财务分析☆ ◇000540 *ST中天 更新日期：2023-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -169053.28│ -1604981.03│ -454943.86│ -251747.02│
│净利润增长率(%) │ -74.61│ -150.15│ -423.09│ -6244.59│
│扣非净利润(万) │ -131920.79│ -1368005.10│ -416726.32│ -230281.23│
│营业总收入(万元) │ 548788.16│ 844583.01│ 1066962.47│ 907129.86│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ -57.02│ -52.20│ -53.98│
│加权净资产收益率(%) │ -16.15│ -1804.72│ -47.40│ -23.66│
│资产负债比率(%) │ 107.73│ 106.41│ 96.88│ 95.05│
│净利润现金含量(%) │ -235.37│ -23.34│ -88.19│ -148.71│
│基本每股收益(元) │ -0.2420│ -2.2988│ -0.6517│ -0.3607│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1883│ -1.9594│ -0.5949│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2413│ -2.2911│ -0.6494│ -0.3594│
│每股资本公积金(元) │ 0.1536│ 0.1536│ 0.1625│ 0.1610│
│每股未分配利润(元) │ -2.1333│ -1.8920│ -0.2503│ 0.0397│
│每股净资产(元) │ -0.8577│ -0.6159│ 1.0407│ 1.3399│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5680│ 0.5347│ 0.5727│ 0.5344│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -96814.89│ -641603.51│ -86972.33│ 4097.05│
│归母净利(调整后:万) │ -96814.89│ -641603.51│ -86972.33│ 4097.05│
│净利润增长率(%) │ -560.51│ -1221.92│ -208.67│ -93.71│
│扣非净利润(万) │ -96745.11│ -610040.94│ -100290.16│ -9454.34│
│营业总收(未调整:万) │ 543255.90│ 1964993.87│ 2232265.47│ 1971245.61│
│营业总收(调整后:万) │ 543255.90│ 1964993.87│ 2232265.47│ 1971245.61│
│总营收同比增长率(%) │ -59.09│ -16.16│ 11.20│ 66.29│
│加权净资产收益率(%) │ -8.49│ -39.10│ -4.88│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 93.80│ 92.79│ 86.62│ 85.77│
│净利润现金含量(%) │ -373.40│ -238.46│ -1773.63│ 39700.52│
│基本每股收益(元) │ -0.1386│ -0.9200│ -0.1247│ 0.0059│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1381│ -0.8748│ -0.1432│ -0.0136│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1382│ -0.9159│ -0.1242│ 0.0058│
│每股资本公积金(元) │ 0.1610│ 0.1629│ 0.1579│ 0.1579│
│每股未分配利润(元) │ 0.2609│ 0.3991│ 1.2354│ 1.3647│
│每股净资产(元) │ 1.5620│ 1.6975│ 2.4872│ 2.6113│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5161│ 2.1840│ 2.2020│ 2.3219│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.25│ 1.16│
│速动比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.63│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 107.73│ 106.41│ 96.88│ 95.05│
│产权比率 │ -26.83│ -36.03│ 21.04│ 16.02│
│现金流比率%-短期债务│ 5.79│ 5.56│ 6.08│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.06│ 1.48│ 1.62│
│速动比率 │ 1.18│ 1.05│ 0.73│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 93.80│ 92.79│ 86.62│ 85.77│
│产权比率 │ 13.50│ 12.06│ 7.96│ 7.31│
│现金流比率%-短期债务│ 5.46│ 23.18│ 28.37│ 34.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 3.43│ 2.82│ 5.20│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.08│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.17│ 1.00│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 4.48│ 3.07│ 2.53│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.27│ 0.12│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.07│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.71│ 1.72│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 28.14│ 371.97│ -62.40│ -26.82│
│销售毛利率 │ -13.22│ -15.11│ -3.63│ 3.70│
│营业利润率 │ -224.82│ -410.22│ -211.26│ -144.58│
│销售净利率 │ -255.36│ -515.97│ -174.27│ -121.47│
│总资产净利率 │ -1.14│ -10.68│ -2.91│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.85│ -53.95│ -4.99│ 0.22│
│销售毛利率 │ 2.76│ 5.40│ 17.26│ 22.06│
│营业利润率 │ -160.71│ -195.84│ -23.73│ -0.96│
