财务分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5331.26│ 3488.66│ 937.29│ 823.21│ 728.80│ 592.53│
│净利润增长率(%) │ 127.91│ 199.72│ 13.86│ 12.95│ 23.00│ 215.69│
│扣非净利润(万) │ 5515.73│ 4017.96│ 1652.48│ 1359.52│ 855.45│ 1140.53│
│营业总收入(万元) │ 253714.75│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│ 292459.02│
│总营收同比增长率(%) │ -5.79│ 18.61│ 9.66│ 15.50│ -17.12│ -4.97│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 3.70│ 1.01│ 0.89│ 0.80│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 46.53│ 52.12│ 38.73│ 38.29│ 31.01│
│净利润现金含量(%) │ 772.36│ 154.41│ 2921.75│ -2331.48│ 3494.46│ 1489.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1109│ 0.0700│ 0.0195│ 0.0171│ 0.0152│ 0.0123│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1147│ 0.0800│ 0.0344│ 0.0283│ 0.0152│ 0.0240│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1109│ 0.0726│ 0.0195│ 0.0171│ 0.0152│ 0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.4061│ 0.3382│ 0.2933│ 0.2802│ 0.2738│ 0.2599│
│每股净资产(元) │ 2.0727│ 1.9865│ 1.9432│ 1.9158│ 1.9003│ 1.8851│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8564│ 0.1120│ 0.5696│ -0.3992│ 0.5297│ 0.1836│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5331.26│ 3592.42│ 1853.66│ 3488.66│ 2339.22│ 1329.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2339.22│ 1329.24│
│净利润增长率(%) │ 127.91│ 170.26│ 144.28│ 199.72│ 211.15│ 216.72│
│扣非净利润(万) │ 5515.73│ 3678.28│ 1868.44│ 4017.96│ 2400.62│ 1382.10│
│营业总收(未调整:万) │ 253714.75│ 168270.05│ 84190.77│ 364127.78│ 269298.32│ 167357.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 269298.32│ 167357.78│
│总营收同比增长率(%) │ -5.79│ 0.55│ 3.14│ 18.61│ 7.33│ 5.90│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 3.73│ 1.94│ 3.70│ 2.51│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 34.63│ 41.77│ 46.53│ 44.44│ 53.89│
│净利润现金含量(%) │ 772.36│ 943.14│ 1146.48│ 154.41│ -578.22│ -1350.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1109│ 0.0747│ 0.0386│ 0.0700│ 0.0487│ 0.0280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1147│ 0.0765│ 0.0389│ 0.0800│ 0.0499│ 0.0290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1109│ 0.0747│ 0.0386│ 0.0726│ 0.0487│ 0.0276│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.4061│ 0.3899│ 0.3540│ 0.3382│ 0.3270│ 0.3210│
│每股净资产(元) │ 2.0727│ 2.0542│ 1.9969│ 1.9865│ 1.9749│ 1.9708│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8564│ 0.7047│ 0.4420│ 0.1120│ -0.2813│ -0.3733│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.16│ 1.05│ 1.06│ 0.94│ 0.79│
│速动比率 │ 0.61│ 0.23│ 0.20│ 0.35│ 0.49│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 46.53│ 52.12│ 38.73│ 38.29│ 31.01│
│产权比率 │ 0.88│ 0.87│ 1.09│ 0.63│ 0.62│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.08│ 0.30│ -0.41│ 0.50│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.37│ 1.20│ 1.16│ 1.12│ 1.06│
│速动比率 │ 0.61│ 1.05│ 0.62│ 0.23│ 0.27│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 34.63│ 41.77│ 46.53│ 44.44│ 53.89│
│产权比率 │ 0.88│ 0.53│ 0.72│ 0.87│ 0.80│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.85│ 0.38│ 0.08│ -0.22│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1003.59│ 89897.60│ 1897.13│ 1651.21│ 9519.34│ 9997.69│
