财务分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5296.57│ 9932.95│ 3488.66│ 937.29│ 823.21│ 728.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3488.66│ 1163.97│ 823.21│ 728.80│
│净利润增长率(%) │ 185.74│ 184.72│ 199.72│ 13.86│ 12.95│ 23.00│
│扣非净利润(万) │ 5342.62│ 10819.28│ 4017.96│ 1652.48│ 1359.52│ 855.45│
│营业总收(未调整:万) │ 80181.69│ 330561.54│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│
│总营收同比增长率(%) │ -4.76│ -9.22│ 18.61│ 9.66│ 15.50│ -17.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 9.97│ 3.70│ 1.01│ 0.89│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 44.95│ 46.53│ 52.12│ 38.73│ 38.29│
│净利润现金含量(%) │ 153.52│ 384.58│ 154.41│ 2921.75│ -2331.48│ 3494.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1102│ 0.2066│ 0.0726│ 0.0200│ 0.0171│ 0.0152│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1111│ 0.2250│ 0.0800│ 0.0344│ 0.0283│ 0.0152│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1102│ 0.2066│ 0.0726│ 0.0195│ 0.0171│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.5960│ 0.4858│ 0.3382│ 0.2933│ 0.2802│ 0.2738│
│每股净资产(元) │ 2.2720│ 2.1497│ 1.9865│ 1.9432│ 1.9158│ 1.9003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1691│ 0.7945│ 0.1120│ 0.5696│ -0.3992│ 0.5297│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5296.57│ 9932.95│ 5331.26│ 3592.42│ 1853.66│ 3488.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1853.66│ 3488.66│
│净利润增长率(%) │ 185.74│ 184.72│ 127.91│ 170.26│ 144.28│ 199.72│
│扣非净利润(万) │ 5342.62│ 10819.28│ 5515.73│ 3678.28│ 1868.44│ 4017.96│
│营业总收(未调整:万) │ 80181.69│ 330561.54│ 253714.75│ 168270.05│ 84190.77│ 364127.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84190.77│ 364127.78│
│总营收同比增长率(%) │ -4.76│ -9.22│ -5.79│ 0.55│ 3.14│ 18.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 9.97│ 5.50│ 3.73│ 1.94│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 44.95│ 46.71│ 34.63│ 41.77│ 46.53│
│净利润现金含量(%) │ 153.52│ 384.58│ 772.36│ 943.14│ 1146.48│ 154.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1102│ 0.2066│ 0.1109│ 0.0747│ 0.0386│ 0.0726│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1111│ 0.2250│ 0.1147│ 0.0765│ 0.0389│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1102│ 0.2066│ 0.1109│ 0.0747│ 0.0386│ 0.0726│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.5960│ 0.4858│ 0.4061│ 0.3899│ 0.3540│ 0.3382│
│每股净资产(元) │ 2.2720│ 2.1497│ 2.0727│ 2.0542│ 1.9969│ 1.9865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1691│ 0.7945│ 0.8564│ 0.7047│ 0.4420│ 0.1120│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.28│ 1.16│ 1.05│ 1.06│ 0.94│
│速动比率 │ 0.82│ 0.55│ 0.23│ 0.20│ 0.35│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 44.95│ 46.53│ 52.12│ 38.73│ 38.29│
│产权比率 │ 0.60│ 0.82│ 0.87│ 1.09│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.53│ 0.08│ 0.30│ -0.41│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.28│ 1.22│ 1.37│ 1.20│ 1.16│
│速动比率 │ 0.82│ 0.55│ 0.61│ 1.05│ 0.62│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 44.95│ 46.71│ 34.63│ 41.77│ 46.53│
│产权比率 │ 0.60│ 0.82│ 0.88│ 0.53│ 0.72│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.53│ 0.55│ 0.85│ 0.38│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 391.08│ 156614.17│ 89897.60│ 1897.13│ 1651.21│ 9519.34│
