财务分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10726.13│ 15465.29│ 9932.95│ 3488.66│ 937.29│ 823.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9932.95│ 3488.66│ 1163.97│ 823.21│
│净利润增长率(%) │ 17.27│ 55.70│ 184.72│ 199.72│ 13.86│ 12.95│
│扣非净利润(万) │ 10842.84│ 15998.81│ 10819.28│ 4017.96│ 1652.48│ 1359.52│
│营业总收(未调整:万) │ 141007.51│ 316627.25│ 330561.54│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 330561.54│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│
│总营收同比增长率(%) │ -11.21│ -4.22│ -9.22│ 18.61│ 9.66│ 15.50│
│加权净资产收益率(%) │ 9.18│ 14.22│ 9.97│ 3.70│ 1.01│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 20.53│ 30.97│ 44.95│ 46.53│ 52.12│ 38.73│
│净利润现金含量(%) │ 47.87│ 79.76│ 384.58│ 154.41│ 2921.75│ -2331.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2247│ 0.3217│ 0.2066│ 0.0726│ 0.0200│ 0.0171│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2271│ 0.3328│ 0.2250│ 0.0800│ 0.0344│ 0.0283│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2247│ 0.3217│ 0.2066│ 0.0726│ 0.0195│ 0.0171│
│每股资本公积金(元) │ 0.3460│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.8623│ 0.6332│ 0.4858│ 0.3382│ 0.2933│ 0.2802│
│每股净资产(元) │ 2.5375│ 2.3192│ 2.1497│ 1.9865│ 1.9432│ 1.9158│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1075│ 0.2566│ 0.7945│ 0.1120│ 0.5696│ -0.3992│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10726.13│ 6726.78│ 15465.29│ 11319.19│ 9146.57│ 5296.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9146.57│ 5296.57│
│净利润增长率(%) │ 17.27│ 27.00│ 55.70│ 112.32│ 154.61│ 185.74│
│扣非净利润(万) │ 10842.84│ 6737.29│ 15998.81│ 11685.20│ 9190.66│ 5342.62│
│营业总收(未调整:万) │ 141007.51│ 73005.97│ 316627.25│ 239518.54│ 158809.15│ 80181.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 158809.15│ 80181.69│
│总营收同比增长率(%) │ -11.21│ -8.95│ -4.22│ -5.60│ -5.62│ -4.76│
│加权净资产收益率(%) │ 9.18│ 5.81│ 14.22│ 10.33│ 5.00│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 20.53│ 27.28│ 30.97│ 35.54│ 38.05│ 37.38│
│净利润现金含量(%) │ 47.87│ 104.86│ 79.76│ 141.91│ 106.95│ 153.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2247│ 0.1399│ 0.3217│ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2271│ 0.1401│ 0.3328│ 0.2430│ 0.1912│ 0.1111│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2247│ 0.1399│ 0.3217│ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│
│每股资本公积金(元) │ 0.3460│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.8623│ 0.7797│ 0.6332│ 0.7246│ 0.5921│ 0.5960│
│每股净资产(元) │ 2.5375│ 2.4758│ 2.3192│ 2.4093│ 2.2708│ 2.2720│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1075│ 0.1467│ 0.2566│ 0.3341│ 0.2035│ 0.1691│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.32│ 1.83│ 1.28│ 1.16│ 1.05│ 1.06│
│速动比率 │ 2.17│ 0.99│ 0.55│ 0.23│ 0.20│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 20.53│ 30.97│ 44.95│ 46.53│ 52.12│ 38.73│
