财务分析☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10810.39│ -9663.10│ 7341.23│ -84829.23│ -30598.13│ 16596.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7341.23│ -84829.23│ -30969.48│ 16596.02│
│净利润增长率(%) │ 155.40│ -231.63│ 108.65│ -173.91│ -284.37│ -46.81│
│扣非净利润(万) │ 13865.80│ -4459.57│ 4142.20│ -75212.30│ -31798.04│ 12194.11│
│营业总收(未调整:万) │ 710960.22│ 1047965.38│ 1253609.45│ 1209173.28│ 1167341.02│ 1196287.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1253609.45│ 1209173.28│ 1167341.02│ 1196287.38│
│总营收同比增长率(%) │ -12.93│ -16.40│ 3.67│ 3.58│ -2.42│ 24.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ -1.04│ 0.78│ -8.58│ -2.93│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 62.20│ 68.77│ 70.48│ 68.15│ 67.51│
│净利润现金含量(%) │ 1383.41│ -3419.95│ 6110.08│ -550.93│ -1409.07│ 1284.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0459│ -0.0410│ 0.0312│ -0.3601│ -0.1315│ 0.0711│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0589│ -0.0189│ 0.0176│ -0.3193│ -0.1350│ 0.0531│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0459│ -0.0410│ 0.0312│ -0.3601│ -0.1299│ 0.0705│
│每股资本公积金(元) │ 2.2484│ 2.2484│ 2.2484│ 2.3191│ 2.3060│ 2.2759│
│每股未分配利润(元) │ 0.5376│ 0.4918│ 0.5372│ 0.5072│ 0.8699│ 1.0068│
│每股净资产(元) │ 3.9851│ 3.9385│ 3.9847│ 4.0208│ 4.3718│ 4.4872│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6349│ 1.4030│ 1.9043│ 1.9841│ 1.8304│ 0.9050│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10810.39│ 8079.14│ 545.09│ -9663.10│ 4232.70│ 3840.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4232.70│ 3840.02│
│净利润增长率(%) │ 155.40│ 110.39│ -13.07│ -231.63│ 398.75│ 30.80│
│扣非净利润(万) │ 13865.80│ 8799.22│ 877.87│ -4459.57│ 5424.42│ 4991.71│
│营业总收(未调整:万) │ 710960.22│ 470211.53│ 216079.39│ 1047965.38│ 816533.29│ 565848.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 816533.29│ 565848.20│
│总营收同比增长率(%) │ -12.93│ -16.90│ -23.45│ -16.40│ -6.81│ -2.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 0.87│ 0.06│ -1.04│ 0.45│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 59.57│ 60.40│ 62.20│ 64.14│ 64.40│
│净利润现金含量(%) │ 1383.41│ 1404.29│ 10729.90│ -3419.95│ 5295.43│ 4487.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0459│ 0.0343│ 0.0023│ -0.0410│ 0.0180│ 0.0163│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0589│ 0.0374│ 0.0037│ -0.0189│ 0.0230│ 0.0212│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0459│ 0.0343│ 0.0023│ -0.0410│ 0.0180│ 0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 2.2484│ 2.2484│ 2.2484│ 2.2484│ 2.2484│ 2.2484│
│每股未分配利润(元) │ 0.5376│ 0.5259│ 0.4936│ 0.4918│ 0.5509│ 0.5492│
│每股净资产(元) │ 3.9851│ 3.9737│ 3.9403│ 3.9385│ 3.9973│ 3.9957│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6349│ 0.4817│ 0.2483│ 1.4030│ 0.9516│ 0.7316│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.74│ 0.71│ 0.71│ 0.77│ 0.83│