│存货周转率 │ 1.45│ 4.81│ 4.61│ 4.99│ 8.88│ 9.76│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 3.87│ 4.14│ 4.20│ 5.74│ 6.41│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 7.25│ 8.12│ 6.55│ 5.43│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.44│ 1.80│ 1.93│ 1.77│ 1.87│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 391.08│ 156614.17│ 1003.59│ 672.71│ 331.79│ 89897.60│
│存货周转率 │ 1.45│ 4.81│ 4.13│ 3.97│ 1.57│ 4.61│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 3.87│ 2.97│ 2.52│ 1.15│ 4.14│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 7.25│ 5.63│ 3.75│ 1.89│ 8.12│
│总资产周转率 │ 0.44│ 1.80│ 1.38│ 1.02│ 0.49│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 9.61│ 3.65│ 1.00│ 0.89│ 0.80│
│销售毛利率 │ 17.68│ 15.60│ 10.55│ 9.69│ 10.60│ 11.29│
│营业利润率 │ 9.05│ 4.23│ 1.70│ 1.02│ 0.87│ 0.52│
│销售净利率 │ 6.63│ 3.03│ 0.97│ 0.30│ 0.30│ 0.31│
│总资产净利率 │ 2.92│ 5.45│ 1.87│ 0.53│ 0.55│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 9.61│ 5.35│ 3.64│ 1.93│ 3.65│
│销售毛利率 │ 17.68│ 15.60│ 11.13│ 10.75│ 10.24│ 10.55│
│营业利润率 │ 9.05│ 4.23│ 2.96│ 2.98│ 3.03│ 1.70│
│销售净利率 │ 6.63│ 3.03│ 2.13│ 2.16│ 2.23│ 0.97│
│总资产净利率 │ 2.92│ 5.45│ 2.94│ 2.20│ 1.09│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.76│ -9.22│ 18.61│ 9.66│ 15.50│ -17.12│
│营业利润增长率 │ 184.40│ 125.30│ 98.42│ 27.94│ 95.64│ -45.08│
│净利润增长率 │ 185.74│ 184.72│ 199.72│ 13.86│ 12.95│ 23.00│
│净资产增长率 │ 5.69│ 8.22│ 2.72│ 1.43│ 0.82│ 0.80│
│总资产增长率 │ -7.09│ 5.17│ -9.80│ 29.77│ 1.55│ 12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.76│ -9.22│ -5.79│ 0.55│ 3.14│ 18.61│
│营业利润增长率 │ 184.40│ 125.30│ 95.07│ 114.19│ 155.48│ 98.42│
│净利润增长率 │ 185.74│ 184.72│ 127.91│ 170.26│ 144.28│ 199.72│
│净资产增长率 │ 5.69│ 8.22│ 4.34│ 3.41│ 0.52│ 2.72│
│总资产增长率 │ -7.09│ 5.17│ 4.77│ -15.39│ -7.63│ -9.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 28752.19│ 22486.08│ 27.87│
│管理费用 │--- │ 6188.45│ 6050.66│ 2.28│
│财务费用 │利息费用减少且利│ 431.98│ 863.06│ -49.95│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 376474.30│ 419355.40│ -10.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 338274.53│ 413968.72│ -18.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 38199.78│ 5386.68│ 609.15│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 48.58│ 328.62│ -85.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8250.59│ 4447.50│ 85.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -8202.02│ -4118.88│ -99.13│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 69000.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5800.28│ 73916.67│ -92.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5800.28│ -4916.67│ -17.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 24197.49│ -3648.87│ 763.15│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 34876.25│ 10678.77│ 226.59│
│应收款项 │--- │ 3.50│ 0.72│ 385.19│
│存货 │--- │ 52828.43│ 63231.78│ -16.45│
│投资性房地产│--- │ 4943.18│ 5050.49│ -2.12│
│固定资产 │--- │ 45532.53│ 45657.91│ -0.27│
│在建工程 │--- │ 84.70│ 100.35│ -15.59│
│使用权资产 │--- │ 13569.64│ 16023.33│ -15.31│
│合同负债 │--- │ 4233.22│ 6874.06│ -38.42│
│租赁负债 │--- │ 8640.06│ 9971.04│ -13.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营现金净流量增│ 42294.68│ 10678.77│ 296.06│
