财务分析☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 27852.94│ 82152.02│ 60614.77│ 43594.51│
│净利润增长率(%) │ 7.07│ 1.54│ -1.42│ -1.88│
│扣非净利润(万) │ 27295.40│ 76958.98│ 53725.57│ 39079.10│
│营业总收入(万元) │ 355581.12│ 1448680.89│ 1108412.64│ 726915.30│
│总营收同比增长率(%) │ 0.77│ 3.37│ -0.23│ -1.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.10│ 9.52│ 7.21│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 55.19│ 56.68│ 56.11│ 56.06│
│净利润现金含量(%) │ -71.51│ 146.62│ 108.43│ 107.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.2500│ 0.1830│ 0.1320│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0826│ 0.2300│ 0.1626│ 0.1180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0843│ 0.2487│ 0.1835│ 0.1320│
│每股资本公积金(元) │ 0.7594│ 0.7594│ 0.7581│ 0.7580│
│每股未分配利润(元) │ 0.7237│ 0.6394│ 0.5911│ 0.5396│
│每股净资产(元) │ 2.7644│ 2.6815│ 2.5456│ 2.4947│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0603│ 0.3646│ 0.1989│ 0.1421│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26014.12│ 80909.52│ 61489.33│ 44429.93│
│归母净利(调整后:万) │ 26014.12│ 80906.72│ 61489.33│ 44429.93│
│净利润增长率(%) │ 0.01│ 17.86│ 19.51│ 31.20│
│扣非净利润(万) │ 22451.15│ 62230.06│ 55474.72│ 40444.13│
│营业总收(未调整:万) │ 352858.70│ 1401495.53│ 1110945.90│ 736291.50│
│营业总收(调整后:万) │ 352858.70│ 1401495.53│ 1110945.90│ 736291.50│
│总营收同比增长率(%) │ -7.64│ -2.14│ 5.66│ 2.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 9.48│ 7.21│ 5.19│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 53.52│ 52.02│ 50.91│
│净利润现金含量(%) │ 19.05│ 141.97│ 116.77│ 156.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0790│ 0.2400│ 0.1860│ 0.1340│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0680│ 0.1900│ 0.1679│ 0.1220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0787│ 0.2449│ 0.1861│ 0.1345│
│每股资本公积金(元) │ 0.7583│ 0.7583│ 0.7599│ 0.7596│
│每股未分配利润(元) │ 0.7560│ 0.6772│ 0.6404│ 0.5150│
│每股净资产(元) │ 2.7111│ 2.6324│ 2.5735│ 2.5333│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0150│ 0.3477│ 0.2173│ 0.2108│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.17│ 1.16│ 1.13│
│速动比率 │ 0.98│ 0.90│ 0.92│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 55.19│ 56.68│ 56.11│ 56.06│
│产权比率 │ 1.26│ 1.34│ 1.31│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -2.07│ 11.30│ 6.64│ 4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.31│ 1.34│ 1.29│
│速动比率 │ 0.92│ 0.97│ 1.05│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 53.52│ 52.02│ 50.91│
│产权比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.11│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 13.71│ 9.46│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 6.49│ 5.02│ 3.35│
│存货周转率 │ 1.04│ 4.36│ 3.71│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.24│ 0.99│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 5.56│ 4.25│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.72│ 0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 6.97│ 5.47│ 3.82│
│存货周转率 │ 1.05│ 4.57│ 4.15│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.22│ 1.00│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 5.07│ 4.06│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.78│ 0.63│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 9.27│ 7.21│ 5.29│
│销售毛利率 │ 14.73│ 15.45│ 14.46│ 15.05│