│速动比率 │ 0.81│ 0.71│ 0.69│ 0.68│ 0.74│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 62.20│ 68.77│ 70.48│ 68.15│ 67.51│
│产权比率 │ 1.46│ 1.65│ 2.22│ 2.41│ 2.16│ 2.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.27│ 0.30│ 0.28│ 0.26│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.82│ 0.76│ 0.74│ 0.76│ 0.74│
│速动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.72│ 0.71│ 0.75│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 59.57│ 60.40│ 62.20│ 64.14│ 64.40│
│产权比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.53│ 1.65│ 1.80│ 1.82│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.11│ 0.05│ 0.27│ 0.17│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.53│ 26.41│ 23.01│ 16.29│ 11.10│ 9.40│
│存货周转率 │ 14.67│ 29.49│ 33.65│ 22.69│ 18.88│ 17.65│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.06│ 1.11│ 0.99│ 0.92│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 9.69│ 13.33│ 23.00│ 43.03│ 38.31│ 36.65│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.38│ 0.40│ 0.37│ 0.36│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.53│ 15.64│ 7.81│ 26.41│ 19.66│ 12.95│
│存货周转率 │ 14.67│ 9.55│ 4.44│ 29.49│ 34.81│ 23.70│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.25│ 1.06│ 0.80│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 9.69│ 6.35│ 2.89│ 13.33│ 10.29│ 7.06│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.38│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ -1.04│ 0.78│ -8.96│ -2.97│ 1.57│
│销售毛利率 │ 12.15│ 9.23│ 9.77│ 9.47│ 8.66│ 18.22│
│营业利润率 │ 2.98│ -0.81│ 1.12│ -7.00│ -2.46│ 1.82│
│销售净利率 │ 1.83│ -0.86│ 0.56│ -7.03│ -2.84│ 1.09│
│总资产净利率 │ 0.54│ -0.33│ 0.22│ -2.62│ -1.01│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 0.86│ 0.06│ -1.04│ 0.45│ 0.41│
│销售毛利率 │ 12.15│ 13.05│ 11.75│ 9.23│ 9.08│ 9.87│
│营业利润率 │ 2.98│ 3.39│ 0.99│ -0.81│ 0.54│ 0.49│
│销售净利率 │ 1.83│ 1.99│ 0.38│ -0.86│ 0.64│ 0.83│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.39│ 0.03│ -0.33│ 0.18│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.93│ -16.40│ 3.67│ 3.58│ -2.42│ 24.94│
│营业利润增长率 │ 383.50│ -160.74│ 116.61│ -194.64│ -231.63│ -55.82│
│净利润增长率 │ 155.40│ -231.63│ 108.65│ -173.91│ -284.37│ -46.81│
│净资产增长率 │ 1.18│ -1.16│ -0.90│ -7.97│ -2.57│ 2.79│
│总资产增长率 │ -5.98│ -18.47│ -6.61│ -0.50│ -0.98│ 63.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.93│ -16.90│ -23.45│ -16.40│ -6.81│ -2.69│
│营业利润增长率 │ 383.50│ 472.41│ 549.66│ -160.74│ 1206.89│ -9.05│
│净利润增长率 │ 155.40│ 110.39│ -13.07│ -231.63│ 398.75│ 30.80│
│净资产增长率 │ 1.18│ 0.89│ 0.05│ -1.16│ 0.32│ 0.28│
│总资产增长率 │ -5.98│ -5.67│ -4.46│ -18.47│ -12.75│ -12.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财投资产品增加│ 20177.28│ 7640.27│ 164.09│
│产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │重分类至一年内到│ 12958.01│ 4941.51│ 162.23│
