财务分析☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11638.56│ -67832.76│ -21059.72│ 8630.01│ 47447.28│ 50325.85│
│净利润增长率(%) │ 253.53│ -221.74│ -352.22│ -81.81│ -5.72│ 34.34│
│扣非净利润(万) │ -16701.63│ -75664.84│ -53102.60│ 1444.02│ 40368.33│ 42828.24│
│营业总收入(万元) │ 449142.38│ 284362.19│ 561024.38│ 873904.07│ 867148.86│ 817119.80│
│总营收同比增长率(%) │ 191.59│ -49.31│ -36.60│ 0.78│ 6.12│ 2.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ -15.07│ -4.23│ 1.86│ 10.85│ 12.84│
│资产负债比率(%) │ 16.32│ 36.79│ 28.36│ 43.16│ 46.01│ 46.44│
│净利润现金含量(%) │ -420.03│ -82.10│ -157.08│ 208.42│ 118.63│ 127.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1494│ -0.8700│ -0.2700│ 0.1200│ 0.6600│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2145│ -0.9700│ -0.6800│ 0.0200│ 0.5600│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1494│ -0.8710│ -0.2697│ 0.1105│ 0.6639│ 0.7042│
│每股资本公积金(元) │ 2.5426│ 2.6404│ 2.6855│ 2.6178│ 2.2669│ 2.2607│
│每股未分配利润(元) │ 1.6306│ 1.4811│ 2.3464│ 2.6569│ 2.8992│ 2.3522│
│每股净资产(元) │ 5.4310│ 5.3799│ 6.2285│ 6.5486│ 6.4091│ 5.8167│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6277│ 0.7151│ 0.4237│ 0.2304│ 0.7877│ 0.8980│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11638.56│ 17382.58│ 2307.03│ -67832.76│ -7580.60│ -3116.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7580.60│ -3116.11│
│净利润增长率(%) │ 253.53│ 657.83│ 255.11│ -221.74│ -133.73│ -228.30│
│扣非净利润(万) │ -16701.63│ -7937.07│ -605.67│ -75664.84│ -14584.18│ -8135.80│
│营业总收(未调整:万) │ 449142.38│ 263347.74│ 94416.17│ 284362.19│ 154030.04│ 91637.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154030.04│ 91637.96│
│总营收同比增长率(%) │ 191.59│ 187.38│ 22.57│ -49.31│ -64.89│ -67.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 4.15│ 0.55│ -15.07│ -1.57│ -0.64│
│资产负债比率(%) │ 16.32│ 18.76│ 35.31│ 36.79│ 35.26│ 32.58│
│净利润现金含量(%) │ -420.03│ -283.52│ -252.42│ -82.10│ -731.73│ -1289.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1494│ 0.2300│ 0.0296│ -0.8700│ -0.0972│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2145│ -0.1000│ -0.0078│ -0.9700│ -0.1873│ -0.1053│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1494│ 0.2232│ 0.0296│ -0.8710│ -0.0973│ -0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 2.5426│ 2.5426│ 2.5605│ 2.6404│ 2.6404│ 2.6404│
│每股未分配利润(元) │ 1.6306│ 1.7043│ 1.5107│ 1.4811│ 2.2551│ 2.3124│
│每股净资产(元) │ 5.4310│ 5.5057│ 5.3300│ 5.3799│ 6.1545│ 6.2120│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6277│ -0.6328│ -0.0748│ 0.7151│ 0.7123│ 0.5158│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.31│ 1.50│ 2.13│ 1.09│ 1.18│ 1.04│
│速动比率 │ 1.33│ 1.15│ 1.59│ 0.64│ 0.69│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 16.32│ 36.79│ 28.36│ 43.16│ 46.01│ 46.44│
