财务分析☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 116609.10│ 147559.73│ 91504.92│ 57416.59│ 55069.90│ 14781.21│
│净利润增长率(%) │ 15.52│ 61.26│ 59.37│ 4.26│ 272.57│ 60.96│
│扣非净利润(万) │ 108464.30│ 99523.68│ -22966.77│ 2962.88│ 40518.85│ -30825.44│
│营业总收入(万元) │ 2773061.65│ 3316732.51│ 3010028.38│ 3522130.65│ 3309573.37│ 2917363.63│
│总营收同比增长率(%) │ 17.96│ 10.19│ -14.54│ 6.42│ 13.44│ 3.27│
│加权净资产收益率(%) │ 10.86│ 15.06│ 10.28│ 5.87│ 5.13│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 65.42│ 65.74│ 66.36│ 67.54│ 61.02│ 56.80│
│净利润现金含量(%) │ 148.05│ 309.54│ -165.96│ 306.57│ 671.57│ 1851.59│
│基本每股收益(元) │ 1.3500│ 1.7100│ 1.0600│ 0.6700│ 0.6400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2565│ 1.1500│ -0.2700│ 0.0300│ 0.4700│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3509│ 1.7094│ 1.0600│ 0.6651│ 0.6380│ 0.1712│
│每股资本公积金(元) │ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股未分配利润(元) │ 10.2041│ 9.5372│ 8.2518│ 7.4577│ 10.2686│ 9.7006│
│每股净资产(元) │ 12.6608│ 11.9902│ 10.7086│ 9.9112│ 12.7274│ 12.1599│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9999│ 5.2913│ -1.7592│ 2.0391│ 4.2844│ 3.1706│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 116609.10│ 89548.01│ 48236.49│ 147559.73│ 100945.28│ 72938.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100945.28│ 72938.76│
│净利润增长率(%) │ 15.52│ 22.77│ 163.95│ 61.26│ 40.75│ 61.23│
│扣非净利润(万) │ 108464.30│ 81117.25│ 42080.41│ 99523.68│ 65750.15│ 41772.92│
│营业总收(未调整:万) │ 2773061.65│ 1792006.58│ 797479.20│ 3316732.51│ 2350814.52│ 1542937.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2350814.52│ 1542937.23│
│总营收同比增长率(%) │ 17.96│ 16.14│ 5.96│ 10.19│ 6.70│ 8.48│
│加权净资产收益率(%) │ 10.86│ 8.29│ 4.55│ 15.06│ 10.49│ 7.59│
│资产负债比率(%) │ 65.42│ 66.51│ 63.18│ 65.74│ 65.69│ 66.37│
│净利润现金含量(%) │ 148.05│ 81.89│ -127.35│ 309.54│ 239.30│ 227.20│
│基本每股收益(元) │ 1.3500│ 1.0400│ 0.5600│ 1.7100│ 1.1700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2565│ 0.9400│ 0.4875│ 1.1500│ 0.7617│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3509│ 1.0374│ 0.5588│ 1.7094│ 1.1694│ 0.8450│
│每股资本公积金(元) │ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股未分配利润(元) │ 10.2041│ 9.8906│ 10.0960│ 9.5372│ 8.9972│ 8.6727│
│每股净资产(元) │ 12.6608│ 12.3445│ 12.5500│ 11.9902│ 11.4648│ 11.1405│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9999│ 0.8495│ -0.7116│ 5.2913│ 2.7984│ 1.9197│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.05│ 1.05│ 1.02│ 0.99│ 1.15│ 1.12│
│速动比率 │ 0.93│ 0.97│ 0.90│ 0.87│ 1.03│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 65.42│ 65.74│ 66.36│ 67.54│ 61.02│ 56.80│
│产权比率 │ 1.78│ 1.85│ 1.97│ 2.08│ 1.57│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.25│ -0.09│ 0.10│ 0.22│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.04│ 1.06│ 1.05│ 1.03│ 1.01│
