财务分析☆ ◇000543 皖能电力 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 130480.88│ 58482.79│ 12582.79│ 42513.77│
│净利润增长率(%) │ 161.04│ 74.58│ -8.56│ 131.99│
│扣非净利润(万) │ 125193.99│ 53390.82│ 12117.36│ 40155.81│
│营业总收入(万元) │ 2021134.27│ 1223599.39│ 580636.51│ 2427560.94│
│总营收同比增长率(%) │ 4.57│ -2.42│ -8.65│ 15.42│
│加权净资产收益率(%) │ 9.22│ 4.26│ 0.99│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 65.94│ 67.14│ 63.65│ 62.44│
│净利润现金含量(%) │ 174.23│ 105.13│ 467.34│ 674.84│
│基本每股收益(元) │ 0.5756│ 0.2600│ 0.0600│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5523│ 0.2400│ 0.0535│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5756│ 0.2580│ 0.0555│ 0.1875│
│每股资本公积金(元) │ 1.7081│ 1.7081│ 1.6841│ 1.6841│
│每股未分配利润(元) │ 2.2751│ 1.9579│ 1.8240│ 1.7685│
│每股净资产(元) │ 6.1965│ 5.8099│ 5.6577│ 5.5580│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0029│ 0.2712│ 0.2594│ 1.2656│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 43353.28│ 26944.07│ 13760.53│ -133700.06│
│归母净利(调整后:万) │ 49984.69│ 33498.58│ 13760.53│ -132880.76│
│净利润增长率(%) │ 184.97│ 163.73│ 25.25│ -231.91│
│扣非净利润(万) │ 40677.53│ 25047.70│ 12970.94│ -136117.35│
│营业总收(未调整:万) │ 1851553.34│ 1194226.15│ 635630.37│ 2103226.68│
│营业总收(调整后:万) │ 1932779.01│ 1253896.35│ 635630.37│ 2103226.68│
│总营收同比增长率(%) │ 24.44│ 31.22│ 52.35│ 25.55│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.16│ 1.11│ -9.94│
│资产负债比率(%) │ 61.42│ 61.54│ 60.03│ 58.90│
│净利润现金含量(%) │ 514.57│ 444.39│ 721.11│ 79.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1912│ 0.1189│ 0.0600│ -0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1794│ 0.1105│ 0.0572│ -0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1912│ 0.1189│ 0.0607│ -0.5898│
│每股资本公积金(元) │ 1.6841│ 1.6841│ 1.6840│ 1.6840│
│每股未分配利润(元) │ 1.8003│ 1.7279│ 1.6173│ 1.5566│
│每股净资产(元) │ 5.5506│ 5.4660│ 5.4795│ 5.4929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9841│ 0.5282│ 0.4377│ -0.4660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.75│ 0.78│ 0.61│
│速动比率 │ 0.71│ 0.64│ 0.71│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 65.94│ 67.14│ 63.65│ 62.44│
│产权比率 │ 2.81│ 2.98│ 2.37│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ 19.39│ 5.01│ 6.37│ 30.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.63│ 0.51│
│速动比率 │ 0.57│ 0.62│ 0.58│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 61.42│ 61.54│ 60.03│ 58.90│
│产权比率 │ 2.16│ 2.17│ 2.02│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 23.57│ 11.78│ 10.78│ -10.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.05│ 3.68│ 2.48│ 12.12│
│存货周转率 │ 27.63│ 11.03│ 7.91│ 31.71│
│流动资产周转率 │ 2.41│ 1.43│ 0.90│ 4.51│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.35│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.12│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.27│ 5.97│ 3.15│ 12.20│
│存货周转率 │ 25.37│ 13.27│ 10.26│ 40.95│
│流动资产周转率 │ 3.32│ 1.94│ 1.17│ 4.55│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.83│ 0.44│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.15│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.29│ 4.44│ 0.98│ 3.37│
