财务分析☆ ◇000539 粤电力Ａ 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 97466.03│ 172683.96│ 85653.86│ 8842.95│
│净利润增长率(%) │ 132.70│ 201.15│ 162.44│ 119.71│
│扣非净利润(万) │ 109404.23│ 171114.99│ 84901.07│ 7453.62│
│营业总收入(万元) │ 5970839.77│ 4517522.37│ 2834084.09│ 1304626.81│
│总营收同比增长率(%) │ 13.38│ 14.41│ 25.34│ 14.55│
│加权净资产收益率(%) │ 4.59│ 8.17│ 3.86│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 78.96│ 80.06│ 79.68│ 78.97│
│净利润现金含量(%) │ 868.57│ 407.06│ 317.60│ 337.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1856│ 0.3289│ 0.1631│ 0.0168│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.3259│ 0.1617│ 0.0142│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1856│ 0.3289│ 0.1631│ 0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 0.9909│ 0.8101│ 0.8101│ 0.8101│
│每股未分配利润(元) │ 0.2445│ 0.3878│ 0.2220│ 0.0757│
│每股净资产(元) │ 4.2172│ 4.1759│ 4.0290│ 3.8608│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6124│ 1.3388│ 0.5181│ 0.0569│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -300391.66│ -171954.74│ -137573.92│ -44973.96│
│归母净利(调整后:万) │ -298043.41│ -170725.30│ -137174.39│ -44868.66│
│净利润增长率(%) │ -2.59│ -597.48│ -521.19│ -436.51│
│扣非净利润(万) │ -293675.70│ -174965.60│ -139960.98│ -46161.56│
│营业总收(未调整:万) │ 5266108.84│ 3948635.39│ 2261123.97│ 1138944.36│
│营业总收(调整后:万) │ 5266108.84│ 3948635.39│ 2261123.97│ 1138944.36│
│总营收同比增长率(%) │ 18.45│ 20.42│ 9.80│ 28.29│
│加权净资产收益率(%) │ -13.77│ -7.65│ -6.23│ -1.96│
│资产负债比率(%) │ 78.16│ 75.55│ 73.72│ 72.01│
│净利润现金含量(%) │ -49.26│ -149.40│ 15.15│ 137.92│
│基本每股收益(元) │ -0.5721│ -0.3275│ -0.2620│ -0.0857│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5600│ -0.3333│ -0.2666│ -0.0879│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5721│ -0.3275│ -0.2620│ -0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 0.8108│ 0.8134│ 0.8138│ 0.8165│
│每股未分配利润(元) │ 0.0382│ 0.2828│ 0.3481│ 0.4823│
│每股净资产(元) │ 3.8554│ 4.1061│ 4.1732│ 4.3135│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2819│ 0.4893│ -0.0397│ -0.1181│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.67│ 0.65│ 0.73│
│速动比率 │ 0.63│ 0.58│ 0.56│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 78.96│ 80.06│ 79.68│ 78.97│
│产权比率 │ 5.75│ 5.51│ 5.39│ 5.35│
│现金流比率%-短期债务│ 18.07│ 15.64│ 6.30│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.71│ 0.61│ 0.64│
│速动比率 │ 0.53│ 0.64│ 0.53│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 78.16│ 75.55│ 73.72│ 72.01│
│产权比率 │ 5.08│ 4.37│ 3.95│ 3.64│
│现金流比率%-短期债务│ 3.52│ 6.39│ -0.52│ -1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.22│ 5.69│ 3.31│ 1.57│
