财务分析☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -55789.14│ -195039.18│ 3625.97│ 65090.23│ 77902.76│ 66435.87│
│净利润增长率(%) │ -6.48│ -5510.38│ -94.43│ -16.45│ 17.26│ 52.29│
│扣非净利润(万) │ -59441.02│ -198199.08│ 403.99│ 50196.03│ 75388.53│ 59651.30│
│营业总收入(万元) │ 119018.92│ 186257.52│ 356416.76│ 422539.66│ 424655.36│ 403925.82│
│总营收同比增长率(%) │ -23.90│ -47.74│ -15.65│ -0.50│ 5.13│ 14.89│
│加权净资产收益率(%) │ -8.66│ -24.80│ 0.43│ 7.48│ 9.62│ 8.93│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 38.78│ 30.66│ 29.21│ 25.54│ 24.73│
│净利润现金含量(%) │ 41.99│ 15.69│ -1427.47│ -42.04│ 25.01│ 5.84│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -1.2200│ 0.0200│ 0.4100│ 0.4900│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3719│ -1.2000│ 0.0000│ 0.3200│ 0.4500│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3490│ -1.2202│ 0.0226│ 0.4059│ 0.4852│ 0.4138│
│每股资本公积金(元) │ 3.3125│ 3.3125│ 3.3042│ 3.3636│ 3.3571│ 3.3564│
│每股未分配利润(元) │ 0.3619│ 0.7109│ 1.9597│ 1.9607│ 1.5881│ 1.2293│
│每股净资产(元) │ 3.9441│ 4.2930│ 5.5319│ 5.5898│ 5.2119│ 4.8505│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1466│ -0.1915│ -0.3228│ -0.1706│ 0.1213│ 0.0242│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -55789.14│ -36362.37│ -17520.45│ -195039.18│ -52391.65│ -32709.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -52391.65│ -32709.82│
│净利润增长率(%) │ -6.48│ -11.17│ -52.02│ -5510.38│ -358.14│ -290.73│
│扣非净利润(万) │ -59441.02│ -38044.79│ -18086.42│ -198199.08│ -57771.84│ -37330.84│
│营业总收(未调整:万) │ 119018.92│ 86414.95│ 43305.04│ 186257.52│ 156390.96│ 115203.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156390.96│ 115203.93│
│总营收同比增长率(%) │ -23.90│ -24.99│ -20.17│ -47.74│ -39.34│ -38.21│
│加权净资产收益率(%) │ -8.66│ -5.44│ -2.45│ -24.80│ -6.66│ -4.07│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 39.21│ 39.62│ 38.78│ 31.36│ 30.84│
│净利润现金含量(%) │ 41.99│ 83.82│ 189.11│ 15.69│ 74.21│ 44.59│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.2300│ -0.1100│ -1.2200│ -0.3200│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3719│ -0.2400│ -0.1131│ -1.2000│ -0.3614│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3490│ -0.2275│ -0.1096│ -1.2202│ -0.3278│ -0.2046│
│每股资本公积金(元) │ 3.3125│ 3.3125│ 3.3125│ 3.3125│ 3.3109│ 3.3109│
│每股未分配利润(元) │ 0.3619│ 0.4834│ 0.6013│ 0.7109│ 1.5921│ 1.7220│
│每股净资产(元) │ 3.9441│ 4.0655│ 4.1832│ 4.2930│ 5.1728│ 5.3017│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1466│ -0.1907│ -0.2073│ -0.1915│ -0.2432│ -0.0912│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.59│ 2.00│ 1.86│ 2.26│ 2.18│
│速动比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.53│ 1.38│ 1.83│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 38.78│ 30.66│ 29.21│ 25.54│ 24.73│
