财务分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3592.42│ 1853.66│ 3488.66│ 2339.22│
│净利润增长率(%) │ 170.26│ 144.28│ 199.72│ 211.15│
│扣非净利润(万) │ 3678.28│ 1868.44│ 4017.96│ 2400.62│
│营业总收入(万元) │ 168270.05│ 84190.77│ 364127.78│ 269298.32│
│总营收同比增长率(%) │ 0.55│ 3.14│ 18.61│ 7.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 1.94│ 3.70│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 41.77│ 46.53│ 44.44│
│净利润现金含量(%) │ 943.14│ 1146.48│ 154.41│ -578.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0747│ 0.0386│ 0.0700│ 0.0487│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0765│ 0.0389│ 0.0800│ 0.0499│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0747│ 0.0386│ 0.0726│ 0.0487│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.3899│ 0.3540│ 0.3382│ 0.3270│
│每股净资产(元) │ 2.0542│ 1.9969│ 1.9865│ 1.9749│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7047│ 0.4420│ 0.1120│ -0.2813│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1329.24│ 758.83│ 937.29│ 751.80│
│归母净利(调整后:万) │ 1329.24│ 758.83│ 1163.97│ 751.80│
│净利润增长率(%) │ 216.72│ 167.13│ 13.86│ 88.39│
│扣非净利润(万) │ 1382.10│ 763.51│ 1652.48│ 901.13│
│营业总收(未调整:万) │ 167357.78│ 81630.36│ 306989.37│ 250895.32│
│营业总收(调整后:万) │ 167357.78│ 81630.36│ 306989.37│ 250895.32│
│总营收同比增长率(%) │ 5.90│ 9.22│ 9.66│ 25.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 0.81│ 1.01│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 53.89│ 51.92│ 52.12│ 34.30│
│净利润现金含量(%) │ -1350.31│ -1976.28│ 2921.75│ 3017.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0280│ 0.0160│ 0.0195│ 0.0156│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0290│ 0.0159│ 0.0344│ 0.0187│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0276│ 0.0158│ 0.0195│ 0.0156│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.3210│ 0.3108│ 0.2933│ 0.2949│
│每股净资产(元) │ 1.9708│ 1.9588│ 1.9432│ 1.9446│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3733│ -0.3119│ 0.5696│ 0.4718│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.20│ 1.16│ 1.12│
│速动比率 │ 1.05│ 0.62│ 0.23│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 41.77│ 46.53│ 44.44│
│产权比率 │ 0.53│ 0.72│ 0.87│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.85│ 0.38│ 0.08│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.05│ 1.18│
│速动比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.20│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 53.89│ 51.92│ 52.12│ 34.30│
│产权比率 │ 1.17│ 1.08│ 1.09│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.16│ 0.30│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 672.71│ 331.79│ 89897.60│ 947.14│
│存货周转率 │ 3.97│ 1.57│ 4.61│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 2.52│ 1.15│ 4.14│ 3.23│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 1.89│ 8.12│ 6.15│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.49│ 1.93│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 656.43│ 566.06│ 1897.13│ 611.34│