│ │期的非流动资产金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│预收款项 │传统相寓合同转为│ 23483.42│ 36990.56│ -36.52│
│ │优选合同，导致适│ │ │ │
│ │用新租赁准则的合│ │ │ │
│ │同数量减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款续贷后，│ 64928.83│ 27617.66│ 135.10│
│ │重分类至一年内流│ │ │ │
│ │动负债减少 │ │ │ │
│财务费用 │传统相寓合同转为│ 23273.62│ 36416.99│ -36.09│
│ │优选合同，导致适│ │ │ │
│ │用新租赁准则的合│ │ │ │
│ │同数量减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 2867.72│ 1854.57│ 54.63│
│投资收益 │本期注销子公司确│ -484.78│ 670.56│ -172.29│
│ │认投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│持有交易性金融资│ -1443.50│ -4425.19│ 67.38│
│收益 │产产生的变化 │ │ │ │
│所得税费用 │本期净利润增加及│ 6916.22│ 2205.90│ 213.53│
│ │补税 │ │ │ │
│营业外收入 │本期往来清理减少│ 636.08│ 4768.98│ -86.66│
│经营活动产生│传统相寓合同转为│ 149551.69│ 224139.38│ -33.28│
│的现金流量净│优选合同，导致适│ │ │ │
│额 │用新租赁准则的合│ │ │ │
│ │同数量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 334489.17│ 315858.90│ 5.90│
│应收款项 │--- │ 31198.85│ 28922.16│ 7.87│
│存货 │--- │ 42792.88│ 42851.75│ -0.14│
│投资性房地产│--- │ 280058.81│ 280058.81│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 10185.90│ 10023.90│ 1.62│
│固定资产 │--- │ 72531.71│ 75658.42│ -4.13│
│使用权资产 │部分新签的资管业│ 384330.58│ 497289.56│ -22.71│
│ │务合同不适用新租│ │ │ │
│ │赁准则，新租赁准│ │ │ │
│ │则核算的合同量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 173237.16│ 155282.37│ 11.56│
│合同负债 │--- │ 36594.26│ 40462.81│ -9.56│
│长期借款 │长期借款续贷后，│ 64928.83│ 27617.66│ 135.10│
│ │重分类至一年内流│ │ │ │
│ │动负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │部分新签的资管业│ 175585.15│ 233933.46│ -24.94│
│ │务合同不适用新租│ │ │ │
│ │赁准则，新租赁准│ │ │ │
│ │则核算的合同量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│交易性金融资│基金投资增加 │ 13229.87│ 7640.27│ 73.16│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 470211.53│ 565848.20│ -16.90│
│营业成本 │--- │ 408861.83│ 509976.11│ -19.83│
│销售费用 │--- │ 28031.12│ 30297.44│ -7.48│
│管理费用 │--- │ 41996.06│ 45191.97│ -7.07│
│财务费用 │新签的部分资管业│ 15809.89│ 25630.09│ -38.32│
│ │务合同不适用新租│ │ │ │
│ │赁准则，新租赁准│ │ │ │
│ │则核算的合同量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司补缴税款增│ 5877.43│ 1251.11│ 369.78│
│ │加及盈利增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6630.71│ 7285.41│ -8.99│
│经营活动产生│新签的部分资管业│ 113454.77│ 172334.84│ -34.17│
│的现金流量净│务合同不适用新租│ │ │ │
│额 │赁准则，新租赁准│ │ │ │
│ │则核算的合同量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 349064.92│ 415233.48│ -15.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -444402.65│ -602148.80│ 26.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│资管业务规模增长│ 18117.04│ -14580.48│ 224.26│
│价物净增加额│带来的现金增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 296509.37│ 315858.90│ 323782.95│ 356144.37│ 378160.53│ 424854.58│
│存货 │ 42318.36│ 42851.75│ 21654.21│ 45568.46│ 50940.79│ 62033.19│
│应收票据及应收账款 │ 26784.25│ 28922.16│ 50426.43│ 58544.53│ 89871.48│ 120463.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 96563.86│ 78679.93│ 109546.28│ 148594.10│ 149742.95│ 136114.18│