│速动比率 │ 0.93│ 0.93│ 0.94│ 0.97│ 0.94│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 65.42│ 66.51│ 63.18│ 65.74│ 65.69│ 66.37│
│产权比率 │ 1.78│ 1.86│ 1.62│ 1.85│ 1.86│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.04│ -0.04│ 0.25│ 0.14│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.24│ 7.67│ 8.31│ 11.75│ 12.71│ 11.95│
│存货周转率 │ 12.94│ 15.21│ 12.58│ 14.83│ 13.65│ 10.98│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 1.78│ 1.73│ 1.96│ 1.93│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 5.05│ 6.12│ 5.25│ 6.29│ 6.08│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.94│ 1.17│ 1.12│ 1.29│ 1.26│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.24│ 3.93│ 1.96│ 7.67│ 5.31│ 3.57│
│存货周转率 │ 12.94│ 8.42│ 3.86│ 15.21│ 10.60│ 6.76│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.91│ 0.43│ 1.78│ 1.30│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 5.05│ 3.30│ 1.47│ 6.12│ 4.36│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.28│ 1.17│ 0.85│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.67│ 14.26│ 9.90│ 6.71│ 5.01│ 1.41│
│销售毛利率 │ 13.86│ 15.38│ 14.25│ 14.49│ 16.85│ 15.91│
│营业利润率 │ 3.06│ 2.40│ 2.99│ 1.61│ 1.85│ -0.38│
│销售净利率 │ 3.26│ 3.21│ 2.87│ 1.63│ 1.66│ 0.51│
│总资产净利率 │ 3.07│ 3.76│ 3.21│ 2.11│ 2.10│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.67│ 8.40│ 4.45│ 14.26│ 10.20│ 7.58│
│销售毛利率 │ 13.86│ 13.56│ 12.29│ 15.38│ 15.37│ 14.73│
│营业利润率 │ 3.06│ 3.11│ 1.99│ 2.40│ 2.29│ 2.26│
│销售净利率 │ 3.26│ 3.41│ 3.00│ 3.21│ 2.86│ 2.89│
│总资产净利率 │ 3.07│ 2.07│ 0.84│ 3.76│ 2.42│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.96│ 10.19│ -14.54│ 6.42│ 13.44│ 3.27│
│营业利润增长率 │ 57.46│ -11.66│ 58.97│ -7.58│ 654.08│ 44.22│
│净利润增长率 │ 15.52│ 61.26│ 59.37│ 4.26│ 272.57│ 60.96│
│净资产增长率 │ 5.59│ 11.97│ 8.05│ -22.13│ 4.67│ 1.08│
│总资产增长率 │ 2.24│ 6.09│ 4.21│ -6.48│ 16.00│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.96│ 16.14│ 5.96│ 10.19│ 6.70│ 8.48│
│营业利润增长率 │ 57.46│ 60.06│ 9.84│ -11.66│ -26.33│ -17.07│
│净利润增长率 │ 15.52│ 22.77│ 163.95│ 61.26│ 40.75│ 61.23│
│净资产增长率 │ 5.59│ 2.95│ 4.67│ 11.97│ 7.06│ 4.03│
│总资产增长率 │ 2.24│ 2.52│ -4.72│ 6.09│ 1.93│ 1.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付供应商货款减│ 5090.42│ 20435.88│ -75.09│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │产量上升，原材料│ 213177.42│ 156025.95│ 36.63│
│ │采购增加等 │ │ │ │
│在建工程 │新项目建设，资产│ 66304.94│ 46443.14│ 42.77│
│ │采购增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期银行借款│ 50000.00│ 130000.00│ -61.54│
│合同负债 │预收整车及技术服│ 39567.02│ 24374.10│ 62.33│
│ │务款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │乘用车销量上升带│ 109743.36│ 71531.91│ 53.42│
│ │来的消费税增加 │ │ │ │
│所得税费 │本期利润增加 │ -6182.07│ -12865.59│ 51.95│