│存货周转率 │ 16.90│ 10.30│ 7.01│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 2.07│ 1.61│ 1.05│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.75│ 0.46│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.32│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.21│ 4.92│ 3.21│ 1.59│
│存货周转率 │ 16.58│ 13.21│ 7.54│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.53│ 0.96│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.67│ 0.38│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.33│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 7.88│ 4.05│ 0.44│
│销售毛利率 │ 14.63│ 14.54│ 11.23│ 7.58│
│营业利润率 │ 4.48│ 7.40│ 5.41│ 0.96│
│销售净利率 │ 2.72│ 5.39│ 4.13│ 0.65│
│总资产净利率 │ 0.67│ 1.22│ 0.62│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.84│ -7.98│ -6.28│ -1.99│
│销售毛利率 │ -0.36│ -0.21│ -2.22│ -0.24│
│营业利润率 │ -7.71│ -6.72│ -9.99│ -6.80│
│销售净利率 │ -8.57│ -6.60│ -9.39│ -6.28│
│总资产净利率 │ -2.44│ -1.44│ -1.19│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.38│ 14.41│ 25.34│ 14.55│
│营业利润增长率 │ 165.84│ 225.97│ 167.85│ 116.17│
│净利润增长率 │ 132.70│ 201.15│ 162.44│ 119.71│
│净资产增长率 │ 8.80│ 7.74│ 3.95│ -0.39│
│总资产增长率 │ 22.48│ 14.57│ 8.65│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.45│ 20.42│ 9.80│ 28.29│
│营业利润增长率 │ 14.36│ -588.72│ -448.94│ -969.73│
│净利润增长率 │ -2.59│ -597.48│ -521.19│ -436.51│
│净资产增长率 │ -13.45│ -7.88│ -6.38│ -2.32│
│总资产增长率 │ 14.86│ 8.99│ 2.61│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司积极进行业务│ 9323.90│ 6910.86│ 34.92│
│ │拓展，营销相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │沙A电厂发电机组 │ 159205.72│ 119250.69│ 33.51│
│ │期满停运，公司确│ │ │ │
│ │认人员安置成本，│ │ │ │
│ │同时公司业务规模│ │ │ │
│ │不断扩大，人工成│ │ │ │
│ │本、办公等相关管│ │ │ │
│ │理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 228786.98│ 213590.00│ 7.12│
│研发费用 │--- │ 111655.53│ 122931.16│ -9.17│
│经营活动现金│--- │ 6718409.38│ 6168458.07│ 8.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5871845.15│ 6020471.60│ -2.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本年售电收入│ 846564.23│ 147986.48│ 472.06│
│的现金流量净│增长，销售商品现│ │ │ │
│额 │金流入增加，同时│ │ │ │
│ │燃料市场价格出现│ │ │ │
│ │下滑，购买商品现│ │ │ │
│ │金流出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│去年同期存在收回│ 53359.08│ 206334.56│ -74.14│
│流入小计 │博贺码头处置尾款│ │ │ │
│投资活动现金│各风电、光伏、气│ 2671509.30│ 1521544.97│ 75.58│
│流出小计 │电及煤电项目建设│ │ │ │
│ │推进，购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2618150.23│ -1315210.41│ -99.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司业务拓展资金│ 6428595.70│ 5121289.46│ 25.53│
│流入小计 │需求增长，资金借│ │ │ │
│ │贷、周转频繁，同│ │ │ │
│ │时省风电公司引入│ │ │ │
│ │战略投资者，吸收│ │ │ │
│ │权益性资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司业务拓展资金│ 4604973.86│ 3612996.47│ 27.46│