│产权比率 │ 0.26│ 0.45│ 0.82│ 0.87│ 1.09│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.30│ 0.36│ 0.53│ 0.08│ 0.30│ -0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.32│ 2.24│ 1.83│ 1.74│ 1.55│ 1.50│
│速动比率 │ 2.17│ 1.29│ 0.99│ 0.91│ 0.75│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 20.53│ 27.28│ 30.97│ 35.54│ 38.05│ 37.38│
│产权比率 │ 0.26│ 0.38│ 0.45│ 0.55│ 0.62│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.30│ 0.23│ 0.36│ 0.33│ 0.18│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 652.82│ 58747.79│ 156614.17│ 89897.60│ 1897.13│ 1651.21│
│存货周转率 │ 4.61│ 6.46│ 4.81│ 4.61│ 4.99│ 8.88│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 4.10│ 3.87│ 4.14│ 4.20│ 5.74│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 7.00│ 7.25│ 8.12│ 6.55│ 5.43│
│总资产周转率 │ 0.89│ 1.80│ 1.80│ 1.93│ 1.77│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 652.82│ 181.45│ 58747.79│ 905.01│ 614.59│ 391.08│
│存货周转率 │ 4.61│ 1.99│ 6.46│ 4.25│ 2.70│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 1.13│ 4.10│ 2.69│ 1.78│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 1.65│ 7.00│ 5.46│ 3.57│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.45│ 1.80│ 1.30│ 0.87│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.85│ 13.87│ 9.61│ 3.65│ 1.00│ 0.89│
│销售毛利率 │ 20.95│ 16.84│ 15.60│ 10.55│ 9.69│ 10.60│
│营业利润率 │ 10.27│ 7.10│ 4.23│ 1.70│ 1.02│ 0.87│
│销售净利率 │ 7.65│ 4.91│ 3.03│ 0.97│ 0.30│ 0.30│
│总资产净利率 │ 6.84│ 8.86│ 5.45│ 1.87│ 0.53│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.85│ 5.65│ 13.87│ 9.77│ 8.38│ 4.85│
│销售毛利率 │ 20.95│ 22.25│ 16.84│ 16.41│ 17.35│ 17.68│
│营业利润率 │ 10.27│ 12.48│ 7.10│ 7.28│ 8.35│ 9.05│
│销售净利率 │ 7.65│ 9.26│ 4.91│ 4.75│ 5.78│ 6.63│
│总资产净利率 │ 6.84│ 4.14│ 8.86│ 6.16│ 5.02│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.21│ -4.22│ -9.22│ 18.61│ 9.66│ 15.50│
│营业利润增长率 │ 9.15│ 60.77│ 125.30│ 98.42│ 27.94│ 95.64│
│净利润增长率 │ 17.27│ 55.70│ 184.72│ 199.72│ 13.86│ 12.95│
│净资产增长率 │ 8.65│ 7.88│ 8.22│ 2.72│ 1.43│ 0.82│
│总资产增长率 │ -5.60│ -13.95│ 5.17│ -9.80│ 29.77│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.21│ -8.95│ -4.22│ -5.60│ -5.62│ -4.76│
│营业利润增长率 │ 9.15│ 25.47│ 60.77│ 131.77│ 164.72│ 184.40│
│净利润增长率 │ 17.27│ 27.00│ 55.70│ 112.32│ 154.61│ 185.74│
│净资产增长率 │ 8.65│ 6.75│ 7.88│ 12.07│ 5.63│ 5.69│
│总资产增长率 │ -5.60│ 1.33│ -13.95│ -4.33│ -6.17│ -7.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31018.56│ 30456.27│ 1.85│
│应收款项 │--- │ 424.72│ 7.28│ 5734.64│
│存货 │--- │ 19694.81│ 28633.06│ -31.22│
│投资性房地产│--- │ 4550.58│ 4726.04│ -3.71│
│固定资产 │--- │ 42838.64│ 44950.88│ -4.70│
│在建工程 │--- │ 193.07│ 89.47│ 115.79│
│使用权资产 │--- │ 17134.03│ 17978.21│ -4.70│
│合同负债 │--- │ 1985.44│ 3302.58│ -39.88│
│租赁负债 │--- │ 9781.01│ 10854.66│ -9.89│
│营业收入 │--- │ 141007.51│ 158809.15│ -11.21│
│营业成本 │--- │ 111468.81│ 131253.84│ -15.07│
│销售费用 │--- │ 11004.15│ 11154.85│ -1.35│
