财务分析☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14870.47│ 6794.03│ 3687.71│ 1925.98│
│净利润增长率(%) │ 320.09│ 187.83│ 207.62│ 134.27│
│扣非净利润(万) │ 12877.90│ 4730.38│ 3653.92│ 1917.49│
│营业总收入(万元) │ 124991.71│ 32170.76│ 21341.64│ 10900.08│
│总营收同比增长率(%) │ 200.90│ 31.48│ 40.15│ 45.80│
│加权净资产收益率(%) │ 7.71│ 3.59│ 1.96│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 33.31│ 48.67│ 48.62│ 47.43│
│净利润现金含量(%) │ 254.32│ 598.00│ 994.51│ 1121.40│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1361│ 0.0739│ 0.0390│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.0948│ 0.0739│ 0.0384│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2979│ 0.1361│ 0.0739│ 0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股未分配利润(元) │ 1.7220│ 1.5966│ 1.5344│ 1.5191│
│每股净资产(元) │ 4.0064│ 3.8435│ 3.7813│ 3.7660│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7576│ 0.8138│ 0.7346│ 0.4326│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3496.01│ 2360.46│ 1198.79│ 822.13│
│归母净利(调整后:万) │ 3539.86│ 2360.46│ 1198.79│ 822.13│
│净利润增长率(%) │ -32.62│ -37.79│ -60.35│ -52.19│
│扣非净利润(万) │ 3525.08│ 2456.46│ 1201.14│ 847.65│
│营业总收(未调整:万) │ 41539.78│ 24467.27│ 15227.42│ 7475.90│
│营业总收(调整后:万) │ 41539.78│ 24467.27│ 15227.42│ 7475.90│
│总营收同比增长率(%) │ -3.10│ -10.02│ -14.62│ -12.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 1.28│ 0.65│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 40.64│ 38.66│ 38.30│
│净利润现金含量(%) │ 1538.07│ 1208.48│ 1046.03│ -411.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0470│ 0.0240│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0492│ 0.0240│ 0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0700│ 0.0473│ 0.0240│ 0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股未分配利润(元) │ 1.4805│ 1.4668│ 1.4435│ 1.4560│
│每股净资产(元) │ 3.7274│ 3.7047│ 3.6814│ 3.6939│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0771│ 0.5714│ 0.2512│ -0.0678│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 1.94│ 1.93│ 2.04│
│速动比率 │ 1.16│ 0.83│ 0.81│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 33.31│ 48.67│ 48.62│ 47.43│
│产权比率 │ 0.50│ 0.95│ 0.95│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 49.24│ 28.10│ 25.97│ 16.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.73│ 3.58│ 4.50│
│速动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.98│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 40.64│ 38.66│ 38.30│
│产权比率 │ 0.80│ 0.68│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 50.80│ 36.79│ 22.53│ -7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 56.92│ 13.99│ 9.64│ 4.34│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.10│ 0.07│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 6.84│ 1.75│ 1.15│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.17│ 15.39│ 9.40│ 4.35│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.08│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.23│ 0.75│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.43│ 3.54│ 1.95│ 1.02│
│销售毛利率 │ 31.05│ 49.47│ 50.08│ 48.67│
│营业利润率 │ 17.31│ 29.83│ 24.24│ 24.10│
│销售净利率 │ 11.90│ 21.12│ 17.28│ 17.67│
