财务分析☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5234.19│ -1994.16│ 433.33│ -1887.84│
│净利润增长率(%) │ -46.41│ -711.70│ -29.68│ 46.24│
│扣非净利润(万) │ 2477.72│ -2658.04│ 122.40│ -1916.94│
│营业总收入(万元) │ 147032.11│ 77194.85│ 54024.65│ 24061.15│
│总营收同比增长率(%) │ -8.11│ -6.49│ -7.90│ 51.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.86│ -1.11│ 0.24│ -1.05│
│资产负债比率(%) │ 52.80│ 52.40│ 52.24│ 53.11│
│净利润现金含量(%) │ -349.35│ 1798.61│ -4120.91│ 777.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0330│ 0.0072│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ -0.0440│ 0.0020│ -0.0317│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0866│ -0.0330│ 0.0072│ -0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 0.2892│ 0.2926│ 0.2926│ 0.2926│
│每股未分配利润(元) │ 1.7645│ 1.6443│ 1.6827│ 1.6440│
│每股净资产(元) │ 3.1345│ 3.0098│ 3.0634│ 2.9511│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3026│ -0.5931│ -0.2953│ -0.2426│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9767.66│ 326.00│ 616.24│ -3511.40│
│归母净利(调整后:万) │ 9767.57│ 326.00│ 616.24│ -3511.40│
│净利润增长率(%) │ -11.79│ -41.14│ -44.08│ -135.72│
│扣非净利润(万) │ 7435.81│ -678.69│ -209.85│ -3513.68│
│营业总收(未调整:万) │ 160001.57│ 82551.92│ 58657.34│ 15924.90│
│营业总收(调整后:万) │ 160001.57│ 82551.92│ 58657.34│ 15924.90│
│总营收同比增长率(%) │ 6.50│ -0.67│ 1.67│ -14.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 0.21│ 0.39│ -2.25│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 53.52│ 53.11│ 52.60│
│净利润现金含量(%) │ -89.43│ -12228.76│ -4773.12│ 712.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0050│ 0.0102│ -0.0584│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ -0.0112│ -0.0035│ -0.0581│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1615│ 0.0054│ 0.0102│ -0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 0.2926│ 0.2926│ 0.2926│ 0.2926│
│每股未分配利润(元) │ 1.6755│ 1.5152│ 1.5241│ 1.4559│
│每股净资产(元) │ 2.9825│ 2.8205│ 2.8295│ 2.7613│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1445│ -0.6593│ -0.4864│ -0.4137│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.63│ 1.60│ 1.46│
│速动比率 │ 1.24│ 1.11│ 1.13│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 52.80│ 52.40│ 52.24│ 53.11│
│产权比率 │ 1.20│ 1.17│ 1.17│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -8.98│ -18.64│ -8.90│ -6.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.54│ 1.55│ 1.54│
│速动比率 │ 1.12│ 1.04│ 1.06│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 53.52│ 53.11│ 52.60│
│产权比率 │ 1.32│ 1.24│ 1.22│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -3.92│ -20.31│ -15.11│ -13.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.46│ 0.33│ 0.16│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.50│ 0.35│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.24│ 0.16│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.29│ 0.89│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.18│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.64│ 0.47│ 0.14│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.51│ 0.39│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.28│ 0.20│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.49│ 1.05│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.21│ 0.15│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ -1.10│ 0.23│ -1.06│