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │向信用客户销售 │ 504.89│ 0.72│ 69891.84│
│预付账款 │预付商品款减少 │ 89.86│ 176.80│ -49.18│
│其他应收款 │应收款项减少 │ 1264.37│ 2613.77│ -51.63│
│在建工程 │投资项目增加 │ 159.96│ 100.35│ 59.41│
│应付职工薪酬│发放薪酬 │ 371.33│ 2603.66│ -85.74│
│应交税费 │应付税费增加 │ 1617.92│ 375.98│ 330.32│
│其他应付款 │应付款项减少 │ 1621.80│ 4713.20│ -65.59│
│其他流动负债│代转销项税额增加│ 286.76│ 181.59│ 57.92│
│递延所得税负│使用权资产减少 │ 3282.21│ 4975.55│ -34.03│
│债 │ │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费增加 │ 1420.40│ 539.25│ 163.40│
│税金及附加 │应缴税费增加 │ 1698.60│ 937.07│ 81.27│
│财务费用 │利息费用减少 │ 365.55│ 637.93│ -42.70│
│其他收益 │其他收益项目减少│ 1.37│ 9.62│ -85.79│
│信用减值损失│按照准则要求计提│ 0.36│ -5.65│ 106.39│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产减少│ -0.96│ 1.66│ -157.57│
│营业利润 │成品油采销差高于│ 7519.65│ 3854.90│ 95.07│
│ │同期 │ │ │ │
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 227.85│ 109.32│ 108.42│
│利润总额 │营业利润增加 │ 7316.79│ 3771.84│ 93.98│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1922.90│ 1380.02│ 39.34│
│净利润 │利润总额增加 │ 5393.90│ 2391.82│ 125.51│
│归属于母公司│归母利润总额增加│ 5331.26│ 2339.22│ 127.91│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│支付给职工以│发放职工薪酬增加│ 7470.61│ 3841.99│ 94.45│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支出增加 │ 7426.12│ 4656.71│ 59.47│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期采购支出减少│ 41176.67│ -13525.97│ 404.43│
│流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│处置资产减少 │ 0.65│ 3.75│ -82.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产支付│ 4760.97│ 2744.68│ 73.46│
│流出小计 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -4760.32│ -2740.93│ -73.68│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│筹资减少 │ ---│ 69000.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利的现金增│ 2067.41│ 903.65│ 128.79│
│润或偿付利息│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付的租赁费用增│ 2733.03│ 495.02│ 452.11│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│筹资减少 │ 4800.44│ 55398.66│ -91.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 31615.91│ -2665.57│ 1286.08│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41484.28│ 34876.25│ 10678.77│ 14327.64│ 9768.03│ 22933.79│
│存货 │ 38512.93│ 52828.43│ 63231.78│ 78059.41│ 33060.70│ 23277.95│
│应收票据及应收账款 │ 406.55│ 3.50│ 0.72│ 7.38│ 316.26│ 22.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 25.30│ ---│ ---│
│预付款项 │ 96.40│ 365.26│ 176.80│ 1434.67│ 73.44│ 575.04│
│其他应收款 │ 2689.22│ 760.56│ 2613.77│ 1559.72│ 788.02│ 18.96│
│流动资产合计 │ 85095.73│ 92014.51│ 78841.50│ 96878.44│ 49212.07│ 48407.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 579.00│ 555.26│ 643.14│
│固定资产净额 │ 44098.37│ 45532.53│ 45657.91│ 44007.44│ 49726.89│ 53467.30│
│在建工程 │ 299.93│ 84.70│ 100.35│ 1381.53│ 451.89│ 542.68│
│无形资产 │ 23886.03│ 24111.87│ 24936.02│ 26178.78│ 27435.81│ 28295.15│
│商誉 │ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 90130.16│ 96583.33│ 100487.46│ 98953.45│ 101697.65│ 100198.57│
│资产总计 │ 175225.89│ 188597.84│ 179328.96│ 195831.90│ 150909.73│ 148606.50│
│应付票据及应付账款 │ 44310.62│ 56762.91│ 51590.82│ 78452.68│ 17729.92│ 34154.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3866.43│ 4233.22│ 6874.06│ 4599.56│ 7441.41│ 9510.22│