│总资产净利率 │ 4.67│ 1.92│ 1.05│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 1.28│ 0.65│ 0.45│
│销售毛利率 │ 40.25│ 50.39│ 48.28│ 52.84│
│营业利润率 │ 13.74│ 15.36│ 12.84│ 16.73│
│销售净利率 │ 8.42│ 9.65│ 7.87│ 11.00│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.80│ 0.42│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 200.90│ 31.48│ 40.15│ 45.80│
│营业利润增长率 │ 279.00│ 155.40│ 164.52│ 110.12│
│净利润增长率 │ 320.09│ 187.83│ 207.62│ 134.27│
│净资产增长率 │ 7.45│ 3.12│ 1.45│ 1.04│
│总资产增长率 │ -11.07│ 11.49│ 9.57│ 6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.10│ -10.02│ -14.62│ -12.91│
│营业利润增长率 │ -27.17│ -31.88│ -52.47│ -44.81│
│净利润增长率 │ -32.62│ -37.79│ -60.35│ -52.19│
│净资产增长率 │ 1.36│ 0.74│ 0.11│ 0.45│
│总资产增长率 │ 20.50│ 11.98│ 7.67│ 7.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │房地产项目销售费│ 2490.31│ 1766.66│ 40.96│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7517.38│ 7308.80│ 2.85│
│财务费用 │--- │ 613.20│ 641.17│ -4.36│
│经营活动现金│--- │ 99710.18│ 122741.81│ -18.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61890.94│ 68970.72│ -10.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 37819.25│ 53771.09│ -29.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年公司收到长沙│ 1506.31│ ---│ ---│
│流入小计 │市财政局支付的浏│ │ │ │
│ │阳河大桥收费经营│ │ │ │
│ │权剩余收费年限经│ │ │ │
│ │营收益补偿款中的│ │ │ │
│ │第一笔款项1,500 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动现金│上年度君逸山水大│ 749.68│ 2569.44│ -70.82│
│流出小计 │酒店装修支出大于│ │ │ │
│ │本年 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 756.63│ -2569.44│ 129.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15000.00│ 15000.00│ 0.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 39751.23│ 42486.79│ -6.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -24751.23│ -27486.79│ 9.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 13824.65│ 23714.86│ -41.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 76980.19│ 63295.16│ 21.62│
│应收款项 │--- │ 2084.03│ 2307.66│ -9.69│
│存货 │--- │ 112076.61│ 155285.97│ -27.83│
│投资性房地产│--- │ 40872.59│ 36199.42│ 12.91│
│固定资产 │--- │ 17521.37│ 19047.60│ -8.01│
│在建工程 │--- │ 340.27│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 6674.22│ 7541.55│ -11.50│
│合同负债 │--- │ 38241.84│ 73838.51│ -48.21│
│长期借款 │--- │ 14764.47│ 35908.00│ -58.88│
│租赁负债 │--- │ 6286.50│ 7028.96│ -10.56│
│营业收入 │广润福园项目交房│ 124991.71│ 41539.78│ 200.90│
│ │确认收入，高速公│ │ │ │
│ │路通行费收入和酒│ │ │ │
│ │店收入增长 │ │ │ │
│营业总成本 │公司广润福园项目│ 105214.61│ 35820.39│ 193.73│
│ │结转成本 │ │ │ │
│税金及附加 │公司广润福园项目│ 8408.47│ 1282.41│ 555.68│
│ │交房确认收入及税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│利润总额 │公司广润福园项目│ 21533.88│ 5519.90│ 290.11│
│ │交房确认收入、利│ │ │ │
│ │润，高速公路通行│ │ │ │
│ │费收入和酒店收入│ │ │ │
│ │增长，利润增加 │ │ │ │
│归属于母公司│公司广润福园项目│ 14870.47│ 3539.86│ 320.09│
│股东的净利润│交房确认收入、利│ │ │ │
│ │润，高速公路通行│ │ │ │
│ │费收入和酒店收入│ │ │ │
│ │增长，利润增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │（1）宏观环境向 │ 32170.76│ 24467.27│ 31.48│
│ │好、交通出行及旅│ │ │ │
│ │游需求恢复（2） │ │ │ │
│ │本期有广荣福第房│ │ │ │
│ │地产项目销售收入│ │ │ │
│ │，上年同期无 │ │ │ │
│营业成本 │本期增加广荣福第│ 16255.73│ 12138.83│ 33.92│
│ │房地产项目成本结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│税金及附加 │房地产项目土地增│ 1737.58│ 702.67│ 147.28│
