财务分析☆ ◇000553 安道麦A 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -104247.30│ -24215.60│ 8327.30│ 60939.10│
│净利润增长率(%) │ -235.71│ -133.08│ -80.53│ 287.17│
│扣非净利润(万) │ -112323.40│ -30496.60│ 4146.80│ 49042.80│
│营业总收入(万元) │ 2466010.40│ 1725320.10│ 861057.60│ 3738191.50│
│总营收同比增长率(%) │ -12.17│ -8.21│ -4.50│ 20.44│
│加权净资产收益率(%) │ -4.55│ -1.03│ 0.36│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 61.12│ 60.53│ 61.12│ 60.12│
│净利润现金含量(%) │ -50.44│ 26.79│ -3488.73│ 154.37│
│基本每股收益(元) │ -0.4474│ -0.1039│ 0.0360│ 0.2616│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4821│ -0.1300│ 0.0178│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4474│ -0.1039│ 0.0357│ 0.2616│
│每股资本公积金(元) │ 5.5586│ 5.5566│ 5.5566│ 5.5740│
│每股未分配利润(元) │ 2.2631│ 2.6379│ 2.8067│ 2.7769│
│每股净资产(元) │ 9.7185│ 10.1487│ 9.8477│ 9.9255│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2257│ -0.0278│ -1.2470│ 0.4038│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 76814.40│ 73209.80│ 42765.20│ 15739.70│
│归母净利(调整后:万) │ 76814.40│ 73209.80│ 42765.20│ 15739.70│
│净利润增长率(%) │ 19715.53│ 99.46│ 187.43│ -55.38│
│扣非净利润(万) │ 65937.60│ 65502.30│ 41334.50│ 7785.30│
│营业总收(未调整:万) │ 2807781.40│ 1879582.80│ 901599.10│ 3103860.50│
│营业总收(调整后:万) │ 2807781.40│ 1879582.80│ 901599.10│ 3103860.50│
│总营收同比增长率(%) │ 24.85│ 24.77│ 25.45│ 9.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 3.35│ 2.02│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 59.40│ 60.15│ 58.05│
│净利润现金含量(%) │ -202.92│ -183.84│ -424.14│ 2898.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3297│ 0.3142│ 0.1840│ 0.0676│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2830│ 0.2800│ 0.1774│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3297│ 0.3142│ 0.1836│ 0.0676│
│每股资本公积金(元) │ 5.5701│ 5.5701│ 5.5701│ 5.5701│
│每股未分配利润(元) │ 2.8500│ 2.8392│ 2.7333│ 2.5498│
│每股净资产(元) │ 10.1167│ 9.6732│ 9.1648│ 9.0458│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6690│ -0.5777│ -0.7785│ 1.9580│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.51│ 1.53│ 1.60│
│速动比率 │ 0.79│ 0.76│ 0.75│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 61.12│ 60.53│ 61.12│ 60.12│
│产权比率 │ 1.57│ 1.53│ 1.57│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 2.49│ -0.29│ -13.07│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.83│ 1.85│ 1.97│
│速动比率 │ 0.86│ 0.94│ 1.05│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 59.40│ 60.15│ 58.05│
│产权比率 │ 1.51│ 1.46│ 1.51│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -7.93│ -7.67│ -10.71│ 31.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.88│ 0.93│ 4.30│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.80│ 0.38│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.26│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.87│ 0.95│ 4.40│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.04│ 0.95│ 3.62│
│存货周转率 │ 1.43│ 1.01│ 0.53│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.30│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 3.32│ 2.26│ 1.09│ 4.24│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.17│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.60│ -1.02│ 0.36│ 2.64│
│销售毛利率 │ 21.19│ 22.57│ 24.59│ 25.14│
