财务分析☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 848.66│ -84829.23│ -30598.13│ 16596.02│ 31198.88│ 82744.79│
│净利润增长率(%) │ 112.49│ -173.91│ -284.37│ -46.81│ -62.30│ 31.13│
│扣非净利润(万) │ -7333.95│ -75212.30│ -31798.04│ 12194.11│ 31977.06│ 73506.37│
│营业总收入(万元) │ 876229.92│ 1209173.28│ 1167341.02│ 1196287.38│ 957494.45│ 1121145.44│
│总营收同比增长率(%) │ -3.42│ 3.58│ -2.42│ 24.94│ -14.60│ 4.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ -8.58│ -2.93│ 1.59│ 3.05│ 8.49│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 70.48│ 68.15│ 67.51│ 48.40│ 46.90│
│净利润现金含量(%) │ 33039.17│ -550.93│ -1409.07│ 1284.42│ 718.95│ 143.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ -0.3601│ -0.1299│ 0.0711│ 0.1344│ 0.3566│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0311│ -0.3193│ -0.1350│ 0.0531│ 0.1378│ 0.3168│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ -0.3601│ -0.1299│ 0.0705│ 0.1325│ 0.3513│
│每股资本公积金(元) │ 2.3229│ 2.3191│ 2.3060│ 2.2759│ 2.3403│ 2.3586│
│每股未分配利润(元) │ 0.5108│ 0.5072│ 0.8699│ 1.0068│ 0.8991│ 0.8409│
│每股净资产(元) │ 4.0278│ 4.0208│ 4.3718│ 4.4872│ 4.3652│ 4.3209│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1904│ 1.9841│ 1.8304│ 0.9050│ 0.9523│ 0.5030│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 848.66│ 2935.75│ 2537.87│ -84829.23│ -6793.06│ -4881.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6793.06│ -4881.06│
│净利润增长率(%) │ 112.49│ 160.15│ -50.97│ -173.91│ 68.98│ 87.28│
│扣非净利润(万) │ -7333.95│ -4382.93│ -5477.31│ -75212.30│ -7334.21│ -5791.24│
│营业总收(未调整:万) │ 876229.92│ 581519.33│ 275274.52│ 1209173.28│ 907262.66│ 626445.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 907262.66│ 626445.40│
│总营收同比增长率(%) │ -3.42│ -7.17│ -12.60│ 3.58│ 2.11│ 2.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ 0.31│ 0.27│ -8.58│ -0.66│ -0.47│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 70.40│ 70.09│ 70.48│ 69.81│ 68.72│
│净利润现金含量(%) │ 33039.17│ 6605.04│ 3847.58│ -550.93│ -4184.28│ -4240.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0125│ 0.0108│ -0.3601│ -0.0288│ -0.0207│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0311│ -0.0186│ -0.0233│ -0.3193│ -0.0311│ -0.0246│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ 0.0125│ 0.0108│ -0.3601│ -0.0288│ -0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.3229│ 2.3229│ 2.3210│ 2.3191│ 2.3173│ 2.3154│
│每股未分配利润(元) │ 0.5108│ 0.5197│ 0.5180│ 0.5072│ 0.8411│ 0.8492│
│每股净资产(元) │ 4.0278│ 4.0368│ 4.0337│ 4.0208│ 4.3538│ 4.3604│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1904│ 0.8232│ 0.4145│ 1.9841│ 1.2067│ 0.8787│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.72│ 0.71│ 0.77│ 0.83│ 1.20│ 1.22│
│速动比率 │ 0.69│ 0.68│ 0.74│ 0.79│ 1.14│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 70.48│ 68.15│ 67.51│ 48.40│ 46.90│