│存货周转率 │ 4.13│ 4.61│ 4.99│ 8.88│ 9.76│ 14.86│
│流动资产周转率 │ 2.97│ 4.14│ 4.20│ 5.74│ 6.41│ 10.76│
│固定资产周转率 │ 5.63│ 8.12│ 6.55│ 5.43│ 4.42│ 5.28│
│总资产周转率 │ 1.38│ 1.93│ 1.77│ 1.87│ 1.73│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1003.59│ 672.71│ 331.79│ 89897.60│ 947.14│ 656.43│
│存货周转率 │ 4.13│ 3.97│ 1.57│ 4.61│ 3.77│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 2.97│ 2.52│ 1.15│ 4.14│ 3.23│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 5.63│ 3.75│ 1.89│ 8.12│ 6.15│ 3.84│
│总资产周转率 │ 1.38│ 1.02│ 0.49│ 1.93│ 1.47│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 3.65│ 1.00│ 0.89│ 0.80│ 0.65│
│销售毛利率 │ 11.13│ 10.55│ 9.69│ 10.60│ 11.29│ 9.69│
│营业利润率 │ 2.96│ 1.70│ 1.02│ 0.87│ 0.52│ 0.78│
│销售净利率 │ 2.13│ 0.97│ 0.30│ 0.30│ 0.31│ 0.21│
│总资产净利率 │ 2.94│ 1.87│ 0.53│ 0.55│ 0.53│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 3.64│ 1.93│ 3.65│ 2.46│ 1.40│
│销售毛利率 │ 11.13│ 10.75│ 10.24│ 10.55│ 8.51│ 8.34│
│营业利润率 │ 2.96│ 2.98│ 3.03│ 1.70│ 1.43│ 1.40│
│销售净利率 │ 2.13│ 2.16│ 2.23│ 0.97│ 0.89│ 0.80│
│总资产净利率 │ 2.94│ 2.20│ 1.09│ 1.87│ 1.30│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.79│ 18.61│ 9.66│ 15.50│ -17.12│ -4.97│
│营业利润增长率 │ 95.07│ 98.42│ 27.94│ 95.64│ -45.08│ 119.09│
│净利润增长率 │ 127.91│ 199.72│ 13.86│ 12.95│ 23.00│ 215.69│
│净资产增长率 │ 4.34│ 2.72│ 1.43│ 0.82│ 0.80│ 0.66│
│总资产增长率 │ 4.77│ -9.80│ 29.77│ 1.55│ 12.71│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.79│ 0.55│ 3.14│ 18.61│ 7.33│ 5.90│
│营业利润增长率 │ 95.07│ 114.19│ 155.48│ 98.42│ 119.91│ 115.03│
│净利润增长率 │ 127.91│ 170.26│ 144.28│ 199.72│ 211.15│ 216.72│
│净资产增长率 │ 4.34│ 3.41│ 0.52│ 2.72│ 1.63│ 1.42│
│总资产增长率 │ 4.77│ -15.39│ -7.63│ -9.80│ -12.38│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营现金净流量增│ 42294.68│ 10678.77│ 296.06│
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │向信用客户销售 │ 504.89│ 0.72│ 69891.84│
│预付账款 │预付商品款减少 │ 89.86│ 176.80│ -49.18│
│其他应收款 │应收款项减少 │ 1264.37│ 2613.77│ -51.63│
│在建工程 │投资项目增加 │ 159.96│ 100.35│ 59.41│
│应付职工薪酬│发放薪酬 │ 371.33│ 2603.66│ -85.74│
│应交税费 │应付税费增加 │ 1617.92│ 375.98│ 330.32│
│其他应付款 │应付款项减少 │ 1621.80│ 4713.20│ -65.59│
│其他流动负债│代转销项税额增加│ 286.76│ 181.59│ 57.92│
│递延所得税负│使用权资产减少 │ 3282.21│ 4975.55│ -34.03│
│债 │ │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费增加 │ 1420.40│ 539.25│ 163.40│
│税金及附加 │应缴税费增加 │ 1698.60│ 937.07│ 81.27│
│财务费用 │利息费用减少 │ 365.55│ 637.93│ -42.70│
│其他收益 │其他收益项目减少│ 1.37│ 9.62│ -85.79│
│信用减值损失│按照准则要求计提│ 0.36│ -5.65│ 106.39│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产减少│ -0.96│ 1.66│ -157.57│
│营业利润 │成品油采销差高于│ 7519.65│ 3854.90│ 95.07│
│ │同期 │ │ │ │
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 227.85│ 109.32│ 108.42│
│利润总额 │营业利润增加 │ 7316.79│ 3771.84│ 93.98│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1922.90│ 1380.02│ 39.34│
│净利润 │利润总额增加 │ 5393.90│ 2391.82│ 125.51│
│归属于母公司│归母利润总额增加│ 5331.26│ 2339.22│ 127.91│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│支付给职工以│发放职工薪酬增加│ 7470.61│ 3841.99│ 94.45│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支出增加 │ 7426.12│ 4656.71│ 59.47│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期采购支出减少│ 41176.67│ -13525.97│ 404.43│
│流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│处置资产减少 │ 0.65│ 3.75│ -82.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产支付│ 4760.97│ 2744.68│ 73.46│
