财务分析☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 102661.99│ 103216.91│ 86011.67│ 42859.59│ 50866.83│ 49608.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 86011.67│ 71396.45│ 50866.83│ 49608.99│
│净利润增长率(%) │ 2.86│ 20.00│ 20.47│ -15.74│ 2.54│ 6.78│
│扣非净利润(万) │ 98377.32│ 95416.37│ 69751.34│ 40280.43│ 48597.09│ 39872.85│
│营业总收(未调整:万) │ 389981.18│ 544326.57│ 781294.07│ 621676.47│ 614048.43│ 214974.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 781294.07│ 785201.71│ 614048.43│ 214974.63│
│总营收同比增长率(%) │ -4.60│ -30.33│ -0.50│ 1.24│ 185.64│ 23.57│
│加权净资产收益率(%) │ 11.45│ 12.65│ 9.97│ 6.50│ 7.93│ 8.13│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 73.22│ 77.18│ 71.65│ 66.01│ 57.61│
│净利润现金含量(%) │ -34.77│ -59.04│ -235.12│ -541.52│ -527.91│ 122.61│
│基本每股收益(元) │ 1.0206│ 1.0251│ 0.8825│ 0.7325│ 0.5200│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0093│ 0.9451│ 0.7156│ 0.4100│ 0.5000│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0533│ 1.0590│ 0.8825│ 0.4397│ 0.5219│ 0.5090│
│每股资本公积金(元) │ 4.0493│ 4.0493│ 4.0429│ 3.9617│ 3.9521│ 3.9696│
│每股未分配利润(元) │ 3.8675│ 3.1069│ 2.2699│ 1.5479│ 1.3833│ 1.0980│
│每股净资产(元) │ 9.3084│ 8.5542│ 7.6979│ 6.8575│ 6.6858│ 6.4165│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3663│ -0.6252│ -2.0748│ -2.3812│ -2.7551│ 0.6240│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 102661.99│ 70318.24│ 35901.11│ 103216.91│ 99807.18│ 70384.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99807.18│ 70384.81│
│净利润增长率(%) │ 2.86│ -0.09│ -14.07│ 20.00│ 19.32│ 17.77│
│扣非净利润(万) │ 98377.32│ 68720.98│ 35220.33│ 95416.37│ 93306.44│ 64556.12│
│营业总收(未调整:万) │ 389981.18│ 244041.87│ 114679.08│ 544326.57│ 408776.85│ 291571.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 408776.85│ 291571.26│
│总营收同比增长率(%) │ -4.60│ -16.30│ -25.67│ -30.33│ -22.23│ -15.67│
│加权净资产收益率(%) │ 11.45│ 7.94│ 4.12│ 12.65│ 11.22│ 8.26│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 73.34│ 72.78│ 73.22│ 72.56│ 73.01│
│净利润现金含量(%) │ -34.77│ -75.14│ -93.72│ -59.04│ -71.30│ -55.91│
│基本每股收益(元) │ 1.0206│ 0.6999│ 0.3601│ 1.0251│ 1.0240│ 0.7221│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0093│ 0.6835│ 0.3614│ 0.9451│ 0.9573│ 0.6623│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0533│ 0.7214│ 0.3683│ 1.0590│ 1.0240│ 0.7221│
│每股资本公积金(元) │ 4.0493│ 4.0493│ 4.0493│ 4.0493│ 4.0493│ 4.0493│
│每股未分配利润(元) │ 3.8675│ 3.5467│ 3.4669│ 3.1069│ 3.1139│ 2.8121│
│每股净资产(元) │ 9.3084│ 8.9920│ 8.9052│ 8.5542│ 8.5559│ 8.2316│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3663│ -0.5421│ -0.3452│ -0.6252│ -0.7301│ -0.4037│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.08│ 1.27│ 0.87│ 0.96│ 0.68│ 0.94│
│速动比率 │ 2.07│ 1.27│ 0.86│ 0.96│ 0.67│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 73.22│ 77.18│ 71.65│ 66.01│ 57.61│
