财务分析☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7580.60│ -3116.11│ -1487.38│ -21059.72│
│净利润增长率(%) │ -133.73│ -228.30│ -3.47│ -352.22│
│扣非净利润(万) │ -14584.18│ -8135.80│ -4580.67│ -53102.60│
│营业总收入(万元) │ 154030.04│ 91637.96│ 77030.87│ 561024.38│
│总营收同比增长率(%) │ -64.89│ -67.31│ -22.82│ -36.60│
│加权净资产收益率(%) │ -1.57│ -0.64│ -0.31│ -4.23│
│资产负债比率(%) │ 35.27│ 32.58│ 26.60│ 28.36│
│净利润现金含量(%) │ -731.73│ -1289.21│ -1844.44│ -157.08│
│基本每股收益(元) │ -0.0972│ -0.0400│ -0.0190│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1873│ -0.1053│ -0.0587│ -0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0973│ -0.0400│ -0.0191│ -0.2697│
│每股资本公积金(元) │ 2.6404│ 2.6404│ 2.6855│ 2.6855│
│每股未分配利润(元) │ 2.2551│ 2.3124│ 2.3273│ 2.3464│
│每股净资产(元) │ 6.1545│ 6.2120│ 6.2091│ 6.2285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7123│ 0.5158│ 0.3514│ 0.4237│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22475.14│ 2428.78│ -1437.44│ 8630.01│
│归母净利(调整后:万) │ 22475.14│ 2428.78│ -1437.44│ 8349.87│
│净利润增长率(%) │ -35.67│ -87.88│ 24.71│ -81.81│
│扣非净利润(万) │ -5861.17│ -1408.55│ -4620.89│ 1444.02│
│营业总收(未调整:万) │ 438717.04│ 280358.73│ 99803.77│ 873904.07│
│营业总收(调整后:万) │ 438717.04│ 280358.73│ 99803.77│ 884882.45│
│总营收同比增长率(%) │ -38.91│ -39.25│ -35.51│ 0.78│
│加权净资产收益率(%) │ 4.25│ 0.48│ -0.28│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 44.42│ 44.94│ 43.16│
│净利润现金含量(%) │ 272.34│ 1069.57│ 50.30│ 208.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2879│ 0.0311│ -0.0184│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0751│ -0.0180│ -0.0592│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2879│ 0.0311│ -0.0184│ 0.1105│
│每股资本公积金(元) │ 2.6721│ 2.6966│ 2.6178│ 2.6178│
│每股未分配利润(元) │ 2.9206│ 2.6638│ 2.6385│ 2.6569│
│每股净资产(元) │ 6.7670│ 6.5719│ 6.4663│ 6.5486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7839│ 0.3327│ -0.0093│ 0.2304│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.72│ 2.12│ 2.13│
│速动比率 │ 1.23│ 1.42│ 1.77│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 35.27│ 32.58│ 26.60│ 28.36│
│产权比率 │ 0.62│ 0.55│ 0.41│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 27.94│ 23.69│ 15.51│ 16.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 1.06│ 1.05│ 1.09│
│速动比率 │ 1.72│ 0.65│ 0.63│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 44.42│ 44.94│ 43.16│
