财务分析☆ ◇000558 莱茵体育 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -884.21│ 5619.35│ -3616.50│ -9419.73│ -7172.00│ 2602.95│
│净利润增长率(%) │ 6.59│ 433.04│ 61.61│ -31.34│ -375.53│ 142.59│
│扣非净利润(万) │ -1311.59│ -4453.59│ -4727.64│ -9853.30│ -6401.01│ -12588.93│
│营业总收入(万元) │ 13364.14│ 25518.32│ 11922.20│ 14069.54│ 14002.45│ 13784.79│
│总营收同比增长率(%) │ -37.17│ -5.17│ -15.26│ 0.48│ 1.58│ -80.38│
│加权净资产收益率(%) │ -0.82│ 3.84│ -3.27│ -8.05│ -5.71│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 36.34│ 41.23│ 41.73│ 43.70│ 46.89│
│净利润现金含量(%) │ 387.06│ 129.79│ -278.51│ -7.17│ -18.34│ -338.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0069│ 0.0436│ -0.0281│ -0.0700│ -0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0102│ -0.0345│ -0.0367│ -0.0800│ -0.0500│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0069│ 0.0436│ -0.0281│ -0.0731│ -0.0556│ 0.0202│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.1624│ -0.1598│ -0.2606│ -0.2326│ -0.1595│ -0.1039│
│每股净资产(元) │ 0.8376│ 0.8402│ 0.8425│ 0.8715│ 0.9442│ 1.0027│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0265│ 0.0566│ 0.0781│ 0.0052│ 0.0102│ -0.0684│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -884.21│ 756.18│ 2646.99│ 5619.35│ -2043.85│ -766.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -946.55│ 1203.13│
│净利润增长率(%) │ 6.59│ -37.15│ -29.24│ 433.04│ -12.91│ 56.22│
│扣非净利润(万) │ -1311.59│ 371.93│ 2182.44│ -4453.59│ -2048.16│ -707.75│
│营业总收(未调整:万) │ 13364.14│ 10935.58│ 9387.97│ 25518.32│ 12045.98│ 10550.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21270.82│ 19268.02│
│总营收同比增长率(%) │ -37.17│ -43.24│ -45.36│ -5.17│ 105.47│ 153.79│
│加权净资产收益率(%) │ -0.82│ 0.70│ 2.41│ 3.84│ -1.88│ -0.71│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 35.11│ 34.75│ 36.34│ 37.27│ 39.50│
│净利润现金含量(%) │ 387.06│ 792.21│ 198.52│ 129.79│ -177.77│ -599.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0069│ 0.0059│ 0.0205│ 0.0436│ -0.0159│ -0.0059│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0102│ 0.0029│ 0.0169│ -0.0345│ -0.0159│ -0.0055│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0069│ 0.0059│ 0.0205│ 0.0436│ -0.0159│ -0.0059│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.0746│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.1624│ -0.1540│ -0.1393│ -0.1598│ -0.2765│ -0.2666│
│每股净资产(元) │ 0.8376│ 0.8460│ 0.8607│ 0.8402│ 0.8469│ 0.8365│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0265│ 0.0465│ 0.0408│ 0.0566│ 0.0282│ 0.0357│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.05│ 0.85│ 0.73│ 1.66│ 1.50│
│速动比率 │ 0.95│ 0.95│ 0.64│ 0.62│ 1.57│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 36.34│ 41.23│ 41.73│ 43.70│ 46.89│
│产权比率 │ 0.76│ 0.67│ 0.70│ 0.71│ 0.78│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.21│ 0.30│ 0.02│ 0.03│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.00│ 1.16│ 1.05│ 0.71│ 0.81│
│速动比率 │ 0.95│ 0.90│ 1.05│ 0.95│ 0.59│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 35.11│ 34.75│ 36.34│ 37.27│ 39.50│
│产权比率 │ 0.76│ 0.64│ 0.63│ 0.67│ 0.59│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.18│ 0.17│ 0.21│ 0.13│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.81│ 7.37│ 5.44│ 13.70│ 10.77│ 4.10│
