财务分析☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 99807.18│ 86011.67│ 71396.45│ 50866.83│ 49608.99│ 46457.63│
│净利润增长率(%) │ 19.32│ 20.47│ 40.36│ 2.54│ 6.78│ 12.13│
│扣非净利润(万) │ 93306.44│ 69751.34│ 40280.43│ 48597.09│ 39872.85│ 47277.44│
│营业总收入(万元) │ 408776.85│ 781294.07│ 785201.71│ 614048.43│ 214974.63│ 173971.75│
│总营收同比增长率(%) │ -22.23│ -0.50│ 27.87│ 185.64│ 23.57│ 69.40│
│加权净资产收益率(%) │ 11.22│ 7.39│ 6.50│ 7.93│ 8.13│ 7.88│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 77.18│ 64.32│ 66.01│ 57.61│ 40.87│
│净利润现金含量(%) │ -71.30│ -235.12│ -338.64│ -527.91│ 122.61│ 165.85│
│基本每股收益(元) │ 1.0240│ 0.8825│ 0.7325│ 0.5200│ 0.5100│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9573│ 0.7156│ 0.4100│ 0.5000│ 0.4100│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0240│ 0.8825│ 0.7325│ 0.5219│ 0.5090│ 0.4766│
│每股资本公积金(元) │ 4.0493│ 4.0429│ 8.5784│ 3.9521│ 3.9696│ 3.9707│
│每股未分配利润(元) │ 3.1139│ 2.2699│ 1.5591│ 1.3833│ 1.0980│ 0.8822│
│每股净资产(元) │ 8.5559│ 7.6979│ 11.5077│ 6.6858│ 6.4165│ 6.1495│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7301│ -2.0748│ -2.4806│ -2.7551│ 0.6240│ 0.7905│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 99807.18│ 70384.81│ 41780.33│ 86011.67│ 83646.26│ 59765.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83646.26│ 59765.27│
│净利润增长率(%) │ 19.32│ 17.77│ 50.34│ 20.47│ 32.58│ 63.35│
│扣非净利润(万) │ 93306.44│ 64556.12│ 41428.11│ 69751.34│ 68365.78│ 45736.26│
│营业总收(未调整:万) │ 408776.85│ 291571.26│ 154277.25│ 781294.07│ 525643.61│ 345768.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 525643.61│ 345768.02│
│总营收同比增长率(%) │ -22.23│ -15.67│ -4.03│ -0.50│ 0.42│ 2.01│
│加权净资产收益率(%) │ 11.22│ 8.26│ 5.30│ 7.39│ 7.22│ 5.19│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 73.01│ 75.17│ 77.18│ 76.99│ 76.69│
│净利润现金含量(%) │ -71.30│ -55.91│ 4.04│ -235.12│ -210.80│ -234.15│
│基本每股收益(元) │ 1.0240│ 0.7221│ 0.4287│ 0.8825│ 0.8582│ 0.6132│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9573│ 0.6623│ 0.4250│ 0.7156│ 0.7014│ 0.4692│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0240│ 0.7221│ 0.4287│ 0.8825│ 0.8582│ 0.6132│
│每股资本公积金(元) │ 4.0493│ 4.0493│ 4.0493│ 4.0429│ 4.0429│ 4.0429│
│每股未分配利润(元) │ 3.1139│ 2.8121│ 2.6986│ 2.2699│ 2.2673│ 2.0223│
│每股净资产(元) │ 8.5559│ 8.2316│ 8.1298│ 7.6979│ 7.6801│ 7.4330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7301│ -0.4037│ 0.0173│ -2.0748│ -1.8091│ -1.4358│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 0.87│ 1.13│ 0.68│ 0.94│ 1.93│
│速动比率 │ 1.32│ 0.86│ 1.12│ 0.67│ 0.93│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 77.18│ 64.32│ 66.01│ 57.61│ 40.87│
