财务分析☆ ◇000551 创元科技 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15529.55│ 13699.83│ 8973.44│ 3843.98│
│净利润增长率(%) │ -5.27│ 14.46│ 2.72│ 1.28│
│扣非净利润(万) │ 12554.59│ 12376.82│ 7960.56│ 3703.14│
│营业总收入(万元) │ 432316.33│ 320252.75│ 217508.90│ 107945.15│
│总营收同比增长率(%) │ 3.42│ 4.89│ 10.49│ 7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.71│ 5.95│ 3.92│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 45.99│ 48.29│ 49.67│ 48.40│
│净利润现金含量(%) │ 141.16│ 30.90│ 3.87│ -34.40│
│基本每股收益(元) │ 0.3844│ 0.3424│ 0.2243│ 0.0961│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3108│ 0.3064│ 0.1990│ 0.0917│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3844│ 0.3391│ 0.2221│ 0.0952│
│每股资本公积金(元) │ 0.9855│ 0.9764│ 0.9742│ 0.9696│
│每股未分配利润(元) │ 2.9345│ 2.9012│ 2.8542│ 2.7270│
│每股净资产(元) │ 5.7869│ 5.6818│ 5.6559│ 5.7236│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5426│ 0.1048│ 0.0086│ -0.0327│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16392.78│ 11969.34│ 8697.26│ 3774.58│
│归母净利(调整后:万) │ 16392.78│ 11969.34│ 8735.69│ 3795.37│
│净利润增长率(%) │ 50.03│ 29.84│ 18.82│ 12.18│
│扣非净利润(万) │ 14903.21│ 11316.77│ 8231.69│ 3618.22│
│营业总收(未调整:万) │ 418037.76│ 305326.31│ 196908.95│ 100038.22│
│营业总收(调整后:万) │ 418037.76│ 305326.31│ 196851.25│ 100011.64│
│总营收同比增长率(%) │ 13.10│ 13.61│ 6.92│ 8.54│
│加权净资产收益率(%) │ 7.64│ 5.73│ 4.21│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 48.59│ 49.70│ 49.12│ 49.54│
│净利润现金含量(%) │ 261.44│ 232.51│ 66.36│ -128.01│
│基本每股收益(元) │ 0.4097│ 0.2963│ 0.2174│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3725│ 0.2801│ 0.2100│ 0.0896│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4058│ 0.2963│ 0.2153│ 0.0934│
│每股资本公积金(元) │ 0.9662│ 0.9458│ 0.9452│ 0.9430│
│每股未分配利润(元) │ 2.6318│ 2.5477│ 2.4667│ 2.3449│
│每股净资产(元) │ 5.6866│ 5.4441│ 5.3045│ 5.1038│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0609│ 0.6889│ 0.1429│ -0.1196│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.52│ 1.53│
│速动比率 │ 0.99│ 1.08│ 1.07│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 45.99│ 48.29│ 49.67│ 48.40│
│产权比率 │ 1.21│ 1.32│ 1.40│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 8.35│ 1.50│ 0.12│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.41│ 1.40│ 1.38│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 48.59│ 49.70│ 49.12│ 49.54│
│产权比率 │ 1.33│ 1.40│ 1.32│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 15.36│ 9.51│ 2.14│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.84│ 4.04│ 2.85│ 1.50│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.81│ 1.24│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.75│ 0.50│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 4.67│ 3.46│ 2.34│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.51│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.74│ 4.48│ 3.03│ 1.46│
│存货周转率 │ 2.48│ 1.89│ 1.22│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.79│ 0.54│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 4.42│ 3.22│ 2.09│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.35│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.64│ 5.97│ 3.93│ 1.66│
│销售毛利率 │ 21.53│ 21.51│ 21.34│ 21.92│
│营业利润率 │ 6.83│ 7.83│ 7.63│ 6.99│
