财务分析☆ ◇000555 神州信息 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8675.12│ 8086.98│ 1142.14│ 20651.22│
│净利润增长率(%) │ -27.92│ -30.21│ -63.33│ -45.10│
│扣非净利润(万) │ 4638.51│ 5421.62│ 388.71│ 23386.95│
│营业总收入(万元) │ 661766.78│ 424700.35│ 196225.85│ 1199925.67│
│总营收同比增长率(%) │ -7.77│ -4.43│ 1.96│ 5.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 1.33│ 0.19│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 47.09│ 46.42│ 44.76│ 50.69│
│净利润现金含量(%) │ -1144.68│ -1275.39│ -10820.02│ 97.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0898│ 0.0837│ 0.0118│ 0.2139│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0472│ 0.0561│ 0.0040│ 0.2423│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0882│ 0.0822│ 0.0116│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 2.5347│ 2.5221│ 2.5198│ 2.5518│
│每股未分配利润(元) │ 2.8445│ 2.8385│ 2.7994│ 2.7508│
│每股净资产(元) │ 6.2598│ 6.2404│ 6.1909│ 6.1215│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0095│ -1.0485│ -1.2563│ 0.2046│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12034.67│ 11587.18│ 3114.86│ 37618.28│
│归母净利(调整后:万) │ 12034.67│ 11587.18│ 3114.86│ 37618.28│
│净利润增长率(%) │ -39.11│ -34.19│ -20.36│ -20.92│
│扣非净利润(万) │ 8910.95│ 9123.21│ 1719.10│ 31485.54│
│营业总收(未调整:万) │ 717503.10│ 444384.58│ 192462.60│ 1135568.47│
│营业总收(调整后:万) │ 717503.10│ 444384.58│ 192462.60│ 1135568.47│
│总营收同比增长率(%) │ 1.18│ -9.86│ -5.75│ 6.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.02│ 1.94│ 0.52│ 6.58│
│资产负债比率(%) │ 50.92│ 48.43│ 48.84│ 51.49│
│净利润现金含量(%) │ -441.89│ -696.44│ -2352.10│ 98.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1247│ 0.1196│ 0.0321│ 0.3862│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0906│ 0.0924│ 0.0175│ 0.3233│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1223│ 0.1178│ 0.0318│ 0.3840│
│每股资本公积金(元) │ 2.5345│ 2.5345│ 2.5441│ 2.5008│
│每股未分配利润(元) │ 2.6668│ 2.6622│ 2.6260│ 2.6031│
│每股净资产(元) │ 6.0067│ 6.0252│ 6.0851│ 6.0360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5406│ -0.8204│ -0.7478│ 0.3793│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.70│ 1.75│ 1.58│
│速动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.24│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 47.09│ 46.42│ 44.76│ 50.69│
│产权比率 │ 0.90│ 0.88│ 0.82│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -18.29│ -19.58│ -25.35│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.63│ 1.60│ 1.53│
│速动比率 │ 1.07│ 1.10│ 1.05│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 50.92│ 48.43│ 48.84│ 51.49│
│产权比率 │ 1.05│ 0.96│ 0.97│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -8.76│ -14.70│ -12.84│ 5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.60│ 0.74│ 5.18│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.39│ 0.68│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.22│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 17.00│ 10.87│ 5.00│ 29.64│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.17│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 2.03│ 0.92│ 5.88│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.23│ 0.50│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.21│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 17.69│ 10.92│ 4.71│ 26.18│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.16│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 1.32│ 0.19│ 3.43│