│销售毛利率 │ 8.03│ 6.28│ 4.55│ 0.90│
│营业利润率 │ 9.04│ 6.28│ 2.96│ 0.47│
│销售净利率 │ 8.48│ 5.95│ 2.85│ 0.75│
│总资产净利率 │ 2.29│ 1.04│ 0.27│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 2.17│ 1.11│ -10.74│
│销售毛利率 │ 3.12│ 2.89│ 3.38│ -4.59│
│营业利润率 │ 2.10│ 2.30│ 2.69│ -11.95│
│销售净利率 │ 1.96│ 2.10│ 2.52│ -10.43│
│总资产净利率 │ 1.02│ 0.64│ 0.33│ -3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.57│ -2.42│ -8.65│ 15.42│
│营业利润增长率 │ 243.72│ 85.10│ 0.39│ 104.58│
│净利润增长率 │ 161.04│ 74.58│ -8.56│ 131.99│
│净资产增长率 │ -0.87│ -7.05│ 1.79│ 1.12│
│总资产增长率 │ 10.53│ 8.07│ 5.62│ 11.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.44│ 31.22│ 52.35│ 25.55│
│营业利润增长率 │ 145.66│ 164.37│ 28.52│ -261.40│
│净利润增长率 │ 184.97│ 163.73│ 25.25│ -231.91│
│净资产增长率 │ 1.05│ -0.49│ -0.24│ -14.07│
│总资产增长率 │ 8.95│ 7.87│ 2.78│ 20.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到的票据增加 │ 614.61│ 329.50│ 86.53│
│在建工程 │江布电厂投产转固│ 375979.77│ 664638.76│ -43.43│
│应付票据 │票据付款减少 │ 158751.59│ 287746.21│ -44.83│
│应付职工薪酬│职工薪酬计提增加│ 11131.65│ 6248.82│ 78.14│
│应交税费 │计提所得税增加 │ 19708.23│ 14274.39│ 38.07│
│其他流动负债│发行超短融 │ 102886.45│ 2228.71│ 4516.42│
│长期借款 │长期借款增加 │ 2578301.22│ 1981166.33│ 30.14│
│应付债券 │中期票据重分类为│ 82750.58│ 161331.70│ -48.71│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款到期偿│ 248.39│ 1065.24│ -76.68│
│ │还 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全专项费 │ 5787.37│ 758.86│ 662.64│
│未分配利润 │公司盈利增强 │ 515744.50│ 389613.62│ 32.37│
│销售费用 │本期销售人员增加│ 980.01│ 629.62│ 55.65│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 11666.86│ 34923.89│ -66.59│
│投资收益 │参股公司盈利能力│ 105321.77│ 64765.03│ 62.62│
│ │增强 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -1162.76│ -5761.82│ 79.82│
│ │坏账减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 25.11│ 533.42│ -95.29│
│ │置利得减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期发电量上涨│ 182695.87│ 53153.05│ 243.72│
│ │,煤炭价格大幅下│ │ │ │
│ │跌,参控股发电企│ │ │ │
│ │业盈利能力增强 │ │ │ │
│营业外支出 │碳缺口履约 │ 5276.12│ 144.70│ 3546.16│
│利润总额 │报告期发电量上涨│ 179181.58│ 54279.71│ 230.11│
│ │,煤炭价格大幅下│ │ │ │
│ │跌,参控股发电企│ │ │ │
│ │业盈利能力增强 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额上升 │ 7883.88│ 4968.42│ 58.68│
│净利润 │报告期发电量上涨│ 171297.71│ 49311.29│ 247.38│
│ │,煤炭价格大幅下│ │ │ │
│ │跌,参控股发电企│ │ │ │
│ │业盈利能力增强 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 229767.25│ 227237.21│ 1.11│
│应收款项 │--- │ 362999.17│ 302908.89│ 19.84│
│存货 │--- │ 133194.62│ 74821.66│ 78.02│
│投资性房地产│--- │ 1046.28│ 1068.18│ -2.05│
│长期股权投资│--- │ 1227226.51│ 1122890.83│ 9.29│
│固定资产 │--- │ 2082295.29│ 1918389.26│ 8.54│
│在建工程 │--- │ 629798.34│ 664638.76│ -5.24│
│使用权资产 │--- │ 11997.05│ 12306.60│ -2.52│
│短期借款 │--- │ 89316.85│ 82478.48│ 8.29│
│合同负债 │--- │ 7560.19│ 16771.12│ -54.92│
│长期借款 │--- │ 2430021.03│ 1981166.33│ 22.66│
│租赁负债 │--- │ 3317.95│ 3364.09│ -1.37│
│营业收入 │--- │ 1223599.39│ 1253896.35│ -2.42│
│营业成本 │--- │ 1146807.18│ 1196184.22│ -4.13│
│销售费用 │销售人员增加导致│ 532.41│ 356.46│ 49.36│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4859.42│ 4133.21│ 17.57│