│管理费用 │--- │ 2458.85│ 2279.90│ 7.85│
│财务费用 │利息收入同比减少│ 357.56│ 156.91│ 127.88│
│ │租赁负债利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3616.26│ 3785.36│ -4.47│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5134.69│ 9782.70│ -47.51│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1275.04│ -1866.70│ 31.70│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润较│ -3298.11│ -6097.58│ 45.91│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 561.54│ 1818.42│ -69.12│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │应收客户的款项增│ 865.37│ 546.92│ 58.23│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程施工 │ 305.41│ 89.47│ 241.35│
│应付职工薪酬│发放职工薪酬 │ 159.93│ 663.84│ -75.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31018.56│ 30456.27│ 34876.25│ 10678.77│ 14327.64│ 9768.03│
│存货 │ 19694.81│ 28633.06│ 52828.43│ 63231.78│ 78059.41│ 33060.70│
│应收票据及应收账款 │ 424.72│ 7.28│ 3.50│ 0.72│ 7.38│ 316.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25.30│ ---│
│预付款项 │ 100.87│ 72.23│ 365.26│ 176.80│ 1434.67│ 73.44│
│其他应收款 │ 938.19│ 546.92│ 760.56│ 2613.77│ 1559.72│ 788.02│
│流动资产合计 │ 56695.88│ 62303.46│ 92014.51│ 78841.50│ 96878.44│ 49212.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 579.00│ 555.26│
│固定资产净额 │ 42838.64│ 44950.88│ 45532.53│ 45657.91│ 44007.44│ 49726.89│
│在建工程 │ 193.07│ 89.47│ 84.70│ 100.35│ 1381.53│ 451.89│
│无形资产 │ 22358.80│ 22946.51│ 24111.87│ 24936.02│ 26178.78│ 27435.81│
│商誉 │ 2171.44│ 2171.44│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 96493.57│ 99977.68│ 96583.33│ 100487.46│ 98953.45│ 101697.65│
│资产总计 │ 153189.45│ 162281.14│ 188597.84│ 179328.96│ 195831.90│ 150909.73│
│应付票据及应付账款 │ 6819.61│ 20789.33│ 56762.91│ 51590.82│ 78452.68│ 17729.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1985.44│ 3302.58│ 4233.22│ 6874.06│ 4599.56│ 7441.41│
│流动负债 │ 17060.01│ 34061.45│ 71666.40│ 68151.44│ 92160.55│ 46442.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14395.69│ 16199.67│ 13102.47│ 15298.05│ 9915.72│ 12012.20│
│负债合计 │ 31455.70│ 50261.12│ 84768.87│ 83449.49│ 102076.27│ 58454.64│
│实收资本 │ 47744.49│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 16519.48│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 14039.94│ 14039.94│ 12678.01│ 11912.64│ 11741.14│ 11436.32│
│未分配利润 │ 41169.00│ 30442.87│ 23359.10│ 16258.93│ 14103.33│ 13470.87│
│少数股东权益 │ 581.45│ 513.89│ 471.25│ 368.03│ 329.96│ 344.96│
│归属母公司权益 │ 121152.30│ 111506.14│ 103357.73│ 95511.44│ 93425.67│ 92110.13│
│股东权益合计 │ 121733.75│ 112020.03│ 103828.97│ 95879.47│ 93755.63│ 92455.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31018.56│ 35796.42│ 30456.27│ 41126.25│ 36694.67│ 41484.28│
│存货 │ 19694.81│ 28547.45│ 28633.06│ 41285.42│ 44289.85│ 38512.93│
│应收票据及应收账款 │ 424.72│ 797.43│ 7.28│ 525.81│ 513.29│ 406.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 100.87│ 244.04│ 72.23│ 148.02│ 108.18│ 96.40│