│产权比率 │ 2.41│ 2.41│ 2.16│ 2.11│ 0.95│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.28│ 0.26│ 0.14│ 0.28│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.70│ 0.71│ 0.87│ 0.83│
│速动比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.67│ 0.68│ 0.84│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 70.40│ 70.09│ 70.48│ 69.81│ 68.72│
│产权比率 │ 2.41│ 2.40│ 2.36│ 2.41│ 2.33│ 2.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.28│ 0.19│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.96│ 16.29│ 11.10│ 9.40│ 7.15│ 9.27│
│存货周转率 │ 17.39│ 22.69│ 18.88│ 17.65│ 14.04│ 13.96│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.99│ 0.92│ 1.06│ 1.02│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 15.36│ 43.03│ 38.31│ 36.65│ 27.88│ 28.87│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.37│ 0.36│ 0.45│ 0.48│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.96│ 11.00│ 4.87│ 16.29│ 11.04│ 7.31│
│存货周转率 │ 17.39│ 12.04│ 5.51│ 22.69│ 16.86│ 11.45│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.24│ 0.99│ 0.71│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 15.36│ 24.32│ 11.27│ 43.03│ 32.19│ 22.46│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.37│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ -8.96│ -2.97│ 1.57│ 3.03│ 8.13│
│销售毛利率 │ 7.36│ 9.47│ 8.66│ 18.22│ 26.17│ 30.52│
│营业利润率 │ -0.05│ -7.00│ -2.46│ 1.82│ 5.16│ 10.37│
│销售净利率 │ 0.11│ -7.03│ -2.84│ 1.09│ 3.39│ 7.63│
│总资产净利率 │ 0.03│ -2.62│ -1.01│ 0.49│ 1.64│ 4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ 0.31│ 0.27│ -8.96│ -0.66│ -0.48│
│销售毛利率 │ 7.36│ 8.65│ 8.53│ 9.47│ 10.46│ 10.87│
│营业利润率 │ -0.05│ 0.53│ 1.03│ -7.00│ -0.33│ -0.53│
│销售净利率 │ 0.11│ 0.49│ 1.06│ -7.03│ -0.64│ -0.77│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.09│ 0.09│ -2.62│ -0.17│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.42│ 3.58│ -2.42│ 24.94│ -14.60│ 4.86│
│营业利润增长率 │ 86.82│ -194.64│ -231.63│ -55.82│ -57.54│ 17.84│
│净利润增长率 │ 112.49│ -173.91│ -284.37│ -46.81│ -62.30│ 31.13│
│净资产增长率 │ 0.17│ -7.97│ -2.57│ 2.79│ 1.03│ 8.20│
│总资产增长率 │ 0.32│ -0.50│ -0.98│ 63.80│ 3.24│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.42│ -7.17│ -12.60│ 3.58│ 2.11│ 2.99│
│营业利润增长率 │ 86.82│ 192.65│ -59.01│ -194.64│ 88.55│ 91.86│
│净利润增长率 │ 112.49│ 160.15│ -50.97│ -173.91│ 68.98│ 87.28│
│净资产增长率 │ 0.17│ 0.40│ 0.32│ -7.97│ -0.41│ -0.26│
│总资产增长率 │ 0.32│ 0.01│ -1.02│ -0.50│ 5.07│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │处置子公司 │ 39041.06│ 58544.53│ -33.31│
│固定资产 │在建工程结转 │ 86687.90│ 27437.66│ 215.94│
│在建工程 │在建工程竣工结转│ 62.71│ 63377.56│ -99.90│
│开发支出 │研发结项结转无形│ 6642.35│ 11385.91│ -41.66│
│ │资产 │ │ │ │
│销售费用 │广告费及职工薪酬│ 40383.31│ 58104.99│ -30.50│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │新增无形资产摊销│ 3721.38│ 580.32│ 541.27│
│其他收益 │上年度政府补助退│ 4961.83│ -15.95│ 31206.78│
│ │回 │ │ │ │
│投资收益 │处置子公司 │ 7229.33│ 974.55│ 641.81│