│产权比率 │ 2.80│ 2.98│ 3.79│ 2.86│ 2.16│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ -0.25│ -0.42│ -0.49│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 1.94│ 1.38│ 1.27│ 1.33│ 1.38│
│速动比率 │ 2.07│ 1.94│ 1.37│ 1.27│ 1.32│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 73.34│ 72.78│ 73.22│ 72.56│ 73.01│
│产权比率 │ 2.80│ 3.00│ 2.91│ 2.98│ 2.88│ 2.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ -0.04│ -0.08│ -0.10│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.50│ 1.00│ 2.52│ 6.28│ 10.92│ 5.17│
│存货周转率 │ 78.13│ 98.54│ 123.06│ 102.10│ 94.98│ 25.50│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.65│ 1.10│ 1.36│ 1.64│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 2.30│ 3.13│ 2.39│ 2.32│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.14│ 0.22│ 0.26│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.16│ 1.00│ 0.79│ 0.61│
│存货周转率 │ 78.13│ 37.25│ 21.31│ 98.54│ 52.97│ 40.83│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.65│ 0.51│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.07│ 0.50│ 2.30│ 1.72│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.27│ 10.49│ 11.46│ 6.41│ 7.81│ 7.93│
│销售毛利率 │ 52.25│ 44.31│ 28.17│ 23.19│ 21.36│ 37.86│
│营业利润率 │ 27.77│ 20.64│ 12.91│ 9.78│ 10.65│ 28.97│
│销售净利率 │ 27.24│ 19.68│ 11.58│ 7.72│ 8.80│ 24.07│
│总资产净利率 │ 2.56│ 2.79│ 2.56│ 2.00│ 2.88│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.27│ 6.85│ 3.53│ 10.49│ 10.15│ 7.39│
│销售毛利率 │ 52.25│ 55.55│ 57.86│ 44.31│ 48.04│ 46.64│
│营业利润率 │ 27.77│ 30.51│ 34.76│ 20.64│ 26.77│ 26.92│
│销售净利率 │ 27.24│ 29.67│ 32.50│ 19.68│ 25.44│ 25.12│
│总资产净利率 │ 2.56│ 1.77│ 0.92│ 2.79│ 2.74│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.60│ -30.33│ -0.50│ 1.24│ 185.64│ 23.57│
│营业利润增长率 │ -1.05│ 11.40│ 13.75│ -6.96│ 4.96│ 17.60│
│净利润增长率 │ 2.86│ 20.00│ 20.47│ -15.74│ 2.54│ 6.78│
│净资产增长率 │ 12.55│ 31.09│ -33.11│ 2.57│ 4.20│ 4.34│
│总资产增长率 │ 7.25│ 8.78│ 8.64│ 25.17│ 31.48│ 48.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.60│ -16.30│ -25.67│ -30.33│ -22.23│ -15.67│
│营业利润增长率 │ -1.05│ -5.13│ -15.48│ 11.40│ 14.05│ 14.67│
│净利润增长率 │ 2.86│ -0.09│ -14.07│ 20.00│ 19.32│ 17.77│
│净资产增长率 │ 12.55│ 4.34│ 3.48│ 31.09│ 31.11│ 26.90│
│总资产增长率 │ 7.25│ 4.66│ 1.63│ 8.78│ 6.19│ 4.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期正常收支后的│ 203252.47│ 150912.51│ 34.68│
│ │货币资金余额较年│ │ │ │
│ │初增长 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有的应收票│ 30.00│ 466.42│ -93.57│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款增加│ 896451.63│ 678642.23│ 32.09│
│应收款项融资│本期持有的应收款│ 380.57│ 55.51│ 585.61│
│ │项融资增加 │ │ │ │
│预付款项 │设备更新预付款项│ 2358.16│ 610.83│ 286.06│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │非流动资产中的合│ 213754.59│ 132883.12│ 60.86│
│ │同资产一年内到期│ │ │ │