│其他应收款 │ 938.19│ 865.37│ 546.92│ 1847.73│ 3340.06│ 2689.22│
│流动资产合计 │ 56695.88│ 67391.89│ 62303.46│ 86101.90│ 85971.27│ 85095.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42838.64│ 43771.04│ 44950.88│ 42209.53│ 43377.56│ 44098.37│
│在建工程 │ 193.07│ 305.41│ 89.47│ 533.90│ 313.42│ 299.93│
│无形资产 │ 22358.80│ 22658.21│ 22946.51│ 23236.39│ 23524.51│ 23886.03│
│商誉 │ 2171.44│ 2171.44│ 2171.44│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 96493.57│ 97049.63│ 99977.68│ 94327.47│ 90989.24│ 90130.16│
│资产总计 │ 153189.45│ 164441.53│ 162281.14│ 180429.38│ 176960.51│ 175225.89│
│应付票据及应付账款 │ 6819.61│ 17544.58│ 20789.33│ 40394.70│ 46173.60│ 44310.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1985.44│ 3809.05│ 3302.58│ 4156.69│ 4645.15│ 3866.43│
│流动负债 │ 17060.01│ 30043.38│ 34061.45│ 49360.38│ 55354.73│ 56655.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14395.69│ 14819.58│ 16199.67│ 14759.67│ 11972.58│ 8846.88│
│负债合计 │ 31455.70│ 44862.96│ 50261.12│ 64120.05│ 67327.31│ 65502.50│
│实收资本 │ 47744.49│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 16519.48│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 14039.94│ 14106.94│ 14039.94│ 12678.01│ 12678.01│ 12678.01│
│未分配利润 │ 41169.00│ 37488.02│ 30442.87│ 34839.62│ 28467.00│ 28655.66│
│少数股东权益 │ 581.45│ 545.75│ 513.89│ 471.82│ 454.08│ 487.10│
│归属母公司权益 │ 121152.30│ 119032.81│ 111506.14│ 115837.51│ 109179.12│ 109236.30│
│股东权益合计 │ 121733.75│ 119578.56│ 112020.03│ 116309.33│ 109633.20│ 109723.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141007.51│ 316627.25│ 330561.54│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│
│营业总成本 │ 126492.80│ 294190.31│ 316564.58│ 356343.91│ 302298.48│ 276031.50│
│营业税金及附加 │ 1203.43│ 1484.44│ 2208.18│ 1219.56│ 1006.45│ 1208.19│
│销售费用 │ 11004.15│ 23443.35│ 28752.19│ 22486.08│ 17853.40│ 18617.98│
│财务费用 │ 357.56│ 514.00│ 431.98│ 863.06│ 846.38│ 597.67│
│管理费用 │ 2458.85│ 5453.45│ 6188.45│ 6050.66│ 5364.29│ 5328.38│
│资产减值损失 │ ---│ -84.24│ -4.74│ -1125.63│ -1584.59│ -1411.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -503.93│ 23.74│ -87.87│
│营业利润 │ 14475.85│ 22477.11│ 13980.88│ 6205.47│ 3127.44│ 2444.52│
│营业外收入 │ 124.84│ 193.62│ 53.87│ 112.97│ 0.30│ 331.42│
│营业外支出 │ 190.74│ 811.42│ 936.61│ 733.88│ 790.47│ 895.87│
│利润总额 │ 14409.96│ 21859.31│ 13098.14│ 5584.57│ 2337.26│ 1880.07│
│所得税 │ 3616.26│ 6316.65│ 3081.23│ 2057.09│ 1423.22│ 1049.93│
│净利润 │ 10793.70│ 15542.66│ 10016.90│ 3527.48│ 914.04│ 830.14│
│归属母公司净利润 │ 10726.13│ 15465.29│ 9932.95│ 3488.66│ 937.29│ 823.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141007.51│ 73005.97│ 316627.25│ 239518.54│ 158809.15│ 80181.69│
│营业总成本 │ 126492.80│ 63917.86│ 294190.31│ 222105.00│ 145557.63│ 72930.08│
│营业税金及附加 │ 1203.43│ 380.87│ 1484.44│ 1019.88│ 712.13│ 384.79│
│销售费用 │ 11004.15│ 5470.43│ 23443.35│ 16973.49│ 11154.85│ 5322.73│