│流出小计 │需求增长，资金借│ │ │ │
│ │贷、周转频繁，同│ │ │ │
│ │时省风电公司引入│ │ │ │
│ │战略投资者，吸收│ │ │ │
│ │权益性资金 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司业务拓展资金│ 1823621.84│ 1508292.99│ 20.91│
│的现金流量净│需求增长，资金借│ │ │ │
│额 │贷、周转频繁，同│ │ │ │
│ │时省风电公司引入│ │ │ │
│ │战略投资者，吸收│ │ │ │
│ │权益性资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 52035.87│ 341069.16│ -84.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1643142.99│ 1150352.36│ 42.84│
│应收款项 │--- │ 896363.57│ 757863.62│ 18.28│
│合同资产 │--- │ 555.77│ 491.03│ 13.19│
│存货 │--- │ 265550.47│ 337686.81│ -21.36│
│投资性房地产│--- │ 34719.28│ 36528.53│ -4.95│
│长期股权投资│--- │ 979684.22│ 919805.32│ 6.51│
│固定资产 │--- │ 6301732.23│ 6240017.51│ 0.99│
│在建工程 │各风电、光伏、气│ 2999057.77│ 1176882.82│ 154.83│
│ │电及煤电项目建设│ │ │ │
│ │推进 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 952961.04│ 735204.50│ 29.62│
│短期借款 │--- │ 1575697.98│ 1626144.49│ -3.10│
│合同负债 │--- │ 4132.81│ 496.10│ 733.06│
│长期借款 │公司投资资金需求│ 6283247.13│ 4286093.26│ 46.60│
│ │增加，债务融资规│ │ │ │
│ │模扩大 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1045266.61│ 687082.00│ 52.13│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受益于电力市场需│ 4517522.37│ 3948635.39│ 14.41│
│ │求稳步回升以及公│ │ │ │
│ │司新能源项目有序│ │ │ │
│ │推进投产 │ │ │ │
│经营活动产生│受益于电力市场需│ 702925.70│ 256893.83│ 173.62│
│的现金流量净│求稳步回升以及公│ │ │ │
│额 │司新能源项目有序│ │ │ │
│ │推进投产，2023年│ │ │ │
│ │前三季度公司实现│ │ │ │
│ │营业收入4,517,52│ │ │ │
│ │2万元，同比增长1│ │ │ │
│ │4.41%。同时，受 │ │ │ │
│ │燃料价格下降影响│ │ │ │
│ │，公司前三季度发│ │ │ │
│ │电燃料成本3,042,│ │ │ │
│ │117万元，同比下 │ │ │ │
│ │降155,083万元， │ │ │ │
│ │降幅4.85%，公司 │ │ │ │
│ │毛利率同比上升14│ │ │ │
│ │.75% │ │ │ │
│实现归属于上│受益于电力市场需│ 172683.96│ -171954.74│ 200.42│
│市公司股东的│求稳步回升以及公│ │ │ │
│净利润 │司新能源项目有序│ │ │ │
│ │推进投产，2023年│ │ │ │
│ │前三季度公司实现│ │ │ │
│ │营业收入4,517,52│ │ │ │
│ │2万元，同比增长1│ │ │ │
│ │4.41%。同时，受 │ │ │ │
│ │燃料价格下降影响│ │ │ │
│ │，公司前三季度发│ │ │ │
│ │电燃料成本3,042,│ │ │ │
│ │117万元，同比下 │ │ │ │
│ │降155,083万元， │ │ │ │
│ │降幅4.85%，公司 │ │ │ │
│ │毛利率同比上升14│ │ │ │
│ │.75% │ │ │ │
│实现归属于上│受益于电力市场需│ 171114.99│ -174965.60│ 197.80│
│市公司股东的│求稳步回升以及公│ │ │ │
│扣非净利润 │司新能源项目有序│ │ │ │
│ │推进投产，2023年│ │ │ │
│ │前三季度公司实现│ │ │ │
│ │营业收入4,517,52│ │ │ │
│ │2万元，同比增长1│ │ │ │
│ │4.41%。同时，受 │ │ │ │
│ │燃料价格下降影响│ │ │ │
│ │，公司前三季度发│ │ │ │
│ │电燃料成本3,042,│ │ │ │
│ │117万元，同比下 │ │ │ │
│ │降155,083万元， │ │ │ │
│ │降幅4.85%，公司 │ │ │ │
│ │毛利率同比上升14│ │ │ │
│ │.75% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1643142.99│ 1494430.62│ 1146037.96│ 1338523.59│
│存货 │ 265550.47│ 411935.05│ 380205.38│ 291328.00│
│应收账款 │ 896363.57│ 829767.92│ 955889.48│ 904365.98│
│其他应收款 │ 79878.98│ 69303.77│ 88336.60│ 60988.40│
│流动资产合计 │ 3193136.63│ 3021145.26│ 2811384.98│ 3055366.19│
