财务分析☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21163.51│ 15529.55│ 16392.78│ 10889.73│ 11667.36│ 11290.48│
│净利润增长率(%) │ 54.48│ -5.27│ 50.03│ -6.67│ 3.34│ 31.12│
│扣非净利润(万) │ 20510.38│ 12554.59│ 14903.21│ 9206.09│ 9539.99│ 9856.88│
│营业总收入(万元) │ 335641.55│ 432316.33│ 418037.76│ 369738.65│ 321334.62│ 323726.34│
│总营收同比增长率(%) │ 4.81│ 3.42│ 13.10│ 15.06│ -0.74│ 8.50│
│加权净资产收益率(%) │ 8.68│ 6.71│ 7.64│ 5.58│ 6.31│ 6.66│
│资产负债比率(%) │ 43.65│ 45.99│ 48.59│ 48.87│ 46.97│ 48.37│
│净利润现金含量(%) │ 120.10│ 141.16│ 261.44│ 246.74│ 176.65│ 250.31│
│基本每股收益(元) │ 0.5278│ 0.3844│ 0.4097│ 0.2700│ 0.2900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5077│ 0.3108│ 0.3725│ 0.2300│ 0.2400│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5239│ 0.3844│ 0.4058│ 0.2722│ 0.2916│ 0.2822│
│每股资本公积金(元) │ 0.9912│ 0.9855│ 0.9662│ 0.9086│ 0.9191│ 0.8546│
│每股未分配利润(元) │ 3.3884│ 2.9345│ 2.6318│ 2.2734│ 2.0967│ 1.8108│
│每股净资产(元) │ 6.2554│ 5.7869│ 5.6866│ 4.9618│ 4.7898│ 4.4794│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6292│ 0.5426│ 1.0609│ 0.6716│ 0.5152│ 0.7064│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21163.51│ 14505.58│ 6249.15│ 15529.55│ 13699.83│ 8973.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13699.83│ 8973.44│
│净利润增长率(%) │ 54.48│ 61.65│ 62.57│ -5.27│ 14.46│ 2.72│
│扣非净利润(万) │ 20510.38│ 14117.06│ 6208.95│ 12554.59│ 12376.82│ 7960.56│
│营业总收(未调整:万) │ 335641.55│ 225966.32│ 117518.82│ 432316.33│ 320252.75│ 217508.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 320252.75│ 217508.90│
│总营收同比增长率(%) │ 4.81│ 3.89│ 8.87│ 3.42│ 4.89│ 10.49│
│加权净资产收益率(%) │ 8.68│ 6.04│ 2.64│ 6.71│ 5.95│ 3.92│
│资产负债比率(%) │ 43.65│ 44.16│ 45.62│ 45.99│ 48.29│ 49.67│
│净利润现金含量(%) │ 120.10│ 52.40│ 94.31│ 141.16│ 30.90│ 3.87│
│基本每股收益(元) │ 0.5278│ 0.3618│ 0.1560│ 0.3844│ 0.3424│ 0.2243│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5077│ 0.3521│ 0.1537│ 0.3108│ 0.3064│ 0.1990│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5239│ 0.3591│ 0.1547│ 0.3844│ 0.3391│ 0.2221│
│每股资本公积金(元) │ 0.9912│ 0.9896│ 0.9875│ 0.9855│ 0.9764│ 0.9742│
│每股未分配利润(元) │ 3.3884│ 3.2236│ 3.0892│ 2.9345│ 2.9012│ 2.8542│
│每股净资产(元) │ 6.2554│ 6.0254│ 5.9597│ 5.7869│ 5.6818│ 5.6559│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6292│ 0.1881│ 0.1459│ 0.5426│ 0.1048│ 0.0086│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.53│ 1.50│ 1.41│ 1.47│ 1.40│
│速动比率 │ 1.06│ 0.99│ 0.98│ 0.92│ 1.04│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 43.65│ 45.99│ 48.59│ 48.87│ 46.97│ 48.37│
│产权比率 │ 1.09│ 1.21│ 1.33│ 1.34│ 1.23│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.08│ 0.15│ 0.11│ 0.09│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.61│ 1.57│ 1.53│ 1.55│ 1.52│
│速动比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.03│ 0.99│ 1.07│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 43.65│ 44.16│ 45.62│ 45.99│ 48.29│ 49.67│
│产权比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.20│ 1.21│ 1.33│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 5.84│ 6.74│ 6.53│ 5.11│ 5.21│
