财务分析☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -29823.68│ 5642.83│ -52406.01│ 20712.73│ 20651.22│ 37618.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -52406.01│ 20712.73│ 20651.22│ 37618.28│
│净利润增长率(%) │ -179.25│ 110.77│ -353.01│ 0.30│ -45.10│ -20.92│
│扣非净利润(万) │ -7342.54│ 1197.73│ -50096.41│ 20735.05│ 23386.95│ 31485.54│
│营业总收(未调整:万) │ 657901.38│ 1316281.19│ 1000283.15│ 1205622.97│ 1199925.67│ 1135568.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1000283.15│ 1205622.97│ 1199925.67│ 1135568.47│
│总营收同比增长率(%) │ -24.15│ 31.59│ -17.03│ 0.47│ 5.67│ 6.27│
│加权净资产收益率(%) │ -5.34│ 1.00│ -8.84│ 3.36│ 3.45│ 6.58│
│资产负债比率(%) │ 57.36│ 53.88│ 52.12│ 50.56│ 50.69│ 51.49│
│净利润现金含量(%) │ 575.89│ -68.84│ -17.44│ 113.42│ 97.45│ 98.78│
│基本每股收益(元) │ -0.3084│ 0.0587│ -0.5445│ 0.2144│ 0.2139│ 0.3862│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0752│ 0.0125│ -0.5205│ 0.2146│ 0.2423│ 0.3233│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3056│ 0.0578│ -0.5371│ 0.2106│ 0.2099│ 0.3840│
│每股资本公积金(元) │ 2.3750│ 2.3886│ 2.3886│ 2.4917│ 2.5518│ 2.5008│
│每股未分配利润(元) │ 2.1540│ 2.4696│ 2.4195│ 2.9642│ 2.7508│ 2.6031│
│每股净资产(元) │ 5.5878│ 5.8293│ 5.7840│ 6.3359│ 6.1215│ 6.0360│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7602│ -0.0398│ 0.0937│ 0.2388│ 0.2046│ 0.3793│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -29823.68│ -28292.41│ -9247.37│ 5642.83│ -10679.80│ -9637.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10679.80│ -9637.96│
│净利润增长率(%) │ -179.25│ -193.55│ 0.50│ 110.77│ 9.45│ -25.93│
│扣非净利润(万) │ -7342.54│ -6806.48│ -9834.85│ 1197.73│ -12825.80│ -9722.23│
│营业总收(未调整:万) │ 657901.38│ 412549.79│ 176505.67│ 1316281.19│ 867327.28│ 442319.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 867327.28│ 442319.72│
│总营收同比增长率(%) │ -24.15│ -6.73│ -18.27│ 31.59│ 29.84│ 7.98│
│加权净资产收益率(%) │ -5.34│ -5.06│ -1.64│ 1.00│ -1.91│ -1.72│
│资产负债比率(%) │ 57.36│ 54.67│ 51.75│ 53.88│ 59.05│ 59.28│
│净利润现金含量(%) │ 575.89│ 556.78│ 1094.83│ -68.84│ 1212.27│ 2964.63│
│基本每股收益(元) │ -0.3084│ -0.2930│ -0.0962│ 0.0587│ -0.1111│ -0.1003│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0752│ -0.0706│ -0.1008│ 0.0125│ -0.1314│ -0.1012│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3056│ -0.2899│ -0.0948│ 0.0578│ -0.1094│ -0.0988│
│每股资本公积金(元) │ 2.3750│ 2.3731│ 2.3834│ 2.3886│ 2.3886│ 2.3886│
│每股未分配利润(元) │ 2.1540│ 2.1697│ 2.3748│ 2.4696│ 2.3100│ 2.3207│
│每股净资产(元) │ 5.5878│ 5.6078│ 5.8286│ 5.8293│ 5.6791│ 5.6964│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7602│ -1.6144│ -1.0376│ -0.0398│ -1.3268│ -2.9282│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.54│ 1.57│ 1.60│ 1.58│ 1.53│
│速动比率 │ 0.97│ 1.16│ 1.16│ 1.29│ 1.20│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 57.36│ 53.88│ 52.12│ 50.56│ 50.69│ 51.49│
│产权比率 │ 1.34│ 1.19│ 1.11│ 1.04│ 1.05│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.25│ -0.01│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.58│ 1.59│ 1.54│ 1.41│ 1.40│
