财务分析☆ ◇000557 西部创业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19679.13│ 12679.61│ 7934.20│ 23797.58│
│净利润增长率(%) │ -13.49│ -16.17│ 11.84│ 5.45│
│扣非净利润(万) │ 20339.16│ 13068.97│ 8199.67│ 25601.35│
│营业总收入(万元) │ 119895.37│ 70490.78│ 37768.74│ 178538.58│
│总营收同比增长率(%) │ -0.77│ -7.08│ -9.58│ 44.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 2.24│ 1.41│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 8.00│ 7.42│ 8.25│ 8.62│
│净利润现金含量(%) │ 291.16│ 437.12│ 403.85│ 230.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1349│ 0.0869│ 0.0544│ 0.1632│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1395│ 0.0896│ 0.0562│ 0.1755│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1349│ 0.0869│ 0.0544│ 0.1632│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│
│每股未分配利润(元) │ -0.0816│ -0.1296│ -0.1622│ -0.2166│
│每股净资产(元) │ 3.9819│ 3.9322│ 3.8979│ 3.8418│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3929│ 0.3800│ 0.2197│ 0.3763│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22747.91│ 15126.19│ 7094.48│ 22567.45│
│归母净利(调整后:万) │ 22747.91│ 15126.19│ 7094.48│ 22567.45│
│净利润增长率(%) │ 16.19│ 0.31│ 19.90│ 31.45│
│扣非净利润(万) │ 23341.78│ 15407.12│ 7375.55│ 23929.98│
│营业总收(未调整:万) │ 120825.86│ 75864.89│ 41769.63│ 123662.24│
│营业总收(调整后:万) │ 120825.86│ 75864.89│ 41769.63│ 123662.24│
│总营收同比增长率(%) │ 50.32│ 39.00│ 52.50│ 38.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.14│ 2.77│ 1.31│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 8.03│ 7.66│ 7.27│ 6.82│
│净利润现金含量(%) │ 139.37│ 143.19│ 43.33│ 98.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1037│ 0.0486│ 0.1547│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1601│ 0.1056│ 0.0506│ 0.1641│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1560│ 0.1037│ 0.0486│ 0.1547│
│每股资本公积金(元) │ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│ 2.9635│
│每股未分配利润(元) │ -0.2238│ -0.2760│ -0.3311│ -0.3798│
│每股净资产(元) │ 3.8467│ 3.7931│ 3.7369│ 3.6868│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2174│ 0.1485│ 0.0211│ 0.1531│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.48│ 5.71│ 5.03│ 4.70│
│速动比率 │ 5.39│ 5.63│ 4.92│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 8.00│ 7.42│ 8.25│ 8.62│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 123.75│ 132.26│ 68.11│ 112.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.99│ 5.02│ 5.08│ 5.16│
│速动比率 │ 4.88│ 4.89│ 4.94│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 8.03│ 7.66│ 7.27│ 6.82│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 69.86│ 51.18│ 7.87│ 62.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.99│ 4.08│ 1.91│ 9.08│
│存货周转率 │ 21.23│ 13.32│ 5.53│ 29.45│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.16│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.12│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.06│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.80│ 4.28│ 2.11│ 8.91│
│存货周转率 │ 18.66│ 10.51│ 6.30│ 19.25│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.22│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.13│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.39│ 2.21│ 1.40│ 4.25│