│销售毛利率 │ 16.69│ 16.77│ 15.39│ 15.28│
│营业利润率 │ 0.57│ 1.17│ -0.18│ 1.54│
│销售净利率 │ 0.92│ 1.51│ 0.21│ 1.72│
│总资产净利率 │ 0.72│ 0.67│ 0.10│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.96│ 0.52│ 6.36│
│销售毛利率 │ 17.21│ 17.67│ 19.42│ 17.09│
│营业利润率 │ 0.20│ 0.98│ 0.80│ 3.68│
│销售净利率 │ 1.47│ 2.38│ 1.49│ 3.42│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.96│ 0.26│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.77│ -4.43│ 1.96│ 5.67│
│营业利润增长率 │ 166.28│ 13.87│ -122.79│ -55.76│
│净利润增长率 │ -27.92│ -30.21│ -63.33│ -45.10│
│净资产增长率 │ 2.26│ 1.94│ 1.13│ 1.82│
│总资产增长率 │ -5.20│ -6.54│ -9.84│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.18│ -9.86│ -5.75│ 6.27│
│营业利润增长率 │ -91.73│ -73.74│ -63.83│ -17.45│
│净利润增长率 │ -39.11│ -34.19│ -20.36│ -20.92│
│净资产增长率 │ -0.09│ 0.22│ 0.82│ 5.88│
│总资产增长率 │ -1.48│ -5.88│ -4.46│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付采购款及│ 90670.76│ 165451.99│ -45.20│
│ │人工成本 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的理财减│ 34370.48│ 63248.58│ -45.66│
│产 │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 5202.97│ 3258.89│ 59.65│
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期收回投资款 │ 1582.05│ 4906.92│ -67.76│
│投资 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付员工年终│ 27541.96│ 56213.44│ -51.00│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税金 │ 8357.10│ 21567.68│ -61.25│
│其他应付款 │本期待支付款项减│ 11392.11│ 18162.55│ -37.28│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 1421.41│ 2917.54│ -51.28│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 5366.61│ 3978.76│ 34.88│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置长期股权│ 1422.51│ 2387.13│ -40.41│
│ │投资 │ │ │ │
│公允价值变动│上期确认股权转让│ -279.00│ -4671.41│ 94.03│
│收益 │价款公允价值变动│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的资产减│ -2820.85│ -21536.67│ 86.90│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到赔偿款 │ 1118.93│ 4615.41│ -75.76│
│营业外支出 │本期支付赔偿金、│ 772.50│ 132.55│ 482.79│
│ │罚金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -1992.96│ -4656.18│ 57.20│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的薪酬增│ -99302.17│ -53179.66│ -86.73│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资 │ 29645.81│ 20145.85│ 47.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股票 │ -4046.55│ -11891.70│ 65.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外部金融市场汇率│ 55.53│ -7.51│ 839.02│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付采购款、人工│ 87942.50│ 165451.99│ -46.85│
│ │及服务费用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 258735.86│ 272033.60│ -4.89│
│合同资产 │项目未到收款期 │ 198706.83│ 185510.98│ 7.11│
│存货 │未完工程增加 │ 273597.17│ 236400.59│ 15.73│
│投资性房地产│--- │ 1270.16│ 1288.73│ -1.44│
│长期股权投资│--- │ 13758.44│ 13550.75│ 1.53│
│固定资产 │--- │ 38668.84│ 39502.21│ -2.11│
│使用权资产 │--- │ 5864.93│ 6642.98│ -11.71│
│短期借款 │--- │ 21571.05│ 17678.66│ 22.02│
│合同负债 │--- │ 147346.41│ 145983.24│ 0.93│
│长期借款 │--- │ 6115.15│ 6660.00│ -8.18│