│速动比率 │ 0.97│ 1.05│ 1.11│ 1.16│ 0.98│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 57.36│ 54.67│ 51.75│ 53.88│ 59.05│ 59.28│
│产权比率 │ 1.34│ 1.21│ 1.08│ 1.19│ 1.45│ 1.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.25│ -0.25│ -0.17│ -0.01│ -0.16│ -0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 6.74│ 4.12│ 4.28│ 5.18│ 5.88│
│存货周转率 │ 1.80│ 4.55│ 3.78│ 4.71│ 3.77│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.32│ 1.01│ 1.21│ 1.24│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 17.08│ 33.68│ 24.86│ 29.91│ 29.64│ 26.18│
│总资产周转率 │ 0.52│ 1.07│ 0.81│ 0.95│ 0.97│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 2.09│ 0.94│ 6.74│ 4.40│ 2.11│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.20│ 0.57│ 4.55│ 2.57│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.18│ 1.32│ 0.83│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 17.08│ 10.74│ 4.58│ 33.68│ 22.45│ 11.37│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.14│ 1.07│ 0.68│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.47│ 0.99│ -9.29│ 3.32│ 3.43│ 6.36│
│销售毛利率 │ 13.84│ 12.40│ 14.94│ 15.35│ 15.28│ 17.09│
│营业利润率 │ -2.56│ 0.06│ -5.16│ 1.94│ 1.54│ 3.68│
│销售净利率 │ -6.00│ 0.36│ -5.36│ 1.69│ 1.72│ 3.42│
│总资产净利率 │ -3.12│ 0.38│ -4.33│ 1.61│ 1.66│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.47│ -5.17│ -1.63│ 0.99│ -1.93│ -1.73│
│销售毛利率 │ 13.84│ 13.97│ 12.44│ 12.40│ 11.51│ 13.23│
│营业利润率 │ -2.56│ -3.30│ -9.48│ 0.06│ -2.50│ -3.26│
│销售净利率 │ -6.00│ -8.55│ -8.31│ 0.36│ -1.95│ -3.00│
│总资产净利率 │ -3.12│ -2.86│ -1.20│ 0.38│ -1.33│ -1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.15│ 31.59│ -17.03│ 0.47│ 5.67│ 6.27│
│营业利润增长率 │ 22.38│ 101.64│ -320.83│ 26.46│ -55.76│ -17.45│
│净利润增长率 │ -179.25│ 110.77│ -353.01│ 0.30│ -45.10│ -20.92│
│净资产增长率 │ -4.14│ 0.78│ -9.44│ 3.50│ 1.82│ 5.88│
│总资产增长率 │ 2.01│ 4.56│ -6.52│ 3.02│ 0.15│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.15│ -6.73│ -18.27│ 31.59│ 29.84│ 7.98│
│营业利润增长率 │ 22.38│ 5.76│ -19.58│ 101.64│ -3.86│ -30.20│
│净利润增长率 │ -179.25│ -193.55│ 0.50│ 110.77│ 9.45│ -25.93│
│净资产增长率 │ -4.14│ -3.80│ -0.01│ 0.78│ -1.81│ -1.51│
│总资产增长率 │ 2.01│ -3.20│ -5.44│ 4.56│ 13.57│ 15.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期利息费用减少│ -154.96│ 4399.86│ -103.52│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 2892.60│ 4260.69│ -32.11│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品公允│ 361.11│ -13.62│ 2751.11│
│收益 │价值受汇率波动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -6759.46│ -4399.80│ -53.63│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔偿款减少 │ 919.58│ 1316.98│ -30.17│
│营业外支出 │本期计提诉讼预计│ 33580.59│ 1465.33│ 2191.67│
│ │负债增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -9987.04│ -4857.45│ -105.60│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -171752.42│ -129468.31│ -32.66│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收回现金│ -33420.20│ -13096.16│ -155.19│