│存货周转率 │ 1.95│ 0.97│ 4.99│ 7.86│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 0.84│ 4.20│ 5.41│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 1.87│ 6.55│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.42│ 1.77│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 1.93│ 3.65│ 2.46│
│销售毛利率 │ 10.75│ 10.24│ 10.55│ 8.51│
│营业利润率 │ 2.98│ 3.03│ 1.70│ 1.43│
│销售净利率 │ 2.16│ 2.23│ 0.97│ 0.89│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.09│ 1.87│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 0.81│ 1.00│ 0.80│
│销售毛利率 │ 8.34│ 7.69│ 9.69│ 7.95│
│营业利润率 │ 1.40│ 1.22│ 1.02│ 0.70│
│销售净利率 │ 0.80│ 0.93│ 0.30│ 0.29│
│总资产净利率 │ 0.67│ 0.39│ 0.53│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.55│ 3.14│ 18.61│ 7.33│
│营业利润增长率 │ 114.19│ 155.48│ 98.42│ 119.91│
│净利润增长率 │ 170.26│ 144.28│ 199.72│ 211.15│
│净资产增长率 │ 3.41│ 0.52│ 2.72│ 1.63│
│总资产增长率 │ -15.39│ -7.63│ -9.80│ -12.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.90│ 9.22│ 9.66│ 25.12│
│营业利润增长率 │ 115.03│ 90.45│ 27.94│ 11.93│
│净利润增长率 │ 216.72│ 167.13│ 13.86│ 88.39│
│净资产增长率 │ 1.42│ 0.81│ 1.43│ 1.51│
│总资产增长率 │ 5.32│ 0.38│ 29.77│ -5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期采购及存货较│ 38270.42│ 10678.77│ 258.38│
│ │同期减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 499.56│ 0.72│ 69152.03│
│存货 │本期采购减少及销│ 12511.46│ 63231.78│ -80.21│
│ │售增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4905.97│ 5050.49│ -2.86│
│固定资产 │--- │ 44201.77│ 45657.91│ -3.19│
│在建工程 │--- │ 262.56│ 100.35│ 161.65│
│使用权资产 │--- │ 14984.10│ 16023.33│ -6.49│
│合同负债 │--- │ 4548.86│ 6874.06│ -33.83│
│租赁负债 │--- │ 8860.94│ 9971.04│ -11.13│
│营业收入 │--- │ 168270.05│ 167357.78│ 0.55│
│营业成本 │销售低成本库存及│ 150182.73│ 153394.63│ -2.09│
│ │优化销售结构 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9216.27│ 8369.39│ 10.12│
│管理费用 │--- │ 2574.11│ 2234.37│ 15.21│
│财务费用 │--- │ 276.12│ 292.99│ -5.76│
│所得税费用 │--- │ 1272.24│ 927.75│ 37.13│
│经营活动产生│本期采购及存货较│ 33881.64│ -17948.87│ 288.77│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付长期资产的现│ -3463.17│ -2047.77│ -69.12│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较同期减│ -2826.82│ 14647.13│ -119.30│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期采购及存货较│ 27591.65│ -5349.51│ 615.78│
│价物净增加额│同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收入增加 │ 28614.31│ 10678.77│ 167.96│
│应收账款 │应收客户款项增加│ 506.78│ 0.72│ 70152.79│
│预付账款 │预付商品款 │ 439.14│ 176.80│ 148.38│
│其他应收款 │应收款项减少 │ 1650.46│ 2613.77│ -36.86│
│存货 │收入增加 │ 32772.46│ 63231.78│ -48.17│
│在建工程 │投资增加 │ 1763.45│ 100.35│ 1657.34│
│应付职工薪酬│发放薪酬 │ 500.00│ 2603.66│ -80.80│
│应交税费 │销售收入 │ 475.37│ 375.98│ 26.43│
│其他应付款 │支付的应付款项 │ 2262.18│ 4713.20│ -52.00│
│其他流动负债│待转销项税额 │ 247.66│ 181.59│ 36.38│
│税金及附加 │收入增加，税费增│ 425.69│ 308.99│ 37.77│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │上年联营公司清算│ ---│ -19.89│ 100.00│
│ │注销 │ │ │ │
│信用减值损失│按照准则要求计提│ -0.54│ -5.97│ 90.89│
│ │减 │ │ │ │
│资产减值损失│预付款项收回 │ ---│ 3.70│ -100.00│
│资产处置收益│处置固定资产的收│ 0.01│ -0.06│ 111.24│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业利润 │收入增加 │ 2552.42│ 999.06│ 155.48│
│营业外支出 │协解人员支出 │ 17.46│ 6.14│ 184.24│
│利润总额 │收入增加 │ 2537.10│ 992.92│ 155.52│
│所得税费用 │利润增加 │ 655.93│ 231.10│ 183.83│
│净利润 │收入增加 │ 1881.17│ 761.82│ 146.93│