│长期股权投资 │ 979684.22│ 987326.00│ 960568.06│ 946141.68│
│固定资产净额 │ 6301732.23│ 5864114.89│ 6019625.79│ 6135032.60│
│无形资产 │ 348019.96│ 337758.70│ 340093.74│ 323169.50│
│非流动资产合计 │ 12927591.68│ 12059300.21│ 11489891.39│ 10690000.28│
│资产总计 │ 16120728.31│ 15080445.47│ 14301276.37│ 13745366.47│
│流动负债 │ 4684311.22│ 4495492.29│ 4316199.41│ 4192714.63│
│非流动负债 │ 8045331.31│ 7577106.69│ 7079152.12│ 6661827.77│
│负债合计 │ 12729642.54│ 12072598.98│ 11395351.53│ 10854542.40│
│实收资本 │ 525028.40│ 525028.40│ 525028.40│ 525028.40│
│资本公积金 │ 520257.28│ 425343.54│ 425343.48│ 425343.54│
│盈余公积 │ 890351.51│ 890351.51│ 890351.51│ 890351.51│
│未分配利润 │ 128375.00│ 203592.93│ 116562.83│ 39751.92│
│少数股东权益 │ 1176912.22│ 815396.23│ 790580.73│ 863807.69│
│股东权益合计 │ 3391085.77│ 3007846.49│ 2905924.85│ 2890824.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1150352.36│ 1290280.69│ 1085469.33│ 1003190.99│
│存货 │ 337686.81│ 299332.30│ 313576.58│ 289411.21│
│应收账款 │ 757863.62│ 902489.59│ 706828.37│ 727525.08│
│其他应收款 │ 93478.42│ 92548.44│ 95505.30│ 86595.78│
│流动资产合计 │ 2581195.47│ 2870720.71│ 2437358.79│ 2366852.11│
│长期股权投资 │ 919805.32│ 880931.52│ 842652.26│ 827493.46│
│固定资产净额 │ 6240017.51│ 6086244.99│ 6091604.63│ 5587542.89│
│无形资产 │ 334673.55│ 271867.72│ 271833.13│ 264439.07│
│非流动资产合计 │ 10569232.02│ 9607159.62│ 9309957.41│ 9094275.46│
│资产总计 │ 13150427.49│ 12477880.33│ 11747316.20│ 11461127.57│
│流动负债 │ 4200410.26│ 4020450.02│ 3991449.81│ 3726986.43│
│非流动负债 │ 6077764.15│ 5405949.65│ 4669195.04│ 4525923.00│
│负债合计 │ 10278174.41│ 9426399.67│ 8660644.85│ 8252909.44│
│实收资本 │ 525028.40│ 525028.40│ 525028.40│ 525028.40│
│资本公积金 │ 425704.65│ 427044.89│ 427291.00│ 428663.84│
│盈余公积 │ 890351.51│ 890351.51│ 890351.51│ 890351.51│
│未分配利润 │ 20066.85│ 148454.78│ 182774.19│ 253235.20│
│少数股东权益 │ 848065.83│ 895686.65│ 895606.87│ 943520.05│
│股东权益合计 │ 2872253.08│ 3051480.66│ 3086671.36│ 3208218.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5970839.77│ 4517522.37│ 2834084.09│ 1304626.81│
│营业成本 │ 5097099.77│ 3860665.88│ 2515790.96│ 1205720.45│
│营业税金及附加 │ 33423.11│ 20918.69│ 10283.60│ 4326.41│
│销售费用 │ 9323.90│ 6626.72│ 3559.24│ 1688.88│
│财务费用 │ 228786.98│ 172944.89│ 114645.71│ 57335.23│
│管理费用 │ 159205.72│ 90121.69│ 55378.93│ 26276.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 98391.24│ 90372.05│ 63614.11│ 21009.47│
│营业利润 │ 267500.76│ 334322.59│ 153232.15│ 12523.85│
│营业外收入 │ 9796.61│ 2252.22│ 2073.03│ 1370.81│
│营业外支出 │ 35716.08│ 19361.97│ 1642.51│ 395.15│
│利润总额 │ 241581.30│ 317212.84│ 153662.67│ 13499.51│
│所得税 │ 78986.92│ 73627.92│ 36538.06│ 5026.73│
│净利润 │ 162594.37│ 243584.92│ 117124.62│ 8472.79│
