财务分析☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 17655.50│ 12242.53│ 8712.01│ 5850.63│
│净利润增长率(%) │ 73.54│ 28.08│ 16.87│ 79.16│
│扣非净利润(万) │ 10408.71│ 10831.29│ 7684.43│ 5482.33│
│营业总收入(万元) │ 98143.94│ 72710.62│ 47556.59│ 28147.71│
│总营收同比增长率(%) │ 23.63│ 25.08│ 26.94│ 106.41│
│加权净资产收益率(%) │ 13.86│ 9.58│ 6.99│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 58.19│ 54.54│ 48.32│ 47.75│
│净利润现金含量(%) │ 53.66│ -16.21│ 2.48│ -17.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3574│ 0.2421│ 0.1726│ 0.1169│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2107│ 0.2128│ 0.1522│ 0.1091│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3468│ 0.2405│ 0.1711│ 0.1164│
│每股资本公积金(元) │ 0.5734│ 0.4180│ 0.3875│ 0.2682│
│每股未分配利润(元) │ 1.5743│ 1.4660│ 1.3966│ 1.4105│
│每股净资产(元) │ 2.3803│ 2.3882│ 2.5599│ 2.5634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1861│ -0.0390│ 0.0042│ -0.0203│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10171.91│ 9558.42│ 7454.23│ 3265.60│
│归母净利(调整后:万) │ 10173.78│ 9558.42│ 7454.23│ 3265.60│
│净利润增长率(%) │ 6.74│ 12.25│ 16.25│ -25.88│
│扣非净利润(万) │ 8067.21│ 7800.90│ 6201.22│ 2179.00│
│营业总收(未调整:万) │ 79384.30│ 58132.83│ 37463.21│ 13636.92│
│营业总收(调整后:万) │ 79384.30│ 58132.83│ 37463.21│ 13636.92│
│总营收同比增长率(%) │ 20.97│ 23.87│ 33.78│ -1.75│
│加权净资产收益率(%) │ 8.87│ 8.50│ 6.71│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 47.00│ 50.49│ 50.50│
│净利润现金含量(%) │ 191.59│ 22.59│ -30.07│ -264.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2033│ 0.1922│ 0.1496│ 0.0654│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1613│ 0.1558│ 0.1245│ 0.0435│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2032│ 0.1909│ 0.1489│ 0.0652│
│每股资本公积金(元) │ 0.1995│ 0.1879│ 0.1569│ 0.1341│
│每股未分配利润(元) │ 1.2989│ 1.2867│ 1.2446│ 1.2108│
│每股净资产(元) │ 2.3815│ 2.3576│ 2.2846│ 2.2141│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3893│ 0.0431│ -0.0448│ -0.1728│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.01│ 1.21│ 1.27│
│速动比率 │ 0.83│ 0.77│ 0.95│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 58.19│ 54.54│ 48.32│ 47.75│
│产权比率 │ 1.50│ 1.25│ 0.97│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 11.65│ -2.57│ 0.34│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.07│ 1.10│ 1.07│
│速动比率 │ 0.96│ 0.84│ 0.91│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 47.00│ 50.49│ 50.50│
│产权比率 │ 1.00│ 0.92│ 1.05│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 32.70│ 3.77│ -3.30│ -13.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.86│ 2.08│ 1.14│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.24│ 0.82│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.99│ 0.66│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.00│ 0.67│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.28│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 3.09│ 2.22│ 1.13│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.15│ 0.72│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.91│ 0.53│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.92│ 0.61│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.17│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.57│ 10.07│ 6.69│ 4.54│
│销售毛利率 │ 74.23│ 74.01│ 75.83│ 80.13│
│营业利润率 │ 24.86│ 22.87│ 25.23│ 25.08│
│销售净利率 │ 19.24│ 17.07│ 18.31│ 20.33│