│信用减值损失│新房应收账款计提│ -4335.29│ -1215.89│ -256.55│
│ │坏账 │ │ │ │
│营业外收入 │往来清理 │ 2391.97│ 1157.22│ 106.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 341146.41│ 356144.37│ -4.21│
│应收款项 │--- │ 47155.38│ 58544.53│ -19.45│
│存货 │--- │ 42692.70│ 45568.46│ -6.31│
│投资性房地产│--- │ 239973.92│ 243602.59│ -1.49│
│长期股权投资│--- │ 9591.43│ 9440.91│ 1.59│
│固定资产 │--- │ 20380.42│ 27437.66│ -25.72│
│在建工程 │--- │ 66600.04│ 63377.56│ 5.08│
│使用权资产 │--- │ 1028012.45│ 1008612.87│ 1.92│
│短期借款 │--- │ 112562.25│ 121018.81│ -6.99│
│合同负债 │--- │ 68804.31│ 71130.17│ -3.27│
│长期借款 │--- │ 105289.88│ 105786.73│ -0.47│
│租赁负债 │--- │ 522650.71│ 459130.04│ 13.84│
│营业收入 │--- │ 581519.33│ 626445.40│ -7.17│
│营业成本 │--- │ 531239.43│ 558381.16│ -4.86│
│销售费用 │--- │ 27257.73│ 36731.68│ -25.79│
│管理费用 │--- │ 55736.73│ 56958.40│ -2.14│
│财务费用 │--- │ 34709.52│ 31077.58│ 11.69│
│所得税费用 │--- │ 1020.96│ 1456.56│ -29.91│
│研发投入 │无形资产摊销及研│ 9356.04│ 3913.32│ 139.08│
│ │发资本化增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 193906.69│ 206986.12│ -6.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 454747.41│ 413335.39│ 10.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -666677.69│ -573744.59│ -16.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还银行借款及相│ -18022.72│ 46576.92│ -138.69│
│价物净增加额│寓影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 332602.57│ 356144.37│ 378160.53│ 424854.58│ 424335.18│ 250829.72│
│存货 │ 47791.09│ 45568.46│ 50940.79│ 62033.19│ 48846.92│ 51875.47│
│应收账款 │ 39041.06│ 58544.53│ 89871.48│ 120463.54│ 133979.82│ 133816.10│
│其他应收款 │ 118794.91│ 122915.43│ 143147.70│ 151706.61│ 115602.70│ 95552.18│
│流动资产合计 │ 1194376.04│ 1180106.19│ 1256944.88│ 1287844.61│ 963537.98│ 914683.77│
│长期股权投资 │ 9669.08│ 9440.91│ 9057.45│ 9379.75│ 9389.20│ 9168.59│
│固定资产净额 │ 86687.90│ 27437.66│ 28762.16│ 32178.51│ 33099.08│ 35588.96│
│无形资产 │ 129991.33│ 119780.11│ 111675.80│ 144496.26│ 139344.28│ 141758.92│
│非流动资产合计 │ 2053526.92│ 2057552.81│ 2006952.49│ 2008506.53│ 1048836.33│ 1034478.33│
│资产总计 │ 3247902.96│ 3237659.01│ 3263897.37│ 3296351.14│ 2012374.31│ 1949162.09│
│流动负债 │ 1662322.44│ 1656929.07│ 1630190.74│ 1549039.31│ 802128.47│ 748588.98│
│非流动负债 │ 628856.51│ 625065.79│ 594042.53│ 676219.88│ 171863.70│ 165639.85│
│负债合计 │ 2291178.95│ 2281994.87│ 2224233.27│ 2225259.19│ 973992.17│ 914228.83│
│实收资本 │ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│
│资本公积金 │ 547158.65│ 546273.49│ 543175.44│ 536094.18│ 551263.85│ 555556.84│
│盈余公积 │ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│ 11883.69│
│未分配利润 │ 120318.69│ 119470.03│ 204904.06│ 237150.59│ 211773.50│ 198064.67│
│少数股东权益 │ 7966.92│ 8557.26│ 9897.71│ 14132.94│ 10147.85│ 17134.08│
│股东权益合计 │ 956724.01│ 955664.14│ 1039664.10│ 1071091.95│ 1038382.14│ 1034933.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 332602.57│ 341146.41│ 330930.61│ 356144.37│ 428850.97│ 422271.36│
