财务分析☆ ◇000547 航天发展 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -53382.14│ -33531.97│ -11525.02│ 3467.95│
│净利润增长率(%) │ -391.22│ -295.52│ -179.89│ -94.62│
│扣非净利润(万) │ -57771.84│ -37330.84│ -15189.17│ 403.99│
│营业总收入(万元) │ 156390.96│ 115203.93│ 54246.91│ 345620.30│
│总营收同比增长率(%) │ -36.69│ -38.21│ -46.16│ -16.59│
│加权净资产收益率(%) │ -6.66│ -4.07│ -1.36│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 30.66│ 29.34│ 30.47│
│净利润现金含量(%) │ 72.83│ 43.50│ 46.26│ -1492.51│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2100│ -0.0700│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3614│ -0.1800│ -0.0950│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3340│ -0.2098│ -0.0721│ 0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 3.3109│ 3.3109│ 3.3109│ 3.3042│
│每股未分配利润(元) │ 1.6196│ 1.7503│ 1.9277│ 1.9933│
│每股净资产(元) │ 5.2003│ 5.3300│ 5.5068│ 5.5654│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2432│ -0.0912│ -0.0334│ -0.3228│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18330.33│ 17149.94│ 14425.91│ 64420.14│
│归母净利(调整后:万) │ 18330.33│ 17149.94│ 14425.91│ 64420.14│
│净利润增长率(%) │ -59.33│ -45.45│ -23.07│ -20.26│
│扣非净利润(万) │ 10369.92│ 16430.34│ 15624.24│ 50196.03│
│营业总收(未调整:万) │ 247035.52│ 186448.90│ 100755.86│ 414386.70│
│营业总收(调整后:万) │ 247035.52│ 186448.90│ 100755.86│ 414386.70│
│总营收同比增长率(%) │ -22.97│ -16.08│ 6.62│ -6.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.88│ 1.70│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 29.02│ 28.52│ 28.44│
│净利润现金含量(%) │ -500.14│ -344.32│ -366.65│ -42.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.0900│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0647│ 0.1000│ 0.0974│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1143│ 0.1069│ 0.0900│ 0.4017│
│每股资本公积金(元) │ 3.3809│ 3.3809│ 3.3636│ 3.3636│
│每股未分配利润(元) │ 2.0859│ 2.0785│ 2.0852│ 1.9952│
│每股净资产(元) │ 5.7319│ 5.7247│ 5.7142│ 5.6243│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5717│ -0.3682│ -0.3298│ -0.1706│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.98│ 2.07│ 2.01│
│速动比率 │ 1.32│ 1.40│ 1.54│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 30.66│ 29.34│ 30.47│
│产权比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.47│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -9.68│ -3.66│ -1.39│ -12.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.99│ 1.94│ 1.89│
│速动比率 │ 1.44│ 1.52│ 1.53│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 29.02│ 28.52│ 28.44│