│产权比率 │ 0.46│ 0.94│ 0.97│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 28.94│ 5.82│ -0.16│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.96│ 5.35│ 4.80│ 9.98│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.18│ 0.95│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.19│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.46│ 0.50│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.10│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.89│ 2.95│ 1.07│ 8.48│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.38│ 0.50│ 4.31│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.21│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 0.73│ 0.26│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.26│ 0.09│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.58│ -0.64│ -0.31│ -4.33│
│销售毛利率 │ 2.71│ -1.27│ -5.41│ 0.19│
│营业利润率 │ -10.46│ -11.43│ -8.28│ -7.64│
│销售净利率 │ -9.27│ -8.65│ -5.94│ -8.34│
│总资产净利率 │ -0.93│ -0.39│ -0.19│ -2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.25│ 0.47│ -0.28│ 1.69│
│销售毛利率 │ 6.18│ 7.84│ 3.40│ 8.89│
│营业利润率 │ 2.84│ -1.35│ -6.88│ -1.17│
│销售净利率 │ 2.95│ 0.25│ -1.59│ 0.06│
│总资产净利率 │ 2.32│ 0.22│ -0.13│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -64.89│ -67.31│ -22.82│ -36.60│
│营业利润增长率 │ -229.16│ -177.76│ 7.18│ -297.29│
│净利润增长率 │ -133.73│ -228.30│ -3.47│ -352.22│
│净资产增长率 │ -1.44│ -0.52│ -0.31│ -4.84│
│总资产增长率 │ 6.45│ 3.41│ -4.55│ -26.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.91│ -39.25│ -35.51│ 0.78│
│营业利润增长率 │ -54.76│ -121.41│ -74.78│ -124.22│
│净利润增长率 │ -35.67│ -87.88│ 24.71│ -81.81│
│净资产增长率 │ 3.40│ 0.42│ -1.26│ 11.63│
│总资产增长率 │ -20.16│ 1.09│ 0.98│ 10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │已销售未结算货款│ 28784.00│ 15468.33│ 86.08│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增合并中机│ 241174.93│ 151233.37│ 59.47│
│ │茂名 │ │ │ │
│在建工程 │本期革吉项目投资│ 71460.32│ 51427.20│ 38.95│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期新增合并中机│ 4073.50│ 780.72│ 421.76│
│产 │茂名 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 1020.17│ 7224.42│ -85.88│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款 │ 42123.43│ 97584.46│ -56.83│
│应付票据 │票据到期兑付 │ 0.00│ 9000.00│ -100.00│
│应付账款 │已采购未结算货款│ 77963.75│ 34877.58│ 123.54│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │新金叶及其子公司│ 23390.65│ 12428.11│ 88.21│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳期初税费│ 4655.61│ 17265.33│ -73.03│
│其他应付款 │未支付股权款及新│ 31891.15│ 14807.33│ 115.37│
│ │增合并中机茂名 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增合并中机│ 13510.91│ 9183.60│ 47.12│
│非流动负债 │茂名 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 3541.63│ 1711.19│ 106.97│
│长期借款 │本期新增合并中机│ 81018.00│ 18500.00│ 337.94│
│ │茂名 │ │ │ │
│预计负债 │本期新增合并中机│ 6701.30│ 135.79│ 4835.04│
│ │茂名 │ │ │ │
│递延所得税负│本期确认浙江华阅│ 6248.73│ 3180.45│ 96.47│
│债 │利息收入增加，对│ │ │ │
│ │应确认的递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │1）固废危废资源 │ 154030.04│ 438717.04│ -64.89│
│ │综合利用业务因原│ │ │ │
│ │材料采购不畅，江│ │ │ │