│的现金流量净│降幅大于支付现金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 61047.18│ 137355.77│ -55.56│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外部金融市场汇率│ 193.95│ -24.64│ 887.16│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买商品、接│ 138188.22│ 281269.53│ -50.87│
│ │受劳务支付现金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 44513.10│ 10238.21│ 334.77│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期代付采购款项│ 24171.63│ 16156.69│ 49.61│
│存货 │本期未完工程增加│ 377835.59│ 252543.15│ 49.61│
│一年内到期的│本期大额存单重分│ 13558.22│ 9466.08│ 43.23│
│非流动资产 │类 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收到客户款项│ 3546.33│ 5526.36│ -35.83│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 614.14│ 1338.84│ -54.13│
│开发支出 │本期资本化项目开│ 2180.89│ 3241.50│ -32.72│
│ │发完成转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费摊销 │ 227.76│ 368.18│ -38.14│
│递延所得税资│本期计提预计负债│ 30277.56│ 19437.24│ 55.77│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得短期借款│ 165157.49│ 105748.66│ 56.18│
│应付票据 │本期票据到期支付│ 108788.40│ 162390.07│ -33.01│
│合同负债 │本期预收客户款项│ 174204.74│ 115231.20│ 51.18│
│应交税费 │本期缴纳税金 │ 8043.38│ 14117.00│ -43.02│
│其他应付款 │本期代收客户款项│ 27504.88│ 14407.80│ 90.90│
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 465.65│ 2366.74│ -80.33│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 2960.00│ -100.00│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 165.43│ 436.24│ -62.08│
│预计负债 │本期诉讼计提预计│ 32481.04│ 2332.08│ 1292.79│
│ │负债 │ │ │ │
│递延所得税负│本期使用权资产计│ 85.10│ 139.88│ -39.16│
│债 │提折旧导致应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异转回 │ │ │ │
│库存股 │本期实施员工持股│ 4603.73│ 15026.33│ -69.36│
│ │计划，将库存股划│ │ │ │
│ │转至持股计划账户│ │ │ │
│少数股东权益│本期亏损 │ -429.18│ 8929.74│ -104.81│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买商品、接受劳│ 145581.90│ 281269.53│ -48.24│
│ │务支付的现金及支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 197464.36│ 196680.15│ 0.40│
│合同资产 │--- │ 245413.76│ 236620.19│ 3.72│
│存货 │未完工程增加 │ 337064.90│ 252543.15│ 33.47│
│投资性房地产│--- │ 1058.81│ 1075.78│ -1.58│
│长期股权投资│--- │ 1838.01│ 2098.43│ -12.41│
│固定资产 │--- │ 37983.78│ 38838.67│ -2.20│
│使用权资产 │--- │ 1019.36│ 1338.84│ -23.86│
│短期借款 │--- │ 120255.24│ 105748.66│ 13.72│
│合同负债 │预收客户款项增加│ 139340.23│ 115231.20│ 20.92│
│长期借款 │--- │ 2261.25│ 2960.00│ -23.61│
│租赁负债 │--- │ 357.10│ 436.24│ -18.14│
│交易性金融资│--- │ 13146.52│ 10238.21│ 28.41│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 412549.79│ 442319.72│ -6.73│
│营业成本 │--- │ 354933.76│ 383818.53│ -7.53│
│销售费用 │--- │ 18603.55│ 19999.09│ -6.98│
│管理费用 │--- │ 13182.95│ 13249.15│ -0.50│
│财务费用 │利息费用及汇兑损│ -592.71│ 3968.99│ -114.93│
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -8845.89│ -2341.13│ -277.85│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 21009.46│ 23599.86│ -10.98│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -157527.20│ -285730.28│ 44.87│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品净赎回增│ 1939.35│ -14403.23│ 113.46│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款减少│ 20782.60│ 196360.89│ -89.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -134536.24│ -103783.15│ -29.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138188.22│ 281269.53│ 204937.80│ 211931.97│ 165451.99│ 152650.88│