│销售毛利率 │ 22.60│ 24.52│ 28.53│ 22.86│
│营业利润率 │ 20.59│ 22.66│ 26.38│ 18.56│
│销售净利率 │ 16.41│ 17.99│ 21.01│ 13.33│
│总资产净利率 │ 3.16│ 2.06│ 1.29│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 2.73│ 1.30│ 4.20│
│销售毛利率 │ 26.43│ 28.06│ 25.06│ 29.79│
│营业利润率 │ 23.37│ 24.61│ 21.45│ 25.34│
│销售净利率 │ 18.83│ 19.94│ 16.98│ 18.25│
│总资产净利率 │ 3.83│ 2.57│ 1.22│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.77│ -7.08│ -9.58│ 44.38│
│营业利润增长率 │ -12.57│ -14.45│ 11.16│ 5.73│
│净利润增长率 │ -13.49│ -16.17│ 11.84│ 5.45│
│净资产增长率 │ 3.65│ 2.35│ 1.46│ 4.20│
│总资产增长率 │ 2.94│ 1.02│ 1.05│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.32│ 39.00│ 52.50│ 38.04│
│营业利润增长率 │ 16.34│ -0.11│ 18.86│ 39.47│
│净利润增长率 │ 16.19│ 0.31│ 19.90│ 31.45│
│净资产增长率 │ 4.34│ 2.88│ 1.36│ 4.46│
│总资产增长率 │ 5.71│ 3.82│ 1.85│ 5.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营积累带动货币│ 219955.59│ 168163.33│ 30.80│
│ │资金增加 │ │ │ │
│应收票据 │部分票据持有至到│ 1098.70│ 21892.44│ -94.98│
│ │期解付、本年销售│ │ │ │
│ │业务以银行存款结│ │ │ │
│ │算比例上升 │ │ │ │
│应收款项融资│部分票据持有至到│ 413.59│ 7731.60│ -94.65│
│ │期解付、本年销售│ │ │ │
│ │业务以银行存款结│ │ │ │
│ │算比例上升 │ │ │ │
│预付款项 │1.西创运通预付物│ 2412.91│ 1762.07│ 36.94│
│ │流业务运费增加1,│ │ │ │
│ │229万元;2.宁东 │ │ │ │
│ │铁路采购的部分柴│ │ │ │
│ │油验收入库带动预│ │ │ │
│ │付款项下降604万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│其他应收款 │1.宁东铁路收回瑞│ 215.78│ 756.12│ -71.46│
│ │索商贸诉讼案件期│ │ │ │
│ │后执行款438万元 │ │ │ │
│ │;2.西创运通收回│ │ │ │
│ │履约保证金143万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│其他流动资产│上年末留抵进项税│ 48.09│ 1524.70│ -96.85│
│ │额陆续抵扣 │ │ │ │
│在建工程 │宁东铁路本年加大│ 5060.93│ 2498.02│ 102.60│
│ │铁路线路安全隔离│ │ │ │
│ │设施、无缝线路换│ │ │ │
│ │铺及电气化建设项│ │ │ │
│ │目的投入 │ │ │ │
│应付票据 │宁东铁路票据结算│ 791.29│ 7413.58│ -89.33│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │酒庄公司逐月确认│ 8.57│ 142.60│ -93.99│
│ │预收基地出租收入│ │ │ │
│合同负债 │西创运通本年预收│ 7320.73│ 2301.17│ 218.13│
│ │煤炭采购及运费款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年尚未支付的绩│ 3333.30│ 2082.57│ 60.06│
│ │效工资 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 760.17│ 315.05│ 141.28│
│长期应付款 │宁东铁路收取青年│ 5.55│ 2.55│ 117.86│
│ │科技人才托举专项│ │ │ │
│ │款3万元,待符合 │ │ │ │
│ │条件后予以支付 │ │ │ │
│其他综合收益│应收票据减少导致│ 1.64│ 6.30│ -74.03│
│ │计提减值金额减少│ │ │ │
│专项储备 │宁东铁路计提安全│ 1062.48│ 300.10│ 254.04│
│ │生产费导致专项储│ │ │ │
│ │备金额增加 │ │ │ │
│销售费用 │酒庄公司因葡萄酒│ 35.77│ 95.12│ -62.40│
│ │业务缩减、人员分│ │ │ │
│ │流导致促销费用及│ │ │ │
│ │销售人员工资同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期部分研发活动│ 24.50│ 228.14│ -89.26│
│ │尚未达到结算条件│ │ │ │
│财务费用 │1.货币资金增加带│ -4121.76│ -2462.67│ -67.37│
│ │动利息收入增加1,│ │ │ │
│ │473万元;2.本年 │ │ │ │
│ │未开展票据贴现业│ │ │ │
│ │务使贴现息减少17│ │ │ │
│ │1万元 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加带动│ -62.30│ 224.24│ -127.78│
│ │计提坏账金额增加│ │ │ │
│营业外收入 │酒庄公司本年收取│ 86.83│ 201.95│ -57.00│
│ │的占地及苗木补偿│ │ │ │
│ │款较上年同期减少│ │ │ │
│ │119万元 │ │ │ │
│收到其他与经│1.货币资金增加带│ 4662.56│ 2699.12│ 72.74│
│营活动有关的│动利息收入同比增│ │ │ │
│现金 │加;2.收到瑞索商│ │ │ │
│ │贸诉讼案件期后执│ │ │ │
│ │行款438万元 │ │ │ │
│支付其他与经│1.宁东铁路支付道│ 1188.94│ 1820.21│ -34.68│
│营活动有关的│口改造款300万元 │ │ │ │
│现金 │;2.酒庄公司因人│ │ │ │
│ │员分流导致经营相│ │ │ │
│ │关费用减少 │ │ │ │
│处置固定资产│上年酒庄公司出售│ 0.00│ 26.25│ -100.00│