│产权比率 │ 0.48│ 0.45│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -21.28│ -14.84│ -13.33│ -7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.17│ 1.15│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.44│ 0.23│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.60│ 0.75│ 4.79│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 0.59│ 0.33│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.63│ 0.35│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.13│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 2.71│ 1.45│ 5.98│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.07│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.42│ -3.94│ -1.31│ 0.39│
│销售毛利率 │ 16.88│ 18.47│ 16.07│ 27.31│
│营业利润率 │ -36.37│ -31.40│ -24.86│ 1.42│
│销售净利率 │ -35.90│ -30.75│ -25.29│ 1.74│
│总资产净利率 │ -3.74│ -2.33│ -0.80│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.99│ 1.87│ 1.57│ 7.14│
│销售毛利率 │ 34.71│ 37.30│ 40.37│ 33.62│
│营业利润率 │ 8.51│ 11.08│ 17.40│ 16.27│
│销售净利率 │ 8.48│ 10.55│ 15.28│ 15.77│
│总资产净利率 │ 1.28│ 1.21│ 1.03│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.69│ -38.21│ -46.16│ -16.59│
│营业利润增长率 │ -370.44│ -275.02│ -176.91│ -92.73│
│净利润增长率 │ -391.22│ -295.52│ -179.89│ -94.62│
│净资产增长率 │ -6.87│ -4.54│ -1.38│ -1.05│
│总资产增长率 │ -5.32│ -3.91│ -2.99│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.97│ -16.08│ 6.62│ -6.59│
│营业利润增长率 │ -59.70│ -47.48│ -21.78│ -29.62│
│净利润增长率 │ -59.33│ -45.45│ -23.07│ -20.26│
│净资产增长率 │ 1.91│ 1.79│ 1.60│ 7.00│
│总资产增长率 │ 4.55│ 2.84│ 1.63│ 12.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司增加项目投入│ 104554.35│ 176325.42│ -40.70│
│ │及生产经营开支, │ │ │ │
│ │以及偿还债务导致│ │ │ │
│ │资金支出增加 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票到期收回│ 21227.17│ 32661.75│ -35.01│
│应付职工薪酬│工资发放的时间性│ 1388.21│ 840.90│ 65.09│
│ │差异 │ │ │ │
│应交税费 │利润规模减少 │ 3115.11│ 9684.26│ -67.83│
│其他应付款 │所属单位融资租赁│ 51474.03│ 82126.28│ -37.32│
│ │金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │重点客户市场出现│ 156390.96│ 247035.52│ -36.69│
│ │周期性波动,客户│ │ │ │
│ │发标量减少,企业│ │ │ │
│ │在手合同较上年下│ │ │ │
│ │降,加之部分项目│ │ │ │
│ │进展不达预期 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助同比│ 4819.57│ 7247.27│ -33.50│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │在本期联营公司业│ -9667.85│ 258.67│ -3837.58│
│ │绩下滑 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有广发证券│ -354.24│ -4458.24│ 92.05│
│收益 │股票的公允价值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本年长账龄应收款│ -3384.68│ -9122.71│ 62.90│
│ │项回款情况较好 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产增加│ -113.17│ 637.84│ -117.74│
│ │,导致计提的资产│ │ │ │
│ │减值损失同比增长│ │ │ │
│资产处置收益│当期无大额资产处│ -4.45│ 7588.20│ -100.06│
│ │置 │ │ │ │
│营业外收入 │发生部分存货盘盈│ 74.71│ 49.57│ 50.71│
│营业外支出 │支付诉讼赔偿 │ 298.86│ 149.47│ 99.95│
│所得税费用 │当期递延所得税, │ -952.22│ -26.18│ -3537.23│
│ │以及部分子公司调│ │ │ │
│ │整上年所得税汇算│ │ │ │
│ │清缴差异 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大应收款项│ -38877.98│ -91677.06│ 57.59│
