财务分析☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 173791.98│ 155960.90│ 128004.97│ 95823.98│
│净利润增长率(%) │ -45.16│ -42.83│ -37.96│ -25.95│
│扣非净利润(万) │ 171232.52│ 155718.95│ 128268.14│ 94554.93│
│营业总收入(万元) │ 1125906.22│ 860592.59│ 575482.28│ 315690.62│
│总营收同比增长率(%) │ -8.17│ -8.80│ -6.97│ -2.23│
│加权净资产收益率(%) │ 12.75│ 11.20│ 9.33│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 47.48│ 48.39│ 47.25│
│净利润现金含量(%) │ 106.44│ 124.83│ 52.31│ 48.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3382│ 0.2776│ 0.2078│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.3377│ 0.2782│ 0.2051│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3247│ 0.3382│ 0.2776│ 0.2078│
│每股资本公积金(元) │ 0.6672│ 0.5083│ 0.5083│ 0.5084│
│每股未分配利润(元) │ 1.0225│ 1.1717│ 1.1111│ 1.1813│
│每股净资产(元) │ 2.9320│ 3.0232│ 2.9267│ 2.9724│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3456│ 0.4222│ 0.1452│ 0.1003│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 316896.69│ 70974.61│ 64550.57│ 44764.70│
│归母净利(调整后:万) │ 316896.69│ 272818.37│ 206326.08│ 129402.94│
│净利润增长率(%) │ 82.72│ 43.58│ 122.75│ 178.72│
│扣非净利润(万) │ 67749.13│ 67784.20│ 61970.65│ 42922.65│
│营业总收(未调整:万) │ 1226133.70│ 428477.67│ 295481.43│ 137943.89│
│营业总收(调整后:万) │ 1226133.70│ 943606.02│ 618624.18│ 322906.43│
│总营收同比增长率(%) │ 22.34│ 9.66│ 13.18│ 16.34│
│加权净资产收益率(%) │ 28.29│ 7.48│ 7.08│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 39.32│ 39.49│ 36.37│
│净利润现金含量(%) │ 159.83│ 115.15│ 2.14│ 68.98│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.2830│ 0.2574│ 0.1898│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.2703│ 0.2471│ 0.1820│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6873│ 0.2830│ 0.2574│ 0.1898│
│每股资本公积金(元) │ 0.5084│ 1.0639│ 0.9312│ 0.8774│
│每股未分配利润(元) │ 0.9735│ 1.2383│ 1.2129│ 1.4210│
│每股净资产(元) │ 2.7271│ 3.6378│ 3.4777│ 3.6676│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0985│ 0.3259│ 0.0055│ 0.1309│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.70│ 1.66│ 1.57│
│速动比率 │ 1.51│ 1.51│ 1.50│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 47.48│ 48.39│ 47.25│
│产权比率 │ 0.90│ 0.93│ 0.97│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 25.99│ 30.82│ 10.01│ 6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 2.42│ 2.45│ 3.63│
│速动比率 │ 1.30│ 2.24│ 2.31│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 39.32│ 39.49│ 36.37│
│产权比率 │ 1.07│ 0.67│ 0.68│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 62.22│ 23.32│ 0.42│ 13.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.98│ 12.46│ 8.41│ 3.77│
│存货周转率 │ 10.94│ 6.40│ 4.27│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.79│ 0.52│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.09│ 0.72│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.31│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.59│ 6.01│ 4.16│ 3.80│
│存货周转率 │ 15.97│ 7.24│ 6.13│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.50│ 0.35│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.10│ 0.76│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.27│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.85│ 10.94│ 9.27│ 6.83│
│销售毛利率 │ 35.89│ 35.84│ 40.25│ 47.98│
│营业利润率 │ 19.11│ 22.24│ 27.92│ 35.90│
│销售净利率 │ 15.48│ 18.19│ 22.32│ 30.44│
│总资产净利率 │ 5.99│ 5.65│ 4.67│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.58│ 7.52│ 7.14│ 4.95│
│销售毛利率 │ 46.94│ 29.65│ 35.08│ 46.40│