│ │值税 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期广润福园│ 712.98│ 1478.69│ -51.78│
│ │开盘预售，销售费│ │ │ │
│ │用较多 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利率降低│ 276.75│ 497.26│ -44.35│
│利息收入 │银行存款增加，利│ 264.17│ 133.48│ 97.91│
│ │息收入增长 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认长沙市财│ 2724.39│ 125.44│ 2071.83│
│ │政局支付的浏阳河│ │ │ │
│ │大桥收费经营权剩│ │ │ │
│ │余收费年限经营收│ │ │ │
│ │益补偿款 │ │ │ │
│营业利润 │收入增加，利润相│ 9597.54│ 3757.84│ 155.40│
│ │应增长 │ │ │ │
│营业外收入 │提前退租客户租赁│ 114.07│ 45.60│ 150.13│
│ │保证金转入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期发生乡村│ 75.68│ 247.43│ -69.42│
│ │振兴款对外捐赠支│ │ │ │
│ │出及补偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加，所得税│ 2841.90│ 1195.54│ 137.71│
│ │费用相应增长 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到浏阳河大│ 2991.91│ 1480.98│ 102.02│
│营活动有关的│桥收费经营权剩余│ │ │ │
│现金 │收费年限经营收益│ │ │ │
│ │补偿款中第一笔1,│ │ │ │
│ │500万元 │ │ │ │
│购买商品、接│上年同期广麓房地│ 25785.49│ 43550.51│ -40.79│
│受劳务支付的│产项目缴纳土地出│ │ │ │
│现金 │让金5,400万元， │ │ │ │
│ │广润福园、广荣福│ │ │ │
│ │第项目工程款支付│ │ │ │
│ │大于本期 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期君逸山水│ 0.51│ 110.44│ -99.54│
│、无形资产和│大酒店装修处置资│ │ │ │
│其他长期资产│产 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期有君逸山│ 423.89│ 2505.42│ -83.08│
│、无形资产和│水酒店装修工程支│ │ │ │
│其他长期资产│付 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付山水│ 364.07│ 994.07│ -63.38│
│资活动有关的│酒店租赁费用630 │ │ │ │
│现金 │万元 │ │ │ │
│货币资金 │酒店、高速公路收│ 95084.14│ 63295.16│ 50.22│
│ │入增长且房地产项│ │ │ │
│ │目销售带来资金回│ │ │ │
│ │笼 │ │ │ │
│其他应收款 │应收浏阳河大桥收│ 4022.75│ 2381.26│ 68.93│
│ │费经营权剩余年限│ │ │ │
│ │通行费收入补偿款│ │ │ │
│其他流动资产│房地产开发项目预│ 17959.29│ 12389.28│ 44.96│
│ │缴税费 │ │ │ │
│应付账款 │广荣福第及浏阳财│ 9612.33│ 18090.12│ -46.86│
│ │富新城工程结算款│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│预收款项 │预收工商银行租金│ 772.16│ 229.63│ 236.27│
│合同负债 │广润福园房地产项│ 117363.29│ 73838.51│ 58.95│
│ │目预收购房款 │ │ │ │
│其他流动负债│广润福园房地产项│ 10541.62│ 6633.70│ 58.91│
│ │目预收购房款销项│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│预计负债 │支付上年度计提的│ 3.63│ 19.02│ -80.89│
│ │违约金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76980.19│ 95084.14│ 91333.03│ 82125.57│
│存货 │ 112076.61│ 161296.61│ 158295.90│ 157194.16│
│应收账款 │ 2084.03│ 2293.06│ 2118.88│ 2714.41│
│其他应收款 │ 4784.25│ 4022.75│ 2215.31│ 3254.36│
│流动资产合计 │ 200860.21│ 281009.67│ 273099.75│ 261619.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17521.37│ 17814.86│ 18220.95│ 18647.22│
│无形资产 │ 15682.61│ 16038.59│ 16394.56│ 16750.53│
│非流动资产合计 │ 99031.37│ 92791.67│ 94265.61│ 95993.94│
│资产总计 │ 299891.58│ 373801.34│ 367365.36│ 357613.68│
│流动负债 │ 76804.01│ 144605.22│ 141229.16│ 128220.99│
│非流动负债 │ 23080.87│ 37321.89│ 37368.29│ 41388.09│
│负债合计 │ 99884.88│ 181927.11│ 178597.45│ 169609.08│
│实收资本 │ 49921.58│ 49921.58│ 49921.58│ 49921.58│
│资本公积金 │ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│
│盈余公积 │ 16292.34│ 14419.17│ 14419.17│ 14419.17│
│未分配利润 │ 85965.97│ 79706.67│ 76600.35│ 75837.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 200006.70│ 191874.23│ 188767.91│ 188004.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63295.16│ 46747.78│ 43527.02│ 48184.01│
│存货 │ 155285.97│ 151982.27│ 144657.02│ 137503.78│