│ │，转入合同资产的│ │ │ │
│ │部分增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期设备更新投资│ 34615.35│ 21883.34│ 58.18│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款减少│ 14807.52│ 53765.69│ -72.46│
│应付票据 │本期支付的银行承│ 10861.11│ 4868.93│ 123.07│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期供暖季结束，│ 4557.88│ 10105.67│ -54.90│
│ │合同负债转供热收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 8408.71│ 16822.24│ -50.01│
│ │薪酬于本期发放 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 23905.50│ 12481.04│ 91.53│
│应付债券 │本期新发行中期票│ 309317.17│ 99912.35│ 209.59│
│ │据、公司债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁费 │ 243.71│ 389.32│ -37.40│
│预计负债 │部分预计负债在本│ 183.84│ 408.86│ -55.04│
│ │期实际发生 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新发行永续中│ 199750.34│ 149813.34│ 33.33│
│ │票 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 134.94│ 98.24│ 37.35│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 10979.97│ 8106.84│ 35.44│
│其他收益 │本期摊销的设备更│ 4026.73│ 1871.34│ 115.18│
│ │新项目补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业净利润增│ 323.05│ 1.44│ 22281.92│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额增加│ -12248.51│ -4101.29│ -198.65│
│ │，减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产及其他非│ 248.36│ -4599.90│ 105.40│
│ │流动资产中的合同│ │ │ │
│ │资产余额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期发生土地│ -1.88│ 6853.96│ -100.03│
│ │及附属物收储拆迁│ │ │ │
│ │补偿 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔款增│ 1500.90│ 88.73│ 1591.58│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期部分资产报废│ 82.38│ 19.20│ 329.06│
│所得税费用 │部分子公司本期享│ 3466.26│ 5509.46│ -37.09│
│ │受“三免三减半”│ │ │ │
│ │税收优惠政策 │ │ │ │
│经营活动产生│本期金融资产模式│ -35700.12│ -71157.82│ 49.83│
│的现金流量净│核算的PPP项目对 │ │ │ │
│额 │外支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新发行债券增│ 162234.10│ 116326.72│ 39.46│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 177417.51│ 150912.51│ 17.56│
│应收款项 │--- │ 857483.15│ 678642.23│ 26.35│
│合同资产 │--- │ 205417.89│ 132883.12│ 54.59│
│存货 │--- │ 3740.73│ 2083.71│ 79.52│
│长期股权投资│--- │ 1711.67│ 1629.53│ 5.04│
│固定资产 │--- │ 224098.37│ 231889.70│ -3.36│
│在建工程 │--- │ 27825.15│ 21883.34│ 27.15│
│使用权资产 │--- │ 3644.75│ 3877.27│ -6.00│
│短期借款 │--- │ 43310.01│ 53765.69│ -19.45│
│合同负债 │--- │ 2866.47│ 10105.67│ -71.64│
│长期借款 │--- │ 1961675.16│ 1844710.51│ 6.34│
│租赁负债 │--- │ 268.34│ 389.32│ -31.08│
│营业收入 │公司PPP项目陆续 │ 244041.87│ 291571.26│ -16.30│
│ │进入运营期，建设│ │ │ │
│ │期收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司PPP项目陆续 │ 108466.56│ 155595.93│ -30.29│
│ │进入运营期，建设│ │ │ │
│ │期投入同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 87.79│ 42.96│ 104.32│
│管理费用 │--- │ 10493.36│ 11556.08│ -9.20│
│财务费用 │--- │ 36175.13│ 37929.44│ -4.63│
│所得税费用 │部分子公司本年享│ 2795.88│ 5305.32│ -47.30│
│ │受“三免三减半”│ │ │ │