│营业利润率 │ -4.60│ -1.99│ 0.68│ 1.95│
│销售净利率 │ -4.23│ -1.40│ 0.97│ 1.63│
│总资产净利率 │ -1.79│ -0.41│ 0.14│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 3.25│ 2.00│ 0.75│
│销售毛利率 │ 25.78│ 26.46│ 25.90│ 24.57│
│营业利润率 │ 3.16│ 4.36│ 4.92│ 1.66│
│销售净利率 │ 2.74│ 3.90│ 4.74│ 0.53│
│总资产净利率 │ 1.40│ 1.39│ 0.82│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.17│ -8.21│ -4.50│ 20.44│
│营业利润增长率 │ -227.96│ -141.90│ -86.79│ 41.50│
│净利润增长率 │ -235.71│ -133.08│ -80.53│ 287.17│
│净资产增长率 │ -2.09│ 2.25│ -0.79│ 9.73│
│总资产增长率 │ 0.45│ 3.31│ 1.78│ 15.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.85│ 24.77│ 25.45│ 9.12│
│营业利润增长率 │ 294.40│ 103.65│ 157.22│ -4.09│
│净利润增长率 │ 19715.53│ 99.46│ 187.43│ -55.38│
│净资产增长率 │ 11.84│ 6.94│ 1.32│ -1.31│
│总资产增长率 │ 17.86│ 10.50│ 6.67│ 7.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受融资增加以及采│ 529444.20│ 429096.10│ 23.39│
│ │购减少影响 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生品价值重评估│ 30820.80│ 23380.90│ 31.82│
│其他应收款 │资产证券化项目 │ 68428.00│ 102182.40│ -33.03│
│存货 │与采购量减少有关│ 1528355.80│ 1692724.10│ -9.71│
│递延所得税资│确认与累计亏损相│ 175808.00│ 134726.30│ 30.49│
│产 │关的递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │业务运营需要 │ 651313.90│ 334292.10│ 94.83│
│衍生金融负债│衍生品价值重评估│ 79287.20│ 54551.60│ 45.34│
│应付票据 │与采购量减少有关│ 46939.00│ 111477.50│ -57.89│
│应付账款 │与采购量减少有关│ 472782.10│ 752726.90│ -37.19│
│应付职工薪酬│调整与业绩表现挂│ 84784.20│ 137078.60│ -38.15│
│ │钩的薪酬拨备 │ │ │ │
│其他应付款 │与资产证券化交易│ 242256.40│ 161128.20│ 50.35│
│ │相关的负债以及利│ │ │ │
│ │息费用计提增加 │ │ │ │
│其他非流动负│向关联方借款 │ 238917.80│ 125587.50│ 90.24│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2466010.40│ 2807781.40│ -12.17│
│营业成本 │--- │ 1943573.00│ 2083831.70│ -6.73│
│销售费用 │--- │ 320615.40│ 323109.30│ -0.77│
│管理费用 │--- │ 71348.20│ 97245.00│ -26.63│
│研发投入 │--- │ 37236.10│ 41585.50│ -10.46│
│财务费用 │--- │ 68667.00│ 13204.80│ 420.02│
│公允价值变动│--- │ -106879.70│ -136488.30│ 21.69│
│损失 │ │ │ │ │
│总财务费用净│利率走高与短期借│ 175546.70│ 149693.10│ 17.27│
│额 │款增加导致支付银│ │ │ │
│ │行的利息增加,而│ │ │ │
│ │债券利息降低与CP│ │ │ │
│ │I走低抵消了部分 │ │ │ │
│ │增幅 │ │ │ │
│利润(亏损)│--- │ -110417.60│ 90111.00│ -222.54│
│总额 │ │ │ │ │
│所得税费用(│--- │ -6170.30│ 13296.60│ -146.41│
│收益) │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ -104247.30│ 76814.40│ -235.71│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润(亏损) │ │ │ │ │
│息税及折旧摊│--- │ 220954.40│ 398322.10│ -44.53│
│销前利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 460452.30│ 429096.10│ 7.31│
│应收款项 │--- │ 936375.80│ 901837.50│ 3.83│
│存货 │--- │ 1666795.70│ 1692724.10│ -1.53│
│投资性房地产│--- │ 2296.30│ 316.80│ 624.84│
│长期股权投资│--- │ 2927.20│ 2636.80│ 11.01│
│固定资产 │--- │ 947656.00│ 895218.40│ 5.86│
│在建工程 │--- │ 314749.30│ 296140.10│ 6.28│
│使用权资产 │--- │ 64099.60│ 55588.90│ 15.31│
│短期借款 │满足营运资金增加│ 634167.70│ 334292.10│ 89.70│
│ │的需求 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 144612.90│ 177657.30│ -18.60│
│租赁负债 │--- │ 49896.70│ 43107.60│ 15.75│
│营业收入 │--- │ 1725320.10│ 1879582.80│ -8.21│
│营业成本 │--- │ 1335872.70│ 1382275.50│ -3.36│
│销售费用 │--- │ 216119.90│ 215908.90│ 0.10│
│管理费用 │--- │ 46114.60│ 64231.30│ -28.21│
│研发投入 │--- │ 26237.80│ 27473.80│ -4.50│
│财务费用 │--- │ 45585.50│ -43822.40│ 204.02│
│公允价值变动│--- │ -78221.80│ -134171.70│ 41.70│
│收益 │ │ │ │ │