│存货周转率 │ 1.26│ 2.98│ 1.56│ 3.60│ 0.89│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.60│ 0.46│ 0.31│ 0.18│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.42│ 0.35│ 0.40│ 0.52│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.11│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.81│ 5.37│ 2.63│ 7.37│ 5.91│ 5.56│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.91│ 1.09│ 2.98│ 1.41│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.32│ 0.26│ 0.60│ 0.49│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.19│ 0.16│ 0.42│ 0.50│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.05│ 0.11│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.82│ 5.19│ -3.33│ -8.38│ -5.89│ 2.01│
│销售毛利率 │ 31.12│ 36.16│ 28.91│ 8.41│ 24.15│ 18.98│
│营业利润率 │ -4.14│ 26.82│ -36.52│ -71.58│ -46.23│ 24.56│
│销售净利率 │ -4.06│ 24.55│ -31.30│ -73.99│ -52.28│ 17.74│
│总资产净利率 │ -0.27│ 2.77│ -1.99│ -5.10│ -3.19│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.82│ 0.69│ 2.39│ 5.19│ -1.87│ -0.71│
│销售毛利率 │ 31.12│ 43.73│ 62.20│ 36.16│ 37.45│ 40.72│
│营业利润率 │ -4.14│ 15.41│ 47.02│ 26.82│ -9.85│ 0.33│
│销售净利率 │ -4.06│ 13.99│ 43.16│ 24.55│ -13.31│ -3.59│
│总资产净利率 │ -0.27│ 0.77│ 2.02│ 2.77│ -0.90│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.17│ -5.17│ -15.26│ 0.48│ 1.58│ -80.38│
│营业利润增长率 │ -171.32│ 1145.19│ 56.77│ -55.60│ -291.22│ 341.73│
│净利润增长率 │ 6.59│ 433.04│ 61.61│ -31.34│ -375.53│ 142.59│
│净资产增长率 │ -0.31│ -26.35│ -3.33│ -7.69│ -5.84│ 2.15│
│总资产增长率 │ 4.90│ -20.71│ -4.29│ -11.57│ -10.50│ -12.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.17│ -43.24│ -45.36│ -5.17│ 105.47│ 153.79│
│营业利润增长率 │ -171.32│ -52.09│ -36.73│ 1145.19│ 60.46│ 101.54│
│净利润增长率 │ 6.59│ -37.15│ -29.24│ 433.04│ -12.91│ 56.22│
│净资产增长率 │ -0.31│ 0.70│ 2.44│ -26.35│ 0.53│ -0.71│
│总资产增长率 │ 4.90│ -0.72│ 0.67│ -20.71│ -5.43│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │丽水上年末确认了│ 1123.51│ 3478.91│ -67.71│
│ │PPP项目的应收款 │ │ │ │
│ │在今年4月已收到 │ │ │ │
│预付款项 │本年文旅股份公司│ 726.12│ 304.61│ 138.37│
│ │日常维护预付款金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│存货 │本报告期新增成都│ 11355.86│ 3249.38│ 249.48│
│ │天府宽窄公司影视│ │ │ │
│ │项目制作费 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期成都天府│ 2409.13│ 1851.21│ 30.14│
│ │宽窄公司影视制作│ │ │ │
│ │费涉及的进项税额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期文旅股份│ 0.00│ 1466.70│ -100.00│
│投资 │公司收回都江堰御│ │ │ │
│ │庭的其他权益工具│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本年文旅股份公司│ 6058.01│ 9600.36│ -36.90│
│ │部分提档升级项目│ │ │ │
│ │已完工转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│商誉 │本报告期收购沐山│ 355.91│ 0.00│ ---│
│ │公司产生的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本年文旅股份公司│ 1204.96│ 439.33│ 174.27│
│ │酒店提档升级装修│ │ │ │
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期莱茵体育│ 4618.85│ 3117.32│ 48.17│
│ │本部、成都天府宽│ │ │ │
│ │窄公司新增流贷金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│预收款项 │本年预收租金 │ 879.97│ 427.86│ 105.67│
│应付职工薪酬│上年末计提的绩效│ 241.72│ 772.92│ -68.73│
│ │工资 │ │ │ │
│一年内到期的│莱茵体育本部本报│ 4955.86│ 3643.66│ 36.01│
│非流动负债 │告期新增长期借款│ │ │ │
│ │一年内到期部分 │ │ │ │
│营业收入 │上年公司实现丽水│ 13364.14│ 21270.82│ -37.17│
│ │商铺销售，本年无│ │ │ │
│ │该项收入 │ │ │ │
│税金及附加 │上年销售商铺结转│ 369.82│ 1856.01│ -80.07│