│流出小计 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -4760.32│ -2740.93│ -73.68│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│筹资减少 │ ---│ 69000.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利的现金增│ 2067.41│ 903.65│ 128.79│
│润或偿付利息│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付的租赁费用增│ 2733.03│ 495.02│ 452.11│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│筹资减少 │ 4800.44│ 55398.66│ -91.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 31615.91│ -2665.57│ 1286.08│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期采购及存货较│ 38270.42│ 10678.77│ 258.38│
│ │同期减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 499.56│ 0.72│ 69152.03│
│存货 │本期采购减少及销│ 12511.46│ 63231.78│ -80.21│
│ │售增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4905.97│ 5050.49│ -2.86│
│固定资产 │--- │ 44201.77│ 45657.91│ -3.19│
│在建工程 │--- │ 262.56│ 100.35│ 161.65│
│使用权资产 │--- │ 14984.10│ 16023.33│ -6.49│
│合同负债 │--- │ 4548.86│ 6874.06│ -33.83│
│租赁负债 │--- │ 8860.94│ 9971.04│ -11.13│
│营业收入 │--- │ 168270.05│ 167357.78│ 0.55│
│营业成本 │销售低成本库存及│ 150182.73│ 153394.63│ -2.09│
│ │优化销售结构 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9216.27│ 8369.39│ 10.12│
│管理费用 │--- │ 2574.11│ 2234.37│ 15.21│
│财务费用 │--- │ 276.12│ 292.99│ -5.76│
│所得税费用 │--- │ 1272.24│ 927.75│ 37.13│
│经营活动产生│本期采购及存货较│ 33881.64│ -17948.87│ 288.77│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付长期资产的现│ -3463.17│ -2047.77│ -69.12│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较同期减│ -2826.82│ 14647.13│ -119.30│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期采购及存货较│ 27591.65│ -5349.51│ 615.78│
│价物净增加额│同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42294.68│ 10678.77│ 14327.64│ 9768.03│ 22933.79│ 3504.27│
│存货 │ 46018.85│ 63231.78│ 78059.41│ 33060.70│ 23277.95│ 20776.28│
│应收票据及应收账款 │ 504.89│ 0.72│ 7.38│ 316.26│ 22.83│ 28.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ 25.30│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 89.86│ 176.80│ 1434.67│ 73.44│ 575.04│ 218.66│
│其他应收款 │ 1264.37│ 2613.77│ 1559.72│ 788.02│ 18.96│ 420.38│
│流动资产合计 │ 91887.35│ 78841.50│ 96878.44│ 49212.07│ 48407.93│ 27258.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 579.00│ 555.26│ 643.14│ 1609.89│
│固定资产净额 │ 44415.45│ 45657.91│ 44007.44│ 49726.89│ 53467.30│ 56260.62│
│在建工程 │ 159.96│ 100.35│ 1381.53│ 451.89│ 542.68│ 283.25│
│无形资产 │ 24609.97│ 24936.02│ 26178.78│ 27435.81│ 28295.15│ 28890.34│
│商誉 │ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 95993.36│ 100487.46│ 98953.45│ 101697.65│ 100198.57│ 104585.30│
│资产总计 │ 187880.71│ 179328.96│ 195831.90│ 150909.73│ 148606.50│ 131844.27│
│应付票据及应付账款 │ 63683.39│ 51590.82│ 78452.68│ 17729.92│ 34154.28│ 12141.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 32.81│
│合同负债 │ 5868.17│ 6874.06│ 4599.56│ 7441.41│ 9510.22│ 15501.29│
│流动负债 │ 75557.98│ 68151.44│ 92160.55│ 46442.44│ 51282.16│ 34523.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12195.01│ 15298.05│ 9915.72│ 12012.20│ 5620.99│ 6359.02│
│负债合计 │ 87752.99│ 83449.49│ 102076.27│ 58454.64│ 56903.15│ 40882.20│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 11912.64│ 11912.64│ 11741.14│ 11436.32│ 11402.52│ 11340.96│