│归属母公司净利润 │ 97466.03│ 172683.96│ 85653.86│ 8842.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5266108.84│ 3948635.39│ 2261123.97│ 1138944.36│
│营业成本 │ 5285231.02│ 3956971.37│ 2311418.46│ 1141711.79│
│营业税金及附加 │ 24526.23│ 14688.92│ 7201.54│ 3443.32│
│销售费用 │ 6910.86│ 4686.64│ 3046.01│ 1582.69│
│财务费用 │ 213590.00│ 155012.32│ 108105.78│ 53153.69│
│管理费用 │ 119250.69│ 74328.41│ 47795.59│ 19957.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 106187.64│ 85369.31│ 58969.15│ 20835.97│
│营业利润 │ -406268.06│ -265402.49│ -225843.86│ -77460.57│
│营业外收入 │ 12549.03│ 5550.56│ 886.63│ 525.47│
│营业外支出 │ 44390.26│ 7167.28│ 1995.74│ 768.11│
│利润总额 │ -438109.29│ -267019.21│ -226952.97│ -77703.21│
│所得税 │ 13389.63│ -6430.13│ -14648.06│ -6157.81│
│净利润 │ -451498.91│ -260589.08│ -212304.91│ -71545.39│
│归属母公司净利润 │ -300391.66│ -171954.74│ -137573.92│ -44973.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6718409.38│ 5087804.38│ 3020908.27│ 1351852.03│
│经营活动现金流出 │ 5871845.15│ 4384878.67│ 2748871.27│ 1321975.70│
│经营活动现金流量净额│ 846564.23│ 702925.70│ 272037.00│ 29876.33│
│投资活动现金流入 │ 53359.08│ 31186.24│ 41436.75│ 284.52│
│资本性支出 │ 2171569.78│ 1493833.64│ 979298.67│ 478428.24│
│投资活动现金流出 │ 2671509.30│ 1556929.61│ 1017947.65│ 499016.57│
│投资活动现金流量净额│ -2618150.23│ -1525743.37│ -976510.89│ -498732.04│
│筹资活动现金流入 │ 6428595.70│ 4452632.29│ 3059588.81│ 1516501.14│
│筹资活动现金流出 │ 4604973.86│ 3284446.00│ 2359001.54│ 859322.82│
│筹资活动现金流量净额│ 1823621.84│ 1168186.29│ 700587.28│ 657178.31│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.03│ 0.04│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ 52035.87│ 345368.66│ -3886.58│ 188322.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6168458.07│ 4520254.92│ 2746198.13│ 1296918.12│
│经营活动现金流出 │ 6020471.60│ 4263361.09│ 2767033.98│ 1358946.81│
│经营活动现金流量净额│ 147986.48│ 256893.83│ -20835.85│ -62028.69│
│投资活动现金流入 │ 206334.56│ 190049.10│ 188494.43│ 166105.53│
│资本性支出 │ 1459935.54│ 795724.97│ 444618.88│ 164541.16│
│投资活动现金流出 │ 1521544.97│ 1077167.57│ 479301.17│ 172859.47│
│投资活动现金流量净额│ -1315210.41│ -887118.47│ -290806.74│ -6753.94│
│筹资活动现金流入 │ 5121289.46│ 3412481.19│ 1901806.80│ 879570.06│
│筹资活动现金流出 │ 3612996.47│ 2301856.88│ 1315704.07│ 618896.90│
│筹资活动现金流量净额│ 1508292.99│ 1110624.31│ 586102.73│ 260673.16│
│汇率变动对现金的影响│ 0.10│ 0.11│ 0.05│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ 341069.16│ 480399.78│ 274460.19│ 191890.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1304626.81│ 21.85│ 8842.95│ 9.07│
│二季报 │ 1529457.27│ 25.62│ 76810.91│ 78.81│
│三季报 │ 1683438.28│ 28.19│ 87030.1
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