│产权比率 │ 0.77│ 0.73│ 0.51│ 0.46│ 0.38│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.07│ -0.13│ -0.07│ 0.06│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.64│ 1.60│ 1.59│ 1.92│ 1.97│
│速动比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.11│ 1.09│ 1.32│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 39.21│ 39.62│ 38.78│ 31.36│ 30.84│
│产权比率 │ 0.77│ 0.74│ 0.75│ 0.73│ 0.53│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.07│ -0.07│ -0.07│ -0.10│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.49│ 0.65│ 1.18│ 1.78│ 2.26│ 2.51│
│存货周转率 │ 0.47│ 1.04│ 1.35│ 1.71│ 2.45│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.24│ 0.45│ 0.58│ 0.66│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 2.64│ 5.06│ 6.27│ 6.31│ 6.20│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.14│ 0.25│ 0.32│ 0.37│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.17│ 0.65│ 0.50│ 0.36│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.16│ 1.04│ 0.59│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.24│ 0.20│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.98│ 0.63│ 2.64│ 2.24│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.85│ -28.42│ 0.41│ 7.26│ 9.31│ 8.53│
│销售毛利率 │ 10.67│ -17.49│ 27.37│ 34.45│ 38.97│ 37.05│
│营业利润率 │ -55.70│ -125.08│ 1.61│ 16.43│ 21.67│ 19.40│
│销售净利率 │ -55.60│ -123.16│ 1.93│ 15.84│ 19.56│ 17.56│
│总资产净利率 │ -5.31│ -16.72│ 0.48│ 5.06│ 7.14│ 7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.85│ -5.60│ -2.62│ -28.42│ -6.34│ -3.86│
│销售毛利率 │ 10.67│ 13.37│ 17.54│ -17.49│ 17.68│ 19.44│
│营业利润率 │ -55.70│ -46.49│ -45.43│ -125.08│ -35.74│ -30.71│
│销售净利率 │ -55.60│ -46.06│ -44.01│ -123.16│ -35.23│ -30.00│
│总资产净利率 │ -5.31│ -3.17│ -1.49│ -16.72│ -3.87│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.90│ -47.74│ -15.65│ -0.50│ 5.13│ 14.89│
│营业利润增长率 │ -18.61│ -4158.11│ -91.73│ -24.58│ 17.47│ 41.33│
│净利润增长率 │ -6.48│ -5510.38│ -94.43│ -16.45│ 17.26│ 52.29│
│净资产增长率 │ -8.13│ -22.65│ -1.04│ 7.13│ 7.43│ 13.77│
│总资产增长率 │ -6.03│ -11.89│ 4.23│ 12.71│ 14.89│ 16.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.90│ -24.99│ -20.17│ -47.74│ -39.34│ -38.21│
│营业利润增长率 │ -18.61│ -13.55│ -45.88│ -4158.11│ -336.23│ -271.19│
│净利润增长率 │ -6.48│ -11.17│ -52.02│ -5510.38│ -358.14│ -290.73│
│净资产增长率 │ -8.13│ -5.30│ -2.56│ -22.65│ -6.80│ -5.05│
│总资产增长率 │ -6.03│ -4.38│ -1.06│ -11.89│ -5.26│ -4.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收回到期应收│ 10512.04│ 20906.17│ -49.72│
│ │票据 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据金额下降│ 229.01│ 1705.38│ -86.57│
│预付款项 │所属子公司本期新│ 41793.06│ 28141.51│ 48.51│
│ │增设备预付款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收到1年内到 │ ---│ 474.65│ -100.00│
│非流动资产 │期的长期应收款 │ │ │ │