│存货周转率 │ 1.78│ 2.36│ 2.48│ 2.66│ 2.71│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.05│ 1.08│ 1.08│ 1.03│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 4.67│ 4.42│ 3.97│ 3.47│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.69│ 0.71│ 0.71│ 0.67│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.48│ 1.35│ 5.84│ 4.04│ 2.85│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.33│ 0.64│ 2.36│ 1.81│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.29│ 1.05│ 0.75│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 2.52│ 1.30│ 4.67│ 3.46│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 0.69│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 6.64│ 7.14│ 5.49│ 6.09│ 6.30│
│销售毛利率 │ 23.25│ 21.53│ 20.52│ 21.38│ 21.48│ 22.95│
│营业利润率 │ 10.94│ 6.83│ 6.95│ 5.76│ 7.03│ 6.69│
│销售净利率 │ 9.71│ 6.25│ 6.52│ 5.31│ 6.33│ 6.07│
│总资产净利率 │ 5.22│ 4.33│ 4.64│ 3.76│ 4.22│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 5.96│ 2.60│ 6.64│ 5.97│ 3.93│
│销售毛利率 │ 23.25│ 22.45│ 21.81│ 21.53│ 21.51│ 21.34│
│营业利润率 │ 10.94│ 10.75│ 9.42│ 6.83│ 7.83│ 7.63│
│销售净利率 │ 9.71│ 9.65│ 8.17│ 6.25│ 7.07│ 6.83│
│总资产净利率 │ 5.22│ 3.55│ 1.54│ 4.33│ 3.59│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.81│ 3.42│ 13.10│ 15.06│ -0.74│ 8.50│
│营业利润增长率 │ 46.33│ 1.65│ 36.18│ -5.83│ 4.30│ 21.83│
│净利润增长率 │ 54.48│ -5.27│ 50.03│ -6.67│ 3.34│ 31.12│
│净资产增长率 │ 8.10│ 1.76│ 15.13│ 3.59│ 6.93│ 10.67│
│总资产增长率 │ 2.43│ -2.22│ 15.62│ 8.80│ 7.80│ 5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.81│ 3.89│ 8.87│ 3.42│ 4.89│ 10.49│
│营业利润增长率 │ 46.33│ 46.30│ 46.56│ 1.65│ 13.53│ 13.91│
│净利润增长率 │ 54.48│ 61.65│ 62.57│ -5.27│ 14.46│ 2.72│
│净资产增长率 │ 8.10│ 4.12│ 2.99│ 1.76│ -0.09│ -0.54│
│总资产增长率 │ 2.43│ -0.47│ 2.41│ -2.22│ -0.11│ 2.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本报告期公司营业│ 108138.85│ 80738.99│ 33.94│
│ │收入同比增长且主│ │ │ │
│ │要子公司部分应收│ │ │ │
│ │货款未到收款节点│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末公司以│ 4568.30│ 8838.09│ -48.31│
│ │公允价值计量且其│ │ │ │
│ │变动计入其他综合│ │ │ │
│ │收益的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票同比减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末子公司│ 3477.12│ 5186.67│ -32.96│
│ │增值税留抵税额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期末子公司│ 1580.17│ 837.46│ 88.69│
│ │增加技术改造项目│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│预收款项 │上年预收的2024年│ 18.00│ 136.75│ -86.84│
│ │租金部分在本报告│ │ │ │
│ │期确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了上│ 2856.55│ 7285.08│ -60.79│
│ │年预提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末子公司│ 4567.55│ 2210.48│ 106.63│
│ │应交企业所得税等│ │ │ │
│ │税费同比增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期公司偿还│ 4000.00│ 8500.00│ -52.94│
│ │长期借款 │ │ │ │
│库存股 │本报告期公司关于│ 1376.96│ 2065.43│ -33.33│
│ │2021年限制性股票│ │ │ │
│ │激励计划第一个解│ │ │ │
│ │除限售期解除限售│ │ │ │
│ │股份上市流通 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因人民币│ -69.54│ -859.07│ 91.90│
│ │对美元等外币汇率│ │ │ │
│ │变动影响 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期子公司增│ 2586.15│ 1707.80│ 51.43│
│ │值税加计抵减同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 96.48│ -12.42│ 876.90│
│ │等非流动资产处置│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期与日常经│ 274.99│ 137.07│ 100.62│
│ │营活动无关的其他│ │ │ │
│ │收入同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期与日常经│ 122.27│ 92.60│ 32.05│
│ │营活动无关的其他│ │ │ │
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司因利润总额同│ 4266.82│ 2495.31│ 70.99│