│租赁负债 │--- │ 3486.48│ 4185.60│ -16.70│
│交易性金融资│本期购买的理财减│ 35768.54│ 63248.58│ -43.45│
│产 │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 424700.35│ 444384.58│ -4.43│
│营业成本 │--- │ 353474.48│ 365852.87│ -3.38│
│销售费用 │--- │ 20294.74│ 18292.77│ 10.94│
│管理费用 │--- │ 10032.11│ 10223.48│ -1.87│
│财务费用 │报告期内利息收入│ 814.48│ 1712.02│ -52.43│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提递延│ -1226.04│ -1864.17│ 34.23│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 28217.42│ 26890.53│ 4.93│
│经营活动产生│--- │ -103140.31│ -80697.27│ -27.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ 29841.87│ 17508.32│ 70.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3010.37│ -3328.51│ 9.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -76254.77│ -66532.02│ -14.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90670.76│ 87942.50│ 54635.28│ 165451.99│
│存货 │ 268828.54│ 273597.17│ 253410.79│ 236400.59│
│应收账款 │ 245369.31│ 258735.86│ 262184.69│ 272033.60│
│其他应收款 │ 15749.35│ 14567.41│ 14139.24│ 14995.80│
│流动资产合计 │ 909586.51│ 894989.64│ 855356.84│ 973708.44│
│长期股权投资 │ 13859.91│ 13758.44│ 13574.60│ 13550.75│
│固定资产净额 │ 38354.21│ 38668.84│ 39046.96│ 39502.21│
│无形资产 │ 18585.51│ 17233.26│ 14513.68│ 15477.10│
│非流动资产合计 │ 269738.24│ 267690.53│ 266202.03│ 270272.22│
│资产总计 │ 1179324.75│ 1162680.17│ 1121558.87│ 1243980.66│
│流动负债 │ 543081.57│ 526698.00│ 487549.72│ 615515.18│
│非流动负债 │ 12308.82│ 13045.39│ 14488.39│ 15065.61│
│负债合计 │ 555390.39│ 539743.39│ 502038.11│ 630580.79│
│实收资本 │ 98365.37│ 98365.37│ 98365.37│ 98365.37│
│资本公积金 │ 249324.58│ 248090.70│ 247860.31│ 251004.51│
│盈余公积 │ 4309.52│ 4309.52│ 4309.52│ 4309.52│
│未分配利润 │ 279802.31│ 279214.17│ 275362.11│ 270587.28│
│少数股东权益 │ 8189.22│ 9100.49│ 10546.71│ 11253.07│
│股东权益合计 │ 623934.36│ 622936.78│ 619520.76│ 613399.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106404.60│ 83815.07│ 96446.59│ 152650.88│
│存货 │ 304784.84│ 292892.31│ 316629.92│ 303539.45│
│应收账款 │ 284247.63│ 246017.50│ 229446.66│ 191307.62│
│其他应收款 │ 13949.75│ 18491.53│ 14144.38│ 15051.11│
│流动资产合计 │ 952513.00│ 895760.13│ 913163.89│ 963684.00│
│长期股权投资 │ 13221.43│ 13322.66│ 13209.03│ 14191.00│
│固定资产净额 │ 39658.45│ 39953.31│ 40286.16│ 41459.35│
│无形资产 │ 16280.55│ 12622.43│ 13616.71│ 14621.15│
│非流动资产合计 │ 271317.61│ 273407.55│ 273670.55│ 278486.60│
│资产总计 │ 1223830.61│ 1169167.67│ 1186834.43│ 1242170.60│
│流动负债 │ 606997.39│ 549145.06│ 570670.47│ 628718.73│
│非流动负债 │ 16211.17│ 17116.96│ 8969.64│ 10837.05│
│负债合计 │ 623208.57│ 566262.02│ 579640.11│ 639555.78│
│实收资本 │ 98365.37│ 98365.37│ 98361.37│ 97974.44│
│资本公积金 │ 249309.76│ 249309.76│ 249259.64│ 245015.23│
│盈余公积 │ 4207.45│ 4207.45│ 4207.45│ 4207.45│
│未分配利润 │ 262316.43│ 261868.94│ 257279.58│ 255036.93│
│少数股东权益 │ 9767.19│ 10230.66│ 11007.47│ 11245.92│
│股东权益合计 │ 600622.04│ 602905.65│ 607194.32│ 602614.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 661766.78│ 424700.35│ 196225.85│ 1199925.67│
│营业成本 │ 551312.48│ 353474.48│ 166027.45│ 1016569.12│
│营业税金及附加 │ 1770.91│ 1069.58│ 530.94│ 4281.35│
│销售费用 │ 31564.36│ 20294.74│ 7517.07│ 55034.66│
│财务费用 │ 1421.41│ 814.48│ 139.73│ 3385.03│