│的现金流量净│催收,合理开支安│ │ │ │
│额 │排,优化保证金收│ │ │ │
│ │支,以及新增1.6 │ │ │ │
│ │亿元应收账款保理│ │ │ │
│投资活动产生│本期通知存款增加│ -19201.48│ -1907.82│ -906.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款,上│ -24038.61│ 56704.21│ -142.39│
│的现金流量净│期收到融资租赁款│ │ │ │
│额 │及借款 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降导致│ -53382.14│ 18330.33│ -391.22│
│司股东的净利│销售毛利下降,加│ │ │ │
│润 │之重要参股企业经│ │ │ │
│ │营亏损,部分子公│ │ │ │
│ │司人员结构及薪酬│ │ │ │
│ │调整,以及公司产│ │ │ │
│ │业布局重大项目仍│ │ │ │
│ │处投入期 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司偿还借款、增│ 123686.68│ 176325.42│ -29.85│
│ │加固定资产投资导│ │ │ │
│ │致现金流出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 308821.15│ 322696.50│ -4.30│
│合同资产 │--- │ 7292.11│ 5579.01│ 30.71│
│存货 │公司部分项目产品│ 230862.75│ 194604.41│ 18.63│
│ │尚未交付 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 10718.82│ 11092.26│ -3.37│
│长期股权投资│--- │ 118998.08│ 131435.03│ -9.46│
│固定资产 │--- │ 70626.21│ 73559.64│ -3.99│
│在建工程 │所属单位航天天目│ 9082.46│ 2972.16│ 205.58│
│ │本年开展重大项目│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5133.45│ 5831.82│ -11.98│
│短期借款 │--- │ 57538.18│ 55994.10│ 2.76│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 72212.54│ 59066.56│ 22.26│
│长期借款 │--- │ 18000.00│ 18000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 2982.79│ 3620.67│ -17.62│
│应收票据 │本年收回到期应收│ 20744.65│ 32661.75│ -36.49│
│ │票据款 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据总额减少│ 684.00│ 2617.37│ -73.87│
│ │,对应票据贴现业│ │ │ │
│ │务金额同步减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│所属单位新增研发│ 1527.67│ 840.90│ 81.67│
│ │人员、调整人员社│ │ │ │
│ │保、公积金基数 │ │ │ │
│应交税费 │所属单位本期缴纳│ 5902.96│ 9684.26│ -39.05│
│ │上年企业所得税及│ │ │ │
│ │增值税款 │ │ │ │
│其他应付款 │所属单位融资租赁│ 57666.97│ 82126.28│ -29.78│
│ │金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │重点客户市场出现│ 115203.93│ 186448.90│ -38.21│
│ │周期性波动,上半│ │ │ │
│ │年客户发标量较少│ │ │ │
│ │,企业在手合同较│ │ │ │
│ │上年下降,以及当│ │ │ │
│ │期部分项目进展不│ │ │ │
│ │达预期 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 93920.87│ 116895.45│ -19.65│
│销售费用 │--- │ 7140.34│ 7171.33│ -0.43│
│管理费用 │--- │ 19497.26│ 16969.58│ 14.90│
│财务费用 │所属子企业存款利│ -724.45│ -2029.00│ 64.30│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司所属子企业本│ -958.12│ 929.08│ -203.13│
│ │期亏损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 23418.31│ 20364.00│ 15.00│
│经营活动产生│本期销售回款有所│ -14585.55│ -59051.24│ 75.30│
│的现金流量净│改善,公司合理安│ │ │ │
│额 │排支付节奏,保证│ │ │ │
│ │金回收和支付较上│ │ │ │
│ │年同期优化,以及│ │ │ │
│ │新增1.6亿元应收 │ │ │ │
│ │账款保理 │ │ │ │
│投资活动产生│本期通知存款增加│ -23056.42│ 162.84│ -14258.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -28524.51│ 33602.20│ -184.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -66065.32│ -25303.69│ -161.09│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104554.35│ 123686.68│ 135196.40│ 176325.42│