│筹资活动产生│本期借款减少 │ -142749.75│ -36555.99│ -290.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1104390.51│ 1183056.07│ -6.65│
│应收款项 │--- │ 471181.12│ 440182.60│ 7.04│
│存货 │--- │ 211801.25│ 156025.95│ 35.75│
│长期股权投资│--- │ 22713.47│ 23379.83│ -2.85│
│固定资产 │--- │ 546928.33│ 538964.52│ 1.48│
│在建工程 │--- │ 58682.18│ 46443.14│ 26.35│
│使用权资产 │--- │ 19082.02│ 19483.60│ -2.06│
│短期借款 │--- │ 50000.00│ 130000.00│ -61.54│
│合同负债 │--- │ 34173.70│ 24374.10│ 40.20│
│长期借款 │--- │ 116.67│ 139.14│ -16.15│
│租赁负债 │--- │ 9019.52│ 13800.59│ -34.64│
│营业收入 │--- │ 1792006.58│ 1542937.23│ 16.14│
│营业成本 │--- │ 1548988.07│ 1328256.99│ 16.62│
│销售费用 │--- │ 61707.58│ 52971.96│ 16.49│
│管理费用 │--- │ 46050.58│ 52011.49│ -11.46│
│财务费用 │--- │ -8765.55│ -9330.64│ 6.06│
│所得税费用 │利润变化的影响 │ -5696.93│ -9153.41│ 37.76│
│研发投入 │--- │ 80207.78│ 108421.20│ -26.02│
│经营活动产生│对比同期经营活动│ 73332.97│ 165714.83│ -55.75│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -68875.63│ -65830.33│ -4.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期减少了借款 │ -82341.18│ -28337.47│ -190.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -77883.84│ 71547.03│ -208.86│
│价物净增加额│的现金流量减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1111257.67│ 1183056.07│ 860497.77│ 956905.13│ 1112195.51│ 893793.67│
│存货 │ 213177.42│ 156025.95│ 212904.08│ 197472.86│ 208660.57│ 194686.91│
│应收账款 │ 448410.92│ 440182.60│ 424554.18│ 299479.82│ 299988.32│ 220823.66│
│其他应收款 │ 7570.88│ 7531.98│ 11106.34│ 39998.37│ 12898.96│ 11598.31│
│流动资产合计 │ 1961406.04│ 1937813.05│ 1786710.97│ 1685481.22│ 1914699.47│ 1507443.48│
│长期股权投资 │ 22578.91│ 23379.83│ 24848.28│ 25725.13│ 3949.65│ 4093.46│
│固定资产净额 │ 558425.68│ 538964.52│ 544638.44│ 602930.20│ 516595.64│ 571448.96│
│无形资产 │ 166320.59│ 169102.11│ 119500.58│ 107388.20│ 93139.16│ 94875.58│
│非流动资产合计 │ 1017861.52│ 976305.74│ 960121.21│ 950427.19│ 903819.07│ 922409.38│
│资产总计 │ 2979267.56│ 2914118.79│ 2746832.18│ 2635908.41│ 2818518.54│ 2429852.86│
│流动负债 │ 1870137.85│ 1844117.52│ 1750927.55│ 1709201.87│ 1664193.14│ 1342427.89│
│非流动负债 │ 78839.49│ 71514.01│ 71839.96│ 71162.09│ 55678.00│ 37768.59│
│负债合计 │ 1948977.34│ 1915631.53│ 1822767.51│ 1780363.95│ 1719871.14│ 1380196.48│
│实收资本 │ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│
│资本公积金 │ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│
│盈余公积 │ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│
│未分配利润 │ 880828.53│ 823263.26│ 712303.81│ 643760.38│ 886396.98│ 837369.58│
│少数股东权益 │ -62607.19│ -36527.31│ -317.05│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1030290.22│ 998487.26│ 924064.68│ 855544.46│ 1098647.40│ 1049656.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1111257.67│ 1104390.51│ 1009833.78│ 1183056.07│ 1001619.14│ 987543.45│
│存货 │ 213177.42│ 211801.25│ 206877.03│ 156025.95│ 162404.77│ 176549.62│
