财务分析☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 86011.67│ 83646.26│ 59765.27│ 15894.59│
│净利润增长率(%) │ 20.47│ 32.58│ 63.35│ 23.46│
│扣非净利润(万) │ 69751.34│ 68365.78│ 45736.26│ 14389.43│
│营业总收入(万元) │ 781294.07│ 525643.61│ 345768.02│ 105028.40│
│总营收同比增长率(%) │ -0.50│ 0.42│ 2.01│ -10.39│
│加权净资产收益率(%) │ 7.39│ 7.22│ 5.19│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 77.18│ 76.99│ 76.69│ 72.78│
│净利润现金含量(%) │ -235.12│ -210.80│ -234.15│ -613.11│
│基本每股收益(元) │ 0.8825│ 0.8582│ 0.6132│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7156│ 0.7014│ 0.4692│ 0.1476│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8825│ 0.8582│ 0.6132│ 0.1631│
│每股资本公积金(元) │ 4.0429│ 4.0429│ 4.0429│ 3.9617│
│每股未分配利润(元) │ 2.2699│ 2.2673│ 2.0223│ 1.7110│
│每股净资产(元) │ 7.6979│ 7.6801│ 7.4330│ 7.0167│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0748│ -1.8091│ -1.4358│ -0.9998│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71396.45│ 63090.00│ 36587.90│ 12873.89│
│归母净利(调整后:万) │ 71396.45│ 63090.00│ 36587.90│ 12873.89│
│净利润增长率(%) │ 40.36│ 35.38│ 18.25│ -13.96│
│扣非净利润(万) │ 40280.43│ 38762.73│ 24746.85│ 11319.56│
│营业总收(未调整:万) │ 785201.71│ 523465.31│ 338949.14│ 117209.17│
│营业总收(调整后:万) │ 785201.71│ 523465.31│ 338949.14│ 117209.17│
│总营收同比增长率(%) │ 27.87│ 41.22│ 30.91│ -3.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.50│ 6.19│ 4.03│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 64.32│ 69.98│ 69.40│ 66.20│
│净利润现金含量(%) │ -338.64│ -330.39│ -359.18│ -723.61│
│基本每股收益(元) │ 0.7325│ 0.6473│ 0.3754│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.3977│ 0.2500│ 0.1161│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7325│ 0.6473│ 0.3754│ 0.1321│
│每股资本公积金(元) │ 8.5784│ 3.9617│ 3.9617│ 3.9564│
│每股未分配利润(元) │ 1.5591│ 1.5530│ 1.4063│ 1.5153│
│每股净资产(元) │ 11.5077│ 6.8395│ 6.7073│ 6.8116│
│每股经营现金流量(元)│ -2.4806│ -2.1386│ -1.3483│ -0.9558│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.91│ 0.83│ 1.05│
│速动比率 │ 0.86│ 0.89│ 0.82│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 77.18│ 76.99│ 76.69│ 72.78│
│产权比率 │ 3.79│ 3.74│ 3.69│ 3.02│
│现金流比率%-短期债务│ -25.36│ -20.29│ -16.14│ -19.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.11│ 0.89│ 0.75│
│速动比率 │ 1.12│ 1.08│ 0.87│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 64.32│ 69.98│ 69.40│ 66.20│
│产权比率 │ 1.94│ 2.62│ 2.55│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ -37.65│ -44.02│ -24.77│ -18.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.79│ 1.27│ 0.74│
│存货周转率 │ 123.06│ 43.17│ 41.88│ 11.54│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.70│ 0.48│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 2.09│ 1.36│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.70│ 6.23│ 4.67│ 1.71│
│存货周转率 │ 120.11│ 49.16│ 34.06│ 13.62│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.17│ 0.80│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.01│ 2.01│ 1.30│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.23│ 0.15│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.46│ 11.17│ 8.25│ 2.32│