│ │成本 │ │ │ │
│销售费用 │上年公司销售丽水│ 609.19│ 898.99│ -32.24│
│ │商铺，发生对应佣│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│财务费用 │本年存量贷款减少│ 285.51│ 671.60│ -57.49│
│其他收益 │上年文旅股份公司│ 1.19│ 152.03│ -99.21│
│ │收到专项政府补贴│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│投资收益 │本年黄龙公司经营│ -42.16│ 122.08│ -134.54│
│ │亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本年丽水公司收回│ 260.08│ -73.29│ 454.84│
│ │已计提减值损失的│ │ │ │
│ │PPP项目应收款项 │ │ │ │
│ │、浙江能源收回已│ │ │ │
│ │计提减值损失的款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期文旅股份│ 0.00│ -305.61│ 100.00│
│ │公司计提的资产减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本年浙江能源收到│ 430.16│ 52.53│ 718.95│
│ │洛克能源破产债权│ │ │ │
│ │分配款及莱茵本部│ │ │ │
│ │收到杭州物美东汇│ │ │ │
│ │百货有限公司违约│ │ │ │
│ │金金额较大 │ │ │ │
│营业外支出 │本年浙江能源支付│ 163.55│ 53.35│ 206.55│
│ │湖州宏业石油迟延│ │ │ │
│ │履行的利息及违约│ │ │ │
│ │金等金额较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本年成都天府宽窄│ -3422.43│ 6447.08│ -153.09│
│的现金流量净│公司影视项目制作│ │ │ │
│额 │费支出较大导致本│ │ │ │
│ │年购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金金│ │ │ │
│ │额增长较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本年文旅股份公司│ -3785.78│ -866.89│ -336.71│
│的现金流量净│交通索道更新改造│ │ │ │
│额 │、酒店提档升级导│ │ │ │
│ │致本年购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金增长较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年新增长期借款│ 9100.84│ -11932.16│ 176.27│
│的现金流量净│及流贷导致取得本│ │ │ │
│额 │年借款收到的现金│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 18778.61│ 19719.48│ -4.77│
│应收款项 │公司收到PPP项目 │ 592.12│ 3478.91│ -82.98│
│ │补贴款项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3203.02│ 3249.38│ -1.43│
│投资性房地产│--- │ 64737.79│ 65246.02│ -0.78│
│长期股权投资│--- │ 1942.46│ 1968.00│ -1.30│
│固定资产 │文旅股份公司交通│ 59924.26│ 57718.50│ 3.82│
│ │索道更新改造、酒│ │ │ │
│ │店提档升级新增固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 8117.26│ 9600.36│ -15.45│
│使用权资产 │--- │ 2899.51│ 2619.14│ 10.70│
│短期借款 │--- │ 3616.89│ 3117.32│ 16.03│
│合同负债 │--- │ 1481.38│ 1915.77│ -22.67│
│长期借款 │--- │ 33728.36│ 35368.04│ -4.64│
│租赁负债 │--- │ 2931.53│ 2759.19│ 6.25│
│营业收入 │上年同期公司实现│ 10935.58│ 19268.02│ -43.24│
│ │丽水商铺销售，本│ │ │ │
│ │期无该项收入 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期销售商铺│ 6153.75│ 10123.93│ -39.22│
│ │结转成本 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期公司销售│ 485.22│ 748.74│ -35.20│
│ │丽水商铺，发生对│ │ │ │
│ │应佣金 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2401.51│ 2621.94│ -8.41│
│财务费用 │存量贷款减少 │ 222.10│ 438.46│ -49.34│
│所得税费用 │上年同期丽水销售│ 414.24│ 924.51│ -55.19│
│ │商铺，因此所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同丽水公司销│ 5990.50│ 8471.18│ -29.28│
│的现金流量净│售商铺增加回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期文旅股份公司│ -4813.77│ -159.63│ -2915.60│
│的现金流量净│交通索道更新改造│ │ │ │
│额 │、酒店提档升级导│ │ │ │
│ │致本年购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金增长较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期文旅股份│ -2117.70│ -8537.35│ 75.19│
│的现金流量净│公司支付国内信用│ │ │ │
│额 │保证金金额较大 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -940.97│ -225.81│ -316.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21612.20│ 19719.48│ 10803.81│ 7469.11│ 31537.37│ 35125.75│
│存货 │ 11355.86│ 3249.38│ 7234.77│ 3608.83│ 3543.05│ 20305.74│
│应收票据及应收账款 │ 1123.51│ 3478.91│ 3285.50│ 1095.95│ 957.32│ 1643.96│
