.27│ 173.39│ 198.58│
│其他应收款 │ 363.14│ 457.27│ 383.49│ 340.70│ 675.11│ 670.50│
│流动资产合计 │ 72785.86│ 55446.17│ 63477.03│ 41572.61│ 33775.36│ 41132.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46565.10│ 47219.07│ 47181.16│ 47297.45│ 48563.37│ 49667.11│
│固定资产净额 │ 42408.49│ 42433.56│ 42786.95│ 43188.43│ 40766.99│ 41121.58│
│在建工程 │ 26.87│ 23.36│ 23.36│ 23.36│ 2079.02│ 1870.17│
│无形资产 │ 14876.52│ 15286.92│ 15708.14│ 16139.33│ 13324.75│ 13678.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165354.96│ 189929.54│ 193415.38│ 195174.99│ 188945.57│ 191782.67│
│资产总计 │ 238140.83│ 245375.71│ 256892.41│ 236747.60│ 222720.93│ 232915.24│
│应付票据及应付账款 │ 20101.54│ 20152.50│ 17810.22│ 17881.14│ 15149.80│ 14193.38│
│预收款项 │ 46.95│ 46.80│ 34.68│ 34.68│ 26.19│ 24.78│
│合同负债 │ 3692.45│ 7328.63│ 10674.67│ 741.38│ 4582.61│ 8070.88│
│流动负债 │ 57232.20│ 62450.69│ 71534.13│ 55093.90│ 58083.98│ 69248.20│
│长期借款 │ 14007.36│ 14131.32│ 14255.28│ 14379.24│ 14503.19│ 14627.15│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20066.83│ 19048.04│ 19274.35│ 19348.12│ 21450.60│ 21189.21│
│负债合计 │ 77299.03│ 81498.73│ 90808.48│ 74442.02│ 79534.58│ 90437.41│
│实收资本 │ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│ 34470.83│
│资本公积金 │ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│ 2556.49│
│盈余公积 │ 10385.40│ 10385.40│ 10385.40│ 10385.40│ 10126.73│ 10126.73│
│未分配利润 │ 108008.67
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