│产权比率 │ 2.88│ 3.79│ 1.94│ 2.16│ 1.49│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.25│ -0.38│ -0.49│ 0.15│ 0.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.38│ 1.25│ 0.87│ 0.91│ 0.83│
│速动比率 │ 1.32│ 1.37│ 1.24│ 0.86│ 0.89│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 73.01│ 75.17│ 77.18│ 76.99│ 76.69│
│产权比率 │ 2.88│ 2.96│ 3.34│ 3.79│ 3.74│ 3.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.06│ 0.00│ -0.25│ -0.20│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 2.52│ 5.70│ 10.92│ 5.17│ 3.77│
│存货周转率 │ 52.97│ 123.06│ 120.11│ 94.98│ 25.50│ 34.22│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 1.10│ 1.43│ 1.64│ 0.62│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 3.13│ 3.01│ 2.32│ 0.75│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.22│ 0.28│ 0.33│ 0.16│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.61│ 0.38│ 2.52│ 1.79│ 1.27│
│存货周转率 │ 52.97│ 40.83│ 11.91│ 123.06│ 43.17│ 41.88│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.22│ 1.10│ 0.70│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.22│ 0.65│ 3.13│ 2.09│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.15│ 11.46│ 6.37│ 7.81│ 7.93│ 7.75│
│销售毛利率 │ 48.04│ 28.17│ 21.61│ 21.36│ 37.86│ 41.72│
│营业利润率 │ 26.77│ 12.91│ 11.29│ 10.65│ 28.97│ 30.44│
│销售净利率 │ 25.44│ 11.58│ 9.75│ 8.80│ 24.07│ 27.48│
│总资产净利率 │ 2.74│ 2.56│ 2.78│ 2.88│ 3.82│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.15│ 7.39│ 4.96│ 11.46│ 11.17│ 8.25│
│销售毛利率 │ 48.04│ 46.64│ 47.18│ 28.17│ 32.75│ 32.71│
│营业利润率 │ 26.77│ 26.92│ 30.57│ 12.91│ 18.26│ 19.79│
│销售净利率 │ 25.44│ 25.12│ 28.44│ 11.58│ 16.59│ 17.95│
│总资产净利率 │ 2.74│ 1.94│ 1.18│ 2.56│ 2.48│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.23│ -0.50│ 27.87│ 185.64│ 23.57│ 69.40│
│营业利润增长率 │ 14.05│ 13.75│ 35.62│ 4.96│ 17.60│ 4.99│
│净利润增长率 │ 19.32│ 20.47│ 40.36│ 2.54│ 6.78│ 12.13│
│净资产增长率 │ 31.11│ -33.11│ 72.12│ 4.20│ 4.34│ 3.59│
│总资产增长率 │ 6.19│ 8.64│ 59.27│ 31.48│ 48.73│ 19.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.23│ -15.67│ -4.03│ -0.50│ 0.42│ 2.01│
│营业利润增长率 │ 14.05│ 14.67│ 45.45│ 13.75│ 29.32│ 54.31│
│净利润增长率 │ 19.32│ 17.77│ 50.34│ 20.47│ 32.58│ 63.35│
│净资产增长率 │ 31.11│ 26.90│ 12.27│ -33.11│ -33.26│ -35.41│
│总资产增长率 │ 6.19│ 4.65│ 1.63│ 8.64│ 7.40│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │本年应收账款增加│ 624563.01│ 410637.31│ 52.10│
│在建工程 │本年部分在建工程│ 13436.20│ 21183.74│ -36.57│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │部分承兑汇票到期│ 2994.65│ 5332.81│ -43.84│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │本年供暖季结束，│ 2164.68│ 9324.23│ -76.78│
│ │合同负债转供热收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付收购净化│ 18443.56│ 230914.76│ -92.01│