│、无形资产和│房产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│1.支付电气化建设│ 6935.07│ 432.35│ 1504.02│
│、无形资产和│项目用地3,191万 │ │ │ │
│其他长期资产│元,并加大对电气│ │ │ │
│支付的现金 │化建设项目的投入│ │ │ │
│ │;2.支付无缝线路│ │ │ │
│ │换铺项目款1,036 │ │ │ │
│ │万元;3.支付四站│ │ │ │
│ │信号改造项目款68│ │ │ │
│ │6万元 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年开展票据贴现│ 2258.53│ 13980.70│ -83.85│
│资活动有关的│业务,本年无该业│ │ │ │
│现金 │务 │ │ │ │
│支付其他与筹│宁东铁路质押票据│ 0.00│ 1626.37│ -100.00│
│资活动有关的│处于回款期,受限│ │ │ │
│现金 │资金减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行存款结算│ 219530.34│ 168163.33│ 30.55│
│ │比例上升,带动货│ │ │ │
│ │币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │受本期供应链贸易│ 11891.43│ 22679.79│ -47.57│
│ │业务量下降影响,│ │ │ │
│ │应收账款相应下降│ │ │ │
│存货 │本期降低机车用油│ 3399.25│ 4593.09│ -25.99│
│ │储备量 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 10634.37│ 10863.40│ -2.11│
│固定资产 │--- │ 304820.26│ 312249.14│ -2.38│
│在建工程 │本期信号改造、电│ 3759.29│ 2498.02│ 50.49│
│ │气化建设及围网项│ │ │ │
│ │目的投入 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2109.72│ 2301.17│ -8.32│
│营业收入 │--- │ 70490.78│ 75864.89│ -7.08│
│营业成本 │--- │ 53207.79│ 54575.89│ -2.51│
│销售费用 │酒庄公司人员分流│ 32.07│ 62.72│ -48.87│
│ │,导致销售人员工│ │ │ │
│ │资较上年同期减少│ │ │ │
│ │23.78万元 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4005.24│ 3536.50│ 13.25│
│财务费用 │1.货币资金增加带│ -2659.66│ -1451.13│ -83.28│
│ │动利息收入增加1,│ │ │ │
│ │028.15万元;2.本│ │ │ │
│ │期未开展票据贴现│ │ │ │
│ │业务,票据贴现息│ │ │ │
│ │减少170.95万元 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2806.13│ 3179.05│ -11.73│
│研发投入 │本期部分研发活动│ 22.43│ 152.09│ -85.25│
│ │尚未达到结算条件│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售业务银行│ 55424.73│ 21658.97│ 155.90│
│的现金流量净│存款结算比例上升│ │ │ │
│额 │,带动现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│1.支付电气化建设│ -5112.26│ -229.63│ -2126.34│
│的现金流量净│项目用地3,191万 │ │ │ │
│额 │元,并加大对电气│ │ │ │
│ │化建设项目的投入│ │ │ │
│ │;2.支付无缝线路│ │ │ │
│ │换铺项目款778万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期开展票据贴现│ 637.02│ 11275.16│ -94.35│
│的现金流量净│业务,本期无此项│ │ │ │
│额 │业务 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 50949.49│ 32704.50│ 55.79│
│价物净增加额│金净流入同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 219955.59│ 219530.34│ 196112.63│ 168163.33│
│存货 │ 4150.24│ 3399.25│ 5173.88│ 4593.09│
│应收账款 │ 25422.50│ 11891.43│ 16946.57│ 22679.79│
│其他应收款 │ 215.78│ 150.13│ 171.92│ 756.12│
│流动资产合计 │ 253717.40│ 239217.46│ 236586.60│ 229103.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 301174.16│ 304820.26│ 308452.92│ 312249.14│
│无形资产 │ 40247.51│ 40544.69│ 40731.55│ 37836.24│
│非流动资产合计 │ 377469.05│ 380170.60│ 383009.74│ 384047.10│
│资产总计 │ 631186.45│ 619388.06│ 619596.34│ 613150.24│
│流动负债 │ 46302.37│ 41904.82│ 47046.72│ 48739.78│
│非流动负债 │ 4173.05│ 4027.13│ 4091.00│ 4136.28│
│负债合计 │ 50475.43│ 45931.95│ 51137.71│ 52876.06│
│实收资本 │ 145837.47│ 145837.47│ 145837.47│ 145837.47│
│资本公积金 │ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│
│盈余公积 │ 13524.95│ 13524.95│ 13524.95│ 13524.95│
│未分配利润 │ -11906.33│ -18905.85│ -23651.26│ -31585.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 580711.03│ 573456.11│ 568458.62│ 560274.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 160016.20│ 149729.10│ 129294.86│ 113648.08│