│未分配利润 │ 19522.78│ 16258.93│ 14103.33│ 13470.87│ 13162.19│ 12494.95│
│少数股东权益 │ 471.28│ 368.03│ 329.96│ 344.96│ 338.02│ 325.54│
│归属母公司权益 │ 99656.43│ 95511.44│ 93425.67│ 92110.13│ 91365.33│ 90636.53│
│股东权益合计 │ 100127.72│ 95879.47│ 93755.63│ 92455.09│ 91703.35│ 90962.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42294.68│ 38270.42│ 28614.31│ 10678.77│ 11662.07│ 8978.12│
│存货 │ 46018.85│ 12511.46│ 32772.46│ 63231.78│ 52697.10│ 79199.64│
│应收票据及应收账款 │ 504.89│ 499.56│ 506.78│ 0.72│ 561.28│ 502.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 48.40│
│预付款项 │ 89.86│ 297.90│ 439.14│ 176.80│ 1015.03│ 1255.90│
│其他应收款 │ 1264.37│ 1819.90│ 1650.46│ 2613.77│ 2394.73│ 2433.47│
│流动资产合计 │ 91887.35│ 54590.89│ 67077.65│ 78841.50│ 69718.78│ 103696.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 374.92│ 537.77│
│固定资产净额 │ 44415.45│ 44201.77│ 43256.15│ 45657.91│ 43558.12│ 43163.24│
│在建工程 │ 159.96│ 262.56│ 1763.45│ 100.35│ 1474.50│ 2313.91│
│无形资产 │ 24609.97│ 24900.92│ 25202.98│ 24936.02│ 25460.41│ 25552.89│
│商誉 │ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 95993.36│ 97132.45│ 98563.09│ 100487.46│ 101860.76│ 102560.39│
│资产总计 │ 187880.71│ 151723.35│ 165640.74│ 179328.96│ 171579.54│ 206256.74│
│应付票据及应付账款 │ 63683.39│ 29942.89│ 44705.12│ 51590.82│ 28951.02│ 69858.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5868.17│ 4548.86│ 5576.02│ 6874.06│ 9426.69│ 5932.19│
│流动负债 │ 75557.98│ 39961.91│ 55714.15│ 68151.44│ 62379.51│ 97639.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 12195.01│ 12585.50│ 13479.05│ 15298.05│ 13867.09│ 13521.92│
│负债合计 │ 87752.99│ 52547.41│ 69193.20│ 83449.49│ 76246.60│ 111161.45│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 11912.64│ 11912.64│ 11492.24│ 11912.64│ 11741.14│ 11741.14│
│未分配利润 │ 19522.78│ 18745.53│ 17019.11│ 16258.93│ 15723.33│ 15432.57│
│少数股东权益 │ 471.28│ 409.18│ 436.16│ 368.03│ 382.55│ 340.38│
│归属母公司权益 │ 99656.43│ 98766.76│ 96011.38│ 95511.44│ 94950.38│ 94754.91│
│股东权益合计 │ 100127.72│ 99175.93│ 96447.54│ 95879.47│ 95332.94│ 95095.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253714.75│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│ 292459.02│
│营业总成本 │ 246195.87│ 356343.91│ 302298.48│ 276031.50│ 238667.71│ 289623.11│
│营业税金及附加 │ 1698.60│ 1219.56│ 1006.45│ 1208.19│ 1500.32│ 1068.23│
│销售费用 │ 14815.65│ 22486.08│ 17853.40│ 18617.98│ 17622.41│ 19653.35│
│财务费用 │ 365.55│ 863.06│ 846.38│ 597.67│ 173.78│ 483.90│
│管理费用 │ 3851.99│ 6050.66│ 5364.29│ 5328.38│ 4347.83│ 4310.28│
│资产减值损失 │ ---│ -1125.63│ -1584.59│ -1411.73│ -2404.58│ -506.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -503.93│ 23.74│ -87.87│ -198.61│ -73.92│
│营业利润 │ 7519.65│ 6205.47│ 3127.44│ 2444.52│ 1249.51│ 2274.97│
│营业外收入 │ 25.00│ 112.97│ 0.30│ 331.42│ 394.03│ 501.73│
│营业外支出 │ 227.85│ 733.88│ 790.47│ 895.87│ 514.18│ 1050.98│
│利润总额 │ 7316.79│ 5584.57│ 2337.26│ 1880.07│ 1129.36│ 1725.72│
│所得税 │ 1922.90│ 2057.09│ 1423.22│ 1049.93│ 388.07│ 1119.59│
│净利润 │ 5393.90│ 3527.48│ 914.04│ 830.14│ 741.29│ 606.13│
│归属母公司净利润 │ 5331.26│ 3488.66│ 937.29│ 823.21│ 728.80│ 592.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253714.75│ 168270.05│ 84190.77│ 364127.78│ 269298.32│ 167357.78│
│营业总成本 │ 246195.87│ 163261.76│ 81639.17│ 356343.91
|