│产权比率 │ 0.22│ 0.67│ 0.46│ 0.91│ 0.99│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ 0.29│ 0.17│ 0.04│ 0.15│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.11│ 1.53│ 1.50│ 1.62│ 1.72│
│速动比率 │ 1.33│ 1.17│ 1.04│ 1.15│ 1.23│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 16.32│ 18.76│ 35.31│ 36.79│ 35.26│ 32.58│
│产权比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.62│ 0.67│ 0.62│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ -0.49│ -0.03│ 0.29│ 0.28│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.87│ 17.15│ 9.98│ 8.48│ 8.18│ 8.13│
│存货周转率 │ 6.14│ 3.24│ 3.75│ 4.31│ 4.41│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 0.81│ 1.27│ 1.95│ 2.15│ 2.29│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.54│ 2.08│ 2.21│ 2.16│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.37│ 0.60│ 0.85│ 0.91│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.87│ 15.72│ 5.18│ 17.15│ 6.96│ 5.35│
│存货周转率 │ 6.14│ 3.24│ 1.22│ 3.24│ 1.61│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 1.06│ 0.34│ 0.81│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.51│ 0.44│ 1.54│ 0.79│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.39│ 0.13│ 0.37│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ -16.19│ -4.33│ 1.69│ 10.36│ 12.11│
│销售毛利率 │ 0.64│ 1.64│ 0.19│ 8.89│ 14.72│ 14.62│
│营业利润率 │ 2.06│ -26.18│ -7.64│ -1.17│ 4.87│ 6.90│
│销售净利率 │ 1.70│ -27.44│ -8.34│ 0.06│ 5.57│ 7.09│
│总资产净利率 │ 1.16│ -10.09│ -5.01│ 0.06│ 5.10│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 4.05│ 0.56│ -16.19│ -1.58│ -0.64│
│销售毛利率 │ 0.64│ 2.61│ 3.88│ 1.64│ 2.71│ -1.27│
│营业利润率 │ 2.06│ 6.54│ 1.91│ -26.18│ -10.46│ -11.43│
│销售净利率 │ 1.70│ 5.94│ 1.52│ -27.44│ -9.27│ -8.65│
│总资产净利率 │ 1.16│ 2.32│ 0.19│ -10.09│ -1.75│ -0.99│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 191.59│ -49.31│ -36.60│ 0.78│ 6.12│ 2.47│
│营业利润增长率 │ 157.52│ -73.63│ -297.29│ -124.22│ -25.14│ 5.34│
│净利润增长率 │ 253.53│ -221.74│ -352.22│ -81.81│ -5.72│ 34.34│
│净资产增长率 │ 0.95│ -13.84│ -4.84│ 11.63│ 10.18│ 12.68│
│总资产增长率 │ -25.77│ -3.81│ -26.98│ 10.12│ 7.16│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 191.59│ 187.38│ 22.57│ -49.31│ -64.89│ -67.31│
│营业利润增长率 │ 157.52│ 264.36│ 128.21│ -73.63│ -229.16│ -177.76│
│净利润增长率 │ 253.53│ 657.83│ 255.11│ -221.74│ -133.73│ -228.30│
│净资产增长率 │ 0.95│ 2.34│ -0.93│ -13.84│ -1.44│ -0.52│
│总资产增长率 │ -25.77│ -22.24│ -3.37│ -3.81│ 6.45│ 3.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │收回客户欠款 │ 11407.50│ 17688.65│ -35.51│
│预付款项 │江西子公司预付货│ 12262.28│ 4046.28│ 203.05│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回欠款 │ 59350.17│ 173466.11│ -65.79│
│长期股权投资│林西富强出表，股│ 4394.05│ 178.44│ 2362.49│
│ │权投资转权益法 │ │ │ │
│固定资产 │中机茂名出表 │ 129096.56│ 217363.93│ -40.61│