│ │比增加,应纳税所 │ │ │ │
│ │得额同比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期公司瓷绝│ 21163.51│ 13699.83│ 54.48│
│股东的净利润│缘子和精密轴承业│ │ │ │
│ │务营业利润增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司销售│ 25417.48│ 4233.78│ 500.35│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ -3928.07│ -2220.83│ -76.87│
│的现金流量净│投资收到的现金同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司偿还│ -25914.22│ -12313.75│ -110.45│
│的现金流量净│金融机构借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币对美元等外│ 78.42│ 412.62│ -80.99│
│金及现金等价│币汇率变动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司经营│ -4346.39│ -9888.19│ 56.04│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 115016.02│ 116228.32│ -1.04│
│应收款项 │--- │ 101197.40│ 80738.99│ 25.34│
│合同资产 │本报告期子公司因│ 10701.13│ 8120.52│ 31.78│
│ │工程合同形成的已│ │ │ │
│ │完工未结算资产同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 121010.74│ 143434.29│ -15.63│
│投资性房地产│--- │ 8878.37│ 9141.80│ -2.88│
│长期股权投资│--- │ 4766.94│ 5238.66│ -9.00│
│固定资产 │--- │ 88421.93│ 91082.01│ -2.92│
│在建工程 │--- │ 758.94│ 837.46│ -9.38│
│使用权资产 │--- │ 2083.93│ 2490.88│ -16.34│
│短期借款 │--- │ 62170.12│ 57902.69│ 7.37│
│合同负债 │--- │ 45703.15│ 61997.09│ -26.28│
│长期借款 │--- │ 8000.00│ 8500.00│ -5.88│
│租赁负债 │--- │ 1351.33│ 1766.41│ -23.50│
│其他应收款 │本报告期末公司应│ 3714.34│ 2173.95│ 70.86│
│ │收押金、保证金等│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│预收款项 │上年期末预收的20│ 31.00│ 136.75│ -77.33│
│ │24年租金部分在本│ │ │ │
│ │报告期确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了上│ 3143.85│ 7285.08│ -56.85│
│ │年期末预提的奖金│ │ │ │
│应交税费 │本报告期子公司应│ 3575.14│ 2210.48│ 61.74│
│ │交增值税及企业所│ │ │ │
│ │得税等税费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末公司根│ 8471.07│ 5162.58│ 64.09│
│ │据权益分派方案确│ │ │ │
│ │认应付股利 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期子公司增│ 2459.54│ 4270.08│ -42.40│
│ │值税待转销项税同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│库存股 │本报告期公司关于│ 1376.96│ 2065.43│ -33.33│
│ │2021年限制性股票│ │ │ │
│ │激励计划第一个解│ │ │ │
│ │除限售期解除限售│ │ │ │
│ │股份上市流通 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 225966.32│ 217508.90│ 3.89│
│营业成本 │--- │ 175228.74│ 171103.16│ 2.41│
│销售费用 │--- │ 3646.13│ 3744.81│ -2.64│
│管理费用 │--- │ 13025.81│ 14564.77│ -10.57│
│财务费用 │人民币对美元等外│ -107.29│ -1062.05│ 89.90│
│ │币汇率变动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期因利润同│ 2622.88│ 1700.36│ 54.25│
│ │比增加，应纳税所│ │ │ │
│ │得额同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11294.12│ 10849.39│ 4.10│
│经营活动产生│本报告期公司销售│ 7600.91│ 347.72│ 2085.94│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司支付│ -3184.17│ -2047.30│ -55.53│
│的现金流量净│其他与投资活动有│ │ │ │
│额 │关的现金同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -5023.17│ -1906.69│ -163.45│
│的现金流量净│、利润或偿付利息│ │ │ │
│额 │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司经营│ -239.22│ -3029.33│ 92.10│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109880.94│ 116228.32│ 129287.84│ 97626.38│ 99316.09│ 94034.03│
│存货 │ 145581.03│ 143434.29│ 143909.49│ 123103.23│ 95688.08│ 90831.35│
│应收票据及应收账款 │ 114947.55│ 86053.79│ 72498.53│ 60129.30│ 62078.43│ 84661.29│
│合同资产 │ 9991.76│ 8120.52│ 7737.67│ 8043.61│ 11216.72│ ---│
│预付款项 │ 29726.51│ 32679.47│ 44895.16│ 37778.53│ 33670.04│ 22712.31│
│其他应收款 │ 2131.60│ 2173.95│ 3812.03│ 5336.74│ 6606.01│ 1428.91│