│销售净利率 │ -123.19│ -185.06│ -7.26│ 9.30│
│总资产净利率 │ -0.62│ -4.38│ -0.58│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ -57.02│ -52.20│ -53.98│
│营业利润增长率 │ -5.34│ -39.18│ -396.51│ -7423.58│
│净利润增长率 │ -74.61│ -150.15│ -423.09│ -6244.59│
│净资产增长率 │ -39.25│ -136.29│ -38.69│ -21.07│
│总资产增长率 │ 2.42│ -5.47│ 2.43│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.09│ -16.16│ 11.20│ 66.29│
│营业利润增长率 │ -2500.78│ -1497.48│ -293.31│ -108.43│
│净利润增长率 │ -560.51│ -1221.92│ -208.67│ -93.71│
│净资产增长率 │ -7.98│ -34.73│ -4.37│ 0.40│
│总资产增长率 │ 1.90│ 11.63│ 15.57│ 12.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│手续费及佣金│受宏观经济影响，│ 2396.58│ 12144.70│ -80.27│
│收入 │证券类子公司手续│ │ │ │
│ │费及佣金回款 │ │ │ │
│金融业务公允│投资的金融资产本│ 18120.60│ -11882.51│ 252.50│
│价值变动收益│期价值回升 │ │ │ │
│手续费及佣金│保险类子公司本期│ 33293.90│ 21909.45│ 51.96│
│支出 │销售的保险产品结│ │ │ │
│ │构变化导致手续费│ │ │ │
│ │及佣金支出增加 │ │ │ │
│退保金 │保险类子公司销售│ 36413.60│ 58561.08│ -37.82│
│ │的保险产品到达预│ │ │ │
│ │定退保时间导致退│ │ │ │
│ │保金增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款逾期等原因，│ 121690.38│ 87266.16│ 39.45│
│ │利息支出增加导致│ │ │ │
│ │财务费用增加 │ │ │ │
│业务及管理费│公司自身经营规划│ 19473.45│ 33674.51│ -42.17│
│ │调整及加强费用控│ │ │ │
│ │制 │ │ │ │
│营业外支出 │合同违约等导致本│ 58083.05│ 3045.51│ 1807.17│
│ │期计提的违约金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│保险类子公司、房│ 154174.65│ 228919.45│ -32.65│
│流出小计 │地产等板块根据经│ │ │ │
│ │营规划投入减少 │ │ │ │
│投资活动现金│保险类子公司根据│ 134298.50│ 557275.17│ -75.90│
│流入小计 │经营规划，投资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司阶段性流动风│ 474.34│ 57610.69│ -99.18│
│流出小计 │险，筹资流出减少│ │ │ │
│货币资金 │公司保险子公司根│ 424212.04│ 259754.09│ 63.31│
│ │据资产配置计划进│ │ │ │
│ │行投资及收回存量│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│债权投资 │保险子公司根据自│ 673144.03│ 482837.52│ 39.41│
│ │身经营计划进行投│ │ │ │
│ │资，债权投资较上│ │ │ │
│ │年末增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│本期证券类子公司│ 9341.93│ 3359.05│ 178.11│
│款 │收到客户委托买卖│ │ │ │
│ │证券的资金增加 │ │ │ │
│应付手续费及│计提的应付的手续│ 12658.90│ 7252.09│ 74.56│
│佣金 │费佣金尚未到结算│ │ │ │
│ │时点 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │受房地产市场影响│ 12809.52│ 27670.95│ -53.71│
│ │，本期营销投入较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续优化经营│ 28291.18│ 40592.79│ -30.30│
│ │管理，节约开支 │ │ │ │
│财务费用 │借款逾期等原因导│ 468963.12│ 288678.36│ 62.45│
│ │致借款费用增加，│ │ │ │
│ │计入财务费用的利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │项目研发投入减少│ 178.30│ 661.71│ -73.05│
│业务及管理费│人员及业务活动减│ 107758.37│ 172370.82│ -37.48│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │计提的各项滞纳金│ 297629.17│ 51429.17│ 478.72│
│ │，违约金增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1165690.13│ 2512425.04│ -53.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 791126.14│ 1025650.24│ -22.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 374563.98│ 1486774.81│ -74.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1386450.97│ 6174479.02│ -77.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1687482.72│ 7652332.09│ -77.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -301031.75│ -1477853.07│ 79.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60437.25│ 777338.50│ -92.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 116059.14│ 1007524.37│ -88.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -55621.89│ -230185.88│ 75.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 17904.93│ -221263.77│ 108.09│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 259754.09│ 257629.71│ 0.82│