│销售毛利率 │ 35.78│ 39.02│ 41.86│ 40.94│
│营业利润率 │ 4.63│ -2.86│ 1.14│ -8.20│
│销售净利率 │ 4.27│ -3.39│ 0.91│ -9.93│
│总资产净利率 │ 1.21│ -0.48│ 0.10│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.42│ 0.19│ 0.36│ -2.10│
│销售毛利率 │ 40.47│ 43.30│ 40.66│ 41.63│
│营业利润率 │ 6.08│ 0.25│ 1.90│ -24.68│
│销售净利率 │ 6.27│ -0.43│ 0.88│ -28.42│
│总资产净利率 │ 2.38│ 0.08│ 0.16│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.11│ -6.49│ -7.90│ 51.09│
│营业利润增长率 │ -30.09│ -1164.18│ -45.10│ 49.81│
│净利润增长率 │ -46.41│ -711.70│ -29.68│ 46.24│
│净资产增长率 │ 4.96│ 0.92│ 2.71│ -1.06│
│总资产增长率 │ -0.10│ -5.30│ -3.57│ -5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.50│ -0.67│ 1.67│ -14.14│
│营业利润增长率 │ -11.59│ 150.17│ 32.80│ -96.44│
│净利润增长率 │ -11.79│ -41.14│ -44.08│ -135.72│
│净资产增长率 │ 5.79│ 0.04│ 0.36│ -2.06│
│总资产增长率 │ 10.81│ 1.61│ 1.16│ -2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期发生的销售│ 2558.89│ 4262.18│ -39.96│
│ │佣金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17392.12│ 22912.93│ -24.09│
│财务费用 │报告期贷款利息支│ 1081.12│ 637.18│ 69.67│
│ │出增加、汇兑收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 24523.90│ 26208.12│ -6.43│
│经营活动现金│--- │ 144898.51│ 117063.06│ 23.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 163184.08│ 125798.52│ 29.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期应付票据│ -18285.57│ -8735.46│ -109.33│
│的现金流量净│到期解付及支付货│ │ │ │
│额 │款较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12127.80│ 21705.88│ -44.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14545.11│ 23741.84│ -38.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2417.31│ -2035.96│ -18.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 58627.64│ 41628.41│ 40.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40207.29│ 26586.63│ 51.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 18420.35│ 15041.78│ 22.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2282.03│ 4271.57│ -153.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 61568.28│ 64952.02│ -5.21│
│应收款项 │--- │ 156597.67│ 154335.99│ 1.47│
│存货 │--- │ 82666.70│ 88367.89│ -6.45│
│投资性房地产│本报告期因固定资│ 8625.76│ 0.00│ ---│
│ │产使用用途发生变│ │ │ │
│ │化将部分固定资产│ │ │ │
│ │转入投资性房地产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 58096.85│ 62228.61│ -6.64│
│在建工程 │--- │ 13697.90│ 14300.21│ -4.21│
│使用权资产 │本报告期正常计提│ 1023.64│ 1515.80│ -32.47│
│ │使用权资产累计折│ │ │ │
│ │旧导致账面价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 41002.75│ 34502.55│ 18.84│
│合同负债 │--- │ 6576.23│ 7707.34│ -14.68│
│长期借款 │本报告期流动资金│ 9701.20│ 4642.39│ 108.97│
│ │周转产生的银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付了租│ 1082.67│ 1626.86│ -33.45│
│ │赁款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │上年同期减免部分│ 685.26│ 437.13│ 56.76│
│ │房产税与土地使用│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到与日│ 760.95│ 295.18│ 157.79│
│ │常生产经营活动相│ │ │ │
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的预│ -71.94│ -12.87│ -458.97│
│ │付账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到与日│ 12.73│ 175.33│ -92.74│
│ │常生产经营活动无│ │ │ │
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期处置存货│ 31.85│ 81.17│ -60.76│