│存货 │ 246224.46│ 230862.75│ 204143.17│ 194604.41│
│应收账款 │ 305214.56│ 308821.15│ 312054.18│ 322696.50│
│其他应收款 │ 25895.38│ 26702.39│ 31590.23│ 28278.32│
│流动资产合计 │ 777249.45│ 790261.53│ 795800.04│ 828520.04│
│长期股权投资 │ 117563.32│ 118998.08│ 127714.82│ 131435.03│
│固定资产净额 │ 69274.06│ 70626.21│ 71274.83│ 73559.64│
│无形资产 │ 55019.81│ 57535.57│ 57837.72│ 59126.65│
│非流动资产合计 │ 610455.76│ 618040.55│ 625980.99│ 637112.63│
│资产总计 │ 1387705.21│ 1408302.07│ 1421781.03│ 1465632.66│
│流动负债 │ 401671.99│ 398890.20│ 384076.90│ 411691.73│
│非流动负债 │ 30956.52│ 32821.57│ 33056.27│ 34813.18│
│负债合计 │ 432628.51│ 431711.78│ 417133.17│ 446504.91│
│实收资本 │ 35837.69│ 35837.69│ 35837.69│ 36359.37│
│资本公积金 │ 529230.71│ 529230.71│ 529230.71│ 529887.88│
│盈余公积 │ 4936.15│ 4936.15│ 4936.15│ 4936.15│
│未分配利润 │ 258880.38│ 279780.03│ 308132.87│ 319657.90│
│少数股东权益 │ 123828.19│ 124611.48│ 124402.83│ 126606.62│
│股东权益合计 │ 955076.69│ 976590.30│ 1004647.86│ 1019127.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98019.53│ 111589.54│ 112977.67│ 141732.48│
│存货 │ 210670.61│ 189009.91│ 160695.04│ 180986.68│
│应收账款 │ 384849.22│ 352093.69│ 328709.84│ 280349.45│
│其他应收款 │ 31729.00│ 31902.09│ 26651.00│ 25062.95│
│流动资产合计 │ 829678.75│ 792576.52│ 769397.87│ 734172.54│
│长期股权投资 │ 126641.51│ 124439.36│ 125995.92│ 126678.85│
│固定资产净额 │ 65911.64│ 66908.71│ 68482.53│ 70802.97│
│无形资产 │ 59445.99│ 61967.79│ 64300.89│ 64887.89│
│非流动资产合计 │ 630113.50│ 643363.95│ 649643.65│ 662161.91│
│资产总计 │ 1459792.26│ 1435940.47│ 1419041.52│ 1396334.45│
│流动负债 │ 430857.41│ 397929.71│ 396873.10│ 387963.89│
│非流动负债 │ 8418.36│ 18711.20│ 7804.84│ 9172.75│
│负债合计 │ 439275.77│ 416640.91│ 404677.93│ 397136.63│
│实收资本 │ 36359.37│ 36359.37│ 36359.37│ 36359.37│
│资本公积金 │ 542182.33│ 542182.33│ 539407.65│ 539407.65│
│盈余公积 │ 4936.15│ 4936.15│ 4936.15│ 4936.15│
│未分配利润 │ 334505.31│ 333327.59│ 334396.64│ 319970.74│
│少数股东权益 │ 101305.57│ 101233.34│ 97987.14│ 97236.77│
│股东权益合计 │ 1020516.49│ 1019299.56│ 1014363.59│ 999197.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156390.96│ 115203.93│ 54246.91│ 345620.30│
│营业成本 │ 129987.64│ 93920.87│ 45528.68│ 251222.40│
│营业税金及附加 │ 1289.85│ 688.31│ 259.29│ 1573.67│
│销售费用 │ 10970.40│ 7140.34│ 3488.77│ 13962.84│
│财务费用 │ -1914.31│ -724.45│ -409.86│ -2498.86│
│管理费用 │ 29025.45│ 19497.26│ 10988.04│ 36369.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -354.24│ -336.96│ 120.96│ -3931.20│
│投资收益 │ -9667.85│ -8440.57│ -995.45│ 4921.67│
│营业利润 │ -56872.33│ -36172.22│ -13486.04│ 4899.35│
│营业外收入 │ 74.71│ 57.94│ 32.15│ 92.02│