│存货 │ 377835.59│ 252543.15│ 253870.01│ 196646.33│ 236400.59│ 303539.45│
│应收票据及应收账款 │ 187453.66│ 202730.56│ 198810.74│ 297971.77│ 276318.40│ 217395.47│
│合同资产 │ 255378.36│ 236620.19│ 241106.84│ 232421.82│ 185510.98│ 183880.17│
│预付款项 │ 11304.71│ 12797.50│ 7328.75│ 34706.60│ 28523.22│ 9997.16│
│其他应收款 │ 24171.63│ 16156.69│ 37276.05│ 16364.37│ 14995.80│ 15051.11│
│流动资产合计 │ 1057982.65│ 1028579.20│ 966887.50│ 1018885.26│ 973708.44│ 963684.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1768.95│ 2098.43│ 1218.77│ 3613.66│ 13550.75│ 14191.00│
│固定资产净额 │ 38209.32│ 38838.67│ 39334.59│ 41127.15│ 39502.21│ 41459.35│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 15139.12│ 17393.04│ 17837.13│ 17643.06│ 15477.10│ 14621.15│
│商誉 │ 92946.22│ 92946.22│ 104346.35│ 140806.73│ 150519.74│ 150519.74│
│非流动资产合计 │ 219780.67│ 223978.36│ 231049.90│ 262665.29│ 270272.22│ 278486.60│
│资产总计 │ 1277763.32│ 1252557.56│ 1197937.40│ 1281550.55│ 1243980.66│ 1242170.60│
│应付票据及应付账款 │ 282616.15│ 363530.36│ 383312.54│ 381965.75│ 352058.06│ 351564.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 174204.74│ 115231.20│ 115284.67│ 148690.43│ 145983.24│ 170714.87│
│流动负债 │ 698551.37│ 666767.95│ 617218.85│ 637534.72│ 615515.18│ 628718.73│
│长期借款 │ ---│ 2960.00│ 4360.00│ 5560.00│ 6660.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34397.52│ 8046.93│ 7100.51│ 10375.46│ 15065.61│ 10837.05│
│负债合计 │ 732948.89│ 674814.87│ 624319.37│ 647910.18│ 630580.79│ 639555.78│
│实收资本 │ 97577.44│ 97577.44│ 97577.44│ 98365.37│ 98365.37│ 97974.44│
│资本公积金 │ 231749.05│ 233070.25│ 233070.25│ 245100.90│ 251004.51│ 245015.23│
│盈余公积 │ 5382.82│ 5382.82│ 4578.37│ 4578.37│ 4309.52│ 4207.45│
│未分配利润 │ 210181.52│ 240975.87│ 236084.02│ 291571.08│ 270587.28│ 255036.93│
│少数股东权益 │ -429.18│ 8929.74│ 9232.67│ 10411.70│ 11253.07│ 11245.92│
│归属母公司权益 │ 545243.61│ 568812.94│ 564385.37│ 623228.67│ 602146.81│ 591368.89│
│股东权益合计 │ 544814.44│ 577742.68│ 573618.03│ 633640.37│ 613399.87│ 602614.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138188.22│ 145581.90│ 144244.02│ 281269.53│ 240182.22│ 99074.48│
│存货 │ 377835.59│ 337064.90│ 289942.00│ 252543.15│ 342448.89│ 464487.89│
│应收票据及应收账款 │ 187453.66│ 202464.06│ 184269.24│ 202730.56│ 207355.00│ 228167.86│
│合同资产 │ 255378.36│ 245413.76│ 249116.52│ 236620.19│ 252636.85│ 259905.72│
│预付款项 │ 11304.71│ 17223.35│ 13993.92│ 12797.50│ 24175.55│ 11444.09│
│其他应收款 │ 24171.63│ 12775.47│ 15894.61│ 16156.69│ 33471.73│ 36355.75│
│流动资产合计 │ 1057982.65│ 991395.23│ 966025.48│ 1028579.20│ 1121534.96│ 1138102.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1768.95│ 1838.01│ 1943.47│ 2098.43│ 1144.72│ 1164.08│