│存货 │ 47791.09│ 42692.70│ 45861.49│ 45568.46│ 45436.98│ 46598.26│
│应收账款 │ 39041.06│ 47155.38│ 54478.54│ 58544.53│ 74460.13│ 81435.52│
│其他应收款 │ 118794.91│ 133185.16│ 124650.58│ 122915.43│ 151937.40│ 148992.35│
│流动资产合计 │ 1194376.04│ 1160509.19│ 1108959.39│ 1180106.19│ 1312460.60│ 1260986.49│
│长期股权投资 │ 9669.08│ 9591.43│ 9440.91│ 9440.91│ 9199.74│ 9199.74│
│固定资产净额 │ 86687.90│ 20380.42│ 21424.26│ 27437.66│ 27603.44│ 27012.73│
│无形资产 │ 129991.33│ 126619.47│ 127577.15│ 119780.11│ 110635.59│ 109475.98│
│非流动资产合计 │ 2053526.92│ 2077556.19│ 2095611.42│ 2057552.81│ 2116892.28│ 2051543.19│
│资产总计 │ 3247902.96│ 3238065.38│ 3204570.82│ 3237659.01│ 3429352.88│ 3312529.68│
│流动负债 │ 1662322.44│ 1588644.40│ 1590006.03│ 1656929.07│ 1515694.66│ 1527567.94│
│非流动负债 │ 628856.51│ 690810.16│ 656186.14│ 625065.79│ 878219.26│ 748906.91│
│负债合计 │ 2291178.95│ 2279454.56│ 2246192.17│ 2281994.87│ 2393913.92│ 2276474.85│
│实收资本 │ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│ 235550.09│
│资本公积金 │ 547158.65│ 547158.65│ 546716.07│ 546273.49│ 545830.91│ 545388.33│
│盈余公积 │ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│ 13129.27│
│未分配利润 │ 120318.69│ 122405.78│ 122007.90│ 119470.03│ 198111.00│ 200023.00│
│少数股东权益 │ 7966.92│ 7747.72│ 8251.16│ 8557.26│ 9902.94│ 8965.87│
│股东权益合计 │ 956724.01│ 958610.82│ 958378.65│ 955664.14│ 1035438.96│ 1036054.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 876229.92│ 1209173.28│ 1167341.02│ 1196287.38│ 957494.45│ 1121145.44│
│营业成本 │ 811700.26│ 1094707.03│ 1066211.75│ 978380.83│ 706964.90│ 778975.49│
│营业税金及附加 │ 3682.28│ 6062.84│ 6582.10│ 9034.60│ 6293.11│ 7685.06│
│销售费用 │ 40383.31│ 80770.98│ 58708.63│ 101070.96│ 81104.31│ 99852.59│
│财务费用 │ 51808.55│ 65540.52│ 68261.83│ 47380.16│ 18018.74│ 19929.29│
│管理费用 │ 79251.95│ 112059.74│ 105427.17│ 137314.96│ 99953.29│ 108198.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 98.03│ -7583.13│ -1546.39│ 2578.67│ 493.06│ 7361.91│
│投资收益 │ 7229.33│ 3225.13│ 3029.83│ 2879.46│ 2134.31│ 4252.17│
│营业利润 │ -396.17│ -84633.08│ -28724.69│ 21821.59│ 49388.78│ 116311.75│
│营业外收入 │ 2391.97│ 1235.98│ 5130.36│ 3320.85│ 2093.31│ 4139.51│
│营业外支出 │ 751.16│ 2207.72│ 4346.41│ 2008.80│ 3150.80│ 1509.86│
│利润总额 │ 1244.64│ -85604.82│ -27940.74│ 23133.64│ 48331.29│ 118941.39│
│所得税 │ 300.31│ -608.40│ 5240.48│ 10055.54│ 15843.99│ 33418.58│
│净利润 │ 944.32│ -84996.42│ -33181.22│ 13078.10│ 32487.30│ 85522.81│
│归属母公司净利润 │ 848.66│ -84829.23│ -30598.13│ 16596.02│ 31198.88│ 82744.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 876229.92│ 581519.33│ 275274.52│ 1209173.28│ 907262.66│ 626445.40│
│营业成本 │ 811700.26│ 531239.43│ 251787.11│ 1094707.03│ 812399.96│ 558381.16│
│营业税金及附加 │ 3682.28│ 2426.80│ 1009.06│ 6062.84│ 4556.82│ 3350.09│
│销售费用 │ 40383.31│ 27257.73│ 11707.45│ 80770.98│ 58104.99│ 36731.68│
