财务分析☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2778.92│ -2452.54│ 5619.35│ -3616.50│ -9419.73│ -7172.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5619.35│ -1687.29│ -9419.73│ -7172.00│
│净利润增长率(%) │ 4.98│ -143.64│ 433.04│ 61.61│ -31.34│ -375.53│
│扣非净利润(万) │ 2784.05│ -2533.95│ -4453.59│ -4727.64│ -9853.30│ -6401.01│
│营业总收(未调整:万) │ 17888.10│ 41292.62│ 25518.32│ 11922.20│ 14069.54│ 14002.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 25518.32│ 26909.00│ 14069.54│ 14002.45│
│总营收同比增长率(%) │ 90.54│ 61.82│ -5.17│ -15.26│ 0.48│ 1.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ -2.29│ 3.84│ -3.27│ -8.05│ -5.71│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 47.21│ 36.34│ 41.23│ 41.73│ 43.70│
│净利润现金含量(%) │ -187.45│ 655.22│ 129.79│ -278.51│ -7.17│ -18.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0216│ -0.0190│ 0.0436│ -0.0131│ -0.0731│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0216│ -0.0197│ -0.0345│ -0.0367│ -0.0800│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0216│ -0.0190│ 0.0436│ -0.0281│ -0.0731│ -0.0556│
│每股资本公积金(元) │ 0.0000│ ---│ ---│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.1537│ -0.1753│ -0.1598│ -0.2606│ -0.2326│ -0.1595│
│每股净资产(元) │ 0.8463│ 0.8247│ 0.8402│ 0.8425│ 0.8715│ 0.9442│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0404│ -0.1246│ 0.0566│ 0.0781│ 0.0052│ 0.0102│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2778.92│ -2452.54│ -884.21│ 756.18│ 2646.99│ 5619.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2646.99│ 5619.35│
│净利润增长率(%) │ 4.98│ -143.64│ 6.59│ -37.15│ -29.24│ 433.04│
│扣非净利润(万) │ 2784.05│ -2533.95│ -1311.59│ 371.93│ 2182.44│ -4453.59│
│营业总收(未调整:万) │ 17888.10│ 41292.62│ 13364.14│ 10935.58│ 9387.97│ 25518.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9387.97│ 25518.32│
│总营收同比增长率(%) │ 90.54│ 61.82│ -37.17│ -43.24│ -45.36│ -5.17│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ -2.29│ -0.82│ 0.70│ 2.41│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 47.21│ 39.08│ 35.11│ 34.75│ 36.34│
│净利润现金含量(%) │ -187.45│ 655.22│ 387.06│ 792.21│ 198.52│ 129.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0216│ -0.0190│ -0.0069│ 0.0059│ 0.0205│ 0.0436│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0216│ -0.0197│ -0.0102│ 0.0029│ 0.0169│ -0.0345│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0216│ -0.0190│ -0.0069│ 0.0059│ 0.0205│ 0.0436│
│每股资本公积金(元) │ 0.0000│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ -0.1537│ -0.1753│ -0.1624│ -0.1540│ -0.1393│ -0.1598│
│每股净资产(元) │ 0.8463│ 0.8247│ 0.8376│ 0.8460│ 0.8607│ 0.8402│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0404│ -0.1246│ -0.0265│ 0.0465│ 0.0408│ 0.0566│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.65│ 1.05│ 0.85│ 0.73│ 1.66│
│速动比率 │ 1.67│ 1.37│ 0.95│ 0.64│ 0.62│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 47.21│ 36.34│ 41.23│ 41.73│ 43.70│
│产权比率 │ 1.03│ 1.05│ 0.67│ 0.70│ 0.71│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.35│ 0.21│ 0.30│ 0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.65│ 1.27│ 1.00│ 1.16│ 1.05│
│速动比率 │ 1.67│ 1.37│ 0.95│ 0.90│ 1.05│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 47.21│ 39.08│ 35.11│ 34.75│ 36.34│