│销售毛利率 │ 28.17│ 32.75│ 32.71│ 37.20│
│营业利润率 │ 12.91│ 18.26│ 19.79│ 19.39│
│销售净利率 │ 11.58│ 16.59│ 17.95│ 15.90│
│总资产净利率 │ 2.43│ 2.38│ 1.74│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 9.46│ 5.60│ 1.94│
│销售毛利率 │ 21.61│ 22.99│ 19.41│ 25.75│
│营业利润率 │ 11.29│ 14.17│ 13.09│ 13.68│
│销售净利率 │ 9.75│ 12.80│ 11.49│ 11.73│
│总资产净利率 │ 2.59│ 2.73│ 1.62│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.50│ 0.42│ 2.01│ -10.39│
│营业利润增长率 │ 13.75│ 29.32│ 54.31│ 27.04│
│净利润增长率 │ 20.47│ 32.58│ 63.35│ 23.46│
│净资产增长率 │ -33.11│ -33.26│ -35.41│ 2.32│
│总资产增长率 │ 8.64│ 7.40│ 2.87│ 6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.87│ 41.22│ 30.91│ -3.07│
│营业利润增长率 │ 35.62│ 28.83│ 22.09│ -10.82│
│净利润增长率 │ 40.36│ 35.38│ 18.25│ -13.96│
│净资产增长率 │ 72.12│ 2.30│ 0.32│ 1.88│
│总资产增长率 │ 59.27│ 17.45│ 12.76│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 311.57│ 255.38│ 22.00│
│管理费用 │--- │ 22698.25│ 22664.00│ 0.15│
│财务费用 │公司项目融资需求│ 75255.68│ 53473.92│ 40.73│
│ │增加，借款增加；│ │ │ │
│ │本期收购净化公司│ │ │ │
│ │，并购款项计提的│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11252.26│ 8837.91│ 27.32│
│经营活动现金│--- │ 226273.29│ 191485.08│ 18.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 428501.10│ 433264.22│ -1.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -202227.80│ -241779.14│ 16.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年度净化公司剥│ 471.89│ -6310.23│ 107.48│
│流入小计 │离资产 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度在建项目支│ 135163.57│ 101378.95│ 33.33│
│流出小计 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -134691.68│ -107689.18│ -25.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 897089.56│ 763436.12│ 17.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年度支付购买净│ 799028.28│ 423950.54│ 88.47│
│流出小计 │化公司股权款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 98061.28│ 339485.58│ -71.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年度在建项目支│ -238858.21│ -9982.74│ -2292.71│
│价物净增加额│出增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 159868.64│ 397087.19│ -59.74│
│应收款项 │--- │ 410637.31│ 209119.22│ 96.37│
│合同资产 │--- │ 94303.47│ 87063.12│ 8.32│
│存货 │--- │ 4068.15│ 5052.43│ -19.48│
│长期股权投资│--- │ 1741.43│ 1912.15│ -8.93│
│固定资产 │--- │ 240809.26│ 257694.20│ -6.55│
│在建工程 │--- │ 21183.74│ 19666.00│ 7.72│
│使用权资产 │--- │ 3456.24│ 4102.31│ -15.75│
│短期借款 │--- │ 60616.78│ 88095.15│ -31.19│
│合同负债 │--- │ 9324.23│ 19760.62│ -52.81│
│长期借款 │--- │ 1627182.15│ 1263845.02│ 28.75│
│租赁负债 │--- │ 50.40│ 54.19│ -7.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本年应收账款增加│ 377760.47│ 209119.22│ 80.64│
│存货 │项目持续推进，合│ 11325.04│ 5052.43│ 124.15│
│ │同履约成本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│项目持续推进，待│ 13198.70│ 9634.70│ 36.99│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年偿还短期借款│ 50043.36│ 88095.15│ -43.19│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │收购净化公司股权│ 330119.42│ 9283.23│ 3456.08│
│ │剩余的尾款及利息│ │ │ │
│应付债券 │本年新发行中期票│ 199733.19│ 99818.24│ 100.10│
│ │据 │ │ │ │