│流动负债 │ 56655.62│ 71666.40│ 68151.44│ 92160.55│ 46442.44│ 51282.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8846.88│ 13102.47│ 15298.05│ 9915.72│ 12012.20│ 5620.99│
│负债合计 │ 65502.50│ 84768.87│ 83449.49│ 102076.27│ 58454.64│ 56903.15│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 12678.01│ 12678.01│ 11912.64│ 11741.14│ 11436.32│ 11402.52│
│未分配利润 │ 28655.66│ 23359.10│ 16258.93│ 14103.33│ 13470.87│ 13162.19│
│少数股东权益 │ 487.10│ 471.25│ 368.03│ 329.96│ 344.96│ 338.02│
│归属母公司权益 │ 109236.30│ 103357.73│ 95511.44│ 93425.67│ 92110.13│ 91365.33│
│股东权益合计 │ 109723.39│ 103828.97│ 95879.47│ 93755.63│ 92455.09│ 91703.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41484.28│ 34876.25│ 42294.68│ 38270.42│ 28614.31│ 10678.77│
│存货 │ 38512.93│ 52828.43│ 46018.85│ 12511.46│ 32772.46│ 63231.78│
│应收票据及应收账款 │ 406.55│ 3.50│ 504.89│ 499.56│ 506.78│ 0.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 96.40│ 365.26│ 89.86│ 297.90│ 439.14│ 176.80│
│其他应收款 │ 2689.22│ 760.56│ 1264.37│ 1819.90│ 1650.46│ 2613.77│
│流动资产合计 │ 85095.73│ 92014.51│ 91887.35│ 54590.89│ 67077.65│ 78841.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44098.37│ 45532.53│ 44415.45│ 44201.77│ 43256.15│ 45657.91│
│在建工程 │ 299.93│ 84.70│ 159.96│ 262.56│ 1763.45│ 100.35│
│无形资产 │ 23886.03│ 24111.87│ 24609.97│ 24900.92│ 25202.98│ 24936.02│
│商誉 │ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 90130.16│ 96583.33│ 95993.36│ 97132.45│ 98563.09│ 100487.46│
│资产总计 │ 175225.89│ 188597.84│ 187880.71│ 151723.35│ 165640.74│ 179328.96│
│应付票据及应付账款 │ 44310.62│ 56762.91│ 63683.39│ 29942.89│ 44705.12│ 51590.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3866.43│ 4233.22│ 5868.17│ 4548.86│ 5576.02│ 6874.06│
│流动负债 │ 56655.62│ 71666.40│ 75557.98│ 39961.91│ 55714.15│ 68151.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8846.88│ 13102.47│ 12195.01│ 12585.50│ 13479.05│ 15298.05│
│负债合计 │ 65502.50│ 84768.87│ 87752.99│ 52547.41│ 69193.20│ 83449.49│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 12678.01│ 12678.01│ 11912.64│ 11912.64│ 11492.24│ 11912.64│
│未分配利润 │ 28655.66│ 23359.10│ 19522.78│ 18745.53│ 17019.11│ 16258.93│
│少数股东权益 │ 487.10│ 471.25│ 471.28│ 409.18│ 436.16│ 368.03│
│归属母公司权益 │ 109236.30│ 103357.73│ 99656.43│ 98766.76│ 96011.38│ 95511.44│
│股东权益合计 │ 109723.39│ 103828.97│ 100127.72│ 99175.93│ 96447.54│ 95879.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80181.69│ 330561.54│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│
│营业总成本 │ 72930.08│ 316564.58│ 356343.91│ 302298.48│ 276031.50│ 238667.71│
│营业税金及附加 │ 384.79│ 2208.18│ 1219.56│ 1006.45│ 1208.19│ 1500.32│
│销售费用 │ 5322.73│ 28752.19│ 22486.08│ 17853.40│ 18617.98│ 17622.41│
│财务费用 │ 88.75│ 431.98│ 863.06│ 846.38│ 597.67│ 173.78│
│管理费用 │ 1128.57│ 6188.45│ 6050.66│ 5364.29│ 5328.38│ 4347.83│
│资产减值损失 │ ---│ -4.74│ -1125.63│ -1584.59│ -1411.73│ -2404.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -503.93│ 23.74│ -87.87│ -198.61│
│营业利润 │ 7259.14│ 13980.88│ 6205.47│ 3127.44│ 2444.52│ 1249.51│
│营业外收入 │ 9.42│ 53.87│ 112.97│ 0.30│ 331.42│ 394.03│
│营业外支出 │ 66.96│ 936.61│ 733.88│ 790.47│ 895.87│ 514.18│
│利润总额 │ 7201.61│ 13098.14│ 5584.57│ 2337.26│ 1880.07│ 1129.36│
│所得税 │ 1889.19│ 3081.23│ 2057.09│ 1423.22│ 1049.93│ 388.07│
│净利润 │ 5312.42│ 10016.90│
|