│产权比率 │ 1.03│ 1.05│ 0.76│ 0.64│ 0.63│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.35│ -0.10│ 0.18│ 0.17│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 9.36│ 7.37│ 5.44│ 13.70│ 10.77│
│存货周转率 │ 0.77│ 4.12│ 2.98│ 1.56│ 3.60│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.74│ 0.60│ 0.46│ 0.31│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.69│ 0.42│ 0.35│ 0.40│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.19│ 0.11│ 0.06│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 9.36│ 5.81│ 5.37│ 2.63│ 7.37│
│存货周转率 │ 0.77│ 4.12│ 1.26│ 1.91│ 1.09│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.74│ 0.33│ 0.32│ 0.26│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.69│ 0.22│ 0.19│ 0.16│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.19│ 0.07│ 0.05│ 0.05│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ -2.31│ 5.19│ -3.33│ -8.38│ -5.89│
│销售毛利率 │ 42.14│ 18.75│ 36.16│ 28.91│ 8.41│ 24.15│
│营业利润率 │ 30.32│ -4.26│ 26.82│ -36.52│ -71.58│ -46.23│
│销售净利率 │ 25.26│ -5.29│ 24.55│ -31.30│ -73.99│ -52.28│
│总资产净利率 │ 1.88│ -1.00│ 2.77│ -1.99│ -5.10│ -3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ -2.31│ -0.82│ 0.69│ 2.39│ 5.19│
│销售毛利率 │ 42.14│ 18.75│ 31.12│ 43.73│ 62.20│ 36.16│
│营业利润率 │ 30.32│ -4.26│ -4.14│ 15.41│ 47.02│ 26.82│
│销售净利率 │ 25.26│ -5.29│ -4.06│ 13.99│ 43.16│ 24.55│
│总资产净利率 │ 1.88│ -1.00│ -0.27│ 0.77│ 2.02│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 90.54│ 61.82│ -5.17│ -15.26│ 0.48│ 1.58│
│营业利润增长率 │ 22.88│ -125.68│ 1145.19│ 56.77│ -55.60│ -291.22│
│净利润增长率 │ 4.98│ -143.64│ 433.04│ 61.61│ -31.34│ -375.53│
│净资产增长率 │ 2.61│ -1.84│ -26.35│ -3.33│ -7.69│ -5.84│
│总资产增长率 │ 2.14│ 18.83│ -20.71│ -4.29│ -11.57│ -10.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 90.54│ 61.82│ -37.17│ -43.24│ -45.36│ -5.17│
│营业利润增长率 │ 22.88│ -125.68│ -171.32│ -52.09│ -36.73│ 1145.19│
│净利润增长率 │ 4.98│ -143.64│ 6.59│ -37.15│ -29.24│ 433.04│
│净资产增长率 │ 2.61│ -1.84│ -0.31│ 0.70│ 2.44│ -26.35│
│总资产增长率 │ 2.14│ 18.83│ 4.90│ -0.72│ 0.67│ -20.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │公司下属子公司成│ 24758.68│ 18807.20│ 31.64│
│ │都天府宽窄文化传│ │ │ │
│ │播有限公司影视项│ │ │ │
│ │目确认收入产生的│ │ │ │
│ │合同资产 │ │ │ │
│应付账款 │天府宽窄文化支付│ 11516.63│ 17256.97│ -33.26│
│ │影视项目应付款项│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提绩效和20│ 298.60│ 482.03│ -38.05│
│ │24年12月工资 │ │ │ │
│营业收入 │天府宽窄文化较上│ 17888.10│ 9387.97│ 90.54│
│ │年同期新增影视业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│营业成本 │天府宽窄文化较上│ 10350.75│ 3548.67│ 191.68│
│ │年同期新增影视业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│税金及附加 │下属子公司丽水莱│ 28.02│ 54.51│ -48.60│
│ │茵达体育场馆管理│ │ │ │
│ │有限公司本期土地│ │ │ │
│ │使用税减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期存量贷款较上│ 507.64│ 103.60│ 389.99│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │新增子公司成都沐│ 3.00│ 1.15│ 161.54│
│ │山时代文化传播有│ │ │ │
│ │限公司产生的其他│ │ │ │
│ │收益约1.2万元 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司联营企业│ -23.30│ -10.37│ -124.75│
│ │浙江黄龙体育投资│ │ │ │
│ │管理有限公司经营│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期下属子公│ 0.09│ 100.00│ -99.91│
│ │司浙江莱茵达新能│ │ │ │
│ │源集团有限公司收│ │ │ │
│ │回已计提减值损失│ │ │ │