│财务费用 │ 51808.55│ 34709.52│ 16654.87│ 65540.52│ 48460.83│ 31077.58│
│管理费用 │ 79251.95│ 55736.73│ 26686.82│ 112059.74│ 85173.04│ 56958.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 98.03│ 90.95│ 55.31│ -7583.13│ 143.58│ 145.50│
│投资收益 │ 7229.33│ 7398.64│ 7517.98│ 3225.13│ 974.55│ 435.37│
│营业利润 │ -396.17│ 3061.47│ 2840.17│ -84633.08│ -3005.41│ -3304.44│
│营业外收入 │ 2391.97│ 1416.65│ 1280.74│ 1235.98│ 1157.22│ 1352.29│
│营业外支出 │ 751.16│ 616.94│ 410.63│ 2207.72│ 1825.00│ 1433.99│
│利润总额 │ 1244.64│ 3861.18│ 3710.28│ -85604.82│ -3673.19│ -3386.14│
│所得税 │ 300.31│ 1020.96│ 792.51│ -608.40│ 2144.44│ 1456.56│
│净利润 │ 944.32│ 2840.21│ 2917.77│ -84996.42│ -5817.63│ -4842.70│
│归属母公司净利润 │ 848.66│ 2935.75│ 2537.87│ -84829.23│ -6793.06│ -4881.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1525466.99│ 1838096.22│ 2309102.57│ 3427422.78│ 3322802.93│ 4067786.65│
│经营活动现金流出 │ 1245076.30│ 1370748.96│ 1877954.38│ 3214260.75│ 3098497.64│ 3949297.16│
│经营活动现金流量净额│ 280390.69│ 467347.26│ 431148.18│ 213162.03│ 224305.30│ 118489.49│
│投资活动现金流入 │ 801764.73│ 1017788.51│ 960937.09│ 835051.09│ 687744.61│ 922713.19│
│资本性支出 │ 21733.46│ 28429.98│ 30635.53│ 83254.33│ 65251.29│ 53615.25│
│投资活动现金流出 │ 110481.61│ 180059.98│ 299575.24│ 599460.91│ 716940.59│ 989285.77│
│投资活动现金流量净额│ 691283.12│ 837728.53│ 661361.86│ 235590.18│ -29195.98│ -66572.58│
│筹资活动现金流入 │ 165837.20│ 233663.68│ 289050.36│ 361801.43│ 346833.37│ 413631.74│
│筹资活动现金流出 │ 1165340.09│ 1553291.41│ 1401833.67│ 824952.78│ 394018.26│ 453842.36│
│筹资活动现金流量净额│ -999502.89│ -1319627.72│ -1112783.32│ -463151.35│ -47184.89│ -40210.62│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 18.19│ 78.62│ -26.64│ -19.77│ 1.88│
│现金及等价物净增加额│ -27829.09│ -14533.74│ -20194.66│ -14425.79│ 147904.66│ 11708.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1525466.99│ 969208.62│ 392899.95│ 1838096.22│ 1402790.44│ 1233164.79│
│经营活动现金流出 │ 1245076.30│ 775301.06│ 295253.40│ 1370748.96│ 1118549.93│ 1026178.67│
│经营活动现金流量净额│ 280390.69│ 193907.56│ 97646.55│ 467347.26│ 284240.50│ 206986.12│
│投资活动现金流入 │ 801764.73│ 519522.17│ 252069.85│ 1017788.51│ 759900.13│ 494648.29│
│资本性支出 │ 21733.46│ 11674.76│ 5688.66│ 28429.98│ 22802.12│ 11632.45│
│投资活动现金流出 │ 110481.61│ 64774.76│ 30688.66│ 180059.98│ 135632.56│ 81312.90│
│投资活动现金流量净额│ 691283.12│ 454747.41│ 221381.20│ 837728.53│ 624267.56│ 413335.39│
│筹资活动现金流入 │ 165837.20│ 106268.89│ 61501.15│ 233663.68│ 237244.45│ 202396.31│
│筹资活动现金流出 │ 1165340.09│ 772946.59│ 405884.25│ 1553291.41│ 1094414.75│ 776140.90│
│筹资活动现金流量净额│ -999502.89│ -666677.69│ -344383.10│ -1319627.72│ -857170.30│ -573744.59│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ 18.19│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -27829.09│ -18022.72│ -25355.35│ -14533.74│ 51337.77│ 46576.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 314947.57│ 26
|