│ │导致的损失减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期处置固定资│ -1019.30│ -577.89│ -76.38│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产收回的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -8494.94│ 2214.33│ -483.63│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期偿还银行│ 18807.42│ 64952.02│ -71.04│
│ │借款、支付货款及│ │ │ │
│ │往来款 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期到期应收│ 4524.47│ 23529.13│ -80.77│
│ │票据解付 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期采购原材│ 7538.84│ 3963.67│ 90.20│
│ │料向供应商预付的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期将用于出│ 7651.80│ ---│ ---│
│ │租的固定资产转为│ │ │ │
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期到期解付票│ 31568.07│ 49084.44│ -35.69│
│ │据较多 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预付给供应│ 5335.96│ 7707.34│ -30.77│
│ │商的货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度考核薪│ 7618.97│ 15269.43│ -50.10│
│ │酬 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 779.02│ 592.30│ 31.53│
│非流动负债 │银行借款较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期向银行借入│ 7591.84│ 4642.39│ 63.53│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期偿还租赁│ 1058.64│ 1626.86│ -34.93│
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到与资│ 8130.92│ 4512.89│ 80.17│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61568.28│ 18807.42│ 38667.43│ 43184.92│
│存货 │ 82666.70│ 100608.34│ 93275.03│ 91054.06│
│应收账款 │ 156597.67│ 179425.58│ 171402.86│ 152605.16│
│其他应收款 │ 2561.55│ 3090.41│ 5671.02│ 4774.09│
│流动资产合计 │ 335588.72│ 314038.37│ 320721.01│ 316246.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58096.85│ 57745.14│ 58711.12│ 62258.00│
│无形资产 │ 7779.51│ 7868.06│ 7962.49│ 8233.65│
│非流动资产合计 │ 95244.35│ 94049.97│ 94864.09│ 91389.64│
│资产总计 │ 430833.07│ 408088.34│ 415585.10│ 407636.40│
│流动负债 │ 203731.27│ 192440.41│ 200655.79│ 216481.89│
│非流动负债 │ 23751.23│ 21404.37│ 16424.23│ 18245.14│
│负债合计 │ 227482.50│ 213844.78│ 217080.02│ 216481.89│
│实收资本 │ 60427.28│ 60469.23│ 60469.23│ 60469.23│
│资本公积金 │ 17477.67│ 17695.85│ 17695.85│ 17695.85│
│盈余公积 │ 25.93│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 106624.51│ 99427.40│ 101748.72│ 99413.80│
│少数股东权益 │ 13942.54│ 12243.80│ 13264.02│ 12706.37│
│股东权益合计 │ 203350.57│ 194243.56│ 198505.08│ 191154.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64952.02│ 22395.97│ 32340.08│ 36448.01│
│存货 │ 88367.89│ 99414.44│ 93795.98│ 95555.91│
│应收账款 │ 154335.99│ 147867.30│ 142207.84│ 114914.59│
│其他应收款 │ 2963.01│ 2986.47│ 4329.57│ 3891.20│
│流动资产合计 │ 338236.99│ 302921.26│ 300686.53│ 284864.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62228.61│ 54277.96│ 54924.03│ 55735.21│
│无形资产 │ 8336.18│ 8468.48│ 8492.57│ 8279.31│
│非流动资产合计 │ 92710.87│ 92235.22│ 92748.26│ 93493.62│
│资产总计 │ 430947.87│ 395156.48│ 393434.79│ 378357.99│
│流动负债 │ 223019.55│ 196298.18│ 194647.19│ 184468.85│
│非流动负债 │ 14369.62│ 15199.33│ 14301.55│ 14541.98│
│负债合计 │ 237389.17│ 211497.51│ 208948.74│ 199010.83│
│实收资本 │ 60469.23│ 60469.23│ 60469.23│ 60469.23│
│资本公积金 │ 17695.85│ 17693.21│ 17693.21│ 17693.21│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 101315.40│ 91620.36│ 92163.98│ 88036.34│
│少数股东权益 │ 13208.70│ 13102.87│ 13385.61│ 12372.84│
│股东权益合计 │ 193558.70│ 183658.98│ 184486.06│ 179347.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 147032.11│ 77194.85│ 54024.65│ 24061.15│
│营业成本 │ 94423.70│ 47070.87│ 31410.15│ 14209.42│