│ │税收优惠政策 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收款项回款│ -52839.12│ -39352.86│ -34.27│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支出同比│ -55095.49│ -42119.44│ -30.81│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期存在支付│ 135857.98│ 102077.26│ 33.09│
│的现金流量净│收购净化公司股权│ │ │ │
│额 │款项 │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ 27923.37│ 20604.97│ 35.52│
│价物净增加额│活动现金流量变动│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 203252.47│ 150912.51│ 159868.64│ 296079.21│ 258946.05│ 259966.66│
│存货 │ 2683.36│ 2083.71│ 4068.15│ 4157.51│ 5196.34│ 4972.74│
│应收票据及应收账款 │ 896481.63│ 679108.64│ 411175.74│ 132420.87│ 67840.09│ 46449.55│
│合同资产 │ 213754.59│ 132883.12│ 94303.47│ 87063.12│ 25582.49│ 3729.50│
│预付款项 │ 2358.16│ 610.83│ 1845.76│ 1507.55│ 2627.04│ 2215.74│
│其他应收款 │ 3125.78│ 2879.09│ 4192.21│ 6941.83│ 3726.72│ 3806.03│
│流动资产合计 │ 1338684.40│ 983091.92│ 690203.71│ 537875.66│ 373382.39│ 373664.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1952.58│ 1629.53│ 1741.43│ 270.00│ 314.94│ 238.71│
│固定资产净额 │ 220283.95│ 231889.70│ 240809.26│ 255510.20│ 263785.55│ 266388.91│
│在建工程 │ 34615.35│ 21883.34│ 21183.74│ 18844.67│ 19378.62│ 517483.28│
│无形资产 │ 1040567.68│ 1009492.59│ 985533.13│ 297933.15│ 286351.17│ 219054.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2958109.68│ 3023137.69│ 2992549.68│ 2126227.28│ 1755034.17│ 1245106.53│
│资产总计 │ 4296794.09│ 4006229.61│ 3682753.39│ 2664102.95│ 2128416.56│ 1618770.59│
│应付票据及应付账款 │ 346950.45│ 370132.55│ 385917.63│ 342571.48│ 232091.31│ 180501.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4557.88│ 10105.67│ 9324.23│ 19260.72│ 19846.72│ 20129.74│
│流动负债 │ 643943.77│ 772305.54│ 797549.92│ 557856.95│ 551183.09│ 397491.58│
│长期借款 │ 1933613.83│ 1844710.51│ 1627182.15│ 1094257.17│ 677770.41│ 402200.89│
│长期应付款 │ 31887.65│ 35367.98│ 38716.59│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2452765.29│ 2161243.22│ 2044909.81│ 1350848.41│ 853728.39│ 535044.94│
│负债合计 │ 3096709.05│ 2933548.77│ 2842459.74│ 1908705.36│ 1404911.48│ 932536.51│
│实收资本 │ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│
│资本公积金 │ 394679.43│ 394679.43│ 394057.76│ 386139.96│ 385201.46│ 386910.58│
│盈余公积 │ 33211.68│ 33211.68│ 32414.34│ 28139.11│ 25692.90│ 21800.31│
│未分配利润 │ 376954.35│ 302820.73│ 221247.12│ 150870.54│ 134824.27│ 107024.39│
│少数股东权益 │ 93057.77│ 89100.67│ 89987.10│ 87004.05│ 71845.93│ 60829.82│
│归属母公司权益 │ 1107027.26│ 983580.17│ 750306.55│ 668393.53│ 651659.15│ 625404.26│
│股东权益合计 │ 1200085.03│ 1072680.84│ 840293.65│ 755397.58│ 723505.09│ 686234.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 203252.47│ 177417.51│ 144988.56│ 150912.51│ 142668.17│ 180501.06│
│存货 │ 2683.36│ 3740.73│ 2453.05│ 2083.71│ 3950.30│ 3553.17│