│流动资产合计 │ 421310.16│ 402715.08│ 418383.21│ 357929.88│ 328043.10│ 294805.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4128.53│ 5238.66│ 6721.42│ 6155.56│ 5059.08│ 4799.05│
│固定资产净额 │ 87806.28│ 91082.01│ 93898.63│ 95086.05│ 91311.12│ 94056.88│
│在建工程 │ 1580.17│ 837.46│ 399.10│ 1615.42│ 681.44│ 344.00│
│无形资产 │ 16703.28│ 17093.86│ 17835.16│ 16253.63│ 16672.31│ 15595.28│
│商誉 │ 5077.95│ 5077.95│ 7095.56│ 4667.65│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 210164.21│ 213774.76│ 212054.27│ 186135.78│ 171995.65│ 169064.53│
│资产总计 │ 631474.37│ 616489.84│ 630437.48│ 544065.66│ 500038.75│ 463870.41│
│应付票据及应付账款 │ 141569.07│ 121667.53│ 136615.80│ 133793.18│ 124824.71│ 117351.63│
│预收款项 │ 18.00│ 136.75│ 172.51│ 263.58│ 197.20│ 25565.51│
│合同负债 │ 50681.09│ 61997.09│ 66095.67│ 44088.73│ 28623.61│ ---│
│流动负债 │ 260029.97│ 262400.07│ 279095.00│ 254354.35│ 223160.40│ 210536.19│
│长期借款 │ 4000.00│ 8500.00│ 12000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15599.40│ 21124.97│ 27221.01│ 11509.33│ 11700.60│ 13826.26│
│负债合计 │ 275629.37│ 283525.03│ 306316.01│ 265863.68│ 234861.00│ 224362.45│
│实收资本 │ 40398.48│ 40398.48│ 40398.48│ 40008.04│ 40008.04│ 40008.04│
│资本公积金 │ 40043.21│ 39811.78│ 39033.19│ 36350.08│ 36769.83│ 34191.28│
│盈余公积 │ 17612.51│ 17612.51│ 17129.11│ 16706.89│ 16220.99│ 15635.13│
│未分配利润 │ 136886.31│ 118550.70│ 106322.45│ 90955.16│ 83884.26│ 72444.76│
│少数股东权益 │ 103137.12│ 99183.39│ 94391.51│ 79689.73│ 73547.74│ 60295.52│
│归属母公司权益 │ 252707.88│ 233781.42│ 229729.96│ 198512.24│ 191630.01│ 179212.43│
│股东权益合计 │ 355845.00│ 332964.81│ 324121.47│ 278201.97│ 265177.75│ 239507.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109880.94│ 115016.02│ 116981.34│ 116228.32│ 116788.84│ 127683.95│
│存货 │ 145581.03│ 121010.74│ 142296.01│ 143434.29│ 134456.36│ 132284.89│
│应收票据及应收账款 │ 114947.55│ 105144.19│ 96719.34│ 86053.79│ 94770.68│ 89936.55│
│合同资产 │ 9991.76│ 10701.13│ 8370.32│ 8120.52│ 10441.94│ 9524.31│
│预付款项 │ 29726.51│ 35524.88│ 37047.16│ 32679.47│ 59607.64│ 65103.63│
│其他应收款 │ 2131.60│ 3714.34│ 3143.02│ 2173.95│ 3994.72│ 3988.18│
│流动资产合计 │ 421310.16│ 404944.81│ 418385.05│ 402715.08│ 437706.40│ 448779.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4128.53│ 4766.94│ 5314.65│ 5238.66│ 4540.14│ 4554.65│
│固定资产净额 │ 87806.28│ 88421.93│ 89887.56│ 91082.01│ 90987.92│ 91713.74│
│在建工程 │ 1580.17│ 758.94│ 910.04│ 837.46│ 569.20│ 288.26│
│无形资产 │ 16703.28│ 16943.31│ 17152.30│ 17093.86│ 17199.75│ 17439.64│
│商誉 │ 5077.95│ 5077.95│ 5077.95│ 5077.95│ 7095.56│ 7095.56│
│非流动资产合计 │ 210164.21│ 208652.85│ 212939.34│ 213774.76│ 192074.52│ 195384.56│
│资产总计 │ 631474.37│ 613597.66│ 631324.39│ 616489.84│ 629780.92│ 644164.07│
│应付票据及应付账款 │ 141569.07│ 124588.12│ 138209.46│ 121667.53│ 158590.00│ 171001.37│
│预收款项 │ 18.00│ 31.00│ 10.00│ 136.75│ 8.00│ 76.32│
│合同负债 │ 50681.09│ 45703.15│ 53273.18│ 61997.09│ 53443.01│ 50902.05│
│流动负债 │ 260029.97│ 251951.81│ 267311.81│ 262400.07│ 282133.33│ 295406.37│
│长期借款 │ 4000.00│ 8000.00│ 8500.00│ 8500.00│ 10000.00│ 12000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15599.40│ 18997.08│ 20712.30│ 21124.97│ 21999.47│ 24566.36│
│负债合计 │ 275629.37│
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