│营业外支出 │ 298.86│ 265.07│ 7.92│ 1313.12│
│利润总额 │ -57096.48│ -36379.35│ -13461.81│ 3678.25│
│所得税 │ -952.22│ -958.12│ 255.54│ -2350.07│
│净利润 │ -56144.25│ -35421.22│ -13717.35│ 6028.32│
│归属母公司净利润 │ -53382.14│ -33531.97│ -11525.02│ 3467.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247035.52│ 186448.90│ 100755.86│ 414386.70│
│营业成本 │ 161296.45│ 116895.45│ 60083.89│ 275064.52│
│营业税金及附加 │ 1077.88│ 637.01│ 267.21│ 1469.86│
│销售费用 │ 10801.77│ 7171.33│ 3750.98│ 12613.13│
│财务费用 │ -2145.52│ -2029.00│ -1008.40│ -3407.10│
│管理费用 │ 26616.87│ 16969.58│ 8736.99│ 32799.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4458.24│ -2760.48│ -3028.32│ 5988.98│
│投资收益 │ 258.67│ -2159.49│ -682.93│ 13902.49│
│营业利润 │ 21029.74│ 20667.24│ 17533.95│ 67414.74│
│营业外收入 │ 49.57│ 60.94│ 47.49│ 1600.34│
│营业外支出 │ 149.47│ 124.03│ 20.05│ 316.90│
│利润总额 │ 20929.85│ 20604.15│ 17561.39│ 68698.17│
│所得税 │ -26.18│ 929.08│ 2161.82│ 3341.53│
│净利润 │ 20956.03│ 19675.07│ 15399.57│ 65356.65│
│归属母公司净利润 │ 18330.33│ 17149.94│ 14425.91│ 64420.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237703.64│ 186753.07│ 102964.34│ 396692.16│
│经营活动现金流出 │ 276581.62│ 201338.62│ 108296.12│ 448451.65│
│经营活动现金流量净额│ -38877.98│ -14585.55│ -5331.79│ -51759.49│
│投资活动现金流入 │ 58581.61│ 40210.66│ 21941.53│ 98886.60│
│资本性支出 │ 11559.73│ 9767.07│ 2795.74│ 13391.93│
│投资活动现金流出 │ 77783.08│ 63267.07│ 39795.74│ 73543.85│
│投资活动现金流量净额│ -19201.48│ -23056.42│ -17854.21│ 25342.75│
│筹资活动现金流入 │ 92435.80│ 65631.51│ 8239.83│ 172293.38│
│筹资活动现金流出 │ 116474.41│ 94156.03│ 35916.33│ 97333.89│
│筹资活动现金流量净额│ -24038.61│ -28524.51│ -27676.50│ 74959.50│
│汇率变动对现金的影响│ 102.01│ 101.16│ -0.84│ -48.89│
│现金及等价物净增加额│ -82016.05│ -66065.32│ -50863.33│ 48493.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247306.71│ 171347.41│ 70486.59│ 388108.66│
│经营活动现金流出 │ 338983.77│ 230398.65│ 123378.67│ 415472.53│
│经营活动现金流量净额│ -91677.06│ -59051.24│ -52892.07│ -27363.87│
│投资活动现金流入 │ 36883.20│ 28662.24│ 12640.00│ 44620.41│
│资本性支出 │ 7591.02│ 4499.40│ 2447.28│ 19792.08│
│投资活动现金流出 │ 38791.02│ 28499.40│ 10447.28│ 98992.08│
│投资活动现金流量净额│ -1907.82│ 162.84│ 2192.72│ -54371.66│
│筹资活动现金流入 │ 129097.93│ 86673.29│ 45444.66│ 102149.32│
│筹资活动现金流出 │ 72393.72│ 53071.09│ 18016.70│ 103344.90│
│筹资活动现金流量净额│ 56704.21│ 33602.20│ 27427.96│ -1195.58│
│汇率变动对现金的影响│ -20.30│ -17.50│ -17.08│ -124.06│
│现金及等价物净增加额│ -36900.97│ -25303.69│ -23288.47│ -83055.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100755.86│ 29.15│ 14425.91│ 415.98│
│二季报 │ 85693.04│ 24.79│ 2724.03│ 78.55│
│三季报 │ 60586.62│ 17.53│ 1180.39│ 34.04│
│四季报 │ 98584.78│ 28.52│ -14862.37│ -428.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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