│ │西新金叶及江西汇│ │ │ │
│ │盈设备停产检修，│ │ │ │
│ │导致营业收入及利│ │ │ │
│ │润下降；2）水泥 │ │ │ │
│ │窑协同危废处置业│ │ │ │
│ │务因水泥厂停窑等│ │ │ │
│ │原因导致开工率不│ │ │ │
│ │足，危废处置量下│ │ │ │
│ │降，营业收入下滑│ │ │ │
│ │；3）本期不含建 │ │ │ │
│ │材板块业务收入 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降对应│ 149862.08│ 411597.46│ -63.59│
│ │营业成本下降 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入下降对应│ 1412.06│ 3354.40│ -57.90│
│ │附加税费下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 157.17│ 12159.34│ -98.71│
│财务费用 │1）本期归还银行 │ -4312.78│ 4147.51│ -203.98│
│ │借款，对应利息减│ │ │ │
│ │少；2）本期确认 │ │ │ │
│ │浙江华阅股权款利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的即征即│ 337.53│ 5182.75│ -93.49│
│ │退增值税减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置子公│ 608.56│ 28294.48│ -97.85│
│ │司形成股权处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ 1031.90│ 735.33│ 40.33│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│商誉及固定资产减│ -6108.23│ 526.06│ -1261.12│
│ │值 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期建材板块│ -13.03│ -2158.87│ 99.40│
│ │拆除水泥搅拌站损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 3403.18│ 6956.05│ -51.08│
│ │助减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 33272.89│ 69325.33│ -52.00│
│应收款项 │--- │ 18799.13│ 15468.33│ 21.53│
│存货 │--- │ 49990.78│ 107706.19│ -53.59│
│长期股权投资│--- │ 1796.68│ 1913.95│ -6.13│
│固定资产 │--- │ 247267.09│ 151233.37│ 63.50│
│在建工程 │--- │ 68339.72│ 51427.20│ 32.89│
│使用权资产 │--- │ 360.57│ 513.28│ -29.75│
│短期借款 │--- │ 62204.14│ 97584.46│ -36.26│
│合同负债 │--- │ 16870.97│ 12428.11│ 35.75│
│长期借款 │--- │ 80299.00│ 18500.00│ 334.05│
│租赁负债 │--- │ 50.74│ 120.21│ -57.79│
│其他应收款 │--- │ 170893.09│ 212465.72│ -19.57│
│无形资产 │--- │ 164681.99│ 141893.27│ 16.06│
│营业收入 │1、固废危废资源 │ 91637.96│ 280358.73│ -67.31│
│ │综合利用业务因原│ │ │ │
│ │材料采购不畅，江│ │ │ │
│ │西新金叶及江西汇│ │ │ │
│ │盈设备停产检修，│ │ │ │
│ │导致营业收入及利│ │ │ │
│ │润下降。2、公司 │ │ │ │
│ │水泥窑协同危废处│ │ │ │
│ │置业务因水泥厂停│ │ │ │
│ │窑等原因导致开工│ │ │ │
│ │率不足，危废处置│ │ │ │
│ │量下降，营业收入│ │ │ │
│ │下滑。3、本期不 │ │ │ │
│ │含建材板块业务收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 92797.80│ 258388.42│ -64.09│
│销售费用 │营业收入下降 │ 1281.63│ 4100.96│ -68.75│
│管理费用 │--- │ 10664.74│ 12991.22│ -17.91│
│财务费用 │本期确认浙江华阅│ -2912.69│ 4369.28│ -166.66│
│ │股权款利息 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 743.94│ 605.72│ 22.82│
│研发投入 │江西子公司研发费│ 69.56│ 7770.80│ -99.10│
│ │用下降 │ │ │ │
│经营活动产生│营业规模减少后营│ 40173.32│ 25977.53│ 54.65│
│的现金流量净│运资金净回笼增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到处置建材│ -20648.74│ 3162.77│ -752.87│
│的现金流量净│板块股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -42577.82│ -27278.22│ -56.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及筹资活│ -22954.77│ 1862.07│ -1332.75│