│固定资产净额 │ 38209.32│ 37983.78│ 38304.31│ 38838.67│ 37937.97│ 38475.24│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81.38│ ---│
│无形资产 │ 15139.12│ 15306.45│ 15705.87│ 17393.04│ 18552.00│ 20112.50│
│商誉 │ 92946.22│ 92946.22│ 92946.22│ 92946.22│ 104346.35│ 104346.35│
│非流动资产合计 │ 219780.67│ 221061.16│ 218431.65│ 223978.36│ 238961.93│ 240656.64│
│资产总计 │ 1277763.32│ 1212456.39│ 1184457.13│ 1252557.56│ 1360496.89│ 1378758.71│
│应付票据及应付账款 │ 282616.15│ 304720.90│ 307447.67│ 363530.36│ 388415.50│ 377493.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 174204.74│ 139340.23│ 128752.70│ 115231.20│ 166450.52│ 137781.28│
│流动负债 │ 698551.37│ 625583.70│ 606447.76│ 666767.95│ 796550.63│ 810697.27│
│长期借款 │ ---│ 2261.25│ 2960.62│ 2960.00│ 3674.27│ 3673.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34397.52│ 37266.98│ 6522.28│ 8046.93│ 6835.35│ 6640.85│
│负债合计 │ 732948.89│ 662850.69│ 612970.04│ 674814.87│ 803385.98│ 817338.12│
│实收资本 │ 97577.44│ 97577.44│ 97577.44│ 97577.44│ 97577.44│ 97577.44│
│资本公积金 │ 231749.05│ 231558.71│ 232566.36│ 233070.25│ 233070.25│ 233070.25│
│盈余公积 │ 5382.82│ 5382.82│ 5382.82│ 5382.82│ 4578.37│ 4578.37│
│未分配利润 │ 210181.52│ 211712.80│ 231728.50│ 240975.87│ 225404.22│ 226446.06│
│少数股东权益 │ -429.18│ 2412.42│ 2742.89│ 8929.74│ 2961.57│ 5580.93│
│归属母公司权益 │ 545243.61│ 547193.28│ 568744.20│ 568812.94│ 554149.34│ 555839.66│
│股东权益合计 │ 544814.44│ 549605.70│ 571487.09│ 577742.68│ 557110.91│ 561420.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 657901.38│ 1316281.19│ 1000283.15│ 1205622.97│ 1199925.67│ 1135568.47│
│营业总成本 │ 655249.78│ 1297408.68│ 993975.14│ 1176980.11│ 1166820.56│ 1085901.67│
│营业税金及附加 │ 2757.39│ 5315.91│ 3388.37│ 4124.39│ 4281.35│ 3985.45│
│销售费用 │ 29735.27│ 46655.69│ 46307.42│ 54471.48│ 55034.66│ 49138.87│
│财务费用 │ -154.96│ 5483.62│ 4115.17│ 1695.76│ 3385.03│ 4529.70│
│管理费用 │ 20077.51│ 31559.90│ 27872.90│ 24881.46│ 26643.86│ 29226.11│
│资产减值损失 │ -6759.46│ -14946.42│ -41383.52│ -6106.88│ -11094.51│ -8745.64│
│公允价值变动净收益 │ 361.11│ 15.10│ -5950.87│ -7606.74│ -8607.63│ -473.66│
│投资收益 │ 1192.78│ 902.69│ 1811.89│ 8055.29│ 2584.57│ 5558.78│
│营业利润 │ -16811.52│ 845.89│ -51577.25│ 23355.92│ 18468.81│ 41744.67│
│营业外收入 │ 919.58│ 2143.94│ 1362.14│ 1159.01│ 4996.55│ 615.52│
│营业外支出 │ 33580.59│ 1716.73│ 791.77│ 1330.32│ 4763.76│ 1242.05│
│利润总额 │ -49472.53│ 1273.09│ -51006.89│ 23184.61│ 18701.60│ 41118.15│
│所得税 │ -9987.04│ -3416.82│ 2639.69│ 2832.31│ -1942.62│ 2333.80│
│净利润 │ -39485.49│ 4689.91│ -53646.58│ 20352.30│ 20644.22│ 38784.35│
│归属母公司净利润 │ -29823.68│ 5642.83│ -52406.01│ 20712.73│ 20651.22│ 37618.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 657901.38│ 412549.79│ 176505.67│ 1316281.19│ 867327.28│ 442319.72│
│营业总成本 │ 655249.78│ 410788.29│ 180572.07│ 1297408.68│ 867360.17│ 447636.81│
│营业税金及附加 │ 2757.39│ 1764.71│ 894.69│ 5315.91│ 3384.37│ 1820.51│
│销售费用 │ 29735.27│ 18603.55│ 7995.41│ 46655.69│ 32773.24│ 19999.09│
│财务费用 │ -154.96│ -592.71│ -357.00│ 5483.62│ 4399.86│ 3968.99│
│管理费用 │ 20077.51│ 13182.95│ 6665.64│ 31559.90│ 19168.69│ 13249.15│