│营业利润率 │ 8.25│ 6.42│ 5.83│ 6.26│
│销售净利率 │ 7.91│ 5.74│ 5.51│ 6.04│
│总资产净利率 │ 1.34│ 4.10│ 3.13│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 9.30│ 7.23│ 5.31│
│销售毛利率 │ 15.00│ 13.24│ 12.11│ 12.15│
│营业利润率 │ 7.60│ 6.04│ 6.05│ 6.55│
│销售净利率 │ 7.46│ 5.83│ 5.62│ 6.12│
│总资产净利率 │ 1.33│ 4.49│ 3.51│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.77│ 3.37│ -0.23│ -1.27│
│营业利润增长率 │ 9.36│ 9.89│ -3.88│ -5.71│
│净利润增长率 │ 7.07│ 1.54│ -1.42│ -1.88│
│净资产增长率 │ 3.09│ 1.87│ -3.30│ -5.23│
│总资产增长率 │ -0.36│ 8.87│ 2.09│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.64│ -2.14│ 5.66│ 2.62│
│营业利润增长率 │ -9.28│ 12.52│ 17.77│ 26.68│
│净利润增长率 │ 0.01│ 17.86│ 19.51│ 31.20│
│净资产增长率 │ 2.99│ 1.66│ -0.61│ -2.16│
│总资产增长率 │ 4.37│ 14.08│ 8.08│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期金融工具处理│ ---│ 65.10│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ ---│ 88.07│ -100.00│
│ │收款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期部分应收账款│ 161769.36│ 103254.87│ 56.67│
│ │管理模式变更适用│ │ │ │
│ │并转列应收款项融│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加应收合营│ 4045.77│ 1259.37│ 221.25│
│ │公司股利款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期有子公司转让│ 2371.02│ 5948.06│ -60.14│
│ │及部分投资性房地│ │ │ │
│ │厂不对外出租而转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加投资 │ 37682.51│ 27433.40│ 37.36│
│其他非流动资│预付设备款比期初│ 11553.01│ 6942.28│ 66.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款融资│ 332618.95│ 212939.56│ 56.20│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期金融工具公允│ 52.66│ ---│ ---│
│债 │价值下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 99885.87│ 45220.88│ 120.88│
│非流动负债 │借款转列到一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 11910.31│ 91988.75│ -87.05│
│ │借款转列到一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产和│ 873.81│ 1802.09│ -51.51│
│债 │负债互抵金额较大│ │ │ │
│ │从而使抵消后的递│ │ │ │
│ │延所得税负债减小│ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款增加│ 4880.32│ -174.92│ 2890.03│
│ │利息费用随之增加│ │ │ │
│投资收益 │本期金融工具持有│ 7290.25│ 17970.71│ -59.43│
│ │期间收益及处置收│ │ │ │
│ │益比上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融工具公允│ -102.78│ -25.05│ -310.37│
│收益 │价值变动比上期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减值损失│ -8127.72│ -6131.65│ -32.55│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 35.65│ 262.36│ -86.41│
│ │收益比上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付应付款项│ 436.96│ 727.42│ -39.93│
│ │转入营业外收入及│ │ │ │
│ │罚款收入等本期比│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│上期因其他权益工│ -123.95│ -31391.87│ 99.61│
│的税后净额 │具投资处置，公允│ │ │ │
│ │价值变动形成的其│ │ │ │
│ │他综合收益结转留│ │ │ │
│ │存收益 │ │ │ │
│投资活动产生│本期股权投资支出│ -21759.13│ -357640.94│ 93.92│
│的现金流量净│比上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ -26373.07│ 41965.03│ -162.85│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金比上期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 442240.18│ 431250.30│ 2.55│
│应收款项 │--- │ 217026.59│ 216954.07│ 0.03│
│存货 │--- │ 246907.41│ 280643.05│ -12.02│
│投资性房地产│--- │ 2405.76│ 5948.06│ -59.55│
│长期股权投资│--- │ 30161.11│ 28952.56│ 4.17│
│固定资产 │--- │ 261958.43│ 268464.82│ -2.42│
│在建工程 │--- │ 36331.25│ 27433.40│ 32.43│
│使用权资产 │--- │ 2728.35│ 3257.95│ -16.26│
│短期借款 │--- │ 339496.63│ 212939.56│ 59.43│
│合同负债 │--- │ 28380.42│ 49782.99│ -42.99│