│财务费用 │--- │ 37308.17│ 37337.81│ -0.08│
│所得税费用 │--- │ 4315.12│ 4036.08│ 6.91│
│经营活动产生│本期收到的税费返│ 61481.27│ 118717.57│ -48.21│
│的现金流量净│还减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金收购皖能│ -499545.71│ -159166.68│ -213.85│
│的现金流量净│环保发电和四家抽│ │ │ │
│额 │水蓄能公司以及其│ │ │ │
│ │他投资增加现金支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到借款增加│ 440815.75│ 205723.75│ 114.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资及筹资│ 2751.31│ 165274.65│ -98.34│
│价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 286440.20│ 229767.25│ 276656.31│ 158248.68│
│存货 │ 59743.90│ 133194.62│ 68111.82│ 72028.99│
│应收账款 │ 365469.38│ 362999.17│ 242044.43│ 227032.35│
│其他应收款 │ 40572.55│ 57244.49│ 27535.10│ 23970.06│
│流动资产合计 │ 890115.07│ 924237.57│ 721663.11│ 566584.29│
│长期股权投资 │ 1274623.11│ 1227226.51│ 1138442.57│ 1122890.83│
│固定资产净额 │ 2493413.07│ 2082295.29│ 1747437.72│ 1587990.63│
│无形资产 │ 364544.51│ 361669.11│ 74426.28│ 75150.27│
│非流动资产合计 │ 5092147.61│ 4924953.32│ 4051186.40│ 3952488.60│
│资产总计 │ 5982262.68│ 5849190.89│ 4772849.51│ 4519072.89│
│流动负债 │ 1172663.37│ 1227749.19│ 922629.28│ 936303.21│
│非流动负债 │ 2771725.49│ 2699319.65│ 2115135.34│ 1885245.63│
│负债合计 │ 3944388.85│ 3927068.84│ 3037764.62│ 2821548.84│
│实收资本 │ 226686.33│ 226686.33│ 226686.33│ 226686.33│
│资本公积金 │ 387209.33│ 387209.33│ 381757.68│ 381757.68│
│盈余公积 │ 139656.98│ 139656.98│ 139656.98│ 139656.98│
│未分配利润 │ 515744.50│ 443830.46│ 413480.51│ 400897.71│
│少数股东权益 │ 633212.80│ 605095.81│ 452566.96│ 437596.07│
│股东权益合计 │ 2037873.82│ 1922122.05│ 1735084.89│ 1697524.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 245208.02│ 292347.54│ 155534.79│ 120558.76│
│存货 │ 61719.31│ 95023.53│ 40054.39│ 79709.53│
│应收账款 │ 187097.01│ 226459.82│ 229692.33│ 173571.78│
│其他应收款 │ 14132.98│ 15370.38│ 12209.16│ 13134.14│
│流动资产合计 │ 603767.50│ 720864.92│ 576243.90│ 510470.28│
│长期股权投资 │ 1096504.25│ 1053393.11│ 1069288.86│ 1051880.09│
│固定资产净额 │ 1392871.56│ 1406870.95│ 1433646.39│ 1463216.02│
│无形资产 │ 73827.48│ 74601.45│ 74329.12│ 75136.19│
│非流动资产合计 │ 3816858.25│ 3656211.45│ 3594028.37│ 3547156.65│
│资产总计 │ 4420625.74│ 4377076.37│ 4170272.27│ 4057626.93│
│流动负债 │ 946330.51│ 1016703.04│ 920901.36│ 998068.18│
│非流动负债 │ 1768834.31│ 1676845.59│ 1582611.81│ 1391998.29│
│负债合计 │ 2715164.81│ 2693548.62│ 2503513.17│ 2390066.47│
│实收资本 │ 226686.33│ 226686.33│ 226686.33│ 226686.33│
│资本公积金 │ 381765.18│ 381765.18│ 381742.43│ 381742.43│
│盈余公积 │ 132465.94│ 132465.94│ 131144.42│ 131144.42│
│未分配利润 │ 408108.96│ 391699.75│ 366628.61│ 352868.07│
│少数股东权益 │ 447212.74│ 444463.77│ 424620.59│ 422398.48│
│股东权益合计 │ 1705460.93│ 1683527.75│ 1666759.11│ 1667560.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2021134.27│ 1223599.39│ 580636.51│ 2427560.94│
│营业成本 │ 1858861.21│ 1146807.18│ 554212.58│ 2405823.47│
│营业税金及附加 │ 10132.20│ 6321.22│ 2977.37│ 10108.41│
│销售费用 │ 980.01│ 532.41│ 262.57│ 1278.74│
│财务费用 │ 58380.93│ 37308.17│ 14452.49│ 56750.84│
│管理费用 │ 8411.66│ 4859.42│ 1619.36│ 9480.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -221.48│
│投资收益 │ 105321.77│ 54562.04│ 13424.81│ 86832.95│