│财务费用 │随着在建项目持续│ 56702.08│ 38620.89│ 46.82│
│ │推进及本期收购净│ │ │ │
│ │化公司股权，融资│ │ │ │
│ │增加，财务费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他收益 │去年净化公司1-3 │ 3836.56│ 20633.88│ -81.41│
│ │月尚未转入市场化│ │ │ │
│ │运营，政府拨款计│ │ │ │
│ │入其他收益 │ │ │ │
│减值损失 │按照年初实行新的│ 2994.75│ -5483.99│ 154.61│
│ │会计估计计提比例│ │ │ │
│ │重新计算 │ │ │ │
│收到的税费返│去年同期收到增值│ 895.36│ 23953.21│ -96.26│
│还 │税留抵退税额较多│ │ │ │
│收到其他与筹│去年同期净化公司│ ---│ 20013.75│ -100.00│
│资活动有关的│收到融资租赁款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本年支付收购净化│ 133841.31│ 3161.72│ 4133.17│
│资活动有关的│公司股权款13.26 │ │ │ │
│现金 │亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 159868.64│ 283962.40│ 269940.76│ 257765.89│
│存货 │ 4068.15│ 11325.04│ 6057.23│ 7269.41│
│应收账款 │ 410637.31│ 377760.47│ 336473.02│ 154552.02│
│其他应收款 │ 4192.21│ 10637.63│ 9460.03│ 6271.95│
│流动资产合计 │ 690203.71│ 787147.95│ 720242.12│ 536230.94│
│长期股权投资 │ 1741.43│ 1764.16│ 1935.56│ 273.85│
│固定资产净额 │ 240809.26│ 245684.89│ 249596.13│ 251511.49│
│无形资产 │ 985533.13│ 889538.28│ 853271.75│ 299181.05│
│非流动资产合计 │ 2992549.68│ 2853561.80│ 2766952.03│ 2299513.08│
│资产总计 │ 3682753.39│ 3640709.76│ 3487194.15│ 2835744.02│
│流动负债 │ 797549.92│ 869207.84│ 867245.52│ 512538.23│
│非流动负债 │ 2044909.81│ 1933828.67│ 1806953.24│ 1551377.90│
│负债合计 │ 2842459.74│ 2803036.52│ 2674198.77│ 2063916.13│
│实收资本 │ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│
│资本公积金 │ 394057.76│ 394057.76│ 394057.76│ 386139.96│
│盈余公积 │ 32414.34│ 30309.70│ 30309.70│ 28139.11│
│未分配利润 │ 221247.12│ 220990.50│ 197109.51│ 166765.13│
│少数股东权益 │ 89987.10│ 89104.42│ 88515.40│ 87917.66│
│股东权益合计 │ 840293.65│ 837673.24│ 812995.39│ 771827.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 397087.19│ 288487.16│ 307422.71│ 245737.74│
│存货 │ 5052.43│ 11206.00│ 10842.83│ 7579.93│
│应收账款 │ 209119.22│ 101479.35│ 78482.99│ 70856.35│
│其他应收款 │ 13144.99│ 2693.05│ 1458.56│ 2827.21│
│流动资产合计 │ 724193.17│ 524091.47│ 472928.29│ 381557.05│
│长期股权投资 │ 1912.15│ 236.25│ 236.01│ 318.42│
│固定资产净额 │ 257694.20│ 257204.51│ 257274.68│ 261229.95│
│无形资产 │ 791756.44│ 282918.08│ 283099.56│ 284595.09│
│非流动资产合计 │ 2665777.37│ 1975783.68│ 1927121.02│ 1821298.32│
│资产总计 │ 3389970.54│ 2499875.15│ 2400049.32│ 2202855.38│
│流动负债 │ 642226.88│ 473486.98│ 530495.68│ 506756.42│
│非流动负债 │ 1538070.35│ 1275790.19│ 1135116.88│ 951460.90│
│负债合计 │ 2180297.23│ 1749277.17│ 1665612.56│ 1458217.31│
│实收资本 │ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│ 97468.45│
│资本公积金 │ 836125.44│ 386139.96│ 386139.96│ 385621.46│
│盈余公积 │ 30309.70│ 25692.90│ 25692.90│ 25692.90│
│未分配利润 │ 151960.36│ 151368.44│ 137068.48│ 147698.16│
│少数股东权益 │ 88033.90│ 83963.81│ 80685.43│ 80724.24│
│股东权益合计 │ 1209673.32│ 750597.98│ 734436.75│ 744638.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 781294.07│ 525643.61│ 345768.02│ 105028.40│
│营业成本 │ 561174.23│ 353492.47│ 232654.74│ 65952.87│
│营业税金及附加 │ 5325.85│ 4009.63│ 2773.26│ 1134.97│
│销售费用 │ 311.57│ 128.93│ 73.92│ 37.10│
│财务费用 │ 75255.68│ 56702.08│ 36554.20│ 15961.64│