│综合收益总额│利润增加 │ 1881.17│ 761.82│ 146.93│
│收到其他与经│日常银行存款利息│ 8.72│ 0.00│ ---│
│营活动有关的│收入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│优化商品采购 │ 63014.95│ 102481.00│ -38.51│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│发放职工薪酬 │ 3820.18│ 1191.87│ 220.52│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│利润增加 │ 3013.57│ 1990.90│ 51.37│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的支出增加 │ 3150.88│ 2192.40│ 43.72│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│优化商品采购 │ 72999.58│ 107856.17│ -32.32│
│流出 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入增加 │ 21251.83│ -14996.70│ 241.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│资产报废处置收入│ 0.56│ ---│ ---│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资增加 │ -2789.61│ -1082.29│ -157.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付加油站租金 │ 526.67│ 166.42│ 216.47│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款减少 │ -526.67│ 14833.58│ -103.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│收入增加 │ 28614.31│ 13082.22│ 118.73│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38270.42│ 28614.31│ 10678.77│ 11662.07│
│存货 │ 12511.46│ 32772.46│ 63231.78│ 52697.10│
│应收账款 │ 499.56│ 506.78│ 0.72│ 561.28│
│其他应收款 │ 1819.90│ 1650.46│ 2613.77│ 2394.73│
│流动资产合计 │ 54590.89│ 67077.65│ 78841.50│ 69718.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 374.92│
│固定资产净额 │ 44201.77│ 43256.15│ 45657.91│ 43558.12│
│无形资产 │ 24900.92│ 25202.98│ 24936.02│ 25460.41│
│非流动资产合计 │ 97132.45│ 98563.09│ 100487.46│ 101860.76│
│资产总计 │ 151723.35│ 165640.74│ 179328.96│ 171579.54│
│流动负债 │ 39961.91│ 55714.15│ 68151.44│ 62379.51│
│非流动负债 │ 12585.50│ 13479.05│ 15298.05│ 13867.09│
│负债合计 │ 52547.41│ 69193.20│ 83449.49│ 76246.60│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 11912.64│ 11492.24│ 11912.64│ 11741.14│
│未分配利润 │ 18745.53│ 17019.11│ 16258.93│ 15723.33│
│少数股东权益 │ 409.18│ 436.16│ 368.03│ 382.55│
│股东权益合计 │ 99175.93│ 96447.54│ 95879.47│ 95332.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8978.12│ 13082.22│ 14327.64│ 13021.03│
│存货 │ 79199.64│ 78103.18│ 78059.41│ 25708.18│
│应收账款 │ 502.52│ 281.04│ 7.38│ 504.54│
│其他应收款 │ 2433.47│ 1932.08│ 1559.72│ 963.69│
│流动资产合计 │ 103696.35│ 98363.38│ 96878.44│ 43558.91│
│长期股权投资 │ 537.77│ 559.11│ 579.00│ 611.96│
│固定资产净额 │ 43163.24│ 43461.43│ 44007.44│ 47336.93│
│无形资产 │ 25552.89│ 25889.32│ 26178.78│ 26553.79│
│非流动资产合计 │ 102560.39│ 98212.41│ 98953.45│ 99194.35│
│资产总计 │ 206256.74│ 196575.79│ 195831.90│ 142753.26│
│流动负债 │ 97639.53│ 92131.69│ 92160.55│ 37072.77│
│非流动负债 │ 13521.92│ 9932.50│ 9915.72│ 11891.46│
│负债合计 │ 111161.45│ 102064.19│ 102076.27│ 48964.23│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 11741.14│ 11741.14│ 11741.14│ 11480.33│
│未分配利润 │ 15432.57│ 14941.80│ 14103.33│ 14178.66│
│少数股东权益 │ 340.38│ 332.95│ 329.96│ 291.65│
│股东权益合计 │ 95095.28│ 94511.60│ 93755.63│ 93789.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168270.05│ 84190.77│ 364127.78│ 269298.32│
│营业成本 │ 150182.73│ 75569.15│ 325724.55│ 246377.72│
│营业税金及附加 │ 1012.53│ 425.69│ 1219.56│ 937.07│