│固定资产 │所属子公司本期转│ 104164.82│ 69537.70│ 49.80│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │所属子公司本期转│ 3425.61│ 39246.61│ -91.27│
│ │固 │ │ │ │
│其他非流动资│大额存单到期 │ 19948.21│ 65556.16│ -69.57│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │支付到期票据 │ 24193.57│ 45235.38│ -46.52│
│应付职工薪酬│工资发放的时间性│ 1224.74│ 843.85│ 45.14│
│ │差异 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还借款 │ 2852.99│ 4561.79│ -37.46│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│研发费用 │本期研发立项较同│ 21908.41│ 35199.44│ -37.76│
│ │期下降 │ │ │ │
│财务费用 │所属子企业借款利│ 603.23│ -1914.31│ 131.51│
│ │息增加及存款利息│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│持有广发证券公允│ 1041.12│ -354.24│ 393.90│
│收益 │价值变动收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款信用│ -10588.73│ -3841.82│ -175.62│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -249.47│ -113.17│ -120.44│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │保险理赔款及无需│ 580.71│ 74.71│ 677.26│
│ │支付货款 │ │ │ │
│营业外支出 │违约金及存货报废│ 1406.57│ 298.86│ 370.64│
│ │损失 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购金额│ -23427.89│ -38877.98│ 39.74│
│的现金流量净│降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 24105.74│ -19201.48│ 225.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│固定资产 │所属子公司本期转│ 107697.98│ 69537.70│ 54.88│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │所属子公司本期转│ 3395.47│ 39246.61│ -91.35│
│ │固 │ │ │ │
│应收票据 │本期收回到期应收│ 13975.48│ 20906.17│ -33.15│
│ │票据款 │ │ │ │
│预付款项 │所属子公司本期新│ 41059.05│ 28141.51│ 45.90│
│ │增设备预付款 │ │ │ │
│财务费用 │所属子企业借款利│ 371.19│ -724.45│ 151.24│
│ │息增加及存款利息│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │所属部分子企业本│ -538.71│ -1026.69│ 47.53│
│ │期业绩改善增加当│ │ │ │
│ │期所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目较同│ 14989.57│ 25390.87│ -40.96│
│ │期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款不及│ -30479.57│ -14585.55│ -108.97│
│的现金流量净│同期等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 35388.81│ -23056.42│ 253.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款归还下降│ -9706.26│ -28524.51│ 65.97│
│的现金流量净│等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4822.64│ -66065.32│ 92.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 126442.54│ 139286.75│ 176325.42│ 141732.48│ 199394.96│ 168786.34│
│存货 │ 231322.92│ 225604.22│ 194128.22│ 189350.44│ 135126.40│ 76409.75│
│应收账款 │ 234903.61│ 248161.43│ 322696.50│ 280349.45│ 193843.59│ 181559.57│
│其他应收款 │ 26810.64│ 24797.30│ 28278.32│ 25062.95│ 46147.25│ 47009.10│
│流动资产合计 │ 697172.56│ 715942.15│ 826546.50│ 742536.30│ 705333.63│ 572359.93│
│长期股权投资 │ 96417.49│ 103627.90│ 131435.03│ 126678.85│ 117796.71│ 106726.36│
│固定资产净额 │ 104164.82│ 69537.70│ 71828.75│ 68984.10│ 65856.43│ 68754.32│
│无形资产 │ 48059.17│ 53537.20│ 58362.72│ 63893.17│ 49094.15│ 43479.37│