│管理费用 │ 22698.25│ 15566.38│ 8254.85│ 2898.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.81│ 11.61│ 23.41│ 3.85│
│营业利润 │ 100854.47│ 95956.79│ 68443.78│ 20365.80│
│营业外收入 │ 254.75│ 229.30│ 160.74│ 55.15│
│营业外支出 │ 133.15│ 31.73│ 0.00│ ---│
│利润总额 │ 100976.07│ 96154.36│ 68604.51│ 20420.95│
│所得税 │ 10510.26│ 8936.64│ 6553.99│ 3719.01│
│净利润 │ 90465.81│ 87217.73│ 62050.52│ 16701.94│
│归属母公司净利润 │ 86011.67│ 83646.26│ 59765.27│ 15894.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 785201.71│ 523465.31│ 338949.14│ 117209.17│
│营业成本 │ 615499.07│ 403130.43│ 273161.35│ 87029.77│
│营业税金及附加 │ 5534.98│ 4107.23│ 2880.70│ 1139.99│
│销售费用 │ 255.38│ 263.62│ 157.54│ 79.32│
│财务费用 │ 53473.92│ 38620.89│ 24173.69│ 10164.73│
│管理费用 │ 22664.00│ 12561.61│ 8379.98│ 2816.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 50.14│ 5.65│ 11.18│ 3.48│
│营业利润 │ 88663.75│ 74201.13│ 44354.30│ 16031.47│
│营业外收入 │ 408.27│ 128.92│ 126.09│ 64.55│
│营业外支出 │ 353.48│ 337.46│ 194.09│ 0.62│
│利润总额 │ 88718.54│ 73992.59│ 44286.30│ 16095.41│
│所得税 │ 12143.88│ 6972.38│ 5328.45│ 2343.22│
│净利润 │ 76574.66│ 67020.21│ 38957.85│ 13752.19│
│归属母公司净利润 │ 71396.45│ 63090.00│ 36587.90│ 12873.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226273.29│ 151881.89│ 111172.29│ 36419.37│
│经营活动现金流出 │ 428501.10│ 328207.37│ 251113.77│ 133870.77│
│经营活动现金流量净额│ -202227.80│ -176325.48│ -139941.49│ -97451.40│
│投资活动现金流入 │ 471.89│ 300.26│ 268.89│ ---│
│资本性支出 │ 134407.67│ 94775.86│ 69790.14│ 24904.86│
│投资活动现金流出 │ 135163.57│ 94893.47│ 69864.87│ 157571.90│
│投资活动现金流量净额│ -134691.68│ -94593.22│ -69595.98│ -157571.90│
│筹资活动现金流入 │ 897089.56│ 641806.41│ 415045.49│ 275220.82│
│筹资活动现金流出 │ 799028.28│ 484216.18│ 332646.34│ 58870.55│
│筹资活动现金流量净额│ 98061.28│ 157590.23│ 82399.15│ 216350.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -238858.21│ -113328.46│ -127138.32│ -38673.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191485.08│ 156938.77│ 119702.49│ 38890.58│
│经营活动现金流出 │ 433264.22│ 365382.06│ 251119.55│ 132047.87│
│经营活动现金流量净额│ -241779.14│ -208443.29│ -131417.06│ -93157.30│
│投资活动现金流入 │ -6310.23│ 455.19│ 320.41│ 117.12│
│资本性支出 │ 100989.31│ 82068.82│ 61944.50│ 14814.36│
│投资活动现金流出 │ 101378.95│ 89307.60│ 69009.48│ 14869.48│
│投资活动现金流量净额│ -107689.18│ -88852.41│ -68689.07│ -14752.36│
│筹资活动现金流入 │ 763436.12│ 688572.71│ 516901.99│ 176285.71│
│筹资活动现金流出 │ 423950.54│ 382086.03│ 251284.32│ 81150.38│
│筹资活动现金流量净额│ 339485.58│ 306486.68│ 265617.67│ 95135.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9982.74│ 9190.98│ 65511.54│ -12774.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105028.40│ 13.44│ 15894.59│ 18.48│
│二季报 │ 240739.62│ 30.81│ 43870.68│ 51.01│
│三季报 │ 179875.59│ 23.02│ 23880.99│ 27.76│
│四季报 │ 255650.46│ 32.72│ 2365.41│ 2.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 117209.17│ 14.93│ 12873.89│ 18.03│
│二季报 │ 221739.96│ 28.24│ 23714.02│ 33.21│
│三季报 │ 184516.17│ 23.50│ 26502.10│ 37.12│
│四季报 │ 261736.41│ 33.33│ 8306.45│ 11.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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