│ │公司股权剩余的尾│ │ │ │
│ │款及利息 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的中│ 244907.20│ 82821.23│ 195.71│
│非流动负债 │期票据增加 │ │ │ │
│应付债券 │一年以内到期的中│ 99901.17│ 199763.87│ -49.99│
│ │期票据转入一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │本年租赁业务增加│ 204.84│ 50.40│ 306.41│
│预计负债 │部分预计负债在本│ 785.40│ 1583.95│ -50.42│
│ │年实际发生 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新发行永续中│ 149813.34│ 0.00│ ---│
│ │票 │ │ │ │
│营业成本 │PPP项目陆续进入 │ 212382.29│ 353492.47│ -39.92│
│ │运营期，建造期支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│其他收益 │去年同期收到供热│ 1871.34│ 3836.56│ -51.22│
│ │价差补贴 │ │ │ │
│信用减值损失│根据应收款项账面│ -4101.29│ 9358.72│ -143.82│
│ │余额、账龄及预期│ │ │ │
│ │信用损失率综合测│ │ │ │
│ │算影响 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司净化公司位│ 6853.96│ -0.46│ 1485828.64│
│ │于东风渠与七里河│ │ │ │
│ │交叉口西的土地及│ │ │ │
│ │附属物收储拆迁补│ │ │ │
│ │偿 │ │ │ │
│所得税费用 │合并范围内部分不│ 5509.46│ 8936.64│ -38.35│
│ │享受企业所得税减│ │ │ │
│ │免优惠的单位本期│ │ │ │
│ │利润总额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│金融资产模式核算│ -71157.82│ -176325.48│ 59.64│
│的现金流量净│的PPP项目本期支 │ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│无形资产模式核算│ -61659.08│ -94593.22│ 34.82│
│的现金流量净│的PPP项目本期支 │ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年支付收购净化│ 116326.72│ 157590.23│ -26.18│
│的现金流量净│公司股权尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 180501.06│ 159868.64│ 12.91│
│应收款项 │--- │ 551375.18│ 410637.31│ 34.27│
│合同资产 │--- │ 110924.58│ 94303.47│ 17.63│
│存货 │--- │ 3553.17│ 4068.15│ -12.66│
│长期股权投资│--- │ 1694.67│ 1741.43│ -2.69│
│固定资产 │--- │ 237130.61│ 240809.26│ -1.53│
│在建工程 │--- │ 14161.83│ 21183.74│ -33.15│
│使用权资产 │--- │ 3353.97│ 3456.24│ -2.96│
│短期借款 │--- │ 44016.71│ 60616.78│ -27.39│
│合同负债 │--- │ 2175.62│ 9324.23│ -76.67│
│长期借款 │--- │ 1821628.24│ 1627182.15│ 11.95│
│租赁负债 │--- │ 37.18│ 50.40│ -26.22│
│营业收入 │随着PPP项目陆续 │ 291571.26│ 345768.02│ -15.67│
│ │转入运营，在建项│ │ │ │
│ │目减少，PPP项目 │ │ │ │
│ │在建收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │PPP项目本期投入 │ 155595.93│ 232654.74│ -33.12│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 42.96│ 73.92│ -41.88│
│管理费用 │人力成本增加 │ 11556.08│ 8254.85│ 39.99│
│财务费用 │--- │ 37929.44│ 36554.20│ 3.76│
│所得税费用 │--- │ 5305.32│ 6553.99│ -19.05│
│经营活动产生│金融资产模式核算│ -39352.86│ -139941.49│ 71.88│
│的现金流量净│的PPP项目本期支 │ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│无形资产模式核算│ -42119.44│ -69595.98│ 39.48│
│的现金流量净│的PPP项目本期支 │ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 102077.26│ 82399.15│ 23.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20604.97│ -127138.32│ 116.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142668.17│ 159868.64│ 397087.19│ 258946.05│ 259966.66│ 160690.93│