│财务费用净额│--- │ 123807.30│ 90349.30│ 37.03│
│总计 │ │ │ │ │
│利润(亏损)│--- │ -31858.90│ 83337.40│ -138.23│
│总额 │ │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -7643.30│ 10127.60│ -175.47│
│净利润(亏损│--- │ -24215.60│ 73209.80│ -133.08│
│) │ │ │ │ │
│息税折旧及摊│--- │ 194099.00│ 277206.20│ -29.98│
│销前利润(EBI│ │ │ │ │
│TDA) │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6487.60│ -134586.10│ 95.18│
│的现金流净额│ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -112110.90│ -127886.90│ 12.34│
│的现金流净额│ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 140102.30│ -9409.50│ 1588.95│
│的现金流净额│ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 34528.40│ -256873.80│ 113.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 529444.20│ 460452.30│ 352928.00│ 429096.10│
│存货 │ 1528355.80│ 1666795.70│ 1726456.40│ 1692724.10│
│应收账款 │ 865599.40│ 936375.80│ 956946.90│ 901837.50│
│其他应收款 │ 68428.00│ 87012.20│ 166060.80│ 102182.40│
│流动资产合计 │ 3201539.90│ 3347795.10│ 3400093.50│ 3314062.10│
│长期股权投资 │ 2895.50│ 2927.20│ 2657.40│ 2636.80│
│固定资产净额 │ 938699.70│ 947656.00│ 922520.40│ 895218.40│
│无形资产 │ 539264.70│ 553349.50│ 530660.60│ 534275.40│
│非流动资产合计 │ 2622446.50│ 2642395.10│ 2500986.90│ 2483986.80│
│资产总计 │ 5823986.40│ 5990190.20│ 5901080.40│ 5798048.90│
│流动负债 │ 2111751.80│ 2222848.90│ 2222058.00│ 2071462.10│
│非流动负债 │ 1448011.10│ 1402890.30│ 1384700.50│ 1414121.30│
│负债合计 │ 3559762.90│ 3625739.20│ 3606758.50│ 3485583.40│
│实收资本 │ 232981.20│ 232981.20│ 232981.20│ 232981.20│
│资本公积金 │ 1295046.40│ 1294583.70│ 1294583.70│ 1298633.30│
│盈余公积 │ 24249.80│ 24249.80│ 24249.80│ 24249.80│
│未分配利润 │ 527262.40│ 614578.00│ 653918.50│ 646960.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2264223.50│ 2364451.00│ 2294321.90│ 2312465.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 371992.90│ 329653.60│ 379642.40│ 581883.50│
│存货 │ 1738127.70│ 1556863.10│ 1365731.70│ 1175016.20│
│应收账款 │ 1013033.70│ 1009137.60│ 1068180.10│ 836249.30│
│其他应收款 │ 98535.80│ 85240.80│ 126089.40│ 69193.90│
│流动资产合计 │ 3434252.40│ 3200291.20│ 3135948.80│ 2838861.40│
│长期股权投资 │ 2483.60│ 2050.80│ 2009.20│ 1533.50│
│固定资产净额 │ 887283.70│ 858331.60│ 851102.80│ 804838.90│
│无形资产 │ 549679.80│ 534849.00│ 516909.20│ 532628.80│
│非流动资产合计 │ 2486392.10│ 2350674.30│ 2222711.10│ 2184669.40│
│资产总计 │ 5920644.50│ 5550965.50│ 5358659.90│ 5023530.80│
│流动负债 │ 1965006.90│ 1754036.90│ 1693130.70│ 1438732.30│
│非流动负债 │ 1598637.10│ 1543261.60│ 1530307.80│ 1477290.20│
│负债合计 │ 3563644.00│ 3297298.50│ 3223438.50│ 2916022.50│
│实收资本 │ 232981.20│ 232981.20│ 232981.20│ 232981.20│
│资本公积金 │ 1297717.20│ 1297717.10│ 1297717.10│ 1297717.10│
│盈余公积 │ 24016.20│ 24016.20│ 24016.20│ 24016.20│
│未分配利润 │ 663986.20│ 661485.10│ 636811.70│ 594046.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2357000.50│ 2253667.00│ 2135221.40│ 2107508.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2466010.40│ 1725320.10│ 861057.60│ 3738191.50│
│营业成本 │ 1943573.00│ 1335872.70│ 649283.20│ 2798496.60│
│营业税金及附加 │ 7981.70│ 5142.00│ 2584.90│ 11041.40│
│销售费用 │ 320615.40│ 216119.90│ 106529.30│ 439627.90│
│财务费用 │ 68667.00│ 45585.50│ 20671.20│ 32579.60│
│管理费用 │ 71348.20│ 46114.60│ 26636.90│ 140682.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -106879.70│ -78221.80│ -35212.60│ -150483.20│