│短期借款 │中机茂名出表及归│ 4173.84│ 40180.06│ -89.61│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│应付账款 │支付供应商货款 │ 36764.00│ 54933.20│ -33.08│
│合同负债 │前期预收货款本期│ 9342.92│ 26915.05│ -65.29│
│ │已实现销售 │ │ │ │
│其他应付款 │中机茂名出表 │ 12438.62│ 32870.00│ -62.16│
│一年内到期的│归还银行借款 │ 8547.15│ 19611.07│ -56.42│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 2020.86│ 4205.59│ -51.95│
│长期借款 │中机茂名出表 │ ---│ 74036.00│ -100.00│
│预计负债 │中机茂名出表 │ 142.44│ 6808.35│ -97.91│
│递延收益 │中机茂名及林西富│ 1756.45│ 3157.89│ -44.38│
│ │强出表 │ │ │ │
│营业收入 │固危废资源综合化│ 449142.38│ 154030.04│ 191.59│
│ │利用业务产销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加对应│ 446266.99│ 149862.08│ 197.79│
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增加 │ 2803.76│ 1412.06│ 98.56│
│财务费用 │利息收入减少 │ -1610.97│ -4312.78│ 62.65│
│其他收益 │江西子公司增值税│ 9991.43│ 337.53│ 2860.18│
│ │退税及政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │中机茂名出表 │ 19197.43│ 608.56│ 3054.59│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27826.44│ 14166.94│ 96.42│
│应收款项 │--- │ 15826.49│ 17688.65│ -10.53│
│存货 │--- │ 93642.32│ 64729.16│ 44.67│
│投资性房地产│--- │ 7332.00│ 7509.30│ -2.36│
│长期股权投资│--- │ 4463.72│ 178.44│ 2401.53│
│固定资产 │--- │ 131993.55│ 217363.93│ -39.28│
│在建工程 │--- │ 71285.44│ 78539.69│ -9.24│
│使用权资产 │--- │ 410.21│ 303.79│ 35.03│
│短期借款 │--- │ 9116.23│ 40180.06│ -77.31│
│合同负债 │--- │ 7125.86│ 26915.05│ -73.52│
│长期借款 │--- │ ---│ 74036.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 80.03│ ---│ ---│
│无形资产 │--- │ 152835.66│ 161267.19│ -5.23│
│营业收入 │固危废资源综合化│ 263347.74│ 91637.96│ 187.38│
│ │利用业务产销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │固危废资源综合化│ 256477.73│ 92797.80│ 176.38│
│ │利用业务产销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1010.50│ 1281.63│ -21.15│
│管理费用 │--- │ 10063.77│ 10664.74│ -5.64│
│财务费用 │利息收入减少 │ -1582.80│ -2912.69│ 45.66│
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 1451.17│ 743.94│ 95.07│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪酬增加│ 159.36│ 69.56│ 129.08│
│经营活动产生│本期购入存货增加│ -49282.92│ 40173.32│ -222.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回浙江华阅│ 109728.12│ -20648.74│ 631.40│
│的现金流量净│支付的应付款及股│ │ │ │
│额 │权转让款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -46688.70│ -42577.82│ -9.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ 13758.54│ -22954.77│ 159.94│
│价物净增加额│动现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19688.27│ 14166.94│ 69325.33│ 82236.18│ 56209.48│ 62697.72│
│存货 │ 80679.91│ 64729.16│ 107706.19│ 190731.85│ 178367.72│ 157044.29│
│应收账款 │ 11407.50│ 17688.65│ 15468.33│ 96997.81│ 109004.08│ 103113.69│
│其他应收款 │ 59350.17│ 173466.11│ 212465.72│ 46664.61│ 46928.15│ 7153.67│
│流动资产合计 │ 189979.31│ 283164.42│ 422853.38│ 461640.55│ 434515.46│ 370291.35│
│长期股权投资 │ 4394.05│ 178.44│ 1913.95│ 3336.98│ 3078.51│ 701.13│