│销售净利率 │ 6.25│ 7.07│ 6.83│ 6.00│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.17│ 1.41│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.14│ 5.44│ 4.06│ 1.83│
│销售毛利率 │ 20.52│ 21.30│ 21.72│ 22.68│
│营业利润率 │ 6.95│ 7.24│ 7.38│ 6.83│
│销售净利率 │ 6.52│ 6.53│ 6.76│ 5.84│
│总资产净利率 │ 2.79│ 2.06│ 1.55│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.42│ 4.89│ 10.49│ 7.93│
│营业利润增长率 │ 1.65│ 13.53│ 13.91│ 9.96│
│净利润增长率 │ -5.27│ 14.46│ 2.72│ 1.28│
│净资产增长率 │ 1.76│ -0.09│ -0.54│ 0.65│
│总资产增长率 │ -2.22│ -0.11│ 2.18│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.10│ 13.61│ 6.92│ 8.54│
│营业利润增长率 │ 36.18│ 29.24│ 15.14│ 7.16│
│净利润增长率 │ 50.03│ 29.84│ 18.82│ 12.18│
│净资产增长率 │ 15.13│ 10.79│ 7.95│ 3.87│
│总资产增长率 │ 15.62│ 13.94│ 5.94│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 8099.11│ 7390.83│ 9.58│
│管理费用 │--- │ 29842.43│ 26861.87│ 11.10│
│财务费用 │--- │ -928.51│ -794.80│ -16.82│
│研发费用 │--- │ 23735.95│ 21207.84│ 11.92│
│经营活动现金│--- │ 388661.98│ 433142.35│ -10.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 366740.60│ 390284.26│ -6.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司销售│ 21921.38│ 42858.09│ -48.85│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金同比减少│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5205.83│ 4417.17│ 17.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期为提高闲│ 28072.68│ 16247.38│ 72.78│
│流出小计 │置资金收益购置部│ │ │ │
│ │分银行存单 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司支付│ -22866.85│ -11830.22│ -93.29│
│的现金流量净│其他与投资活动有│ │ │ │
│额 │关的现金净增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 92865.70│ 93203.48│ -0.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 104093.70│ 96706.72│ 7.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司偿还│ -11228.00│ -3503.24│ -220.50│
│的现金流量净│部分银行借款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币对美元等外│ 756.01│ 2410.39│ -68.64│
│金及现金等价│币汇率变动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营及投资活动产│ -11417.46│ 29935.02│ -138.14│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 116228.32│ 129287.84│ -10.10│
│应收款项 │--- │ 80738.99│ 67370.35│ 19.84│
│合同资产 │--- │ 8120.52│ 7737.67│ 4.95│
│存货 │--- │ 143434.29│ 143909.49│ -0.33│
│投资性房地产│--- │ 9141.80│ 9602.29│ -4.80│
│长期股权投资│--- │ 5238.66│ 6721.42│ -22.06│
│固定资产 │--- │ 91082.01│ 93898.63│ -3.00│
│在建工程 │本报告期子公司增│ 837.46│ 399.10│ 109.84│
│ │加技术改造项目投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期公司租赁│ 2490.88│ 1299.53│ 91.68│
│ │合同到期,在预计│ │ │ │
│ │租赁期内重新确认│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 57902.69│ 54150.89│ 6.93│
│合同负债 │--- │ 61997.09│ 66095.67│ -6.20│
│长期借款 │--- │ 8500.00│ 12000.00│ -29.17│
│租赁负债 │本报告期公司租赁│ 1766.41│ 662.27│ 166.72│
│ │合同到期,在预计│ │ │ │
│ │租赁期内重新确认│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期公司以公│ 8838.09│ 13818.97│ -36.04│
│ │允价值计量且其变│ │ │ │
│ │动计入其他综合收│ │ │ │
│ │益的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末公司应│ 2173.95│ 3812.03│ -42.97│
│ │收押金、保证金等│ │ │ │
│ │账面价值同比减少│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末子公司│ 5186.67│ 2423.53│ 114.01│
│ │增值税留抵税额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期公司增资│ 972.07│ 490.87│ 98.03│
│融资产 │苏州创元创业投资│ │ │ │
│ │合伙企业(有限合│ │ │ │
│ │伙) │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期子公司银│ 18851.50│ 3891.23│ 384.46│
│产 │行存单同比增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末公司持│ 12513.37│ 22357.12│ -44.03│