│其他应收款 │ 92266.27│ 85473.26│ 111766.46│ 122915.43│ 143147.70│ 151706.61│
│流动资产合计 │ 884836.26│ 898302.85│ 1070062.02│ 1180106.19│ 1256944.88│ 1287844.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10270.53│ 10023.90│ 9730.34│ 9440.91│ 9057.45│ 9379.75│
│固定资产净额 │ 71052.13│ 75658.42│ 81572.00│ 27437.66│ 28762.16│ 32178.51│
│在建工程 │ ---│ ---│ 0.00│ 63377.56│ 94.38│ ---│
│无形资产 │ 123689.67│ 128665.60│ 124965.29│ 119780.11│ 111675.80│ 144496.26│
│商誉 │ 446070.65│ 446070.65│ 446070.65│ 449868.53│ 481154.57│ 481154.57│
│非流动资产合计 │ 1432870.68│ 1566795.77│ 1953596.51│ 2057552.81│ 2006952.49│ 2008506.53│
│资产总计 │ 2317706.94│ 2465098.62│ 3023658.53│ 3237659.01│ 3263897.37│ 3296351.14│
│应付票据及应付账款 │ 26116.74│ 29138.97│ 39247.87│ 40493.33│ 46352.45│ 55450.19│
│预收款项 │ 23483.42│ 36990.56│ 63693.41│ 72892.43│ 57926.73│ 57530.37│
│合同负债 │ 37365.97│ 40462.81│ 50880.87│ 71130.17│ 70417.74│ 74600.47│
│流动负债 │ 1042255.20│ 1205991.75│ 1510604.50│ 1656929.07│ 1630190.74│ 1549039.31│
│长期借款 │ 64928.83│ 27617.66│ 86643.72│ 105786.73│ 60287.23│ 44920.08│
│长期应付款 │ 50.23│ 50.22│ 50.20│ 50.15│ 50.08│ 357.79│
│非流动负债 │ 331751.95│ 327199.72│ 568734.30│ 625065.79│ 594042.53│ 676219.88│
│负债合计 │ 1374007.15│ 1533191.47│ 2079338.79│ 2281994.87│ 2224233.27│ 2225259.19│
│实收资本 │ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│
│资本公积金 │ 529615.75│ 529615.75│ 529615.75│ 546273.49│ 543175.44│ 536094.18│
│盈余公积 │ 13450.62│ 13428.39│ 13395.71│ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│
│未分配利润 │ 126624.33│ 115836.18│ 126544.82│ 119470.03│ 204904.06│ 237150.59│
│少数股东权益 │ 5012.12│ 4191.05│ 5721.21│ 8557.26│ 9897.71│ 14132.94│
│归属母公司权益 │ 938687.67│ 927716.10│ 938598.53│ 947106.88│ 1029766.39│ 1056959.01│
│股东权益合计 │ 943699.79│ 931907.15│ 944319.74│ 955664.14│ 1039664.10│ 1071091.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 296509.37│ 334489.17│ 302698.50│ 315858.90│ 304914.67│ 304423.18│
│存货 │ 42318.36│ 42792.88│ 43068.82│ 42851.75│ 20993.94│ 21390.73│
│应收票据及应收账款 │ 26784.25│ 31198.85│ 26426.28│ 28922.16│ 32652.99│ 36948.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 96563.86│ 83237.08│ 87549.51│ 78679.93│ 112431.44│ 95617.61│
│其他应收款 │ 92266.27│ 83660.37│ 84823.80│ 85473.26│ 97394.79│ 95874.09│
│流动资产合计 │ 884836.26│ 883359.13│ 833299.07│ 898302.85│ 976958.73│ 941590.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10270.53│ 10185.90│ 10105.81│ 10023.90│ 9963.13│ 9882.05│
│固定资产净额 │ 71052.13│ 72531.71│ 74024.96│ 75658.42│ 77146.78│ 78677.81│
│在建工程 │ ---│ ---│ 91.74│ ---│ 194.57│ 21.00│
│无形资产 │ 123689.67│ 125939.54│ 127557.23│ 128665.60│ 129418.55│ 131955.92│
│商誉 │ 446070.65│ 446070.65│ 446070.65│ 446070.65│ 446070.65│ 446070.65│
│非流动资产合计 │ 1432870.68│ 1441962.94│ 1521876.39│ 1566795.77│ 1661060.81│ 1714497.67│