│应收票据及应收账款 │ 896481.63│ 858044.12│ 743987.56│ 679108.64│ 625057.94│ 551921.00│
│合同资产 │ 213754.59│ 205417.89│ 136523.56│ 132883.12│ 114955.36│ 110924.58│
│预付款项 │ 2358.16│ 3394.98│ 758.16│ 610.83│ 1763.95│ 1013.12│
│其他应收款 │ 3125.78│ 2861.35│ 2988.13│ 2879.09│ 3717.37│ 3526.95│
│流动资产合计 │ 1338684.40│ 1266407.66│ 1046618.58│ 983091.92│ 908005.14│ 864566.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1952.58│ 1711.67│ 1729.16│ 1629.53│ 1593.45│ 1694.67│
│固定资产净额 │ 220283.95│ 224098.37│ 227920.02│ 231889.70│ 234438.25│ 237130.61│
│在建工程 │ 34615.35│ 27825.15│ 23425.19│ 21883.34│ 13436.20│ 14161.83│
│无形资产 │ 1040567.68│ 1018577.21│ 1006477.44│ 1009492.59│ 1004418.12│ 997969.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2958109.68│ 2926403.44│ 3025011.69│ 3023137.69│ 3002682.06│ 2989491.66│
│资产总计 │ 4296794.09│ 4192811.10│ 4071630.28│ 4006229.61│ 3910687.20│ 3854057.91│
│应付票据及应付账款 │ 346950.45│ 328918.83│ 329309.26│ 370132.55│ 338432.79│ 358088.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4557.88│ 2866.47│ 2767.05│ 10105.67│ 2164.68│ 2175.62│
│流动负债 │ 643943.77│ 652326.74│ 759691.97│ 772305.54│ 682427.19│ 627075.12│
│长期借款 │ 1933613.83│ 1961675.16│ 1881404.35│ 1844710.51│ 1837770.91│ 1821628.24│
│长期应付款 │ 31887.65│ 33649.85│ 33649.85│ 35367.98│ 35367.98│ 37068.68│
│非流动负债 │ 2452765.29│ 2422750.11│ 2203675.23│ 2161243.22│ 2155152.48│ 2186806.71│
│负债合计 │ 3096709.05│ 3075076.85│ 2963367.19│ 2933548.77│ 2837579.67│ 2813881.83│
│实收资本 │ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│
│资本公积金 │ 394679.43│ 394679.43│ 394679.43│ 394679.43│ 394679.43│ 394679.43│
│盈余公积 │ 33211.68│ 33211.68│ 33211.68│ 33211.68│ 32414.34│ 32414.34│
│未分配利润 │ 376954.35│ 345694.44│ 337915.81│ 302820.73│ 303509.98│ 274087.62│
│少数股东权益 │ 93057.77│ 91488.21│ 90471.17│ 89100.67│ 89368.42│ 88041.69│
│归属母公司权益 │ 1107027.26│ 1026246.03│ 1017791.91│ 983580.17│ 983739.12│ 952134.39│
│股东权益合计 │ 1200085.03│ 1117734.24│ 1108263.09│ 1072680.84│ 1073107.53│ 1040176.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 389981.18│ 544326.57│ 781294.07│ 621676.47│ 614048.43│ 214974.63│
│营业总成本 │ 274042.09│ 423146.36│ 676017.85│ 556665.53│ 546619.75│ 165730.77│
│营业税金及附加 │ 3983.52│ 4999.13│ 5325.85│ 3724.41│ 3881.77│ 4151.24│
│销售费用 │ 134.94│ 112.60│ 311.57│ 255.38│ 259.71│ 226.53│
│财务费用 │ 54604.90│ 76229.55│ 75255.68│ 49703.18│ 34586.54│ 9014.35│
│管理费用 │ 18115.25│ 27230.60│ 22698.25│ 17307.17│ 15787.79│ 12160.54│
│资产减值损失 │ 248.36│ -10548.29│ -13780.28│ -1621.13│ -4389.97│ -1629.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 323.05│ 41.55│ -2.81│ 60.06│ 170.62│ 524.14│
│营业利润 │ 108286.84│ 112351.11│ 100854.47│ 60825.76│ 65374.99│ 62283.52│
│营业外收入 │ 1500.90│ 144.63│ 254.75│ 350.13│ 81.62│ 130.17│
│营业外支出 │ 82.38│ 61.03│
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