│应收账款 │ 448410.92│ 471181.12│ 375443.07│ 440182.60│ 460742.41│ 439280.30│
│其他应收款 │ 7570.88│ 9061.65│ 9197.26│ 7531.98│ 5646.01│ 7542.85│
│流动资产合计 │ 1961406.04│ 1988388.96│ 1783943.56│ 1937813.05│ 1821885.74│ 1812180.53│
│长期股权投资 │ 22578.91│ 22713.47│ 23264.74│ 23379.83│ 23696.54│ 24458.92│
│固定资产净额 │ 558425.68│ 546928.33│ 546506.19│ 538964.52│ 534136.41│ 550781.40│
│无形资产 │ 166320.59│ 173695.41│ 183593.28│ 169102.11│ 149626.97│ 151635.94│
│非流动资产合计 │ 1017861.52│ 999078.83│ 992662.13│ 976305.74│ 977909.39│ 976644.07│
│资产总计 │ 2979267.56│ 2987467.79│ 2776605.69│ 2914118.79│ 2799795.13│ 2788824.60│
│流动负债 │ 1870137.85│ 1911852.43│ 1683894.05│ 1844117.52│ 1773852.63│ 1786279.01│
│非流动负债 │ 78839.49│ 75005.42│ 70231.88│ 71514.01│ 65408.90│ 64580.11│
│负债合计 │ 1948977.34│ 1986857.85│ 1754125.92│ 1915631.53│ 1839261.52│ 1850859.11│
│实收资本 │ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│ 86321.40│
│资本公积金 │ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│
│盈余公积 │ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│ 43160.70│
│未分配利润 │ 880828.53│ 853767.44│ 871499.75│ 823263.26│ 776648.81│ 748642.29│
│少数股东权益 │ -62607.19│ -64986.84│ -60856.84│ -36527.31│ -29128.18│ -23694.13│
│股东权益合计 │ 1030290.22│ 1000609.94│ 1022479.76│ 998487.26│ 960533.61│ 937965.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2773061.65│ 3316732.51│ 3010028.38│ 3522130.65│ 3309573.37│ 2917363.63│
│营业成本 │ 2388702.71│ 2806552.82│ 2581226.49│ 3011745.44│ 2751850.99│ 2453085.72│
│营业税金及附加 │ 109743.36│ 97417.13│ 95139.41│ 96814.90│ 83787.70│ 74469.51│
│销售费用 │ 96953.55│ 146669.24│ 144489.47│ 153180.80│ 154473.70│ 152588.32│
│财务费用 │ -13995.55│ -20490.88│ -16390.73│ -29575.56│ -19756.75│ -18950.70│
│管理费用 │ 64779.35│ 98345.80│ 96478.63│ 115221.86│ 101234.72│ 95556.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -997.95│ -282.71│ 1343.50│ -1063.85│ 72.19│ -152.46│
│投资收益 │ 476.30│ -1057.90│ -3608.26│ -56.87│ 7017.89│ 3912.12│
│营业利润 │ 84912.38│ 79530.73│ 90025.99│ 56631.36│ 61277.69│ -11059.33│
│营业外收入 │ 206.06│ 887.59│ 378.83│ 460.68│ 1163.49│ 22284.02│
│营业外支出 │ 771.29│ 604.10│ 448.20│ 1444.90│ 17275.35│ 726.15│
│利润总额 │ 84347.15│ 79814.21│ 89956.62│ 55647.14│ 45165.83│ 10498.54│
│所得税 │ -6182.07│ -26635.26│ 3668.76│ -1769.45│ -9904.07│ -4282.67│
│净利润 │ 90529.22│ 106449.47│ 86287.86│ 57416.59│ 55069.90│ 14781.21│
│归属母公司净利润 │ 116609.10│ 147559.73│ 91504.92│ 57416.59│ 55069.90│ 14781.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2773061.65│ 1792006.58│ 797479.20│ 3316732.51│ 2350814.52│ 1542937.23│
│营业成本 │ 2388702.71│ 1548988.07│ 699494.20│ 2806552.82│ 1989554.33│ 1315643.94│
│营业税金及附加 │ 109743.36│ 67338.34│ 29613.76│ 97417.13│ 71531.91│ 44036.35│
│销售费用 │ 96953.55│ 61707.58│ 35664.86│ 146669.24│ 101864.40│ 65585.01│