│营业税金及附加 │ 1286.91│ 685.26│ 410.31│ 132.72│
│销售费用 │ 2558.89│ 1850.97│ 1190.40│ 570.77│
│财务费用 │ 1081.12│ 70.16│ 314.02│ 165.44│
│管理费用 │ 17392.12│ 13741.63│ 9162.11│ 5736.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 973.96│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1118.73│ 259.12│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6800.34│ -2207.89│ 613.26│ -1972.85│
│营业外收入 │ 61.64│ 12.73│ 218.54│ 13.01│
│营业外支出 │ 41.01│ 31.85│ 30.33│ 1.71│
│利润总额 │ 6820.97│ -2227.01│ 801.46│ -1961.56│
│所得税 │ 536.26│ 390.16│ 312.53│ 428.45│
│净利润 │ 6284.70│ -2617.17│ 488.93│ -2390.00│
│归属母公司净利润 │ 5234.19│ -1994.16│ 433.33│ -1887.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160001.57│ 82551.92│ 58657.34│ 15924.90│
│营业成本 │ 95247.25│ 46808.42│ 34810.13│ 9294.83│
│营业税金及附加 │ 825.68│ 437.13│ 196.95│ 121.40│
│销售费用 │ 4262.18│ 1957.39│ 1216.57│ 694.39│
│财务费用 │ 637.18│ 95.05│ 132.10│ 56.26│
│管理费用 │ 22912.93│ 16345.73│ 10966.45│ 6392.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 719.00│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9727.28│ 207.47│ 1117.08│ -3930.45│
│营业外收入 │ 104.49│ 175.33│ 98.09│ 22.77│
│营业外支出 │ 103.21│ 81.17│ 75.87│ 40.05│
│利润总额 │ 9728.56│ 301.64│ 1139.30│ -3947.73│
│所得税 │ -308.64│ 654.89│ 623.50│ 577.85│
│净利润 │ 10037.20│ -353.25│ 515.79│ -4525.58│
│归属母公司净利润 │ 9767.66│ 326.00│ 616.24│ -3511.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144898.51│ 77986.36│ 61838.86│ 30759.89│
│经营活动现金流出 │ 163184.08│ 113853.58│ 79695.88│ 45429.19│
│经营活动现金流量净额│ -18285.57│ -35867.21│ -17857.02│ -14669.30│
│投资活动现金流入 │ 12127.80│ 12127.85│ 5000.36│ ---│
│资本性支出 │ 2545.11│ 1147.15│ 506.58│ 431.67│
│投资活动现金流出 │ 14545.11│ 13147.15│ 12506.58│ 12431.67│
│投资活动现金流量净额│ -2417.31│ -1019.30│ -7506.22│ -12431.67│
│筹资活动现金流入 │ 58627.64│ 11070.00│ 8000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 40207.29│ 19564.94│ 16043.72│ 7142.79│
│筹资活动现金流量净额│ 18420.35│ -8494.94│ -8043.72│ -7142.79│
│汇率变动对现金的影响│ 0.50│ 0.45│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2282.03│ -45381.00│ -33406.96│ -34243.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117063.06│ 61811.60│ 37322.25│ 15064.22│
│经营活动现金流出 │ 125798.52│ 101677.79│ 66736.23│ 40082.67│
│经营活动现金流量净额│ -8735.46│ -39866.20│ -29413.98│ -25018.46│
│投资活动现金流入 │ 21705.88│ 22233.12│ 13233.12│ ---│
│资本性支出 │ 3741.84│ 2811.01│ 2549.96│ 1540.13│
│投资活动现金流出 │ 23741.84│ 22811.01│ 22549.96│ 19540.13│
│投资活动现金流量净额│ -2035.96│ -577.89│ -9316.84│ -19540.13│
│筹资活动现金流入 │ 41628.41│ 21274.05│ 20269.55│ 7753.55│
│筹资活动现金流出 │ 26586.63│ 19059.72│ 18874.47│ 6262.05│
│筹资活动现金流量净额│ 15041.78│ 2214.33│ 1395.08│ 1491.50│
│汇率变动对现金的影响│ 1.20│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4271.57│ -38229.75│ -37335.73│ -43067.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24061.15│ 16.36│ -1887.84│ -36.07│
│二季报 │ 29963.49│ 20.38│ 2321.16│ 44.35│
│三季报 │ 23170.20│ 15.76│ -2427.49│ -46.38│
│四季报 │ 69837.27│ 47.50│ 7228.35│ 138.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15924.90│ 9.95│ -3511.40│ -35.95│
│二季报 │ 42732.44│ 26.71│ 4127.64│ 42.26│
│三季报 │ 23894.57│ 14.93│ -290.24│ -2.97│
│四季报 │ 77449.66│ 48.41│ 9441.66│ 96.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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