│总资产净利率 │ 6.36│ 4.69│ 3.45│ 2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.53│ 8.10│ 6.52│ 2.95│
│销售毛利率 │ 76.85│ 77.15│ 77.99│ 83.44│
│营业利润率 │ 16.98│ 21.88│ 25.34│ 29.72│
│销售净利率 │ 13.30│ 16.95│ 20.17│ 23.12│
│总资产净利率 │ 4.47│ 4.32│ 3.32│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.63│ 25.08│ 26.94│ 106.41│
│营业利润增长率 │ 81.02│ 30.74│ 26.44│ 74.21│
│净利润增长率 │ 73.54│ 28.08│ 16.87│ 79.16│
│净资产增长率 │ 1.63│ 2.05│ 9.39│ 8.04│
│总资产增长率 │ 28.15│ 14.60│ 7.52│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.97│ 23.87│ 33.78│ -1.75│
│营业利润增长率 │ 13.08│ 15.55│ 16.15│ -19.38│
│净利润增长率 │ 6.74│ 12.25│ 16.25│ -25.88│
│净资产增长率 │ 11.30│ 10.19│ 6.77│ 3.50│
│总资产增长率 │ 14.99│ 8.97│ 11.89│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 27320.76│ 26462.70│ 3.24│
│管理费用 │--- │ 15570.69│ 13043.88│ 19.37│
│财务费用 │--- │ 2314.04│ 2039.43│ 13.46│
│研发费用 │本年度加大研发投│ 10596.86│ 7637.54│ 38.75│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 96594.15│ 88286.89│ 9.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87120.26│ 68798.26│ 26.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度当期购买商│ 9473.89│ 19488.63│ -51.39│
│的现金流量净│品、接受劳务支付│ │ │ │
│额 │的现金大幅增加以│ │ │ │
│ │及因公司收入增加│ │ │ │
│ │导致支付的各项税│ │ │ │
│ │费同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9053.03│ 134.67│ 6622.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 45600.02│ 38749.25│ 17.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司处置固定资│ -36546.99│ -38614.58│ 5.35│
│的现金流量净│产、无形资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 81670.99│ 72666.05│ 12.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 57579.38│ 56442.51│ 2.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司上海万泽新│ 24091.61│ 16223.54│ 48.50│
│的现金流量净│引进战略投资者收│ │ │ │
│额 │到投资款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2963.63│ -2902.41│ -2.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 25903.64│ 29337.03│ -11.70│
│应收款项 │高温合金业务收入│ 32002.40│ 20309.68│ 57.57│
│ │大幅增长，相应应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│存货 │高温合金产品销售│ 21605.42│ 11883.47│ 81.81│
│ │量增加，期末在手│ │ │ │
│ │订单较多，故增加│ │ │ │
│ │原材料的采购及扩│ │ │ │
│ │大生产 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 10448.41│ 9031.02│ 15.69│
│长期股权投资│--- │ 1031.16│ 962.46│ 7.14│
│固定资产 │--- │ 76966.26│ 71081.30│ 8.28│
│在建工程 │本期珠海生物医药│ 61383.51│ 28815.06│ 113.03│
│ │研发总部及产业化│ │ │ │
│ │基地建设项目持续│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增长期租赁│ 2168.83│ 868.47│ 149.73│
│ │合同 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 25503.63│ 19500.31│ 30.79│
│合同负债 │--- │ 162.66│ 153.41│ 6.03│
│长期借款 │本期珠海生物医药│ 74956.79│ 42874.27│ 74.83│
│ │研发总部及产业化│ │ │ │
│ │基地建设项目新增│ │ │ │
│ │固定资产贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增长期租赁│ 1746.28│ 387.70│ 350.42│
│ │合同 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买原材料、支付│ -1984.30│ 2159.33│ -191.89│
│的现金流量净│营业费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司回购股份、购│ 18151.91│ 29337.03│ -38.13│
│ │买原材料、设备和│ │ │ │
│ │工程投入 │ │ │ │
│应收票据 │子公司票据方式的│ 1830.62│ 1120.72│ 63.34│
│ │回款增加 │ │ │ │
│应收账款 │高温合金业务销售│ 30459.73│ 20309.68│ 49.98│
│ │量大幅增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司票据贴现增│ 794.68│ 1373.83│ -42.16│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │核心员工提供购房│ 4592.43│ 1256.47│ 265.50│