│管理费用 │ 14941.45│ 10032.11│ 4256.93│ 26643.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -279.00│ -285.94│ -180.85│ -8607.63│
│投资收益 │ 1422.51│ 956.98│ 501.00│ 2584.57│
│营业利润 │ 3772.96│ 4960.33│ -349.22│ 18468.81│
│营业外收入 │ 1118.93│ 919.95│ 21.51│ 4996.55│
│营业外支出 │ 772.50│ 680.53│ 82.00│ 4763.76│
│利润总额 │ 4119.39│ 5199.75│ -409.70│ 18701.60│
│所得税 │ -1992.96│ -1226.04│ -831.38│ -1942.62│
│净利润 │ 6112.35│ 6425.80│ 421.68│ 20644.22│
│归属母公司净利润 │ 8675.12│ 8086.98│ 1142.14│ 20651.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 717503.10│ 444384.58│ 192462.60│ 1135568.47│
│营业成本 │ 594036.81│ 365852.87│ 155077.36│ 941474.73│
│营业税金及附加 │ 2364.64│ 1217.14│ 544.88│ 3985.45│
│销售费用 │ 29192.71│ 18292.77│ 7368.07│ 49138.87│
│财务费用 │ 2917.54│ 1712.02│ 50.92│ 4529.70│
│管理费用 │ 14116.87│ 10223.48│ 4174.52│ 29226.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4671.41│ -4602.56│ -89.22│ -473.66│
│投资收益 │ 2387.13│ 1968.05│ 1269.41│ 5558.78│
│营业利润 │ 1416.89│ 4356.22│ 1532.13│ 41744.67│
│营业外收入 │ 4615.41│ 4473.06│ 249.54│ 615.52│
│营业外支出 │ 132.55│ 121.53│ 7.78│ 1242.05│
│利润总额 │ 5899.75│ 8707.75│ 1773.89│ 41118.15│
│所得税 │ -4656.18│ -1864.17│ -1102.52│ 2333.80│
│净利润 │ 10555.93│ 10571.92│ 2876.41│ 38784.35│
│归属母公司净利润 │ 12034.67│ 11587.18│ 3114.86│ 37618.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 700911.64│ 449817.55│ 194338.03│ 1249877.47│
│经营活动现金流出 │ 800213.81│ 552957.86│ 317918.19│ 1229752.34│
│经营活动现金流量净额│ -99302.17│ -103140.31│ -123580.16│ 20125.12│
│投资活动现金流入 │ 736018.06│ 519352.53│ 272719.09│ 1167629.71│
│资本性支出 │ 6076.24│ 3361.66│ 1421.32│ 7620.17│
│投资活动现金流出 │ 706372.24│ 489510.66│ 257886.32│ 1170990.36│
│投资活动现金流量净额│ 29645.81│ 29841.87│ 14832.77│ -3360.65│
│筹资活动现金流入 │ 22320.01│ 21500.01│ 450.00│ 41138.26│
│筹资活动现金流出 │ 26366.56│ 24510.38│ 2346.03│ 43607.49│
│筹资活动现金流量净额│ -4046.55│ -3010.37│ -1896.03│ -2469.23│
│汇率变动对现金的影响│ 55.53│ 54.05│ -3.19│ -32.58│
│现金及等价物净增加额│ -73647.38│ -76254.77│ -110646.61│ 14262.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 702319.49│ 411422.44│ 197958.06│ 1212855.33│
│经营活动现金流出 │ 755499.16│ 492119.70│ 271222.79│ 1175695.93│
│经营活动现金流量净额│ -53179.66│ -80697.27│ -73264.73│ 37159.40│
│投资活动现金流入 │ 867252.00│ 605470.83│ 348741.18│ 1190458.18│
│资本性支出 │ 5585.07│ 3465.42│ 1184.91│ 9035.80│
│投资活动现金流出 │ 847106.15│ 587962.50│ 337164.91│ 1188584.80│
│投资活动现金流量净额│ 20145.85│ 17508.32│ 11576.28│ 1873.38│
│筹资活动现金流入 │ 29462.87│ 24493.18│ 13774.62│ 58896.87│
│筹资活动现金流出 │ 41354.57│ 27821.69│ 7310.30│ 127438.98│
│筹资活动现金流量净额│ -11891.70│ -3328.51│ 6464.32│ -68542.11│
│汇率变动对现金的影响│ -7.51│ -14.57│ -11.77│ -29.34│
│现金及等价物净增加额│ -44933.03│ -66532.02│ -55235.90│ -29538.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 192462.60│ 16.04│ 3114.86│ 15.08│
│二季报 │ 251921.98│ 20.99│ 8472.32│ 41.03│
│三季报 │ 273118.52│ 22.76│ 447.49│ 2.17│
│四季报 │ 482422.57│ 40.20│ 8616.55│ 41.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 204202.34│ 17.98│ 3910.97│ 10.40│
│二季报 │ 288776.78│ 25.43│ 13695.39│ 36.41│
│三季报 │ 216182.09│ 19.04│ 2159.20│ 5.74│
│四季报 │ 426407.26│ 37.55│ 17852.72│ 47.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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