│应收账款 │ 2307.66│ 914.07│ 974.76│ 1168.90│
│其他应收款 │ 2381.26│ 2184.90│ 2116.36│ 2162.66│
│流动资产合计 │ 237565.68│ 211968.86│ 199060.93│ 197684.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19047.60│ 19446.59│ 19883.16│ 20055.49│
│无形资产 │ 17106.51│ 18662.48│ 19118.46│ 19574.43│
│非流动资产合计 │ 97726.15│ 99609.50│ 100527.35│ 101176.10│
│资产总计 │ 335291.82│ 311578.36│ 299588.28│ 298860.29│
│流动负债 │ 105856.66│ 77544.81│ 55661.40│ 43970.52│
│非流动负债 │ 43356.54│ 49090.47│ 60145.48│ 70486.59│
│负债合计 │ 149213.20│ 126635.28│ 115806.88│ 114457.11│
│实收资本 │ 49921.58│ 49921.58│ 49921.58│ 49921.58│
│资本公积金 │ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│
│盈余公积 │ 14419.17│ 13970.70│ 13970.70│ 13970.70│
│未分配利润 │ 73911.07│ 73223.99│ 72062.31│ 72684.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186078.63│ 184943.08│ 183781.40│ 184403.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124991.71│ 32170.76│ 21341.64│ 10900.08│
│营业成本 │ 86185.26│ 16255.73│ 10652.97│ 5594.81│
│营业税金及附加 │ 8408.47│ 1737.58│ 666.98│ 245.01│
│销售费用 │ 2490.31│ 712.98│ 542.99│ 278.58│
│财务费用 │ 613.20│ 276.75│ 231.19│ 155.42│
│管理费用 │ 7517.38│ 6362.83│ 4154.38│ 2016.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 21636.13│ 9597.54│ 5172.43│ 2627.44│
│营业外收入 │ 133.81│ 114.07│ 76.05│ 54.42│
│营业外支出 │ 236.06│ 75.68│ 51.63│ 51.04│
│利润总额 │ 21533.88│ 9635.93│ 5196.85│ 2630.82│
│所得税 │ 6663.41│ 2841.90│ 1509.13│ 704.84│
│净利润 │ 14870.47│ 6794.03│ 3687.71│ 1925.98│
│归属母公司净利润 │ 14870.47│ 6794.03│ 3687.71│ 1925.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41539.78│ 24467.27│ 15227.42│ 7475.90│
│营业成本 │ 24821.36│ 12138.83│ 7876.30│ 3525.45│
│营业税金及附加 │ 1282.41│ 702.67│ 497.77│ 235.29│
│销售费用 │ 1766.66│ 1478.69│ 943.36│ 513.27│
│财务费用 │ 641.17│ 497.26│ 351.20│ 145.57│
│管理费用 │ 7308.80│ 6055.11│ 3755.34│ 1850.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5708.80│ 3757.84│ 1955.39│ 1250.48│
│营业外收入 │ 209.79│ 45.60│ 31.29│ 9.85│
│营业外支出 │ 398.70│ 247.43│ 63.92│ 51.35│
│利润总额 │ 5519.90│ 3556.01│ 1922.76│ 1208.98│
│所得税 │ 2023.88│ 1195.54│ 723.97│ 386.85│
│净利润 │ 3496.01│ 2360.46│ 1198.79│ 822.13│
│归属母公司净利润 │ 3496.01│ 2360.46│ 1198.79│ 822.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99710.18│ 83860.38│ 65552.61│ 37400.27│
│经营活动现金流出 │ 61890.94│ 43232.39│ 28877.85│ 15802.42│
│经营活动现金流量净额│ 37819.25│ 40627.99│ 36674.76│ 21597.85│
│投资活动现金流入 │ 1506.31│ 0.51│ ---│ 0.02│
│资本性支出 │ 749.68│ 423.89│ 486.33│ 162.55│
│投资活动现金流出 │ 749.68│ 423.89│ 486.33│ 162.55│
│投资活动现金流量净额│ 756.63│ -423.38│ -486.33│ -162.53│
│筹资活动现金流入 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 39751.23│ 23246.65│ 23002.00│ 2605.65│
│筹资活动现金流量净额│ -24751.23│ -8246.65│ -8002.00│ -2605.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13824.65│ 31957.96│ 28186.43│ 18829.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122741.81│ 87443.36│ 56847.17│ 23741.01│
│经营活动现金流出 │ 68970.72│ 58917.57│ 44307.50│ 27126.26│
│经营活动现金流量净额│ 53771.09│ 28525.78│ 12539.67│ -3385.25│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 110.44│ 110.44│ ---│
│资本性支出 │ 2569.44│ 2505.42│ 1979.10│ 1733.02│
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