│ │借款 │ │ │ │
│存货 │高温合金业务订单│ 18574.46│ 11883.47│ 56.30│
│ │增加，增加备货 │ │ │ │
│在建工程 │珠海生物医药项目│ 43341.00│ 28815.06│ 50.41│
│ │持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产摊销 │ 473.40│ 868.47│ -45.49│
│开发支出 │本期加大研发投入│ 14077.04│ 7749.03│ 81.66│
│长期待摊费用│本期新增厂房等的│ 2439.67│ 1746.25│ 39.71│
│ │装修费用 │ │ │ │
│短期借款 │公司增加银行借款│ 30752.25│ 19500.31│ 57.70│
│合同负债 │子公司预收货款增│ 245.51│ 153.41│ 60.04│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│转回未到期已背书│ 1692.46│ 1044.41│ 62.05│
│ │票据增加，相应其│ │ │ │
│ │他流动负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司增加银行借款│ 56538.14│ 42874.27│ 31.87│
│租赁负债 │公司部分租赁合同│ ---│ 387.70│ -100.00│
│ │到期，未续签合同│ │ │ │
│长期应付款 │内蒙古双奇药业股│ 3440.33│ 1565.44│ 119.77│
│ │份有限公司收到政│ │ │ │
│ │府拆迁补助，继续│ │ │ │
│ │无偿使用固定资产│ │ │ │
│ │，尚未交付拆迁资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│资本公积 │实施股权激励计划│ 21276.19│ 9989.91│ 112.98│
│库存股 │实施股权激励计划│ 25233.67│ 5853.49│ 331.09│
│ │和回购股份 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司产品销售│ 18897.77│ 13283.86│ 42.26│
│ │量增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司产品销售│ 726.51│ 428.58│ 69.52│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │子公司政府补助结│ 989.46│ 2234.11│ -55.71│
│ │转收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期新增无需支付│ 13.18│ 9.30│ 41.62│
│ │的货款 │ │ │ │
│营业外支出 │上期对外捐赠 │ 0.33│ 61.41│ -99.46│
│所得税费用 │微生态活菌产品业│ 4227.57│ 2810.07│ 50.44│
│ │务业绩上涨、利润│ │ │ │
│ │增加，相应所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25903.64│ 18151.91│ 24416.40│ 22114.92│
│存货 │ 21605.42│ 18574.46│ 16278.21│ 13816.40│
│应收账款 │ 32002.40│ 30459.73│ 25467.84│ 29035.59│
│其他应收款 │ 2060.52│ 4592.43│ 2657.82│ 3553.80│
│流动资产合计 │ 89031.51│ 78085.86│ 76416.09│ 76249.83│
│长期股权投资 │ 1031.16│ 1010.24│ 1000.37│ 986.07│
│固定资产净额 │ 76966.26│ 74981.71│ 70920.13│ 70151.35│
│无形资产 │ 35518.43│ 23700.38│ 24076.56│ 24408.62│
│非流动资产合计 │ 222996.46│ 200938.98│ 185371.42│ 179206.17│
│资产总计 │ 312027.97│ 279024.85│ 261787.50│ 255456.01│
│流动负债 │ 81291.80│ 77260.83│ 63059.91│ 60194.52│
│非流动负债 │ 100274.02│ 74917.54│ 63433.55│ 61790.92│
│负债合计 │ 181565.82│ 152178.38│ 126493.46│ 121985.44│
│实收资本 │ 50903.74│ 50903.74│ 50903.74│ 50248.34│
│资本公积金 │ 29187.17│ 21276.19│ 19727.70│ 13474.95│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 80137.25│ 74623.17│ 71092.65│ 70877.57│
│少数股东权益 │ 9295.66│ 5277.04│ 4988.06│ 4664.49│
│股东权益合计 │ 130462.15│ 126846.47│ 135294.04│ 133470.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29337.03│ 16417.79│ 31095.12│ 28483.57│
│存货 │ 11883.47│ 12868.37│ 12877.75│ 12898.75│
│应收账款 │ 20309.68│ 24746.15│ 20797.29│ 11199.17│
│其他应收款 │ 1256.47│ 1730.76│ 1554.98│ 3852.61│
│流动资产合计 │ 68873.47│ 61126.32│ 74521.03│ 69243.89│
│长期股权投资 │ 962.46│ 952.76│ 946.00│ 945.11│
│固定资产净额 │ 71081.30│ 64039.19│ 60851.25│ 63207.01│
│无形资产 │ 24779.81│ 23343.05│ 23684.58│ 24027.27│
│非流动资产合计 │ 174607.02│ 169617.77│ 162405.67│ 160196.34│
│资产总计 │ 243480.49│ 230744.10│ 236926.70│ 229440.23│
│流动负债 │ 59599.28│ 57215.77│ 67876.53│ 64812.16│
│非流动负债 │ 59863.15│ 51237.43│ 51742.21│ 51047.35│
│负债合计 │ 119462.43│ 108453.21│ 119618.74│ 115859.52│
│实收资本 │ 50062.31│ 50062.31│ 50062.31│ 50070.81│
│资本公积金 │ 9989.91│ 9407.14│ 7855.09│ 6714.80│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 65026.52│ 64413.03│ 62308.84│ 60623.33│
│少数股东权益 │ 4792.82│ 4261.91│ 2935.23│ 2719.11│