│财务费用 │ 357.56│ 178.73│ 514.00│ 289.32│ 156.91│ 88.75│
│管理费用 │ 2458.85│ 1127.15│ 5453.45│ 3611.33│ 2279.90│ 1128.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -84.24│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14475.85│ 9107.81│ 22477.11│ 17428.43│ 13262.61│ 7259.14│
│营业外收入 │ 124.84│ 0.53│ 193.62│ 19.83│ 10.06│ 9.42│
│营业外支出 │ 190.74│ 19.54│ 811.42│ 697.00│ 310.74│ 66.96│
│利润总额 │ 14409.96│ 9088.79│ 21859.31│ 16751.26│ 12961.93│ 7201.61│
│所得税 │ 3616.26│ 2330.93│ 6316.65│ 5384.34│ 3785.36│ 1889.19│
│净利润 │ 10793.70│ 6757.86│ 15542.66│ 11366.92│ 9176.56│ 5312.42│
│归属母公司净利润 │ 10726.13│ 6726.78│ 15465.29│ 11319.19│ 9146.57│ 5296.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157855.21│ 360939.90│ 376474.30│ 419355.40│ 353735.04│ 314067.66│
│经营活动现金流出 │ 152720.51│ 348604.49│ 338274.53│ 413968.72│ 326349.81│ 333260.59│
│经营活动现金流量净额│ 5134.69│ 12335.41│ 38199.78│ 5386.68│ 27385.24│ -19192.93│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 57.45│ 48.58│ 328.62│ 141.17│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1275.04│ 4795.85│ 8250.59│ 4447.50│ 3861.55│ 3249.79│
│投资活动现金流量净额│ -1275.04│ -4738.40│ -8202.02│ -4118.88│ -3720.38│ -3249.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 69000.00│ ---│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 3298.11│ 12016.98│ 5800.28│ 73916.67│ 19105.25│ 5493.04│
│筹资活动现金流量净额│ -3298.11│ -12016.98│ -5800.28│ -4916.67│ -19105.25│ 9506.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 561.54│ -4419.98│ 24197.49│ -3648.87│ 4559.61│ -12935.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157855.21│ 82224.91│ 360939.90│ 272258.66│ 180289.14│ 90498.35│
│经营活动现金流出 │ 152720.51│ 75171.37│ 348604.49│ 256196.01│ 170506.43│ 82367.08│
│经营活动现金流量净额│ 5134.69│ 7053.54│ 12335.41│ 16062.65│ 9782.70│ 8131.27│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 57.45│ 0.02│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1275.04│ 916.97│ 4795.85│ 2819.07│ 1866.70│ 1349.75│
│投资活动现金流量净额│ -1275.04│ -916.97│ -4738.40│ -2819.05│ -1866.70│ -1349.75│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3298.11│ 797.17│ 12016.98│ 6996.65│ 6097.58│ 173.49│
│筹资活动现金流量净额│ -3298.11│ -797.17│ -12016.98│ -6996.65│ -6097.58│ -173.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 561.54│ 5339.40│ -4419.98│ 6246.96│ 1818.42│ 6608.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80181.69│ 25.32│ 5296.57│ 34.25│
│二季报 │ 78627.46│ 24.83│ 3850.00│ 24.89│
│三季报 │ 80709.40│ 25.49│ 2172.62│ 14.05│
│四季报 │ 77108.71│ 24.35│ 4146.10│ 26.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84190.77│ 25.47│ 1853.66│ 18.66│
│二季报 │ 84079.29│ 25.44│ 1738.77│ 17.51│
│三季报 │ 85444.70│ 25.85│ 1738.84│ 17.51│
│四季报 │ 76846.80│ 23.25│ 4601.69│ 46.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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