│固定资产净额 │ 129096.56│ 217363.93│ 151233.37│ 387926.54│ 403384.96│ 401378.73│
│无形资产 │ 151960.39│ 161267.19│ 141893.27│ 133869.52│ 31101.99│ 33419.68│
│非流动资产合计 │ 372766.90│ 474929.17│ 365275.77│ 618175.63│ 546065.71│ 544794.71│
│资产总计 │ 562746.20│ 758093.59│ 788129.15│ 1079816.17│ 980581.16│ 915086.06│
│流动负债 │ 82116.72│ 189337.68│ 198664.91│ 422849.62│ 368876.38│ 357014.76│
│非流动负债 │ 9698.23│ 89534.14│ 24826.91│ 43196.84│ 82336.03│ 67988.65│
│负债合计 │ 91814.94│ 278871.82│ 223491.82│ 466046.46│ 451212.41│ 425003.40│
│实收资本 │ 77878.20│ 77878.20│ 78078.20│ 78078.20│ 71464.44│ 71464.44│
│资本公积金 │ 198009.64│ 205632.47│ 209675.91│ 204394.92│ 162005.51│ 161561.88│
│盈余公积 │ 21710.17│ 21710.17│ 21710.17│ 20364.00│ 16272.11│ 13627.41│
│未分配利润 │ 126984.84│ 115346.28│ 183202.28│ 207443.61│ 207191.30│ 168101.91│
│少数股东权益 │ 47974.17│ 60243.50│ 78328.26│ 102467.27│ 71348.40│ 74392.83│
│股东权益合计 │ 470931.26│ 479221.77│ 564637.33│ 613769.71│ 529368.75│ 490082.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19688.27│ 27826.44│ 8705.41│ 14166.94│ 19597.11│ 33272.89│
│存货 │ 80679.91│ 93642.32│ 84363.01│ 64729.16│ 78723.18│ 49990.78│
│应收账款 │ 11407.50│ 15826.49│ 18762.07│ 17688.65│ 28784.00│ 18799.13│
│其他应收款 │ 59350.17│ 58925.06│ 135659.52│ 173466.11│ 176005.66│ 170893.09│
│流动资产合计 │ 189979.31│ 211736.17│ 264644.76│ 283164.42│ 322040.67│ 291465.12│
│长期股权投资 │ 4394.05│ 4463.72│ 178.44│ 178.44│ 1796.68│ 1796.68│
│固定资产净额 │ 129096.56│ 131993.55│ 208678.06│ 217363.93│ 241174.93│ 247267.09│
│无形资产 │ 151960.39│ 152835.66│ 160158.04│ 161267.19│ 163943.92│ 164681.99│
│非流动资产合计 │ 372766.90│ 377788.18│ 467879.26│ 474929.17│ 516883.56│ 523532.26│
│资产总计 │ 562746.20│ 589524.35│ 732524.02│ 758093.59│ 838924.23│ 814997.38│
│流动负债 │ 82116.72│ 100547.07│ 172563.56│ 189337.68│ 198566.33│ 169606.81│
│非流动负债 │ 9698.23│ 10044.00│ 86118.02│ 89534.14│ 97276.39│ 95950.51│
│负债合计 │ 91814.94│ 110591.07│ 258681.59│ 278871.82│ 295842.72│ 265557.32│
│实收资本 │ 77878.20│ 77878.20│ 77878.20│ 77878.20│ 77878.20│ 77878.20│
│资本公积金 │ 198009.64│ 198009.64│ 199409.31│ 205632.47│ 205632.47│ 205632.47│
│盈余公积 │ 21710.17│ 21710.17│ 21710.17│ 21710.17│ 21710.17│ 21710.17│
│未分配利润 │ 126984.84│ 132728.86│ 117653.31│ 115346.28│ 175621.68│ 180086.17│
│少数股东权益 │ 47974.17│ 50162.28│ 58754.35│ 60243.50│ 63780.39│ 65660.01│
│股东权益合计 │ 470931.26│ 478933.28│ 473842.44│ 479221.77│ 543081.51│ 549440.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 449142.38│ 284362.19│ 561024.38│ 873904.07│ 867148.86│ 817119.80│
│营业成本 │ 446266.99│ 279692.65│ 559953.27│ 796218.58│ 739531.95│ 697667.90│
│营业税金及附加 │ 2803.76│ 2544.62│ 4583.69│ 8693.25│ 7935.38│ 5677.78│
│销售费用 │ 1686.54│ 3725.20│ 9325.45│ 11428.05│ 11219.20│ 14707.19│
│财务费用 │ -1610.97│ -5774.99│ 3253.28│ 10812.88│ 14287.04│ 15240.17│