│存货 │ 3950.30│ 4068.15│ 5052.43│ 5196.34│ 4972.74│ 5502.95│
│应收账款 │ 624563.01│ 410637.31│ 209119.22│ 66594.78│ 45819.55│ 37355.01│
│其他应收款 │ 3717.37│ 4192.21│ 13144.99│ 3726.72│ 3806.03│ 83555.31│
│流动资产合计 │ 908005.14│ 690203.71│ 724193.17│ 373382.39│ 373664.06│ 317219.77│
│长期股权投资 │ 1593.45│ 1741.43│ 1912.15│ 314.94│ 238.71│ 173.86│
│固定资产净额 │ 234438.25│ 240809.26│ 257694.20│ 263785.55│ 266388.91│ 305657.30│
│无形资产 │ 1004418.12│ 985533.13│ 791756.44│ 286351.17│ 219054.03│ 175468.95│
│非流动资产合计 │ 3002682.06│ 2992549.68│ 2665777.37│ 1755034.17│ 1245106.53│ 771140.70│
│资产总计 │ 3910687.20│ 3682753.39│ 3389970.54│ 2128416.56│ 1618770.59│ 1088360.46│
│流动负债 │ 682427.19│ 797549.92│ 642226.88│ 551183.09│ 397491.58│ 164060.91│
│非流动负债 │ 2155152.48│ 2044909.81│ 1538070.35│ 853728.39│ 535044.94│ 280740.93│
│负债合计 │ 2837579.67│ 2842459.74│ 2180297.23│ 1404911.48│ 932536.51│ 444801.84│
│实收资本 │ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│
│资本公积金 │ 394679.43│ 394057.76│ 836125.44│ 385201.46│ 386910.58│ 387016.84│
│盈余公积 │ 32414.34│ 32414.34│ 30309.70│ 25692.90│ 21800.31│ 17600.36│
│未分配利润 │ 303509.98│ 221247.12│ 151960.36│ 134824.27│ 107024.39│ 85982.46│
│少数股东权益 │ 89368.42│ 89987.10│ 88033.90│ 71845.93│ 60829.82│ 44171.81│
│股东权益合计 │ 1073107.53│ 840293.65│ 1209673.32│ 723505.09│ 686234.08│ 643558.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142668.17│ 180501.06│ 171045.70│ 159868.64│ 283962.40│ 269940.76│
│存货 │ 3950.30│ 3553.17│ 9615.65│ 4068.15│ 11325.04│ 6057.23│
│应收账款 │ 624563.01│ 551375.18│ 393197.79│ 410637.31│ 377760.47│ 336473.02│
│其他应收款 │ 3717.37│ 3526.95│ 4803.75│ 4192.21│ 10637.63│ 9460.03│
│流动资产合计 │ 908005.14│ 864566.25│ 696134.84│ 690203.71│ 787147.95│ 720242.12│
│长期股权投资 │ 1593.45│ 1694.67│ 1792.02│ 1741.43│ 1764.16│ 1935.56│
│固定资产净额 │ 234438.25│ 237130.61│ 236707.58│ 240809.26│ 245684.89│ 249596.13│
│无形资产 │ 1004418.12│ 997969.18│ 993798.19│ 985533.13│ 889538.28│ 853271.75│
│非流动资产合计 │ 3002682.06│ 2989491.66│ 3046680.69│ 2992549.68│ 2853561.80│ 2766952.03│
│资产总计 │ 3910687.20│ 3854057.91│ 3742815.53│ 3682753.39│ 3640709.76│ 3487194.15│
│流动负债 │ 682427.19│ 627075.12│ 554968.16│ 797549.92│ 869207.84│ 867245.52│
│非流动负债 │ 2155152.48│ 2186806.71│ 2258411.27│ 2044909.81│ 1933828.67│ 1806953.24│
│负债合计 │ 2837579.67│ 2813881.83│ 2813379.42│ 2842459.74│ 2803036.52│ 2674198.77│
│实收资本 │ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│
│资本公积金 │ 394679.43│ 394679.43│ 394679.43│ 394057.76│ 394057.76│ 394057.76│
│盈余公积 │ 32414.34│ 32414.34│ 32414.34│ 32414.34│ 30309.70│ 30309.70│
│未分配利润 │ 303509.98│ 274087.62│ 263027.45│ 221247.12│ 220990.50│ 197109.51│