│营业利润率 │ 30.44│ 18.62│ 24.47│ 35.67│
│销售净利率 │ 26.06│ 16.56│ 21.85│ 32.45│
│总资产净利率 │ 11.95│ 4.41│ 4.09│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.17│ -8.80│ -6.97│ -2.23│
│营业利润增长率 │ -42.35│ -39.53│ -31.39│ -24.24│
│净利润增长率 │ -45.16│ -42.83│ -37.96│ -25.95│
│净资产增长率 │ 24.17│ 10.59│ 7.14│ 8.77│
│总资产增长率 │ 13.20│ 2.73│ 1.35│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.34│ 9.66│ 13.18│ 16.34│
│营业利润增长率 │ 42.49│ 36.17│ 118.73│ 165.98│
│净利润增长率 │ 82.72│ 43.58│ 122.75│ 178.72│
│净资产增长率 │ 32.20│ 7.54│ 2.95│ 6.13│
│总资产增长率 │ 5.16│ 0.20│ -3.65│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10710.05│ 9567.14│ 11.95│
│管理费用 │--- │ 90507.57│ 87860.10│ 3.01│
│财务费用 │偿还短期借款，利│ 12652.45│ 23479.23│ -46.11│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 34552.93│ 26722.94│ 29.30│
│其他收益 │本期就业补贴、稳│ 10422.17│ 6835.79│ 52.46│
│ │岗补贴、煤层气补│ │ │ │
│ │贴、即征即退增值│ │ │ │
│ │税等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │行政性罚款、滞纳│ 11328.98│ 7399.46│ 53.11│
│ │金同比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1293704.54│ 1542149.83│ -16.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1108724.78│ 1035650.24│ 7.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│煤炭市场下行导致│ 184979.75│ 506499.59│ -63.48│
│的现金流量净│现金回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回结构性存款增│ 414482.35│ 277592.59│ 49.31│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 677392.79│ 531208.56│ 27.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -262910.44│ -253615.97│ -3.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 532573.44│ 590361.78│ -9.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 387173.08│ 718034.16│ -46.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款、非公开│ 145400.37│ -127672.38│ 213.89│
│的现金流量净│发行股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 67469.68│ 125211.24│ -46.12│
│价物净增加额│金流量减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 820814.51│ 756784.39│ 8.46│
│应收款项 │--- │ 99155.58│ 74333.54│ 33.39│
│合同资产 │--- │ 14200.87│ 16062.43│ -11.59│
│存货 │煤炭库存增加 │ 78055.58│ 53880.74│ 44.87│
│固定资产 │--- │ 841605.12│ 807694.53│ 4.20│
│在建工程 │白岩子煤矿项目、│ 439669.99│ 175858.08│ 150.01│
│ │清洁高效气化气综│ │ │ │
│ │合利用（搬迁改造│ │ │ │
│ │）项目一期、天宝│ │ │ │
│ │红沙梁煤矿项目本│ │ │ │
│ │期投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1439.73│ 2192.72│ -34.34│
│短期借款 │公司为了降低财务│ 40654.81│ 214668.72│ -81.06│
│ │费用，优化融资结│ │ │ │
│ │构，短期借款减少│ │ │ │
│合同负债 │结算销售客户货款│ 29766.25│ 56830.55│ -47.62│
│长期借款 │景泰煤业、天宝煤│ 311824.50│ 152620.26│ 104.31│
│ │业项目投入借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 804.31│ 1562.62│ -48.53│
│交易性金融资│收回结构性存款 │ 2004.55│ 129090.36│ -98.45│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末收到商业承兑│ 3484.38│ 248.44│ 1302.50│
│ │汇票余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 20237.69│ 33712.95│ -39.97│
│ │票余额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款增加 │ 102430.61│ 30000.04│ 241.43│
│其他非流动资│刘化化工、景泰煤│ 59608.91│ 39795.84│ 49.79│
│产 │业的待抵扣进项税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │刘化化工增加以票│ 14550.56│ 9666.29│ 50.53│
│ │据结算项目款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内的长期借│ 56566.62│ 17844.94│ 216.99│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 4971.65│ 8784.37│ -43.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到且未背书的商│ 19.80│ 248.44│ -92.03│
│ │业承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到且未背书的银│ 11764.06│ 33712.95│ -65.11│