│管理费用 │ 13633.50│ 17247.62│ 23077.32│ 26957.10│ 25218.09│ 24637.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -119.10│ -110.83│ -442.43│ 1751.98│ -1268.79│ -788.34│
│投资收益 │ 19197.43│ 664.93│ 31230.52│ -2637.34│ -6632.72│ 2185.56│
│营业利润 │ 9271.48│ -74450.99│ -42879.53│ -10224.86│ 42220.61│ 56399.95│
│营业外收入 │ 385.21│ 824.62│ 8917.18│ 19522.03│ 19067.30│ 12873.42│
│营业外支出 │ 231.67│ 1766.84│ 3402.13│ 8500.70│ 4646.54│ 936.04│
│利润总额 │ 9425.03│ -75393.21│ -37364.48│ 796.47│ 56641.37│ 68337.33│
│所得税 │ 1773.27│ 2640.50│ 9426.64│ 229.73│ 8328.07│ 10444.18│
│净利润 │ 7651.76│ -78033.71│ -46791.12│ 566.74│ 48313.29│ 57893.16│
│归属母公司净利润 │ 11638.56│ -67832.76│ -21059.72│ 8630.01│ 47447.28│ 50325.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 449142.38│ 263347.74│ 94416.17│ 284362.19│ 154030.04│ 91637.96│
│营业成本 │ 446266.99│ 256477.73│ 90751.73│ 279692.65│ 149862.08│ 92797.80│
│营业税金及附加 │ 2803.76│ 1916.27│ 664.39│ 2544.62│ 1412.06│ 883.63│
│销售费用 │ 1686.54│ 1010.50│ 212.57│ 3725.20│ 2295.95│ 1281.63│
│财务费用 │ -1610.97│ -1582.80│ -903.62│ -5774.99│ -4312.78│ -2912.69│
│管理费用 │ 13633.50│ 10063.77│ 4722.11│ 17247.62│ 16781.45│ 10664.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -119.10│ -192.41│ 0.00│ -110.83│ 190.51│ 190.51│
│投资收益 │ 19197.43│ 19171.66│ 0.12│ 664.93│ 608.56│ 607.76│
│营业利润 │ 9271.48│ 17216.12│ 1798.96│ -74450.99│ -16118.67│ -10474.80│
│营业外收入 │ 385.21│ 63.55│ 41.12│ 824.62│ 3403.18│ 3371.57│
│营业外支出 │ 231.67│ 184.99│ 3.77│ 1766.84│ 140.92│ 83.61│
│利润总额 │ 9425.03│ 17094.68│ 1836.31│ -75393.21│ -12856.41│ -7186.85│
│所得税 │ 1773.27│ 1451.17│ 399.12│ 2640.50│ 1420.48│ 743.94│
│净利润 │ 7651.76│ 15643.51│ 1437.20│ -78033.71│ -14276.88│ -7930.78│
│归属母公司净利润 │ 11638.56│ 17382.58│ 2307.03│ -67832.76│ -7580.60│ -3116.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 481108.26│ 397844.62│ 639974.95│ 947751.20│ 890426.72│ 838045.08│
│经营活动现金流出 │ 529993.81│ 342151.65│ 606894.21│ 929764.12│ 834137.72│ 773868.51│
│经营活动现金流量净额│ -48885.54│ 55692.97│ 33080.74│ 17987.08│ 56289.00│ 64176.57│
│投资活动现金流入 │ 115963.19│ 52958.06│ 114663.95│ 14688.84│ 8456.13│ 7741.04│
│资本性支出 │ 8255.56│ 31028.67│ 97479.81│ 52634.89│ 39206.52│ 56147.48│
│投资活动现金流出 │ 9410.82│ 73110.01│ 105713.57│ 59163.53│ 96053.83│ 86321.78│
│投资活动现金流量净额│ 106552.37│ -20151.95│ 8950.38│ -44474.68│ -87597.70│ -78580.74│
│筹资活动现金流入 │ 6906.11│ 91862.47│ 167311.37│ 290585.32│ 292513.90│ 282305.90│
│筹资活动现金流出 │ 58625.24│ 157829.79│ 215231.19│ 244473.44│ 268594.10│ 272426.35│
│筹资活动现金流量净额│ -51719.14│ -65967.32│ -47919.82│ 46111.89│ 23919.80│ 9879.55│
│汇率变动对现金的影响│ 2.69│ 363.71│ 174.52│ 66.80│ -256.63│ -81.28│
│现金及等价物净增加额│ 5950.38│ -30062.59│ -5714.17│ 19691.08│ -7645.53│ -4605.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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