│销售费用 │ 9216.27│ 4334.82│ 22486.08│ 13814.58│
│财务费用 │ 276.12│ 132.40│ 863.06│ 637.93│
│管理费用 │ 2574.11│ 1177.10│ 6050.66│ 3481.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -503.93│ -204.07│
│营业利润 │ 5010.03│ 2552.42│ 6205.47│ 3854.90│
│营业外收入 │ 2.04│ 2.14│ 112.97│ 26.26│
│营业外支出 │ 106.26│ 17.46│ 733.88│ 109.32│
│利润总额 │ 4905.81│ 2537.10│ 5584.57│ 3771.84│
│所得税 │ 1272.24│ 655.93│ 2057.09│ 1380.02│
│净利润 │ 3633.57│ 1881.17│ 3527.48│ 2391.82│
│归属母公司净利润 │ 3592.42│ 1853.66│ 3488.66│ 2339.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167357.78│ 81630.36│ 306989.37│ 250895.32│
│营业成本 │ 153394.63│ 75349.00│ 277227.96│ 230946.65│
│营业税金及附加 │ 685.14│ 308.99│ 1006.45│ 773.95│
│销售费用 │ 8369.39│ 3710.07│ 17853.40│ 13110.67│
│财务费用 │ 292.99│ 124.45│ 846.38│ 730.38│
│管理费用 │ 2234.37│ 1120.69│ 5364.29│ 3579.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -41.22│ -19.89│ 23.74│ 56.70│
│营业利润 │ 2339.10│ 999.06│ 3127.44│ 1752.96│
│营业外收入 │ 0.19│ 0.00│ 0.30│ 0.19│
│营业外支出 │ 71.89│ 6.14│ 790.47│ 131.14│
│利润总额 │ 2267.40│ 992.92│ 2337.26│ 1622.01│
│所得税 │ 927.75│ 231.10│ 1423.22│ 886.98│
│净利润 │ 1339.66│ 761.82│ 914.04│ 735.04│
│归属母公司净利润 │ 1329.24│ 758.83│ 937.29│ 751.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188600.12│ 94251.41│ 419355.40│ 321815.09│
│经营活动现金流出 │ 154718.48│ 72999.58│ 413968.72│ 335341.06│
│经营活动现金流量净额│ 33881.64│ 21251.83│ 5386.68│ -13525.97│
│投资活动现金流入 │ 0.65│ 0.56│ 328.62│ 3.75│
│资本性支出 │ 3463.82│ 2790.17│ 4447.50│ 2744.68│
│投资活动现金流出 │ 3463.82│ 2790.17│ 4447.50│ 2744.68│
│投资活动现金流量净额│ -3463.17│ -2789.61│ -4118.88│ -2740.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 69000.00│ 69000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2826.82│ 526.67│ 73916.67│ 55398.66│
│筹资活动现金流量净额│ -2826.82│ -526.67│ -4916.67│ 13601.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 27591.65│ 17935.54│ -3648.87│ -2665.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191381.76│ 92859.47│ 353735.04│ 286140.86│
│经营活动现金流出 │ 209330.63│ 107856.17│ 326349.81│ 263457.63│
│经营活动现金流量净额│ -17948.87│ -14996.70│ 27385.24│ 22683.23│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 141.17│ ---│
│资本性支出 │ 2047.77│ 1082.29│ 3861.55│ 2372.44│
│投资活动现金流出 │ 2047.77│ 1082.29│ 3861.55│ 2372.44│
│投资活动现金流量净额│ -2047.77│ -1082.29│ -3720.38│ -2372.44│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 15000.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 15352.87│ 166.42│ 19105.25│ 17057.79│
│筹资活动现金流量净额│ 14647.13│ 14833.58│ -19105.25│ -17057.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5349.51│ -1245.42│ 4559.61│ 3253.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81630.36│ 22.42│ 758.83│ 21.75│
│二季报 │ 85727.43│ 23.54│ 570.40│ 16.35│
│三季报 │ 101940.54│ 28.00│ 1009.99│ 28.95│
│四季报 │ 94829.45│ 26.04│ 1149.43│ 32.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74739.19│ 24.35│ 284.07│ 30.31│
│二季报 │ 83290.24│ 27.13│ 135.61│ 14.47│
│三季报 │ 92865.89│ 30.25│ 332.11│ 35.43│
│四季报 │ 56094.06│ 18.27│ 185.49│ 19.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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