│ │行承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付贸易商品采购│ 12930.68│ 8877.03│ 45.66│
│ │款较期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收转供水电费、│ 4055.12│ 6453.89│ -37.17│
│ │往来款项较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │库存商品较期初增│ 118622.86│ 53880.74│ 120.16│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款较期初增│ 95690.58│ 30000.04│ 218.97│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │景泰白岩子、清洁│ 344680.99│ 175858.08│ 96.00│
│ │高效气化气、红沙│ │ │ │
│ │梁项目建设期投资│ │ │ │
│ │增加，在建工程余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│露天矿岩土剥离待│ 6285.01│ 11452.95│ -45.12│
│ │摊费用较期初减少│ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期偿还│ 103700.00│ 214668.72│ -51.69│
│ │，余额较期初减少│ │ │ │
│应付票据 │签发的银行承兑汇│ 15254.35│ 9666.29│ 57.81│
│ │票较期初增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收销售商品款较│ 457.84│ 328.79│ 39.25│
│ │期初增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交未交税金较期│ 21372.50│ 35207.13│ -39.29│
│ │初减少 │ │ │ │
│长期借款 │红沙梁项目长期借│ 272638.80│ 152620.26│ 78.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│专项储备 │计提尚未使用的安│ 74511.21│ 29330.19│ 154.04│
│ │全、维简费用较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到与日常经营活│ 5683.76│ 3504.87│ 62.17│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款收回，计│ 1600.93│ -1831.27│ 187.42│
│ │提的坏账准备转回│ │ │ │
│营业利润 │煤炭价格下降，影│ 191394.49│ 316534.45│ -39.53│
│ │响营业利润下降 │ │ │ │
│营业外支出 │安全罚款支出同比│ 6567.70│ 4814.75│ 36.41│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│煤炭价格下降，影│ 155960.90│ 272818.37│ -42.83│
│股东的净利润│响归母净利润下降│ │ │ │
│收到的税费返│收到的增值税留抵│ 2172.74│ 6466.05│ -66.40│
│还 │税额同比减少 │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品到期收回│ 10000.00│ 54581.33│ -81.68│
│的现金 │的现金同比减少 │ │ │ │
│取得投资收益│购买理财产品取得│ 1817.54│ 3115.23│ -41.66│
│收到的现金 │的投资收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置长期股权投资│ 1.67│ 6402.63│ -99.97│
│、无形资产和│收到的现金同比减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到定期存款及利│ 3.00│ 7493.00│ -99.96│
│资活动有关的│息同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│景泰白岩子矿井项│ 190523.56│ 132370.11│ 43.93│
│、无形资产和│目、清洁高效气化│ │ │ │
│其他长期资产│气项目及红沙梁项│ │ │ │
│支付的现金 │目支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品支付│ 33401.95│ 167047.20│ -80.00│
│金 │的现金同比减少 │ │ │ │
│支付其他与投│定期存款同比增加│ 63662.98│ 1606.00│ 3864.07│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│吸收少数股东投入│ ---│ 3364.80│ -100.00│
│的现金 │的现金同比减少 │ │ │ │
│分配股利、利│分配现金股利支付│ 74631.31│ 43891.23│ 70.04│
│润或偿付利息│的现金同比增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付的银行承兑汇│ 2679.40│ 7505.12│ -64.30│
│资活动有关的│票贴现利息、售后│ │ │ │
│现金 │租回资产租赁费同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 820814.51│ 603101.04│ 573435.66│ 711469.77│
│存货 │ 78055.58│ 118622.86│ 106999.92│ 82123.09│
│应收账款 │ 99155.58│ 63840.15│ 62507.56│ 92949.79│
│其他应收款 │ 4183.26│ 4055.12│ 6222.90│ 9846.90│
│流动资产合计 │ 1150105.51│ 1073655.41│ 1109540.56│ 1142983.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 841605.12│ 771352.25│ 780834.62│ 794308.21│
│无形资产 │ 512093.03│ 516136.22│ 516913.82│ 520127.32│
│非流动资产合计 │ 1933232.04│ 1724463.15│ 1651108.94│ 1598068.18│
│资产总计 │ 3083337.55│ 2798118.57│ 2760649.50│ 2741051.77│
│流动负债 │ 711675.55│ 631685.71│ 668899.29│ 726312.86│
│非流动负债 │ 727269.91│ 696874.14│ 666862.75│ 568946.13│
│负债合计 │ 1438945.46│ 1328559.84│ 1335762.04│ 1295258.99│
│实收资本 │ 535179.35│ 461105.25│ 461105.03│ 461104.75│
│资本公积金 │ 357059.93│ 234376.77│ 234376.23│ 234424.62│