│股东权益合计 │ 124018.06│ 122290.89│ 117307.96│ 113580.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98143.94│ 72710.62│ 47556.59│ 28147.71│
│营业成本 │ 25287.75│ 18897.77│ 11496.77│ 5592.37│
│营业税金及附加 │ 1109.13│ 726.51│ 470.91│ 148.26│
│销售费用 │ 27320.76│ 19068.87│ 12931.37│ 9749.57│
│财务费用 │ 2314.04│ 1498.27│ 966.49│ 491.61│
│管理费用 │ 15570.69│ 11215.11│ 7530.78│ 3402.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 158.46│ 137.55│ 127.67│ 23.61│
│营业利润 │ 24395.61│ 16627.00│ 12000.62│ 7060.20│
│营业外收入 │ 25.82│ 13.18│ 12.19│ 7.78│
│营业外支出 │ 0.64│ 0.33│ 0.10│ ---│
│利润总额 │ 24420.80│ 16639.84│ 12012.72│ 7067.98│
│所得税 │ 5538.96│ 4227.57│ 3305.07│ 1345.67│
│净利润 │ 18881.84│ 12412.27│ 8707.65│ 5722.31│
│归属母公司净利润 │ 17655.50│ 12242.53│ 8712.01│ 5850.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79384.30│ 58132.83│ 37463.21│ 13636.92│
│营业成本 │ 18377.43│ 13283.86│ 8246.59│ 2258.81│
│营业税金及附加 │ 709.31│ 428.58│ 290.97│ 111.62│
│销售费用 │ 26462.70│ 18407.62│ 11386.77│ 4507.99│
│财务费用 │ 2039.43│ 1493.81│ 972.49│ 487.99│
│管理费用 │ 13043.88│ 8855.49│ 5462.79│ 3396.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 126.94│ 117.24│ 40.03│ 39.13│
│营业利润 │ 13476.89│ 12717.96│ 9491.43│ 4052.78│
│营业外收入 │ 4.57│ 9.30│ 4.43│ 3.08│
│营业外支出 │ 78.65│ 61.41│ 60.96│ 60.88│
│利润总额 │ 13402.81│ 12665.86│ 9434.90│ 3994.98│
│所得税 │ 2846.67│ 2810.07│ 1877.30│ 842.12│
│净利润 │ 10556.14│ 9855.78│ 7557.60│ 3152.86│
│归属母公司净利润 │ 10171.91│ 9558.42│ 7454.23│ 3265.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96594.15│ 67742.50│ 45652.49│ 21896.77│
│经营活动现金流出 │ 87120.26│ 69726.81│ 45436.78│ 22915.78│
│经营活动现金流量净额│ 9473.89│ -1984.30│ 215.71│ -1019.01│
│投资活动现金流入 │ 9053.03│ 2748.46│ 341.00│ ---│
│资本性支出 │ 39070.02│ 21154.12│ 9509.26│ 3453.96│
│投资活动现金流出 │ 45600.02│ 25184.12│ 9509.26│ 3453.96│
│投资活动现金流量净额│ -36546.99│ -22435.66│ -9168.25│ -3453.96│
│筹资活动现金流入 │ 81670.99│ 46241.33│ 15169.85│ 4731.00│
│筹资活动现金流出 │ 57579.38│ 33135.27│ 10882.60│ 7054.80│
│筹资活动现金流量净额│ 24091.61│ 13106.06│ 4287.25│ -2323.80│
│汇率变动对现金的影响│ 17.86│ 11.70│ 12.08│ -7.87│
│现金及等价物净增加额│ -2963.63│ -11302.20│ -4653.22│ -6804.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88286.89│ 59260.22│ 39851.96│ 16782.92│
│经营活动现金流出 │ 68798.26│ 57100.89│ 42093.58│ 25432.77│
│经营活动现金流量净额│ 19488.63│ 2159.33│ -2241.62│ -8649.85│
│投资活动现金流入 │ 134.67│ 134.77│ 40.98│ 40.98│
│资本性支出 │ 34158.25│ 24895.91│ 14500.29│ 12407.68│
│投资活动现金流出 │ 38749.25│ 29486.91│ 14500.29│ 12407.68│
│投资活动现金流量净额│ -38614.58│ -29352.14│ -14459.31│ -12366.70│
│筹资活动现金流入 │ 72666.05│ 29966.05│ 26308.51│ 18577.10│
│筹资活动现金流出 │ 56442.51│ 18552.99│ 10720.09│ 1284.11│
│筹资活动现金流量净额│ 16223.54│ 11413.06│ 15588.42│ 17292.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 32.45│ 19.97│ -8.89│
│现金及等价物净增加额│ -2902.41│ -15747.30│ -1092.54│ -3732.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28147.71│ 28.68│ 5850.63│ 33.14│
│二季报 │ 19408.88│ 19.78│ 2861.38│ 16.21│
│三季报 │ 25154.03│ 25.63│ 3530.52│ 20.00│
│四季报 │ 25433.31│ 25.91│ 5412.97│ 30.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13636.92│ 17.18│ 3265.60│ 32.10│
│二季报 │ 23826.28│ 30.01│ 4188.62│ 41.18│
│三季报 │ 20669.62│ 26.04│ 2104.19│ 20.69│
│四季报 │ 21251.47│ 26.77│ 613.49│ 6.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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