│合同资产 │ 51.30│ ---│ ---│ ---│ 19226.76│ ---│
│预付款项 │ 726.12│ 304.61│ 67.88│ 22.42│ 27.05│ 116.07│
│其他应收款 │ 7339.82│ 7166.81│ 5745.08│ 3694.54│ 3988.83│ 23492.31│
│流动资产合计 │ 44617.94│ 35770.41│ 28258.35│ 23115.15│ 67398.96│ 91924.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1925.84│ 1968.00│ 2533.84│ 2560.16│ 2731.41│ 2348.74│
│固定资产净额 │ 62160.69│ 57718.50│ 24698.20│ 43445.55│ 26670.98│ 27152.48│
│在建工程 │ 6058.01│ 9600.36│ ---│ ---│ 15004.35│ 11500.09│
│无形资产 │ 1214.47│ 1396.26│ 1247.81│ 5824.89│ 5950.35│ 6082.71│
│商誉 │ 355.91│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 164998.50│ 164048.16│ 155051.94│ 168409.24│ 149189.19│ 150078.36│
│资产总计 │ 209616.44│ 199818.56│ 183310.29│ 191524.39│ 216588.15│ 242003.15│
│应付票据及应付账款 │ 9673.36│ 9465.81│ 4315.79│ 5090.90│ 4708.73│ 9170.42│
│预收款项 │ 879.97│ 427.86│ 797.72│ 843.80│ 614.00│ 1904.51│
│合同负债 │ 1466.14│ 1915.77│ 1145.55│ 785.94│ 839.28│ ---│
│流动负债 │ 35040.40│ 34091.50│ 33064.45│ 31686.25│ 40616.82│ 61110.43│
│长期借款 │ 43378.36│ 35368.04│ 42518.00│ 47300.00│ 53100.00│ 51940.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46873.55│ 38530.49│ 42518.00│ 48229.20│ 54027.17│ 52355.00│
│负债合计 │ 81913.95│ 72621.99│ 75582.45│ 79915.45│ 94643.99│ 113465.43│
│实收资本 │ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│ 128922.39│
│资本公积金 │ ---│ ---│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│ 7003.99│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 6289.60│ 6289.60│ 6289.60│ 6289.60│
│未分配利润 │ -20937.80│ -20603.82│ -33601.17│ -29984.66│ -20564.94│ -13392.94│
│少数股东权益 │ 19717.89│ 18878.00│ -886.98│ -752.97│ 220.49│ -732.05│
│归属母公司权益 │ 107984.60│ 108318.57│ 108614.82│ 112361.91│ 121723.67│ 129269.77│
│股东权益合计 │ 127702.49│ 127196.57│ 107727.84│ 111608.94│ 121944.16│ 128537.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21612.20│ 18778.61│ 19914.83│ 19719.48│ 8818.68│ 13183.84│
│存货 │ 11355.86│ 3203.02│ 3243.42│ 3249.38│ 3434.75│ 3455.70│
│应收票据及应收账款 │ 1123.51│ 592.12│ 3673.50│ 3478.91│ 789.09│ 510.87│
│合同资产 │ 51.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 726.12│ 800.73│ 725.49│ 304.61│ 149.05│ 98.24│
│其他应收款 │ 7339.82│ 7110.62│ 7057.92│ 7166.81│ 6155.92│ 5612.13│
│流动资产合计 │ 44617.94│ 32376.46│ 36419.38│ 35770.41│ 20476.75│ 23974.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1925.84│ 1942.46│ 1957.63│ 1968.00│ 2072.38│ 2072.53│
│固定资产净额 │ 62160.69│ 59924.26│ 56323.81│ 57718.50│ 23922.76│ 24178.43│
│在建工程 │ 6058.01│ 8117.26│ 11118.40│ 9600.36│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1214.47│ 1225.64│ 1236.81│ 1396.26│ 1224.83│ 1232.18│
│商誉 │ 355.91│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 164998.50│ 166007.07│ 164742.29│ 164048.16│ 152877.10│ 153458.82│
│资产总计 │ 209616.44│ 198383.53│ 201161.68│ 199818.56│ 173353.85│ 177433.30│
│应付票据及应付账款 │ 9673.36│ 8593.94│ 7389.96│ 9465.81│ 4072.97│ 4146.54│
│预收款项 │ 879.97│ 263.02│ 626.88│ 427.86│ 1133.83│ 1030.93│
│合同负债 │ 1466.14│ 1481.38│ 1389.41│ 1915.77│ 1107.29│ 909.64│
│流动负债 │ 35040.40│ 32539.72│ 31518.18│ 34091.50│ 28908.04│ 29481.55│
│长期借款 │ 43378.36│ 33728.36│ 35068.04│ 35368.04│ 35700.00│ 40600.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
|