│ │的款项 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期浙江新能│ 0.70│ 436.25│ -99.84│
│ │源收到浙江洛克能│ │ │ │
│ │源集团有限公司破│ │ │ │
│ │产债权分配款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期浙江新能│ 16.08│ 72.08│ -77.69│
│ │源支付迟延履行的│ │ │ │
│ │利息及违约金等金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期天府宽窄文化│ -5209.17│ 5254.72│ -199.13│
│的现金流量净│新增影视项目的制│ │ │ │
│额 │作费导致本年购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金金额增长│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期成都文化│ -1034.57│ -4254.17│ 75.68│
│的现金流量净│旅游发展股份有限│ │ │ │
│额 │公司交通索道更新│ │ │ │
│ │改造、酒店提档升│ │ │ │
│ │级支付款项导致投│ │ │ │
│ │资活动现金流出较│ │ │ │
│ │大，本期相关支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增存量贷款│ 5156.59│ -805.09│ 740.50│
│的现金流量净│8,000万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │上年丽水莱茵达体│ 830.95│ 1217.44│ -31.75│
│ │育场馆管理有限公│ │ │ │
│ │司发生商铺销售代│ │ │ │
│ │理费约280万元， │ │ │ │
│ │本年无该笔费用 │ │ │ │
│管理费用 │上年重大资产置换│ 5364.28│ 6183.20│ -13.24│
│ │产生中介机构费用│ │ │ │
│ │约971万元，本年 │ │ │ │
│ │无相关事项 │ │ │ │
│财务费用 │上年因重大资产置│ 551.49│ 616.86│ -10.60│
│ │换导致存量贷款利│ │ │ │
│ │息费用减少；本年│ │ │ │
│ │虽新增借款，但主│ │ │ │
│ │要发生在第四季度│ │ │ │
│ │，产生的利息费用│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 27789.05│ 33343.98│ -16.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 43858.71│ 26050.62│ 68.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期天府宽窄文化│ -16069.66│ 7293.36│ -320.33│
│的现金流量净│新增影视业务，购│ │ │ │
│额 │买商品接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金新增约2.│ │ │ │
│ │46亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1632.02│ 586.25│ 178.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6634.43│ 7451.65│ -10.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年处置南京、枫│ -5002.41│ -6865.40│ 27.14│
│的现金流量净│潭产生的支付其他│ │ │ │
│额 │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金约477万元， │ │ │ │
│ │且本年购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 49350.00│ 14846.31│ 232.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20076.12│ 28681.22│ -30.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年新增借款4.92│ 29273.88│ -13834.91│ 311.59│
│的现金流量净│亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8201.81│ -13406.96│ 161.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期天府宽窄文化│ 27921.23│ 19719.48│ 41.59│
│ │影视业务新增银行│ │ │ │
│ │借款但未完全支付│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5340.98│ 3478.91│ 53.52│
│合同资产 │本期天府宽窄文化│ 18807.20│ ---│ ---│
│ │影视业务相关合同│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│存货 │本期天府宽窄文化│ 13046.27│ 3249.38│ 301.50│
│ │影视业务相关合同│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期天府文旅出售│ 63140.50│ 65246.02│ -3.23│
│ │房产、投房折旧 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1911.29│ 1968.00│ -2.88│
│固定资产 │本年下属子文旅股│ 61857.99│ 57718.50│ 7.17│
│ │份公司酒店提档升│ │ │ │
│ │级完工，在建工程│ │ │ │
│ │转固以及购置酒店│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │下属子公司文旅股│ 6489.65│ 9600.36│ -32.40│
│ │份公司酒店提档升│ │ │ │
│ │级完工，在建工程│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2940.75│ 2619.14│ 12.28│
│短期借款 │--- │ 6007.75│ 3117.32│ 92.72│
│合同负债 │--- │ 1605.91│ 1915.77│ -16.17│
│长期借款 │本期公司开展影视│ 62856.00│ 35368.04│ 77.72│