│非流动资产合计 │ 510878.74│ 569567.42│ 634438.44│ 659105.40│ 538215.00│ 510002.16│
│资产总计 │ 1208051.30│ 1285509.56│ 1460984.94│ 1401641.70│ 1243548.63│ 1082362.10│
│流动负债 │ 440270.38│ 450111.63│ 413167.06│ 400235.68│ 312059.24│ 262399.48│
│非流动负债 │ 46916.89│ 48376.66│ 34813.18│ 9172.75│ 5548.39│ 5315.61│
│负债合计 │ 487187.27│ 498488.29│ 447980.24│ 409408.42│ 317607.63│ 267715.09│
│实收资本 │ 35837.69│ 35837.69│ 36359.37│ 36359.37│ 36533.03│ 36558.75│
│资本公积金 │ 529495.44│ 529495.44│ 529887.88│ 539407.65│ 538962.30│ 538936.57│
│盈余公积 │ 4935.10│ 4935.10│ 4936.15│ 4936.15│ 4936.15│ 4936.15│
│未分配利润 │ 57847.01│ 113636.15│ 314279.92│ 314434.74│ 254961.99│ 197391.16│
│少数股东权益 │ 90418.72│ 100800.07│ 125861.54│ 95808.23│ 89214.53│ 35804.83│
│股东权益合计 │ 720864.03│ 787021.27│ 1013004.70│ 992233.27│ 925941.00│ 814647.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126442.54│ 137147.06│ 134706.07│ 139286.75│ 104554.35│ 123686.68│
│存货 │ 231322.92│ 221751.86│ 220314.92│ 225604.22│ 245748.27│ 230386.56│
│应收账款 │ 234903.61│ 247763.52│ 253680.72│ 248161.43│ 305214.56│ 308821.15│
│其他应收款 │ 26810.64│ 23309.84│ 23997.62│ 24797.30│ 25895.38│ 26702.39│
│流动资产合计 │ 697172.56│ 709107.04│ 715266.17│ 715942.15│ 776010.26│ 788916.52│
│长期股权投资 │ 96417.49│ 99376.76│ 100869.69│ 103627.90│ 117563.32│ 118998.08│
│固定资产净额 │ 104164.82│ 107697.98│ 67741.09│ 69537.70│ 67614.79│ 68943.06│
│无形资产 │ 48059.17│ 49941.47│ 52115.12│ 53537.20│ 54382.76│ 56856.23│
│非流动资产合计 │ 510878.74│ 520069.48│ 556600.68│ 569567.42│ 608096.31│ 615530.47│
│资产总计 │ 1208051.30│ 1229176.52│ 1271866.85│ 1285509.56│ 1384106.57│ 1404446.99│
│流动负债 │ 440270.38│ 432908.51│ 445849.53│ 450111.63│ 403147.32│ 400365.53│
│非流动负债 │ 46916.89│ 49051.50│ 58082.09│ 48376.66│ 30956.52│ 32821.57│
│负债合计 │ 487187.27│ 481960.01│ 503931.62│ 498488.29│ 434103.84│ 433187.10│
│实收资本 │ 35837.69│ 35837.69│ 35837.69│ 35837.69│ 35837.69│ 35837.69│
│资本公积金 │ 529495.44│ 529495.44│ 529495.44│ 529495.44│ 529230.71│ 529230.71│
│盈余公积 │ 4935.10│ 4935.10│ 4935.10│ 4935.10│ 4936.15│ 4936.15│
│未分配利润 │ 57847.01│ 77273.78│ 96115.70│ 113636.15│ 254492.90│ 275254.87│
│少数股东权益 │ 90418.72│ 97359.64│ 99260.98│ 100800.07│ 123141.71│ 123908.65│
│股东权益合计 │ 720864.03│ 747216.50│ 767935.23│ 787021.27│ 950002.73│ 971259.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119018.92│ 186257.52│ 356416.76│ 422539.66│ 424655.36│ 403925.82│
│营业成本 │ 106317.84│ 218834.12│ 258866.52│ 276992.67│ 259163.70│ 254252.97│
│营业税金及附加 │ 1206.01│ 1807.61│ 1573.67│ 1469.86│ 1609.16│ 1491.57│
│销售费用 │ 9934.23│ 16643.17│ 16592.46│ 16893.34│ 13218.05│ 15200.26│
│财务费用 │ 603.23│ -1059.73│ -2498.86│ -3407.10│ 1026.64│ 588.15│
│管理费用 │ 32837.58│ 41024.32│ 36051.04│ 32865.29│ 29701.11│ 27487.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1041.12│ -518.40│ -3931.20│ 5988.98│ 812.52│ 1822.68│
