财务分析☆ ◇000558 莱茵体育 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2043.85│ -766.85│ 640.32│ -3616.50│
│净利润增长率(%) │ -12.91│ 56.22│ 176.27│ 61.61│
│扣非净利润(万) │ -2048.16│ -707.75│ 529.14│ -4727.64│
│营业总收入(万元) │ 12045.98│ 10550.36│ 8383.93│ 11922.20│
│总营收同比增长率(%) │ 105.47│ 153.79│ 255.17│ -15.26│
│加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -0.71│ 1.10│ -3.27│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 39.50│ 39.73│ 41.23│
│净利润现金含量(%) │ -177.77│ -599.88│ 742.48│ -278.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0159│ -0.0059│ 0.0050│ -0.0281│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0159│ -0.0055│ 0.0041│ -0.0367│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0159│ -0.0059│ 0.0050│ -0.0281│
│每股资本公积金(元) │ 0.0746│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.2765│ -0.2666│ -0.2557│ -0.2606│
│每股净资产(元) │ 0.8469│ 0.8365│ 0.8474│ 0.8425│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0282│ 0.0357│ 0.0369│ 0.0781│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1810.08│ -1751.52│ -839.58│ -9419.73│
│归母净利(调整后:万) │ -1810.08│ -1751.52│ -839.58│ -9419.73│
│净利润增长率(%) │ 72.64│ 65.28│ 35.23│ -31.34│
│扣非净利润(万) │ -2983.13│ -2150.85│ -852.59│ -9853.30│
│营业总收(未调整:万) │ 5862.66│ 4157.17│ 2360.55│ 14069.54│
│营业总收(调整后:万) │ 5862.66│ 4157.17│ 2360.55│ 14069.54│
│总营收同比增长率(%) │ -45.41│ -42.25│ -33.97│ 0.48│
│加权净资产收益率(%) │ -1.78│ -1.47│ -0.75│ -8.05│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 41.93│ 42.33│ 41.73│
│净利润现金含量(%) │ -266.58│ -256.45│ -211.97│ -7.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0140│ -0.0136│ -0.0065│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0231│ -0.0167│ -0.0066│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0140│ -0.0136│ -0.0065│ -0.0731│
│每股资本公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.2466│ -0.2462│ -0.2391│ -0.2326│
│每股净资产(元) │ 0.8565│ 0.8569│ 0.8640│ 0.8715│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0374│ 0.0348│ 0.0138│ 0.0052│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.81│ 0.88│ 0.86│
│速动比率 │ 0.59│ 0.70│ 0.75│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 39.50│ 39.73│ 41.23│
│产权比率 │ 0.59│ 0.65│ 0.66│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 12.57│ 15.60│ 16.07│ 30.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.67│ 0.74│ 0.73│
│速动比率 │ 0.47│ 0.57│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 41.93│ 42.33│ 41.73│
│产权比率 │ 0.66│ 0.72│ 0.73│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 17.13│ 13.68│ 5.35│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 5.56│ 4.20│ 5.44│
│存货周转率 │ 1.41│ 1.17│ 0.79│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.40│ 0.31│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.43│ 0.34│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.05│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.26│ 3.24│ 2.06│ 13.70│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.93│ 0.55│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.87│ -0.71│ 0.59│ -3.33│