│应收款项 │本期收回大额应收│ 62027.00│ 160331.33│ -61.31│
│ │账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3819133.85│ 4112924.75│ -7.14│
│投资性房地产│本期部分完工的开│ 321847.19│ 236932.99│ 35.84│
│ │发产品使用用途改│ │ │ │
│ │变转入投资型性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算的股权│ 985110.37│ 1092702.76│ -9.85│
│ │投资价值减少和计│ │ │ │
│ │提减值准备 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 314678.76│ 334538.43│ -5.94│
│在建工程 │--- │ 3278.43│ 3956.69│ -17.14│
│使用权资产 │--- │ 15065.00│ 20924.41│ -28.00│
│短期借款 │--- │ 157031.54│ 168907.47│ -7.03│
│合同负债 │--- │ 773077.23│ 636885.16│ 21.38│
│长期借款 │截至期末1年内到 │ 293469.14│ 1438870.11│ -79.60│
│ │期，重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 11603.78│ 12263.71│ -5.38│
│结算备付金 │收到的客户委托证│ 24043.01│ 16001.71│ 50.25│
│ │券买卖的备付金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收分保合同│本年分出保费增加│ 149760.00│ 50660.69│ 195.61│
│准备金 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本年收回往来款 │ 135171.74│ 214024.77│ -36.84│
│买入返售金融│交易所回购型债券│ 26494.44│ 72579.65│ -63.50│
│资产 │到期收回 │ │ │ │
│一年内到期的│部分债权投资将于│ 532311.19│ 121357.83│ 338.63│
│非流动资产 │一年内到期，重分│ │ │ │
│ │类为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期获得的房地产│ 75005.01│ 32654.02│ 129.70│
│ │业纾困资金增加 │ │ │ │
│债权投资 │部分债权投资将于│ 482837.52│ 929095.87│ -48.03│
│ │一年内到期，重分│ │ │ │
│ │类为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│其他债权投资│国债到期收回及部│ 11577.37│ 705841.26│ -98.36│
│ │分将于一年内到期│ │ │ │
│ │，重分类至年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│商誉 │本期计提商誉减值│ 251840.74│ 391384.69│ -35.65│
│ │准备 │ │ │ │
│应付账款 │本期采用以房抵款│ 397250.40│ 682800.86│ -41.82│
│ │的形式结算部分应│ │ │ │
│ │付账款 │ │ │ │
│应付保单红利│本期计提的应付分│ 212468.41│ 115696.91│ 83.64│
│ │红型保险应付投保│ │ │ │
│ │人的红利增加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提的各项滞纳金│ 1430235.57│ 955054.56│ 49.75│
│ │，违约金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末部分长期借│ 3306704.43│ 2324838.11│ 42.23│
│非流动负债 │款和应付债券将于│ │ │ │
│ │一年内到期，重分│ │ │ │
│ │类至此 │ │ │ │
│应付债券 │一年内到期的债券│ 559925.59│ 254334.64│ 120.15│
│ │展期，转为应付债│ │ │ │
│ │券 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 424210.69│ 259754.09│ 364954.36│ 620003.87│
│存货 │ 3732507.04│ 3819133.85│ 4048879.63│ 77210.25│
│应收账款 │ 61613.18│ 62027.00│ 72285.88│ 42960.14│
│其他应收款 │ 170695.56│ 135171.74│ 191259.29│ 172078.43│
│流动资产合计 │ 7339565.25│ 7223354.54│ 8223020.83│ 8464372.20│
│长期股权投资 │ 993574.54│ 985110.37│ 1111175.12│ 1037163.92│
│固定资产净额 │ 310608.56│ 314678.76│ 321675.78│ 304105.17│
│无形资产 │ 37566.20│ 37596.24│ 37481.77│ 35853.36│
│非流动资产合计 │ 7624595.43│ 7386601.79│ 7607331.57│ 7358064.02│
│资产总计 │ 14964160.67│ 14609956.34│ 15830352.40│ 15822436.22│
│流动负债 │ 6877751.15│ 6740830.33│ 6604060.07│ 7281306.45│
│非流动负债 │ 9243121.77│ 8805599.50│ 8732733.35│ 7758450.10│
│负债合计 │ 16120872.92│ 15546429.83│ 15336793.42│ 15039756.55│
│实收资本 │ 700525.47│ 700525.47│ 700525.47│ 700525.47│
│资本公积金 │ 107583.38│ 107583.38│ 113860.43│ 112808.75│
│盈余公积 │ 119641.49│ 119641.49│ 119641.49│ 119641.49│
│未分配利润 │ -1494446.18│ -1325392.90│ -175355.73│ 27841.11│
│少数股东权益 │ -555858.95│ -504992.12│ -235511.87│ -155920.78│
│股东权益合计 │ -1156712.25│ -936473.49│ 493558.98│ 782679.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 599506.66│ 173670.60│ 282111.66│ 351766.23│
│存货 │ 74638.48│ 78972.10│ 4094468.66│ 3891946.18│
│应收账款 │ 111438.66│ 52453.09│ 179151.37│ 189450.36│
│其他应收款 │ 166655.13│ 119706.43│ 287119.28│ 309245.33│