│营业利润 │ 182695.87│ 76792.44│ 17196.18│ 11478.79│
│营业外收入 │ 1761.84│ 967.23│ 610.32│ 891.32│
│营业外支出 │ 5276.12│ 580.01│ 174.38│ 359.55│
│利润总额 │ 179181.58│ 77179.66│ 17632.12│ 12010.56│
│所得税 │ 7883.88│ 4315.12│ 1071.00│ -6172.46│
│净利润 │ 171297.71│ 72864.54│ 16561.12│ 18183.01│
│归属母公司净利润 │ 130480.88│ 58482.79│ 12582.79│ 42513.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1851553.34│ 1194226.15│ 635630.37│ 2103226.68│
│营业成本 │ 1793721.99│ 1159711.77│ 614140.62│ 2199783.06│
│营业税金及附加 │ 7730.18│ 5168.37│ 2652.82│ 9042.34│
│销售费用 │ 629.62│ 356.46│ 126.23│ 384.97│
│财务费用 │ 42753.15│ 29227.82│ 14924.85│ 43243.01│
│管理费用 │ 4770.88│ 2822.10│ 1240.55│ 6609.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 524.89│ 890.38│
│投资收益 │ 64812.54│ 39078.41│ 15528.10│ -41325.89│
│营业利润 │ 38973.16│ 27425.86│ 17130.21│ -251287.19│
│营业外收入 │ 1222.56│ 551.17│ 281.89│ 9842.59│
│营业外支出 │ 138.62│ 86.05│ 32.78│ 16343.31│
│利润总额 │ 40057.10│ 27890.98│ 17379.32│ -257787.92│
│所得税 │ 3747.64│ 2798.84│ 1390.87│ -38322.45│
│净利润 │ 36309.46│ 25092.14│ 15988.45│ -219465.46│
│归属母公司净利润 │ 43353.28│ 26944.07│ 13760.53│ -133700.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2270298.55│ 1322190.00│ 634014.96│ 2702494.94│
│经营活动现金流出 │ 2042958.02│ 1260708.73│ 575210.21│ 2415595.99│
│经营活动现金流量净额│ 227340.53│ 61481.27│ 58804.74│ 286898.95│
│投资活动现金流入 │ 79426.86│ 9386.94│ 143.01│ 85022.98│
│资本性支出 │ 438419.48│ 280432.34│ 116662.21│ 464997.64│
│投资活动现金流出 │ 720395.86│ 508932.65│ 118794.21│ 492568.21│
│投资活动现金流量净额│ -640968.99│ -499545.71│ -118651.20│ -407545.23│
│筹资活动现金流入 │ 1484032.29│ 1072317.53│ 452645.47│ 1186475.95│
│筹资活动现金流出 │ 1010979.74│ 631501.78│ 274402.44│ 1026013.57│
│筹资活动现金流量净额│ 473052.55│ 440815.75│ 178243.02│ 160462.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 59424.09│ 2751.31│ 118396.57│ 39816.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2160314.63│ 1353954.31│ 684374.05│ 2479633.28│
│经营活动现金流出 │ 1937230.05│ 1234216.31│ 585145.88│ 2585275.00│
│经营活动现金流量净额│ 223084.58│ 119738.00│ 99228.17│ -105641.72│
│投资活动现金流入 │ 85558.07│ 81130.98│ 7140.65│ 65115.58│
│资本性支出 │ 318669.82│ 195217.83│ 73605.72│ 268918.47│
│投资活动现金流出 │ 342296.97│ 197393.65│ 79005.53│ 688929.18│
│投资活动现金流量净额│ -256738.90│ -116262.66│ -71864.88│ -623813.60│
│筹资活动现金流入 │ 1074095.60│ 784468.30│ 376326.04│ 1848950.45│
│筹资活动现金流出 │ 915752.95│ 616535.78│ 370492.98│ 1100098.59│
│筹资活动现金流量净额│ 158342.65│ 167932.52│ 5833.06│ 748851.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 124688.33│ 171407.86│ 33196.34│ 19396.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 635630.37│ 26.18│ 13760.53│ 32.37│
│二季报 │ 558595.77│ 23.01│ 13183.53│ 31.01│
│三季报 │ 657327.19│ 27.08│ 16409.21│ 38.60│
│四季报 │ 576007.60│ 23.73│ -839.51│ -1.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 417209.30│ 19.84│ 10986.24│ -8.22│
│二季报 │ 492881.53│ 23.43│ -769.63│ 0.58│
│三季报 │ 577759.89│ 27.47│ -61235.49│ 45.80│
│四季报 │ 615375.96│ 29.26│ -82681.18│ 61.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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