│ │业务增加的借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3009.37│ 2759.19│ 9.07│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26834.08│ 27921.23│ 19719.48│ 10803.81│ 7469.11│ 31537.37│
│存货 │ 13715.91│ 13046.27│ 3249.38│ 7234.77│ 3608.83│ 3543.05│
│应收票据及应收账款 │ 6422.68│ 5340.98│ 3478.91│ 3285.50│ 1095.95│ 957.32│
│合同资产 │ 24758.68│ 18807.20│ ---│ ---│ ---│ 19226.76│
│预付款项 │ 237.32│ 202.06│ 304.61│ 67.88│ 22.42│ 27.05│
│其他应收款 │ 6282.69│ 6549.66│ 7166.81│ 5745.08│ 3694.54│ 3988.83│
│流动资产合计 │ 81527.23│ 75149.64│ 35770.41│ 28258.35│ 23115.15│ 67398.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1887.99│ 1911.29│ 1968.00│ 2533.84│ 2560.16│ 2731.41│
│固定资产净额 │ 60869.18│ 61857.99│ 57718.50│ 24698.20│ 43445.55│ 26670.98│
│在建工程 │ 6555.38│ 6489.65│ 9600.36│ ---│ ---│ 15004.35│
│无形资产 │ 1192.63│ 1203.85│ 1396.26│ 1247.81│ 5824.89│ 5950.35│
│商誉 │ 419.33│ 419.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 160991.81│ 162290.97│ 164048.16│ 155051.94│ 168409.24│ 149189.19│
│资产总计 │ 242519.04│ 237440.61│ 199818.56│ 183310.29│ 191524.39│ 216588.15│
│应付票据及应付账款 │ 11516.63│ 17256.97│ 9465.81│ 4315.79│ 5090.90│ 4708.73│
│预收款项 │ 463.27│ 488.90│ 427.86│ 797.72│ 843.80│ 614.00│
│合同负债 │ 1724.84│ 1605.91│ 1915.77│ 1145.55│ 785.94│ 839.28│
│流动负债 │ 40539.13│ 45427.62│ 34091.50│ 33064.45│ 31686.25│ 40616.82│
│长期借款 │ 68345.00│ 62856.00│ 35368.04│ 42518.00│ 47300.00│ 53100.00│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 72119.44│ 66671.37│ 38530.49│ 42518.00│ 48229.20│ 54027.17│
│负债合计 │ 112658.58│ 112099.00│ 72621.99│ 75582.45│ 79915.45│ 94643.99│
│实收资本 │ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│
│资本公积金 │ 0.00│ ---│ ---│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│盈余公积 │ 0.00│ ---│ ---│ 6289.60│ 6289.60│ 6289.60│
│未分配利润 │ -19820.35│ -22599.27│ -20603.82│ -33601.17│ -29984.66│ -20564.94│
│少数股东权益 │ 20758.42│ 19018.49│ 18878.00│ -886.98│ -752.97│ 220.49│
│归属母公司权益 │ 109102.04│ 106323.12│ 108318.57│ 108614.82│ 112361.91│ 121723.67│
│股东权益合计 │ 129860.46│ 125341.61│ 127196.57│ 107727.84│ 111608.94│ 121944.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26834.08│ 27921.23│ 21612.20│ 18778.61│ 19914.83│ 19719.48│
│存货 │ 13715.91│ 13046.27│ 11355.86│ 3203.02│ 3243.42│ 3249.38│
│应收票据及应收账款 │ 6422.68│ 5340.98│ 1123.51│ 592.12│ 3673.50│ 3478.91│
│合同资产 │ 24758.68│ 18807.20│ 51.30│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 237.32│ 202.06│ 726.12│ 800.73│ 725.49│ 304.61│
│其他应收款 │ 6282.69│ 6549.66│ 7339.82│ 7110.62│ 7057.92│ 7166.81│
│流动资产合计 │ 81527.23│ 75149.64│ 44617.94│ 32376.46│ 36419.38│ 35770.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1887.99│ 1911.29│ 1925.84│ 1942.46│ 1957.63│ 1968.00│
│固定资产净额 │ 60869.18│ 61857.99│ 62160.69│ 59924.26│ 56323.81│ 57718.50│
│在建工程 │ 6555.38│ 6489.65│ 6058.01│ 8117.26│ 11118.40│ 9600.36│
│无形资产 │ 1192.63│ 1203.85│ 1214.47│ 1225.64│ 1236.81│ 1396.26│
│商誉 │ 419.33│ 419.33│ 355.91│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 160991.81│ 162290.97│ 164998.50│ 166007.07│ 164742.29│ 164048.16│
│资产总计 │ 242519.04│ 237440.61│ 209616.44│ 198383.53│ 201161.68│ 199818.56│
│应付票据及应付账款 │ 11516.63│ 17256.97│ 9673.36│ 8593.94│ 7389.96│ 9465.81│
│预收款项 │ 463.27│ 488.90│ 879.97│
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