│投资收益 │ -6822.76│ -19249.99│ 4921.67│ 13902.49│ 10111.55│ 10551.27│
│营业利润 │ -66295.76│ -232969.19│ 5740.83│ 69415.82│ 92034.42│ 78345.95│
│营业外收入 │ 580.71│ 110.66│ 92.02│ 1600.34│ 67.82│ 182.84│
│营业外支出 │ 1406.57│ 797.62│ 1313.12│ 316.90│ 227.38│ 299.48│
│利润总额 │ -67121.61│ -233656.15│ 4519.73│ 70699.26│ 91874.87│ 78229.30│
│所得税 │ -951.13│ -4256.99│ -2350.07│ 3765.78│ 8819.17│ 7319.30│
│净利润 │ -66170.49│ -229399.16│ 6869.80│ 66933.48│ 83055.70│ 70910.00│
│归属母公司净利润 │ -55789.14│ -195039.18│ 3625.97│ 65090.23│ 77902.76│ 66435.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119018.92│ 86414.95│ 43305.04│ 186257.52│ 156390.96│ 115203.93│
│营业成本 │ 106317.84│ 74861.15│ 35711.33│ 218834.12│ 128748.48│ 92803.42│
│营业税金及附加 │ 1206.01│ 735.25│ 225.11│ 1807.61│ 1289.85│ 688.31│
│销售费用 │ 9934.23│ 6472.30│ 3462.39│ 16643.17│ 10970.40│ 7140.34│
│财务费用 │ 603.23│ 371.19│ -135.99│ -1059.73│ -1914.31│ -724.45│
│管理费用 │ 32837.58│ 20990.90│ 10346.49│ 41024.32│ 28826.94│ 19364.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1041.12│ -915.84│ -406.08│ -518.40│ -354.24│ -336.96│
│投资收益 │ -6822.76│ -3993.09│ -2677.12│ -19249.99│ -9667.85│ -8440.57│
│营业利润 │ -66295.76│ -40174.33│ -19673.63│ -232969.19│ -55891.81│ -35379.58│
│营业外收入 │ 580.71│ 290.05│ 13.34│ 110.66│ 74.71│ 57.94│
│营业外支出 │ 1406.57│ 457.24│ 27.16│ 797.62│ 298.86│ 265.07│
│利润总额 │ -67121.61│ -40341.52│ -19687.44│ -233656.15│ -56115.96│ -35586.70│
│所得税 │ -951.13│ -538.71│ -627.90│ -4256.99│ -1020.80│ -1026.69│
│净利润 │ -66170.49│ -39802.81│ -19059.55│ -229399.16│ -55095.16│ -34560.01│
│归属母公司净利润 │ -55789.14│ -36362.37│ -17520.45│ -195039.18│ -52391.65│ -32709.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192397.09│ 334856.01│ 396692.16│ 388108.66│ 434893.66│ 446381.31│
│经营活动现金流出 │ 215824.98│ 365466.12│ 448451.65│ 415472.53│ 415412.87│ 442501.73│
│经营活动现金流量净额│ -23427.89│ -30610.11│ -51759.49│ -27363.87│ 19480.80│ 3879.58│
│投资活动现金流入 │ 83725.73│ 105410.29│ 98886.60│ 44620.41│ 50198.87│ 4976.22│
│资本性支出 │ 3413.40│ 27036.73│ 13391.93│ 19792.08│ 6432.00│ 44552.47│
│投资活动现金流出 │ 59619.99│ 99936.74│ 73543.85│ 98992.08│ 46050.00│ 113302.55│
│投资活动现金流量净额│ 24105.74│ 5473.55│ 25342.75│ -54371.66│ 4148.88│ -108326.33│
│筹资活动现金流入 │ 119342.01│ 149158.45│ 172293.38│ 102149.32│ 178893.33│ 152800.94│
│筹资活动现金流出 │ 144933.10│ 131879.45│ 97333.89│ 103344.90│ 159373.76│ 117221.67│
│筹资活动现金流量净额│ -25591.09│ 17279.00│ 74959.50│ -1195.58│ 19519.57│ 35579.27│
│汇率变动对现金的影响│ -29.74│ 99.47│ -48.89│ -124.06│ -73.00│ 1.30│
│现金及等价物净增加额│ -24942.98│ -7758.09│ 48493.88│ -83055.18│ 43076.25│ -68866.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(
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