│流动资产合计 │ 7894097.32│ 7013381.72│ 8041783.08│ 7682876.86│
│长期股权投资 │ 1006773.37│ 1023401.29│ 2403221.03│ 1889115.44│
│固定资产净额 │ 307750.89│ 325203.91│ 334692.90│ 338011.90│
│无形资产 │ 36001.80│ 36927.35│ 36375.72│ 36091.64│
│非流动资产合计 │ 7853968.03│ 8441398.69│ 7959024.64│ 7905485.74│
│资产总计 │ 15748065.35│ 15454780.41│ 16000807.72│ 15588362.60│
│流动负债 │ 6621277.72│ 6599764.47│ 5438193.20│ 4730640.65│
│非流动负债 │ 8150201.72│ 7740677.65│ 8422027.97│ 8639283.81│
│负债合计 │ 14771479.45│ 14340442.12│ 13860221.18│ 13369924.47│
│实收资本 │ 700525.47│ 700525.47│ 700525.47│ 700525.47│
│资本公积金 │ 112800.38│ 114129.98│ 110578.82│ 110578.82│
│盈余公积 │ 119641.49│ 119641.49│ 75828.83│ 75828.83│
│未分配利润 │ 182773.24│ 279588.13│ 865446.89│ 956040.56│
│少数股东权益 │ -117643.63│ -74811.13│ 398262.69│ 389129.76│
│股东权益合计 │ 976585.91│ 1114338.28│ 2140586.55│ 2218438.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81660.89│ 381260.25│ 327588.50│ 248012.03│
│营业成本 │ 92452.90│ 438865.86│ 339494.58│ 238836.89│
│营业税金及附加 │ 1978.90│ 2816.07│ 17626.97│ 14632.22│
│销售费用 │ 945.24│ 12809.52│ 10511.48│ 7242.03│
│财务费用 │ 121690.38│ 468963.12│ 388278.18│ 248837.25│
│管理费用 │ 6734.64│ 28291.18│ 20733.62│ 13794.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7648.10│ -3704.17│ -4580.30│ -1030.83│
│投资收益 │ 9103.72│ -2388.07│ 4056.87│ 3934.51│
│营业利润 │ -183588.39│ -1564018.45│ -692052.19│ -358565.34│
│营业外收入 │ 239.40│ 442.08│ 260.87│ 157.10│
│营业外支出 │ 58083.05│ 297629.17│ 48957.63│ 31344.75│
│利润总额 │ -241432.04│ -1861205.54│ -740748.95│ -389752.99│
│所得税 │ -32900.79│ 105990.22│ -169847.51│ -88496.95│
│净利润 │ -208531.25│ -1967195.76│ -570901.44│ -301256.05│
│归属母公司净利润 │ -169053.28│ -1604981.03│ -454943.86│ -251747.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108442.25│ 573808.33│ 587402.17│ 498098.33│
│营业成本 │ 105444.95│ 542799.59│ 486030.54│ 388209.91│
│营业税金及附加 │ 7183.31│ 33373.51│ 32469.44│ 27077.11│
│销售费用 │ 4560.35│ 27670.95│ 18086.64│ 11180.34│
│财务费用 │ 87266.16│ 288678.36│ 219599.47│ 135588.88│
│管理费用 │ 6943.07│ 40592.79│ 30803.23│ 18819.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1030.83│ -9341.64│ -8205.85│ -1157.01│
│投资收益 │ 5866.86│ 10852.41│ 5552.11│ 1260.36│
│营业利润 │ -174275.51│ -1123735.41│ -139383.54│ -4765.89│
│营业外收入 │ 195.53│ 2149.39│ 78184.21│ 63863.58│
│营业外支出 │ 3045.51│ 51429.17│ 9490.88│ 5588.30│
│利润总额 │ -177125.50│ -1173015.19│ -70690.22│ 53509.38│
│所得税 │ -43536.35│ -111106.47│ -28016.71│ 7177.82│
│净利润 │ -133589.15│ -1061908.72│ -42673.51│ 46331.56│
│归属母公司净利润 │ -96814.89│ -641603.51│ -86972.33│ 4097.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 552067.08│ 1165690.13│ 1059358.78│ 877171.79│
│经营活动现金流出 │ 154174.65│ 791126.14│ 658135.95│ 502793.98│
│经营活动现金流量净额│ 397892.43│ 374563.98│ 401222.83│ 374377.81│
│投资活动现金流入 │ 134298.50│ 1386450.97│ 1200104.56│ 746926.37│
│资本性支出 │ 486.52│ 3361.82│ 1902.64│ 1686.94│
│投资活动现金流出 │ 370837.26│ 1687482.72│ 1434395.06│ 622379.52│
│投资活动现金流量净额│ -236538.76│ -301031.75│ -234290.50│ 124546.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 60437.25│ 26970.40│ 11275.40│
│筹资活动现金流出 │ 474.34│ 116059.14│ 88747.89│ 66996.21│
│筹资活动现金流量净额│ -474.34│ -55621.89│ -61777.49│ -55720.81│
│汇率变动对现金的影响│ 0.40│ -5.41│ -2.62│ -0.92│
│现金及等价物净增加额│ 160879.73│ 17904.93│ 105152.22│ 443202.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
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