│ │有的未到期银行承│ │ │ │
│ │兑汇票余额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交增│ 2210.48│ 3527.78│ -37.34│
│ │值税同比减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末公司部│ 1767.78│ 726.95│ 143.18│
│非流动负债 │分长期借款将于一│ │ │ │
│ │年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末子公司│ 4270.08│ 6375.77│ -33.03│
│ │增值税待转销项税│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期公司因其│ 5582.09│ 9292.98│ -39.93│
│债 │他权益工具投资公│ │ │ │
│ │允价值变动而确认│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │相应变动 │ │ │ │
│其他综合收益│公司其他权益工具│ 19473.37│ 28912.16│ -32.65│
│ │投资因公允价值变│ │ │ │
│ │动而计入权益的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司持有的未到期│ 3585.62│ 5128.18│ -30.08│
│ │承兑汇票余额减少│ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入同比│ 91185.06│ 67370.35│ 35.35│
│ │增长且相关款项回│ │ │ │
│ │款期未到 │ │ │ │
│预付款项 │子公司工程项目业│ 59607.64│ 44895.16│ 32.77│
│ │务新增较快,相应│ │ │ │
│ │预付采购款项增多│ │ │ │
│合同资产 │子公司因工程合同│ 10441.94│ 7737.67│ 34.95│
│ │形成的已完工未结│ │ │ │
│ │算资产同比增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司增值税留抵│ 3185.81│ 2423.53│ 31.45│
│ │税额同比增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司转让参股公司│ 4540.14│ 6721.42│ -32.45│
│ │股权 │ │ │ │
│其他非流动金│公司对苏州创元创│ 981.87│ 490.87│ 100.03│
│融资产 │业投资合伙企业(│ │ │ │
│ │有限合伙)完成增│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建产线扩│ 569.20│ 399.10│ 42.62│
│ │产项目 │ │ │ │
│使用权资产 │公司使用权资产按│ 743.19│ 1299.53│ -42.81│
│ │期计提折旧 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收的房租租│ 8.00│ 172.51│ -95.36│
│ │金同比减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了上│ 2422.04│ 5798.69│ -58.23│
│ │年预提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交增│ 1794.10│ 3527.78│ -49.14│
│ │值税同比减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 294.23│ 726.95│ -59.53│
│非流动负债 │租赁负债同比减少│ │ │ │
│递延所得税负│公司因其他权益工│ 5330.94│ 9292.98│ -42.63│
│债 │具投资公允价值变│ │ │ │
│ │动而确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债相应变动│ │ │ │
│其他综合收益│公司其他权益工具│ 17423.59│ 28912.16│ -39.74│
│ │投资因公允价值变│ │ │ │
│ │动而计入权益的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他收益 │与日常经营相关的│ 1707.80│ 1196.12│ 42.78│
│ │政府补助收入同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产等非流动│ -12.42│ -31.99│ 61.18│
│ │资产处置损失同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认不需要支│ 137.07│ 44.10│ 210.80│
│ │付的款项等与日常│ │ │ │
│ │经营活动无关的其│ │ │ │
│ │他收入同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司采购商品、接│ 4233.78│ 27830.48│ -84.79│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司股权投资支付│ -2220.83│ -17267.69│ 87.14│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还借款支付│ -12313.75│ -1261.59│ -876.05│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营及筹资活│ -9888.19│ 11589.07│ -185.32│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116228.32│ 116788.84│ 127683.95│ 121706.19│
│存货 │ 143434.29│ 134456.36│ 132284.89│ 135357.06│
│应收账款 │ 80738.99│ 91185.06│ 85430.08│ 76377.68│
│其他应收款 │ 2173.95│ 3994.72│ 3988.18│ 3867.20│
│流动资产合计 │ 402715.08│ 437706.40│ 448779.51│ 429326.68│
│长期股权投资 │ 5238.66│ 4540.14│ 4554.65│ 6450.74│
│固定资产净额 │ 91082.01│ 90987.92│ 91713.74│ 92494.19│
│无形资产 │ 17093.86│ 17199.75│ 17439.64│ 17446.49│
│非流动资产合计 │ 213774.76│ 192074.52│ 195384.56│ 206820.67│
│资产总计 │ 616489.84│ 629780.92│ 644164.07│ 636147.35│
│流动负债 │ 262400.07│ 282133.33│ 295406.37│ 281012.07│