│投资收益 │ 1713.40│ 1009.00│ 353.70│ 1268.30│
│营业利润 │ -113393.30│ -34364.70│ 5855.50│ 73016.70│
│营业外收入 │ 6191.00│ 3607.30│ 2023.70│ 5839.50│
│营业外支出 │ 3215.30│ 1101.50│ 768.10│ 3172.90│
│利润总额 │ -110417.60│ -31858.90│ 7111.10│ 75683.30│
│所得税 │ -6170.30│ -7643.30│ -1216.20│ 14744.20│
│净利润 │ -104247.30│ -24215.60│ 8327.30│ 60939.10│
│归属母公司净利润 │ -104247.30│ -24215.60│ 8327.30│ 60939.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2807781.40│ 1879582.80│ 901599.10│ 3103860.50│
│营业成本 │ 2083831.70│ 1382275.50│ 668119.40│ 2341251.90│
│营业税金及附加 │ 8050.70│ 5583.70│ 2944.70│ 10628.20│
│销售费用 │ 323109.30│ 215908.90│ 98990.80│ 401925.70│
│财务费用 │ 13204.80│ -43822.40│ -25833.10│ 193942.20│
│管理费用 │ 97245.00│ 64231.30│ 28282.60│ 108959.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -136488.30│ -134171.70│ -59689.30│ -32109.40│
│投资收益 │ 1088.90│ 470.60│ 358.20│ 92894.70│
│营业利润 │ 88613.50│ 82013.60│ 44328.00│ 51601.50│
│营业外收入 │ 3825.70│ 2979.70│ 1542.00│ 6524.00│
│营业外支出 │ 2328.20│ 1655.90│ 471.30│ 3745.30│
│利润总额 │ 90111.00│ 83337.40│ 45398.70│ 54380.20│
│所得税 │ 13296.60│ 10127.60│ 2633.50│ 38048.90│
│净利润 │ 76814.40│ 73209.80│ 42765.20│ 16331.30│
│归属母公司净利润 │ 76814.40│ 73209.80│ 42765.20│ 15739.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2528242.50│ 1769204.20│ 699086.10│ 3657547.30│
│经营活动现金流出 │ 2475659.50│ 1775691.80│ 989602.90│ 3563472.80│
│经营活动现金流量净额│ 52583.00│ -6487.60│ -290516.80│ 94074.50│
│投资活动现金流入 │ 25111.70│ 20753.90│ 8914.10│ 13673.80│
│资本性支出 │ 170697.00│ 117844.30│ 58004.50│ 266723.60│
│投资活动现金流出 │ 186475.40│ 132864.80│ 72850.50│ 279718.00│
│投资活动现金流量净额│ -161363.70│ -112110.90│ -63936.40│ -266044.20│
│筹资活动现金流入 │ 564908.50│ 413984.90│ 361314.50│ 463263.30│
│筹资活动现金流出 │ 361293.00│ 273882.60│ 76236.80│ 468842.30│
│筹资活动现金流量净额│ 203615.50│ 140102.30│ 285077.70│ -5579.00│
│汇率变动对现金的影响│ 10718.70│ 13024.60│ -5292.90│ 24126.00│
│现金及等价物净增加额│ 105553.50│ 34528.40│ -74668.40│ -153422.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2711133.40│ 1689687.10│ 624643.10│ 3117865.40│
│经营活动现金流出 │ 2867003.40│ 1824273.20│ 806027.70│ 2661677.90│
│经营活动现金流量净额│ -155870.00│ -134586.10│ -181384.60│ 456187.50│
│投资活动现金流入 │ 8165.00│ 7773.90│ 1068.40│ 4074.90│
│资本性支出 │ 196858.50│ 129188.90│ 58440.20│ 258946.00│
│投资活动现金流出 │ 205798.00│ 135660.80│ 58440.20│ 342420.00│
│投资活动现金流量净额│ -197633.00│ -127886.90│ -57371.80│ -338345.10│
│筹资活动现金流入 │ 393579.20│ 244609.50│ 97023.70│ 569050.90│
│筹资活动现金流出 │ 282848.70│ 254018.80│ 64364.20│ 485334.60│
│筹资活动现金流量净额│ 110730.50│ -9409.30│ 32659.50│ 83716.30│
│汇率变动对现金的影响│ 31108.20│ 15008.50│ -2418.60│ -9117.80│
│现金及等价物净增加额│ -211664.30│ -256873.80│ -208515.50│ 192440.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 901599.10│ 24.12│ 42765.20│ 70.18│
│二季报 │ 977983.70│ 26.16│ 30444.60│ 49.96│
│三季报 │ 928198.60│ 24.83│ 3604.60│ 5.92│
│四季报 │ 930410.10│ 24.89│ -15875.30│ -26.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 718716.40│ 23.16│ 14878.40│ 94.53│
│二季报 │ 787661.60│ 25.38│ 21825.20│ 138.66│
│三季报 │ 742458.40│ 23.92│ -37095.20│ -235.68│
│四季报 │ 855024.10│ 27.55│ 16131.30│ 102.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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