│销售毛利率 │ 37.45│ 40.72│ 47.84│ 28.91│
│营业利润率 │ -9.85│ 0.33│ 18.14│ -36.52│
│销售净利率 │ -13.31│ -3.59│ 14.25│ -31.30│
│总资产净利率 │ -1.15│ -0.43│ 0.35│ -1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.64│ -1.59│ -0.75│ -8.38│
│销售毛利率 │ 23.88│ 20.99│ 16.72│ 8.41│
│营业利润率 │ -51.18│ -54.57│ -33.97│ -71.58│
│销售净利率 │ -33.65│ -46.89│ -35.23│ -73.99│
│总资产净利率 │ -0.97│ -0.92│ -0.44│ -4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 105.47│ 153.79│ 255.17│ -15.26│
│营业利润增长率 │ 60.46│ 101.54│ 289.64│ 56.77│
│净利润增长率 │ -12.91│ 56.22│ 176.27│ 61.61│
│净资产增长率 │ 0.53│ -0.71│ 0.59│ -3.34│
│总资产增长率 │ -5.43│ -3.21│ -1.41│ -4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.41│ -42.25│ -33.97│ 0.48│
│营业利润增长率 │ 55.27│ 55.63│ 36.27│ -55.60│
│净利润增长率 │ 72.64│ 65.28│ 35.23│ -31.34│
│净资产增长率 │ -1.73│ -1.68│ -0.86│ -7.69│
│总资产增长率 │ -4.63│ -1.54│ 0.17│ -11.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期公司收到PPP │ 789.09│ 3285.50│ -75.98│
│ │项目补贴款项 │ │ │ │
│预付款项 │预付租金 │ 149.05│ 67.88│ 119.59│
│存货 │销售丽水商铺 │ 3434.75│ 7234.77│ -52.52│
│使用权资产 │折旧 │ 8.25│ 22.66│ -63.59│
│递延所得税资│使用权资产折旧 │ 2.06│ 4.71│ -56.25│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收租金 │ 1133.83│ 797.72│ 42.13│
│应付职工薪酬│发放年底计提绩效│ 22.48│ 355.11│ -93.67│
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税款 │ 3857.60│ 8332.38│ -53.70│
│递延所得税负│使用权资产折旧 │ 2.06│ 4.71│ -56.25│
│债 │ │ │ │ │
│资本公积 │收到莱茵达控股业│ 9623.49│ 7003.99│ 37.40│
│ │绩补偿款 │ │ │ │
│营业收入 │公司实现丽水商铺│ 12045.98│ 5862.66│ 105.47│
│ │销售 │ │ │ │
│营业成本 │销售商铺结转成本│ 7535.31│ 4462.70│ 68.85│
│税金及附加 │公司销售收入增加│ 1849.55│ 447.90│ 312.94│
│ │，计提相关税费相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售收入增加│ 419.55│ 104.27│ 302.38│
│ │，销售佣金相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │丽水PPP项目确认 │ 734.85│ 1074.32│ -31.60│
│ │未确认融资收益及│ │ │ │
│ │本报告期贷款规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │丽水退回进项加计│ -213.03│ 100.39│ -312.20│
│ │扣除税金 │ │ │ │
│投资收益 │本期出售外企莱茵│ 122.08│ 354.15│ -65.53│
│ │及黄龙公司经营亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│投资活动产生│上期存在收到香港│ 496.85│ 2251.84│ -77.94│
│的现金流量净│莱茵达股权转让款│ │ │ │
│额 │导致上期投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│存量贷款减少 │ -6115.27│ -9760.13│ 37.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13183.84│ 10803.81│ 22.03│
│应收款项 │本期公司收到PPP │ 510.87│ 3285.50│ -84.45│
│ │项目补贴款项 │ │ │ │
│存货 │销售丽水商铺 │ 3455.70│ 7234.77│ -52.23│
│投资性房地产│折旧 │ 101819.83│ 103718.94│ -1.83│
│长期股权投资│出售联营企业外企│ 2072.53│ 2533.84│ -18.21│
│ │莱茵 │ │ │ │
│固定资产 │折旧 │ 24178.43│ 24698.20│ -2.10│
│使用权资产 │折旧 │ 11.79│ 22.66│ -47.99│
│短期借款 │--- │ 5006.94│ 5007.64│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 909.64│ 1145.55│ -20.59│
│长期借款 │--- │ 40600.00│ 42518.00│ -4.51│
│营业收入 │公司实现丽水商铺│ 10550.36│ 4157.17│ 153.79│
│ │销售 │ │ │ │