│财务费用 │ -13995.55│ -8765.55│ -5611.43│ -20490.88│ -15204.23│ -9330.64│
│管理费用 │ 64779.35│ 46050.58│ 20778.76│ 98345.80│ 73578.63│ 52011.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -997.95│ 494.88│ 379.40│ -282.71│ 182.28│ 425.01│
│投资收益 │ 476.30│ 610.84│ 253.67│ -1057.90│ -1407.68│ -1341.38│
│营业利润 │ 84912.38│ 55800.21│ 15882.09│ 79530.73│ 53926.25│ 34862.56│
│营业外收入 │ 206.06│ 113.45│ 64.04│ 887.59│ 741.58│ 704.25│
│营业外支出 │ 771.29│ 522.11│ 102.95│ 604.10│ 299.27│ 58.54│
│利润总额 │ 84347.15│ 55391.56│ 15843.18│ 79814.21│ 54368.57│ 35508.27│
│所得税 │ -6182.07│ -5696.93│ -8063.78│ -26635.26│ -12865.59│ -9153.41│
│净利润 │ 90529.22│ 61088.48│ 23906.96│ 106449.47│ 67234.15│ 44661.68│
│归属母公司净利润 │ 116609.10│ 89548.01│ 48236.49│ 147559.73│ 100945.28│ 72938.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3020535.81│ 3846268.80│ 3161492.70│ 3974090.23│ 3557091.01│ 3279879.62│
│经营活动现金流出 │ 2847898.44│ 3389514.81│ 3313350.10│ 3798070.93│ 3187256.73│ 3006192.89│
│经营活动现金流量净额│ 172637.37│ 456753.99│ -151857.40│ 176019.30│ 369834.28│ 273686.72│
│投资活动现金流入 │ 80444.13│ 62443.13│ 140722.23│ 291595.43│ 1560887.92│ 946468.92│
│资本性支出 │ 121739.98│ 129650.08│ 138053.71│ 116940.77│ 141051.51│ 161684.07│
│投资活动现金流出 │ 182020.56│ 179658.95│ 149636.58│ 299459.22│ 1752231.76│ 1082978.31│
│投资活动现金流量净额│ -101576.43│ -117215.82│ -8914.35│ -7863.79│ -191343.84│ -136509.39│
│筹资活动现金流入 │ 199506.74│ 502785.48│ 473166.77│ 148449.76│ 229121.12│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 342256.50│ 521991.15│ 414980.79│ 471895.66│ 189209.71│ 25071.66│
│筹资活动现金流量净额│ -142749.75│ -19205.67│ 58185.98│ -323445.89│ 39911.41│ -5071.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71688.82│ 320332.50│ -102585.77│ -155290.38│ 218401.85│ 132105.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3020535.81│ 1922455.82│ 950837.21│ 3846268.80│ 2713268.32│ 1811612.40│
│经营活动现金流出 │ 2847898.44│ 1849122.85│ 1012266.33│ 3389514.81│ 2471709.52│ 1645897.57│
│经营活动现金流量净额│ 172637.37│ 73332.97│ -61429.12│ 456753.99│ 241558.80│ 165714.83│
│投资活动现金流入 │ 80444.13│ 54393.89│ 26905.82│ 62443.13│ 34008.93│ 14003.08│
│资本性支出 │ 121739.98│ 83257.89│ 28568.48│ 129650.08│ 93483.08│ 69824.54│
│投资活动现金流出 │ 182020.56│ 123269.52│ 48576.81│ 179658.95│ 123491.95│ 79833.41│
│投资活动现金流量净额│ -101576.43│ -68875.63│ -21670.99│ -117215.82│ -89483.02│ -65830.33│
│筹资活动现金流入 │ 199506.74│ 99620.44│ 49888.63│ 502785.48│ 413094.29│ 263581.92│
│筹资活动现金流出 │ 342256.50│ 181961.62│ 140740.11│ 521991.15│ 449650.28│ 291919.39│
│筹资活动现金流量净额│ -142749.75│ -82341.18│ -90851.48│ -19205.67│ -36555.99│ -28337.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71688.82│ -77883.84│ -173951.60│ 320332.50│ 115519.79│ 71547.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 752593.05│ 22.69│ 18274.69│ 12.38│
│二季报 │ 790344.19│ 23
|