│少数股东权益 │ 89368.42│ 88041.69│ 87102.31│ 89987.10│ 89104.42│ 88515.40│
│股东权益合计 │ 1073107.53│ 1040176.08│ 929436.11│ 840293.65│ 837673.24│ 812995.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 408776.85│ 781294.07│ 785201.71│ 614048.43│ 214974.63│ 173971.75│
│营业成本 │ 212382.29│ 561174.23│ 615499.07│ 482909.84│ 133581.72│ 101397.75│
│营业税金及附加 │ 3764.89│ 5325.85│ 5534.98│ 3881.77│ 4151.24│ 3964.93│
│销售费用 │ 98.24│ 311.57│ 255.38│ 259.71│ 226.53│ 370.87│
│财务费用 │ 56661.18│ 75255.68│ 53473.92│ 34586.54│ 9014.35│ 7161.71│
│管理费用 │ 18354.00│ 22698.25│ 22664.00│ 15787.79│ 12160.54│ 9997.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.44│ -2.81│ 50.14│ 170.62│ 524.14│ 744.53│
│营业利润 │ 109434.97│ 100854.47│ 88663.75│ 65374.99│ 62283.52│ 52962.95│
│营业外收入 │ 88.73│ 254.75│ 408.27│ 81.62│ 130.17│ 28.49│
│营业外支出 │ 19.20│ 133.15│ 353.48│ 105.24│ 266.96│ 129.13│
│利润总额 │ 109504.49│ 100976.07│ 88718.54│ 65351.38│ 62146.72│ 52862.32│
│所得税 │ 5509.46│ 10510.26│ 12143.88│ 11315.67│ 10398.58│ 5058.28│
│净利润 │ 103995.04│ 90465.81│ 76574.66│ 54035.71│ 51748.14│ 47804.04│
│归属母公司净利润 │ 99807.18│ 86011.67│ 71396.45│ 50866.83│ 49608.99│ 46457.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 408776.85│ 291571.26│ 154277.25│ 781294.07│ 525643.61│ 345768.02│
│营业成本 │ 212382.29│ 155595.93│ 81494.57│ 561174.23│ 353492.47│ 232654.74│
│营业税金及附加 │ 3764.89│ 2637.33│ 1355.15│ 5325.85│ 4009.63│ 2773.26│
│销售费用 │ 98.24│ 42.96│ 24.17│ 311.57│ 128.93│ 73.92│
│财务费用 │ 56661.18│ 37929.44│ 18342.54│ 75255.68│ 56702.08│ 36554.20│
│管理费用 │ 18354.00│ 11556.08│ 3814.86│ 22698.25│ 15566.38│ 8254.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.44│ -46.76│ 50.59│ -2.81│ 11.61│ 23.41│
│营业利润 │ 109434.97│ 78486.81│ 47158.75│ 100854.47│ 95956.79│ 68443.78│
│营业外收入 │ 88.73│ 83.63│ 9.55│ 254.75│ 229.30│ 160.74│
│营业外支出 │ 19.20│ 19.18│ 4.44│ 133.15│ 31.73│ 0.00│
│利润总额 │ 109504.49│ 78551.26│ 47163.87│ 100976.07│ 96154.36│ 68604.51│
│所得税 │ 5509.46│ 5305.32│ 3281.78│ 10510.26│ 8936.64│ 6553.99│
│净利润 │ 103995.04│ 73245.94│ 43882.09│ 90465.81│ 87217.73│ 62050.52│
│归属母公司净利润 │ 99807.18│ 70384.81│ 41780.33│ 86011.67│ 83646.26│ 59765.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151299.09│ 226273.29│ 191485.08│ 184603.76│ 184869.81│ 210587.72│
│经营活动现金流出 │ 222456.91│ 428501.10│ 433264.22│ 453136.81│ 124045.11│ 133535.98│
│经营活动现金流量净额│ -71157.82│ -202227.80│ -241779.14│ -268533.05│ 60824.71│ 77051.75│
│投资活动现金流入 │ 292.87│ 471.89│ -6310.23│ 42508.46│ 38448.41│ 54293.69│
│资本性支出 │ 61863.89│ 134407.67│ 100989.31│ 45959.77│ 286396.77│ 204196.08│
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