│非流动负债 │ 21124.97│ 21999.47│ 24566.36│ 26882.77│
│负债合计 │ 283525.03│ 304132.79│ 319972.73│ 307894.84│
│实收资本 │ 40398.48│ 40398.48│ 40398.48│ 40398.48│
│资本公积金 │ 39811.78│ 39446.11│ 39356.77│ 39169.06│
│盈余公积 │ 17612.51│ 17129.29│ 17129.29│ 17129.11│
│未分配利润 │ 118550.70│ 117204.19│ 115305.69│ 110166.43│
│少数股东权益 │ 99183.39│ 96111.89│ 95699.82│ 97026.26│
│股东权益合计 │ 332964.81│ 325648.12│ 324191.34│ 328252.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129287.84│ 108615.77│ 89373.63│ 87738.94│
│存货 │ 143909.49│ 130885.97│ 128911.48│ 118417.25│
│应收账款 │ 67370.35│ 79591.23│ 73605.88│ 80504.33│
│其他应收款 │ 3812.03│ 6522.80│ 6632.12│ 6008.74│
│流动资产合计 │ 418383.21│ 412310.15│ 376801.52│ 373613.87│
│长期股权投资 │ 6721.42│ 6736.32│ 6644.23│ 6607.69│
│固定资产净额 │ 93898.63│ 94272.26│ 93301.67│ 93749.76│
│无形资产 │ 17835.16│ 19306.06│ 15941.73│ 16106.11│
│非流动资产合计 │ 212054.27│ 207618.70│ 199602.04│ 196933.48│
│资产总计 │ 630437.48│ 619928.85│ 576403.57│ 570547.35│
│流动负债 │ 279095.00│ 292633.52│ 269895.16│ 270057.59│
│非流动负债 │ 27221.01│ 15457.94│ 13203.28│ 12574.12│
│负债合计 │ 306316.01│ 308091.47│ 283098.44│ 282631.72│
│实收资本 │ 40398.48│ 40398.48│ 40398.48│ 40398.48│
│资本公积金 │ 39033.19│ 38207.66│ 38185.82│ 38094.33│
│盈余公积 │ 17129.11│ 16706.89│ 16706.89│ 16706.89│
│未分配利润 │ 106322.45│ 102924.51│ 99652.43│ 94729.75│
│少数股东权益 │ 94391.51│ 91904.78│ 79009.64│ 81730.21│
│股东权益合计 │ 324121.47│ 311837.38│ 293305.13│ 287915.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 432316.33│ 320252.75│ 217508.90│ 107945.15│
│营业成本 │ 339252.34│ 251377.22│ 171103.16│ 84287.43│
│营业税金及附加 │ 3503.15│ 2735.25│ 1847.00│ 926.34│
│销售费用 │ 8099.11│ 6194.18│ 3744.81│ 2079.20│
│财务费用 │ -928.51│ -859.07│ -1062.05│ 651.42│
│管理费用 │ 29842.43│ 21565.19│ 14564.77│ 6642.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18.80│ -9.00│ -8.49│ 0.60│
│投资收益 │ 3015.13│ 2642.67│ 782.59│ 192.13│
│营业利润 │ 29522.63│ 25086.55│ 16605.15│ 7550.65│
│营业外收入 │ 245.00│ 137.07│ 20.50│ 44.04│
│营业外支出 │ 144.86│ 92.60│ 67.72│ 21.35│
│利润总额 │ 29622.77│ 25131.03│ 16557.93│ 7573.34│
│所得税 │ 2602.43│ 2495.31│ 1700.36│ 1095.84│
│净利润 │ 27020.34│ 22635.72│ 14857.57│ 6477.50│
│归属母公司净利润 │ 15529.55│ 13699.83│ 8973.44│ 3843.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 418037.76│ 305326.31│ 196908.95│ 100038.22│
│营业成本 │ 332246.19│ 240289.42│ 154137.17│ 77348.98│
│营业税金及附加 │ 3546.39│ 2674.38│ 1695.18│ 834.96│
│销售费用 │ 7390.83│ 5611.53│ 3787.12│ 1877.19│
│财务费用 │ -794.80│ -1068.74│ -140.60│ 931.72│
│管理费用 │ 26861.87│ 20884.68│ 13896.27│ 6295.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.13│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3021.61│ 2517.90│ 2413.93│ 90.39│
│营业利润 │ 29042.86│ 22096.52│ 14522.20│ 6836.86│
│营业外收入 │ 192.59│ 44.10│ 17.44│ 8.50│
│营业外支出 │ 210.96│ 113.02│ 39.52│ 34.92│
│利润总额 │ 29024.49│ 22027.60│ 14500.12│ 6810.44│
│所得税 │ 1773.21│ 2101.31│ 1197.36│ 972.31│
│净利润 │ 27251.27│ 19926.29│ 13302.76│ 5838.13│
│归属母公司净利润 │ 16392.78│ 11969.34│ 8697.26│ 3774.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 388661.98│ 317454.45│ 197298.53│ 90530.84│
│经营活动现金流出 │ 366740.60│ 313220.67│ 196950.81│ 91853.29│
│经营活动现金流量净额│ 21921.38│ 4233.78│ 347.72│ -1322.45│
│投资活动现金流入 │ 5205.83│ 4840.47│ 3012.04│ 525.49│
│资本性支出 │ 7612.68│ 5061.30│ 3059.33│ 1924.44│
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