│资产总计 │ 2317706.94│ 2325322.07│ 2355175.46│ 2465098.62│ 2638019.54│ 2656088.37│
│应付票据及应付账款 │ 26116.74│ 28975.65│ 29043.12│ 29138.97│ 36984.62│ 33575.73│
│预收款项 │ 23483.42│ 27554.76│ 32119.68│ 36990.56│ 40736.33│ 47238.99│
│合同负债 │ 37365.97│ 36594.26│ 37270.38│ 40462.81│ 45565.63│ 47960.03│
│流动负债 │ 1042255.20│ 1079486.40│ 1090161.84│ 1205991.75│ 1281306.78│ 1265443.70│
│长期借款 │ 64928.83│ 64928.83│ 62665.18│ 27617.66│ 20144.00│ 23146.22│
│长期应付款 │ 50.23│ 50.23│ 50.23│ 50.22│ 50.22│ 50.21│
│非流动负债 │ 331751.95│ 305815.70│ 332288.44│ 327199.72│ 410774.02│ 445158.33│
│负债合计 │ 1374007.15│ 1385302.10│ 1422450.28│ 1533191.47│ 1692080.80│ 1710602.03│
│实收资本 │ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│
│资本公积金 │ 529615.75│ 529615.75│ 529615.75│ 529615.75│ 529615.75│ 529615.75│
│盈余公积 │ 13450.62│ 13456.54│ 13428.39│ 13428.39│ 13395.71│ 13395.71│
│未分配利润 │ 126624.33│ 123887.17│ 116264.71│ 115836.18│ 129764.65│ 129371.97│
│少数股东权益 │ 5012.12│ 4021.70│ 4581.24│ 4191.05│ 4363.38│ 4295.50│
│归属母公司权益 │ 938687.67│ 935998.27│ 928143.95│ 927716.10│ 941575.36│ 941190.84│
│股东权益合计 │ 943699.79│ 940019.97│ 932725.18│ 931907.15│ 945938.74│ 945486.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 710960.22│ 1047965.38│ 1253609.45│ 1209173.28│ 1167341.02│ 1196287.38│
│营业总成本 │ 763794.41│ 1159838.10│ 1369497.94│ 1363150.70│ 1308889.77│ 1276313.29│
│营业税金及附加 │ 3894.16│ 4991.99│ 5857.04│ 6062.84│ 6582.10│ 9034.60│
│销售费用 │ 43416.28│ 57389.60│ 62201.95│ 80770.98│ 58708.63│ 101070.96│
│财务费用 │ 23273.62│ 44464.77│ 63115.22│ 65540.52│ 68261.83│ 47380.16│
│管理费用 │ 60378.95│ 92849.38│ 97741.41│ 112059.74│ 105427.17│ 137314.96│
│资产减值损失 │ -14.12│ -1.41│ 135.32│ -31842.24│ -23.87│ 76.87│
│公允价值变动净收益 │ -1443.50│ -9408.78│ -4167.50│ -7583.13│ -1546.39│ 2578.67│
│投资收益 │ -484.78│ 559.99│ 10598.39│ 3225.13│ 3029.83│ 2879.46│
│营业利润 │ 21202.45│ -8539.51│ 14060.18│ -84633.08│ -28724.69│ 21821.59│
│营业外收入 │ 636.08│ 5077.09│ 1995.19│ 1235.98│ 5130.36│ 3320.85│
│营业外支出 │ 1925.30│ 2449.63│ 3534.39│ 2207.72│ 4346.41│ 2008.80│
│利润总额 │ 19913.23│ -5912.05│ 12520.97│ -85604.82│ -27940.74│ 23133.64│
│所得税 │ 6916.22│ 3085.96│ 5517.66│ -608.40│ 5240.48│ 10055.54│
│净利润 │ 12997.01│ -8998.01│ 7003.32│ -84996.42│ -33181.22│ 13078.10│
│归属母公司净利润 │ 10810.39│ -9663.10│ 7341.23│ -84829.23│ -30598.13│ 16596.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 710960.22│ 470211.53│ 216079.39│ 1047965.38│ 816533.29│ 565848.20│
│营业总成本 │ 763794.41│ 502849.63│ 234822.15│ 1159838.10│ 902644.86│ 618769.86│
│营业税金及附加 │ 3894.16│ 2585.48│ 1086.57│ 4991.99│ 3577.92│ 2584.01│
│销售费用 │ 43416.28│ 28031.12│ 12331.44│ 57389.60│ 45322.21│ 30297.44│
│财务费用 │ 23273.62│ 15809.89│ 8296.10│ 44464.77│ 36416.99│ 25630.09│
│管理费用 │ 60378.95│ 41996.06│ 19931.73│ 92849.38│ 66985.80│ 45191.97│
│资产减值损失 │ -14.12│ 6.89│ ---│ -1.41│ -100.61│ -101.44│