│长期借款 │--- │ 11923.30│ 91988.75│ -87.04│
│租赁负债 │--- │ 2655.87│ 2653.13│ 0.10│
│营业收入 │--- │ 726915.30│ 736291.50│ -1.27│
│营业成本 │--- │ 617547.81│ 646857.51│ -4.53│
│销售费用 │--- │ 9278.31│ 7466.61│ 24.26│
│管理费用 │--- │ 22001.19│ 21473.15│ 2.46│
│财务费用 │--- │ 5098.60│ -1156.92│ 540.70│
│所得税费用 │本期研发费加计扣│ 1778.17│ 3613.06│ -50.78│
│ │除及固定资产一次│ │ │ │
│ │性税前扣除比上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 28216.68│ 23618.75│ 19.47│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 46941.52│ 69635.36│ -32.59│
│的现金流量净│的现金比上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期分配股利、利│ -23210.81│ -392610.25│ 94.09│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金比上期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ -23661.17│ 15484.59│ -252.80│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金比上期增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期分配股利、利│ 149.99│ -307871.20│ 100.05│
│价物净增加额│润或偿付利息支付│ │ │ │
│ │的现金比上期增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 484909.33│ 525506.25│ 446525.25│ 442240.18│
│存货 │ 302615.25│ 281365.38│ 231031.14│ 246907.41│
│应收账款 │ 210020.98│ 229830.51│ 224832.72│ 217026.59│
│其他应收款 │ 4617.51│ 4672.58│ 4045.77│ 1061.93│
│流动资产合计 │ 1244112.99│ 1241684.88│ 1142417.62│ 1090154.10│
│长期股权投资 │ 26435.65│ 26296.91│ 27678.53│ 30161.11│
│固定资产净额 │ 261509.42│ 252276.89│ 253622.12│ 261958.43│
│无形资产 │ 21746.71│ 22285.94│ 22306.18│ 22828.33│
│非流动资产合计 │ 837368.42│ 847362.42│ 816489.48│ 828082.33│
│资产总计 │ 2081481.41│ 2089047.30│ 1958907.10│ 1918236.44│
│流动负债 │ 961738.91│ 1066111.56│ 989524.18│ 965239.93│
│非流动负债 │ 187091.19│ 117935.32│ 109609.41│ 110185.02│
│负债合计 │ 1148830.10│ 1184046.88│ 1099133.59│ 1075424.95│
│实收资本 │ 330379.13│ 330379.13│ 330379.13│ 330379.13│
│资本公积金 │ 250899.26│ 250899.26│ 250443.89│ 250443.89│
│盈余公积 │ 76772.77│ 76772.77│ 71217.56│ 71217.56│
│未分配利润 │ 239088.30│ 211235.35│ 195282.09│ 178261.83│
│少数股东权益 │ 19345.28│ 19073.10│ 18757.67│ 18611.50│
│股东权益合计 │ 932651.31│ 905000.43│ 859773.51│ 842811.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 516345.35│ 431250.30│ 388102.50│ 321182.70│
│存货 │ 292581.14│ 280643.05│ 219572.34│ 242669.53│
│应收账款 │ 229692.93│ 216954.07│ 221156.11│ 200182.37│
│其他应收款 │ 1088.39│ 1259.37│ 5911.62│ 1014.46│
│流动资产合计 │ 1186560.76│ 1096222.13│ 1018580.11│ 908477.86│
│长期股权投资 │ 29608.00│ 28952.56│ 29026.42│ 32131.11│
│固定资产净额 │ 265546.74│ 268464.82│ 263131.20│ 268695.41│
│无形资产 │ 21942.83│ 22482.74│ 20911.34│ 21609.96│
│非流动资产合计 │ 816139.13│ 822605.42│ 799324.71│ 840857.50│
│资产总计 │ 2002699.89│ 1918827.55│ 1817904.83│ 1749335.36│
│流动负债 │ 975088.69│ 837861.77│ 758961.86│ 704917.84│
│非流动负债 │ 110413.59│ 189031.06│ 186632.16│ 185711.04│
│负债合计 │ 1085502.28│ 1026892.83│ 945594.03│ 890628.88│
│实收资本 │ 330379.13│ 330379.13│ 330379.13│ 330379.13│
│资本公积金 │ 250523.85│ 250523.85│ 251038.81│ 250971.76│
│盈余公积 │ 71215.10│ 71215.10│ 64005.77│ 64005.77│
│未分配利润 │ 249753.44│ 223739.32│ 211590.56│ 170149.73│
│少数股东权益 │ 21515.11│ 22260.21│ 22073.87│ 21765.84│
│股东权益合计 │ 917197.61│ 891934.72│ 872310.80│ 858706.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 355581.12│ 1448680.89│ 1108412.64│ 726915.30│
│营业成本 │ 303205.77│ 1224873.74│ 948153.48│ 617547.81│
│营业税金及附加 │ 1653.33│ 6341.86│ 5067.41│ 3519.03│
│销售费用 │ 4706.53│ 21537.05│ 14186.97│ 9278.31│