│存货 │ 4767.66│ 5621.82│ 5172.10│ 4759.50│
│应收账款 │ 24978.83│ 18775.30│ 23019.38│ 16668.56│
│其他应收款 │ 353.82│ 366.94│ 295.46│ 180.37│
│流动资产合计 │ 226430.58│ 212608.91│ 198238.79│ 183949.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 313603.82│ 316048.98│ 318784.48│ 321948.75│
│无形资产 │ 38055.18│ 38333.13│ 38589.93│ 38866.84│
│非流动资产合计 │ 383531.81│ 386465.53│ 389475.52│ 393075.74│
│资产总计 │ 609962.39│ 599074.44│ 587714.31│ 577024.79│
│流动负债 │ 45382.85│ 42315.82│ 39065.23│ 35678.65│
│非流动负债 │ 3581.85│ 3587.38│ 3662.21│ 3677.47│
│负债合计 │ 48964.70│ 45903.20│ 42727.43│ 39356.12│
│实收资本 │ 145837.47│ 145837.47│ 145837.47│ 145837.47│
│资本公积金 │ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│ 432190.83│
│盈余公积 │ 13524.95│ 13524.95│ 13524.95│ 13524.95│
│未分配利润 │ -32635.13│ -40256.85│ -48288.56│ -55383.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 560997.68│ 553171.24│ 544986.88│ 537668.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119895.37│ 70490.78│ 37768.74│ 178538.58│
│营业成本 │ 92795.16│ 53207.79│ 26993.08│ 137720.60│
│营业税金及附加 │ 692.91│ 388.23│ 166.14│ 1171.82│
│销售费用 │ 35.77│ 32.07│ 26.94│ 168.01│
│财务费用 │ -4121.76│ -2659.66│ -1208.05│ -3587.25│
│管理费用 │ 5840.33│ 4005.24│ 2015.44│ 7482.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 725.44│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 24691.45│ 15974.42│ 9961.95│ 33136.18│
│营业外收入 │ 86.83│ 83.61│ 18.12│ 608.45│
│营业外支出 │ 848.27│ 572.29│ 285.26│ 3621.38│
│利润总额 │ 23930.02│ 15485.74│ 9694.81│ 30123.25│
│所得税 │ 4250.89│ 2806.13│ 1760.61│ 6325.67│
│净利润 │ 19679.13│ 12679.61│ 7934.20│ 23797.58│
│归属母公司净利润 │ 19679.13│ 12679.61│ 7934.20│ 23797.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120825.86│ 75864.89│ 41769.63│ 123662.24│
│营业成本 │ 88887.69│ 54575.89│ 31301.13│ 86817.90│
│营业税金及附加 │ 825.91│ 539.64│ 249.68│ 933.94│
│销售费用 │ 95.12│ 62.72│ 33.72│ 184.00│
│财务费用 │ -2462.67│ -1451.13│ -588.65│ -2316.48│
│管理费用 │ 5337.57│ 3536.50│ 1744.48│ 7021.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -329.76│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 28240.72│ 18672.86│ 8961.66│ 31341.19│
│营业外收入 │ 201.95│ 203.04│ 2.68│ 268.66│
│营业外支出 │ 896.95│ 570.67│ 283.89│ 3404.87│
│利润总额 │ 27545.72│ 18305.23│ 8680.44│ 28204.98│
│所得税 │ 4797.81│ 3179.05│ 1585.96│ 5637.53│
│净利润 │ 22747.91│ 15126.19│ 7094.48│ 22567.45│
│归属母公司净利润 │ 22747.91│ 15126.19│ 7094.48│ 22567.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176401.51│ 123794.11│ 70591.17│ 269153.94│
│经营活动现金流出 │ 119103.77│ 68369.38│ 38549.22│ 214269.67│
│经营活动现金流量净额│ 57297.73│ 55424.73│ 32041.95│ 54884.27│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 27.15│
│资本性支出 │ 6935.07│ 5112.26│ 4434.10│ 2492.91│
│投资活动现金流出 │ 6935.07│ 5112.26│ 4434.10│ 2492.91│
│投资活动现金流量净额│ -6935.07│ -5112.26│ -4434.10│ -2465.76│
│筹资活动现金流入 │ 2258.53│ 637.02│ 778.98│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 0.00│ ---│ 2251.89│
│筹资活动现金流量净额│ 2258.53│ 637.02│ 778.98│ -2251.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 52621.19│ 50949.49│ 28386.83│ 50166.61│
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