│资产减值损失 │ -6759.46│ -6869.79│ -6674.78│ -14946.42│ -4399.80│ -3187.34│
│公允价值变动净收益 │ 361.11│ 49.15│ 107.62│ 15.10│ -13.62│ -32.05│
│投资收益 │ 1192.78│ 902.90│ 127.68│ 902.69│ 940.37│ 673.35│
│营业利润 │ -16811.52│ -13595.12│ -16727.93│ 845.89│ -21659.99│ -14425.94│
│营业外收入 │ 919.58│ 174.32│ 45.10│ 2143.94│ 1316.98│ 82.93│
│营业外支出 │ 33580.59│ 30680.68│ 26.18│ 1716.73│ 1465.33│ 1287.82│
│利润总额 │ -49472.53│ -44101.48│ -16709.01│ 1273.09│ -21808.35│ -15630.83│
│所得税 │ -9987.04│ -8845.89│ -2038.84│ -3416.82│ -4857.45│ -2341.13│
│净利润 │ -39485.49│ -35255.59│ -14670.16│ 4689.91│ -16950.90│ -13289.70│
│归属母公司净利润 │ -29823.68│ -28292.41│ -9247.37│ 5642.83│ -10679.80│ -9637.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 769946.90│ 1454637.25│ 1152926.35│ 1247263.30│ 1249877.47│ 1212855.33│
│经营活动现金流出 │ 941699.31│ 1458521.51│ 1143788.15│ 1223770.53│ 1229752.34│ 1175695.93│
│经营活动现金流量净额│ -171752.42│ -3884.25│ 9138.21│ 23492.77│ 20125.12│ 37159.40│
│投资活动现金流入 │ 247877.09│ 325804.32│ 709429.21│ 999926.64│ 1167629.71│ 1190458.18│
│投资活动现金流出 │ 281297.29│ 344838.63│ 729067.78│ 971681.97│ 1170990.36│ 1188584.80│
│投资活动现金流量净额│ -33420.20│ -19034.32│ -19638.56│ 28244.67│ -3360.65│ 1873.38│
│筹资活动现金流入 │ 169439.10│ 280917.42│ 145809.43│ 22720.01│ 41138.26│ 58896.87│
│筹资活动现金流出 │ 108391.92│ 220217.46│ 128337.37│ 44716.54│ 43607.49│ 127438.98│
│筹资活动现金流量净额│ 61047.18│ 60699.96│ 17472.06│ -21996.53│ -2469.23│ -68542.11│
│汇率变动对现金的影响│ 193.95│ -36.61│ -46.83│ 42.33│ -32.58│ -29.34│
│现金及等价物净增加额│ -143931.49│ 37744.78│ 6924.87│ 29783.24│ 14262.67│ -29538.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 769946.90│ 458952.38│ 203678.46│ 1454637.25│ 956530.49│ 451565.29│
│经营活动现金流出 │ 941699.31│ 616479.59│ 304921.87│ 1458521.51│ 1085998.80│ 737295.56│
│经营活动现金流量净额│ -171752.42│ -157527.20│ -101243.41│ -3884.25│ -129468.31│ -285730.28│
│投资活动现金流入 │ 247877.09│ 154478.19│ 58425.20│ 325804.32│ 286737.63│ 220576.75│
│投资活动现金流出 │ 281297.29│ 152538.84│ 94915.65│ 344838.63│ 299833.80│ 234979.98│
│投资活动现金流量净额│ -33420.20│ 1939.35│ -36490.45│ -19034.32│ -13096.16│ -14403.23│
│筹资活动现金流入 │ 169439.10│ 113744.94│ 59063.67│ 280917.42│ 276595.42│ 234159.27│
│筹资活动现金流出 │ 108391.92│ 92962.34│ 58167.56│ 220217.46│ 139239.65│ 37798.38│
│筹资活动现金流量净额│ 61047.18│ 20782.60│ 896.10│ 60699.96│ 137355.77│ 196360.89│
│汇率变动对现金的影响│ 193.95│ 269.01│ -34.42│ -36.61│ -24.64│ -10.53│
│现金及等价物净增加额│ -143931.49│ -134536.24│ -136872.18│ 37744.78│ -5233.35│ -103783.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 215970.47│ 16.41│ -9294.26│ -164.71│
│二季报 │ 226349.25│ 17.20│ -343.70│ -6.09│
│三季报 │ 425007.57│ 32.29│ -1041.84│ -18.46│
│四季报 │ 448953.91│ 34.11│ 16322.63│ 289.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 176835.78│ 17.68│ -5645.69│ 10.77│
│二季报 │ 232778.76│ 23.27│ -2007.72│ 3.83│
│三季报 │ 258359.84│ 25.83│ -4141.21│ 7.90│
│四季报 │ 332308.77│ 33.22│ -40611.39│ 77.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|