│营业成本 │销售商铺结转成本│ 6253.93│ 3284.45│ 90.41│
│销售费用 │公司销售收入增加│ 401.64│ 71.44│ 462.19│
│ │，销售佣金相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期费用控制 │ 1488.18│ 1671.22│ -10.95│
│财务费用 │丽水PPP项目确认 │ 497.29│ 758.78│ -34.46│
│ │未确认融资收益及│ │ │ │
│ │本报告期贷款规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │丽水商铺销售产生│ 404.76│ 46.49│ 770.59│
│ │的所得税费用增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4600.22│ 4491.76│ 2.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期存在收到香港│ 499.33│ 2294.88│ -78.24│
│的现金流量净│莱茵达股权转让款│ │ │ │
│额 │导致上期投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│存量贷款减少 │ -2719.53│ -4011.90│ 32.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2380.02│ 2774.58│ -14.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8818.68│ 13183.84│ 14523.92│ 10803.81│
│存货 │ 3434.75│ 3455.70│ 3847.53│ 7234.77│
│应收账款 │ 789.09│ 510.87│ 711.81│ 3285.50│
│其他应收款 │ 6155.92│ 5612.13│ 5711.03│ 5745.08│
│流动资产合计 │ 20476.75│ 23974.48│ 26075.12│ 28258.35│
│长期股权投资 │ 2072.38│ 2072.53│ 2485.76│ 2533.84│
│固定资产净额 │ 23922.76│ 24178.43│ 24438.29│ 24698.20│
│无形资产 │ 1224.83│ 1232.18│ 17.23│ 1247.81│
│非流动资产合计 │ 152877.10│ 153458.82│ 154657.89│ 155051.94│
│资产总计 │ 173353.85│ 177433.30│ 180733.01│ 183310.29│
│流动负债 │ 28908.04│ 29481.55│ 29592.83│ 33064.45│
│非流动负债 │ 35702.06│ 40602.95│ 42218.00│ 42518.00│
│负债合计 │ 64610.10│ 70084.49│ 71810.83│ 75582.45│
│实收资本 │ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│
│资本公积金 │ 9623.49│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│盈余公积 │ 6289.60│ 6289.60│ 6289.60│ 6289.60│
│未分配利润 │ -35645.02│ -34368.02│ -32960.85│ -33601.17│
│少数股东权益 │ -446.72│ -499.16│ -332.96│ -886.98│
│股东权益合计 │ 108743.75│ 107348.80│ 108922.18│ 107727.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4808.87│ 10266.83│ 10505.79│ 7469.11│
│存货 │ 7797.21│ 3477.97│ 3494.91│ 3608.83│
│应收账款 │ 1657.18│ 1473.32│ 1194.37│ 1095.95│
│其他应收款 │ 5457.02│ 5432.13│ 5476.44│ 3694.54│
│流动资产合计 │ 21098.17│ 22043.43│ 24699.84│ 23115.15│
│长期股权投资 │ 2864.62│ 2808.14│ 2567.69│ 2560.16│
│固定资产净额 │ 25438.53│ 42874.34│ 43194.63│ 43445.55│
│无形资产 │ 1406.51│ 5759.14│ 5791.42│ 5824.89│
│非流动资产合计 │ 161564.65│ 166527.30│ 167143.06│ 168409.24│
│资产总计 │ 182662.83│ 188570.73│ 191842.90│ 191524.39│
│流动负债 │ 28176.45│ 32833.72│ 33286.71│ 31686.25│
│非流动负债 │ 45000.00│ 46227.17│ 47928.55│ 48229.20│
│负债合计 │ 73176.45│ 79060.89│ 81215.26│ 79915.45│
│实收资本 │ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│
│资本公积金 │ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│盈余公积 │ 6289.60│ 6289.60│ 6289.60│ 6289.60│
│未分配利润 │ -31794.74│ -31736.18│ -30824.24│ -29984.66│
│少数股东权益 │ -934.86│ -969.96│ -764.10│ -752.97│
│股东权益合计 │ 109486.38│ 109509.84│ 110627.64│ 111608.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12045.98│ 10550.36│ 8383.93│ 11922.20│
│营业成本 │ 7535.31│ 6253.93│ 4373.03│ 8475.18│
│营业税金及附加 │ 1849.55│ 1666.83│ 1434.15│ 2210.44│
│销售费用 │ 419.55│ 401.64│ 317.88│ 416.78│