│盈余公积 │ 94650.19│ 83730.87│ 83730.87│ 83730.87│
│未分配利润 │ 547210.00│ 540298.24│ 512342.31│ 544716.02│
│少数股东权益 │ 43281.93│ 43592.74│ 43438.19│ 43267.06│
│股东权益合计 │ 1644392.09│ 1469558.72│ 1424887.46│ 1445792.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 756784.39│ 380462.42│ 337321.39│ 485498.09│
│存货 │ 53880.74│ 64636.61│ 43992.84│ 26285.02│
│应收账款 │ 74333.54│ 73044.10│ 72366.64│ 43356.78│
│其他应收款 │ 6453.89│ 9871.93│ 8858.40│ 7767.40│
│流动资产合计 │ 1109443.81│ 848791.85│ 809167.74│ 821478.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 807694.53│ 383857.78│ 378067.57│ 311148.00│
│无形资产 │ 524248.62│ 202615.35│ 204432.81│ 200193.23│
│非流动资产合计 │ 1608563.46│ 763230.25│ 740906.96│ 648720.47│
│资产总计 │ 2718007.28│ 1612022.09│ 1550074.71│ 1470198.71│
│流动负债 │ 814079.45│ 350417.86│ 330853.56│ 226142.46│
│非流动负债 │ 571502.16│ 283487.05│ 281339.06│ 308560.04│
│负债合计 │ 1385581.61│ 633904.92│ 612192.63│ 534702.50│
│实收资本 │ 461101.70│ 250782.45│ 250754.89│ 235875.33│
│资本公积金 │ 234417.12│ 266809.54│ 233508.70│ 206968.44│
│盈余公积 │ 83730.87│ 55457.97│ 55457.97│ 55419.86│
│未分配利润 │ 448892.05│ 310555.12│ 304131.08│ 335183.31│
│少数股东权益 │ 43008.20│ 33865.12│ 33865.12│ 30900.32│
│股东权益合计 │ 1332425.67│ 978117.18│ 937882.08│ 935496.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1125906.22│ 860592.59│ 575482.28│ 315690.62│
│营业成本 │ 721804.06│ 552128.76│ 343833.61│ 164210.27│
│营业税金及附加 │ 43411.39│ 29284.99│ 20313.33│ 10475.04│
│销售费用 │ 10710.05│ 7851.01│ 5186.37│ 2539.42│
│财务费用 │ 12652.45│ 15761.69│ 11033.36│ 5434.05│
│管理费用 │ 90507.57│ 58091.94│ 38405.48│ 19625.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.45│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1866.32│ 918.42│ 575.96│ 83.49│
│营业利润 │ 215140.87│ 191394.49│ 160647.76│ 113322.76│
│营业外收入 │ 5788.93│ 934.29│ 671.66│ 185.49│
│营业外支出 │ 11328.98│ 6567.70│ 5477.55│ 596.62│
│利润总额 │ 209600.82│ 185761.08│ 155841.87│ 112911.63│
│所得税 │ 35291.06│ 29215.65│ 27406.92│ 16828.80│
│净利润 │ 174309.75│ 156545.43│ 128434.96│ 96082.83│
│归属母公司净利润 │ 173791.98│ 155960.90│ 128004.97│ 95823.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1226133.70│ 428477.67│ 295481.43│ 137943.89│
│营业成本 │ 650546.24│ 301430.89│ 191836.14│ 73935.49│
│营业税金及附加 │ 44504.89│ 13176.35│ 9850.22│ 5580.23│
│销售费用 │ 9567.14│ 3742.20│ 2524.43│ 848.90│
│财务费用 │ 23479.23│ 1411.80│ 1292.29│ 102.64│
│管理费用 │ 87860.10│ 21942.77│ 15121.76│ 7367.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24.98│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1798.90│ 2189.77│ 1892.32│ 2083.29│
│营业利润 │ 373212.95│ 79773.22│ 72311.29│ 49204.19│
│营业外收入 │ 6366.31│ 402.77│ 203.93│ 113.35│
│营业外支出 │ 7399.46│ 935.90│ 835.88│ 349.90│
│利润总额 │ 372179.80│ 79240.09│ 71679.34│ 48967.64│
│所得税 │ 52679.72│ 8265.47│ 7128.77│ 4202.94│
│净利润 │ 319500.08│ 70974.61│ 64550.57│ 44764.70│
│归属母公司净利润 │ 316896.69│ 70974.61│ 64550.57│ 44764.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1293704.54│ 870820.98│ 517227.97│ 298170.35│
│经营活动现金流出 │ 1108724.78│ 676142.29│ 450266.33│ 251930.79│
│经营活动现金流量净额│ 184979.75│ 194678.69│ 66961.64│ 46239.56│
│投资活动现金流入 │ 414482.35│ 11822.21│ 1478.14│ 298.68│
│资本性支出 │ 301995.79│ 190523.56│ 98379.03│ 52785.84│
│投资活动现金流出 │ 677392.79│ 287588.49│ 191780.98│ 68454.44│
│投资活动现金流量净额│ -262910.44│ -275766.28│ -190302.84│ -68155.76│
│筹资活动现金流入 │ 532573.44│ 188600.24│ 132569.36│ 35390.00│
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