│财务费用 │ 2078.90│ 4694.05│ 4880.32│ 5098.60│
│管理费用 │ 10500.36│ 46271.69│ 33597.35│ 22001.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.01│ 4.75│ -102.78│ -437.99│
│投资收益 │ 4323.85│ 6598.82│ 7290.25│ 7772.20│
│营业利润 │ 29341.02│ 92990.95│ 64570.92│ 45501.27│
│营业外收入 │ 109.80│ 712.16│ 436.96│ 297.09│
│营业外支出 │ 90.46│ 206.13│ 123.76│ 80.75│
│利润总额 │ 29360.35│ 93496.97│ 64884.12│ 45717.61│
│所得税 │ 1235.22│ 10313.14│ 3778.25│ 1778.17│
│净利润 │ 28125.13│ 83183.83│ 61105.86│ 43939.44│
│归属母公司净利润 │ 27852.94│ 82152.02│ 60614.77│ 43594.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 352858.70│ 1401495.53│ 1110945.90│ 736291.50│
│营业成本 │ 299934.64│ 1215890.45│ 976416.80│ 646857.51│
│营业税金及附加 │ 1602.04│ 5542.75│ 4181.24│ 2450.95│
│销售费用 │ 4440.84│ 19863.12│ 12737.66│ 7466.61│
│财务费用 │ 3390.12│ -2166.89│ -174.92│ -1156.92│
│管理费用 │ 9941.96│ 41516.26│ 29635.71│ 21473.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.64│ 5780.27│ -25.05│ -46.94│
│投资收益 │ 7743.84│ 17855.67│ 17970.71│ 14088.46│
│营业利润 │ 26829.72│ 84621.58│ 67179.29│ 48258.54│
│营业外收入 │ 65.90│ 1149.00│ 727.42│ 556.62│
│营业外支出 │ 32.60│ 240.48│ 155.54│ 115.16│
│利润总额 │ 26863.01│ 85530.11│ 67751.16│ 48699.99│
│所得税 │ 536.56│ 3755.78│ 5296.79│ 3613.06│
│净利润 │ 26326.45│ 81774.33│ 62454.38│ 45086.93│
│归属母公司净利润 │ 26014.12│ 80909.52│ 61489.33│ 44429.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 436541.13│ 1479875.27│ 1141692.24│ 754120.33│
│经营活动现金流出 │ 456460.05│ 1359427.16│ 1075970.34│ 707178.81│
│经营活动现金流量净额│ -19918.92│ 120448.11│ 65721.90│ 46941.52│
│投资活动现金流入 │ 5611.19│ 14450.30│ 11256.08│ 10175.14│
│资本性支出 │ 1738.64│ 37648.08│ 32015.21│ 32385.95│
│投资活动现金流出 │ 1738.64│ 39437.77│ 33015.21│ 33385.95│
│投资活动现金流量净额│ 3872.54│ -24987.48│ -21759.13│ -23210.81│
│筹资活动现金流入 │ 252034.71│ 606614.92│ 498866.10│ 401698.12│
│筹资活动现金流出 │ 273973.72│ 595878.64│ 525239.18│ 425359.30│
│筹资活动现金流量净额│ -21939.01│ 10736.27│ -26373.07│ -23661.17│
│汇率变动对现金的影响│ -474.24│ 1146.50│ -123.95│ 80.45│
│现金及等价物净增加额│ -38459.63│ 107343.41│ 17465.75│ 149.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350109.64│ 1330165.72│ 1370931.23│ 945753.77│
│经营活动现金流出 │ 345153.47│ 1215295.28│ 1299129.95│ 876118.40│
│经营活动现金流量净额│ 4956.17│ 114870.44│ 71801.28│ 69635.36│
│投资活动现金流入 │ 7309.05│ 70023.61│ 69638.72│ 27612.14│
│资本性支出 │ 6270.64│ 31001.37│ 23984.03│ 16926.77│
│投资活动现金流出 │ 6270.64│ 434311.22│ 427279.66│ 420222.40│
│投资活动现金流量净额│ 1038.41│ -364287.62│ -357640.94│ -392610.25│
│筹资活动现金流入 │ 218800.81│ 605200.00│ 505600.00│ 370400.00│
│筹资活动现金流出 │ 140156.65│ 568154.36│ 463634.97│ 354915.41│
│筹资活动现金流量净额│ 78644.16│ 37045.64│ 41965.03│ 15484.59│
│汇率变动对现金的影响│ -6.14│ 3751.21│ -165.37│ -380.90│
│现金及等价物净增加额│ 84632.60│ -208620.33│ -244040.00│ -307871.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 352858.70│ 24.36│ 26014.12│ 31.67│
│二季报 │ 374056.60│ 25.82│ 17580.39│ 21.40│
│三季报 │ 381497.34│ 26.33│ 17020.26│ 20.72│
│四季报 │ 340268.25│ 23.49│ 21537.25│ 26.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 382039.77│ 27.26│ 26010.94│ 32.15│
│二季报 │ 354251.73│ 25.28│ 18418.99│ 22.76│
│三季报 │ 374654.40│ 26.73│ 17059.41│ 21.08│
│四季报 │ 290549.63│ 20.73│ 19420.19│ 24.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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