│财务费用 │ 734.85│ 497.29│ 227.87│ 1450.56│
│管理费用 │ 2524.90│ 1488.18│ 649.30│ 3585.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 122.08│ 122.23│ -48.08│ 523.37│
│营业利润 │ -1186.36│ 34.85│ 1520.58│ -4353.94│
│营业外收入 │ 49.40│ 15.70│ 2.75│ 825.69│
│营业外支出 │ 32.80│ 24.83│ 0.09│ 25.45│
│利润总额 │ -1169.76│ 25.72│ 1523.23│ -3553.71│
│所得税 │ 433.83│ 404.76│ 328.89│ 177.63│
│净利润 │ -1603.59│ -379.03│ 1194.34│ -3731.34│
│归属母公司净利润 │ -2043.85│ -766.85│ 640.32│ -3616.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5862.66│ 4157.17│ 2360.55│ 14069.54│
│营业成本 │ 4462.70│ 3284.45│ 1965.94│ 12886.80│
│营业税金及附加 │ 447.90│ 234.56│ 163.39│ 1263.08│
│销售费用 │ 104.27│ 71.44│ 11.59│ 335.21│
│财务费用 │ 1074.32│ 758.78│ 397.73│ 4228.32│
│管理费用 │ 2470.20│ 1671.22│ 694.58│ 5516.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -2.45│
│投资收益 │ 354.15│ 297.67│ 57.22│ 303.90│
│营业利润 │ -3000.74│ -2268.51│ -801.84│ -10071.25│
│营业外收入 │ 1101.48│ 366.10│ 0.84│ 74.06│
│营业外支出 │ 10.63│ 0.44│ ---│ 52.28│
│利润总额 │ -1909.89│ -1902.85│ -801.00│ -10049.46│
│所得税 │ 62.91│ 46.49│ 30.53│ 360.95│
│净利润 │ -1972.80│ -1949.34│ -831.54│ -10410.41│
│归属母公司净利润 │ -1810.08│ -1751.52│ -839.58│ -9419.73│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16849.31│ 14419.10│ 11964.25│ 17482.92│
│经营活动现金流出 │ 13216.03│ 9818.88│ 7210.01│ 7410.68│
│经营活动现金流量净额│ 3633.29│ 4600.22│ 4754.24│ 10072.24│
│投资活动现金流入 │ 583.54│ 583.54│ ---│ 3068.45│
│资本性支出 │ 86.69│ 84.21│ 84.21│ 387.75│
│投资活动现金流出 │ 86.69│ 84.21│ 84.21│ 387.75│
│投资活动现金流量净额│ 496.85│ 499.33│ -84.21│ 2680.70│
│筹资活动现金流入 │ 2619.50│ ---│ ---│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8734.77│ 2719.53│ 949.93│ 14441.03│
│筹资活动现金流量净额│ -6115.27│ -2719.53│ -949.93│ -9441.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.17│
│现金及等价物净增加额│ -1985.13│ 2380.02│ 3720.11│ 3311.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9729.73│ 9105.10│ 3658.64│ 14796.79│
│经营活动现金流出 │ 4904.49│ 4613.33│ 1878.97│ 14121.78│
│经营活动现金流量净额│ 4825.24│ 4491.76│ 1779.67│ 675.01│
│投资活动现金流入 │ 2568.45│ 2568.45│ 2568.45│ 494.95│
│资本性支出 │ 316.62│ 273.58│ 262.31│ 5722.18│
│投资活动现金流出 │ 316.62│ 273.58│ 262.31│ 5815.05│
│投资活动现金流量净额│ 2251.84│ 2294.88│ 2306.14│ -5320.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4720.00│
│筹资活动现金流出 │ 9760.13│ 4011.90│ 1072.12│ 23276.38│
│筹资活动现金流量净额│ -9760.13│ -4011.90│ -1072.12│ -18556.38│
│汇率变动对现金的影响│ -0.17│ -0.17│ -0.17│ -1.04│
│现金及等价物净增加额│ -2683.22│ 2774.58│ 3013.52│ -23202.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 2360.55│ 19.80│ -839.58│ 23.22│
│二季报 │ 1796.63│ 15.07│ -911.94│ 25.22│
│三季报 │ 1705.48│ 14.31│ -58.56│ 1.62│
│四季报 │ 6059.54│ 50.83│ -1806.42│ 49.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 3574.92│ 25.41│ -1296.29│ 13.76│
│二季报 │ 3624.10│ 25.76│ -3748.57│ 39.79│
│三季报 │ 3540.61│ 25.17│ -1570.98│ 16.68│
│四季报 │ 3329.90│ 23.67│ -2803.88│ 29.77│
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