│价物净增加额│动现金流出同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19597.11│ 33272.89│ 45593.93│ 69325.33│
│存货 │ 78723.18│ 49990.78│ 63164.76│ 107706.19│
│应收账款 │ 28784.00│ 18799.13│ 16663.12│ 15468.33│
│其他应收款 │ 176005.66│ 170893.09│ 220613.39│ 212465.72│
│流动资产合计 │ 322040.67│ 291465.12│ 375564.62│ 422853.38│
│长期股权投资 │ 1796.68│ 1796.68│ 2113.95│ 1913.95│
│固定资产净额 │ 241174.93│ 247267.09│ 153951.56│ 151233.37│
│无形资产 │ 163943.92│ 164681.99│ 155776.15│ 141893.27│
│非流动资产合计 │ 516883.56│ 523532.26│ 376740.89│ 365275.77│
│资产总计 │ 838924.23│ 814997.38│ 752305.51│ 788129.15│
│流动负债 │ 198566.33│ 169606.81│ 176926.84│ 198664.91│
│非流动负债 │ 97276.39│ 95950.51│ 23191.25│ 24826.91│
│负债合计 │ 295842.72│ 265557.32│ 200118.09│ 223491.82│
│实收资本 │ 77878.20│ 77878.20│ 78078.20│ 78078.20│
│资本公积金 │ 205632.47│ 205632.47│ 209675.91│ 209675.91│
│盈余公积 │ 21710.17│ 21710.17│ 21710.17│ 21710.17│
│未分配利润 │ 175621.68│ 180086.17│ 181714.90│ 183202.28│
│少数股东权益 │ 63780.39│ 65660.01│ 67390.85│ 78328.26│
│股东权益合计 │ 543081.51│ 549440.05│ 552187.42│ 564637.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60303.14│ 91709.13│ 68594.36│ 82236.18│
│存货 │ 135125.23│ 182655.82│ 191757.27│ 190731.85│
│应收账款 │ 14231.01│ 93274.40│ 89350.74│ 96997.81│
│其他应收款 │ 244271.55│ 46291.09│ 58870.56│ 46664.61│
│流动资产合计 │ 498415.42│ 473843.79│ 471056.03│ 461640.55│
│长期股权投资 │ 2079.99│ 5581.98│ 7475.69│ 3336.98│
│固定资产净额 │ 151570.42│ 383838.16│ 385406.71│ 387926.54│
│无形资产 │ 132421.20│ 134108.11│ 134158.52│ 133869.52│
│非流动资产合计 │ 363281.20│ 617185.36│ 619303.06│ 618175.63│
│资产总计 │ 861696.62│ 1091029.15│ 1090359.09│ 1079816.17│
│流动负债 │ 211518.81│ 446214.55│ 446901.44│ 422849.62│
│非流动负债 │ 31326.94│ 38458.17│ 43055.50│ 43196.84│
│负债合计 │ 242845.75│ 484672.72│ 489956.94│ 466046.46│
│实收资本 │ 78078.20│ 78078.20│ 78078.20│ 78078.20│
│资本公积金 │ 208632.92│ 210545.57│ 204394.92│ 204394.92│
│盈余公积 │ 18233.02│ 20364.00│ 20364.00│ 20364.00│
│未分配利润 │ 228033.87│ 207987.52│ 206006.17│ 207443.61│
│少数股东权益 │ 90499.13│ 93235.10│ 95522.40│ 102467.27│
│股东权益合计 │ 618850.87│ 606356.43│ 600402.15│ 613769.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154030.04│ 91637.96│ 77030.87│ 561024.38│
│营业成本 │ 149862.08│ 92797.80│ 81195.42│ 559953.27│
│营业税金及附加 │ 1412.06│ 883.63│ 474.95│ 4583.69│
│销售费用 │ 2295.95│ 1281.63│ 688.84│ 9325.45│
│财务费用 │ -4312.78│ -2912.69│ -726.62│ 3253.28│
│管理费用 │ 16781.45│ 10664.74│ 4330.82│ 23077.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 190.51│ 190.51│ 72.65│ -442.43│
│投资收益 │ 608.56│ 607.76│ 1313.37│ 31230.52│
│营业利润 │ -16118.67│ -10474.80│ -6378.04│ -42879.53│
│营业外收入 │ 3403.18│ 3371.57│ 1887.81│ 8917.18│
│营业外支出 │ 140.92│ 83.61│ 67.32│ 3402.13│