│公允价值变动净收益 │ -1443.50│ -83.58│ 2.18│ -9408.78│ -4425.19│ -3961.49│
│投资收益 │ -484.78│ 177.74│ -122.66│ 559.99│ 670.56│ 357.29│
│营业利润 │ 21202.45│ 15938.51│ 2144.65│ -8539.51│ 4385.18│ 2784.45│
│营业外收入 │ 636.08│ 364.07│ 271.38│ 5077.09│ 4768.98│ 4122.32│
│营业外支出 │ 1925.30│ 1045.36│ 625.47│ 2449.63│ 1750.20│ 976.72│
│利润总额 │ 19913.23│ 15257.22│ 1790.56│ -5912.05│ 7403.96│ 5930.05│
│所得税 │ 6916.22│ 5877.43│ 971.83│ 3085.96│ 2205.90│ 1251.11│
│净利润 │ 12997.01│ 9379.79│ 818.72│ -8998.01│ 5198.06│ 4678.93│
│归属母公司净利润 │ 10810.39│ 8079.14│ 545.09│ -9663.10│ 4232.70│ 3840.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1053724.35│ 1474522.40│ 1719103.44│ 1838096.22│ 2309102.57│ 3427422.78│
│经营活动现金流出 │ 904172.66│ 1144048.83│ 1270548.99│ 1370748.96│ 1877954.38│ 3214260.75│
│经营活动现金流量净额│ 149551.69│ 330473.56│ 448554.46│ 467347.26│ 431148.18│ 213162.03│
│投资活动现金流入 │ 668684.89│ 982366.28│ 1023936.42│ 1017788.51│ 960937.09│ 835051.09│
│投资活动现金流出 │ 167683.20│ 157656.30│ 141716.47│ 180059.98│ 299575.24│ 599460.91│
│投资活动现金流量净额│ 501001.69│ 824709.97│ 882219.95│ 837728.53│ 661361.86│ 235590.18│
│筹资活动现金流入 │ 184484.94│ 182612.74│ 171654.83│ 233663.68│ 289050.36│ 361801.43│
│筹资活动现金流出 │ 855641.84│ 1347830.05│ 1539887.30│ 1553291.41│ 1401833.67│ 824952.78│
│筹资活动现金流量净额│ -671156.90│ -1165217.31│ -1368232.47│ -1319627.72│ -1112783.32│ -463151.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ 18.19│ 78.62│ -26.64│
│现金及等价物净增加额│ -20603.51│ -10033.77│ -37458.06│ -14533.74│ -20194.66│ -14425.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1053724.35│ 700999.93│ 331275.27│ 1474522.40│ 1425346.81│ 919436.47│
│经营活动现金流出 │ 904172.66│ 587545.15│ 272787.50│ 1144048.83│ 1201207.42│ 747101.62│
│经营活动现金流量净额│ 149551.69│ 113454.77│ 58487.77│ 330473.56│ 224139.38│ 172334.84│
│投资活动现金流入 │ 668684.89│ 458025.38│ 216645.45│ 982366.28│ 758364.38│ 517703.01│
│投资活动现金流出 │ 167683.20│ 108960.46│ 44365.24│ 157656.30│ 146287.78│ 102469.53│
│投资活动现金流量净额│ 501001.69│ 349064.92│ 172280.21│ 824709.97│ 612076.60│ 415233.48│
│筹资活动现金流入 │ 184484.94│ 125123.04│ 63054.22│ 182612.74│ 132183.14│ 67693.81│
│筹资活动现金流出 │ 855641.84│ 569525.69│ 307378.90│ 1347830.05│ 981148.70│ 669842.61│
│筹资活动现金流量净额│ -671156.90│ -444402.65│ -244324.68│ -1165217.31│ -848965.56│ -602148.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20603.51│ 18117.04│ -13556.70│ -10033.77│ -12749.58│ -14580.48│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 282269.78│ 26.94│ 627.07│ -6.49│
│二季报 │ 283578.42│ 27.06│ 3212.95│ -33.25│
│三季报 │ 250685.09│ 23.92│ 392.68│ -4.06│
│四季报 │ 231432.09│ 22.08│ -13895.80│ 143.80│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 275274.52│ 21.96│ 2537.87│ 34.57│
│二季报 │ 306244.81│ 24.43│ 397.88│ 5.42│
│三季报 │ 294710.59│ 23.51│ -2087.09│ -28.43│
│四季报 │ 377379.53│ 30.10│ 6492.56│ 88.44│
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