│利润总额 │ -12856.41│ -7186.85│ -4557.56│ -37364.48│
│所得税 │ 1420.48│ 743.94│ 16.24│ 9426.64│
│净利润 │ -14276.88│ -7930.78│ -4573.80│ -46791.12│
│归属母公司净利润 │ -7580.60│ -3116.11│ -1487.38│ -21059.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 438717.04│ 280358.73│ 99803.77│ 873904.07│
│营业成本 │ 411597.46│ 258388.42│ 96410.57│ 796218.58│
│营业税金及附加 │ 3354.40│ 2103.65│ 1368.79│ 8693.25│
│销售费用 │ 6536.80│ 4100.96│ 1530.87│ 11428.05│
│财务费用 │ 4147.51│ 4369.28│ 2426.68│ 10812.88│
│管理费用 │ 21037.25│ 12991.22│ 6171.19│ 26957.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.04│ -772.53│ -165.32│ 1751.98│
│投资收益 │ 28294.48│ 806.18│ 167.16│ -2637.34│
│营业利润 │ 12480.06│ -3771.15│ -6871.04│ -10224.86│
│营业外收入 │ 6956.05│ 5951.61│ 5567.80│ 19522.03│
│营业外支出 │ 1611.06│ 883.92│ 188.41│ 8500.70│
│利润总额 │ 17825.05│ 1296.54│ -1491.66│ 796.47│
│所得税 │ 4862.76│ 605.72│ 97.31│ 229.73│
│净利润 │ 12962.30│ 690.82│ -1588.97│ 566.74│
│归属母公司净利润 │ 22475.14│ 2428.78│ -1437.44│ 8630.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180755.21│ 112784.09│ 79372.31│ 639974.95│
│经营活动现金流出 │ 125285.39│ 72610.77│ 51938.47│ 606894.21│
│经营活动现金流量净额│ 55469.82│ 40173.32│ 27433.84│ 33080.74│
│投资活动现金流入 │ 23547.28│ 23547.28│ 5898.34│ 114663.95│
│资本性支出 │ 35486.15│ 33129.71│ 21188.34│ 97479.81│
│投资活动现金流出 │ 46552.47│ 44196.02│ 28762.48│ 105713.57│
│投资活动现金流量净额│ -23005.19│ -20648.74│ -22864.14│ 8950.38│
│筹资活动现金流入 │ 92701.35│ 66786.35│ 36129.60│ 167311.37│
│筹资活动现金流出 │ 151103.27│ 109364.17│ 60447.31│ 215231.19│
│筹资活动现金流量净额│ -58401.92│ -42577.82│ -24317.71│ -47919.82│
│汇率变动对现金的影响│ 93.27│ 98.47│ 80.63│ 174.52│
│现金及等价物净增加额│ -25844.01│ -22954.77│ -19667.38│ -5714.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 517744.13│ 328642.69│ 131557.36│ 947751.20│
│经营活动现金流出 │ 456534.99│ 302665.16│ 132280.36│ 929764.12│
│经营活动现金流量净额│ 61209.14│ 25977.53│ -723.00│ 17987.08│
│投资活动现金流入 │ 89030.85│ 57610.27│ 2763.74│ 14688.84│
│资本性支出 │ 73184.71│ 38295.48│ 17306.57│ 52634.89│
│投资活动现金流出 │ 95202.32│ 54447.50│ 25470.18│ 59163.53│
│投资活动现金流量净额│ -6171.47│ 3162.77│ -22706.44│ -44474.68│
│筹资活动现金流入 │ 211263.78│ 147993.91│ 82146.37│ 290585.32│
│筹资活动现金流出 │ 288417.66│ 175272.13│ 69458.74│ 244473.44│
│筹资活动现金流量净额│ -77153.88│ -27278.22│ 12687.62│ 46111.89│
│汇率变动对现金的影响│ 92.39│ ---│ ---│ 66.80│
│现金及等价物净增加额│ -22023.81│ 1862.07│ -10741.82│ 19691.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99803.77│ 17.79│ -1437.44│ 6.83│
│二季报 │ 180554.96│ 32.18│ 3866.22│ -18.36│
│三季报 │ 158358.31│ 28.23│ 20046.35│ -95.19│
│四季报 │ 122307.35│ 21.80│ -43534.85│ 206.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154767.05│ 17.71│ -1909
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